UNIVERSO S.

A
BALANCE INICIAL
1 DE ENERO DE 2016
ACTIVOS
Caja General
Caja chica
Cta Cte. Produbanco Cta Cte 123122
Cta Cte. Banco Pichincha
Cuenta por Cobrar Cliente a
Cuenta por Cobrar Cliente b
Cuenta por Cobrar Cliente c
Cuenta por Cobrar Cliente d
(-) Provisin cuentas incobrables
Tarjetas de crdito
Cuentas por cobrar empleados
Crdito Tributario Impuesto a la Renta
Anticipo a Proveedores
Inventario de Mercaderas
Terreno
Edificios
Maquinarias y Equipos
Muebles de Oficina
Equipos de Computacin
Depreciacion Acumulada de Edificios
Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina
Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion
Software Contable
Amortizacin de Software Contable

$ 403.44
$ 300.01
$ 58,274.52
$ 20,422.27
$ 21,411.55
$ 10,705.78
$ 4,352.89
$ 6,352.87
-$ 1,110.74
$ 6,762.80
$ 2,408.95
$ 23,208.47
$ 4,195.40
$ 19,016.04
$ 875,851.94
$ 1,790,256.42
$ 126,759.57
$ 177,307.12
$ 33,964.46
-$ 252,282.15
-$ 47,792.71
-$ 33,964.46
$ 16,692.60
-$ 4,035.44

PASIVOS
Cuentas por pagar Proveedor A
Cuentas por pagar Proveedor B
Cuentas por pagar Proveedor C
Cuentas por pagar Corporacin Financiera
Cta. Cte. Posf. Produbanco
Prstamo Produbanco
Aporte Patronal por Pagar
Iva en Ventas
Impuesto a la Renta
Sueldo por Pagar
Dcimo Tercer Sueldo por Pagar
Dcimo Cuarto Sueldo por Pagar
Anticipo a Clientes
Prstamos Accionistas
Cuentas por pagar Corporacin Financiera
Prstamos Accionistas
Jubilacin Patronal
Desahucio
TOTAL
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Utilidad / Prdida ao 2015
Utilidad / Prdida del Perodo
TOTAL

TOTAL

$ 2,859,461.60

PASIVO + PATRIMONIO

$ 111,020.03
$ 34,113.80
$ 3,423.50
$ 44,464.28
$ 5,905.57
$ 7,876.93
$ 14,476.59
$ 6,525.44
$ 7,843.65
$ 13,425.09
$ 28,950.31
$ 12,912.85
$ 27,903.01
$ 2,422.05
$ 978,214.32
$ 129,922.16
$ 13,682.30
$ 19,034.71
$ 1,462,116.59
$ 547,802.00
$ 25,608.42
$ 62,512.28
$ 761,422.31
$ 1,397,345.01

$ 2,859,461.60

FECHA

CDIGO

DETALLE
-01-

1/1/2016 1.1.1.1.01
1.1.1.1.02
1.1.1.2.01
1.1.1.2.02
1.1.2.1.01
1.1.2.1.02
1.1.2.1.03
1.1.2.1.04
1.1.2.1.99
1.1.2.2.03
1.1.2.3.01
1.1.2.4.01
1.1.2.5.01
1.1.3.1.02
1.2.1.1.01
1.2.1.2.01
1.2.1.2.02
1.2.1.2.04
1.2.1.2.05
1.2.1.3.01
1.2.1.3.04
1.2.1.3.05
1.2.2.1.01
1.2.2.2.01
2.1.1.1.01
2.1.1.1.02
2.1.1.1.03
2.1.1.1.04
2.1.1.2.01
2.1.1.3.01
2.1.1.4.01
2.1.1.5.01
2.1.1.5.02
2.1.1.6.01
2.1.1.6.02
2.1.1.6.03
2.1.1.7.01
2.1.1.8
2.2.1.2.01
2.2.1.4.01
2.2.1.4.02

Caja General
Caja chica
Cta Cte. Produbanco Cta Cte 123122
Cta Cte. Banco Pichincha
Cuenta por Cobrar Cliente a
Cuenta por Cobrar Cliente b
Cuenta por Cobrar Cliente c
Cuenta por Cobrar Cliente d
(-) Provisin cuentas incobrables
Tarjetas de crdito
Cuentas por cobrar empleados
Crdito Tributario Impuesto a la Renta
Anticipo a Proveedores
Inventario de Mercaderas
Terreno
Edificios
Maquinarias y Equipos
Muebles de Oficina
Equipos de Computacin
Depreciacion Acumulada de Edificios
Depreciacion Acumulada de Muebles de Oficina
Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion
Software Contable
Amortizacin de Software Contable
Cuentas por pagar Proveedor A
Cuentas por pagar Proveedor B
Cuentas por pagar Proveedor C
Cuentas por pagar Corporacin Financiera
Cta. Cte. Posf. Produbanco
Prstamo Produbanco
Aporte Patronal por Pagar
Iva en Ventas
Impuesto a la Renta
Sueldo por Pagar
Dcimo Tercer Sueldo por Pagar
Dcimo Cuarto Sueldo por Pagar
Anticipo a Clientes
Prstamos Accionistas
Cuentas por pagar Corporacin Financiera
Prstamos Accionistas
Jubilacin Patronal

2.2.1.4.03
3.1.1.1.01
3.1.3.1.01
3.1.4.1.02
3.1.4.1.03

Desahucio
Capital Social
Reserva Legal
Utilidad / Prdida ao 2015
Utilidad / Prdida del Perodo
P/r Saldos Iniciales
-02-

1/5/2016

DEBE

HABER

$ 403.44
$ 300.01
$ 58,274.52
$ 20,422.27
$ 21,411.55
$ 10,705.78
$ 4,352.89
$ 6,352.87
-$ 1,110.74
$ 6,762.80
$ 2,408.95
$ 23,208.47
$ 4,195.40
$ 19,016.04
$ 875,851.94
$ 1,790,256.42
$ 126,759.57
$ 177,307.12
$ 33,964.46
-$ 252,282.15
-$ 47,792.71
-$ 33,964.46
$ 16,692.60
-$ 4,035.44
$ 111,020.03
$ 34,113.80
$ 3,423.50
$ 44,464.28
$ 5,905.57
$ 7,876.93
$ 14,476.59
$ 6,525.44
$ 7,843.65
$ 13,425.09
$ 28,950.31
$ 12,912.85
$ 27,903.01
$ 2,422.05
$ 978,214.32
$ 129,922.16
$ 13,682.30

$ 19,034.71
$ 547,802.00
$ 25,608.42
$ 62,512.28
$ 761,422.31