Repositorio de Preguntas Completo FI

DATOS MAESTROS
1. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, cuales son correctas?
Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas
Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un nmero de cuenta alternativo a
una cuenta diferente en el plan de cuentas del pas.
La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedad que utilizan esa cuenta
Cuando se crea una operacin financiera, el sistema define automticamente un campo

Asignacin de una partida de una cuenta segn la definicin de la clave de clasificacin
asignada a esa cuenta
las partidas individuales slo se pueden organizar utilizando la clave de clasificacin
definida en el registro maestro de cuenta (libro mayor)
La categora fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador
de impuesto para esa cuenta.
2. De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuracin de un plan de grupo de cuentas. Cual es
verdadera?
Seleccione la respuesta correcta.
Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas
operativo, el campo "Nmero de cuenta de grupo" pasa a ser una entrada obligatoria
cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo.
El plan de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parmetros globales de sociedad.
Existe una relacin uno a uno entre el nmero de cuenta de grupo y el nmero de cuenta operativa.
En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas el nmero del grupo de cuentas es una
entrada obligatoria.
Cuando se realiza la asignacin entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo Nmero de cuenta
de grupo se convierte en una entrada opcional.
3. Cuales las siguientes afirmaciones es verdadera en relacin con el grupo de cuentas?

Seleccione la respuesta correcta
Determina el rango de nmeros al que pertenece el nmero de cuenta mayor
El grupo de cuenta es una entrada opcional en proceso de creacin de una nueva cuenta de mayor.
Los intervalos de nmeros de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se
emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores.
Los grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3
Se puede asignar una clave de contabilizacin propuesta al grupo de cuentas en una tabla de
Customizing.
4. Qu tipos de datos maestros se encuentran en el rea de Gestin financiera del sistema SAP?
Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra.

Impuestos
Las cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos
Las cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones
Industrias y empleados
5. La definicin de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es especfica de cada
plan de cuentas. El grupo de cuentas determina
la disposicin de la pantalla para la creacin de registros maestros
los grupos de autorizacin
los grupos de clculo de inters
tanto las cuentas de preconsolidacin como las cuentas de consolidacin
la numeracin de la cuenta de mayor
6. De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas?

Se puede definir una cuenta de un banco propio con ms de un moneda
Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el pas
Se deben crear los datos maestros de un banco propio antes de asignar el banco propio a
un mtodo de pago en la configuracin del programa de pago
El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada mtodo de
pago.
7. De los datos siguientes, cules son necesarios para la configuracin de un diario de caja en el
IMG?
Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.
La sociedad
El indicador de impuestos
E centro de coste
La cuenta de mayor
La moneda
8. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas espordicas, cules son correctas?
No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor espordico
Las cuentas espordicas deben asignarse a un grupo de cuentas que haya definido
especficamente para cuentas espordicas.
Un grupo de cuentas espordicas debe utilizar un intervalo de nmeros diferentes al de
todos los dems grupos de cuentas.
Una vez creados, no se puede modificar un registro maestro de ctas espordicas
En el registro maestro de cuentas espordicas no se guarda el nombre y la direccin del

acreedor.
9. De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas?

En la actualizacin central de los datos del deudor solo se pueden actualizar los datos maestros del
deudor
En la "actualizacin central" de los datos del deudor, se pueden crear y modificar los
datos del rea comercial y los datos maestros del deudor generales adicionales.
En la actualizacin central de los datos del deudor se pueden crear, modificar y
visualizar los datos maestros del deudor
La "actualizacin central" de los datos del deudor slo se pueden utilizar desde el mdulo de gestin
financiera (FI).
En la "actualizacin central" de datos del deudor slo se puede utilizar desde el mdulo de gestin
financiera (FI).
En la "actualizacin central" de los datos del deudor slo se puede utilizar desde el mdulo de Comercial
(SD).
10. Cuando se crea una cuenta de mayor. Para cuales de los segmentos siguientes son obligatorias las
entradas?
El grupo de cuentas.
Un texto breve.
Un interlocutor.
La cuenta de balance o la cuenta de prdidas y ganancias.
Un nmero de cuenta de muestra.
11. Cuales de los siguientes parmetros pueden utilizarse para determinar la creacin de un registro
maestro de acreedores?
Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas
La clase de documento
El grupo de cuenta
Un modelo de acreedor durante la creacin de un nuevo acreedor
La clave de contabilizacin
12. De las siguientes afirmaciones, cuales son correctas?

