FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: 2017
RUC: N
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMCERCIAL CONSORSIO SUCUR

NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO NMERO

O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO

DE LA OPERACIN (TABLA 8)

por la cancelacion
1 1/1/2017 anticipada por servicios de
alquileres

2 1/2/2017
por el registro del recibo de
telefono

3 1/2/2017 por la cancelacion del recibo

de telefono

4 1/2/2017 por el destino de los gastos de

telefono

5 1/2/2017 por el pago por adelantado de

seguro contra robo
6 1/2/2017 por el pago o cancelacion del
seguro contra robo

7 1/2/2017
por la compra de mercaderia
segn factura N 0012020 al
credito

por la compra de una

8 1/2/2017 camioneta segn factura N
4510 al credito

9 1/2/2017 por la venta de mercaderias

segn factura N001 - 2776

10 1/2/2017 por la compra de mercaderia

segn factura N 001 - 3344
 por la venta de mercaderias
11 1/2/2017 segn factura N 001 - 6677 al
credito

12 Por la compra de mercaderia al

credito segn factura N 8965
CONSORSIO SUCURSAL SUR S.A

A DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

NMERO DEL

DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE

SUSTENTATORIO

-------------------------------------------- 1 -----------------------------------------
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
TERCEROs
63
635 15600
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104
1041
-------------------------------------------- 2 -----------------------------------------

63
636
6364 400
40
401
4011 72
40111
42
421
-------------------------------------------- 3 -----------------------------------------
42
421 472
10
101
-------------------------------------------- 4 -----------------------------------------

94
941 400
79
791
-------------------------------------------- 5 -----------------------------------------
18
182 10000
 40
401
4011 1800
40111
42
421
-------------------------------------------- 6 -----------------------------------------

42
421 11800
10
104
1041
-------------------------------------------- 7 -----------------------------------------

60

601 2423.728814
40
401
4011 436.2711864
40111
42
421
4212
-------------------------------------------- 8 -----------------------------------------

33
334
3341 50000
40
401
4011 9000
40111
42
421
-------------------------------------------- 9 -----------------------------------------
12
121 5900
40
401
4011
40111
70
701
-------------------------------------------- 10 ---------------------------------------

60
601 3000
40
401
4011 540
40111
42
 421
4212
-------------------------------------------- 11 ---------------------------------------

12
121 6490
40
401
4011
40111
70
701
-------------------------------------------- 12---------------------------------------

60
601 11500
40
401
4011 2070
40111
42
421

TOTALES 131904
MOVIMIENTO

HABER

15600

472
TELEFONO 400
IGV 72
INCLUIDO IGV 472

472

472

400
 SEGURO 10000
IGV 1800
TOTAL 11800

11800

11800

2860
MERCADERIAS 2423.7288136
IGV 436.27118644
INCLUIDO 2860

2860

59000
CAMIONETA 50000
IGV 9000
INCLUIDO 59000

59000

900 MERCADERIAS 5000

IGV 900
TOTAL 5900
5000

MERCADERIAS 3000
IGV 540
TOTAL 3540
 3540

MERCADERIAS 5500
IGV 990
990 TOTAL 6490

5500

MERCADERIAS 11500
IGV 2070
TOTAL 13570

13570

131904
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de Operacin
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin

Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operacin
Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio
Ms:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Depreciacin y amortizacin del perodo
Provisin Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Prdida en venta de valores e inversiones permanentes
Prdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminucin en Existencias
(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.