GENERALIDADES

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

INSTRUMENTO
POLTICA FISCAL

Determinacin y
gestin

Ingresos

Gastos

Financiamiento
2

CICLO PRESUPUESTARIO
Programacin
Presupuestaria

Formulacin
Presupuestaria

Aprobacin
Presupuestaria

Ejecucin
Presupuestaria

Liquidacin
Presupuestaria

Evaluacin
Presupuestaria
3

PROGRAMACIN Y FORMULACIN
SRI, SENAE,
PETROLEROS

Definir posibles
Ingresos

POL. ECON.

Definir Escenario
Macroeconmico

MINISTERIO
DE
FINANZAS

Definir Polticas:
Macroeconmica
Presupuestaria
De Deuda
De Inversiones

PRESIDENCIA
DE LA
REPBLICA

Plan de
Gobierno

SENPLADES

Plan Nacional
de Desarrollo

Planificacin
INSTITUCIN

Institucional

Definir Poltica
Fiscal

Directrices
(Techos)

Analizar y
Validar Datos

Catlogos y
Clasificadores

Consolidar
Proforma

Generar
Escenarios

Pro forma
Presupuestaria
Plan Anual
De Inversiones

Proyectos

(Plurianual / Anual) Actividades

Formular
Pro forma
Presupuestaria

CLASIFICADORES Y CATLOGOS
CLASIFICADOR
PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y
GASTOS

CATLOGO
FUNCIONAL

CATLOGO
SECTORIAL /
CONSEJO
SECTORIAL

CLASIFICADOR DE
POLTICAS DE
ORIENTACIN DEL
GASTO

CATLOGO DE
PROGRAMAS
CATLOGO
ENTIDADES
(UDAF EOD)
5

PROFORMA DEL PRESUPUESTO

GENERAL DEL ESTADO
2016

EVOLUCIN DEL PRESUPUESTO

GENERAL DEL ESTADO 2007- 2016

*Ao 2007 Y 2008 Ambito Gobierno Central

** Ao 2009 Presupuesto Inicial Prorrogado a Agosto 2009
***Ao 2016 Proforma 2016

PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONMICOS 2016
INDICADORES

PROFORMA
2016

INFLACIN

3,3%

CRECIMIENTO REAL PIB

1,0%

PIB NOMINAL (millones de dlares)

102.426

PRECIO DE EXPORTACIN PETRLEO (USD/ Barril)

35,0

VOLUMEN DE EXPORTACIN (millones de barriles)

130,6

VOLUMEN DE IMPORTACIN DE DERIVADOS (millones de barriles)

47,3

CUENTA AHORRO INVERSIN

FINANCIAMIENTO
(cifras en dlares)
SOBRE LA LINEA
INGRESOS TOTALES
INGRESOS PERMANENTES
IMPUESTOS
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
INGRESOS NO PERMANENTES
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
GASTOS TOTALES
GASTOS PERMANENTES
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
PREVISIONES PARA PREASIGNACION
GASTOS NO PERMANENTES
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
OBRAS PUBLICAS
OTROS GASTOS DE INVERSION
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION
BIENES DE LARGA DURACION
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
RESULTADO PRIMARIO
RESULTADO TOTAL

23.233.523.367,96
22.559.954.615,72
15.489.701.480,00
1.780.008.793,44
81.914.065,00
344.234.795,46
4.807.269.231,00
56.826.250,82
673.568.752,24
39.615.818,84
633.952.933,40
25.700.715.726,80
17.412.865.236,26
8.789.691.178,26
4.676.207.657,00
1.750.374.006,00
271.424.940,00
1.925.167.455,00
0,00
8.287.850.490,54
167.449.108,97
1.184.747.425,25
1.629.663.427,84
930.359,52
1.401.721.254,67
529.433.606,08
3.373.905.308,21
-716.818.352,84
-2.467.192.358,84

CUENTA AHORRO INVERSIN

FINANCIAMIENTO
BAJO LA LINEA

(cifras en dlares)

VARIACION DEL FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO PUBLICO
(-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA
VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS
RECUPERACION DE INVERSIONES
(-) INVERSIONES FINANCIERAS
VARIACION DE ACTIVOS
SALDOS DISPONIBLES
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
VENTAS ANTICIPADAS
VARIACION DE PASIVOS
OTROS PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
OBLIGACIONES VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO
RESULTADO TOTAL

BRECHA DE FINANCIAMIENTO
REGLA FISCAL: Ingresos Permanentes - Gastos Permanentes

3.282.843.665,50
5.858.287.756,49
2.575.444.090,99
4.559.780,34
4.559.780,34
0,00
738.727.416,00
0,00
13.727.416,00
725.000.000,00
1.558.938.503,00
0,00
1.558.938.503,00
0,00
2.467.192.358,84
0,00
5.147.089.379,46

Nota: Incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios por USD 4.477,13 mill.

