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CONTENIDO
1. CARTA DE LA PRESIDENTA
2. JUNTA DE ACCIONISTAS
3. DIRECTORIO
4. INFORMACIN INSTITUCIONAL
4.1 Actividad Econmica
4.2 Visin y Misin
4.3 Objetivos Estratgicos
4.4 Valores Institucionales
4.5 Estructura Orgnica
4.6 Nuestros Colaboradores
4.7 Principales Actividades Realizadas
5. NUESTRA GESTIN
La
preservacin
de la vida nace en la
Cordillera, al pie del Barroso y
sus embalses naturales, tributarios
de los ros Caplina y Uchusuma. Desde estas
fuentes de recurso hdrico, la EPS Tacna
potabiliza con calidad y seguridad miles
de litros de agua para el desarrollo
sostenible de la ciudad de Tacna,
siendo el primer referente
en salubridad
pblica.
5.1 Operativa
5.2 Comercial
5.3 Administrativa y Financiera
5.4 Presupuestal
5.5 Tecnologas de la Informacin
5.6 Programa de Inversiones
5.7 Programa de Educacin Sanitaria
6. LOGROS Y RECONOCIMIENTOS
7. TRANSPARENCIA
8. ESTADOS FINANCIEROS
03
CARTA DE LA PRESIDENTA
Seores Accionistas.
En nombre del Directorio que presido, es muy grato poner
a vuestra consideracin a travs de la Memoria Anual y los
Estados Financieros, los resultados de la Gestin realizada
durante el ejercicio 2012 en la EPS TACNA S.A.
Es satisfactorio informar que en el segundo ao de gestin
se ha logrado nuestra visin de ser la empresa lder a nivel
nacional y ser reconocidos como tal por el Ente normativo
y fiscalizador como es la SUNASS, quien ha evaluado la
gestin de todas las entidades a nivel nacional y ha
sealado que la EPS TACNA S.A. est ubicada en el primer
lugar del rnking del benchmarking, siendo la nica
empresa a nivel nacional que ha mejorado sus indicadores
de gestin.
1.
2.
3.
4.
04
05
JUNTA DE ACCIONISTAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO DE LA ALIANZA
ABOG. WILLY MNDEZ CHVEZ
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA
ABOG. SANTIAGO CURI VELSQUEZ
ALCALDE
06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PACHA
PROF. CSAR HUAYTA TINTAYA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIUDAD NUEVA
ABOG. HUGO MITA ALANOCA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JORGE BASADRE
SR. JOS LUIS MLAGA CUTIP
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE POCOLLAY
ING. LUIS ALBERTO AYCA CUADROS
ALCALDE
07
DIRECTORIO
DIRECTORIO
Nombres
ABOG. MARISHELL INGRID SNCHEZ PILCO
LIC. FRANCISCO ALAVE TORRES
ING. JOS RAL ARDILES FLORES
ABOG. FEDERICO YURI PAZ PINARES
ABOG. HUGO GERNIMO COHALA SALINAS
08
Cargo
Presidenta
Vicepresidente
Director
Director
Director
Periodo
13-01-2011
13-01-2011
13-01-2011
13-01-2011
27-09-2011
31-12-2012
04-05-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
09
DISTRIBUCIN ACCIONARIA
PARTICIP. %
1,139,584
10
37,12
11,225,090
11,395,840
427,651
10
13,93
4,212,430
4,276,510
22,332
10
0,76
229,830
233,320
413,222
10
13,46
4,070,300
4,132,220
207,532
10
6,76
2,044,220
2,075,320
832,584
10
27,12
8,201,090
8,325,840
26,095
10
0,85
257,040
260,950
3,070,000
70
100
30,240,000
30,700,000
N ACCIONES
INFORMACIN INSTITUCIONAL
4.1 ACTIVIDAD ECONMICA
RESEA HISTRICA
La EPS TACNA es una empresa de derecho pblico,
inscrita desde su fundacin en la partida electrnica
N11000574 del registro de Personas Jurdicas de fecha
20 de noviembre de 1985 con la denominacin social de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tacna,
SEDATACNA.
Su base legal est en el marco del Decreto Supremo N
132-90-PCM, que transfiere las acciones de Empresas
de Saneamiento a las Municipalidades, en la
Resolucin de Superintendencia N 035-95-VMISUNASS.
El ao 1990 modifica totalmente sus estatutos y
denominacin por Empresa Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Tacna, EMAPATACNA S.A.
