costo total del equipo

Instalacin del equipo comprado Instrumentacin y controles (instalado

Instalacin de equipos comprados
Instrumentacin y controles (instalados)
Tuberas (instaladas)
Elctricas (instaladas)
Edificios (incluidos los servicios)
Mejoras en los astilleros
Instalaciones de servicio (instaladas)
Terrenos (si es necesario comprar)
total

costos indirectos
Ingeniera y supervisin
Gastos de construccin

Total de gastos directos e indirectos de la planta Comisin del contratista

(alrededor del 5% de los costes directos e indirectos de la instalacin)

Contingencia (alrededor del 10% de los costos directos e indirectos de la

planta)

Inversin en capital fijo El capital circulante (aproximadamente el 15% de la

inversin total de capital)

Total capital investment

 750000

5251662
2363247.9
472649.58
840265.92
525166.2
1312915.5
682716.06
2100664.8
315099.72
13864387.7

1733048.46
2048148.18

892782.54

1785565.08

3571130.16

23895062.1
 Instalacin del equipo comprado Instrumentacin y controles (instalado
Instalacin de equipos comprados
Instrumentacin y controles (instalados)
Tuberas (instaladas)
Elctricas (instaladas)
Edificios (incluidos los servicios)
Mejoras en los astilleros
Instalaciones de servicio (instaladas)
Terrenos (si es necesario comprar)
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

ingenieria y supervision
gastos de construccion
contigencia
gastos legales
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

CAPITAL FIJO INVERTIDO

CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL TOTAL DE INVERSION

Identificacion del proyecto

Costos de manufactura
materia prima 13608000
mano de obra de operacin 550368
A supervision directa mano de obra 345744
servicios 328839.462
mantenimiento y servicios 1224577.57776
suministros de operacin 567000
cargos por laboratorios 48000
costo total 16343689.57776

*B depreciacion
* impuestos locales
 seguros 18669
rentas 240000
total 258669
* cargos overhead de la planta 1272413.746656

GASTOS GENERALES
* A Costos administrativos
* B Costos de distribucin y ventas
* C Costos de investigacin y desarrollo
* D Financiamiento
Subtotal

costo de
manufactura 17874772.324416
costo total del
producto $ 26,417,774.61 482.5164311565

675.523003619
$ 34,046,359.38
 planta de proceso solido liquido
costos directos 5313162
n y controles (instalado 2125264.8
ados 212526.48
alados) 106263.24
425052.96
212526.48
os) 318789.72
106263.24
adas) 318789.72
prar) 0
OS 9138638.64

costos indirectos
1919114.1144
365545.5456
456931.932
365545.5456
OS 3107137.1376

12245775.7776

1836866.36664

ON $ 14,082,642.14

ARROZ
precio kg
12
ACIDO LACTICO
102.08
13608000 AGUA
550368
345744
328839.462 35
1224577.57776
567000
48000 1
16343689.57776

POR MES 45864

POR AO 550368
 18669
240000 1
258669
1272413.746656 POR MES 28812
POR AO 345744

318103.437 AGUA
1966224.96
625617.031
5633056.86
8543002.28

1050 4200 50400

diarios Kg semanales Kg mensuales Kg
3375 23625 94500

1687.5 11812.5 47250

33075 231525 926100

salario minimo M3
78

TRABAJADORECOSTO POR DIA POR SEMANA COMISION PARA SEGURO

78 35 2730 16380 4914
11466
98 15 1470 10290 3087
7203
 ANUALES Kg
1134000

567000
COSTO DEL AGUA POR DIA POR AO
11113200 19.55 217263.06
11113.2

MISION PARA SEGURO

evaluacion economica y financiera

con financiamento
programa de invesrsion
sin financiamento

con financiamento
disminucion del 10% del precio
sin financiamento

con financiamento
disminucion de las ventas en un 20 %
sin financiamento

con financiamento
si la inversion aumenta un 20 %
sin financiamento

con financiamento
su periodo de instalacion pasa de 1 a 2 aos
sin financiamento
financiamento

financiamento
 cargo anual cargo anual
concepto valor % ao 1 ao 2
activo fijo 8 9138638.64 8407547.55
activo diferido 3107137.14 10
vehiculos 304000 25 304000 228000
equipos de computo 132000 25 132000 99000
obra civil 365545.545 5 347268.26775 328990.991

camiones 304000
equipo de computo 132000
cargo anual cargo anual cargo anual cargo anual cargo anual cargo anual
ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8
7676456.46 6945365.37 6214274.28 5483183.18 4752092.09 4021001

152000 76000 0 456000 342000 228000

66000 33000
310713.713 292436.436 274159.159 255881.882 237604.604 219327.327
cargo anual cargo anual cargo anual VS fin de
ao 9 ao 10 aos 1 a 10 ao 10
3289909.91 2558818.82 731091.091 1827727.73
310713.714 0
114000 0 76000 114000 0
33000 0
201050.05 182772.773 18277.2773 164495.495
1992223.22
 CON FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO AO 0 AO 1

Ventas
proyectadas $ 54,000.00 54,000.00
precio de
venta 474.27 474.27
Ingresos
por ventas 25,610,310.00
flujo de
efectivo -$ 14,082,642.14 - 807,465

INGRESOS
TOTALES 1.00 25,610,310.00

VPN
ESTO DE INGRESOS

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00

474.27 474.27 474.27 474.27

### ### ### ###

- 807,465 - 807,465 - 807,465 - 807,465

### ### ###

 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9

54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00

474.27 474.27 474.27 474.27

### ### ### ###

- 807,465 - 807,465 - 807,465 - 807,465

 AO 10

54,000.00

474.27

###

- 807,465