Localización 6.0-Brasil

Localizacin
Brasil

ECC 6.0
Introduccin Ubicacin Brasil
Estructura Organizacin
Factura
Transaccin J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuracin IVAs
Tabla dinmica
Ubicacin Brasil

ECC 6.0 - MM
Impuestos
Datos Maestro
Los Procesos de Compras
Transferencia entre los centros
Procesos Especiales
Factura Electrnica NF-e
Apndices CBT
Ejercicios
Ubicacin Brasil

ECC 6.0 - MM
Factura
Transaccin J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuracin IVAs
Tabla dinmica
Ubicacin Brasil

ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Libros Fiscales
Impuestos
Estructura
Organizacin
Factura
Introduccin Ubicacin Brasil Flujo de Suprimistros
MM
Solicitud
de Pedido
Compras
MM
Pedido de
Compras de
material/servicio
Stock/Servicio
FI
Documento
Contable
MM
Recebir
Material/
Aprobacin
Servicio
MM
Factura Entrada
FI
Documento
Contable
MM
Recebir
Factura
Fiscales
Cuentas por Pagar
FI
Programa de
Pagamento
Manual /
Automtica
MM
Proceso de
Cotizacin
MM
Contrato de
Base
MM
Factura contra el
Material o
Cuenta Mayor
Introduccin Ubicacin Brasil integracin mdulos
Aplicacin
MRP
PP
Documento
Contable
FI
Movimiento de
materiales
MM
Solicitud/
Pedido de
Compra
MM
Documento
Contable
FI
Factura
MM
Documento
Contable
de Pago
FI
C
Lista de necesidad
de materiales
Entradas ATP
salidas
Disponibilidad
PP
MM
EM/EF
X
Stock
X
FI
ICMS a recup.
X
Proveedor
X X
EM/EF
X
Banco
X
IPI a recup.
X
Gasto
c/ ICMS/ISS
X
FI
Libro Fiscales de Entrada
FI MM
Equilibrio de Stock
Factura
Transaccin J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuracin IVAs
Tabla dinmica
Ubicacin Brasil

ECC 6.0 - MM
Mandante
Sociedad EM##
Plan de
Cuentas PC##
Zona de Contabilidad
de Costes EM##
Filial FI##
Centro CE##
Organizacin de
Compras OC##
Almacn 0001
Almacn 0002
Grupo de
Compras G##
Organizacin de
Ventas OV##
Canal de Distribuicin
##
Agncia de
Ventas AV##
Sector del Atividad
##
Grupo de
Vendedores
G##
Punto de envo
LE##
Sociedad
Centro
Almacn
Local de negocio
Mandante
CNPJ
Estructura Organizacional: Sociedad
Sociedad
Filial
CNPJ: nmero que representa la
sociedad y sus filiales

Ejemplo: 12345678/0001-12
nmero de
control
Localizacin Fsica/Domiclio Fiscal
Ocho (8) primeros dgitos del CNPJ
Conexin con Filial (es)
Sociedad Filial
Estructura Organizacional: Filial
Por qu necesitamos de la Filial ?

N.Fiscal

Libros
Fiscales
Informes legales

Dependen del nmero del CNPJ
Razon Social
Inscripciones Estadual y Municipal
Categora de Sector (Determinacin CFOP)
Mltiples pginas para Nota Fiscal
Nmeros de Decimais para Clculo Precio N.Fiscal
Filial
Estructura Organizacional: Filial
estructura organizacional: Filial X Centro
Filial
calle calle
Centro
Centro
Centro
Centro
mismo direccin
direcciones diferentes
Filial
Filial
estructura organizacional
sociedad
Filial
Rio de Janeiro
Filial
So Paulo
Centro
So Paulo
Depsito 0001
Depsito 0002
Depsito n
Centro
Rio de Janeiro
Depsito 0001
Depsito 0002
Depsito n
Organizacin
de Compras
Grupo de
Compradores
estructura Organizacional
introduccin localizacin Brasil
Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuracin IVAs
tabla dinmica
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
Acompan la mercanca
entregue por el Fornecedor
Atualiza Libro Fiscal
de Entrada

Entrada factura
Entrada Mercanca
Complementar
de Entrada

Entrada factura
Manual (J1B1N)
Salda
de Salda

Nota Crdito (Devolucin)
Movimentacin de Mercanca
Ex.:Transferencia/IndustrializacnVentas
Entrada
de Entrada

Manual (J1B1N)
Ex.:Importacin
Tipos
Nota Fiscal
Filial
sociedad
Srie
1
Srie
UN
Srie
2
Numeracin
Numeracin/Srie
CNPJ
Nota Fiscal: configuracin

Formulrio de NF

sociedad

Grupo ( Srie )
de NF

Intervalo de Numeracin
del Documento Interno

Intervalo de Numeracin
de la NF impresa
Impresora

Atribucin de la
configuracin del
sociedad y Filial
Filial

Llave Dinmica
(s necesario)
NF01 - N.Fiscal Salda

NF02 - N.Fiscal Entrada

Nota Fiscal Tipo de Item
Utilizado para la determinacin del CFOP
Nota Fiscal Tipo de Item
Utilizado para determinao do CFOP
Nota Fiscal - Categoria
Detalhe
Ex: E1
utilizao: reviso de fatura
Nota Fiscal - Categoria
Detalle
Ej: E1
utilizacin: revisin de factura
Nota Fiscal Movimento de Mercadoria
utilizao: embalagem retornvel
Nota Fiscal Movimiento de Mercanca
utilizacin: envases retornables
Nota Fiscal Controle de tela
Ativao de tela para:
Criao, Modificao e Exibio
da Nota Fiscal gerada pelo sistema
Nota Fiscal Control de pantalla
Pantalla de activacin para:
Creacin, modificacin y visualizacin
La factura generada por el sistema
Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuracin IVAs
tabla dinmica
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
transaccin J1BTAX
Herramienta de Customizing
Acceso a todas las caractersticas fiscales para el Brasil en 1 nico local
Se encuentra en el camino de men:

IMG Gestin Financiera NuevoParametrizaciones bsiccas de gestin
financiera(nuevo) Impuestos sobre el volumen de negocios Clculo
Parametrizaciones para el clculo de impuestos en Brasil Acess Tax Manangers
Workplace

O a travs del men de mando tecleando la transaccin J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX
transao J1BTAX
transaccin J1BTAX
transao J1BTAX
SUB Menus da J1BTAX
transaccin J1BTAX
SUB Mens de la J1BTAX
transao J1BTAX
transao J1BTAX
transaccin J1BTAX
transaccin J1BTAX
transaccin J1BTAX
Depues de los ejerccios usted estar apto a la:

Conocer la estructura de la J1BTAX y sus principales funcionalidades

Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuracin IVAs
tabla dinmica
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
CFOP: Definio
CFOP = Clave Fiscal de Operacin
Operacin
Fiscal
Clave
Definido por la legislacin brasilea para identificar
caractersticas de la transaccin siendo realizada;

Usado en la emisin de la Nota Fiscal;

Usado para clasificacin en los libros Fiscales.
CFOP: determinacin automtica
1 Definicin de los CFOPs para los procesos de la empresa