Por Escritura Pblica de fecha 15 de Noviembre de1998,
es organizada como Sociedad Annima conforme lo
prescribe la Ley N 26338, Ley General de Servicios de
Saneamiento y su reglamento regulado por el T.U.O.
aprobado por D.S. N 023-2005 VIVIENDA, tomando la
denominacin de Entidad Prestadora de Servicios de
10
VALORES HISTRICOS
2011
2012
CLASE DE
ACCIN
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
La actividad principal de la EPS Tacna S.A. es la
prestacin de los servicios de saneamiento, los cuales
estn comprendidos por los servicios de agua potable
y alcantarillado sanitario.
OBJETO SOCIAL
4.4 VALORES
INSTITUCIONALES
.
.
Voluntad de servicio.
Respeto.
Honestidad.
Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Justicia con sentido de equidad.
Mejora continua en Todos los niveles.
Identificacin con los objetivos empresariales.
Transparencia.
11
JUNTA ACCIONISTAS
OFICINA DE SUPERVISIN Y
CONTROL
OFICINA DE TECNOLOGA DE LA
INFORMACIN
OFICINA DE PLANEAMIENTO
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
DIVISIN DE
LOGSTICA
DIVISIN DE
RECURSOS
HUMANOS
DIVISIN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
12
DIVISIN DE
MANTENIMIENTO
Gerente Comercial
Ing. Hugo Santa Mara Maldonado
Gerente de Operaciones
Ing. Jos Salinas Medina
Gerente de Ingeniera
Ing. Ramn Manuel Calcina Pea
GERENCIA DE INGENIERA
DIVISIN DE
CONTABILIDAD
Y CONTROL
PATRIMONIAL
DIVISIN DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
GERENCIA DE OPERACIONES
DIVISIN DE
OPERACIONES
Gerente General
Econ. Dino Miguel Arredondo Mamani
DIVISIN DE
OBRAS
GERENCIA COMERCIAL
DIVISIN DE
DISTRIBUCIN
Y RECOLECCIN
DIVISIN DE
CATASTRO DE
CLIENTES
DIVISIN DE
FACTURACIN
Y MEDICIN DE
CONSUMOS
DIVISIN DE
COBRANZA
DIVISIN DE
COMERCIALIZACIN
Funcionarios en la Planta
de Tratamiento de Alto Lima.
13
JEFATURAS
14
15
16
17
ANIVERSARIO DE REINCORPORACIN
DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL
En acto litrgico,
Prroco bendice
a funcionarios y
trabajadores de
la EPS Tacna
para que
continen en su
labor de brindar
un servicio
eficaz y eficiente
a nuestros
usuarios.
CARNAVAL
Funcionarios y trabajadores participaron en la
gran parada internacional del carnaval
organizada por la Municipalidad Provincial de
Tacna. Nuestra delegacin demostr alegra,
originalidad y el multicolor de los carnavales.
18
PASACALLE 28 DE AGOSTO
La EPS Tacna particip en el pasacalle por el 83
aniversario de reincorporacin de Tacna al
seno patrio. Con el mensaje Feliz Da Tacna,
el carro alegrico recorri las principales calles
de nuestra ciudad derrochando alegra y
gustando a pequeos y grandes.
ANIVERSARIO EPS
La EPS Tacna celebr el 11
diciembre un nuevo
Aniversario, con la alegra de
haber logrado ser
reconocidos como la
primera EPS a nivel nacional,
segn el benchmarking que
realiza la SUNASS,
demostrando el esfuerzo
conjunto de trabajadores y
funcionarios por lograr la
optimizacin del servicio
para nuestros usuarios. En la
ceremonia se reconoci a
los ganadores del
campeonato interno
deportivo y a aquellos
trabajadores que
cumplieron 15 y 25 aos de
servicio en nuestra entidad.
NAVIDAD
Practicando la responsabilidad social con los
hijos de los trabajadores de la EPS Tacna,
cada mes de diciembre el amor y la unidad
llegan a nuestra empresa.
19
NUESTRA GESTIN
Frente a la necesidad de mejorar progresivamente el tratamiento de las aguas residuales, durante el ao 2012 se
ejecut trabajos de limpieza y rehabilitacin en 04 lagunas de la Planta de Magollo y 02 lagunas de la Planta de
Cono Sur; con Recursos Propios de S/.800,000 . EL resultado ha sido una reduccin importante del impacto
producido por los olores y el mejoramiento de las aguas tratadas.
