Corte de Caja Diario

Fecha: [00/00/0000] Preparado Por:_________________

Efectivo Inicial $100,000.00
Más: Ventas Diarias Totales:
Efectivo: $1,000,000.00
Cheques: $0.00
Transferencias $850,000.00
$1,850,000.00
Cuentas por Cobrar recolectado $0.00
Otros ingresos en efectivo $0.00

Subtotal $1,950,000.00

Menos: Transferencia y/o Consig $850,000.00

Total en efectivo $1,100,000.00

Efectivo pagado a Cleintes:

Reintegro de efectivo $0.00
Reingreso de efectivo $0.00
Depositado en Bancos $0.00

Subtotal $0.00

Efectivo pagado al negocio:

Dueño, Socio $0.00
Gastos micelaneos en Efecivo:
Comidas: $0.00
Bebidas: $0.00
Otros: $0.00
Otros: $0.00
$0.00
Subtotal $0.00

Total de efectivo Pagado $0.00

Efectivo Disponible Recibido $1,100,000.00

Efectivo Disponible Real $0.00

 Corte de Caja Diario
Fecha: [00/00/0000] Preparado Por:_________________
Flujo de efectivo (Corto): ($1,100,000.00)
 Datos

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