2 Determinacin CFOP para entradas de mercanca y devoluciones
Detalle
Ej. 1101/AA
2

4

3

7

6

5

1

8

1 Definicin de los CFOPs para los procesos de la sociedad

2 Determinacin CFOP para entradas de mercanca y devoluciones
Detalle
Ej. 1101/AA
2

4

3

7

6

5

1

8

1. Sentido Movim.
Entrada
Salda
2.Categora Destino
Proveedor/Filial

mismo estado
Estado diferente
Pas diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal
Normal
Consignao
Subcontratacin
3. Categora Materiales
Materiales
Eletricidad
Comunicacin
Transporte
Reventa
Industrializacin
Consumo
Activos Fijos
5. NF.Caso Esp.CFOP
Sin Subst.Tributria
Con Subst. Tributria
01
02
CFOP - N.Fiscal
6. utilizacin Material
8. N Versin
Indstria
Eletricidad
Comunicacin
Transporte
Servicio
Ind. consumo
7. Categora del Sector
Filial
CFOP: Verses e validade
transao J1BTAX
CFOP: Versiones y validez
transaccin J1BTAX
CFOP: Claves
CFOP: Claves
Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
configuracin IVAs
tabla dinmica
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
Leis Fiscais
IMG - Leis fiscais IPI/ICMS/ISS
O direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos
so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um dereito fiscal, que configurado na transao J1BTAX Menu Clculo do Imposto
Detalle
Ex. IP0
IPI
ICMS
Detalhe
Ex. IC2
ISS
Detalhe
Ex. IS1
Leyes Fiscales
IMG - Leyes fiscales IPI/ICMS/ISS
Los derechos fiscales son constitudo por una clave para la situacin fiscal y un texto de 4 lneas;
ambos estan grabados en la factura. Cada transaccin que origine el clculo de ICMS, IPI y ISS
necesita de un derecho fiscal, que configurado en la transaccin J1BTAX Menu Clculo del
Impuesto
Detalle
Ej. IP0
IPI
ICMS
Detalle
Ej. IC2
ISS
Detalle
Ej. IS1
Leis Fiscais
IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA
IPI
ICMS
Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o direito fiscal do
ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema
sugere o direito fiscal
constante na tabela
dinmica.
Leis Fiscais
IMG - Sugerida por el sistema a travs del IVA
IPI
ICMS
A travs del IVA de lo processo, el sistema sugiere lo derechos
fiscales del
ICMS e IPI para la Factura / Libro Fiscal
Para la ISS el sistema
sugiere lo derecho
fiscal que figuran en la
tabla dinmica.
CFOP y Derechos Fiscales
Despues del ejerccios usted estar apto :

Parametrizar la determinacin de la clave Fiscal de la Operacin
(CFOP)

Consultar las leyes fiscales
Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuracin IVAs
tabla dinmica
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
IVA a travs de la transaccin J1BTAX
IVA Indica cules impuestos sern parte del proceso de compra o venta
IVA atravs da transao J1BTAX
IVA Indica quais impostos faro parte do processo de compras ou vendas
IVA a travs da transaccin J1BTAX
IVA atravs da transao J1BTAX
Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuracin IVAs
tabla dinmica
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
tabla dinmica J1BTAX
tabela dinmica J1BTAX
Posibilidad de combinacin de hasta tres llaves diferentes
Despus de la creacin de un nuevo grupo de impuesto es necesario hacer la emigracin
utilizacin de la Excepcin dinmica
Elegir el grupo de impuesto
para suscribir la excepcin
Impuestos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
Impuestos
Tipos
Impuestos retidos en la fuente
IRRF (persona jurdica)
Funrural (productor rural)
IRRF (persona fsica)
proveedor
ICMS
ICMS Subs.Tributria
ICMS s/frete
IPI
INSS (para servicios)
PIS, COFINS, CSLL, ISS
Impuestos - ICMS
Base de Clculo
utiliz. de lo mat.
industrializacin
consumo
frmula
CB = base de clculo
NP = precio lquido
TX1 = alquota ICMS
TX2 = alquota IPI
Leyenda:
NP 100
CB =
1- ( TX1/100)
=
1- ( 18/100)
= 121,95
CB
=
NP
(1- (( TX1+TX2)/100))
=
100

=
= 129,87
(1- (( 18+5)/100))
ICMS
Impuestos - ICMS
Impuestos - ICMS
Impuestos - IPI
Clave NCM - Nomenclatura Comn del Mercosur (Clasificacin Fiscal)
J1BTAX -> Menu Entidades
Atribudo al Catastro del Material o del Grupo de Mercanca
IMG
Impuestos - IPI
Impuestos IRF Impuestos Retidos en la Fuente
Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte
Informar las alquotas de retencin y las respectivas Claves de
Recogimiento (de acuerdo con las leyes IN381 o anexo 1 de la
IN306).
O configurase la
alquota genrica
de los impuestos
o separadamente.
Impuestos IRF Impuestos Retidos em la Fuente
Datos Mestre I.R.F.:
En el mestre de datos de proveedores, en la pantalla de la retencin de
impuesto, llenar los nuevos impuestos (tipo y clave) y sealar el
indicador de impuestos retidos.
Impuestos - ISS
Principales alteraciones:

Recogimiento o retencin del Impuesto de acuerdo
con el tipo y local de la prestacin del servicio.
Leye Complementar 116 / 03: ISS
Hay tres situaciones:

1 ISS debido en lo municpio dondel prestador est localizado
(recogido por lo prestador)

2 ISS debido en lo municpio dondel servicio es ejecutado
(recogido por lo prestador)

3 ISS debido en lo municpio dondel servicio es ejecutado
(retenido y recogido por lo tomador)
Impuestos - ISS
Tres locais envolvidos
Dondel servicio es
ejecutado
Tomador del servicio
Provedor del servicio
Definicin del municpio dondel ISS es debido ...
Municpio del proveedor del servicio
Municpio dondel servicio es ejecutado
Municpio dondel tomador del servicio est localizado (Ej. Matriz).
Dependendo del tipo de servicio
Conforme legislacin de cada Municpio
Impuestos - ISS

Disputa entre Municpios:
4 Iss debido en los dos Municpios (Local del Prestador y Local de la
Prestacin)

Clave de recogimiento (tipos de servicio) diferentes para compra y
prestacin de servicio:
4 No existe padrn
4 Cada Municpio establece su lista tipos de servicio

Valor mnimo para retencion del ISS:
4 Si informado, no alcanzando el valor mnimo, el ISS es hecho los clculos,
sin embargo es recogido por lo prestador del servicio

