PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL CULTIVO DE FRIJOL Y HORTALIZAS

Fuente de financiamiento y proporcion
Unidad de Costo
Concepto Medida
Cantidad
Unitario
Costo total
Inversin Inversin
% %
Grupo (PAPIR)

INVERSION FIJA

equipo, maquinaria y material vegetativo 87,522.00 43,761.00 50 43,761.00 50

87,522.00 87,522.00 43,761.00 43,761.00
Sembradora John Deer pza 1.00

- 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00

- 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00

- 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00

- 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00

mano de obra 171,600.00 171,600.00 100 0.00 0.00

600.00 48,000.00 48,000.00 0.00
Trilla actividad 80.00

200.00 16,000.00 16,000.00 0.00

siembra jornal 80.00

250.00 20,000.00 20,000.00 0.00

Rastra jornal 80.00

6.00 87,600.00 87,600.00

Empacado actividad 14,600.00

Gastos de administracion 0.00 0.00 ### 0.00 #DIV/0!

0.10 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00

- 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00

- 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00
SUBTOTAL 259,122.00 215,361.00 83 43,761.00 16.89
INVERSION DIFERIDA

Elaboracion de proyecto. Documento 1 6,000.00 6,000.00 6,000.00

SUBTOTAL 6,000.00 6,000.00 100 0.00 0

CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima e insumos lote 1.00 684,930.00 684,930.00 684,930.00 0.00

mano de obra lote 1.00 207,600.00 207,600.00 207,600.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Gastos de administracion 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 892,530.00 892,530.00 100 0.00 0

TOTAL 1,157,652.00 1,113,891.00 43,761.00

% de Participacin 96.22 3.78

STO DE INVERSIONES

PARA EL CULTIVO DE FRIJOL Y HORTALIZAS

TOTAL

87,522.00 5 BOMBAS MOTOR

87,522.00 1 ASPERSORA DE AGUILON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

171,600.00
48,000.00

16,000.00

20,000.00

87,600.00

0.00
0.00

0.00

0.00

259,122.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

684,930.00

207,600.00
0.00

0.00

892,530.00

1,157,652.00

100.00
 ANALITICAS DE COSTOS FIJOS EN LA PLANTACION

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA TRANSFORMACION DEL MARACUYA

costos fijos
directos
concepto unidad cantidad Especificaciones Costo Costo total (anual)
unitario

Equipo, maquinaria
y material pza 1 87,522.00 87,522.00
Sembradora John Deer
vegetativo
-

subtotal 87,522.00
Mano de obra
600.00 48,000.00
Trilla actividad 80

siembra jornal 80 jornal 200.00 16,000.00

Rastra jornal 80 jornal 250.00 20,000.00

actividad 14600 pacas de trigo y avena 6.00 87,600.00

Empacado

subtotal 171,600.00

TOTAL 259,122.00
costos fijos
indirectos
Costo
Concepto Unidad cantidad especificaciones Costo total (anual)
unitario

Equipo , maquinaria
e infraestructura
-

subtotal -

Mano de obra
2,000.00 -

subtotal 0.00

Gastos
-
administrativos

subtotal 0.00

TOTAL total 0.00

 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA TRANSFORMACION DEL MARACUYA
CULTIVO FRIJOL

CALCULO Y FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO

AO 1

MES
CONCEPTO TOTAL

10

11

12
1

9
DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO

INGRESOS
Produccion Total - - - - - - - - - - - 900,000.00 $ 900,000.00
$ -
$ -
Ingresos Totales - - - - - - - - - - - 900,000.00 $ 900,000.00

EGRESOS

Costos Variables directos

Materia prima 140,880.00 140,880.00
Mano de obra 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 36,000.00
insumos 74,190.00 74,190.00
Gastos administrativos - -
Suma - - - - 215,070.00 - 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 - 251,070.00

