FERRETERIA ROSITA EIRL 2017/02/02 10:47:26

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Enviada
Nro. Orden Planilla Descripcin Cuenta de Cargo
Fecha Hora

0126012 PAGO DE PROVEEDORES PROVEEDORES DOLARES 26/01/2017 18:09:33 0011-0137-0100021833

Abonos Enviados Moneda de Cargo Importe Inicialmente informado Horario de Ejecucin Situacin de Proceso

1 DOLARES 198.32 INMEDIATA ABONOS OK

Consulta de la Orden - Despus del proceso

No. Movimiento de Cargo 000000000

Fecha y Hora de Ejecucin 26/01/2017 - 18:09:33
Abonos procesados 1
Importe cargado por abonos 198.32 - DOLARES
Abonos NO procesados 0
Importe NO abonado 0.00 - DOLARES
Comisin por Otra Plaza 0.00 - DOLARES
Comisin Interbancaria 0.70 - DOLARES
TOTAL CARGADO 199.02 - DOLARES

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Relacin de las cuentas de abono

Sel No. Cuenta Banco Titular Doc.Identidad Importe Situacin

1 002-191-001805384111-52 CREDITO DEL PERU SIDERPLAST R - 20511770026 198.32 ABONO ENVIADO