Base de clculo del ISS Reducin de base posible de acuerdo con cada
Municpio

derechos fiscales de ISS
Impuestos - ISS
Seleccionar este flag
Ejemplo prtico
Impuestos - ISS
Preencher el campo Pas con BR y los campos Ctg. IRF y Cdigo IRF con IW
No olvidar de marcar el flag sujeito
transaccin
J1BTAX para criar
un nuevo grupo de
impuestos
Impuestos - ISS
Criacin de grupo XX + 70 copiando el grupo 10
Impuestos - ISS
La atualizacin debe ser hecho para todas las llaves de la tabla
Todavia en la J1BTAX hacer la migracin del grupo de impuestos
Impuestos - ISS
Preencher lo campo grupo impuestos con lo nuevo grupo y ejecutar
Impuestos - ISS
Criacin de cdigo IVA XX + 70 activando ISS con cpia del IVA IS
Impuestos - ISS
Observar que este impuesto ser retenido en el local donde lo servio es prestado
Impuestos - ISS
Seleccionar la opcin Actualizar valores ISS con doble clic
Impuestos - ISS
Observacin: el impuesto ser retenido en el local de la prestacin de servicio, de La forma
que el sistema adoptar como destino el domiclio fiscal del centro dondel servicio ser
prestado, o el domiclio fiscal constante en la direccin de remessa del pedido de compra
.
Lo flag ISS IRF solamente contabiliza el
impuesto si el IVA informado en el pedido tenga
la condicin ISSF ISS WHT at Service Loc
activa.
Impuestos - ISS
Hacer pedido de compra y colocar el nuevo IVA
Impuestos - ISS
Volver al pedido y seleccionar la aba Fatura
Impuestos - ISS
En el PO, en el detalle del item, el servicio es posible informar en que municpio el
servicio ser ejecutada.
Direccin de la entrega que contiene el domicilio fiscal extendido (cliente,
proveedor o direccin) y el sistema utilizar este domicilio fiscal en la bsqueda
de datos en la tabla dinmica, como el local de la ejecucin del servicio)
As, la solucin permite crear una nica PO para servicios ejecutados en ms de
un municipio. Basta crear un item por Municipio y modificar el direccin de la
entrega para cada item.
Sugerencia: crear datos maestro que representan los municpios envolvidos en
las operaciones de ISS.

Impuestos - ISS
Aps la gravacin del pedido hacer la entrada de mercancas por la MIGO
cambiar la cantidad
para 10 unidades
Impuestos - ISS
Impuestos - ISS
Impuestos - ISS
Colocar el CFOP 1000/AA
Impostos - ISS
Detalle de la aba impuestos con el ISS destacado
Impuestos - ISS
Impuestos - ISS
Contabilizacin de los lanzamientos
Impuestos - ISS
Exhibir el Registro de apuracin ISS
Impuestos - ISS
Llenar los campos necesarios y ejecutar el relatrio
Impuestos - ISS
Verificar el nmero de la fatura lanzada en el libro
Impuestos
Regla del Acceso (ICMS / IPI / ISS)
tabla de Excepcin p/ material
tabla Dinmica
tabla Normal
Valores Propuestos como Default
Impostos
Datos Maestro
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
Datos Maestro
Datos Maestro
Material

clculo
del IPI o ISS
CFOP
Campos relevantes
para CFOP
Datos Maestro
IRF
Proveedor

Control
Domiclio fiscal con
informaciones p/ clculo
del ISS (Cd. Munic.)
Dados Mestre
Datos Org.Compras 1
Registro
Info
Mantener el registro del ltimo pedido de compra.
Facilita la creacin de nuevos documentos.
Cdigo
NCM
IVA
IVA sugerido en el Processo
com o proveedor + Material
Datos Maestro
Depues de los ejerccios usted estar apto :

Cadastrar un nuevo material y un nuevo proveedor

Impostos
Dados Mestre
Procesos de Compras
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
Processos de compras
Industrializacin; Consumo
Material con Base Reduzida de ICMS
Material con Substituicin Tributria
Industrializacin con 50% de Crdito de IPI
Servicio de Persona Fsica
Servicio de Persona Juridica (Retencin de
PIS, Cofins, ISS)
Frete Planejado ej: Consumo
Frete no Planejado ej: Industrializacin
Frete para vrias Notas Fiscales
Recebimiento Fiscal directo p/Conta
Contbil
Devolucin
Procesos de compras
Industrializacin
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: Incidncia de los
Impuestos- I3
El proveedor recibi el Pedido
y envia el material acompaado
con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y registra
en lo sistema.
El sector de recibimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en el Pedido, a travs
de la Entrada de la factura en
lo sistema.
El material adquirido es
colocado en el estoque.
Proveedor
^ Cuentas a pagar

^ Contabilidad con
Impuestos = IVA
^ libros Fiscales
^ Contabilidad
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
Procesos de compras
Consumo
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

Impuestos C3
en lo sistema.
lo sistema.

Proveedor
^ Cuentas a pagar

^ libros Fiscales

^ Contabilizacin
con Impuestos,
sin recuperacin
Pedido de
Compras
El usurio requisitante
retira la mercanca
para consumo.
^ Contabilizacin con
Impuestos, caso sea
de otro estado
Procesos de compras
Material c/Base Reduzida de ICMS ej: Industrializacin
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

Impuestos - I3
en lo sistema.
El sector de recebimiento fiscal
De la Entrada de la factura en
lo sistema.
Proveedor
^ Cuentas a pagar

^ Contabilizacin
con Impuestos =
IVA
^ libros Fiscales
^ Contabilizacin
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
Procesos de compras
Material c/Substituicin Tributria ej: Industrializacin
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

Impuestos - I4

en lo sistema.
lo sistema.

Proveedor
^ Cuentas a pagar

^ Contabilizacin
con Impuestos = IVA
^ libros Fiscales
^ Contabilizacin
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras ^ N.F. con ICMS Subs. Tributria
Procesos de compras
Material con derecho 50% de IPI - Distribuidor
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

Impuestos I3
en lo sistema.
lo sistema.
Proveedor
^ Cuentas a pagar

Impuestos = 50% de IPI
^ libros Fiscales con
destaque IPI
^ Contabilizacin
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
^ N.F. sin destaque del IPI
Procesos de compras
Material con derecho 50% de IPI Distribuidor: Ejemplo
Material com derecho 50% de IPI Distribuidor: Ejemplo
Em el detalle de los impuestos
En el pedido de compras
Procesos de compras
Material con derechoo 50% de IPI Distribuidor: Ejemplo
Procesos de compras
Material Con recuperacin de PIS y Cofins
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

Impuestos Z3
en lo sistema.
lo sistema.
Proveedor
^ Cuentas a pagar

^ Contabilizacin
con Recuperacin
^ libros Fiscales con
destaque IPI
^ Contabilizacin
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras ^ N.F. con destaque do PIS e Cofins
Procesos de compras
El Comprador
recibi la necesidad
de compra del Servicio y
gera el Pedido de Compra
para un Prestador de
Servicio.

Categoria del Item: D (cambia
lay-out de la pantalla del pedido
El Prestador recibi el Pedido,
ejecuta el servicio y envia Nota
Fiscal de Servicio.
El sector solicitante o responsable
da la baja en lo servicio contratado,
A travs de la criacin de la hoja de Servicio
(medicin).
Ejecutase entonces la Aprovacin de la
hoja de Servicio.
lo sistema.
^ Cuentas a pagar

^ Contabilizacin
con Impuestos = IRF
^ APROVACIN:
Contabilizacin
sin Impuestos
^ Medicin del
Servicio
Pedido de
Compras
Hoja
de Servicio
Aceitacin
Catastro Proveedor
vision Control
Visin I.R.F.
Ctg . Impuesto + Cod.
Impuesto
Servicio: Persona Fsica
Procesos de compras
Servicio: Persona Juridica Retencin de ISS
El Comprador
recibi la necesidad
para un Prestador de
Servicio.