El programa de comparacin de datos maestros de deudores identifica que registros
maestros estn ya creados en Comercial pero todava no estn en Gestin Financiera
El programa de comparacin de datos maestros de deudores compara los clientes del
sistema existente con los clientes del sistema SAP
El programa de comparacin de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes

contiene un nmero telefnico
El programa de comparacin de datos maestros de deudores identifica que registros maestros

estn ya creados en Gestin Financiera pero todava no lo estn en Comercial.
El programa de comparacin de datos maestros de deudores identifica que registros maestros estn ya
creados en Compras pero todava no lo estn en Comercial
13. Qu afirmaciones son correctas?

En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobacin de factura
duplicadas en la entrada del documento.
Solo se pueden visualizar los cambio introducidos en los registros de acreedores utilizando una funcin
centra.
Los datos maestros bancarios de acreedores solo se pueden crear dentro del Customizing
Si se elimina un registro maestro de acreedores, se eliminan automticamente los datos tanto en el nivel
del plan de cuenta como en el nivel de sociedad.
Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilizaciones financieras para una

sociedad o para todas.
14. Qu detalles del libro de caja se pueden imprimir?

Un resumen del libro de caja (No)
Slo se pueden imprimir recibos de caja o pagos individuales
Se pueden imprimir un diario compacto de una cuenta asociada (SI)
Recibos
15. Ha contabilizado todas las entradas en el libro de caja, pero cuando ejecuta el informe del mayor de
cuentas generales de la cuenta de tesorera ve que no concuerda con el total del libro de caja. Cul
puede ser la causa?
Seleccione la respuesta correcta (Verificar)
No se ha ejecutado el programa de liquidacin para el perodo completo
Algunos documentos financieros se han registrado, en lugar de haberlos contabilizado porque falta algunos
detalles como, por ejemplo, el centro de coste
La cuenta de tesorera que esta utilizando para el libro de caja no se ha marcado como
solo contabilizacin automtica antes de la implementacin y ya se han realizado
algunas contabilizaciones
Se han configurado algunas operaciones comerciales para que no se actualicen en el libro mayor
16. Qu determina qu nmeros de documento se asigna a los documentos contables en SAP?

El rango de nmeros asignado al grupo de cuentas
La clave del rango de nmeros asignado a la clase de documento
El rango de nmeros asignado a la clave de contabilziacin
El grupo de status de campo
17. Cules de las siguientes afirmaciones relacionadas con el libro mayor, en Gestin Financiera, son
correctas?
Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el libro

mayor utilizando las cuentas asociadas
El libro mayor suele contener slo las contabilizaciones resumidas
El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO
El libro mayor se estructura segn el plan de cuentas
18. De las siguientes afirmaciones sobre los datos maestros bancarios, cules son correctas?
Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios deben coincidir con los
nombres del directorio bancario
Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a cuentas de mayor que

representan a los bancos propios pueden ser el nombre del banco y el ID de la cuenta
Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se definen en el
plan de cuentas
Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se pueden definir por usuario
A nivel de sociedad, los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios pueden ser
diferentes a los del plan de cuentas
19. Cules de las siguientes afirmaciones son correctas? Un plan de cuentas

Se puede asignar a mltiples sociedades
Se define en el nivel de mandante
Contiene definiciones de cuentas de mayor
Slo se puede asignar a una divisin
20. Un grupo de cuentas

Define el rango de nmeros para un registro maestro
Determina las cuentas espordicas para los acreedores y deudores
Se utiliza un estatus de campo para determinar la disposicin de los campos para la
actualizacin de los registros maestros
Se puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios
Se define para todas las sociedades
21. Suponga que utiliza una compaa como acreedor y deudor, Cules de las siguientes afirmaciones
son correctas en relacin con la creacin de registros maestros de clientes y proveedores
vinculados a esta compaa?
Los registros de acreedores y deudores que van a vincularse deben tener diferentes nmeros de cuentas
Se debe introducir el numero maestro de acreedor correspondiente en el nivel de