Costos Fijos directos

Mano de obra - - - - - 24,514.29 24,514.29 24,514.29 24,514.29 24,514.29 24,514.29 24,514.29 171,600.00
Gastos administrativos - - - - - - - - - - - -
Suma - - - - - 24,514.29 24,514.29 24,514.29 24,514.29 24,514.29 24,514.29 24,514.29 171,600.00

Costos Totales - - - - 215,070.00 24,514.29 31,714.29 31,714.29 31,714.29 31,714.29 31,714.29 24,514.29 422,670.00
-
Flujo Operativo del Mes - - - - (215,070.00) (24,514.29) (31,714.29) (31,714.29) (31,714.29) (31,714.29) (31,714.29) 875,485.71
Acumulado - - - - (215,070.00) (239,584.29) (271,298.57) (303,012.86) (334,727.14) (366,441.43) (398,155.71) 477,330.00

FINANCIAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

Saldo inicio de mes - - - - - - 24,514.29 - 56,228.57 - 87,942.86 - 119,657.14 - 151,371.43 - 183,085.71 (622,800.00)
flujo de efectivo - - - - (215,070.00) (24,514.29) (31,714.29) (31,714.29) (31,714.29) (31,714.29) (31,714.29) 875,485.71
ministracin materia prima e insumos - - - 215,070.00 - - - - - - (900,000.00) (684,930.00)
ministracin mano de obra - - - - - 24,514.29 31,714.29 31,714.29 31,714.29 31,714.29 31,714.29 24,514.29 207,600.00
pago de avio intereses
capital
Saldo a fin de mes - - - - - - 24,514.29 - 56,228.57 - 87,942.86 - 119,657.14 - 151,371.43 - 183,085.71 - 207,600.00

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL FINANCIAMIENTO

FLUJO DE EFECTIVO
ao 1
CONCEPTO TOTAL

10

11

12
1

9
Inversiones Fijas $ 87,522.00 $ - $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 135,600.00 $ 243,122.00
equipo, maquinaria y material vegetativo
Sembradora John Deer $ 87,522.00 $ 87,522.00
mano de obra $ -
Trilla $ 48,000.00 $ 48,000.00
siembra $ 20,000.00 $ 20,000.00
Rastra $ -
Empacado $ 87,600.00 $ 87,600.00
$ -
Gastos de administracion $ -
Inversiones Diferidas $ 6,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,000.00
Elaboracion de proyecto. $ 6,000.00 $ 6,000.00
FINANCIAMIENTO $ -
De inversiones Fijas 87,522.00 - - - - - - - - - - - 87,522.00
Crdito Refaccionario -
Aportacin del Productor 43,761.00 - - - - - - - - - 43,761.00
fuente financiera 43,761.00 43,761.00
De inversiones Diferidas - - - - - - - - - - -
Credito
Aportacin del Productor -
Fuente financiera - -
De Capital de Trabajo - - - - 127,504.29 127,504.29 127,504.29 127,504.29 127,504.29 127,504.29 127,504.29 - 892,530.00
Crdito de avo - ### - - - - - - - -
Aportacin del productor 127,504.29 127,504.29 127,504.29 127,504.29 127,504.29 127,504.29 127,504.29 892,530.00
Fuente financiera
AMORTIZACION
Del crdito refaccionario - - - - - - - - - - -
Capital - ### - - - - - - - -
Intereses - ### - - - - - - - -
Del crdito de avo - - - - - - - - - - -
Capital
Intereses - ### - - - - - - - - -
Saldo Final del Mes - 6,000.00 - - - - 107,565.71 102,990.00 95,790.00 95,790.00 95,790.00 95,790.00 95,790.00 739,885.71
Flujo de Efectivo / Flujo de Caja $ (6,000.00) $ (6,000.00) $ (6,000.00) $ (6,000.00) $ (113,565.71) $ (10,575.71) $ 85,214.29 $ 181,004.29 $ 276,794.29 $ 372,584.29 $ 468,374.29 $ 1,208,260.00 $ 1,214,260.00
 PROYECCION DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIN EN LA PLANTACION