Categoria del Item: Normal
El Prestador recibi el Pedido,
ejecuta el servicio y envia Nota
Fiscal de Servicio.
El sector solicitante o responsable
da la baja en lo servicio contratado,
A travs de la criacin de la hoja de Servicio
(el servicio se debe colocar en cadastre como
material )
O sector de recebimiento fiscal
verifica la N.Fiscal do Servio y
compara los datos con lo
acordado en lo Pedido, a travs
de la Entrada de la factura en lo
sistema.
^ Cuentas a pagar

^ Contabilizacin
con Impuestos = IRF
^ Nota fiscal con
destaque de lo ISS

Pedido de
Compras
Nota
Fiscal
^ libros fiscales con
destaque de lo ISS
Impuestos IS
Procesos de compras
Flete Planeado ej: Consumo
en lo sistema.

de la Entrada de la factura en lo sistema.
Proveedor
^ Cuentas a pagar:
Proveedor (Material+flete) o
Proveedor + Transportadora

^ libros Fiscales
(material y Flete)
^ Contabilizacin
con Impuestos,
sin recuperacin
y con el FLETE
El usurio requisitante
retira la mercanca
para consumo.
^ Contabilizacin con Impuestos,
caso sea de otro estado
^ La Misma N.Fiscal
de lo Material
^Conocimiento de la
Transportadora
Pedido de
Compras
c/Flete
El Comprador
recibi la necesidad
para un Proveedor

Flete Planeado en lo item
CONDICINES
Procesos de compras
^ Entrada de la factura:
Material + Flete en la
misma Nota Fiscal
Opcin cundo
El cobro del
flete fuere en la
misma N.Fiscal
del Material
Procesos de compras
N.Fiscal de Material
+ Conecimiento de
Flete (Transportadora) Primero recibi la
Nota Fiscal de lo Material
Despues recibi
el Conecimiento de lo Flete
cambiar el Emisor
de la factura, caso no
tenga cambiado en lo Pedido
Procesos de compras
Flete no Planeado ej: Industrializacin
El Comprador
recibi la necesidad
para un Proveedor.

Impuestos
en el pedido de Compra y
registra en el sistema.
lo sistema..
El Flete puede estar en la misma N.Fiscal
del Material o en un Conecimiento
de Flete de Transportadora
colocado en estoque.
Proveedor
^ Contabilizacin
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
^ Cuentas a pagar:
Proveedor (Material+flete) o
Proveedor + Transportadora

^ libros Fiscales
(material e Flete)
Impuestos
^ Flete en la misma
N.Fiscal de lo Material
^ Conecimiento de
Transportadora
^ Entrada da factura:
Material + Flete en la
misma Nota Fiscal
Aps llenar los datos
de la aba de DadsBsicos,
el valor del Frete no
Planeado debe ser
colocado neste campo
N.Fiscal de Material
+ Conecimiento de
Frete (Transportadora)
Primero recibi
la Nota Fiscal
del Material
El campo Montante (1) en el detalle
del Item vendr en blanco, y debe
ser llenado con el valor del flete sin
el ICMS cuando el flete fuere
atribudo para un Pedido de
Compra.
Cuando el Flete fuere para vrios
pedidos, el campo
CstCompAgNPlanej (2) debe ser
llenado para el sistema hacer el
rateo.
Depues recibi
el Conecimiento
del Frete, cambiando
lo Tipo de Operacin
(1)
(2)
Procesos de compras
Conecimiento de Frete para Vrias Notas Fiscales
El Comprador
recibi la necesidad
para un Proveedor

Impuestos
en lo sistema.
El Frete est siendo cobrado a travs
del Conecimiento de Flete referente
a vrias Notas Fiscales, neste caso la
Ctg.Nota Fiscal es diferenciada - C5.
colocado en lo estoque.
Proveedor
^ Contabilizacin
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
^ Cuentas a pagar:
Proveedor (Material) y
Transportadora

^ libros Fiscales
(material y Flete)
Impuestos
^ N.Fiscal del Material
^ Conhecimento de
Transportadora
referente a vrias
Notas Fiscais
Procesos de compras
Conecimiento de Flete para Vrias Notas Fiscales
IMG
^ Categoria de la Nota Fiscal
En la revisin de la factura, el sistema
permitir la entrada de vrias Notas
Fiscales como referncia.
Procesos de compras
Recibimiento Fiscal directo para la Cuenta Razn/Material
Recibi la Nota Fiscal para generar el
crdito para el Proveedor a travs
de la Entrada de factura y lanza
contra un Material o una Cuenta
Razn.
^ Cuentas a pagar

^ Contabilidad con
Impuestos = IVA
^ libros Fiscales
Usurio
N.Fiscal
Este ejemplo est lanzando contra
una Cta. Razn, pero podemos
lanzar tambiem directo contra un
Material, conforme pantalla al lado.
Procesos de compras
Devolucin
Con base en la Nota Fiscal
de Devolucin, el sector de
recibimiento registra la
devolucin fsica del material
en lo sistema Mov.122.
.
recibi la informacin que el
material precisa ser devolvido
al Proveedor.
Entra con una Nota de Crdito
en el Sistema, gerando una Nota
Fiscal de Devolucin para
acompaar el material fisicamiente.
Proveedor
^ Dbito - Cuentas a pagar

^ Reverso - Contabilidad
con Impuestos = IVA
^ libros Fiscales de Salda
^ Reverso - Contabilidad
sin Impuestos
^ Salda Fsica del
Estoque
Usurio
Control de
Cualidad
^ Pedido de Compra (ctd.
Recibida / Histrico)
Retira el material del
estoque.
Nota Fiscal
Devolucin
Procesos de compras
Devolucin
^ Histrico del Pedido de
Compra antes de la
Devolucin.
Despues de llenar los campos de
la aba DdsBsicos (1) , preencher
la Ctg.NF (E4) en la aba Detalle
(2) para obtener aceso al cone de
la Nota Fiscal (3).
Caso la Devolucin sea parcial,
los campos Montante e cantidad
en la sntese de los itens, deben
ser cambiados (4).
Nota de Crdito (Devolucin Fiscal)
(1)
(2)
(3)
(4)
Procesos de compras
Devolucin
El sistema sugiere el ltimo
Documiento de material (1) para
efectuar la Devolucin.
Cuando necesrio cambiar la
cantidad devolvida en la aba
Material (2) , y en la aba Od el
sistema sugerir el Movimiento
122 de Devolucin, obrigando que
el campo Motivo del movimiento
(3) sea llenado.

@ Devolucin Fsica
g Impresion de la Nota Fiscal
(Devolucin Fiscal)
transaccin J1B3N (nuevo lay
out de la pantalla de Nota Fiscal)
(1)
(2)
(3)
transaccin MIGO (cambiar el tipo de Operacin)
Procesos de compras
Devolucin
^ Pedido de Compra aps la Devolucin
- Cabecera (aba STATUS)
- Detalle del Item (aba HISTRICO).
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM

Transferencia entre Centros

Movimiento de Mercanca (MM)
Pedido de Transferncia UB (MM/SD)
Centro
Depsito
En el Brasil, la transferencia de
materiales entre Centros, con locales
fsicos diferentes (CNPJ diferente) es
feita a travs de Nota Fiscal,
actualizando el Libro de Salda del
Centro Proveedor y el Libro de Entrada
del Centro Receptor.
Rio de Janeiro So Paulo
Transferencia entre centros
Centro
Cliente
Proveedor
Crear un catastro de Proveedor
para el centro Proveedor, asociando
en los Datos Adicionales de Compras
el Cdigo del Centro Proveedor
Crear un catastro de cliente
para el centro receptor y asociar
el Cdigo del Cliente, en la configuracin
del Pedido de Transferencia amarrado
al Centro destino.
Transferencia via Movimentacin (MM)
SP
Mov.833
Mov.835
RJ
. Sai estoque SP
. Gera Estoque en Transf. en lo RJ
. Contabilizacin
. Nota Fiscal/ Libro Salda
. Entra Estoque
Libre RJ
. Contabilizacin
. Nota Fiscal/ Libro
Entrada
Transferencia entre centros
Centro Solicitante
necesidad
de Material
Recebimiento
transaccin MB0A
Mov. 861
Centro Proveedor
Verifica Remessas
Pendientes y gera el
Doc. suministro
Salda de Mercanca
transaccin VL10B
transaccin VL02N
Mov. 862
transaccin J1B3N
Nota Fiscal de Salda
Contabilizacin
Nota Fiscal
libros Fiscales
Nota Fiscal
libros Fiscales MM SD
Transferencia via Pedido UB (MM/SD)
transaccin ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Proveedor SP
Cat.Item = U
Pedido de
Compras
O material vai
para el estoque.
Impostos
Dados Mestre
Procesos Especiales
Apndice CBT
Exerccios
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
Procesos especiales

Embalaje Retornable (Recibimiento/Devolucin)
Entrega Futura
Subcontratacin
Consignacin
Operacin Triangular
Nota fiscal Manual

Procesos especiales
Embalaje Retornable
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

Impuestos I3
y envia el material acondicionado en
una Embalaje Retornable, acompaado
con la Nota Fiscal - factura. La embalaje
puede estar destacada en la misma N.Fiscal del Material,
o estar en Nota fiscal Separada
.
El sector de recebimiento
registra en lo sistema. En la
misma transaccin recibi la
Embalaje Retornable, para
control fsico, y posterior
devolucin al Proveedor.
de la Entrada de la factura
en lo sistema.
Proveedor
^ Cuentas a pagar

^ Contabilidad con
Impuestos = IVA
^ libros Fiscales del
Material y de la
Embalaje Retornable
^ Contabilidad
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
^ Ej: Pallete
La Embalaje Retornable
es controlada en Estoque
del Proveedor.
Mov. 841 M
Procesos especiales
Embalaje Retornable - configuracin
Categoria de la Nota Fiscal del Proceso
R1 - Entrada
R2 - Devolucin
g Habilitar las Funciones de
Control de pantallas para el
Tipo de Nota Fiscal
Crear/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)

@ Atribuir la Ctg.N.Fiscal al
Movimiento del Proceso
841 - Entrada
842 - Devolucin
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recebimiento
Aps el recebimiento del material,
recibir en la misma transaccin
(MIGO) la Embalaje Retornable a
travs del cone Equipamiento
Transporte
Colocar el Centro y Depsito.
El movimiento 841 M es
sugerido por lo sistema,
A travs de la configuracin
de los Valores Propuestos, como
tambien el Centro y el
Depsito.

En lo menu: Opciones =>
Valores Propuestos
Procesos especiales
Llenar la aba Material, con el cdigo
del Material (aps el Enter el sistema
ir consistir los datos del catastro del
material).
Llenar la aba qtd., con la cantidad
recibida de la Embalaje Retornable.
Llenar la aba Parceir, con el cdigo
del Catastro del Proveedor (los datos
sern consistidos aps el Enter.
Llenar la aba Impos. con el
Mont.Base div. ( valor registrado en la
Nota Fiscal Entrada)
Procesos especiales
Aps llenar los datos del nuevo item
de Equipamiento de transporte, el
sistema carrega los datos para la
Sntese de los tens (1)
y antes de Registrar la entrada de los
materiales presionar el cone
(2)

para que el Status (3) quede OK.
(1)
(3)
(2)
Material + Embalaje Retornable
en la misma Nota Fiscal.
Procesos especiales
Aps llenar los datos de las abas DdsBsicos (valor y
fecha) y Detalle (ctg.NF), el aceso a la Nota Fiscal puede
ser hecho a travs del cone (2)

Embalaje Retornable - Fiscal
(2)
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Fiscal
En el aceso de la Nota Fiscal, el tem
de la Embalaje Retornable es lanzado.

Para tener el detalle de las bases para
clculo, accesar el cono:

(1)

y para tener el detalle de los impuestos
del tem, accesar el cono:

(2)

(2) (1)
Processos especiais
(3)
Embalaje Retornable en
Nota Fiscal separada del Material.
Aps recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a travs de la transaccin MIGO o por la
transaccin MB1C (otros).
^ MIGO
Cambiar el Tipo de Entrada para
Otros/as
Llenar las informaciones del nuevo
item; El sistema carrega los datos
para la Sntese de los tens (1)
y antes de Registrar la entrada de la
Embalaje Retornable presionar el
cono

(2)

para que el Status (3) quede OK.

Para visualizar la Nota Fiscal,
accesar el cono

(4)

(2)
(1)
(3)
(4)
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recibimiento
^ MB1C
Llenar los campos:
Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimiento: 841 estq. Especial: M
Centro y Depsito
Llenar los campos:
Proveedor, material y ctd., y accesar el icono

para completar las informaciones,
generando la Nota Fiscal de Entrada.
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recibimiento
Llenar los campo:
Mont.base div.

Enter
Para visualizar la Nota Fiscal, accesar lo
cono:

En el detalle del item de la Nota Fiscal,
llenar los campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Livro Fiscal y Estoque
^ Libro
Fiscal
^ Estoque
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Devolucin
La devolucin de la Embalaje Retornable puede ser efectuada a travs de la transaccin MIGO o por la transaccin
MB1C (otros).
^ MIGO Cambiar el Tipo de Operacin para Estorno
El Sistema sugiere el ltimo documiento
ejecutado para el estorno.
Neste ejemplo de estorno la Embalaje
Retornable fue recibida en la misma
Nota Fiscal del Material.
Llenar el campo:
Txtcabe: Nr. Nota Fiscal de la
Entrada

Selecionar solamente el item de la
Embalaje retornable (1); en el detalle
del tem el sistema sugiere el
movimiento de estorno 842 M (2)

Para visualizar la Nota Fiscal,
accesar el cono
(3)

(1)
(2)
(3)
Procesos especiales
^ MB1C
Llenar los campos:
Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimiento: 842 estq. Especial: M
Centro y Depsito
Llenar los campos:
Proveedor, material y ctd., y accesar el icono

para completar las informaciones, generando
la Nota Fiscal de Devolucin.
Procesos especiales
Llenar el campo:
Mont.base div.