mandante del registro maestro de deudores y viceversa
Si los registros maestros estn correctamente vinculados, las partidas individuales de acreedores y
deudores se contabilizan en la misma cuenta asociada
Una vez que estn correctamente vinculadas, las facturas de ventas y las facturas de compras de esta
compaa se compensaran automticamente entre si
Solo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de
mandante, de compras, ventas y contabilidad. Asi se evita la creacin de registros
maestros redundantes
22. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, cules son correctas?
La categora fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador
de impuestos para esa cuenta
La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilizan las cuentas
Las partidas individuales solo se pueden organizar utilizando la clave de clasificacin definida en el registro
maestro de cuentas (libro mayor)
Cuando se crean operaciones financieras, el sistema define automticamente un campo

Asignacion de una partida de una cuenta segn la definicin de la clave de clasificacin
asignada a esa cuenta
Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un numero de cuenta alternativo a
una cuenta diferente en el plan de cuentas del pais
23. Cul de las siguientes afirmaciones referentes a la creacin de un registro maestro de deudor con
referencia es correcta?
Solo se pueden crear datos del maestro de deudores con referencia cuando el deudor de referencia y el
nuevo deudor se crean para la misma sociedad
La asignacin de los nmeros (interna y externa) depende del grupo de cuentas del cliente modelo.
Todos los datos generales (nivel de mandante), los datos de la sociedad y los datos de las ventas se
copian en el nuevo registro del maestro de deudores. Posteriormente, se podrn modificar los datos
El registro maestro de deudores se puede numerar interna o externamente dependiendo

del grupo de cuentas
El nuevo deudor debe crearse utilizando el mismo grupo de cuentas que el deudor de referencia
24. El vinculo entre una cuenta de contabilidad auxiliar y el libro mayor es.
El informe de reconciliacin FI-GL
La cuenta de muestra
La cuenta asociada
El ledger de reconciliacion
La cuenta de referencia
25. De las siguientes afirmaciones sobre bancos propios, cules son correctas?
El IBAN de una cuenta de banco propio puede ser igual al IBAN de una cuenta de un
intermediario financiero
Se pueden asignar varios bancos propios a una sociedad
Los datos bancarios de un cliente se guardan en el nivel de sociedad del maestro de clientes
La longitud de la clave de banco se define a nivel de pas y no a nivel de sociedad

Un banco propio puede utilizar una clave de banco que es igual ala clave de un banco de
un deudor o proveedor
26. De las siguientes afirmaciones cules son correctas? Las Divisiones.

Se utilizan para las cuentas de perdidas y ganancias internas y para los balances
Si se configuran en FI, los balances de divisin son posibles para los informes de gestion
Se asignan a una sociedad en una sociedad CO
Se asignan a una sociedad FI
27. Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. Que
afirmaciones son verdaderas y cuales son falsas?
Un indicador de cuenta mayor especial puede tener hasta 3 caracteres de longitud
En el customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de

cuenta de mayor especial a la que pertenecen en las operaciones
Los indicadores de cuentas de mayor especiales determinan el numero de documento que se emplea para
contabilizar la operacin de cuenta de mayor especial
El sistema utiliza el indicador de cuentas de mayor especial en la operacin para

encontrar las cuentas asociadas alternativas
28. De las siguientes afirmaciones Cuales son verdaderas y cuales son falsas?
La forma mas eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de nmeros
externos y no con un intervalo de nmeros internos
En el caso de un deudor ocasional, se debe introducir la direccin del cliente

directamente durante la contabilizacin
Un registro maestro de deudor se divide en segmentos de mandante y sociedad
En el nivel de mandante de un maestro de clientes, se incluye la direccin, los datos de control y la cuenta
asociada
29. De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores. Cules son las correctas?
Los empleados tambin pueden gestionar y actualizar los datos de la sociedad en la
gestin de materiales
Durante la configuracin, se pueden determinar si los campos para crear o modificar
acreedores deben ser obligatorios u opcionales, o si deben suprimir o mostrar
(dependiendo de la operacin)
Un registro maestro de acreedores consta de dos grupos de datos: los datos de la sociedad y los datos del
plan de cuentas
Se puede bloquear un acreedor de forma temporal, de modo que el bloqueo se pueda

