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Aplicativo
Sistema de Control de Retenciones
y Percepciones -SI.CO.RE
v.8.0 r.16
Instructivo de Ayuda
AFIP SI.CO.RE. Versin: 51.0.0
Instructivo de Ayuda
Fecha: 16/04/2014
ndice
1. Introduccin ____________________________________________________________________ 3
1.1. Propsito del Documento ________________________________________________________ 3
1.2. Alcance del Documento__________________________________________________________ 3
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas _________________________________________________ 3
1.4. Referencias ___________________________________________________________________ 3
1.5. Visin General _________________________________________________________________ 3
1.6. Novedades Respecto de la Versin Anterior _________________________________________ 4
2. Objetivo del Aplicativo ___________________________________________________________ 5
2.1. Alcance del Aplicativo ___________________________________________________________ 5
2.2. Definicin Legal del Impuesto / Tributo que Liquida el Aplicativo _________________________ 5
2.3. Usuarios (Contribuyentes comprendidos en el impuesto)________________________________ 6
3. Introduccin al Aplicativo_________________________________________________________ 7
3.1. Mtodos de acceso al Aplicativo ___________________________________________________ 7
3.2. Barra del Men ________________________________________________________________ 8
4. Descripcin General de la Interfase________________________________________________ 10
4.1. Teclas vlidas para la operacin del sistema ________________________________________ 10
4.2. Botones _____________________________________________________________________ 12
4.3. Botones de Funcin____________________________________________________________ 14
4.3.1. Importar/ Exportar Retenciones / Percepciones __________________________________ 14
4.3.1.1. Importar / Exportar retenciones ____________________________________________ 14
4.3.1.2. Importar sujetos retenidos ________________________________________________ 19
4.3.2. Exportar ___________________________________________________________________ 21
4.3.3. Consulta de Declaraciones Juradas ____________________________________________ 22
4.3.4. Imprimir Declaracin Jurada - Formulario N 744 _________________________________ 23
4.3.5. Imprimir Volante De Pago de Ingreso a Cuenta - Formulario N 799/S _______________ 24
4.3.6. Generar Archivo ____________________________________________________________ 25
5. Funcionalidad del Sistema _______________________________________________________ 27
5.1. Ventana: SICORE - Solicitud de Informacin ________________________________________ 27
5.2. Ventana: Personalizar Retenciones / Percepciones ___________________________________ 28
5.3. Ventana: Formulario de Operaciones Frecuentes ____________________________________ 30
5.4. Ventana: Mantenimiento de Sucursales ____________________________________________ 31
5.5. Ventana: Mantenimiento de Sujetos Retenidos ______________________________________ 33
5.6. Ventana: Exportar Operaciones a Casa Central ______________________________________ 35
5.7. Ventana: Importar Operaciones de Sucursales ______________________________________ 36
5.8. Ventana: Datos de la Declaracin Jurada ___________________________________________ 37
5.9. Ventana Detalle de Retenciones _________________________________________________ 40
5.10. Ventana: Resultado ____________________________________________________________ 48
5.10.1. Pestaa Declaracin Jurada __________________________________________________ 49
5.10.2. Pestaa Compensaciones ____________________________________________________ 54
5.10.3. Pestaa Ingresos a Cuenta ___________________________________________________ 56
6. Formularios Generados por el Aplicativo ___________________________________________ 57
6.1. Volante de Pago F.799/S _______________________________________________________ 57
6.2. Declaracin Jurada F. 744 ______________________________________________________ 58
7. Respuestas a las Dudas ms Frecuente sobre la Aplicacin ___________________________ 59
8. Mesa de Ayuda al Contribuyente __________________________________________________ 61
1. Introduccin
El presente instructivo de ayuda tiene por objeto brindar al usuario del mismo (Contribuyente o Responsable)
lineamientos generales, especificaciones tcnicas y funcionales, acerca de la utilizacin del Aplicativo.
Este documento estar sujeto a actualizaciones y modificaciones peridicas por parte de la AFIP, ante
eventuales cambios en el aplicativo, mdulos relacionados con el mismo o normas que rigen su aplicacin
(legislacin).
1.4. Referencias
Documento / Fuente
Instructivo de Ayuda S.I.Ap. versin 3.1 release 5
Por medio de este Aplicativo se obtiene el saldo resultante de la declaracin jurada, posibilitando a este
Organismo el adecuado procesamiento de la informacin contenida en la misma, y el control de la
imputacin de las retenciones y percepciones.
3. Introduccin al Aplicativo
Archivo
Personalizar Retenciones / Percepciones, esta ventana permite al Agente de Retencin / Percepcin
cargar en el aplicativo los regmenes por los cuales retiene o percibe habitualmente y, disponer de los
mismos al momento de generar un comprobante de Retencin / Percepcin. Su funcionalidad se
encuentra detallada en el punto Ventana Personalizar Retenciones / Percepciones.
Declaracin Jurada
Esta funcin permite al Agente de Retencin / Percepcin operar la aplicacin. Presenta las sub funciones:
Importar Operaciones de Sucursales, (slo estar disponible si el sistema se instala como Casa
Central) esta opcin permite leer la informacin proveniente de una sucursal e ingresarla al sistema de
Casa Central.
Ayuda
Esta funcin permite seleccionar aquellos temas de inters o sobre los que tenga alguna dificultad de
comprensin y/o utilizacin.
Contenido
Desde la ventana de Bienvenida se recomienda leer la ayuda, para lo cual deber posicionarse y cliquear
sobre el botn Ver Ayuda, que se encuentra sobre el margen derecho de esta ventana. El sistema
presentar el tema Novedades respecto de la versin anterior.
Ingresando a la primer ventana de la aplicacin, y seleccionando desde el Men Principal a la opcin
Ayuda y, dentro de sta la alternativa Contenido. El sistema mostrar el tema Indice Temas de Ayuda.
