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  • Libro Caja Tabular Kaiser Sac Profe

    Cargado por

    Juan Romario Esteba Nina
    169 vistas7 páginas
    El resumen del libro caja y bancos para el mes de enero de 2016 de Comercial Kaiser SAC muestra los movimientos de efectivo y cuentas bancarias de la empresa. Se registraron ingresos por $157,787.24 y $69,912 de cuentas por cobrar comerciales. Los egresos incluyeron pagos de tributos por $4,156.59, obligaciones financieras por $66,906 y cuentas por pagar varias por $1,108.11. El saldo final de efectivo fue de $25,174 y de cuentas corrient

    Descripción original:

    contabilidad

    Derechos de autor

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    El resumen del libro caja y bancos para el mes de enero de 2016 de Comercial Kaiser SAC muestra los movimientos de efectivo y cuentas bancarias de la empresa. Se registraron ingresos por $157,787.24 y $69,912 de cuentas por cobrar comerciales. Los egresos incluyeron pagos de tributos por $4,156.59, obligaciones financieras por $66,906 y cuentas por pagar varias por $1,108.11. El saldo final de efectivo fue de $25,174 y de cuentas corrient

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    de 7

    LIBRO CAJA Y BANCOS - TABULAR

    PERODO: MES DE ENERO DE 2016


    RUC: 20458256333
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL KAISER SAC
    DEBE
    VARIOS Cta Cta Cta Cta Cta
    Cuenta Importe 40 41 42 45 46
    Tributos por Remunerac Cuentas por Obligaciones Otras ctas
    pagar por pagar pagar com-t financieras por pag. Div

    156,409.00

    66,080.00
    200.00
    211.00
    415.00
    4,156.59
    804.23
    193.20
    110.68

    1,108.11 4,156.59 156,409.00 0.00 66,906.00


    RCIAL KAISER SAC

    Cta Cta Cta Cta


    101 102 104 106 Total Fecha
    cuentas deposito a
    caja Fondos fijos
    corrientes plazo
    26,000.00 4,000.00 30,000.00 60,000.00 120000.00 02-01-2016
    05-01-2016
    157,787.24 06-01-2016
    20-02-2016
    28-01-2016
    28-01-2016
    28-01-2016
    30-01-2016
    30-01-2016
    30-01-2016
    30-01-2016

    69,912.00 30-01-2016

    26,000.00 4,000.00 257,699.24 60,000.00 120,000.00 SUB TOTALES

    26,000.00 4,000.00 257,699.24 60,000.00

    5-Jan Tv LG 74700.00
    Tv Samsung 57850.00
    V.C. 132550.00
    IGV 23859.00
    P.C. 156409.00

    6-Jan Tv LG 75530.00
    Tv Samsung 58188.00
    V.V. 133718.00
    IGV 24069.24
    P.V 157787.24
    16-Jan Tv LG 19800.00
    Tv Samsung 50122.00
    PV 69922.00
    Nota credito -10.00
    69912.00
    Cta Cta Cta
    101 102 104
    Cuentas
    Caja Fondos fijos
    corrientes
    Descripcion de la Operacin
    Saldo inicial
    Compra a Import Expor Oriente SAC, F. 001-1001 156,409.00
    Vende a Surea SAC, Fact. 001-0005
    compra a Toyota Distrbuciones SAA, Fact. 034-3306 66,080.00
    Pago a EPS Moquegua, recibo N 4646464 200.00
    Pago a Etectrosur SRL, recibo n 23494-T 211.00
    Pago a Telefonica del Per SAA, Recibo n 2308058 415.00
    Pago a los trabajadores 4,156.59
    Pago a SUNAT (ONP, EsSalud, Renta 5ta) 804.23
    Pago a AFP Integra 193.20
    Pago a AFP Profuturo 110.68
    Cobro a Comercial BALTA EIRL, Fact. 001-0006, con
    Descuento nota credito N 001-001

    SUB TOTALES 826.00 0.00 227,753.70


    SALDOS 25,174.00 4,000.00 29,945.54
    TOTALES 26,000.00 4,000.00 257,699.24

    20-Jan
    V.C. 56000.00
    IGV 10080.00
    P.C. 66080.00
    HABER
    Cta Cta Cta Cta VARIOS
    106 12 16 40 CTA Importe
    Deposito a Cuentas por Otras ctas
    plazo cob. Com-t por cob

    157,787.24

    69,912.00

    0.00 227,699.24 0.00 0.00


    60,000.00
    60,000.00

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