eliminar manualmente durante el procesamiento de la lista de popuestas del programa de
pagos
Se puede bloquear un acreedor para todas las operaciones de pago en el programa de pago
30. De las siguientes afirmaciones sobre monedas. Cules son las correctas?
En la configuracin, se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de
cambio, dependiendo del plan de cuentas
Se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio en la configuracin
de cada cuenta bancaria que se vaya a revaluar
Debe asignarse una moneda inicial a un tipo de cambio. Entonces, solo es necesario
actualizar los tipos de cambio de las dems monedas a esta moneda inicial
Cuando se crea una operacin en una moneda extranjera, el sistema debe obtener el tipo
de cambio que se utilizara de la tabla de tipos de cambio
El tipo de cambio en el momento en que se genero la factura no debe ser diferente al tipo empleado en la
operacin final de pago
31. Seale la afirmacin correcta

Una sola respuesta correcta
El intervalo de nmeros de documentos solo se puede asignar a una clase de documento
Las clases de documentos determinan el intervalo de nmeros para la asignacin de

nmeros de documentos y las clases de cuentas que se pueden contabilizar
Dos de las claves de control mas importantes son la clase de documentos para las partidas individuales y
la clave de contabilizacin para las cabeceras
La clave de contabilizacin determina el estatus de campo de los campos Textos de cabecera ynumero
de referencia
32. Cules de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son las
correctas?
El registro del maestro de las cuentas de mayor contiene datos en el nivel de plan de
cuentas y en el nivel de sociedades
Se pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante
El registro maestro de libro mayor contiene informacin especifica del plan de cuentas en
el nivel de mandante
Se pueden crear datos especficos del plan de cuentas y datos especficos de la sociedad
al mismo tiempo
El registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de la sociedad CO, en
el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades
33. Cules de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de acreedores son las correctas?
Se puede asignar un numero de deudor a un registro maestro de acreedor para que los
deudores y acreedores existentes en la ejecucin de pago se puedan compensar entre si
En funcin de cmo se emplea el area de compras, un registro del maestro de acreedores
puede contener informacin relacionada con datos generales, datos de la sociedad y
datos de la organizacin de compra
Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en funcin de
varios criterio, por ejemplo los acreedores espordicos a los acreedores nacionales o
extranjeros
Solo se puede crear un bloqueo de contabilizacin de un acreedor por sociedad
Los datos ocultos de un grupo de cuenta no se pueden mostrar en una fecha posterior, puesto que
ocasionara incoherencias en el sistema.
34. Cules de las siguientes afirmaciones sobre bancos son las correctas?
Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real,
como deudores y acreedores
Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y por tanto se actualizan en el componente FI-AA
El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa

Las cuentas bancarias y las contabilizaciones de bancos forman parte de las cuentas u
operaciones del libro mayor
35. Suponiendo que se cree un registro maestro de deudores de AAAApizza como cliente
AAAAelectronics para la sociedad 0001. Cual de las siguientes afirmaciones son correctas?
La cuenta de deudores AAAA no se puede utilizar para AAAAelectronics (una empresa
aparte) dentro de la sociedad 0002 de.mandante
Las condiciones de pago para las operaciones con la sociedad 0001 deben ser las mismas que para la
sociedad 0002
En la mayora de los casos seria mejor crear un maestro de deudores.diferente para

AAAApizza dentro de la sociedad 0002
La cuenta asociada para AAAA en la sociedad 0001 puede ser diferente a la utilizada para
AAAA en la sociedad 0002
Si se crea un registro maestro de deudores AAAA para AAAApizza dentro de la sociedad 0002, los datos
del nivel del mandante no reuieren nuevas actualizaciones
36. Cual de las siguientes afirmaciones son correctas?

