Corte de Caja Diario

Fecha: [00/00/0000]

Preparado Por:________________
$100,000.00

Efectivo Inicial
Ms: Ventas Diarias Totales:
Efectivo:
Cheques:
Crdito:

$120.00
$12.00
$123.00
$255.00
$0.00
$0.00

Cuentas por Cobrar recolectado

Otros ingresos en efectivo

$100,255.00

Subtotal

$0.00

Menos: Ventas de Crdito

$100,255.00

Total en efectivo

Efectivo pagado a Cleintes:

Reintegro de efectivo
Reingreso de efectivo
Depositado en Bancos

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Subtotal

Efectivo pagado al negocio:

Dueo, Socio
Gastos micelaneos en Efecivo:
Comidas:
Bebidas:
Otros:
Otros:

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Subtotal

$0.00

Total de efectivo Pagado

$0.00

Efectivo Disponible Recibido

Efectivo Disponible Real

$100,255.00

$0.00

Corte de Caja Diario

Fecha: [00/00/0000]

Preparado Por:________________
Flujo de efectivo (Corto):

($100,255.00)

Datos

Betasoft
Expandiendo los Lmites de la Imaginacin
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Datos

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VENTAS DIARIAS
FACT. N
1
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10

DESCRIPCION
Pedro Perez, C.A
Pedro Perez, C.A
Pedro Perez, C.A
Pedro Perez, C.A
Pedro Perez, C.A
Pedro Perez, C.A
Pedro Perez, C.A
Pedro Perez, C.A
Pedro Perez, C.A
Pedro Perez, C.A

RESUMEN
Total Ventas en Efectivo
Total Ventas a Credito
Total Ventas en Cheques en Caja
Total Ventas TDC/TDB Bco Mercantil
TOTAL RESUMEN

EFECTIVO CREDITO TDB/TDC CHEQUE

NOTAS
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00 n 12345555. Banco Mercantil
50.00
50.00
50.00
50.00 n 12345555. Banco Mercantil
50.00
50.00
50.00
50.00 n 12345555. Banco Mercantil
500.00
500.00
500.00
150.00

500.00
500.00
150.00
500.00
1,650.00