REFERENCIA 560

REFERENCIA 520

REFERENCIA 315

2017
2018

P
150,000
200,000

Q
6,000
6,500

VENTA
900,000,000
1,300,000,000

2017
2018

P
200,000
250,000

6,000
6,500

VENTA
1,200,000,000
1,625,000,000

2017
2018

P
180,000
220,000

6,000
6,500

VENTA
1,080,000,000
1,430,000,000

REFERENCIA
560

REFERENCIA
520

REFERENCIA
315

VENTA
PRESUPUESTO

AO
2017
2018

VENTA
PRESUPUESTO

AO
2017
2018

VENTA
PRESUPUESTO

AO
2017
2018

REFERENCIA 560
REFERENCIA 520
REFERENCIA 315
TOTAL

REFERENCIA 560
REFERENCIA 520
REFERENCIA 315
TOTAL

REFERENCIA 560
REFERENCIA 520
REFERENCIA 315
TOTAL

REFERENCIA 560
REFERENCIA 520
REFERENCIA 315
TOTAL

DISTRIBUCI
ENE
7.0%
4.0%

FEB
5.0%
6.0%

MAR
6.0%
8.0%

ABR
9.0%
11.0%

MAY
11.0%
12.0%

DISTRIBUCI
ENE
7.5%
4.5%

FEB
5.5%
6.5%

MAR
6.5%
8.5%

ABR
9.5%
11.5%

MAY
11.5%
12.5%

DISTRIBUCI
ENE
6.6%
3.6%

FEB
4.6%
5.6%

MAR
5.6%
7.6%

ABR
8.6%
10.6%

MAY
10.6%
11.6%

ENE
63,000,000
52,000,000

FEB
45,000,000
78,000,000

MAR
54,000,000
104,000,000

VENTA HISTORICA 2017 A 2018 + PRESUPU

ABR
MAY
81,000,000
99,000,000
143,000,000 156,000,000

ENE
90,000,000
73,125,000

FEB
66,000,000
105,625,000

MAR
78,000,000
138,125,000

VENTA HISTORICA 2017 A 2018 + PRESUPU

ABR
MAY
114,000,000 138,000,000
186,875,000 203,125,000

MAR
60,480,000
108,680,000

VENTA HISTORICA 2017 A 2018 + PRESUPU

ABR
MAY
92,880,000 114,480,000
151,580,000 165,880,000

ENE
71,280,000
51,480,000

ENE
52,000,000
73,125,000
51,480,000
176,605,000

ENE
29.4%
41.4%
29.1%
100.0%

FEB
49,680,000
80,080,000

FEB
78,000,000
105,625,000
80,080,000
263,705,000

FEB
29.6%
40.1%
30.4%
100.0%

PRESUPUESTO DE VENTAS 2018 EN PESOS COLOMBIA

MAR
ABR
MAY
104,000,000 143,000,000 156,000,000
138,125,000 186,875,000 203,125,000
108,680,000 151,580,000 165,880,000
350,805,000 481,455,000 525,005,000

PRESUPUESTO DE VENTAS 2018 - ANALISIS VERTICA

MAR
ABR
MAY
29.6%
29.7%
29.7%
39.4%
38.8%
38.7%
31.0%
31.5%
31.6%
100.0%
100.0%
100.0%

ENE
4.0%
4.5%
3.6%
4.1%

FEB
6.0%
6.5%
5.6%
6.1%

ENE

FEB
260
293
234
787

390
423
364
1,177

MAR
8.0%
8.5%
7.6%
8.1%

PRESUPUESTO DE VENTAS 2018 - ANALISIS HORIZON

ABR
MAY
11.0%
12.0%
11.5%
12.5%
10.6%
11.6%
11.1%
12.1%

MAR
520
553
494
1,567

PRESUPUESTO DE VENTAS 2018 EN UN

ABR
MAY
715
780
748
813
689
754
2,152
2,347

DISTRIBUCION HISTORICA
JUN
JUL
AGO
4.0%
12.0%
13.0%
6.0%
7.0%
8.0%

SEP
9.0%
7.0%

OCT
8.0%
9.5%

NOV
7.0%
12.0%

DISTRIBUCION HISTORICA
JUN
JUL
AGO
4.5%
12.5%
13.5%
6.5%
7.5%
8.5%

SEP
9.5%
7.5%

OCT
8.5%
10.0%

NOV
7.5%
12.5%

DISTRIBUCION HISTORICA
JUN
JUL
AGO
3.6%
11.6%
12.6%
5.6%
6.6%
7.6%

SEP
8.6%
6.6%

OCT
7.6%
9.1%

NOV
6.6%
11.6%

CA 2017 A 2018 + PRESUPUESTO 2018

JUN
JUL
36,000,000 108,000,000
78,000,000
91,000,000

AGO
117,000,000
104,000,000

SEP
81,000,000
91,000,000

OCT
72,000,000
123,500,000

NOV
63,000,000
156,000,000

CA 2017 A 2018 + PRESUPUESTO 2018

JUN
JUL
54,000,000 150,000,000
105,625,000 121,875,000

AGO
162,000,000
138,125,000

SEP
114,000,000
121,875,000

OCT
102,000,000
162,500,000

NOV
90,000,000
203,125,000

CA 2017 A 2018 + PRESUPUESTO 2018

JUN
JUL
38,880,000 125,280,000
80,080,000
94,380,000

AGO
136,080,000
108,680,000

SEP
92,880,000
94,380,000

OCT
82,080,000
130,130,000

NOV
71,280,000
165,880,000

S 2018 EN PESOS COLOMBIANOS

JUN
JUL
78,000,000
91,000,000
105,625,000 121,875,000
80,080,000
94,380,000
263,705,000 307,255,000

AGO
104,000,000
138,125,000
108,680,000
350,805,000

SEP
91,000,000
121,875,000
94,380,000
307,255,000

OCT
123,500,000
162,500,000
130,130,000
416,130,000

NOV
156,000,000
203,125,000
165,880,000
525,005,000

TAS 2018 - ANALISIS VERTICAL

JUN
JUL
29.6%
29.6%
40.1%
39.7%
30.4%
30.7%
100.0%
100.0%

AGO
29.6%
39.4%
31.0%
100.0%

SEP
29.6%
39.7%
30.7%
100.0%

OCT
29.7%
39.1%
31.3%
100.0%

NOV
29.7%
38.7%
31.6%
100.0%

AS 2018 - ANALISIS HORIZONTAL

JUN
JUL
6.0%
7.0%
6.5%
7.5%
5.6%
6.6%
6.1%
7.1%

STO DE VENTAS 2018 EN UNIDADES

JUN
JUL
390
455
423
488
364
429
1,177
1,372

AGO
8.0%
8.5%
7.6%
8.1%

SEP
7.0%
7.5%
6.6%
7.1%

OCT
9.5%
10.0%
9.1%
9.6%

NOV
12.0%
12.5%
11.6%
12.1%

AGO

SEP

OCT

NOV

520
553
494
1,567

455
488
429
1,372

618
650
592
1,859

780
813
754
2,347

DIC
9.0%
9.5%

TOTAL
100.0%
100.0%

DIC
3.5%
4.0%

TOTAL
100.0%
100.0%

DIC
13.4%
13.9%

TOTAL
100.0%
100.0%

DIC
81,000,000
123,500,000

TOTAL
900,000,000
1,300,000,000

DIC
42,000,000
65,000,000

TOTAL
1,200,000,000
1,625,000,000

DIC
144,720,000
198,770,000

TOTAL
1,080,000,000
1,430,000,000

DIC
123,500,000
65,000,000
198,770,000
387,270,000

TOTAL
1,300,000,000
1,625,000,000
1,430,000,000
4,355,000,000

DIC
31.9%
16.8%
51.3%
100.0%

TOTAL
29.9%
37.3%
32.8%
100.0%

Crecimiento
2017-2018

P
6%

Q
5%

DIC
9.5%
4.0%
13.9%
8.9%

TOTAL
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

DIC

TOTAL
6,500
6,500
6,500
19,500

618
260
904
1,781

PROYECCI
El recaudo de cartera proyectado para el ao entrante es:
De 0 a 30 das
7%
De 31 a 60 das
15%
De 61 a 90 das
23%
De 91 a120 das
55%
Total
100%

VENTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

VALOR
176,605,000
263,705,000
350,805,000
481,455,000
525,005,000
263,705,000
307,255,000
350,805,000
307,255,000
416,130,000
525,005,000
387,270,000
4,355,000,000