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA TRANSFORMACION DEL MARACUYA

proyeccion de ingreso anual a 10 aos

producto ao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

480,000.00 594,000 648,000 702,000 756,000 810,000 864,000 918,000 972,000 1,026,000
Trigo (grano)

80,000.00 129,525 141,300 122,460 131,880 141,300 150,720 160,140 169,560 178,980
Avena (grano)

144,000.00 184,800 201,600 187,200 201,600 216,000 230,400 244,800 259,200 273,600
Pacas Trigo

196,000.00 231,000 252,000 254,800 274,400 294,000 313,600 333,200 352,800 372,400
Pacas Avena

Total anual 900,000.00 908,325 990,900 1,011,660 1,089,480 1,167,300 1,245,120 1,322,940 1,400,760 1,478,580

Proyeccin de costos de operacin.

Costos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11

VARIABLES
243,870 268,257 295,083 324,591 357,050 392,755 432,031 475,234 522,757 575,033 632,536

Materia prima 140,880 154,968 170,465 187,511 206,262 226,889 249,578 274,535 301,989 332,188 365,406
Mano de obra 28,800 31,680 34,848 38,333 42,166 46,383 51,021 56,123 61,735 67,909 74,700
insumos 74,190 81,609 89,770 98,747 108,622 119,484 131,432 144,575 159,033 174,936 192,430
Gastos administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIJOS
259,122 188,760 207,636 326,424 251,240 276,364 304,000 444,187 367,840 404,624 445,086

equipo, maquinaria e
infraestructura 87,522 98,025 109,788

Mano de obra
171,600 188,760 207,636 228,400 251,240 276,364 304,000 334,400 367,840 404,624 445,086

Gastos administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 502,992 457,017 502,719 651,015 608,290 669,119 736,030 919,421 890,597 979,657 1,077,622
nota.los gastos administrativos en los costos fijos se actualizan considerando la proyeccion de inflaccion . En los
costos variables se considera un incremento del 90 % para el segundo ao en funcion del incremento de la produccion y en los aos siguientes solo un 10 % por inflacin

PROYECCION DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIN EN LA PLANTACION

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA TRANSFORMACION DEL MARACUYA

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS , ESTRUCTURA GENENRAL

Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Programa de produccin
anual 14,880.0 14,910.0 14,910.0 14,910.0 14,910.0 14,910.0 14,910.0 14,910.0 14,910.0 14,910.0

Ingresos por ventas

900,000 908,325 990,900 1,011,660 1,089,480 1,167,300 1,245,120 1,322,940 1,400,760 1,478,580

1. Ingresos
900,000 908,325 990,900 1,011,660 1,089,480 1,167,300 1,245,120 1,322,940 1,400,760 1,478,580

Costos Fijos
259,122 188,760 207,636 326,424 251,240 276,364 304,000 444,187 367,840 404,624

Costos variables

243,870 268,257 295,083 324,591 357,050 392,755 432,031 475,234 522,757 575,033

2. Egresos
502,992 457,017 502,719 651,015 608,290 669,119 736,030 919,421 890,597 979,657
3. Utilidad bruta o de
397,008 451,308 488,181 360,645 481,190 498,181 509,090 403,519 510,163 498,923
operacin (1-2)

4. Pago a fuente de
financiamiento
- - - - - - - - - -

5. Utilidad Neta 397,008 451,308 488,181 360,645 481,190 498,181 509,090 403,519 510,163 498,923 459,820.90

PARAMETROS DE EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO EN LA PLANTACION

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA TRANSFORMACION DEL MARACUYA

parametros de evaluacin

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11

6.Punto de equilibrio ($) 355,432.31 267,870.64 295,690.42 480,636.34 373,715.58 416,501.51 465,528.52 693,203.89 586,849.17 662,133.23

Punto de equilibrio en % de
39.49 29.49 29.84 47.51 34.30 35.68 37.39 52.40 41.90 44.78
ventas

