DIARIO SIMPLIFICADO

N FECHA GLOSA CUENTAS DEL ACTIVO CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO

101 121 21 241 25 39 401 4017 4031 407 411
1 Por la compra de materia prima 4409.39
2 Por la cancelacion del 30% de la m.ateria prima -8671.80
3 Por el ingreso del almacen de la materia prima 24496.61
4 Por la salida del almacen de los materiales directos -24496.61
5 Por el destino de los materiales directos
6 Por la planilla de los trabajadores del area de produccin -1196.82 -1719.43 -99.74 -11579.47
7 Por el destino de la planilla al area de produccin
8 Por el servicio de suministro electrico 189.15
9 Por la cancelacion del sumnistro electrico -1240.00
10 Por el destino del sumunistro electrico
11 Por la compra de materiales indirectos 677.29
12 Por el ingreso al almacen de los materiales indirectos 3762.71
13 Por la salida del almacen de los materiales indirectos -3762.71
14 Por el destino de los materiales directos
15 Por la cancelacion de la compra de los materiales indirectos -4440.00
16 Por el servicio del agua 61.02
17 Por la cancelacion del servicio del agua -400.00
18 Por el destino del servicio
19 Por la compra del seguro 173.90
20 Por el ingreso del seguro 966.10
21 por la salida del seguro -966.10
22 Por el consumo del seguro
23 Por la cancelacion del seguro -1140.00
24 Por la depreciacion de los activos -2128.00
25 por el destino de la depreciacion
26 Por la reparacion de la maquinaria 151.02
27 por el pago de la reparacion de la maquinaria -990.00
28 por el destino de la reparacion de la maquinaria
29 Por la transferencia de los productos terminados 48176.79
30 Para cancelar las cargas imputables
31 Por la determinacion del resultado del ejercicio
32 Para cancelar las cuentas de ingresos y gastos
33 Para cancelar las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. 16881.80 0.00 -48176.79 0.00 0.00 2128.00 -5661.77 0.00 1196.82 1719.43 99.74 11579.47

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FICADO
CUENTAS DE
CUENTAS DE INGRESOS CUENTAS DE CUENTA DE FUNCION DE
CUENTAS DE GASTOS GESTION RESULTADO GASTOS
421 50 59 60 61 621 627 63 65 68 69 702 71 79 89 92
-28906.00 24496.61
8671.80
-24496.61
24496.61
-24496.61 24496.61
13298.00 1296.56
-14594.56 14594.56
-1240.00 1050.85
1240.00
-1050.85 1050.85
-4440.00 3762.71
-3762.71
3762.71
-3762.71 3762.71
4440.00
-400.00 338.98
400.00
-338.98 338.98
-1140.00 966.10
-966.10
966.10
-966.10 966.10
1140.00
2128.00
-2128.00 2128.00
-990.00 838.98
990.00
-838.98 838.98
-48176.79
48176.79 -48176.79

-29225.42 0.00 -13298.00 -1296.56 -2228.81 0.00 -2128.00 0.00 0.00 48176.79
20234.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00