ENERO

RECAUDO REALIZADO POR

MES EN %

12,362,350

FEBRERO
26,490,750
18,459,350

12,362,350

44,950,100

0.28%

1.03%

ANLISIS HORIZON
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

ENERO
7.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%

FEBRERO
15.00%
7.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.03%

ANLISIS VERTIC
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

ENERO
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

FEBRERO
58.93%
41.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

PROYECCIN MENSUAL DE RECUPERACIN DE CARTERA SOBRE LAS VENTAS EFECT

MARZO
40,619,150
39,555,750
24,556,350

RECAUDO AO 2018
MAYO
JUNIO

ABRIL
JULIO
AGOSTO
97,132,750
60,652,150 145,037,750
52,620,750 80,685,150 192,942,750
33,701,850 72,218,250 110,734,650 264,800,250
36,750,350 78,750,750 120,751,150 288,752,750
18,459,350 39,555,750 60,652,150
21,507,850 46,088,250
24,556,350

104,731,250 244,107,500 334,691,500 400,887,500 446,615,000 420,049,500

2.40%

5.61%

7.69%

9.21%

10.26%

9.65%

ANLISIS HORIZONTAL DE LA RECUPERACIN DE CARTERA A 200X1

MARZO
23.00%
15.00%
7.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.40%

ABRIL
55.00%
23.00%
15.00%
7.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.61%

MAYO
0.00%
55.00%
23.00%
15.00%
7.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
7.69%

JUNIO
0.00%
0.00%
55.00%
23.00%
15.00%
7.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9.21%

JULIO
0.00%
0.00%
0.00%
55.00%
23.00%
15.00%
7.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
10.26%

AGOSTO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
55.00%
23.00%
15.00%
7.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9.65%

ANLISIS VERTICAL DE LA RECUPERACIN DE CARTERA A 200X1

MARZO
38.78%
37.77%
23.45%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

ABRIL
39.79%
24.85%
21.56%
13.81%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

MAYO
0.00%
43.33%
24.11%
21.58%
10.98%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

JUNIO
0.00%
0.00%
48.13%
27.62%
19.64%
4.60%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

JULIO
0.00%
0.00%
0.00%
59.29%
27.04%
8.86%
4.82%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

AGOSTO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
68.74%
14.44%
10.97%
5.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

OBRE LAS VENTAS EFECTUADAS EN EL AO 2018

RECAUDO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

145,037,750
70,668,650 168,990,250
52,620,750 80,685,150
21,507,850 46,088,250
29,129,100

289,835,000 324,892,750
6.66%

7.46%

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AO 1

ENERO
176,605,000
263,705,000
350,805,000
481,455,000
525,005,000
263,705,000
307,255,000
192,942,750
350,805,000
70,668,650 168,990,250
307,255,000
62,419,500 95,709,900
187,258,500 228,871,500
36,750,350 78,750,750
115,501,100 120,751,150
27,108,900
27,108,900 58,090,500
362,781,250 370,559,800 3,356,463,500 407,713,150
8.33%

8.51%

77.07%

9.36%

X1
SEPTIEMBRE
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
55.00%
23.00%
15.00%
7.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.66%

OCTUBRE
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
55.00%
23.00%
15.00%
7.00%
0.00%
0.00%
7.46%

NOVIEMBRE
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
55.00%
23.00%
15.00%
7.00%
0.00%
8.33%

DICIEMBRE
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
55.00%
23.00%
15.00%
7.00%
8.51%

TOTAL
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
45.00%
22.00%
7.00%
77.07%

ENERO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
55.00%
23.00%
15.00%
9.36%

1
SEPTIEMBRE
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
50.04%
24.38%
18.16%
7.42%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

40872

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
52.01%
0.00%
0.00%
24.83%
53.18%
0.00%
14.19%
19.48%
45.60%
8.97%
17.21%
25.83%
0.00%
10.13%
21.25%
0.00%
0.00%
7.32%
100.00%
100.00%
100.00%

TOTAL
5.26%
7.86%
10.45%
14.34%
15.64%
7.86%
9.15%
10.45%
9.15%
5.58%
3.44%
0.81%
100.00%

ENERO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
56.14%
29.62%
14.25%
100.00%

RECAUDO AO 2019
FEBRERO
MARZO

GRAN TOTAL
TOTAL AO 2
0
176,605,000
0
263,705,000
0
350,805,000
0
481,455,000
0
525,005,000
0
263,705,000
0
307,255,000
0
350,805,000
0
307,255,000
228,871,500
416,130,000
288,752,750
409,503,900
525,005,000
89,072,100 212,998,500
360,161,100
387,270,000
377,824,850 212,998,500
998,536,500 4,355,000,000
8.68%

FEBRERO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
55.00%
23.00%
8.68%

4.89%

MARZO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
55.00%
4.89%

22.93%

TOTAL
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
55.00%
78.00%
93.00%
22.93%

100.00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FEBRERO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
76.43%
23.57%
100.00%

MARZO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%

TOTAL
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
22.92%
41.01%
36.07%
100.00%

PRESUPUESTO DE UNIDAD

UNIDADES A PRODU
DIAS DE INVENTARIO MINIMO DESEADO
CONCEPTO

ENERO

INVENTARIO FINAL ESPERADO

DIAS

FEBRERO

MARZO

ABRIL

26

39

52

72

VENTAS PRESUPUESTADAS

260

390

520

715

UNIDADES REQUERIDAS

286

429

572

787

26

39

52

286

403

533

735

INVENTARIO INICIAL DISPONIBLE

UNIDADES A PRODUCIR

UNIDADES A PRODU
DIAS DE INVENTARIO MINIMO DESEADO
CONCEPTO

4
ENERO

INVENTARIO FINAL ESPERADO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

39

56

74

100

VENTAS PRESUPUESTADAS

293

423

553

748

UNIDADES REQUERIDAS

332

479

626

847

39

56

74

332

440

570

774

INVENTARIO INICIAL DISPONIBLE

UNIDADES A PRODUCIR

UNIDADES A PRODU
DIAS DE INVENTARIO MINIMO DESEADO
CONCEPTO

5
ENERO

INVENTARIO FINAL ESPERADO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

39

61

82

115

VENTAS PRESUPUESTADAS

234

364

494

689

UNIDADES REQUERIDAS

273

425

576

804

INVENTARIO INICIAL DISPONIBLE

UNIDADES A PRODUCIR

39

61

82

273

386

516

722

RESUMEN DE

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

ZAPATO REFERENCIA 560

286

403

533

735

ZAPATO REFERENCIA 520

332

440

570

774

ZAPATO REFERENCIA 315

273

386

516

722

TOTAL

891

1,229

1,619

2,230

PRESUPUESTO DE UNIDADES DE PRODUCCION REQUERIDADAS

UNIDADES A PRODUCIR ZAPATO REFERENCIA 560

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

78

39

46

52

46

62

780

390

455

520

455

618

858

429

501

572

501

679

72

78

39

46

52

46

787

351

462

527

449

634

UNIDADES A PRODUCIR ZAPATO REFERENCIA 520

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

108

56

65

74

65

87

813

423

488

553

488

650

921

479

553

626

553

737

100

108

56

65

74

65

821

371

496

561

479

672

UNIDADES A PRODUCIR ZAPATO REFERENCIA 315

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

126

61

72

82

72

99

754

364

429

494

429

592

880

425

501

576

501

690

115

126

61

72

82

72

765

299

440

505

418

619

RESUMEN DE UNIDADES A PRODUCIR

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

787

351

462

527

449

634

821

371

496

561

479

672

765

299

440

505

418

619

2,373

1,021

1,398

1,593

1,346

1,924

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

78

62

780

618

6,500

858

679

7,150

62

78

796

601

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

108

35

867

813

260

6,500

921

295

7,367

87

108

14,733

834

186

6,535

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

126

151

1,083

754

904

6,500

880

1,054

7,583

99

126

15,167

781

928

6,651

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

796

601

6,562

834

186

6,535

781

928

6,651

2,412

1,716

19,747

PRESUPUESTOS
ZAPATOS
Cuero
Suela
Pegante
Hilos
Plantilla
Cordones
Protector de calazado

% UNITARIOS

PESO UNITARIO
20%
20%
10%
10%
20%
10%
10%

100 GRAMOS

Precio gr
20
20
10
10
20
10
10

200
10,000
800
500
3,500
500
300

800

100gr

Cajas de empaque-Capacidad 40 pares

REF 560
UNIDADES A PRODUCIR
COSTO MP
COSTO EMPAQUE
COSTO TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

ENERO

FEBRERO
286

$
$
$

REF 520
UNIDADES A PRODUCIR

163,763 $
477 $
164,240 $

ENERO

MARZO
403

230,757
672
231,429

533
$
$
$

FEBRERO
332

305,195
888
306,083

MARZO
440

570

COSTO MP

188,789 $

250,485

324,520

COSTO EMPAQUE

553 $

733

950

COSTO TOTAL

189,342 $

251,218

325,470

REF 315
UNIDADES A PRODUCIR

ENERO

FEBRERO
273

MARZO
386

516

COSTO MP

119,438 $

168,729

225,604

COSTO EMPAQUE

455 $

643

859

PRESUPUESTOS
COSTO TOTAL

REF 560
REF 520
REF 315
TOTAL

119,893 $

169,372

226,464

ENERO
164,239.6
189,341.8
119,892.5

FEBRERO
231,428.6
251,218.1
169,371.9

MARZO
306,082.9
325,469.8
226,463.6

473,473.9

652,018.7

858,016.4

PRESUPUESTOS
COSTO MP

$
$
$
$

5,000.00
70,000.00
5,000.00
3,000.00

83,000.00

SE MANEJA EL MISMO VALOR PARA LAS 3 REFERENCIAS.