En ambos casos, a partir de la ventana desplegada, y para acceder a los distintos temas comprendidos
en esta ayuda, deber cliquear en Temas de Ayuda, que se encuentra sobre el margen superior
izquierdo de la misma. El sistema desplegar la ventana Temas de Ayuda: SICORE, encontrando
dentro de sta, tres formas distintas de bsqueda de los temas referidos al aplicativo:
1. por contenido: podr consultar los distintos temas agrupados en puntos principales.
2. por ndice: permite consultar cada uno de los puntos principales que conforman esta ayuda.
3. por buscar: ingresando la/s primer/as letra/s del tema a buscar, la ayuda mostrar palabras o temas
relacionados con el mismo.
Acerca de
Permite el acceso a la ventana, que muestra el nmero de versin que corresponde al aplicativo en uso.
Tecla TAB
Se utiliza para avanzar, de un campo a otro y/o
posicionarse sobre los botones grficos.
Tecla SUPR
Se utiliza para suprimir datos ingresados en los campos
de las distintas ventanas.
Tecla ALT
Se utiliza para acceder al Men Principal, desde la
primer pantalla del aplicativo, y utilizando las flechas del
cursor se pasa a los distintos puntos del men.
Tecla ESC
Permite salir de la ventana en la cual se encuentra
posicionado.
En diversas ventanas que presenta la aplicacin, encontrar los botones que a continuacin se detallan:
En diversas ventanas que presenta la aplicacin, encontrar los botones que a continuacin se detallan:
4.2. Botones
Muchas veces, a lo largo del sistema, deber decidir sobre una accin a seguir con respecto a
diversas alternativas.
Ante esta situacin, la aplicacin presenta la posibilidad de utilizar botones. Los mismos se
encuentran dispuestos en la barra vertical de las ventanas.
Para identificarlos, el usuario debe posicionarse con el mouse sobre un botn y en forma
inmediata, se visualizar el texto que indica su utilidad.
Exponemos a continuacin la representacin grfica de cada uno, y su funcionalidad.
Agregar (Datos)
Aceptar y Cancelar
Salir de la Ventana
Si desea salir de la ventana en la cual se encuentra, deber presionar el
botn Salir.
Si al decidir salir de la ventana en la que se encuentra, puede perder
algn dato modificado o agregado, ser informado por el sistema, para
que decida que accin tomar.
Modificar
A travs del mismo podr:
Reemplazar datos ingresados y aceptados en una ventana.
Eliminar
Permite borrar:
una Declaracin Jurada, previamente seleccionada, desde la
ventana Datos de la Declaracin Jurada, aunque la misma tenga
Certificados de Retencin cargados en la aplicacin. El sistema
muestra una ventana de confirmacin de la accin antes de
eliminarla.
Los datos ingresados en la ventana Ingresos a Cuenta.
Copiar DDJJ
A travs de este botn podr copiar los datos contenidos en una
Declaracin Jurada para el mismo perodo fiscal, (para confeccionar
otra presentacin). Este botn se encuentra en la ventana Datos de la
Declaracin Jurada.
Consulta de DDJJ
Acceder a una lista de opciones desde la cual podr obtener un
resumen de las retenciones/percepciones efectuadas por el
responsable, as como tambin consultar escalas, tablas, descripcin de
regmenes, entre otras, permitindole el sistema realizar una impresin
de las mismas, de ser necesario.
Importar / Exportar
Retenc. / Percep.
Permite importar los datos de las retenciones / percepciones
practicadas o, los datos identificatorios de los sujetos retenidos.
Exportar
A travs del mismo podr exportar los datos de las retenciones /
percepciones practicadas o, los datos identificatorios de los sujetos
retenidos.
Configuracin de Import.
De Retenc.
Este botn se encuentra dentro de la ventana Formatos de
Importacin, utilizndose el mismo para configurar los datos que sern
importados.
Generar Archivo
Este botn permite crear el archivo correspondiente al formulario de la
Declaracin Jurada. Dicho botn se encuentra en la ventana
Resultado.
Imprimir DDJJ
- Numricos debern estar alineados siempre a la derecha, del total de posiciones que indica el
formato. Si no posee informacin podr utilizar tantos espacios (nunca la tecla TAB), como
ceros. Siendo recomendable el uso de esta ltima opcin.
De no completarse la totalidad del campo con los datos numricos, podr utilizar como
carcter de relleno espacios o ceros.
Ejemplo: Longitud del campo: 5 caracteres, en caso de tener que completarse con un solo
nmero, el mismo quedara: 0 0 0 0 1 o bien: _ _ _ _ 1
- Fecha, el formato de la fecha deber ser dd/mm/aaaa.
Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un mismo archivo
registros con diferente longitud.
Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se debern utilizar las
teclas Tab y Enter para dejar espacios. Se deber tener en cuenta que en ningn campo se
pueden dejar espacios utilizando dichas teclas.
Los nmeros de CUIT, CUIL o CDI, deben importarse sin guiones.
Observaciones Varias
Cuando se importan Notas de Crdito, se debe tener en cuenta que es obligatorio informar el
Nmero de Certificado Original.
Cuando especifique nmeros de comprobante, omita cualquier tipo de separador, por ejemplo:
para el caso de una factura el sistema no aceptar los nmeros 0001-12334599.
Lo correcto sera 000112334599.
Si desea obtener informacin sobre un rgimen, deber ingresar a la aplicacin y en la ventana
Datos de la Declaracin Jurada, seleccionar el botn Consulta. Cliqueando sobre el mismo, el
sistema desplegar la ventana Consulta de Declaraciones Juradas, dentro de la cual encontrar
la opcin Descripcin de Regmenes. Seleccionando la misma y cliqueando el botn Aceptar, el
sistema desplegar una tabla conteniendo la informacin buscada.
Tratndose de un cdigo de impuesto 64 y el tipo de comprobante es Otro Comprobante, en el
lugar donde debe colocarse el nmero de comprobante, se deber especificar el nmero de
patente.
