GLOSA

REPUESTOS MARITIMOS EL SOL S.R.L.

CODIGO

reapertura al inicio del

proceso de fusion del rep.
Repuesto maritimo el sol
S.R.L

por la trans. De los activos

de rep. Repuestos el sol
S.R.L

1011
1212
123
20111
3111
33411
39133
40111
4212
4511
40171
5012
582
591

1
1011
1212
123
20111
3111
33411
39133

por la trans. De los activos

de rep. Repuestos el sol
S.R.L

emision de acc. De rep.

Importaciones Martimas
Chimbote SRL.

40111
4212
4511
40171
582
591
1

3022
1

recepcion de acciones de
rep. Repuestos el sol S.R.L

5011
3022
CENTRO DE SERVICIOS CHIMBOTE S.R.L.

por la reapertura del inicio

del proceso de fusion de
centro de servicios chimbote
S.R.L.

por la tranf. De los activos

de rep. Centro de serv.
Chimbote s.r.l.

1041
1212
20111
254
33511
33611
39134
39135
40111
4112
423
4511
5012

*01
1041
1212
20111
254
33511
33611
39134
39135
40111
4112
423
4511
01
3022
01

5011
3022
IMPORTACIONES MARITIMAS CHIMBOTE S.R.L.
1421
5221

Emision de acc.

por la rec. De activos pas. Y

pat. De rep. El sol S.R.L.

por la rec. De activos pas. Y

pat. Del centro de serv.
Chimbote s.r.l.

1011
1212
123
20111
3111
33411
39133
40111
4212
4511
40171
582
591
142

1041
1212
20111
254
33511
33611
39134
39135
40111
4112
423
4511
142

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

10
1011
1041
12
1212
123
20
2011
25
2524

33
3311
3341
33511
3369
39
3913
39134
39135

10
1011
1041
12
1212
123
20
2011
25
2524

33

3311
3341
33511
3369
39
3913
39134
39135

S MARITIMOS EL SOL S.R.L.

DEBE

HABER

efectivo equivalente
emitidas
letras por cobrar
mercaderias
inmueble maq.y equipo
inmueble maq.y equipo
dep. inm. Maq. Y equipo
I.G.V
cuentas por pagar
obligaciones financieras
renta 3ra categoria
capital
reserva legal
UT. Acumulados

S/. 6,250.94
S/. 3,540.62
S/. 2,330.36
S/. 8,852.30
S/. 651.87
S/. 6,228.07
-S/. 3,210.88

rep.Repuestos el sol S.R.L

S/. 24,643.28

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

efectivo equivalente
emitidas
letras por cobrar
mercaderias
inmueble maq.y equipo
inmueble maq.y equipo
dep. inm. Maq. Y equipo

2,586.56
4,682.30
6,642.82
1,096.36
5,600.00
1,034.60
3,000.64

S/. 6,250.94
S/. 3,540.62
S/. 2,330.36
S/. 8,852.30
S/. 651.87
S/. 6,228.07
-S/. 3,210.88

I.G.V
cuentas por pagar
obligaciones financieras
renta 3ra categoria
reserva legal
UT. Acumulados
rep. Repuestos el sol S.R.L

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,586.56
4,682.30
6,642.82
1,096.36
1,034.60
3,000.64

acc. Rep.de capital

rep. Repuestos el sol S.R.L

S/. 5,600.00

S/. 19,043.28

S/. 5,600.00

acciones
acc. Rep.de capital

S/. 5,600.00
S/. 5,600.00

TRO DE SERVICIOS CHIMBOTE S.R.L.

cta cte equivalente

emitidas
mercaderias
suministros
inm.maq. Y eq.
costo
muebles
equipos diversos
i.g.v
comisiones por pagar
letras por cobrar
inst. financieras
participaciones

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-S/.
-S/.

8,088.20
1,801.00
7,112.40
6,000.00
4,600.00
3,800.00
2,432.90
1,568.70

Rep. Centro de serv. Chimbote s.r.l.

cta cte equivalente
emitidas
mercaderias
suministros
inm.maq. Y eq.
costo
muebles
equipos diversos

S/. 27,400.00

S/. 731.00
S/. 1,200.70
S/. 3,600.30
S/. 3,468.00
S/. 18,400.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-S/.
-S/.

i.g.v
comisiones por pagar
letras por cobrar
inst. financieras
rep. centro de serv. Chimbote s.r.l.