1.67 $

ABRIL

TOTAL EMPAQUE
1.67

MAYO
735

$
$
$

420,573
1,224
421,797

JUNIO
787

$
$
$

ABRIL

450,348
1,311
451,659

$
$
$

MAYO
774

JULIO
351
200,982
585
201,567

$
$
$

JUNIO
821

AGOSTO
462
264,254 $
769 $
265,023 $

JULIO
371

527
301,473
878
302,350

AGOSTO
496

561

440,508

467,654

211,000

282,567 $

319,584

1,289

1,369

618

827 $

935

441,797

469,023

211,617

283,394 $

320,520

ABRIL

MAYO
722

JUNIO
765

JULIO
299

AGOSTO
440

505

315,656

334,615

130,813

192,427 $

220,865

1,203

1,275

498

733 $

841

PRESUPUESTOS
$

316,859

335,889

131,311

193,160 $

221,706

RESUMEN DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS Y EMPAQUES

ABRIL
421,797.2
441,797.4
316,858.8

MAYO
451,659.0
469,023.0
335,889.3

JUNIO
201,566.8
211,617.3
131,310.8

JULIO
265,023.0
283,393.9
193,160.1

AGOSTO
302,350.2
320,519.7
221,706.0

1,180,453.4

1,256,571.3

544,494.9

741,577.0

844,575.9

PRESUPUESTOS

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
449

$
$
$

256,810 $
748 $
257,558 $

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE
634

362,884
1,056
363,940

$
$
$

OCTUBRE
479

DICIEMBRE
796

455,931
1,327
457,258

$
$
$

NOVIEMBRE
672

TOTAL
601

344,274
1,002
345,276 $

DICIEMBRE
834

6,562
3,757,243
10,936
3,768,180

TOTAL
186

6,535

272,696 $

382,514

475,058

106,117

3,721,493

798 $

1,119

1,390

311

10,891

273,494 $

383,634

476,448

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
418

NOVIEMBRE
619

106,427 $

DICIEMBRE
781

3,732,384

TOTAL
928

6,651

182,948 $

270,630

341,724

406,182

2,909,630

697 $

1,031

1,302

1,547

11,084

PRESUPUESTOS
$

183,645 $

271,661

343,026

407,730 $

2,920,715

SEPTIEMBRE
257,557.6
273,493.6
183,644.9

OCTUBRE
363,940.1
383,633.6
271,661.2

NOVIEMBRE
457,258.1
476,448.2
343,025.8

DICIEMBRE
345,276.5
106,427.4
407,729.7

TOTAL
3,768,179.7
3,732,383.8
2,920,714.5

714,696.1

1,019,234.9

1,276,732.0

859,433.5

10,421,278.0

PRESUPUESTOS
FICHA DE ENSAMBLE DEL PRODUCTO
% UNITARIOS
PESO UNITARIO
20%
20
20%
20
10%
10
10%
10
20%
20
10%
10
10%
10

Cuero
Suela
Pegante
Hilos
Plantilla
Cordones
Protector de calazado
100 GRAMOS

REF 560

$ 1 TON
TONELADA
$ COMPRA
$KILO MADERA
$GRAMO MADERA
PRECIO 80 GR

$
$
$
$

0.15
13.20
43.75
7.48

100gr

MADERA
$
$
$
$
$

2,568,831.00 1 TON CARBON

35 HUMEDAD
89,909,085.00 $ CON HUMDA
2,568.83 SIN HUMDAD$ KL
2.57 1 GRAM $
25.69 $ 10 GRA

CARBON
$
$
$
$
$

FICHA DE ENSAMBLE DEL PRODUCTO

% UNITARIOS
PESO UNITARIO
20%
20
20%
20

Cuero
Suela

REF 520

PRECIO X GR

148,693.00
4%
148.69
154.89
0.15
1.55

PRECIO X GR

Pegante

10%

10

Hilos

10%

10

Plantilla
Cordones

20%
10%

20
10

$
$

13.20

Protector de calazado

10%

10

$
$

43.75
7.48

100 GRAMOS

100gr

PRESUPUESTOS

FICHA DE ENSAMBLE DEL PRODUCTO

% UNITARIOS
PESO UNITARIO
20%
20
20%
20

Cuero
Suela
Pegante
Hilos
Plantilla

10%
10%
20%

10
10
20

Protector de calazado

10%

10

REF 315
100 GRAMOS

100gr

PRECIO X GR

$
$
$

43.75
7.48

PRESUPUESTOS
C.UNIT

$
$
$

3.10
132.00
437.5
0
572.60

C.UNIT

$
$

132.00

437.5
0
569.50

PRESUPUESTOS

C.UNIT

$
$
$

437.5
0
437.50

PRESUPUESTO
ESTANDARES DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA DIRECTA PARA CADA UNIDAD PRODUCIDA

ZAPATO REF 560

ZAPATO REF 520
ZAPATO REF 315

PRODUCCIN
MINUTOS
0.5
0.5
0.5

APOYO
MINUTOS
0.9
1.2
1.1

EMPAQUE
POR MINUTO
0.3
0.3
0.3

TOTAL
POR UNIDAD
1.7
2.0
1.9

COSTO DE MANO DE OBRA POR OPERARIO

PRODUCCIN
APOYO
1,000,000
900,000
542,525
520,699
1,542,525
1,420,699
10,711.98
29,597.89

OPERARIO
SUELDO
PRESTA
TOTAL
C. HORA
C. MINUTO

178.53

Prestaciones Sociales

493.30

Salario
Aux.Transporte
Horas Extras
Salario Base
Cesantias
Int. Cesantias
Prima
Vacaciones
Total Prestaciones Sociales
Salud

UNIDADES A PRODUCIR
CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Seguridad Social
JULIO

AGOSTO

8.33%
1.00%
4.17%
8.33%

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

ZAPATO REF 560

ZAPATO REF 520

286
332

403
440

533
570

735
774

787
821

351
371

462
496

527
561

449
479

634
672

796
834

601
186

6,562
6,535

ZAPATO REF 315

TOTAL

273
891

386
1,229

516
1,619

722
2,230

765
2,373

299
1,021

440
1,398

505
1,593

418
1,346

619
1,924

781
2,412

928
1,716

6,651
19,747

Aportes Parafiscales

Pension
ARL
Total Seguridad Social
Caja Comp. Familiar
Sena

ICBF
Total Aportes Parafiscales
TOTAL CARGA LABORAL POR PERSONA

235,225
0.0%

12.00%
6.96%

120,000
69,600
189,600

4.00%
0.00%

40,000
0

0.00%

0
40,000
1,542,525

MINUTOS CONSUMIDOS EN EL CORTE

CONCEPTO
ZAPATO REF 560
ZAPATO REF 520
ZAPATO REF 315
TOTAL

ENERO

CONCEPTO
ZAPATO REF 560
ZAPATO REF 520
ZAPATO REF 315
TOTAL

ENERO

CONCEPTO
ZAPATO REF 560
ZAPATO REF 520
ZAPATO REF 315
TOTAL

ENERO

CONCEPTO
ZAPATO REF 560
ZAPATO REF 520
ZAPATO REF 315
TOTAL

ENERO

FEBRERO
202
220
193
614

MARZO

143
166
137
445

FEBRERO
363
528
424
1,315

MARZO

257
398
300
956

FEBRERO

MARZO

ABRIL
267
285
258
809

MAYO
367
387
361
1,115

JUNIO

393
411
382
1,186

JULIO
176
185
150
510

AGOSTO

SEPTIEMBRE

231
248
220
699

263
281
252
796

224
239
209
673

OCTUBRE
317
336
309
962

NOVIEMBRE
398
417
391
1,206

DICIEMBRE
301
93
464
858

TOTAL

NOVIEMBRE
717
1,001
859
2,577

DICIEMBRE
541
224
1,021
1,786

TOTAL

NOVIEMBRE
119
250
234
604

DICIEMBRE
90
56
279
425

TOTAL

HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS

Hora Extra Diurna
25%
3,281 Recargo Nocturno
35%
3,267 Hora Extra Nocturna
75%
3,325 Hora Dominical
75%
9,874 Hora Extra Dominical
100%
Hora Extra Nocturna
150%