MES
EJECUTADO
2011
EJECUTADO
2012
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
1,518,402
1,362,146
1,518,622
1,438,393
1,367,921
1,313,372
1,363,761
1,386,394
1,314,651
1,409,694
1,430,113
1,503,131
16,926,597
1,539,933
1,523,518
1,621,117
1,573,317
1,686,989
1,666,231
1,738,615
1,609,041
1,552,590
1,617,577
1,714,153
1,842,545
19,685,629
PERODO
2011
2012
SUPERFICIAL
EJEC
15,085,410
16,152,803
SUBTERRNEA
EJEC
2,916,440
4,524,787
TOTAL
EJEC
18,001,850
20,677,591
21
DIVISIN DE OPERACIONES
Se ha logrado en el ao 2012 una produccin de agua
potable de 19,685,629 m3.
Asimismo, se puede notar el incremento de la produccin de agua potable en las fuentes superficiales
por el aporte de las plantas Calana y Alto Lima.
La ejecucin de la meta programada de aguas
subterrneas ha sido afectada por la explotacin
parcial del pozo Viani N 01. El pozo Sobraya N 02
empez su operacin desde el mes de abril y el pozo
Viani N 02 empieza a operar desde marzo. Por otro
lado, el pozo Viani N 04 ha operado durante todo el
ao, quedando paralizado el pozo Viani N 03.
La produccin del ao 2012 ha sido la ms alta de
acuerdo a nuestros datos estadsticos, tanto en aguas
superficiales como subterrneas; esto se ha reflejado
en el incremento de la continuidad de servicio, que
incluso en los seis ltimos meses se ha registrado un
promedio de 24 horas en algunos sectores de la ciudad,
como el Casco Urbano (sector 5), Para Chico y Grande
(sector 06), Cono Sur (sector 07).
22
TOTAL ANUAL
PROY.
1.-
1.1.-
2.1.-
2.-
2.1.2.2.-
EJEC.
684
684
1.112
1.088
99
100
100
100
15.195
15.194
2.3.-
3.-
3.1.-
3.2.-
4.-
4.1.-
100
100
10,404
10,326
84
84
10
10
DIVISIN DE MANTENIMIENTO
Entre algunos de los trabajos realizados por la Div. de
Mantenimiento el ao 2012, se resaltan los siguientes:
Pozo Viani 01 empez a operar el 21-07-2012
Pozo Viani 02 empez a operar el 07-03-2012
Pozo Viani 04 ha operado todo el ao.
Pozo Sobraya 02 empez a operar el 27-04-2012
Modificacin del sistema de descarga de las
bombas de EB-2 para mejor operacin, con lo cual
se ha incrementado el caudal de dotacin para el
reservorio R-09.
Habilitacin de tres pozos en el Ayro (PA-1, PA-6,
PA-9).
Antes de las fechas indicadas para la puesta en
operacin de los pozos de agua subterrnea se han
realizado trabajos previos, como desmontaje, cambio
de bombas, revisin de tableros de arranque, etc., y
otros relacionados con los equipos electromecnicos
propios de los pozos.
DIVISIN DE DISTRIBUCIN
Segn el cuadro se puede observar que la continuidad
promedio para la localidad de Tacna es de 18 horas,
vindose incrementada desde agosto con el
incremento de la produccin tanto de aguas
superficiales como subterrneas, con un promedio de
22 horas. Para el caso de las localidades de Pacha y
Locumba se mantiene un promedio de 18 horas en
ambos casos.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tacna
12.6
12.5
14.3
14.6
18.5
19.3
19.4
21.4
21.4
21.3
22.2
22.2
Pacha
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
Locumba
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
23
ATENCIN AL CLIENTE:
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
NMERO DE CLIENTES
Se muestra a travs de nmero de conexiones activas
de agua.
Por localidad
Conexiones
Facturadas
Dic - 11
Dic - 12
65,453
73,597
Tacna
64,975
73,071
Pacha
221
241
Locumba
257
285
FACTURACIN Y COBRANZAS
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
FACTURACIN S/.
2012
1,742,472.72
1,666,741.17
1,752,538.52
1,798,302.01
1,725,288.32
1,760,681.23
1,437,889.11
1,622,354.87
1,575,184.13
1,613,577.06
1,616,541.11
1,712,758.84
20,024,329.09
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
COBRANZA S/.
2012
1,593,085
1,640,947
1,693,090
1,588,269
1,962,174
1,691,696
1,869,672
1,553,674
1,737,437
1,758,982
1,727,265
1,650,679
20, 466 ,970
PROYECTOS DE INVERSIN
ATENCIN DE RECLAMOS
ESTADSTICA DE RECLAMOS AO 2012
24
1. Renovacin de la Red de
Alcantarillado y Agua
Potable en la Calle Piura.