7. Rentabilidad
3.69 3.39 3.36 3.12 3.05 2.97 2.88 2.78 2.68 2.57 3.05
Beneficio/costos

Flujo de caja

Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

900000.0 908325.0 990900.0 1011660.0 1089480.0 1167300.0 1245120.0 1322940.0 1400760.0 1478580.0
1. Ingresos 0.0
2. Costos de operacin 502992.0 457017.0 502718.7 651015.2 608289.6 669118.6 736030.4 919421.1 890596.8 979656.5 0.0

-502992.0 442983.0 405606.3 339884.8 403370.4 420361.4 431269.6 325698.9 432343.2 421103.5 1478580.0
3. Flujo de efectivo (1-2)

4. Flujo de efectivo
-502992.0 -60009.0 345597.3 685482.1 1088852.5 1509213.9 1940483.4 2266182.3 2698525.5 3119629.0 4598209.0
acumulado

-437384.3 442983.0 405606.3 339884.8 403370.4 420361.4 431269.6 325698.9 432343.2 421103.5 1478580.0
VAN

TREMA 15%

VAN A 5 AOS $740,877.60

TIR A 3 AOS 63%

TIR A 5 AOS 78%

TIR A 10 AOS 83%

 ANALITICA DE PRODUCCION EN LA PLANTACION

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA TRANSFORMACION DEL MARACUYA

Proyeccin de produccin objetivo a los tres primeros aos

producto ao 1

produccin mensual para el primer ao

E F M A M J J A S O N D TOTAL

14880

Produccion Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14880

240
Trigo (grano) 240
40
Avena (grano) 40
9000
Pacas Trigo 9000
5600
Pacas Avena 5600

Total mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14880 14880

nota. La siembra se hara en los meses de junio y julio de las primeras 3 hectareas con una densidad de poblaci[on de 830 ptas/ha.

ao 2

produccin mensual para el segundo ao total

E F M A M J J A S O N D

16820
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16820
270
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
10500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10500
6000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16820 16820

ao 3

produccin mensual para el tercer ao

E F M A M J J A S O N D total

16820
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16820
270
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
10500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10500
6000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
16820
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16820
 ANALITICA DE PRODUCCION EN LA PLANTACION
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA TRANSFORMACION DEL MARACUYA
proyeccion de produccin a 10 aos
producto ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
240.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
Trigo (grano)
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Avena (grano)
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Pacas Trigo
5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
Pacas Avena
14,880.00 14,910.00 14,910.00 14,910.00 14,910.00 14,910.00 14,910.00 14,910.00 14,910.00 14,910.00
Total anual
NOTA. A PARTIR DEL 4TO AO SE ESPERA UN INCREMENTO DE PRODUCCIN DEL 10 % CON RESPECTO AL AOANTERIOR

proyeccion de precio a los 10 primeros aos

inflacin del
precio base precio base precio base precio base sudindice precio final precio final precio final precio final
agropecuario

Trigo (grano) Trigo (grano) Avena (grano) Pacas Trigo Pacas Avena
Avena (grano) Pacas Trigo Pacas Avena
2,000.00 2355 16.00 35 - 2,000.00 2,355.00 16.00 35.00
2,000.00 2355 16.00 35 0.10 2,200.00 2,590.50 17.60 38.50
2,000.00 2355 16.00 35 0.10 2,400.00 2,826.00 19.20 42.00
2,000.00 2355 16.00 35 0.10 2,600.00 3,061.50 20.80 45.50
2,000.00 2355 16.00 35 0.10 2,800.00 3,297.00 22.40 49.00
2,000.00 2355 16.00 35 0.10 3,000.00 3,532.50 24.00 52.50
2,000.00 2355 16.00 35 0.10 3,200.00 3,768.00 25.60 56.00
2,000.00 2355 16.00 35 0.10 3,400.00 4,003.50 27.20 59.50
2,000.00 2355 16.00 35 0.10 3,600.00 4,239.00 28.80 63.00
2,000.00 2355 16.00 35 0.10 3,800.00 4,474.50 30.40 66.50

nota. Infacin de acuerdo a Banco de Mexico

Proyeccion de ingreso mensual a los 3 primeros aos
precio de
Producto precio de venta ($) ao 1
produccin $)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total ao 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900,000 900,000
Produccion Total