MINUTOS CONSUMIDOS EN EL ENSAMBLE

ABRIL
480
684
567
1,731

MAYO
661
928
794
2,383

JUNIO

708
985
841
2,535

JULIO

316
445
329
1,089

AGOSTO
415
595
484
1,495

SEPTIEMBRE
474
673
555
1,703

404
575
460
1,438

OCTUBRE
570
806
680
2,057

5,906
7,842
7,316
21,063

MINUTOS CONSUMIDOS EN EL EMPAQUE

ABRIL

43
99
82
224

60
132
116
308

80
171
155
406

FEBRERO
35,974
39,262
34,427
109,664

MARZO

25,530
29,592
24,370
79,492

CONCEPTO
ZAPATO REF 560
ZAPATO REF 520
ZAPATO REF 315
TOTAL

ENERO
126,975
196,234
148,137
471,346

FEBRERO
178,919
260,363
209,274
648,556

MARZO
236,635
337,317
279,815
853,768

CONCEPTO
ZAPATO REF 560
ZAPATO REF 520
ZAPATO REF 315
TOTAL

ENERO

FEBRERO
29,820
65,091
57,075
151,985

MARZO

21,162
49,059
40,401
110,622

CONCEPTO
ZAPATO REF 560
ZAPATO REF 520
ZAPATO REF 315
TOTAL

ENERO
173,668
274,884
212,908
661,460

FEBRERO
244,714
364,716
300,775
910,205

MARZO
323,653
472,514
402,160
1,198,327

MAYO
110
232
216
559

JUNIO
118
246
229
594

JULIO
53
111
90
254

AGOSTO
69
149
132
350

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

79
168
151
399

67
144
125
336

95
202
186
482

984
1,960
1,995
4,940

46,999
50,093
45,065
142,157

SEPTIEMBRE
40,036
42,744
37,328
120,108

OCTUBRE
NOVIEMBRE
56,573
71,078
59,957
74,463
55,219
69,725
171,749
215,266

DICIEMBRE
53,671
16,633
82,877
153,181

TOTAL
585,745
583,327
593,674
1,762,746

SEPTIEMBRE
199,120
283,449
226,909
709,478

OCTUBRE
NOVIEMBRE
281,365
353,510
397,598
493,791
335,661
423,838
1,014,624
1,271,139

DICIEMBRE
266,936
110,301
503,785
881,022

TOTAL
2,913,209
3,868,247
3,608,792
10,390,248

SEPTIEMBRE
33,187
70,862
61,884
165,933

OCTUBRE
NOVIEMBRE
46,894
58,918
99,400
123,448
91,544
115,592
237,838
297,958

DICIEMBRE
44,489
27,575
137,396
209,461

TOTAL
485,535
967,062
984,216
2,436,813

SEPTIEMBRE
272,342
397,055
326,121
995,519

OCTUBRE
NOVIEMBRE
384,832
483,507
556,955
691,702
482,423
609,154
1,424,210
1,784,363

DICIEMBRE
365,097
154,510
724,057
1,243,664

TOTAL
3,984,489
5,418,635
5,186,683
14,589,807

COSTO EN MES A MES Y POR AO MANO DE OBRA POR EL PROCESO DE CORTE

47,579
50,867
46,032
144,478

ABRIL
65,566
69,048
64,406
199,020

MAYO
70,208
73,303
68,274
211,785

JUNIO
31,333
33,073
26,691
91,096

JULIO
41,196
44,291
39,262
124,750

AGOSTO

COSTO EN MES A MES Y POR AO MANO DE OBRA POR EL PROCESO DE ENSAMBLE

ABRIL
326,095
457,879
391,506
1,175,480

MAYO
349,181
486,096
415,020
1,250,297

JUNIO
155,833
219,320
162,246
537,399

JULIO
204,891
293,710
238,666
737,267

AGOSTO
233,749
332,187
273,937
839,873

COSTO MES A MES Y POR AO MANO DE OBRA POR EL PROCESO DE EMPAQUE

39,439
84,329
76,313
200,082

ABRIL
54,349
114,470
106,774
275,593

MAYO
58,197
121,524
113,187
292,908

JUNIO
25,972
54,830
44,249
125,051

JULIO
34,149
73,427
65,091
172,667

AGOSTO
38,958
83,047
74,710
196,715

COSTO MES A MES Y ANUAL POR LA TOTALIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCION

ABRIL
446,010
641,397
562,686
1,650,093

MAYO
477,586
680,923
596,481
1,754,990

JUNIO
213,138
307,224
233,185
753,547

JULIO
280,236
411,428
343,019
1,034,684

AGOSTO
319,706
465,327
393,711
1,178,745

172032479.062618
263070563.087591
103076818.363963

1,000,000
77,700
0
1,077,700
89,772
10,777
44,903
89,772

176,016,968 26824.6988469
268,489,198 41086.9003906
108,263,501 16278.7978011

Prestaciones Sociales
Clase

DE VALOR
MNIMO

VALOR
INICIAL

VALOR
MXIMO

0.35%

0.52%

0.70%

Administracin

II
III
IV
V

0.44%
0.78%
1.74%
3.22%

1.04%
2.44%
4.35%
6.96%

1.65%
4.09%
6.96%
8.70%

Ventas
Produccin Bajo
Produccin Medio

8.33%
1.00%
4.17%
8.33%

Total Prestaciones Sociales

Salud
Seguridad Social

Produccin Alto
Aportes Parafiscales

54.25%

Salario
Aux.Transporte
Horas Extras
Salario Base
Cesantias
Int. Cesantias
Prima
Vacaciones

TOTAL CARGA LABORAL POR PERSONA

900,000
77,700
0
977,700
81,442
9,777
40,737
81,442
213,399

0.0%

Pension
12.00%
ARL
6.96%
Total Seguridad Social

120,000
69,600
189,600

Caja Comp. Fami

Sena

4.00%
0.00%

40,000
0

ICBF
0.00%
Total Aportes Parafiscales

0
40,000
1,420,699

Clase

DE VALOR
MNIMO

VALOR
INICIAL

VALOR
MXIMO

0.35%

0.52%

0.70%

Administracin

II
III
IV
V

0.44%
0.78%
1.74%
3.22%

1.04%
2.44%
4.35%
6.96%

1.65%
4.09%
6.96%
8.70%

Ventas
Produccin Bajo
Produccin Medio

57.86%

Produccin Alto

PRESUPUESTOS

PRODUCCION

CODIGO

CENTRO DE COSTO:
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS OPERARIOS DE PRODUCCIN
HORAS EXTRAS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
DOTACION Y SUMINISTROS TRBAJ
INDEMNIZACIONES LABORES
CAPACITACION DEL PERSONAL
APORTES A ENTIDADES EPS.
APORTES FONDOS DE PENSIONES
APORTES ARL
APORTES CAJA COMPENSACION
APORTES I.C.B.F.
SENA
OTROS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

MANO DE OBRA DIRECTA

AREA:

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS OPERARIO DE APOYO

(1)
HORAS EXTRAS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
DOTACION Y SUMINISTROS TRBAJ
INDEMNIZACIONES LABORES
CAPACITACION DEL PERSONAL
APORTES A ENTIDADES EPS.
APORTES FONDOS DE PENSIONES

RESPONSABLE :
%
(3)

ENERO

FEBRERO

MARZO

1,000,000

1,000,000

1,000,000

8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
2,400,000

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666
2,400,000

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666

0.00%
12.000%
6.960%
4.00%
0.00%
0.00%

0
120,000
69,600
40,000
0
0

0
120,000
69,600
40,000
0
0

0
120,000
69,600
40,000
0
0

11,817,863

4,617,863

4,617,863

900,000

900,000

900,000

8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
800,000

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499
800,000

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499

0.00%
12.000%

0
120,000

0
120,000

0
120,000

NO DE OBRA DIRECTA

PRESUPUESTOS

AREA:

PRODUCCION

CODIGO

CENTRO DE COSTO:
GASTOS DE PERSONAL
APORTES ARL
APORTES CAJA COMPENSACION
APORTES I.C.B.F.
SENA
OTROS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDO DEL ADMINISTRADOR..(1)

HORAS EXTRAS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
DOTACION Y SUMINISTROS TRBAJ
INDEMNIZACIONES LABORES
CAPACITACION DEL PERSONAL
APORTES A ENTIDADES EPS.
APORTES FONDOS DE PENSIONES
APORTES ARL
APORTES CAJA COMPENSACION
APORTES I.C.B.F.
SENA
OTROS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

MANO DE OBRA IN

SUELDO DEL CONTADOR..(1)

HORAS EXTRAS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS

RESPONSABLE :
%

ENERO
6.960%
4.00%
0.00%
0.00%

8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
0

0.00%
12.000%
0.522%
4.00%
0.00%
0.00%

8.33%
1.00%
8.33%

FEBRERO

MARZO

69,600
40,000
0
0

69,600
40,000
0
0

69,600
40,000
0
0

2,217,461

1,417,461

1,417,461

1,700,000

1,700,000

1,700,000

0
141,610
17,000
141,610
70,832

0
141,610
17,000
141,610
70,832

0
141,610
17,000
141,610
70,832

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

2,236,272

2,236,272

2,236,272

1,000,000

1,000,000

1,000,000

77,700
89,772
10,777
89,772

77,700
89,772
10,777
89,772

77,700
89,772
10,777
89,772

PRESUPUESTOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

AREA:

PRODUCCION

CODIGO

CENTRO DE COSTO:
GASTOS DE PERSONAL
VACACIONES
DOTACION Y SUMINISTROS TRBAJ
INDEMNIZACIONES LABORES
CAPACITACION DEL PERSONAL
APORTES A ENTIDADES EPS.
APORTES FONDOS DE PENSIONES
APORTES ARL
APORTES CAJA COMPENSACION
APORTES I.C.B.F.
SENA
OTROS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDO DEL VENDEDORES..(2)

HORAS EXTRAS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
DOTACION Y SUMINISTROS TRBAJ
INDEMNIZACIONES LABORES
CAPACITACION DEL PERSONAL
APORTES A ENTIDADES EPS.
APORTES FONDOS DE PENSIONES
APORTES ARL
APORTES CAJA COMPENSACION
APORTES I.C.B.F.
SENA
OTROS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
GASTOS PERSONAL COMERCIAL

RESPONSABLE :
%

ENERO

FEBRERO

MARZO

4.17%
0

41,666

41,666

41,666

0.00%
12.000%
0.522%
4.00%
0.00%
0.00%

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

1,474,908

1,474,908

1,474,908

2,400,000

2,400,000

2,400,000

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

6,543,804
1,474,908
22,815,401

6,543,804
1,474,908
14,815,401

6,543,804
1,474,908
14,815,401

8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
0

0.00%
12.000%
0.522%
4.00%
0.00%
0.00%

PRESUPUESTOS
AREA:

PRODUCCION

CODIGO

CENTRO DE COSTO:
GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
VEHICULOS
TOTAL ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
VEHICULOS
RESPONSABILIDAD CIVIL
TOTAL SEGUROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
PROCESAMIENTO ELEC DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES
FAX Y TELEFAX
TRANSP. FLETES Y ACARREOS
GAS
TOTAL SERVICIOS
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ARMAMENTO Y VIGILANCIA
TOTAL DEPRECIACIONES
DIVERSOS
COMISIONES
PUBLICIDAD
GASTOS DE REPRESENTACION Y REL. PUBL.
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILIES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

RESPONSABLE :
%

23,230,000

ENERO

FEBRERO

MARZO

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

1,333,333
1,333,333

1,333,333
1,333,333

1,333,333
1,333,333

4,000,000

4,000,000

4,000,000

1,000,000
2,000,000
300,000
400,000

2,000,000
300,000
400,000

1,000,000
2,000,000
300,000
400,000

900,000
100,000
8,700,000

900,000
100,000
7,700,000

900,000
100,000
8,700,000

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

200,000
250,000

5,000,000
200,000
250,000

30,000,000
200,000
250,000

PRESUPUESTOS
AREA:

PRODUCCION

RESPONSABLE :

CODIGO

CENTRO DE COSTO:
GASTOS DE PERSONAL
TAXIS Y BUSES
PARQUEADEROS
TOTAL DIVERSOS
TOTAL CENTRO DE COSTO Y/O GESTION

ENERO

UNIDADES A PRODUCIR
CIF POR UNIDAD PRODUCIDA
CONCEPTO
REF 560
REF 520
REF 315
TOTAL
CIF DISTRIBUIDO
REF 560
REF 520
REF 315
TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

1,000,000

1,000,000

1,000,000

31,450,000
150,967,225

1,450,000
111,967,225

6,450,000
117,967,225

891
169,436

1,229
91,104

1,619
72,864

FEBRERO

MARZO

ABRIL

286
332
273
891

403
440
386
1,229

533
570
516
1,619

735
774
722
2,230

ENERO
48,458,616
56,167,941
46,255,951
150,882,508

FEBRERO
36,715,046
40,070,723
35,135,904
111,921,673

MARZO
38,836,647
41,520,480
37,573,666
117,930,793

ABRIL
49,395,035
52,017,780
48,520,786
149,933,601

PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO DE CIF

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666
2,400,000

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666
2,400,000

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666

0
120,000
69,600
40,000
0
0

0
120,000
69,600
40,000
0
0

0
120,000
69,600
40,000
0
0

0
120,000
69,600
40,000
0
0

0
120,000
69,600
40,000
0
0

0
120,000
69,600
40,000
0
0

0
120,000
69,600
40,000
0
0

11,817,863

4,617,863

4,617,863

4,617,863

11,817,863

4,617,863

4,617,863

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499
800,000

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499
800,000

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499

0
120,000

0
120,000

0
120,000

0
120,000

0
120,000

0
120,000

0
120,000

PRESUPUESTOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

69,600
40,000
0
0

69,600
40,000
0
0

69,600
40,000
0
0

69,600
40,000
0
0

69,600
40,000
0
0

69,600
40,000
0
0

69,600
40,000
0
0

2,217,461

1,417,461

1,417,461

1,417,461

2,217,461

1,417,461

1,417,461

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

0
141,610
17,000
141,610
70,832
0

0
141,610
17,000
141,610
70,832

0
141,610
17,000
141,610
70,832

0
141,610
17,000
141,610
70,832

0
141,610
17,000
141,610
70,832
0

0
141,610
17,000
141,610
70,832

0
141,610
17,000
141,610
70,832

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

2,236,272

2,236,272

2,236,272

2,236,272

2,236,272

2,236,272

2,236,272

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

77,700
89,772
10,777
89,772

77,700
89,772
10,777
89,772

77,700
89,772
10,777
89,772

77,700
89,772
10,777
89,772

77,700
89,772
10,777
89,772

77,700
89,772
10,777
89,772

77,700
89,772
10,777
89,772

PRESUPUESTOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

41,666
0

41,666

41,666

41,666

41,666
0

41,666

41,666

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

1,474,908

1,474,908

1,474,908

1,474,908

1,474,908

1,474,908

1,474,908

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998
0

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998
0

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

6,543,804
1,474,908
22,815,401

6,543,804
1,474,908
14,815,401

6,543,804
1,474,908
14,815,401

6,543,804
1,474,908
14,815,401

6,543,804
1,474,908
22,815,401

6,543,804
1,474,908
14,815,401

6,543,804
1,474,908
14,815,401

PRESUPUESTOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

94,350,000

94,350,000

94,350,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

94,350,000

94,350,000

94,350,000

1,333,333
1,333,333

1,333,333
1,333,333

1,333,333
1,333,333

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

2,000,000
300,000
400,000

1,000,000
2,000,000
300,000
400,000

2,000,000
300,000
400,000

1,000,000
2,000,000
300,000
400,000

2,000,000
300,000
400,000

1,000,000
2,000,000
300,000
400,000

2,000,000
300,000
400,000

900,000
100,000
7,700,000

900,000
100,000
8,700,000

900,000
100,000
7,700,000

900,000
100,000
8,700,000

900,000
100,000
7,700,000

900,000
100,000
8,700,000

900,000
100,000
7,700,000

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

193,583

200,000
250,000

5,000,000
200,000
250,000

200,000
250,000

5,000,000
200,000
250,000

30,000,000
200,000
250,000

30,000,000
200,000
250,000

30,000,000
200,000
250,000

PRESUPUESTOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

31,450,000
149,967,225

1,450,000
112,967,225

6,450,000
116,967,225

31,450,000
141,633,892

1,450,000
127,983,892

6,450,000
125,983,892

31,450,000
149,983,892

2,230
67,250

2,373
47,605

1,021
114,561

1,398
101,312

1,593
80,341

1,346
93,599

1,924
77,954

MAYO

351
371
299
1,021

462
496
440
1,398

527
561
505
1,593

SEPTIEMBRE
449
479
418
1,346

OCTUBRE

787
821
765
2,373

JUNIO

JULIO

AGOSTO

634
672
619
1,924

NOVIEMBRE
796
834
781
2,412

MAYO
37,441,518
39,091,833
36,410,071
112,943,423

JUNIO
40,211,064
42,445,012
34,253,869
116,909,945

JULIO
46,755,394
50,267,537
44,560,305
141,583,236

AGOSTO
42,299,761
45,084,930
40,559,030
127,943,721

SEPTIEMBRE
41,979,031
44,818,192
39,139,869
125,937,093

OCTUBRE
49,403,478
52,359,242
48,221,173
149,983,892

NOVIEMBRE
39,609,110
41,495,258
38,854,651
119,959,020

PRESUPUESTOS

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

1,000,000

1,000,000

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666

77,700
89,772
10,777
89,772
41,666
2,400,000

12,000,000
0
0
932,400
1,077,269
129,324
1,077,269
499,992
9,600,000

0
120,000
69,600
40,000
0
0

0
120,000
69,600
40,000
0
0

0
1,440,000
835,200
480,000
0
0

4,617,863

11,817,863

900,000

900,000

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499

77,700
81,442
9,777
81,442
37,499
800,000

10,800,000
0
0
932,400
977,309
117,324
977,309
449,993
3,200,000

0
120,000

0
120,000

0
1,440,000

OBSERVACIONES

84,214,362 Total de los 3 operarios

PRESUPUESTOS

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

69,600
40,000
0
0

69,600
40,000
0
0

835,200
480,000
0
0

1,417,461

2,217,461

20,209,535

1,700,000

1,700,000

0
141,610
17,000
141,610
70,832

0
141,610
17,000
141,610
70,832
0

20,400,000
0
0
0
1,699,320
204,000
1,699,320
849,986
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
1,440,000
62,640
480,000
0
0