Enter
Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el
cono:

En el detalle del item de la Nota Fiscal,
llenar los campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Libro Fiscal y Estoque
^ Libro
Fiscal
Salda
^ Estoque
^ Salda
Nota
Fiscal
J1B3N
Este nmero es el Control Interno de la Nota Fiscal.
Antes de consultar la Nota Fiscal, ejecutar la salda
A travs del camio:
En el menu: Nota Fiscal => Salda
El Sistema exhibir una mensaje de xito o de Erro
Procesos especiales
Entrega Futura
y envia la Nota Fiscal Cobranza,
conforme el acuerdo de Entrega
Futura
.
registra en lo sistema.El
material acompaa la Nota
Fiscal de Remessa, que ser
generada en el Libro de Entrada
a travs del Mov. 801 y IVA K0
recibi y verifica la Nota Fiscal,
comparando los datos con el
Proveedor
^ Cuentas a pagar

^ Contabilidad con
Impuestos = IVA
K1 - IPI
^ libros Fiscales
^ Contabilidad
con Impuestos -
ICMS
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: K1
Detalle del Item, aba
factura

g El proveedor envia el material,
acompaado con la Nota
Fiscal de Remessa.
^ libros Fiscales
Procesos especiales
Entrega Futura - configuracin

En el ejemplo a seguir utilizaremos el
proceso de Entrega Futura donde, la 1a. Nota
Fiscal de Faturamiento viene con el destaque
del IPI y la 2a. Nota Fiscal de Remessa viene
con el destaque del ICMS, sin embargo para
efecto del clculo contbil de los impuestos
en el sistema .
^ Categoria de Nota Fiscal

^ Movimiento de Mercanca generando Nota
Fiscal

Procesos especiales
Entrega Futura - Faturacin

Mensaje de Aviso, debido no tener recibido el Material.
Aps llenar los datos de las abas
DdsBsicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF),
los campos montante y cantidad en la
sntese de los tens deberan ser llenados,
pues como ainda no houve la entrada del
material, los mismos estaran en blanco. El
acceso a Nota Fiscal puede ser hecho a
travs del cono

ctd.
de la
Nota
Fiscal
Valor
sin
Impuestos
^ Entrada da factura

Procesos especiales
Entrega Futura - Faturacin

Este ejemplo la 1a. Nota Fiscal de Faturacin
viene con el destaque del IPI.
^ Nota Fiscal de Faturacin
Para tener el detalle de las bases
para clculo, accesar el cono:

y para tener el detalle de los
impuestos del tem, accesar el cono:

Detalle del
Clculo de los
Impuestos
Impuesto Estatstico,
para efecto de clculo
contbil
Procesos especiales
Entrega Futura - Remesa Material
^ Entrada del
Material

Llenar los campos:
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remesa
Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Faturacin
(1a. Nota)

En la aba Od, llenar los campos:
Tipo movimiento: 801
Centro y Depsito

En la aba Impos. llenar el campo:
Cod.Impuesto: K0

El acceso a la Nota Fiscal puede ser
hecho a travs del cono

Procesos especiales
Entrega Futura - Remesa Material

^ Nota Fiscal de Remesa

Detalle del
Clculo de los
Impuestos
Este ejemplo la 2a. Nota Fiscal de
Faturacin viene con el destaque del ICMS.

impuestos de los tens, accesar el
cono:

contbil
Procesos especiales
Subcontratacin
En lo pedido de Compra y
registra en lo sistema.
fiscal recibi y verifica
la Nota Fiscal, compa-
rando los datos con el
acordado en lo Pedido,
a travs de la Entrada de la
factura en lo sistema.
Proveedor
^ Cuentas a pagar

^ Contabilidad con
Impuestos

^ libros Fiscales
^ Contabilidad
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
El Comprador
recibi la necesidad
de compra de la montaje
de un nuevo producto y genera
el Pedido de Compra
para un Proveedor
Subcontratado.

IVA: I1
Ctg Item : L
Permite informar los
componentes para
envio al Proveedor
El nuevo material es
colocado en estoque, y
los componentes salen del
estoque contbil y fsico.
Envia los componentes
para el proveedor,
con la Nota Fiscal
de Simples Remesa.

Mov. 541
.
El proveedor recibi el Pedido y los componentes
y efectua el servicio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Retorno Simblico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
Procesos especiales
Subcontratacin - configuracin

Neste ejemplo, el envio de los Componentes al
proveedor ger una Nota Fiscal de Salda, con
la ctg. G1 y la Nota Fiscal de Entrega del
Nuevo Material y de los Componentes
simbolicamente, con la ctg. E1.
^ Categoria de Nota Fiscal

^ Movimiento de Mercanca generando la
Nota Fiscal

Procesos especiales
Subcontratacin

^ Pedido de Compra

Categoria
del Item
L
El sistema emitir una mensaje de aviso, que no consegui
determinar los componentes automaticamente, isto acontecera se
este nuevo material estuviese amarrado a una lista tcnica.
Para determinar los componentes, ir en
el detalle del tem en la aba Datos de
material, acionando el cono de los
componentes.
Ejemplo: Retorno de los
Componentes y entrega del Nuevo
Material en una Nota Fiscal
Procesos especiales
Subcontratacin

^ Remesa de los Componentes (transaccin MB1B - Transferencia)

Llenar los campos:

Tipo movimiento: 541, y presionar el
icono

El sistema sugiere los componentes y las cantidades, de
acuerdo con el Pedido de Compra, selecionar la lnea de los
componentes y presionar el cono transferir,

En la pantalla de detalle de cada componente, llenar el campo
Mont.Base Div., con el valor que ir ser impreso en la Nota
Fiscal de Remesa de Componentes.

Aps acionar el cone de Nota Fiscal
Procesos especiales
Subcontratacin

^ Nota Fiscal de Remesa

Selecionar los itens y
entrar en el detalle de
la Nota Fiscal.
Llenar los campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
^ Impresin de la Nota Fiscal
(Remesa de los Componentes)
transaccin J1B3N (nuevo lay
out de la pantalla de la
Nota Fiscal)
Procesos especiales
Subcontratacin

^ Libro de Salda de los Componentes

^ Estoque de los Componentes aps la transferencia
El sistema controla en
qual estoque el material
est disponible, bajando
la cantidad del Estoque
de utilizacin Libre.
Procesos especiales
Subcontratacin

^ Recibimiento del Nuevo Material y de los Componentes (simbolicamente) - transaccin MIGO

Aps llenar los campos:

Nr. del Pedido, y Nota de Remesa, el
sistema exhibe los itens del pedido
para efectuar la entrada de la
mercanca.
Para el item nuevo el Mov. Propuesto
es 101, conforme la aba de Detalle
del Item Od,
Este cono en la frente del tem Nuevo, indica que existen
componentes amarrados y que podrn ser recibidos
neste mismo proceso, o sea, el Proveedor realiza
la entrega del nuevo tem + la devolucin simblica de los
componentes en la misma Nota Fiscal. Cundo acionado,
exhibir los componentes conforme abajo:
OK, para
recibimiento
Para los componentes, el sistema
sugiere el Tipo de Movimiento 543
en la aba Od,
El campo Mont.BaseDiv. debe ser
llenado en la aba Impos., para todos
los componentes.
Procesos especiales
Subcontratacin
^ Recibimiento de la factura - transaccin MIRO

DdsBsicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF),
el acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a
travs del cono

Para tener el detalle de las bases para
clculo, accesar el cono:

y para tener el detalle de los impuestos
del tem, accesar el cono:

Procesos especiales
Subcontratacin
^ Libro de Entrada

^ Estoque de los Componentes aps el recibimiento

El sistema elimina el control del
componente que estaba con el
proveedor subcontratado.
Procesos especiales
Subcontratacin

Recibir el Nuevo material y desatibar
las lneas de los Componentes.
Accionar el cono

El sistema exhibir una mensaje que
los documientos estan OK.
Para este ejemplo, los
procesos desde el Pedido at
el envio de los Componentes
con Nota Fiscal son iguales.
La mudanza ocurre en el
momento del Recibimiento de
lo Nuevo Material y de los
Componentes.
Material en Notas Fiscales Separadas
^ Recibimiento del Nuevo Material - transaccin MIGO

