ACTA DE ARQUEO

En Cajamarca, en las instalaciones de la empresa Motores Disel Andinos SA MODASA

ubicada en el jr. Jorge Chvez N 180 siendo las 8:00 AM del da 02 de enero del 2017, con la
presencia del responsable de caja seora Georgina Malca Quiroz y el auditor Sr. Roberto
Medrano se procedi al arqueo de caja, como parte del programa de auditoria, encantndose
como se detalla:

Ingresos S/ 104,690.00

Egresos (S/ 62,570.00)

Saldo S/ 42,120.00

Igual a fondos recontados

Efectivo S/ 30,910.00

Cheques S/ 00.00

Total S/30,910.00

Los importes antes detallados estn debidamente sustentados mediantes las cedulas A1.1 a la
A1.6.

En dicha auditoria se encontr un billete falso de S/ 200.00 soles y un faltante de S/ 11,210.00

que ser asumido por el responsable de caja.

Siendo las 11:00 AM del mismo da se da por concluido el arqueo de caja cuyo resultado es
aceptable y firmado por el responsable del manejo de fondos, quien firma a continuacin
conjuntamente con el auditor.