Trigo (grano) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480,000 480,000

Avena (grano) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 80,000

Pacas Trigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144,000 144,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,000 196,000
Pacas Avena
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900,000 900,000
 ao 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total ao 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,139,325 1,139,325
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594,000 594,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,525 129,525

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184,800 184,800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231,000 231,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,139,325 1,139,325

ao 3

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total ao 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,242,900 1,242,900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648,000 648,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,300 141,300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,600 201,600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,000 252,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,242,900 1,242,900
 ANALITICAS DE COSTOS DE OPERACIN EN LA PLANTACION
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA TRANSFORMACION DEL MARACUYA
COSTOS VARIABLES
directos
Cantidad/ha Costo
Concepto Unidad Cantidad/ha AVENA Costo anual
TRIGO unitario
MATERIA PRIMA

kg 174 174 4 55,680.00

Urea
Superfosfato de kg 87 87 5 34,800.00
calcio triple

kg 50 0 4 12,000.00
Cloruro de Potasio

kg 120 4 9,600.00
Semilla Avena

kg 120 4 28,800.00
Semilla Trigo

subtotal 140,880.00

INSUMOS -

lts 1 1 95 7,600.00
Banvel

kg 0.015 0.015 75 90.00

Amber

Alambre kg 70 30 6 28,800.00

Combustible
Diesel lts 80 50 6.5 37,700.00

Subtotal 74,190.00

MANO DE OBRA -

Aplicacin
jornal 1 1 120 9,600.00
Herbicidas

Acarreo Fertilizantes jornal 1 1 120 9,600.00

 Aplicacin Plagicidas
y Control jornal 1 1 120 9,600.00
Enfermedades

Subtotal 28,800.00
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

TOTAL 243,870.00
COSTOS VARIABLES
indirectos
Costo
Concepto Unidad Cantidad Descripcin Costo anual
unitario
MATERIA PRIMA

pza 20 -

subtotal -
INSUMOS

Subtotal
MANO DE OBRA

Subtotal -
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

TOTAL 0.00
 ANALITICA DE PRODUCCION EN LA PLANTACION
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA TRANSFORMACION DEL MARACUYA

ESTADO DE RESULTADOS
ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 9 Ao 10
Concepto
Ciclo 0 Total Ciclo 1 Ciclo 2 Total Ciclo 3 Ciclo 4 Total Ciclo 5 Ciclo 6 Total Ciclo 7 Ciclo 8 Total Ciclo 9 Ciclo 10 Total Ciclo 11 Ciclo 12 Total Ciclo 13 Ciclo 14 Total Ciclo 1 Ciclo 2 Total Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 1 Ciclo 2 Total Ciclo 1 Ciclo 2 Total
0
INGRESOS 900,000.00 900,000 908,325.00 908,325 990,900.00 990,900 1,011,660.00 1,011,660 1,089,480.00 1,089,480 1,167,300 1,167,300 1,245,120.00 1,245,120 1,322,940.00 1,322,940 1,400,760.00 1,400,760.00 1,400,760 1,478,580.00 1,478,580
Produccion Total - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE OPERACIN:
(-) Costo de produccin - - - 502,992 502,992 457,017 457,017 0 502,719 502,719 0 651,015 502,719 0 608,290 608,290 0 669,119 669,119 0 736,030 736,030 0 919,421 919,421 0 890,597 890,597 890,597 0 979,657 979,657

Reposicin de inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD BRUTA - - ### 397,008 397,008 #VALUE! 451,308 451,308 0 488,181 488,181 0 360,645 508,941 0 481,190 481,190 0 498,181 498,181 0 509,090 509,090 0 403,519 403,519 0 510,163 0 510,163 510,163 0 498,923 498,923

(-) Gastos de venta - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 0 - 0 0 -

