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  • Cierre de Caja CD - XXXXXXXX - Dd-Mm-Aaaa

    Cargado por

    Brunella Ayllon Rojas
    20 vistas5 páginas
    Este documento resume el cierre de caja de un centro de distribución para el día DD/MM/AAAA. Incluye el saldo teórico de cada caja, el saldo contable según el sistema FBL3N, los comprobantes de recojo de efectivo, el reporte de cierre de caja, las partidas pendientes por compensar en FBL3N, y los reportes finales del sistema ZINCOREC para regularizar las transacciones.

    Descripción original:

    CIERRE DE CAJA

    Título original

    Cierre de Caja Cd_xxxxxxxx_dd-mm-Aaaa

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    Este documento resume el cierre de caja de un centro de distribución para el día DD/MM/AAAA. Incluye el saldo teórico de cada caja, el saldo contable según el sistema FBL3N, los comprobantes de recojo de efectivo, el reporte de cierre de caja, las partidas pendientes por compensar en FBL3N, y los reportes finales del sistema ZINCOREC para regularizar las transacciones.

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    de 5

    CIERRE DE CAJA

    FECHA: DD/MM/AAAA

    CENTRO DE DISTRIBUCIN: XXXXXXXXXX

    1. SALDO TEORICO ZCAJA...............................................................................................2


    2. SALDO CONTABLE (FBL3N)..........................................................................................3
    3. COMPROBANTES DE SERVICIO DE RECOJO DE EFECTIVO....................................3
    4. REPORTE DE CIERRE DE CAJA...................................................................................4
    5. PARTIDAS PENDIENTES POR COMPENSAR (FBL3N)................................................4
    6. REPORTES ZINCOREC.................................................................................................5

    1
    1. SALDO TEORICO ZCAJA
    Caja 1:

    Caja 2:
    Caja 3:
    Caja 4:

    2
    2. SALDO CONTABLE (FBL3N)

    3. COMPROBANTES DE SERVICIO DE RECOJO DE EFECTIVO

    3
    4. REPORTE DE CIERRE DE CAJA

    5. PARTIDAS PENDIENTES POR COMPENSAR (FBL3N)

    4
    6. REPORTES ZINCOREC
    Pantalla Inicial

    Pantalla Final Regularizado

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