Procesos especiales
Subcontratacin

Llenar los campos:

Nota de Remesa: Nr. 2a. Nota Fiscal de
Remesa de los Componentes.
Txt.cab.doc.: Recibimiento Simblico
Pedido: Nr. del Pedido

Accesar el menu: Procesar > item(s) > Transferir
Aps efectuar el Recibimiento de la
factura, iremos hacer la
movimentacin de los Componentes,
o sea, el Retorno Simblico que el
Proveedor envi a travs de la 2a.
Nota Fiscal.
Componentes y entrega de el
Nuevo Material en Notas Fiscales
Separadas
^ Recibimiento de los Componentes - transaccin MB04
Apesar del sistema traer el Mov. 121 como default,
aps llenados los campos, el movimiento sern
cambiados para el 43

Colocar la cantidade de los componentes y accesar
el menu: Procesar > item(s) > Transferir
Procesos especiales
Subcontratacin

Llenar los campo Mont.base div. para
todos los itens.
El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho
a travs del cono

Aps efectuar el Recibimiento de la
factura, iremos hacer la
movimentacin de los Componentes,
o sea, el Retorno Simblico que el
Proveedor envi a travs de la 2a.
Nota Fiscal.
Material en Notas Fiscales
Separadas
En el detalle de la Nota
Fiscal, llenar los campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Procesos especiales
Consignacin
recebe o material
fisicamiente, compara con el
solicitado en el pedido de
Compra y registra en lo
sistema.
la Nota Fiscal, compa-
rando los datos con el
acordado en el Pedido,
factura en lo sistema.
Proveedor
^ Cuentas a pagar

^ Contabilidad con
Impuestos - Ctg.
N.Fiscal = X2

^ libros Fiscales
^ Contabilidad
Con Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
El Comprador recibi
la necesidad de
compra del material
en Consignacin y genera
el Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: K6
Depsito: COXX
Especfico para
separar el material
Consignado
El material es
colocado en
estoque
especfico, para
que el control sea
mejor.
El proveedor recibi el Pedido.
Envia material
acompaado de la N. Fiscal
de Remesa en
Consignacin, destacando
los impuestos.
^ 1a.
Nota
Fiscal
^ Mov. 821 y IVA K5
^ libros Fiscales
O material consignado
retirado do estoque.
El proveedor envia la Nota
Fiscal de Faturacin
^ 2a.
Nota
Fiscal
Procesos especiales
Consignacin - configuracin

^ Crear Depsito de Consignacin

^ Movimiento de Mercanca generando Nota Fiscal

Procesos especiales
Consignacin
Llenar los Campos:

Nota de remesa: Nr. de la Nota Fiscal
Txt.cabe.: CONSIGNACIN
Pedido: Nr. del Pedido

En el aba Od alterar el Tipo de
Movimiento para 821

Caso no estea llenado, colocar
el Depsito: COXX

En la aba Impos.
llenar el campo
Cd.impuesto: K5 (para el clculo de
los Impuestos).

^ Recibimiento del Material Mov. 821
El acceso a la Nota Fiscal, creada por el Mov.
821, puede ser hecho a travs del cono

Procesos especiales
Consignacin
^ Estoque del Material aps el recibimiento

El control del material es hecho a travs del
Depsito diferenciado. Y cuando tener la salda de
lo mismo, el Provedor envia la Nota Fiscal de
Faturacin (2a. Nota Fiscal del Proceso).
Procesos especiales
Consignacin
^ revisin de factura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Aps llanar los datos de las abas DdsBsicos
(valor y fecha) y detalle (ctg.NF X2), El
acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a
travs del cono

Procesos especiales
Consignacin
^ Nota Fiscal de Faturacin

Detalle del
Clculo de los
Impuestos

impuestos de el tem, accesar el
cono:

contbil
Procesos especiales
Operacin Triangular
compara
con el solicitado
Proveedor Pedido
la Nota Fiscal de Venta,
comparando los datos
con el acordado en lo Pedido,
factura en el sistema.
^ Cuentas a pagar

^ Contabilidad con
Impuestos

^ libros Fiscales
^ Contabilidad
sin impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
El Comprador recibi
la necesidad de
compra del material
y genera el Pedido de
Compra para un
Proveedor, destacando
el Proveedor de Entrega
del Material.

R/3: CLIENTE (El pedido es hecho para un proveedor y la entrega
del material es hecho por otro proveedor)
^ 1a. Nota
Fiscal
^ Mov. 811
^ libros Fiscales
El proveedor del Pedido envia la
Nota Fiscal de Venta
^ 2a. Nota
Fiscal
Proveedor Entrega
colocado en estoque, o
entregue para el usurio.
El proveedor de Entrega envia la Nota
Fiscal de Remesa por Cuenta y Ordem
Cliente
Procesos especiales
Operacin Triangular - Cliente
^ IMG: Movimiento de Mercanca generando Nota
Fiscal

^ Pedido de Compra

Aps llenar los datos del Pedido,
el proveedor de Remesa debe
ser indicado en el Cabecera, en
la aba de Parceiro.
Procesos especiales
Operacin Triangular - Cliente

^ Entrada del Material generando Nota Fiscal del Proveedor de Remesa por Cuenta y Ordem

Llenar los campos:

Nota de remesa: Nr. N.Fiscal
Remesa
Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de
Faturacin

En lo detalle del tem, alterar el Tipo de
Movimiento para 811, en la aba Od y
en la aba Impos., llenar los campos:

Cd.impuesto: I0
Mont.base div.: Valor de la Nota Fiscal
de Remesa
El acceso a la Nota Fiscal,
creada por el Mov. 811, puede
ser hecho a travs del cono

Procesos especiales
Operacin Triangular
Proveedor
la Nota Fiscal de Venta,
comparando los datos
con el acordado en el Pedido,
factura en el sistema.
^ Cuentas a pagar

^ Contabilidad con
Impuestos

^ libros Fiscales
^ Contabilidad
sin impuestos
^ Material es recibido
contra la Ordem del
Cliente.
Pedido de
Compras
El Comprador recibi
la necesidad de
compra del material
y genera el Pedido de
Compra para un
Proveedor, destacando
el Cliente como Local
de Entrega do Material
R/3: Proveedor (Recibi una Ordem de Venta de un Cliente
(SD), y compra el material de otro proveedor informando el
cliente en la direccin de Entrega)
^ Nota Fiscal de
Remesa por
Cuenta y Ordem
^ Nota Fiscal de
Remesa Simblica
y Venta para Ordem
Proveedor Entrega
El proveedor
de Entrega,
envia el Material
al Cliente.
Cliente
SD - Ordem
de Venta
Ctg.Item: S

Procesos especiales
Operacin Triangular - Proveedor

^ Pedido de Compra
Aps llenar los datos del Pedido,
el cdigo del Cliente debe ser
indicado en el detalle del tem,
en la aba de direccin remesa
Procesos especiales
Operacin Triangular - Proveedor

^ revisin de factura
DdsBsicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF
X3), el acceso la Nota Fiscal puede ser
hecho a travs del cono