2,236,272

2,236,272

26,835,266

1,000,000

1,000,000

77,700
89,772
10,777
89,772

77,700
89,772
10,777
89,772

12,000,000
0
0
932,400
1,077,269
129,324
1,077,269

OBSERVACIONES

PRESUPUESTOS

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

41,666

41,666
0

499,992
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
1,440,000
62,640
480,000
0
0

1,474,908

1,474,908

17,698,894

2,400,000

2,400,000

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998

155,400
212,865
25,554
212,865
99,998
0

28,800,000
0
0
1,864,800
2,554,378
306,648
2,554,378
1,199,981
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
120,000
5,220
40,000
0
0

0
1,440,000
62,640
480,000
0
0

6,543,804
1,474,908
14,815,401

6,543,804
1,474,908
22,815,401

OBSERVACIONES

78,525,649 Total por los 2 vendedores

17,698,894
209,784,812

PRESUPUESTOS

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

94,350,000

TOTAL

94,350,000

94,350,000

1,066,750,000
0
94,350,000 1,066,750,000

0
8,000,000
8,000,000

4,000,000

4,000,000

1,000,000
2,000,000
300,000
400,000

2,000,000
300,000
400,000

900,000
100,000
8,700,000

900,000
100,000
7,700,000

193,583

193,583

193,583

193,583

200,000
250,000

60,000,000
5,000,000
200,000
250,000

48,000,000
0
6,000,000
24,000,000
3,600,000
4,800,000
0
10,800,000
1,200,000
98,400,000
0
0
2,323,000
0
0
0
0
2,323,000
0
0
180,000,000
20,000,000
2,400,000
3,000,000
0

OBSERVACIONES

PRESUPUESTOS

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

450,000
119,983,892

65,450,000
191,983,892

10,000,000
0
215,400,000
1,618,356,705

2,412
49,745

1,716
111,879

19,747
81,955

DICIEMBRE

TOTAL

601
186
928
1,716

6,562
6,535
6,651
19,747

DICIEMBRE
67,267,083
20,846,736
103,870,073
191,983,892

TOTAL
537,765,337
535,545,734
545,045,634
1,618,356,705

OBSERVACIONES

REF 560

DETERMINACION DE COSTO UNITARIO

MATERIAS PRIMAS Y EMPAQUE
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL COSTOS
CANTIDAD A PRODUCIR
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

ENERO
FEBRERO
164,240
231,429
173,668
244,714
48,458,616 36,715,046
48,796,523 37,191,188
286
403
$ 170,617.21 $92,285.83

REF 520

DETERMINACION DE COSTO UNITARIO

MATERIAS PRIMAS Y EMPAQUE
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL COSTOS
CANTIDAD A PRODUCIR
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

ENERO
FEBRERO
189,342
251,218
274,884
364,716
56,167,941 40,070,723
56,632,167 40,686,657
332
440
$ 170,836.10 $92,504.71

REF 315

DETERMINACION DE COSTO UNITARIO

MATERIAS PRIMAS Y EMPAQUE
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL COSTOS
CANTIDAD A PRODUCIR
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

ENERO
FEBRERO
119,893
169,372
212,908
300,775
46,255,951 35,135,904
46,588,752 35,606,052
273
386
$ 170,654.77 $92,323.38

PR
ENERO
REF 560
REF 520
REF 315
TOTAL

REF 560
REF 520
REF 315
TOTAL

260
293
234
787

FEBRERO
390
423
364
1,177

ENERO
FEBRERO
44,360,475 35,991,473
49,969,559 39,083,241
39,933,216 33,605,712
134,263,250 108,680,426

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
306,083
421,797
451,659
201,567
265,023
302,350
323,653
446,010
477,586
213,138
280,236
319,706
38,836,647 49,395,035 37,441,518
40,211,064
46,755,394 42,299,761
39,466,383 50,262,842 38,370,763
40,625,768
47,300,654 42,921,818
533
735
787
351
462
527
$74,045.75 $68,431.37 $48,786.73 $ 115,742.93 $ 102,493.29 $81,522.92
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
325,470
441,797
469,023
211,617
283,394
320,520
472,514
641,397
680,923
307,224
411,428
465,327
41,520,480 52,017,780 39,091,833
42,445,012
50,267,537 45,084,930
42,318,464 53,100,974 40,241,779
42,963,853
50,962,359 45,870,777
570
774
821
371
496
561
$74,264.63 $68,650.26 $49,005.62 $ 115,961.82 $ 102,712.18 $81,741.81
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
226,464
316,859
335,889
131,311
193,160
221,706
402,160
562,686
596,481
233,185
343,019
393,711
37,573,666 48,520,786 36,410,071
34,253,869
44,560,305 40,559,030
38,202,290 49,400,331 37,342,442
34,618,365
45,096,484 41,174,447
516
722
765
299
440
505
$74,083.30 $68,468.93 $48,824.29 $ 115,780.49 $ 102,530.85 $81,560.48
PRESUPUESTO DE VENTAS 2018 EN UNIDADES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
520
715
780
390
553
748
813
423
494
689
754
364
1,567
2,152
2,347
1,177

MARZO
38,503,788
41,031,210
36,597,152
116,132,150

COSTO DE VENTAS
ABRIL
MAYO
JUNIO
48,928,430 38,053,650
45,139,742
51,316,067 39,817,063
48,993,867
47,175,091 36,813,512
42,144,097
147,419,589 114,684,225
136,277,706

JULIO
455
488
429
1,372

AGOSTO
520
553
494
1,567

JULIO
AGOSTO
46,634,447 42,391,919
50,072,186 45,162,348
43,985,734 40,290,876
140,692,367 127,845,142

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL
257,558
363,940
457,258
345,276
3,768,180
272,342
384,832
483,507
365,097
3,984,489
41,979,031 49,403,478
39,609,110
67,267,083
538,371,783
42,508,931 50,152,250 40,549,875
67,977,457 546,124,451
449
634
796
601
6,562
$94,780.23 $79,135.70 $ 50,926.06 $ 113,060.22 $ 83,228.48
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
273,494
383,634
476,448
106,427
3,732,384
397,055
556,955
691,702
154,510
5,418,635
44,818,192 52,359,242
41,495,258
20,846,736
526,185,663
45,488,741 53,299,830 42,663,409
21,107,673 535,336,682
479
672
834
186
6,535
$94,999.11 $79,354.59 $ 51,144.95 $ 113,279.11 $ 81,922.57
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
183,645
271,661
343,026
407,730
2,920,715
326,121
482,423
609,154
724,057
5,186,683
39,139,869 48,221,173
38,854,651
103,870,073
553,355,350
39,649,636 48,975,257 39,806,831 105,001,860 561,462,748
418
619
781
928
6,651
$94,817.78 $79,173.26 $ 50,963.62 $ 113,097.78 $ 84,423.08

SEPTIEMBRE
455
488
429
1,372

OCTUBRE
NOVIEMBRE
618
780
650
813
592
754
1,859
2,347

SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE
43,125,002 48,866,295
39,722,326
46,312,067 51,580,481
41,555,269
40,676,828 46,830,981
38,426,567
130,113,898 147,277,757 119,704,162