MONTO
TRANSFERIDO
(En Nuevos Soles)
445,456.00
2. Mejoramiento y Ampliacin
Integral del Sistema de
Distribucin de Agua Potable
en la Ciudad de Tacna.
10000,000.00
TOTAL
10445,456.00
Los trabajadores de la EPS Tacna pendientes de las
necesidades de sus miles de clientes y usuarios.
25
COMENTARIO FINANCIERO
5.4 PRESUPUESTAL
EJECUCIN PRESUPUESTAL
PIA
PIM IV
22,914,874
39,964,371
37,774,508.28
22,914,874
0
22,914,874
17,049,497
20,725,011.28
17,049,497
10,445,456
10,445,456
10,445,456
10,445,456
6,604,041
6,604,041
6,373,592
6,373,592
230,449
230,449
22,914,874
39,964,371
31,528,048.78
Gastos Corrientes
16,282,864
16,282,864
16,171,531.78
Gastos de Capital
6,632,010
23,681,507
15,356,497.00
6,350,000
6,350,000
22,000,538
11,324,633
14,557,889.90
7,681,100.55
10,675,905
6,876,789.35
1,680,969
798,607.10
Recursos Propios
Financiamiento
(transferencias)
EGRESOS
- Inversiones
Recursos Directamente Recaudados
Transferencias
- Otros Gastos de Capital
26
TOTAL
EJECUCIN
282,010
27
c.
d.
e.
f.
g.
Patrimonio
Costos
Nmina
Logstica
Planeamiento
Principales caractersticas:
Adecuado a las disposiciones de las instituciones de
supervisin y control del Gobierno Central, como
ser MEF, SUNASS y SUNAT.
Integracin de los procesos contables, presupuestales, logsticos y de personal.
Registro de inventarios de acuerdo a los requerimientos de la SUNAT.
Control adecuado de la estructura de la cadena de
valor de la EPS, realizando un seguimiento efectivo
a las afectaciones de los costos.
Gestin integral del personal totalmente administrada por parmetros y frmulas integradas al PDT
de remuneraciones, clculos de la 5ta categora,
CTS, etc.
Adecuado control del proceso logstico, totalmente integrado a las reas contables, planificacin y de finanzas.
Realiza control previo del gasto, que permite
realizar anlisis por partida y clasificador del gasto
adecuado a los requerimientos del MEF.
Permite el enlace de las planillas a presupuesto y
finanzas.
3. SISTEMA OPERACIONAL (SISOP)
El sistema de informacin operacional es un sistema
integrado que considera todos los procesos
operacionales desde la captacin, tratamiento,
distribucin y disposicin final de las aguas residuales.
Est conformado por los siguientes mdulos:
a. Mdulo de Distribucin
b. Mdulo de Mantenimiento
c. Mdulo Operacional
d. Mdulo WEB
28
Principales caractersticas:
Realiza la migracin al SICAP, las variables
operacionales de calidad de agua, mantenimiento y
distribucin.
Registro de Produccin, considera indicadores de
gestin comparando los resultados de los parmetros con los lmites permisibles de acuerdo a la
norma peruana.
29
30
Principales caractersticas:
Estructura modular, lo que permite que los
responsables de las reas actualicen directamente
a la pgina web la informacin que les compete.
Permite a los usuarios de la EPS, realizar
operaciones en LINEA:
o Consulta de Tramite Documentario
o Historial de Pagos
o Verificacin de Medidor (Historial de Lecturas)
o Deudas
o Cuenta Corriente
o Seguimiento de Reclamos Comerciales
o Seguimiento de Reclamos Operacionales
o Horario de Abastecimiento
o Duplicado de Recibos
5.
31
ESTUDIOS REALIZADOS :
Se ha concluido con el estudio de Preinversin a nivel
de factibilidad de la Construccin y Equipamiento de
una Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable de
Calana, distrito de Calana, provincia de Tacna, regin
Tacna, Cdigo SNIP 139200.