10

PROFORMA 2016 REGLA FISCAL

CONCEPTO

MONTO USD

INGRESOS PERMANENTES

22.559.954.616

GASTOS PERMANENTES

17.412.865.236

DFICIT / SUPERVIT PERMANENTES

INGRESOS NO PERMANENTES
GASTOS NO PERMANENTES

5.147.089.379
673.568.752
8.287.850.491

DFICIT / SUPERVIT NO PERMANENTES

(7.614.281.738)

DFICIT / SUPERVIT GLOBAL

(2.467.192.359)

11

PROFORMA 2016 DISPOSICIONES

CONSTITUCIONALES
(cifras en dlares)

SECTOR

ASIGNADO 2015

PROFORMA 2016

VARIACIN ABSOLUTA VARIACIN RELATIVA

SALUD

a
3.413.327.407

b
3.925.460.254

c=b-c
512.132.847

d=b/a
15,00%

EDUCACIN

3.778.598.392

4.291.251.729

512.653.337

13,57%

PIB PROFORMA 2016

0,50%

102.426.000.000
512.130.000

12

DEUDA / PIB

FUENTE: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pblica de la Subsecretara de Financiamiento Pblico
ELABORACIN: Subsecretara de Financiamiento Pblico

13

PROFORMA 2016
CONSEJOS SECTORIALES
(cifras en dlares)

CONSEJO SECTORIAL

PROFORMA

TESORO NACIONAL, IMPORT. DERIVADOS, DEUDA PBLICA, GADs

12.772.024.504

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

3.813.448.460

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

3.458.135.865

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

3.151.681.387

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

2.216.037.481

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS

1.742.589.443

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

1.431.094.646

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

1.034.080.286

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

208.891.068

CONSEJO DE LA IGUALDAD

7.115.181

Total general

29.835.098.321

Nota: Incluye Empresas Pblicas en cada Consejo Sectorial.

17

PROFORMA 2015
PAI - CONSEJOS SECTORIALES
(cifras en dlares)

CONSEJO SECTORIAL

PROFORMA 2016

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS

1.563.411.494

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

1.358.608.323

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

936.682.127

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

742.578.292

INMOBILIAR Y OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

347.857.174

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

208.259.392

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

153.001.930

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

37.875.463

CONSEJOS DE LA IGUALDAD

530.000

Total general

5.348.804.194

Nota: Cada consejo sectorial incluye transferencia para empresas pblicas y proyectos ejecutados por el SECOB.

18

GASTO SOCIAL
PROFORMA DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO
2016

19

EVOLUCIN GASTO SOCIAL

GASTO SOCIAL ECUADOR 2000-2016
(Millones de dlares)
89,7%

94,8%

94,4%

88,5%

90,0%

91,3%

92,7%

89,6%

91,2%

87,4%

8.292,80

6.184,43

4.263,69

2.233,45

1.830,80

1.658,56

1.483,87

1.401,82

2.000,00

562,13

4.000,00

1.198,51

6.000,00

2.996,08

8.000,00

5.244,34

10.000,00

6.954,79

12.000,00

86,4%

91,1%

69,6%
11.486,54

88,3%

10.984,33

92,1%

10.123,37

83,1%

10.632,18

14.000,00

100,0%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

0,0%
-20,0%
-40,0%
-60,0%

-80,0%

0,00

-100,0%

PRESUPUESTO ASIGNADO

PRESUPUESTO DEVENGADO

% EJECUCIN

Notas: Perodo 2000-2008 mbito Gobierno Central y a partir de 2009 Presupuesto General del Estado. Ao 2015 (octubre)

20

GASTO SOCIAL RESPECTO PGE - PIB

GASTO SOCIAL DEVENGADO RESPECTO AL PRESUPUESTO ESTADO Y EL PIB
45,0%

39,5%
40,0%
35,0%

26,9% 27,5%

30,0%

27,3%
25,8% 26,5% 25,6% 26,3%

22,5% 21,5% 21,5% 21,8%

20,5%
20,1%

25,0%

28,2%
24,4%

20,0%
15,0%

Asignado

13,9%

10,0%

5,0%

2,6%

4,5%

4,3%

4,1%

4,3%

4,2%

4,2%

5,3%

6,3%

7,8%

8,0%

7,9%

8,3%

9,7%

9,2%

11,2%
7,7%

0,0%

2000

2002

2004

2006

2008

RELACION GASTO SOCIAL DEVENGADO/TOTAL PGE DEVENGADO

2010

2012

2014

2016 (Proforma)

RELACION GASTO SOCIAL DEVENGADO / PIB

Notas: Perodo 2000-2008 mbito Gobierno Central y a partir de 2009 Presupuesto General del Estado

21

INVERSIN PBLICA SOCIAL

ENTIDAD
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO DEL DEPORTE
PROYECTOS SERCOB
TOTAL

PROFORMA 2016
89.230.663,16
703.070.677,00
37.960.568,09
289.267.260,44
33.767.435,95
10.560.767,13
19.280.912,00
555.206.957,36
1.738.345.241,13

22

RECURSOS ORIENTADOS A LA NIEZ

Y ADOLESCENCIA
PROFORMA DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO
2016

