FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN LA OPERACIN
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL S/. 387.60

1 10/21/2016 COBRANZA DE FACTURA 1213 cuentas por cobrar S/. 250.00

2 10/22/2016 adelanto de remuneracion 14 cuentas por pagar S. 120.00

3 8/21/2016 compra y pago de sunministros 14 cuantas por pagar S/. 387.50

TOTALES S/. 637.60 S. 507.50