Caracterizacion de MacroProcesos http://apisolucionpro/ISOlucion/bancoconocimiento/M/MACRO-PROC...

Vigencia: 17/Jul/2013
MACRO-PROCESO RECAUDO Y
Versin: 1
TRANSFERENCIA
Cdigo: RYT-MP-01

OBJETIVO ALCANCE TIPO DE MACROPROCESO

Garantizar que los recursos (derechos de
explotacin y gastos de administracin)
producto de la explotacin del monopolio
rentstico de juegos de suerte y azar
destinados a la salud se giren en su totalidad y
oportunamente.
MISIONAL
Abarca desde el cargue del contrato o
documentos que generen una obligacin a RESPONSABLE
favor de COLJUEGOS hasta que se realiza
los giros correspondientes a la salud. Vicepresidente de Desarrollo Organizacional

RECURSO HUMANO INVOLUCRADO

Cargo Dependencia
Gerente Proceso Administrativa y Financiera
Profesional 2 Administrativa y Financiera ( recaudo y transferencia)
Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional
Profesional 1 Administrativa y Financiera (recaudo y transferencia)
Tcnico 2 ( recaudo y transferencia)

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
(EQ: herramientas, Equipos y sistemas de informacin / ED: Edificios, Espacios de trabajo y sus Servicios asociados / SS: Servicios de apoyo)
Tipo Descripcin
ED Archivo de Contratos
EQ Aplicativos que soportan el proceso de auto liquidacin, abonos.
EQ Plataformas bancarias
EQ Paltaformas de Fiducias
EQ Plataformas de operadores de Novedosos
EQ Plataformas de la Superintendencia de Nacional de Salud.
EQ Plataformas de FONPET.

BASE LEGAL Y NORMATIVA

Tipo de norma (Descripcin) Nmero Ao de Expedicin
LEY 643 2011 Art 34, 27, 31, 38
DECRETO 1278 2014
DECRETO 1969 2001
DECRETO 493 2001
DECRETO 2482 2003 Art 6
DECRETO 2121 2004

FLUJOGRAMA

ENTRADAS/INSUMOS PROCESOS SALIDAS/PRODUCTOS

Proveedor/ Descripcin
Descripcin N. Descripcin Cliente/Proceso
Proceso (Nombre y Objetivo)
Tarifas. Congreso de la Declaracin y Liquidacin. Estado de cuenta Operador.
Repblica. 1 Objetivo: Cuantificar el valor mensual a Liquidacin Recaudo y

1 de 3 28/07/2015 03:49 p.m.

Caracterizacion de MacroProcesos http://apisolucionpro/ISOlucion/bancoconocimiento/M/MACRO-PROC...

Contrato
perfeccionado
Modificaciones.

Resoluciones
promocionales y rifas
Inventario de
Gestin Contractual.
elementos de JSA
Desarrollo de
Actos Transferencia
Mercados
Administrativos Administracin de
pagar por cada tipo de juego y cada
sancionatorios sugerida al Recursos
Gestin Jurdica. operador de los diferentes conceptos
Actos administrativos operador. Financieros y
Gestin Contractual generados por la operacin.
de multa Gestin Contable.
Gestin Contractual
Innovacin
Reglamento de
juego aprobado
Recaudo y
Transferencia.
Novedades y
validacin del periodo
anterior
Informacin de
recaudo y cartera.

Reporte de bancos Recaudo y

Recaudo y cartera: Estados de cartera Transferencia
Estado de cuenta Objetivo: Generar los mecanismos e Reporte de Administracin de
Recaudo y
Liquidacin sugerida 2 instrumentos necesarios para que los distribucin por Recursos
Transferencia
al operador. operadores paguen eficaz y municipios Financieros y
eficientemente. Reporte de dinero Gestin Contable
recaudado Gestin Contractual
Acto administrativo
sancionatorio
Acta de liquidacin de Cobro Coactivo: Reporte de dinero Recaudo y
contrato Gestin contractual Asegurar el gil y eficaz recaudo por recaudado transferencia
Sentencias judiciales Jueces 3 jurisdiccin coactiva de las obligaciones Procesos iniciados, Administracin de
Laudos arbitrales rbitros que consten en un ttulo ejecutivo a favor en trmite y recursos financieros
Actas de conciliacin de COLJUEGOS. cerrados y gestin contable
Otros ttulos
ejecutivos
Conciliacin bancaria
Fondos Locales de
Rendimientos
Salud.
CDP Y RP
Colciencias.
Ejecucin del Administracin de
Fondo Nacional de
presupuesto de Recursos Financieros Distribucin y transferencia:
Resolucin de Pensiones de las
Transferencias y Gestin Contable Calcular, distribuir y controlar a nivel
4 distribucin y orden Entidades
Reporte de dinero nacional los valores generados para el
de pago Territoriales
recaudado Recaudo y sector salud.
FONPET.
Estados de cartera Transferencia
Administracin de
Reporte de
recursos financieros
distribucin por
y gestin contable
municipio

SISTEMA DE MEDICIN
cdigo
Nombre del indicador
(Hoja de vida)
NA Distribuciones de los recursos recaudados

GESTIN DEL RIESGO

Cdigo Control
Riesgo
(Mapa de riesgos) (Manual)
R-RYT-24 Incorrecta liquidacin de Estados de Cuenta de operadores Manual de cartera, Manual declaracin y liquidacin
Afectacin de los recursos administrados por Coljuegos en
R-RYT-23 las carteras colectivas de las diferentes fiducias. (Fluctuacin Manual de cartera
por factores exgenos)
R-RYT-22 Prescripcin de las acciones de cobro coactivo Manual Distribucin y transferencia

2 de 3 28/07/2015 03:49 p.m.

Caracterizacion de MacroProcesos http://apisolucionpro/ISOlucion/bancoconocimiento/M/MACRO-PROC...

Transferencias a cuentas bancarias que no pertenezcan a los

R-RYT-21 Manual Distribucin y transferencia
entes territoriales

RELACIN DE MANUALES
Cdigo Nombre

RYT-MA-02 MANUAL DE RECAUDO

RYT-MA-03 MANUAL DE CARTERA
RYT-MA-05 MANUAL DE COBRO COACTIVO
RYT-MA-06 MANUAL DE DISTRIBUCIN Y TRANSFERENCIAS (NOVEDOSOS)

RELACIN DE REGISTROS (Producto final)

Cdigo (TRD) Nombre Fsico Digital
NA Estado de cuenta
NA Reporte de bancos
NA Estados de cartera
NA Reporte de distribucin por municipios
NA Reporte de recaudo
NA Resolucin de distribucin y orden de pago

CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
Adicin (A)
VERSIN FECHA Prrafo / Tabla / o
Captulo Texto Modificado
Figura / Nota Supresin
(S)
1 17/Jul/2013 NA NA NA Versin Inicial

ELABOR REVIS APROB

Eduardo Alfonso Rubio Rodrigo Vlez Jara
Profesional Especilizado SINGE PRESIDENTE
17/Jul/2013 17/Jul/2013
Maria Luisa Rocha Benavidez
ASESOR Luis Omar Torrado Mantilla
17/Jul/2013 VICEPRESIDENTE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
17/Jul/2013

"Este documento solamente es para uso interno y no debe ser distribuido sin autorizacin previa de la Oficina Asesora de Planeacin de
Coljuegos, queda prohibida su modificacin, reproduccin parcial y/o total. Si este documento est impreso se considera copia no controlada"

3 de 3 28/07/2015 03:49 p.m.