DICIEMBRE
618
260
904
1,781

TOTAL
6,500
6,500
6,500
19,500

DICIEMBRE
TOTAL
69,814,685
541,532,233
29,452,567
534,345,927
102,183,840
548,663,605
201,451,093 1,624,541,765

VENTAS
Menos
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

ENERO
176,605,000

FEBRERO
263,705,000

134,263,250
42,341,750

108,680,426
155,024,574

282,251,000
73,788,562
356,039,562

96,500,000
63,242,434
159,742,434

UTILIDAD OPERACIONAL

- 313,697,812.64 -$

4,717,860

INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NO OPERACIONAL

$
-

80,000 $
80,000.00 -$

9,669,330
9,669,330

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

- 313,777,812.64 -$

14,387,190

IMPUESTO DE RENTA 25%

IMPOCREE 9%
UTILIDAD NETA

25%
9%

0
0

0
0

-313,777,813

-14,387,190

$
-$
$

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

MAYO
JUNIO
525,005,000
263,705,000

MARZO
350,805,000

ABRIL
481,455,000

116,132,150
234,672,850

147,419,589
334,035,411

114,684,225
410,320,775

136,277,706
127,427,294

102,500,000
63,242,434
165,742,434

96,500,000
73,788,562
170,288,562

97,500,000
63,242,434
160,742,434

101,500,000
63,242,434
164,742,434

68,930,416

9,369,114 $
9,369,114 -$
59,561,302

163,746,849

249,578,341 -$

37,315,141

9,061,701 $
9,061,701 -$

8,746,918 $
8,746,918 -$

8,424,589
8,424,589

240,831,422 -$

45,739,730

154,685,148

14,890,325
5,360,517

38,671,287
13,921,663

60,207,856
21,674,828

0
0

39,310,459

102,092,198

158,948,739

-45,739,730

PROYECTADO

-$

$
-$
-$

JULIO
307,255,000

AGOSTO
350,805,000

SEPTIEMBRE
307,255,000

OCTUBRE
416,130,000

140,692,367
166,562,633

127,845,142
222,959,858

130,113,898
177,141,102

147,277,757
268,852,243

248,300,000
63,242,434
311,542,434

96,500,000
73,788,562
170,288,562

102,500,000
63,242,434
165,742,434

96,500,000
63,242,434
159,742,434

144,979,802

8,094,533 $
8,094,533 -$
153,074,334

52,671,295

7,756,564 $
7,756,564 -$
44,914,732

11,398,668

109,109,809

7,410,492 $
7,410,492 -$

7,056,125
7,056,125

3,988,176

102,053,684

0
0

11,228,683
4,042,326

997,044
358,936

25,513,421
9,184,832

-153,074,334

29,643,723

2,632,196

67,355,432

$
-$
$

NOVIEMBRE
525,005,000

DICIEMBRE
387,270,000

TOTAL
4,355,000,000

119,704,162
405,300,838

201,451,093
185,818,907

1,624,541,765
2,730,458,235

63%

97,500,000
63,242,434
160,742,434

101,500,000
73,788,562
175,288,562

1,519,551,000
801,093,723
2,320,644,723

153%
290%
53%

244,558,404 $

6,693,262 $
6,693,262 -$
237,865,143 $

10,530,345

$ 409,813,511

6,321,699 $
6,321,699 -$
4,208,645

9%

88,684,326
88,684,326

-3%

$ 498,497,837

11%

59,466,286
21,407,863

1,052,161
378,778

124,624,459
44,864,805

3%
1%

156,990,994

2,777,706

329,008,572

8%

PUNTO DE EQUILIBRIO REFRENCIA 504

PRECIO DE VENTA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO

GASTOS

150,000
9,334
83,000

625,390,627

PUNTO DE EQUILIBRIO REFRENCIA 520

PRECIO DE VENTA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO

GASTOS

200,000
7,127
83,000

833,854,170

PUNTO DE EQUILIBRIO REFRENCIA 315

PRECIO DE VENTA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO

GASTOS

180000
6447.3260515
83000

625,390,627

IBRIO REFRENCIA 504

VENTAS
COSTO
UTILIDAD BRUTA

GASTOS
UTILIDAD NETA

1400128269.4
774737642.403
625390627

30%

625,390,627
0

IBRIO REFRENCIA 520

VENTAS
COSTO
UTILIDAD BRUTA

GASTOS
UTILIDAD NETA

1425391743.59
591537573.59
833854170

40%

833,854,170
0

IBRIO REFRENCIA 315

VENTAS
COSTO
UTILIDAD BRUTA

GASTOS
UTILIDAD NETA

1160518689.28
535128062.278
625390627

30%

625,390,627
0
100%

625,390,627

833,854,170

625,390,627

2,084,635,424.00

VENTAS
AREA:
GASTOS OPERACIONEALES DE VENTA
CENTRO DE COSTO:
CODIGO
GASTOS DE PERSONAL

RESPONSABLE :

SUELDOS GERENTES COMERCIALES

ENERO

FEBRERO

42,815,401

34,815,401

7,064,200

7,064,200

8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
800,000

4,154,971
498,796
4,154,971
2,078,283
800,000

3,488,571
418,796
3,488,571
1,744,955

0.00%
12.000%
6.960%
4.00%
0.00%
0.00%

0
847,704
491,668
282,568
0
0

0
847,704
491,668
282,568
0
0

63,188,562

52,642,434

4,000,000

4,000,000

HORAS EXTRAS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
DOTACION Y SUMINISTROS TRBAJ
INDEMNIZACIONES LABORES
CAPACITACION DEL PERSONAL
APORTES A ENTIDADES EPS.
APORTES FONDOS DE PENSIONES
APORTES ARL
APORTES CAJA COMPENSACION
APORTES I.C.B.F.
SENA
OTROS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
ABOGADOS
OTROS
TOTAL HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
VEHICULOS
TOTAL ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
VEHICULOS
RESPONSABILIDAD CIVIL
TOTAL SEGUROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
PROCESAMIENTO ELEC DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES
FAX Y TELEFAX
TRANSP. FLETES Y ACARREOS
GAS

TOTAL SERVICIOS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTROMERCANTIL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CONSTRUCCUINES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ADECUACIONES E INSTALACIONES
INSTALACIONES ELECTRICAS
REPARACIONES LOCATIVAS

100,000

100,000

5,000,000

5,000,000

1,500,000

1,500,000

6,500,000

6,500,000

73,788,562

63,242,434

DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ARMAMENTO Y VIGILANCIA
TOTAL DEPRESIACIONES
AMORTIZACIONES
CARGOS DIFERIDOS
DIVERSOS
COMISIONES
LIBROS, REVISTAS, SUSCRIPCIONES
GASTOS DE REPRESENTACION Y REL. PUBL.
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILIES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
PARQUEADEROS
TOTAL DIVERSOS
TOTAL CENTRO DE COSTO Y/O GESTION

Esta cdula se elabora para cada uno de los centros de

gestin del rea comercial, debe corresponder a cada
departamento o grupo de equipo.

BLE :

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

34,815,401

42,815,401

34,815,401

34,815,401

34,815,401

42,815,401

7,064,200

7,064,200

7,064,200

7,064,200

7,064,200

7,064,200

3,488,571
418,796
3,488,571
1,744,955

4,154,971
498,796
4,154,971
2,078,283
800,000

3,488,571
418,796
3,488,571
1,744,955

3,488,571
418,796
3,488,571
1,744,955

3,488,571
418,796
3,488,571
1,744,955

4,154,971
498,796
4,154,971
2,078,283
800,000

0
847,704
491,668
282,568
0
0

0
847,704
491,668
282,568
0
0

0
847,704
491,668
282,568
0
0

0
847,704
491,668
282,568
0
0

0
847,704
491,668
282,568
0
0

0
847,704
491,668
282,568
0
0

52,642,434

63,188,562

52,642,434

52,642,434

52,642,434

63,188,562

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

63,242,434

73,788,562

63,242,434

63,242,434

63,242,434

73,788,562

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

34,815,401

34,815,401

34,815,401

42,815,401

7,064,200

7,064,200

7,064,200

7,064,200

3,488,571
418,796
3,488,571
1,744,955

3,488,571
418,796
3,488,571
1,744,955

3,488,571
418,796
3,488,571
1,744,955

4,154,971
498,796
4,154,971
2,078,283
800,000

449,784,812
0
84,770,400
0
44,528,449
5,345,552
44,528,449
22,272,777
3,200,000

0
847,704
491,668
282,568
0
0

0
847,704
491,668
282,568
0
0

0
847,704
491,668
282,568
0
0

0
847,704
491,668
282,568
0
0

0
10,172,448
5,900,020
3,390,816
0
0

52,642,434

52,642,434

52,642,434

4,000,000

4,000,000

4,000,000

63,188,562 673,893,723

4,000,000

48,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1,200,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

60,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

18,000,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

78,000,000

63,242,434

63,242,434

63,242,434

73,788,562

801,093,723

OBSERVACIONES

Comision por venta

0.50%

Comision por recaudo

0.50%

AREA:

ADMINISTRACION

RESPONSABLE :

GASTOS ADMINISTRATIVOS
CODIGO

CENTRO DE COSTO:

GASTOS DE PERSONAL

FEBRERO

46,474,908

26,474,908

26,474,908

8.33%
1.00%
8.33%
4.17%

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104
2,400,000

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104

0.00%
12.000%
6.960%
4.00%
0.00%
0.00%

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

40,732,119

38,332,119

3,000,000

3,000,000

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVOS

MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS EXTRAS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
DOTACION Y SUMINISTROS TRBAJ
INDEMNIZACIONES LABORES
CAPACITACION DEL PERSONAL
APORTES A ENTIDADES EPS.
APORTES FONDOS DE PENSIONES
APORTES ARL
APORTES CAJA COMPENSACION
APORTES I.C.B.F.
SENA
OTROS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

ENERO

HONORARIOS
ABOGADOS
OTROS
TOTAL HONORARIOS

3,000,000
ARRENDAMIENTOS

SEDE PRODUCCION Y LOCAL ANDINO

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

4,000,000

4,000,000

VEHICULOS
TOTAL ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
VEHICULOS
RESPONSABILIDAD CIVIL
TOTAL SEGUROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
PROCESAMIENTO ELEC DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

1,000,000

ENERGIA ELECTRICA

2,000,000

2,000,000

TELEFONO

300,000

300,000

CORREO, PORTES

400,000

400,000

TRANSP. FLETES Y ACARREOS

900,000

900,000

GAS

100,000

100,000

8,700,000

7,700,000

FAX Y TELEFAX

TOTAL SERVICIOS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES

200,000

REGISTROMERCANTIL

501,000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CONSTRUCCUINES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO

500,000

EQUIOI DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

300,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

ADECUACIONES E INSTALACIONES
INSTALACIONES ELECTRICAS
REPARACIONES LOCATIVAS

100,000

100,000

DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

150,000,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

ARMAMENTO Y VIGILANCIA
TOTAL REPARACIONES

2,500,000

2,500,000

154,101,000

2,600,000

AMORTIZACIONES
CARGOS DIFERIDOS
DIVERSOS
COMISIONES
PUBLICIDAD

30,000,000

GASTOS DE REPRESENTACION Y REL. PUBL.

