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Autofacturacin
1.1. Objetivo

Se desea implementar una forma de automatizacin en el proceso de verificacin de factura

logstica, es por ello que se pens tomar como base la transaccin MRRL que realizar la
autofacturacin.

Diariamente se reciben infinidad de facturas de los proveedores sobre las compras

realizadas en un periodo determinado, es por ello, que se presenta una manera de agilizar el
proceso de facturacin.

Carga de facturas
Autofacturacin
Manual

1.2. Detalle (Transaccin MRRL)

A partir del precio de pedido establecido en el pedido y la cantidad introducida en la

entrada de mercancas, el sistema puede determinar el importe de factura correcto. El
sistema tambin obtiene informacin sobre los impuestos y condiciones de pago del
pedido y la cantidad de entrega de la entrada de Mercanca.

Esta informacin le permite al sistema realizar la verificacin de facturas sin tener que
cargar infinidad de datos en la transaccin de verificacin de facturas MIRO.

Tambin le permite al sistema generar y contabilizar l mismo una factura. Este genera
de forma automtica la factura para luego ser enviada al proveedor (si as lo customiza)

Abono:

Si ya se ha contabilizado una factura para una entrada de mercancas y entretanto ya se

han devuelto las mercancas, el sistema generar automticamente un abono para la
cantidad devuelta durante la prxima ejecucin de la autofacturacin.

Los costes indirectos de adquisicin planificados no se pueden tratar mediante esta

transaccin, para ello se utilizar la transaccin MRDC (Liquidacin automtica costos
indirectos adquisicin planificados). Tener en cuenta que esto no calcula el IVA sobre
estos costos, con lo cual esta transaccin por el momento no sirve.

Los costos indirectos de adquisicin NO planificados debern ser cargarlos a mano

mediante la transaccin MIRO como un cargo posterior.

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La autofacturacin slo se puede utilizar para las entradas de mercancas que hacen
referencia a pedidos.

Intercambio de datos electrnico (EDI):

Muchas Empresas pueden transmitirle informacin en forma electrnica.

Si recibe y factura mediante EDI, el sistema intenta contabilizar esta factura.

El sistema determina las posiciones a liquidar y propone cantidades y valores para estas
posiciones basndose en el pedido transmitido.

Si la factura EDI coincide con las posiciones que propone el sistema, ste contabiliza la
factura.

SI la factura contiene desviaciones, puede retenerla y procesarla ms adelante de forma

manual, segn como se haya customizado.

No puede liquidar abonos/cargos posteriores y costes indirectos de adquisicin planificados

mediante EDI. Solo se pueden liquidar costes indirectos de adquisicin no planificados
utilizando una aplicacin a la transaccin (MRMH0002).

NOTA: Si ya se ha introducido una factura de forma manual para una operacin, esta operacin ya
no se puede liquidar mediante la auto facturacin. Todas las facturas o los abonos posteriores para
esta operacin debern contabilizarse manualmente.

1.3. Ventajas
Las transacciones de compras se completan ms rpidamente.

Se evitan errores en la transferencia de datos.

Compensacin de las desviaciones de precio y cantidad en el proceso de Verificacin

de facturas.

1.4. Proceso

La autofacturacin se realiza en dos partes:

Seleccin por pantalla para liquidacin:

Por medio de las opciones de seleccin de la transaccin MRRL se pueden ingresar

diferentes alternativas de bsqueda de los documentos que se quieran facturar. Una
vez seleccionado los datos correspondientes el programa determina la
autofacturacion a fin de contabilizar los documentos de factura para las entradas de
mercancas pendientes.

Opcin Modo Test:

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As mismo, se puede ejecutar el programa en modo de test. Cuando se ejecuta en
este modo, el sistema no realiza ninguna contabilizacin sino que solo muestra
un status de lo que hara el programa si se ejecutara directamente obteniendo las
entradas de mercancas a liquidar y las entradas de mercancas que no se
pueden liquidar

Lista de Mensajes (Log):

Cuando se ejecuta la autofacturacin, el sistema genera un log. El log detalla las operaciones
siguientes:

Liquidadas

Segn los criterios de seleccin, el sistema visualiza todas las posiciones de pedido
liquidadas (o si est trabajando en modo de test, las que se habran liquidado).

Las que no se han podido liquidar

Segn los criterios de seleccin, el sistema visualiza todas las posiciones de pedido
para las cuales se ha definido la autofacturacin, pero que no se han podido liquidar.
Tambin lista los motivos. Un motivo posible sera que ya se ha introducido una
factura determinada para una posicin de forma manual.

NOTA: Con la Autofacturacin no se Tienen en cuenta los datos que estn en la factura impresa del
Proveedor, ya que toma los datos de la orden de compra.

1.5. Indicaciones:
Puntos basicos a tener en cuenta al realizar la autofacturacin por posiciones de pedido:

Si se marca a un proveedor como sujeto a autofacturacin, el sistema activar el indicador de

autofacturacin por defecto en cada posicin al crear un pedido para el proveedor.

1) Registro maestro de proveedores: En los datos de compra el indicador

Autofact. Entrega (Autofacturacin) debe estar fijado.

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2) Registro maestro de proveedores: En los datos de compra, es preciso

Seleccionar una clave de condiciones de pago que proponga una fecha base.

3) Posicin de pedido: El indicador Verif. facturas por EM (Verificacin de

Facturas por entrada de mercancas) debe estar fijado.

4) Posicin de pedido: El indicador ERS (Autofacturacin) debe estar fijado.

5) Por posicin de pedido: Indicador de Impuestos es obligatorio.

El departamento de compras puede marcar un registro info como no relevante para la

autofacturacin (esto slo es necesario si el proveedor est sujeto a autofacturacin)

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Men Logstica Gestin de materiales Verificacin de facturas

logstica Liquidacin automtica Autofacturacin

Cdigo de transaccin MRRL

Para poder generar la Autofacturacin se debern realizar algunas modificaciones en el

customizing:

Gestion de materiales Compras Verificacion de facturas logistica Factura recibida

Asignacion de Numeros

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1) Se debera Ingresar la Transaccion MRRL a la Clase de documento
Verificacion de Facturas.

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2) Se deberan determinar las clases de Mensaje:

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3) Asignar esquemas para mensaje:

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4) Actualizar Condiciones

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Doble click para configurar la condicion (esta parte es muy importante):

Visualizamos la conficin por sociedad Proveedor:

5) Si se desea programar el formulario de salida se puede hacer desde

asignar formularios y programas.

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1.6.Pantalla de seleccin

Modo Test:

Ejecucin

2.Datos Adicionales

La transaccin de autofacturacin tambin se puede ejecutar en proceso de fondo

mediante el programa RMMR1MRS.

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Si se desean modificar los datos de cabecera del documento de factura generado de forma
automtica por el proceso de autofacturacin, se puede utilizar la funcin:
EXIT_SAPLMRMH_001

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