UTILIDAD DE OPERACIN - - ### 397,008 397,008 #VALUE! 451,308 451,308 0 488,181 488,181 0 360,645 508,941 0 481,190 481,190 0 498,181 498,181 0 509,090 509,090 0 403,519 403,519 0 510,163 0 510,163 510,163 0 498,923 498,923

(-) Interses por pagar (avo) - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 0 - 0 0 -

(-) Interses por pagar (refacc) - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) abono a capital - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Garanta - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 0 - 0 0 -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - - ### 397,008 397,008 #VALUE! 451,308 451,308 0 488,181 488,181 0 360,645 508,941 0 481,190 481,190 0 498,181 498,181 0 509,090 509,090 0 403,519 403,519 0 510,163 0 510,163 510,163 0 498,923 498,923

(-) Impuestos - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 0 - 0 0 -
(-) P.T.U. - - #VALUE!

UTILIDAD NETA - - ### 397,008 397,008 #VALUE! 451,308 451,308 0 488,181 488,181 0 360,645 508,941 0 481,190 481,190 0 498,181 498,181 0 509,090 509,090 0 403,519 403,519 0 510,163 0 510,163 510,163 0 498,923 498,923
Nota.-
 PROYECCION DE DEMANDA MENSUAL Y ANUAL
0
PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL CULTIVO DE FRIJOL Y HORTALIZAS

Proyeccin deproduccin de la demanda objetivo

producto produccin anual pro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N D 13 14 15 16

0 24 45 60 24 45 60 24 45 36 0 14880 15243
total para 3 has 1000 1000 1000 1000

24 45 36 24 45 36 24 45 36 0 240 555
produccin de la 1 siembra 1000 1000 1000 1000

0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 5600 5648
produccin de la 2 da siembra

siembra produccion

siembra produccion

siembra produccion
 ao 2 ao 3

produccin mensual para el segundo ao produccin mensual para el segundo ao

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Err:522
1000 13750 13750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 13750 13750 1000 1000
Err:522
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Err:522

12750 12750 12750 12750

 ao 3

produccin mensual para el segundo ao

34 35 36
37500
1000 1000 1000
12000
1000 1000 1000
25500
 costo fijo directo costo fijo indirecto costo variable directo
bomba de agua CFI
semilla CVD
estructura de malla sombra CFD
bolsas CVD
encargado de la produccion CFD
agua CFD
deposito de agua CFI
aspersores CFI
tuberia de pvc CFI
luz CFI
sustrato CVD
semilleros
productos biologicos
sembradores en los semilleros CVD
transplantadores a las bolsas
lombricomposta CVD
herramientas de trabajo CFI
termomotro CFI
higrometro CFI
renta de terreno CFI
extraccion de la semilla CVD
fruto seleccionado CVD
mantenimiento de las instalaciones CFI
costo variable indirecto

CVI
CVI

CVI
 Punto de equilibrio en % de ventas
60.00

52.40
50.00
47.51
44.78
41.90
40.00 39.49
37.39
35.68
34.30
% DE VENTAS

30.00 29.49 29.84

20.00

10.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AOS
 PROYECCION DE LA TIR EN UN HORIZONTE DE 3, 5 Y 10 AOS
0.9

83%
0.8
78%
0.7

63%
0.6

0.5
%

0.4

0.3

0.2

0.1

0
TIR A 3 AOS TIR A 5 AOS TIR A 10 AOS

AOS
 TABLA DE AMORTIZACIONES DE PAGO DE CAPITAL
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA TRANSFORMACION DEL MARACUYA
#REF!

CALENDARIO DE REINTEGRO DE CAPITAL

Recuperacin a
Ao Financiamiento Intereses Pago Total
principal

90,000.00 0.00 0.00

1

90,000.00 0.00 0.00

2

90,000.00 0.00 0.00

3

90,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00

4

70,000.00 20,000.00 0.00 40,000.00

5

50,000.00 20,000.00 0.00 60,000.00

6

30,000.00 30,000.00 0.00 90,000.00

7
E AMORTIZACIONES DE PAGO DE CAPITAL
MPRESARIAL EN LA TRANSFORMACION DEL MARACUYA
#REF!