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

200,000

UTILIES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

250,000

200,000

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
UBER

1,000,000

1,000,000

31,450,000

1,200,000

282,251,000

96,500,000

PARQUEADEROS
TOTAL DIVERSOS
TOTAL CENTRO DE COSTO Y/O GESTION

Esta cdula se elabora para cada uno de los centros de gestin del
rea comercial, debe corresponder a cada departamento o grupo de
equipo.

0%

PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2XXX EN MILES DE PESOS

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

26,474,908

26,474,908

26,474,908

26,474,908

26,474,908

26,474,908

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104
2,400,000

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104
2,400,000

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

38,332,119

40,732,119

38,332,119

38,332,119

38,332,119

40,732,119

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

8,700,000

7,700,000

8,700,000

7,700,000

8,700,000

7,700,000

500,000
300,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

150,000,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,600,000

2,600,000

2,600,000

2,600,000

153,400,000

2,600,000

5,000,000

5,000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

6,200,000

1,200,000

1,200,000

6,200,000

1,200,000

1,200,000

102,500,000

96,500,000

97,500,000

101,500,000

248,300,000

96,500,000

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

26,474,908

26,474,908

26,474,908

26,474,908

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104

2,205,360
264,749
2,205,360
1,103,104
2,400,000

317,698,894
0
0
0
26,464,318
3,176,989
26,464,318
13,237,242
9,600,000

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

0
3,176,989
1,842,654
1,058,996
0
0

0
38,123,867
22,111,843
12,707,956
0
0

38,332,119

38,332,119

38,332,119

3,000,000

3,000,000

3,000,000

40,732,119 469,585,427

3,000,000

36,000,000
36,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

1,020,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

1,020,000,000
0
0
0

4,000,000

4,000,000

1,000,000

4,000,000

4,000,000

48,000,000

1,000,000

6,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

24,000,000

300,000

300,000

300,000

300,000

3,600,000

400,000

400,000

400,000

400,000

4,800,000
0

900,000

900,000

900,000

900,000

10,800,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1,200,000

8,700,000

7,700,000

8,700,000

7,700,000

98,400,000
0
200,000
501,000

0
0
1,000,000
600,000
0
0
0
100,000

100,000

100,000

100,000

1,200,000
0
0
0
0
300,000,000
0

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

30,000,000

2,600,000

2,600,000

2,600,000

2,600,000

330,000,000
0
0
0
0
30,000,000

5,000,000
200,000

200,000

200,000

5,000,000

20,000,000

200,000

2,400,000
250,000
0

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

6,200,000

1,200,000

1,200,000

6,200,000

52,650,000

102,500,000

96,500,000

97,500,000

101,500,000

2,006,635,427

OBSERVACIONES

PRESUPUESTOS DE OTROS E
DETALLE
COMISIONES BANCARIAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

80,000.0

80,000.0
9,589,330

80,000.0
9,289,114

80,000.0

9,669,329.7

9,369,113.9

INTERESES
GASTOS NO DEDUCIBLES
GMF
TOTAL

Se pagan comisiones bancarias

Se pagan intereses por prestamo bancario recibido por $50.000.000 a 24 meses. Desembolsado en M
PRESTAMO PARA CAPITAL DE TRABAJO
MONTO
400,000,000 $
TASA
2.40% MV
PLAZO
CUOTA No

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

VALOR CUOTA

22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
22,112,243
530,693,824

50,663,785
24
INTERES

9,589,330
9,289,114
8,981,701
8,666,918
8,344,589
8,014,533
7,676,564
7,330,492
6,976,125
6,613,262
6,241,699
5,861,230
5,471,639
5,072,708
4,664,214
4,245,927
3,817,612
3,379,029
2,929,931
2,470,068
1,999,179
1,517,002
1,023,266
517,693
130,693,824

CAPITAL

12,522,913
12,823,129
13,130,542
13,445,325
13,767,654
14,097,710
14,435,679
14,781,750
15,136,118
15,498,981
15,870,543
16,251,013
16,640,604
17,039,534
17,448,029
17,866,316
18,294,631
18,733,214
19,182,311
19,642,175
20,113,063
20,595,240
21,088,977
21,594,550
400,000,000

SUPUESTOS DE OTROS EGRESOS (NO OPERACIONALES) EN MILES DE PESOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

80,000.0
8,981,701

80,000.0
8,666,918

80,000.0
8,344,589

80,000.0
8,014,533

80,000.0
7,676,564

80,000.0
7,330,492

9,061,700.8

8,746,918.1

8,424,589.0

8,094,532.5

7,756,563.6

7,410,492.3

meses. Desembolsado en MARZO. Tasa de Interes DTF+3% EA. Amortizacin MV

DTF+3%EA

SALDO

400,000,000
387,477,087
374,653,958
361,523,416
348,078,092
334,310,438
320,212,728
305,777,049
290,995,298
275,859,180
260,360,199
244,489,656
228,238,643
211,598,039
194,558,505
177,110,477
159,244,161
140,949,530
122,216,316
103,034,005
83,391,830
63,278,767
42,683,526
21,594,550
0

HOY 11 DE NOVIEMBRE

29.04% EA
25.77% MV
3% SPREAD
28.77% TASA FINAL ANUAL
2.40% TASA PRESTAMO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

80,000.0
6,976,125

80,000.0
6,613,262

80,000.0
6,241,699

7,056,124.6

6,693,261.6

6,321,699.5

A FINAL ANUAL
A PRESTAMO

TOTAL
960,000.0
87,724,325.6
0.0
0.0
0.0
88,684,325.6

ENERO

FEBRERO

SALDO INICIAL
MAS
RECAUDO DE CARTERA

DESEMBOLSO DE CREDITO

$ 400,000,000

INGRESOS NO OPERACIONALES

DISPONIBLE

12,362,350

$ 44,950,100

412,362,350

44,950,100

MENOS
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
GASTOS DE ADMON

$ 282,251,000

$ 96,500,000

GASTOS DE VENTAS

$ 63,242,434

73,788,562

OTROS EGRESOS-Sin intereses

$ 12,522,913
$ 9,589,330

amortizacion capital
amortizacion intereses
TOTAL EGRESOS
SALDO FINAL

-356,039,562

-181,854,677

56,322,788

-136,904,577

MARZO

ABRIL

$ 104,731,250

$ 244,107,500

104,731,250

MAYO

JUNIO

$ 334,691,500 $ 400,887,500

244,107,500

334,691,500

JULIO

$ 446,615,000

400,887,500

446,615,000

$ 102,500,000

96,500,000

97,500,000

$ 101,500,000

$ 248,300,000

63,242,434

73,788,562

63,242,434

63,242,434

63,242,434

$
$

12,823,129
9,289,114

$
$

13,130,542
8,981,701

$
$

13,445,325
8,666,918

$
$

13,767,654
8,344,589

$
$

14,097,710
8,014,533

-187,854,677

-192,400,805

-182,854,677

-186,854,677

-333,654,677

-83,123,427

51,706,695

151,836,823

214,032,823

112,960,323

AGOSTO

SEPTIEMBRE

$ 420,049,500 $ 289,835,000

420,049,500

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

$ 324,892,750

$ 362,781,250

$ 370,559,800

289,835,000

324,892,750

362,781,250

370,559,800

96,500,000 $ 102,500,000

96,500,000

97,500,000

$ 101,500,000

73,788,562 $

63,242,434

63,242,434

63,242,434

73,788,562

$
$

14,435,679 $
7,676,564 $

14,781,750
7,330,492

$
$

15,136,118
6,976,125

$
$

15,498,981
6,613,262

$
$

15,870,543
6,241,699

-192,400,805

-187,854,677

-181,854,677

-182,854,677

-197,400,805

227,648,695

101,980,323

143,038,073

179,926,573

173,158,995