Se exponen a continuacin ejemplos sobre archivos de importacin de retenciones y
percepciones:
A) 1 Retencin / Percepcin con tipo de comprobante Factura
0110/12/2002012300000456 30,002170561 50,0011/12/200200 50,00 0,00
8023111111111 00000000000000
B) 2 Retencin / Percepcin con tipo de comprobante Notas de Crdito.
0310/12/2002002300000567 20,007676291 10,0011/12/200200 20,00 0,00
8023111111111 00120023000045
C) 3 Retencin / Percepcin con operaciones de Beneficiarios del Exterior
0110/12/2002078900000654 200,002181731 20,0011/12/200200 30,00 0,00
8355555 00000000000000 050000003015
Recuerde que los registros deben comenzar y terminar en la misma lnea, si bien en el ejemplo
aparece un solo registro en varias lneas, esto se debe solamente a la exhibicin en el procesador
de texto. Para indicar la finalizacin del registro deber usar un retorno de carro o avance de lnea
o ambos.
Tipos de Registros:
Slo podrn importarse los siguientes datos:
Cdigo de comprobante:
CODIGO DESCRIPCION
01 Factura
02 Recibo
03 Nota de Crdito
04 Nota de Dbito
05 Otro comprobante
06 Orden de Pago
07 Recibo de Sueldo
08 Recibo de Sueldo- Devolucin
09 Escritura Pblica
10 C.1116
11 Factura (16 Dgitos)
12 Recibo de Haberes
13 Recibo de Haberes -Devolucin
17 Liquidacin de Servicios Pblicos - Clase A
18 Liquidacin de Servicios Pblicos - Clase B
19 Liquidacin de Servicios Pblicos - Clase A - con valor negativo
20 Liquidacin de Servicios Pblicos - Clase B - con valor negativo
23 Comprobantes "A" de Compra Primaria para el sector pesquero martimo
24 Comprobantes "A" de Consignacin Primaria para el sector pesquero martimo
25 Comprobantes "B" de Compra Primaria para el sector pesquero martimo
26 Comprobantes "B" de Consignacin Primaria para el sector pesquero martimo
CODIGO DESCRIPCION
064 Fondo Nacional de Incentivo Docente
172 Impuesto a la Transferencia de Inmuebles
210 Ganancias Rgimen Especial de Ingreso R.G. 830
217 Impuesto a las Ganancias
218 Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior
219 Impuesto sobre los Bienes Personales
466 Gravamen de Emergencia a los Premios de determinados juegos de sorteo
y concursos deportivos
767 Impuesto al Valor Agregado
Tratndose del Impuesto 210 - Ganancias Rgimen Especial de Ingreso R.G. 830, para
llevar a cabo la importacin, se utilizarn los regmenes de retencin correspondientes al
impuesto 217 - Impuesto a las Ganancias
Cdigo operacin:
CODIGO DESCRIPCION
1 Retencin
2 Percepcin
4 Imposibilidad de Retencin
Base de clculo
Especifica la Base de clculo.
Cuando el tipo de comprobante sea Nota de Crdito, este campo representar la diferencia
de la retencin original, y la que corresponde, luego de aplicar la Nota de Crdito. En otras
palabras, el importe que suma a favor del contribuyente.
En caso de especificarse la marca de operaciones con beneficiarios del exterior se debern
agregar los siguientes campos:
CODIGO DESCRIPCION
0 Ninguna
1 Inscripto
2 No inscripto
3 No categorizado
6 Contratacin Hora Dia Estada
7 Contratacin Mensual
8 Incluido en el Registro Fiscal de Granos
9 No incluido en el Registro Fiscal de Granos
10 Inscripto dems sujetos
11 Inscripto retenciones IVA Estaciones de Servicio
12 Servicios pblicos
13 Venta de cosas muebles y locacin - Alcuota general
14 Venta de cosas muebles y locacin - Alcuota reducida
15 Retencin sustitutiva
16 Sujetos suspendidos segn artculo 40 inc. A)
17 Sujetos suspendidos segn artculo 40 inc. B)
18 Aplica Convenio de Doble Imposicin
19 No Aplica Convenio de Doble Imposicin
CODIGO DESCRIPCION
0 Ninguno
1 Artculo 40 Inciso A
2 Artculo 40 Inciso B
CODIGO DESCRIPCION
80 C.U.I.T.
86 C.U.I.L.
83 Ident.Tributaria del Exterior
87 C.D.I.
84 Documento del Exterior
Nro. de documento del retenido/percibido
Slo para el caso de Beneficiarios del Exterior, adems, podrn importarse los siguientes
registros:
Nmero de certificado original
Denominacin del ordenante
Acrecentamiento
Cuit del pas del retenido
Cuit del ordenante
Nro. documento
Razn Social o Apellido y Nombres
Domicilio Fiscal
Localidad
Cdigo de Provincia:
CODIGO DESCRIPCION
00 Capital Federal
01 Buenos Aires
02 Catamarca
03 Crdoba
04 Corrientes
05 Entre Ros
06 Jujuy
07 Mendoza
08 La Rioja
09 Salta
10 San Juan
11 San Luis
12 Santa Fe
13 Santiago del Ester
14 Tucumn
16 Chaco
17 Chubut
18 Formosa
19 Misiones
20 Neuqun
21 La Pampa
22 Ro Negro
23 Santa Cruz
24 Tierra del Fuego
99 No se informa Provincia(*)
(*) Este cdigo deber ser utilizado cuando se trate de Beneficiarios del Exterior.
Cdigo Postal
Tipo Documento:
CODIGO DESCRIPCION
80 C.U.I.T.
86 C.U.I.L.
83 Ident.Tributaria del Exterior
87 C.D.I.
84 Documento del Exterior
A continuacin se da un ejemplo de cmo deberan ser los registros del archivo de texto para
importar de acuerdo al formato estndar provisto por el sistema:
Cdigo de
documento
Cdigo Postal
Cdigo Provincia
Localidad
Domicilio Fiscal
Razn Social
N de Documento
4.3.2. Exportar
El Agente de Retencin / Percepcin encontrar, sobre el margen derecho de la ventana Datos de
la Declaracin Jurada, el botn Importar / Exportar Retenciones / Percepciones.