23

METOLOGA

INSTRUMENTOS PRESUPUESTARIOS
CATLOGO DE ENTIDADES
-Ministerio de Educacin
-Instituto de Provisin de Alimentos

CATLOGO
FUNCIONAL

-Instituto Nacional de Evaluacin Educativa

CLASIFICADORES
ORIENTADORES DE
GASTOS EN
POLTICAS DE
IGUALDAD

PROGRAMAS

-Desarrollo Infantil
-Proteccin especial en el
ciclo de vida
- Servicio de apoyo a la
juventud

PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
RELACIONADAS
-Erradicacin del trabajo
infantil
-Nutricin en el ciclo de vida

Desnutricin cero

24

CATLOGO FUNCIONAL
CODIGO
G37

FUNCIONAL
SERVICIOS MDICOS A LA NIEZ Y ADOLESCENCIA

I10

EDUCACIN INICIAL

I11

EDUCACIN INICIAL

I12

EDUCACIN INICIAL 2

I20

EDUCACIN PRIMARIA GENERAL BSICA

I21

EDUCACIN GENERAL BSICA PREPARATORIA

I22

EDUCACIN GENERAL BSICA ELEMENTAL

I23

EDUCACIN GENERAL BSICA MEDIA

I24

EDUCACIN GENERAL BSICA SUPERIOR

I30

BACHILLERATO

I31

BACHILLERATO GENERAL

I32

BACHILLERATO COMPLEMENTARIO

I33

BACHILLERATO TCNICO PRODUCTIVO

I40

EDUCACIN ESPECIAL

I41

EDUCACIN INCLUSIVA

I42

EDUCACIN PARA LA SUPERDOTACIN

I43

EDUCACIN PARA ADOLESCENTES INFRACTORES

I44

EDUCACIN NO ESCOLARIZADA

J40

PROTECCIN A FAMILIAS, MUJERES, NIOS Y ADOLESCENTES

J43

PROTECCIN A LA NIEZ Y ADOLESCENCIA

J93

SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD

25

CLASIFICADORES ORIENTADOS DE
GASTOS EN POLTICAS DE IGUALDAD
010600
CODIGO
010500
010501
010502
010503

010504

010505
010506
010507
010508
010509

DESCRIPCIN
GENERACIONAL - INFANCIA, NIEZ Y ADOLESCENCIA
Asegurar una atencin integral de salud oportuna y
gratuita, con calidad, calidez y equidad para todos los
Asegurar el desarrollo infantil y la educacin integral, con
calidad y calidez para todos los nios, nias y
Proteger integralmente a los nios, nias y adolescentes
que se encuentran en condicin de vulnerabilidad y
Garantizar la atencin prioritaria a nios, nias y
adolescentes con nfasis en aquellos que se encuentren
en situacin de pobreza, crisis econmica/social severa,
doble vulnerabilidad, afectados por desastres, conflictos
Incorporar a los nios, nias y adolescentes como actores
clave en el diseo e implementacin de las polticas,
Promover la corresponsabilidad del conjunto de la
sociedad en el diseo, implementacin y evaluacin de
las polticas pblicas para la igualdad de nias, nios y
Generar investigacin, anlisis y difusin de la situacin
de la infancia, niez y adolescencia.
romover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y
polticas pblicas con equidad para nios, nias y
Promover e impulsar una justicia gil y clere para nios,
nias y adolescentes en conflicto con la ley civil y penal.

010601
010602
010603
010604
010605
010606

010607

010608
010609
010610
010611

GENERACIONAL - INFANCIA, NIEZ Y ADOLESCENCIA

Garantizar el acceso y fomentar la permanencia de las y
los jvenes en los diferentes niveles de educacin hasta
Garantizar a las y los jvenes el acceso al trabajo estable,
justo y digno, as como a la capacitacin, fomentando
prioritariamente los emprendimientos de Economa
Impulsar la salud integral de las y los jvenes, as como la
atencin oportuna en servicios de salud con calidad,
Facilitar el acceso a la vivienda y hbitat dignos, seguros y
saludables para las y los jvenes.
Generar espacios pblicos para la revitalizacin,
promocin y difusin de las diversas expresiones
culturales y de recreacin, donde se valoren las distintas
Facilitar el acceso de las y los jvenes a la Informacin y a
las Tecnologas de Informacin y Comunicacin - TIC.
Garantizar la inclusin social y los derechos de todas las y
los jvenes, y contribuir con la erradicacin de la
discriminacin, xenofobia, violencia explotacin sexual,
mendicidad y trata.
Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la
participacin y la representacin poltica y pblica de las
Orientar la participacin de las y los jvenes en espacios
de decisin como actores estratgicos de desarrollo del
Generar investigacin, anlisis y difusin de la situacin
Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y
polticas pblicas con equidad para jvenes.

26

PROFORMA 2016
NIEZ Y ADOLESCENCIA
(Cifras en millones de dlares)

NIEZ Y
ADOLESCENCIA
3,74%
12,85%

3.833,91

PIB

102.426,00

PGE

29.835,10
27

Sabemos que tras las cifras hay

ecuatorianas y ecuatorianos que
confan en lo que hacemos!

28