Procesos especiales
Nota Fiscal Manual
^ J1B1N
Llenar los campos obrigatrios:
Ctg. Nota Fiscal, sociedad, Filial , Funcin de
parceiro y Cdigo de ID Parceiro
Este campo debe estar
desativado para que el ICMS
haga parte de la Base de
Clculo de los Impuestos.
Completar los campos del detalle de la
Nota Fiscal, atualizando los libros
Fiscales
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
NF-e: Nota Fiscal
Eletrnica
NF-e = XML + DANFe
XML
+
- La Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55, es un archivo eletrnico (XML) y
substitui la Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- El archivo XML contiene las informaciones fiscales de la operacin
comercial, y deber ser firmado digitalmente, de manera a garantir la
integridad de los datos y la autoria del emisor;
- Para acompaar el trnsito de la mercanca ser impresa una
representacin grfica simplificada de la Nota Fiscal Eletrnica, intitulado
DANFE (Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal Eletrnica).
DANFe: Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal
Eletrnica
Envia
NF-e
SEFAZ Origen
Emisor Recibidor
SEFAZ (destino)
XML
Recebimiento y
Validacin
SEFAZ Origen envia NF-
y para SEFAZ Destino
SEFAZ Autoriza
NF-e
S
Mercanca sigue con DANFE
No
XML Rejectado

o
Autorizacin
Denegada
Contingncia
Cancelamiento
Correcin y
re-envio
S
2
1
3
3
4
DANFE
Formulrio de
Segurana
5
6
y Receta Federal
X
Envia
NF-e
SEFAZ Origen
Emisor Recibidor
SEFAZ (destino)
XML
Recebimiento y
Validacin
SEFAZ Origen envia NF-
y para SEFAZ Destino
SEFAZ Autoriza
NF-e
S
Mercanca sigue con DANFE
No
XML Rejectado

o
Autorizacin
Denegada
Contingncia
Cancelamento
Correcin y
re-envio
S
2
1
3
3
4
DANFE
Formulrio de
Segurana
5
6
y Receta Federal
X
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
localizacin Brasil

ECC 6.0 - MM
Apndice CBT
configuracin CBT - TAXBRA
Apndice CBT
Apndice CBT
II Activar el CBT por Pas:
Apndice CBT
III Activar el TAXBRA como esquema CBT
Apndice CBT
IV - Impuestos includos en el preco lquido
La nueva solucin posibilita una flexibilidad de customizacin
de cuales impuestos estn includos en el precio.
Apndice CBT
En el esquema de clculo de precios de SD, los cuatro tipos de
condiciones iniciales substituem el PR00.
El precio debe ser catastrado en cada tipo de condicin de acuerdo
con el impuesto incluso.
Para MM vale el mismo raciocnio.
Apndice CBT
Impuestos:

PIS
COFINS
ISS Provedor
ISS Local de la Execucin

Parmetros:

EPRICE: preco sin impuestos
IPRICE: preco con impuestos
ISSpart: valor de ISS
PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS

Observacin: Nesta propuesta, cuando el impuesto no se aplica a la alcuota es
zerada, no afectando el resultado del clculo.
( ) COFINSpart PISpart ISSpart
EPRICE
IPRICE
+ +
=
1
IV - Impuestos includos em el preco lquido
Apndice CBT
Impuestos:

ISS Local del Provedor
ISS Local de la Execucin

Parmetros:

ISSPrate: alcuota de ISS del
local de el provedor de
servicios

ISSPbase: base de ISS del
local de el provedor de
servios

ISSErate: alcuota de ISS del
local de la execucin del
servicio

ISSEbase: base de ISS del
local de la execucin del
servio
|
.
|
\
|
+ |
.
|
\
|
=
100
*
100 100
*
100
ISSEbase ISSErate ISSPbase rate ISSP
ISSpart
Apndice CBT
100
*
100
COFINSbase COFINSrate
COFINSpart =
Impuestos:

PIS
COFINS

Parmetros:

PISrate: alcuota de PIS

PISbase: base de clculo del
PIS

COFINSrate: alcuota de COFINS

COFINSbase: base de clculo
del COFINS

100
*
100
PISbase PISrate
PISpart =
IV - Impuestos includos en el precio lquido
Apndice CBT
El PIS y el COFINS en MM es contabilizado como Impuesto a
Creditar en alguns cenrios. Y en SD es Impuesto a Recoger.

Actualmente el MM configura la alcuota del impuesto a creditar
em el Cdigo IVA y SD crear dos Tipos de Condiciones (p.ej:
ZPIS y ZCOF) para calcular el valor del imposto a recoger.

La nueva solucin substitui las configuraciones actuales
permitindo que las alcuotas tanto de MM como de SD sean
catastradas em dos nuevas tablas dinmicas.

Apndice CBT
Cenrios alternativos en la Compra de Mercancas (MM).
1. Material o servico no deducible y impuestos includos en el preco
2. Material o servico no deducible y impuestos no includos en el preco
3. Material o servico deducible y impuestos includos en el preco
4. Material o servico deducible y impuestos no includos en el preco
Los cenrios 1 y 3 se aplican se el preco de Compra for informado
en una Condicin que ya contiene todos los impuestos.
Los cenrios 2 y 4 se aplican se Preco de Compra for informado sin
impuestos.
El cenrio 4 es el mas indicado cuando hubiere crdito del PIS y
COFINS.
Apndice CBT
Ativacin de las condiciones en los IVAs (TAXBRJ)
En el clculo de
impuestos el sistema
verifica se el PIS y
COFINS estn includos
en el preco lquido.

Neste caso, el sistema
retorna contrapartidas
que contiene valor
negativo del montante del
impuesto.

Por este motivo la
condicin es ativada con
+100%.

Apndice CBT
Ativacin de las condiciones en los IVAs (TAXBRA)
Se el impuesto est incluso en
el precio lquido, en el caso de
PIS y COFINS deducible, el
valor do material es reduzido
cuando la factura es
contabilizada.
Neste caso, PIS y COFINS son
contabilizados con montante de
impuesto no deducible
negativo.
La ativacin negativa del
percentual de el impuesto para
los tipos de condiciones
utilizadas como contra partida
es hecho en la formula 164. No
hay la necesidad de se indicar
en la FTXP porque ella es
actualizada automaticamente.
Apndice CBT
Migracin de tipos de condicin
Tabelas envolvidas

Apndice CBT
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DICM
DWHT
DISI
J_1BTXSDC
Apndice CBT
DIZF
J_1BTREGX
Apndice CBT
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC2
Apndice CBT
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC3
Apndice CBT
ICVA
ICFR
J_1BTXIC1
Apndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA
Apndice CBT
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
J_1BTXIP2
Apndice CBT
J_1BTXIP3
Apndice CBT
J_1BTXIP1
Apndice CBT
J_1BTXDEF
IPVA
Apndice CBT
ISTN
ISTF
ISTM
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
Apndice CBT
ISVH
ISVG
J_1BTXISS (Para Provedor de Servicio)
ISVB
ISVC
ISVD
ISVF
Apndice CBT
ISVT
ISVS
J_1BTXISS (Para el Local de Prestacin del Servicio)
ISVN
ISVO
ISVP
ISVR
Apndice CBT
J_1BTXPIS
BPI1 BPI2 BPIP
ISVR
Apndice CBT
J_1BTXCOF
BCO1 BCO2 BCOP
ISVR
Apndice CBT
J_1BTXWITH
BW22
BW42
BW12
BW02
BW32
BW21
BW41
BW11
BW01
BW31
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Ejerccios
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