Seleccionando este botn podr exportar los datos de las retenciones / percepciones practicadas
o, los datos identificatorios de los sujetos retenidos.
El procedimiento de exportacin es similar al explicado para importar, debiendo seleccionar el
botn Exportar de la ventana Formatos de exportacin/importacin.
El sistema exporta las retenciones / percepciones a un archivo de texto sobre la base del formato
seleccionado.
Recuerde que si ha instalado la versin como Sucursal, este no es el proceso para enviar
informacin sobre las operaciones realizadas a Casa Central. Para obtener informacin de cmo
realizar este proceso consulte Exportar operaciones a casa central.
Otro punto importante que deber tener en cuenta para la exportacin es que existe un formato de
importacin y por lo tanto solo se exportan los datos en el formato indicado, por consiguiente, si ha
practicado operaciones con beneficiarios del exterior no olvide marcar la opcin Incluye
Operaciones con Beneficiarios del Exterior que aparece en la ventana de formatos.
Como dato adicional (no aparece en el formato), el sistema exporta el nmero de certificado que le
fue asignado al momento de cargar la operacin al sistema.
En sta podr consultar las retenciones/percepciones llevadas a cabo por el responsable as como
tambin escalas, tablas, descripcin de regmenes entre otras, a travs de distintos patrones de
consulta.
El sistema le permitir ordenar los datos, contenidos en las opciones que detallamos a
continuacin, por tipo de rgimen, por fecha de retencin, CUIT, impuesto, concepto, operacin,
etc. y a su vez filtrar los mismos segn ciertas pautas de consulta:
Papeles de trabajo Retenciones y/o Percepciones
Papeles de Trabajo - Retenciones y/o Percepciones Informativas
Papeles de trabajo Retenciones y/o Percepciones (Impuesto 64), esta opcin no le permitir
agrupar y totalizar por CUIT, slo podr ordenar los datos segn la disposicin requerida por el
contribuyente y filtrar los mismos.
Papeles de Trabajo Consulta de gravamen no retenido Art. 5 RG 3.061.
Todas las consultas listadas por el sistema estarn totalizadas por quincena.
Para visualizar las consultas, una vez seleccionadas las distintas alternativas que presenta esta
ventana, deber cliquear en el botn Aceptar o bien posicionarse y hacer doble clic sobre la
opcin a consultar.
Finalizada una consulta si desea realizar una nueva, podr borrar el criterio de consulta
seleccionado anteriormente cliqueando en el botn Limpiar Parmetros. El mismo se encuentra
sobre el margen superior derecho de la ventana.
Nota: Esta operacin nicamente se podr realizar cuando se trate de Casa Central.
Para imprimir el Formulario 744, el Agente de Retencin / Percepcin deber cliquear en el botn
Imprimir Formulario, que se encuentra en la ventana Generar Archivo / Imprimir Formulario, a
la cual se accede cliqueando el botn Generar Archivo / Imprimir Formulario desde la ventana
Resultado.
Llevada a cabo esta operacin el sistema desplegar en pantalla la declaracin jurada, que se
hubiera seleccionado en la grilla que se encuentra sobre el margen izquierdo de la ventana Datos
de la Declaracin Jurada.
Ventana Impresin
Al cliquear en el botn de impresin el sistema desplegar en pantalla la Declaracin Jurada
correspondiente.
Para imprimir la misma, el Agente de Retencin / Percepcin deber seleccionar la opcin
Imprimir, que se muestra en el margen inferior de la pantalla.
El sistema imprimir el formulario F.744.
De ser necesaria la impresin de dos o ms copias de la declaracin jurada deber cliquear el
icono de impresin, encontrndose el mismo en el margen inferior de esta ventana, el cual est
representado por el dibujo de una impresora.
Una vez concluida la operacin, deber cliquear en el botn Salir.
El sistema cerrar la pantalla de Impresin, volviendo a la ventana Resultado.
Realizada la operacin del punto anterior, deber cliquear el botn Salir, para cerrar esta ventana
y volver a la ventana principal Datos de la Declaracin Jurada, concluyendo as el proceso.
Ventana Impresin
Al cliquear en el botn de impresin el sistema desplegar en pantalla el formulario Volante de
Pago de Ingreso a Cuenta.
Para imprimir el mismo, deber seleccionar la opcin Imprimir, que se muestra en el margen
inferior de la pantalla o bien, el botn de impresin.
Una vez concluida la operacin, deber cliquear en el botn Salir.
El sistema cerrar la pantalla de Impresin, volviendo a la Pestaa Ingresos a Cuenta.
Nota: Esta operacin nicamente se podr realizar cuando se trate de Casa Central (Cdigo
0000).
Cliqueando el botn Generar Archivo le permitir generar un archivo con los datos referidos a las
declaraciones juradas para su presentacin a travs de Transferencia Electrnica de Datos.
Para grabar correctamente el archivo en el directorio o carpeta de destino se debern seguir los
siguientes pasos:
Seleccionar la unidad o disco, luego el sistema desplegar el rbol de directorios o carpetas de
la unidad seleccionada.
Seleccionar el directorio o carpeta haciendo doble clic para recorrer el rbol. Si no tiene una
carpeta creada exclusivamente para almacenar sus declaraciones juradas se recomienda que
la cree utilizando el botn Crear carpeta, para llevar a cabo esta operacin deber seleccionar
la carpeta existente en el rbol en donde ser creada la nueva. Realizado el paso anterior
deber cliquear Crear carpeta y el sistema le solicitar un nombre.
Cliquear el botn Aceptar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana, para que
el sistema almacene en el directorio (carpeta) de su disco rgido, el archivo correspondiente a
la declaracin Jurada. La extensin de este archivo ser .b64.
