DIARIO SIMPLIFICADO

GLOSA

FECHA

101

121

CUENTAS DEL ACTIVO

21

241

Por la compra de materia prima

Por la cancelacion del 30% de la m.ateria prima

Por el ingreso del almacen de la materia prima

24496.61

Por la salida del almacen de los materiales directos

-24496.61

Por el destino de los materiales directos

Por la planilla de los trabajadores del area de produccin

Por el destino de la planilla al area de produccin

Por el servicio de suministro electrico

Por la cancelacion del sumnistro electrico

25

401

4017

4031

CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO

407

411

4409.39
-8671.80

-1196.82

-1719.43

-99.74

-11579.47

189.15
-1240.00

10

Por el destino del sumunistro electrico

11

Por la compra de materiales indirectos

12

Por el ingreso al almacen de los materiales indirectos

3762.71

13

Por la salida del almacen de los materiales indirectos

-3762.71

14

Por el destino de los materiales directos

15

Por la cancelacion de la compra de los materiales indirectos

16

Por el servicio del agua

17

Por la cancelacion del servicio del agua

18

Por el destino del servicio

19

Por la compra del seguro

20

Por el ingreso del seguro

966.10

21

por la salida del seguro

-966.10

22

Por el consumo del seguro

23

Por la cancelacion del seguro

24

Por la depreciacion de los activos

25

por el destino de la depreciacion

26

Por la reparacion de la maquinaria

27

por el pago de la reparacion de la maquinaria

28

por el destino de la reparacion de la maquinaria

29

Por la transferencia de los productos terminados

30

Para cancelar las cargas imputables

31

Por la determinacion del resultado del ejercicio

32

Para cancelar las cuentas de ingresos y gastos

33

Para cancelar las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.

TOTALES

39

677.29

-4440.00
61.02
-400.00

173.90

-1140.00
-2128.00

151.02
-990.00

48176.79

16881.80

0.00

-48176.79

0.00

0.00

2128.00

-5661.77

0.00

1196.82

1719.43

99.74

11579.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FICADO

421

50

59

-28906.00

60

61

621

CUENTAS DE GASTOS
627
63

CUENTAS DE INGRESOS
65

68

69

702

71

CUENTAS DE
GESTION
79

CUENTA DE
RESULTADO
89

CUENTAS DE
FUNCION DE
GASTOS
92

24496.61

8671.80
-24496.61
24496.61

13298.00

-24496.61

24496.61

-14594.56

14594.56

-1050.85

1050.85

-3762.71

3762.71

-338.98

338.98

-966.10

966.10

-2128.00

2128.00

-838.98

838.98

48176.79

-48176.79

1296.56

-1240.00

1050.85

1240.00

-4440.00

3762.71
-3762.71
3762.71

4440.00
-400.00

338.98

400.00

-1140.00

966.10
-966.10
966.10

1140.00
2128.00

-990.00

838.98

990.00

-48176.79

-29225.42

0.00

-13298.00

-1296.56

-2228.81

0.00

-2128.00

0.00

0.00

48176.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20234.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00