32
33
EPS EN TU BARRIO:
34
35
LOGROS Y RECONOCIMIENTOS
36
37
TRANSPARENCIA
ESTADOS
FINANCIEROS
38
39
2012
2011
2012
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
2011
CONCEPTOS
2011
INGRESOS OPERACIONALES
10,120,700
9,983,671
Obligaciones Financieras
2,859,453
2,434,671
1,185,134
705,934
20,747,216
19,062,240
5,973,593
6,005,583
1,518,101
856,343
Costo de Ventas
-15,290,548
-13,484,992
976,146
1,212,070
Provisiones
374,810
240,788
GANANCIA(PERDIDA) BRUTA
5,456,668
5,577,248
817,516
725,008
-2,642,281
-2,776,830
557,307
533,470
Gastos de Administracin
-5,552,112
-5,241,788
4,452,868
3,061,543
3,961,365
3,303,326
-4
1,223,636
861,956
201,996
143,915
Existencias (Neto)
Gastos Diferidos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
222,590
240,917
20,152,482
19,876,912
Prestacin de Servicios
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
PASIVO NO CORRIENTE
147,737,168
115,895,860
1,933,855
1,675,507
GANANCIA(PERDIDA) OPERATIVA
108,320,458
82,678,809
Diferencia de Cambio(Ganancias)
8,643
6,151
108,443,767
82,810,148
Gastos Financieros
-4,389
-33,392
TOTAL PASIVO
112,896,635
85,871,691
Diferencia de Cambio(Prdidas)
-227
-175
Capital
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Resultado Acumulados-Transf al Mef
Resultados del Ejercicio 2012
TOTAL ACTIVO
149,671,023
117,571,367
169,823,505
137,448,279
19,062,240
131,339
Ingresos Financieros
1,429,659
978,455
-596,566
-529,060
833,093
449,395
30,240,000
833,093
449,395
15,746,957
15,757,562
833,093
449,395
8,350,437
8,350,437
PATRIMONIO NETO
20,747,216
123,309
40
2012
30,700,000
19,710
19,710
1,276,673
(3,240,516)
833,093
449,395
56,926,870
51,576,588
169,823,505
137,448,279
41
CAPITAL
ACCIONES DE
INVERSIN
CAPITAL
ADICIONAL
RESULTADOS
NO REALIZADOS
RESERVAS
LEGALES
15,756,835
4,839,364
19,710
OTRAS
RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIFERENCIAS DE
CONVERSIN
CONCEPTOS
TOTAL
2012
2011
23,344,414
21,373,249
A. ACTIVIDADES DE OPERACIN
Saldos al 1 de Enero del 2011
29,800,000
-2,660,014
47,755,895
-152,549
0
Correcciones de Errores
Saldo Inicial Reexpresado
29,800,000
15,756,835
4,839,364
19,710
-2,812,563
47,603,346
Resultado Integral:
29,800,000
15,756,835
4,839,364
19,710
-2,363,168
440,000
-12,047
-427,953
12,774
3,511,073
0
3,523,847
30,240,000
15,757,562
8,350,437
19,710
-2,791,121
51,576,588
30,240,000
15,757,562
8,350,437
19,710
-2,791,121
51,576,588
30,240,000
15,757,562
8,350,437
19,710
-2,791,121
51,576,588
2,009,959
2,009,959
0
Correcciones de Errores
30,240,000
15,757,562
8,350,437
19,710
-781,162
53,586,547
Cambios en el Patrimonio:
1,397,741
-7,388,605
-6,876,054
-8,773,348
-7,179,286
-3,574,480
-1,220,334
-33,536
-1,628,298
4,778,796
5,936,198
-800,194
-594,686
-13,682,782
-4,868,494
-604,247
-271,255
-15,087,223
-5,734,435
10,445,456
262,893
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
833,093
30,240,000
15,757,562
8,350,437
19,710
51,931
833,093
0
54,419,640
Cobranza a (por):
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad de Financiacin
-10,605
-449,395
2,507,230
2,507,230
30,700,000
15,746,957
8,350,437
19,710
2,109,766
56,926,870
30,700,000
15,746,957
8,350,437
19,710
2,109,766
56,926,870
30,700,000
15,746,957
8,350,437
19,710
2,109,766
56,926,870
Pagos a (por):
Amortizacin o pago de Prstamos a Corto Plazo
Amortizacin o pago de Prstamos a Largo Plazo
Intereses y Rendimientos
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROC. (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
Aumento (Disminucion) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A + B + C)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
42
-28,395
-464,092
B. ACTIVIDADES DE INVERSION
Resultado Integral:
Emisin de Acciones
102,716
1,429,123
234,179
48,052,741
Emisin de Acciones
Cambios en el Patrimonio:
Cobranza A(por):
0
10,445,456
262,893
137,029
464,656
9,983,671
9,519,015
10,120,700
9,983,671
43