Para verificar el proceso de grabacin, utilice el botn Examinar, ste abrir una ventana que
le permite acceder al Explorador de Windows para visualizar el contenido del directorio o
carpeta destino donde se realiz la grabacin, verificando si contiene el archivo generado. De
lo contrario deber repetir la operatoria.
El sistema permite trabajar como Casa Central o Sucursal, esta situacin debe ser indicada la
primera vez que se ingresa al sistema por cada tipo de operador (Central o Sucursal).
El Agente de Retencin / Percepcin deber completar la ventana que se expone a continuacin,
al ingresar por primera vez al aplicativo.
Nmero de Sucursal:
1. Tratndose de una Persona Fsica, deber ingresar en este campo 0 (cero).
2. Si la aplicacin se ha instalado como Casa Central, deber ingresar 0 (cero).
3. De tratarse de una Sucursal, se deber ingresar el nmero dado a la misma por la Casa
Central para esta aplicacin.
Cuando hubiere completado este campo, deber cliquear en el botn Aceptar, para que el
sistema lo incorpore.
La Declaracin Jurada slo ser confeccionada por una Casa Central, ya que las sucursales
generarn, a travs de esta aplicacin, un archivo para trasmitir a la misma.
Para salir de la ventana, deber cliquear en el botn Salir, que se encuentra sobre el margen
inferior derecho, regresando el sistema a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.
Cuando el Agente de Retencin / Percepcin hubiere cargado todas las retenciones realizadas en
el perodo liquidado, deber cliquear en el botn Salir, regresando el sistema a la ventana
Formulario de Operaciones Frecuentes.
Esta opcin permite dar de alta e identificar, mediante nmero y denominacin, las distintas
sucursales de la entidad del Agente de Retencin con que cuenta la casa matriz y centralizar la
informacin, para la posterior generacin de la Declaracin Jurada y el respectivo archivo.
Cuando la instalacin del sistema se encuentre en Casa Central permitir recibir la informacin
proveniente de sus sucursales, las cuales deben previamente haber sido dadas de alta.
El Agente de Retencin / Percepcin acceder a esta opcin desde el men principal, cliqueando
en Declaracin Jurada y seleccionando dentro de sta Mantenimiento de Sucursales.
Para incorporar una sucursal dentro de esta ventana, el Agente de Retencin / Percepcin deber
cliquear en el botn Agregar, y el sistema habilitar los campos Nro. (Nmero) y Denominacin
de la sucursal para registrar la misma.
Ingresados los datos solicitados por el sistema, deber cliquear en el botn Aceptar para que los
mismos queden registrados en el aplicativo, regresando el sistema a la ventana Datos de la
Declaracin Jurada.
Importante: Al generar el archivo para remitir a Casa Central, las Sucursales debern verificar que
la DDJJ tenga las mismas marcas identificatorias (Agente Espordico de Retencin, Exportador o
Incluido en el Rgimen Excepcional de Ingresos RG 830 Art. 39) que las indicadas en Casa
Central. En el caso de no tenerlas, el sistema de Casa Central no podr Importar el archivo de la
Sucursal.
Para que el sistema habilite los campos a completar, el contribuyente deber cliquear en el botn
Agregar, siendo los mismos:
Tipo de documento, el Agente de Retencin / Percepcin deber seleccionar el tipo de
documento -C.U.I.T., C.U.I.L., C.D.I, Identificacin Tributaria del Exterior, Documento del
Exterior-, cliqueando en el botn que se encuentra sobre el margen derecho de este campo, y
seleccionando el que corresponda, de la lista que despliega el sistema.
Nro. de Documento, ingresar el nmero de documento del Sujeto Retenido, segn
corresponda.
Nota: En el caso particular de extranjeros deber tenerse en cuenta el tipo de documento, con
las variantes disponibles:
Identificacin tributaria del exterior.
Documento del exterior.
Apellido y nombres o razn social (segn se trate de personas fsicas o jurdicas que
hubiesen sufrido retenciones).
Domicilio fiscal, localidad, provincia y cdigo postal.
Al ingresar la totalidad de los datos solicitados deber cliquear en el botn Aceptar para que el
sistema tome los mismos. Realizada esta operacin, los datos de los Sujetos Retenidos se
visualizarn el la grilla, que se encuentra sobre el margen superior de la ventana.
Archivo: AP_INS_SICORE.doc Pg. 33 de 61
AFIP SI.CO.RE. Versin: 51.0.0
Instructivo de Ayuda
Fecha: 16/04/2014
Se podrn modificar los datos ingresados, para un Sujeto de Retencin, cliqueando el botn
Modificar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana.
Se podrn eliminar todos los datos ingresados de un Sujeto de Retencin, cliqueando en el botn
Eliminar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana. Deber tener en cuenta que
al eliminar un Sujeto de Retencin, los datos correspondientes a ste, tambin sern eliminados
de los certificados confeccionados en la ventana Detalle de Retenciones.
En esta ventana encontrar el botn Imprimir. Cliqueando sobre el mismo el sistema le permitir
obtener la impresin de la nmina de Sujetos Retenidos con todos sus datos, previamente
cargados en la aplicacin.
Para salir de la ventana deber cliquear el botn Salir, que se encuentra sobre el margen inferior
derecho de la misma.
Slo podr efectuar esta operacin si se encuentra registrado en Sicore como Sucursal.
A travs de la misma podr exportar los datos ingresados en una sucursal para ser capturados por
casa central.
Para ello deber indicar el directorio y nombre del archivo de destino, pudiendo ser un disco
flexible (por ejm.: a:\xxxx.zip) o, bien, cliqueando el botn Examinar para seleccionar el directorio
en el cual se gravar el archivo, ste deber ser siempre .zip.
El sistema propondr por defecto como nombre del archivo de destino a:\backup01.zip.
Llevada a cabo esta operacin se deber presionar el botn Exportar para que el sistema grabe
los datos en el archivo de destino indicado.