S/. 731.00
S/. 1,200.70
S/. 3,600.30
S/. 3,468.00

acc. Rep. Capital

rep. centro de serv. Chimbote s.r.l.

S/. 18,400.00

8,088.20
1,801.00
7,112.40
6,000.00
4,600.00
3,800.00
2,432.90
1,568.70

S/. 9,000.00

S/. 18,400.00

capital
acc. Rep. Capital

ORTACIONES MARITIMAS CHIMBOTE S.R.L.

Suscrip. Por cobrar
APORTES

S/. 18,400.00
S/. 18,400.00

S/. 24,000.00
S/. 24,000.00

efectivo equivalente
emitidas
letras por cobrar
mercaderias
inmueble maq.y equipo
inmueble maq.y equipo
dep. inm. Maq. Y equipo
I.G.V
cuentas por pagar
obligaciones financieras
renta 3ra categoria
reserva legal
UT. Acumulados
sus. De acc.

S/. 6,250.94
S/. 3,540.62
S/. 2,330.36
S/. 8,852.30
S/. 651.87
S/. 6,228.07

cta cte equivalente

emitidas
mercaderias
suministros
inm.maq. Y eq.
costo
muebles
equipos diversos
i.g.v
comisiones por pagar
letras por cobrar
inst. financieras
susc. Por cobrar de acc.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

DE SITUACION FINANCIERA

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,210.88
2,586.56
4,682.30
6,642.82
1,096.36
1,034.60
3,000.64
5,600.00

8,088.20
1,801.00
7,112.40
6,000.00
4,600.00
3,800.00
S/. 2,432.90
S/. 1,568.70
S/. 731.00
S/. 1,200.70
S/. 3,600.30
S/. 3,468.00
S/. 18,400.00

Activo
Corriente
EFECTIVO EQUIVALENTE
caja
cuenta corriente operativas
CUENTAS COMERCIALES
emitidas
letras por cobrar
MERCADERIAS
mercaderia manufacturada
MATERIASLES AUXILIARES
otros suministros
Total
No corriente
IMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS
terreno
vehiculos motorisados
muebles
equipo para procesamiento de imformac
DEPRESACION DE IMU.MAQ.EQUIPO
imueble ,maqunaria yequipo
imueble ,maqunaria y equipo
equipos diversos
Total

S/. 14,339.14
S/. 6,250.94
S/. 8,088.20
S/. 7,671.98
S/. 5,341.62
S/. 2,330.36
S/. 15,964.70
S/. 15,964.70
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
S/. 43,975.82

S/. 15,279.94
S/. 651.87
S/. 6,228.07
S/. 4,600.00
S/. 3,800.00
S/. -7,212.48
S/. 3,210.88
S/. 2,432.90
S/. 1,568.70
S/. 8,067.46

TOTAL ACTIVO

Activo
Corriente
EFECTIVO EQUIVALENTE
caja
cuenta corriente operativas
CUENTAS COMERCIALES
emitidas
letras por cobrar
MERCADERIAS
mercaderia manufacturada
MATERIASLES AUXILIARES
otros suministros
Total
No corriente
IMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

S/. 52,043.28

S/. 14,339.14
S/. 6,250.94
S/. 8,088.20
S/. 7,671.98
S/. 5,341.62
S/. 2,330.36
S/. 15,964.70
S/. 15,964.70
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
S/. 43,975.82

S/. 15,279.94

terreno
vehiculos motorisados
muebles
equipo para procesamiento de imformac
DEPRESACION DE IMU.MAQ.EQUIPO
imueble ,maqunaria yequipo
imueble ,maqunaria y equipo
equipos diversos
Total
TOTAL ACTIVO

S/. 651.87
S/. 6,228.07
S/. 4,600.00
S/. 3,800.00
S/. -7,212.48
S/. 3,210.88
S/. 2,432.90
S/. 1,568.70
S/. 8,067.46
S/. 52,043.28