ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A.

AUDITOR: Huapaya Alva & Asociados HORA: 08:30 am

CAJERO: Pedro Guzmn FECHA: 3/23/2006

Fondo Habilitado S/. 150,000.00

LEVANTAMIENTO DE ACTA:
I.- FONDO HABILITADO A1 150,000.00
II.- PLANILLAS DE COBRANZA A2 163,100.00
Total Auditado 313,100.00

III.- RECUENTRO DE EFECTIVO SEGN A3 98,460.00

IV.- RECUENTRO DE CHEQUES EN CARTERA SEGN 151,450.00
V.- RELACION DE DOC. SUSTENTATORIO Y PROVISIONALES SEGN A5 24,064.00
Total Arqueado 273,974.00

DIFERENCIA S/ 39,126.00

EXPLICACION
EL cajero Srmanifiest que dichose debe a..
.
..
.
CERTIFICACION
certifico que el presente arqueo se efectuo en mi presencia y que los fondos, documentos
y registros bajo mi control presentado a los seores auditores, luego de ser recontados y
revisados me fueron devueltos conforme, igualmente manifiesto no tener otros fondos,
documentos y registros que presenta en fe de la cual firmo.

correcto:
suma parcial:
suma general:

Cajero Auditor

A
 ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A.

I.- HABILITACIONES DE FONDOS:

N FECHA DOCUMENTO A LA ORDEN

01 Pedro Guzmn

TOTAL HABILITACION

Leyenda
Correcto :
Suma Parcial :
Suma General :

Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :
VALORES

DETALLE IMPORTE
Fondos Fijos 150,000.00

150,000.00

A1
 ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A.

I.- RELACION DE PLANILLAS EN COBRANZAS:

FECHA N DE PLANILLA COBRADOR DETALLE IMPORTE

22/03/06 481 Aquije 86,600.00
22/03/06 733 Bermdez 76,500.00

TOTAL COBRANZAS 163,100.00

Correcto :
Suma Parcial :
Suma General :

Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :

A2
 ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A.

I. RECUENTO DE DINERO EN EFECTIVO:

a) Billetes:
Cantidad Valor
60 S/. 1,000.00 S/.
60 S/. 500.00 S/.
50 S/. 100.00 S/.
68 S/. 50.00 S/.
Sub Total S/.

b) Moneda Fraccionaria

60 S/. 1.00 S/.

Sub Total S/.

c) Resumen

a) Billetes S/.
b) Monedas Fraccionaria S/.
Total

Correcto :
Suma Parcial :
Suma General :

Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :
Importe
60,000.00
30,000.00
5,000.00
3,400.00
98,400.00

60.00
60.00

98,400.00
60.00
98,460.00

A3
 ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A.

I. RELACION DE CHEQUES EN COBRANZA:

FECHA N CHEQUE BANCO A LA ORDEN IMPORTE

10/03/06 2115 Crdito A 18,500.00
15/03/06 415 Continental A 16,300.00
16/03/06 816 Continental F 20,100.00
17/03/06 713 Crdito B 7,800.00
20/03/06 4218 Interbank D 21,800.00
21/03/06 416 Interbank E 29,350.00
22/03/06 111 Interbank F 12,000.00
23/03/06 714 Crdito C 25,600.00

TOTAL 151,450.00

Correcto :
Suma Parcial :
Suma General :

Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :
S

A4
 ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A.

III. RELACION DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y PROVISIONALES:

a) Documentos Sustentatorios

FECHA NDE C/P CONCEPTO

10/03/06 451 Compra de Libros
10/03/06 54145 Compra de Utiles de Escritorio
18/03/06 S/N (Recibo) Compra de Interruptores

TOTAL

b) Documentos Provisionales: (vales)

FECHA NDE DOCTO. CONCEPTO

20/03/06 S/N Adelanto de Sueldo
20/03/06 S/N Compra de Repuestos

TOTAL

c) Resumen:

a) Documentos Sustentatorios
b) Documentos Provisionales

TOTAL GENERAL

Correcto :
Suma Parcial :
Suma General :

Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :
LORES

PROVEEDOR IMPORTE
L. Unin 850.00
L. Bolvar 1,920.00
F. Sol 294.00

S/. 3,064.00

PROVEEDOR IMPORTE
Camino 15,000.00
6,000.00

S/. 21,000.00

3,064.00
21,000.00

24,064.00

A5
 ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A.

CAJA Y BANCOS AL 23/03/2006

ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONESAL CONTROL INTERNO

1.- COMENTARIOS:

A.-Se dio un vale provisional de sueldo mayor al monto autorizado, por un excedente de S/. 5,000.00

B.- Se dio un vale provisional de sueldo sin auotizacin.

C.- Hay un faltante de dinero por S/: 154,189.00

2.-RECOMENDACIONES:

A.-Los desembolsos se deben realizar hasta el monto limite autorizado de S/. 10,000.00

B.- Los vales provisionales deben otorgarse debidamente autorizado.

Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :

A6
nte de S/. 5,000.00
BILLETES N BILLETES VALOR
40 S/. 100.00
20 S/. 50.00

MONEDAS NUMERO VALOR