Finalizado el proceso del punto anterior, el sistema le mostrar una nueva ventana indicando el
resultado de dicha operacin.
Para cerrar la ventana Exportar Operaciones a Casa Central deber cliquear en el botn Salir,
regresando el sistema a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.
Slo podr efectuar esta operacin si se encuentra registrado en Sicore como Casa Central.
A travs de la misma podr leer la informacin proveniente de una sucursal e ingresarla al sistema
de Casa Central.
Importante: la/s sucursal/es debe/n estar dada/s de alta en la aplicacin, antes de efectuar la
importacin.
Al acceder a esta opcin el sistema muestra una nueva ventana en la cual se deber cliquear el
botn Importar, para luego indicar el directorio y nombre del archivo de donde se leer la
informacin..
Llevada a cabo la operacin del punto anterior, el sistema realizar la importacin de datos.
Finalizada la misma el sistema informar el resultado de la importacin.
En caso de existir nmeros de certificados de retenciones duplicados, el sistema generar por los
certificados que se encuentren duplicados un archivo denominado DUPLICADOS.LOG.
Encontrndose el mismo en la carpeta en la cual se encuentren los archivos de instalacin de la
aplicacin SICORE.
El Agente de Retencin / Percepcin cliquear en el botn Agregar, para que el sistema habilite
los campos que debern completarse en esta ventana, siendo los mismos:
Agente Espordico de Retencin, entendindose por tal, aquel sujeto responsable que haya
practicado retenciones/percepciones por un importe mensual determinado inferior o igual a $
2000.- (monto que rige a la fecha de puesta en vigencia de este aplicativo), los que podrn
optar por generar y presentar la Declaracin Jurada determinativa e informativa y el archivo
correspondiente, por semestre calendario. De pertenecer el Agente de Retencin / Percepcin
a esta categora, deber cliquear sobre la misma, para que quede tildada. En este caso, el
sistema habilitar, dentro de la misma ventana, los campos correspondientes a Perodo Fiscal
Desde / Hasta.
Situaciones especiales
Si posteriormente de haber efectuado una presentacin semestral, se superara el parmetro
establecido en el prrafo anterior en alguno de los meses contenidos en el rango, deber
rectificar el perodo en cuestin y adems readecuar la presentacin semestral al/ los nuevo/s
rango/s.
Para que el sistema habilite los campos a completar, el Agente de Retencin / Percepcin deber
cliquear en el botn Agregar. Llevada a cabo esta operacin el sistema mostrar una nueva
ventana denominada Formulario de Operaciones Frecuentes, debiendo seleccionar, en la
seccin Descripcin de la Operacin, el tipo de operacin sobre la cual se efecta la retencin /
percepcin, y cliquear en el botn Aceptar, regresando el sistema a la ventana Detalle de
Retenciones, con los campos habilitados.
Aclaracin: Si en el campo descripcin de la operacin, no se registrara la retencin /
percepcin o bien, la descripcin por la cual se va a efectuar la
Retencin/Percepcin correspondiente, no figurara dentro de esa lista, deber
cliquear sobre el botn Agregar, con lo cual el sistema mostrar la ventana
denominada Personalizar Retenciones/Percepciones para que se agregue la
que corresponda, y continuar con la carga de datos para la emisin del certificado
de retencin, segn lo descripto en los puntos precedentes.
Nota:
- Orden de Pago: se utilizar cuando el importe total a consignar sea el que
surja por acumulacin de comprobantes.
- Otros comprobantes: se utilizar cuando se trate de documentos distintos a
los indicados precedentemente, o en el caso de corresponder el C.1116, el
rgimen no se encuentre comprendido entre el 785, 786, 787, 794,795, 796.
- Recibo de Sueldo: se utilizar slo cuando se consigne el Cdigo de
Rgimen 160, correspondiente a Rentas del Trabajo Personal en Relacin de
Dependencia.
- Recibo de Sueldo-Devolucin: se utilizar slo cuando se consigne el
Cdigo de Rgimen 160, con el fin de efectuar reintegros a aquellos sujetos
que hubieren sufrido retenciones en exceso por tal concepto.
- C.1116: se utilizar slo cuando se consignen los Cdigos de Regmenes 680,
682, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793,
794,795, 796. Para los citados regmenes este es el nico tipo de
comprobante habilitado. Asimismo, la normativa vigente, no admite en estos
casos, la carga de notas de crdito. Tambin se utilizar para los cdigos de
regmenes 22, 23, 24, 26, 28, 29, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 834, 835, 836
y 837.
- Factura (16 dgitos): a efectos de su uso en casos especiales donde el
nmero del citado comprobante supera los 12 dgitos.
- Recibo de Haberes: se utilizar cuando se consigne el Cdigo de Rgimen 718.
Nota:
- Para Tipo de comprobante C.1116, visualizar este campo dividido en tres partes,
permitindole ingresar slo valor 1 o 2 en la parte central del mismo.
Nota:
Este campo NO estar habilitado para los siguientes Regimenes correspondientes a
Cd.767-Impuesto al Valor Agregado cuando se trate de Tipo Comprobante 17/18:
824 "Compraventa de pescados, moluscos y crustceos de origen
martimo - Locacin de Obras y Locaciones o Prestaciones de Servicios
realizadas por las cooperativas de Trabajo - Sujetos Inscriptos en el Registro"
825 "Compraventa de pescados, moluscos y crustceos de origen
martimo - Locacin de Obras y Locaciones o Prestaciones de Servicios
realizadas por las cooperativas de Trabajo - Sujetos no Inscriptos en el
Registro"
826 "Compraventa de pescados, moluscos y crustceos de origen
martimo - Locacin de Obras y Locaciones o Prestaciones de Servicios
realizadas por las cooperativas de Trabajo - Sujetos Inscriptos en el Registro -
EXPORTADORES"827 "Compraventa de pescados, moluscos y
crustceos de origen martimo - Locacin de Obras y Locaciones o
Prestaciones de Servicios realizadas por las cooperativas de Trabajo -
Sujetos no Inscriptos en el Registro - EXPORTADORES"
En caso de haber ingresado los datos del Sujeto retenido, en la ventana -Mantenimiento de
Sujetos Retenidos-, solo deber ingresar el tipo y nmero de documento de ste, y el sistema
completar los campos restantes. De no haber efectuado esta operacin, deber completar
los siguientes campos:
Apellido y nombres o razn social (segn se trate de personas fsicas o jurdicas que
hubiesen sufrido retenciones).
Domicilio fiscal, localidad, provincia y cdigo postal.
Nota: En el caso particular de extranjeros deber tenerse en cuenta el tipo de documento,
con las variantes disponibles:
Identificacin tributaria del exterior.
Documento del exterior.
Cuando el Agente de Retencin / Percepcin hubiere ingresado todos los datos de esta
ventana, deber cliquear en el botn Aceptar, para que el sistema incorpore los mismos.
Nota: el sistema admite el ingreso de retenciones con la C.U.I.T. del propio Agente de
Retencin en la ventana Datos del Retenido/Percibido, cuando el rgimen
correspondiente especialmente lo habilite (casos de omisin de actuar el Agente de
Retencin, ingresos especiales o excepcionales cuando el rgimen respectivo as lo
disponga).
Ingresados los datos solicitados en esta ventana, deber cliquear en el botn Salir, retornando a
la ventana Datos de la Declaracin Jurada.
Se acceder a esta ventana, desde el Men Principal, seleccionando la opcin Resultado o bien,
posicionndose sobre la parte inferior de la ventana Datos de la Declaracin Jurada y
cliqueando sobre el tem Resultado.
Esta ventana posee tres pestaas:
Declaracin Jurada
Compensaciones
Ingresos a Cuenta
Cliqueando dentro de esta pestaa el sistema mostrar una nueva ventana, la cual contendr las
columnas que se mencionan a continuacin, ordenadas por cdigo de impuesto, con los importes
correspondientes a:
Totales del Perodo Neto de Compensaciones
Saldo a Favor del Perodo Anterior (**)
Totales de Notas de Crdito
Cantidad de Ingresos a Cuenta
Ingresos a Cuenta (*)
Operaciones del Perodo Anterior a ser Compensadas en el Perodo Actual (*): este campo
indicar, de las operaciones informadas para los cdigo de rgimen que correspondan, el
lmite compensable, el cual no podr superar, la diferencia entre los montos indicados en el
campo A Favor AFIP- Operaciones del Perodo Anterior a ser Ingresadas con el Saldo de DJ
Actual, y A Favor Responsable (por N.C.) Operaciones del Perodo Anterior a ser
Computadas en DJ Actual.
A Favor AFIP- Operaciones del Perodo Anterior a ser Ingresadas con el Saldo de DJ Actual (*)
A Favor Responsable (por N.C.) Operaciones del Perodo Anterior a ser Computadas en DJ
Actual (*)
Saldo a Favor de la AFIP
Saldo a Favor del Contribuyente
Monto a Ingresar (*)
(*) Los campos marcados precedentemente, son editables por el contribuyente
(**) Estos campos no se visualizarn en la ventana cuando se trate de una Sucursal.
Desde esta pestaa, el Agente de Retencin / Percepcin podr generar la Declaracin Jurada
Formulario 744, en papel y en archivo, cliqueando en los botones Imprimir Declaracin Jurada y
Generar Archivo respectivamente, que se encuentran sobre el margen derecho de la ventana.
786 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas Incluidos en el Registro Fiscal Art.
4 Inc. A -Operaciones Primarias SUJETAS A DEVOLUCIN - Intermediarios
787 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas Incluidos en el Registro Fiscal Art.
4 Inc. A -Operaciones Primarias SUJETAS A DEVOLUCIN - Exportadores
789 Compra Venta de Arroz No incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. D
Intermediarios
790.- Compra Venta de Arroz No Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. D-
Exportadores
792 - Compra Venta de Arroz Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B Intermediarios.
793 - Compra Venta de Arroz Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B - Exportadores
795 Compra Venta de Arroz - Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B Operaciones
Primarias -SUJETAS A DEVOLUCIN Intermediarios
796 - Compra Venta de Arroz - Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B Operaciones
Primarias -SUJETAS A DEVOLUCIN Exportadores
834 Compra Venta de Granos y legumbres secas. Articulo 4 inciso a) - Operaciones
primarias no registradas R.G. 2596 - Intermediarios
835 Compra Venta de Granos y legumbres secas. Articulo 4 inciso a) - Operaciones
primarias no registradas R.G. 2596 - Exportadores
836 Compra venta de Arroz. Artculo 4, inciso b) - Operaciones primarias no registradas
R.G. 2596 - Intermediarios
837 Compra venta de Arroz. Artculo 4, inciso b) - Operaciones primarias no registradas
R.G. 2596 - Exportadores
Agentes espordicos
Cliqueando en las lupas correspondientes a ambos campos, acceder a las siguientes ventanas:
En esta pantalla deber ingresar las Retenciones/Percepciones del perodo anterior susceptibles
de ser ingresadas y/o compensadas en el perodo que se declara.
Esta pantalla mostrar las Retenciones/Percepciones del perodo actual que se harn exigibles en
el perodo siguiente.
A favor AFIP Operaciones del perodo actual a ser compensadas en la DJ del perodo
siguiente: este campo indicar, de las operaciones informadas para los cdigo de rgimen
que correspondan, el lmite compensable, el cual no podr superar, la diferencia entre los
montos indicados en el campo anterior, y el siguiente. (Regmenes 257,678, 687, 688,
704,705, 707, 708, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 783, 784, 786, 787, 792, 793, 795 y
796.)
A favor Responsable (por Notas de Crdito) Operaciones del perodo actual a ser
computadas en la DJ del perodo siguiente: se reflejar el importe correspondiente a la
sumatoria de notas de crdito informadas con los cdigos de rgimen.
En caso que el usuario sea Exportador, al ingresar a esta pestaa, el sistema muestra el siguiente
mensaje:
Para comenzar con el ingreso de datos deber ante todo seleccionar el certificado a compensar,
de la grilla que se encuentra en la ventana y luego cliquear en el botn Modificar, para que el
sistema habilite el campo Monto Compensado.
El valor a ingresar en ste deber ser menor o igual al importe de la retencin, nunca mayor.
En el caso de haber efectuado la marca de Exportador, en la ventana Datos de la Declaracin
Jurada, podr compensar los importes retenidos y/o percibidos contra el crdito fiscal pertinente,
en el I.V.A., conforme la Resolucin General N 616.
En el supuesto de no consignar marca alguna, slo se podrn compensar las retenciones que
correspondan a los Cdigos de Regmenes de I.V.A. N 253; N 681, N 661, N 683, N 687, N
688, N 259, N 792, N 678, N 704, N 705, N 824 y N 826.
Se podrn compensar las percepciones de I.V.A. (solo para exportadores) que correspondan a las
resoluciones generales Nro. 2126/06, 2459/08 y 2408/08, estos regmenes son: 254, 255, 270,
493, 494, 495. Adems se pueden compensar slo para exportadores los regmenes N 660 y N
703.
A partir de la v.7.1, los siguientes regmenes dejan de ser compensables: 781 y 789.
A partir de la v.7.1 r.2, los siguientes regmenes dejan de ser compensables: 782 y 790.
A partir de la v.8.0 r.4, los siguientes regmenes pasan a ser compensables: 727, 728, 729.
A partir de la v.8.0 r.5, los siguientes regmenes pasan a ser informativos y compensables: 727,
728, 729.
A partir de la v.8.0 r.8, el siguiente rgimen pasa a ser informativo y compensable con vigencia
08/2003: 261.
Esta ventana cuenta con las opciones Compensar Seleccionados y Quitar Compensaciones,
automticamente y en su totalidad.
Para llevar a cabo estas operaciones tendr que seleccionar el/los certificado/s a compensar,
posicionndose en el encabezado de la fila correspondiente a los mismos.
Si los certificados se encuentran en posiciones contiguas podr seleccionar los mismos,
cliqueando con el mouse sobre la primer operacin a compensar y luego arrastrando hasta la
deseada.
En caso que las operaciones no se encuentren en filas contiguas, podr seleccionar las mismas
utilizando la tecla Control o Ctrl. de su teclado, y cliqueando sobre los encabezados de las filas
en las cuales se encuentran dichas operaciones a compensar.
Si desea compensar todos los certificados, deber cliquear sobre el extremo superior izquierdo de
la grilla.
El Agente de Retencin / Percepcin deber, dentro de esta pestaa, detallar todos los importes
ingresados a cuenta de la declaracin jurada mensual/semestral -pagos bancarios y no bancarios-.
Para ello deber cliquear en el botn Agregar, habilitando el sistema los campos en los cuales se
ingresarn los importes a cuenta, por los conceptos/impuestos habilitados en el sistema.
Por cada pago a cuenta el Agente de Retencin / Percepcin deber completar la fecha, y su
importe total, dando el sistema un nmero correlativo a cada uno a medida que stos son
ingresados.
Cargados los datos del punto anterior el Agente de Retencin / Percepcin deber cliquear en el
botn Aceptar para que el sistema tome los datos ingresados, habilitando el botn Imprimir Pago,
para poder generar el formulario F 799/S Volante de Pago.
Este volante de pago se obtendr por cada pago a cuenta que se realice. El sistema los ir
numerando en forma correlativa a medida que se efecten los ingresos a cuenta.
De ser necesario modificar los datos de un ingreso a cuenta, deber seleccionar de la grilla que se
encuentra sobre el margen izquierdo el ingreso a modificar, debiendo luego cliquear en el botn
Modificar, que se encuentra sobre el margen derecho de esta pestaa.
Para salir de la ventana, deber cliquear en el botn Salir, que se encuentra sobre el margen
derecho de esta pestaa, regresando el sistema a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.
Ante todo debe dar de alta la Declaracin Jurada, pudiendo presentarse dos posibilidades.
Para solucionar este problema deber dar de baja al contribuyente del SIAp, y luego
ingresarlo en Sicore, colocando 00 en el campo Nmero de Sucursal, de la venta Sicore
Solicitud de Informacin.
4. Cmo puedo efectuar una retencin en caso de tener varias facturas, del mismo Sujeto
de Retencin y generar por stas una nica Orden de Pago?
En caso de tener mltiples facturas para una retencin, podr agrupar las mismas.
Posibles Causas:
A) - El rgimen no est vigente para el perodo de la Declaracin Jurada.
B) - Se ha asignado un cdigo de condicin incorrecto.
Solucin:
- Verificar la informacin de rgimen en cuestin, consultando el listado de Descripcin de
Regmenes desde el botn Consulta de Declaracin Jurada que figura en la ventana
Datos de la DJ. (importacin)
Sicore acepta los siguientes cdigo para tipo de documento del retenido:
80 C.U.I.T.
83 Ident. Tributaria del Exterior
84 Documento del Exterior
86 C.U.I.L.
87 C.D.I.
Para guardar compatibilidad con versiones anteriores, tambin aceptar el cdigo 81 para
C.U.I.L. y el cdigo 82 para C.D.I. (cuando informas los cdigos de documento)
Causas
A) La longitud de los registros (lnea en el lote de importacin) no es igual a la especificada
en formatos de importacin.
B) No agreg al final de cada registro el separador chr(13) o, chr(10) (avance de lnea).
Cada lnea debe estar delimitada; inclusive la ltima.
Los usuarios de esta aplicacin pueden efectuar consultas en la Mesa de Ayuda de la AFIP.