Cuando se contabiliza la entrada de mercanca el sistema actualiza automticamente las
cuentas de mayor por el valor de la entrada de mercanca.
MM y FI utilizan diferentes grupos de cuentas para el mismo registro maestro de acreedores
El grupo de cuentas determina el intervalo de nmeros que se utilizara para asignar el numero de cuenta al
acreedor, con independencia de que el numero se asigne interna o externamente y de que los campos
sern obligatorios
El registro maestro de acreedores se divide entre areas de datos diferentes, los datos generales, los datos
de contabilidad y los datos de compras
DOCUMENT CONTROL & POSTING

37. Cuales de las siguientes afirmaciones sobre la gestin de partidas abiertas son correctas?
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para acreedores y deudores, se debe
activar el indicador gestin de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar
Partidas individuales est activado en el registro de cuenta de mayor
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensada, el numero de documento debe estar
definido como una clave de clasificacin
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas el indicador de

Gestin de partidas Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de
mayor.
Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestin de partidas
abiertas
38. Cuando se procesan (en compensacin) partidas abiertas (clientes) se puede

Activar o desactivar descuentos
Generar pagos parciales o partidas por el resto
Anular las partidas abiertas
Activar o desactivar las partidas abiertas
39. A que operaciones se puede asignar clases de documentos en la configuracin del libro de caja
Pagos al banco o del banco
Facturas entrante de proveedores
Las contabilizaciones de ingresos o gastos

Pagos entrantes de clientes
40. De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos Cul es correcta?

Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones
de respuesta, que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores.
Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores slo se pueden generar con una lista de partidas
individuales
Las confirmaciones de saldos de cuentas de mayor se envan automticamente a los

auditores.
Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores.
41. Que fecha puede modificarse manualmente despus de que se haya modificado un documento
Una sola respuesta es la correcta.
La fecha base
La fecha de contabilizacin
La fecha de entrada
La fecha del documento
La fecha de conversin
42. La fecha de vencimiento de una factura se calcula usando

Una sola respuesta es correcta
La fecha base
La fecha de entrada
La fecha de conversion
43. Cules de los siguientes son procedimientos de compensacin en la contabilidad de deudores?

Depositos de seguridad
Creacion de una partida residual
Solicitud de anticipo
Pago Entrante
44. Cuales de las siguientes afirmaciones admiten la anulacin de un documento?

El indicador del motivo de la anulacin determina si est permitido o no que la fecha de la
anulacin sea diferente a la fecha original de contabilizacin.
El documento original contiene partidas individuales no compensadas.
Se crea un nmero de documento nuevo para el documento de anulacin.
Los documentos que se hayan generado en otros modulos deben corregirse en esos mismos modulos
para permitir que los cambios fluyan normalmente por la gestin financiera
45. Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica
explica a su encargado cmo se puede utilizar el libro mayor. Qu le debe decir?
Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Despus es necesario ejecutar un programa de
liquidacin para actualizar el libro mayor.
Los movimientos que se han introducido en el libro de caja slo se pueden anular en el libro mayor (FI-GL).
Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y a continuacin, se selecciona el pulsador POST
(contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los ...
Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y despus se selecciona el

pulsador SAVE (Guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja, a continuacin
para actualizar el libro mayor se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para
contabilizar el libro mayor con todos los movimientos
46. Cuando se introduce una operacin de multisociedad. Cuantos documentos de gestin financiera
se crean?
Depende del numero de sociedades que intervenga
Solo un documento
Depende de la configuracin de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear
como cliente o como proveedor en las dems sociedades participantes.
Un mximo de 2 documentos.
47. Durante la visualizacin de una cuenta de deudores, cules de las siguientes clases de partidas se
pueden ver inmediatamente?
Balance de cuentas (cargos y abonos de cada perodo de contabilizacin)
Listado de partidas abiertas
Juego de datos batch input y lmite de crdito
Ingresos de ventas de cada perodo de contabilizacin

Apuntes estadsticos
48. En la visualizacin del balance de una cuenta de deudores, cules de las siguientes clases de
informaciones se pueden ver inmediatamente?
Balance de cuentas (cargos y abonos de cada perodo de contabilizacin)
Juego de datos batch input y lmite de crdito
Apuntes estadsticos
Ingresos de ventas de cada periodo de contabilizacin
Listado de partidas abiertas
49. De las siguientes afirmaciones cuales son correctas

Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de
contabilizacin
La clave de contabilizacin y la clase de documento se pueden configurar

independientemente en el Customizing que all no existe relacin alguna entre ellas
La clase de documentos pueden utilizar definiciones de status campo
Una clave de contabilizacin especificar la clase de cuenta que debe utilizarse.
50. Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se
permiten a estos grupos, tanto para beneficios como para gastos, son 5 euros a un 1% para la
sociedad 1000 de entre las siguientes afirmaciones cules son correctas para el ID usuario ABCD?
No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4231 al ID de usuario ABCD
Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podr realizar la
contabilizacin de la compaa 1000
Cuando se contabiliza la sociedad 2000, las diferencias de pago permitidas tambin deben ser de 5
EUROS
Si el ID de usuarios ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 EUROS en una factura de 2000
euros se produce un error.
El usuario ABCD slo podr realizar la contabilidad de la sociedad 2000 cuando se les haya creado
tambin creado tambin al grupo tolerancia 1234 para la compaa 2000
51. Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales.
Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automtico
Una funcin de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y
compensa la partida abierta de destino.
Una partida por el resto puede incluir una condicin de pago diferente a la de la factura
original.
Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial.
Una funcin de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la
diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior.
52. Suponga que recomienda el ledger de reconciliacin a un deudor. Cuales son las del ledger de
reconciliacin?
El ledger de reconciliacin identifica los flujos de coste que se producen entre
sociedades.
Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor
Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en finanzas y el anlisis de
rentabilidad.
Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de los costes se contabiliza tambin
en el ledger de reconciliacin.
El ledger de reconciliacin reconcilia la contabilidad externa con la interna.
53. De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio Cules son correctas?
El saldo de la cuenta de prdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al

ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido.
En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar
El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio.
Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura
que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.
54. Modif. en masa de partidas individuales. Esta funcin permite modificar simultneamente un grupo
completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los
documentos Qu datos se pueden modificar utilizando esta funcin?
La cuenta asociada
La sociedad
Las condiciones de pago y el bloqueo de pagos

El banco propio y el mtodo de pago
55. Se puede utilizar el informe SAP F1010 para transferir, contabilizar, clasificar crditos y facturas
pendientes de pago. El informe desempea las siguientes funciones.
Se realizan traslados para las cuentas de reconciliacin modificadas.
No se anularn las reclasificaciones de crditos y facturas pendientes para el primer da del siguiente
periodo.
Los crditos y las facturas de pago se organizan en funcin de las imposiciones adicionales de cuenta de
la divisin que se guardan en las cuentas de mayor.
Los crditos y las facturas pendientes de pago se organizan en funcin de los tiempos
restante y la contabilizacin de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo
56. Que fecha se utiliza para registrar un documento a un periodo de contabilizacin

La fecha base
La fecha de entrada
57. Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas abiertas de acuerdo con los
siguientes criterio:
El nmero mximo de partidas
El status y la clase de partida
Slo las partidas abiertas que el usuario ha generado
Slo las partidas abiertas

Seleccin utilizando la ayuda de bsqueda
58. De entre estas afirmaciones sobre la visualizacin de las partidas individuales, cul es la
correcta?
Las partidas individuales se visualizan en el segmento del plan de cuentas de la cuenta
La visualizacin de las partidas individuales no debera utilizarse para las cuentas

asociadas
Las cuentas que no poseen la visualizacin de partidas individuales actualizan las cifras de las
operaciones y la informacin detallada de las partidas en una tabla de ndice
Las cuentas con visualizacin de partidas individuales actualizan nicamente las cifras de movimientos
pero no la informacin detallada de las partidas.
59. De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras Cuales son correctas?
Las operaciones de cuentas de mayor solo se pueden anular si se ha definido en la configuracin una
clave de contabilizacin para la anulacin.
Cuando se crea una operacin en cuentas de mayor, la definicin del status de campo en una partida se
define en funcin de la clave de contabilizacin utilizada.
Cuando se crea una operacin en cuentas de mayor la definicin del estatus de campo en
una partida se define en funcin del grupo de status de campo de la cuenta empleada.
En SAP, deben crearse lo grupos de status de campo por separado para cada sociedad.
En las operaciones de la contabilidad de deudores no se controla la informacin detallada necesaria para

las posiciones de cliente mediante los grupos de status campos.
60. Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera. Qu fecha se utiliza para
determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio si no se ha introducido la fecha de
conversin?
La fecha base
La fecha de entrada
61. Cuando se contabilizan determinados documentos, el sistema genera automticamente partidas

adicionales para facilitar la entrada de documentos. Esta operacin facilita la entrada de
documentos.
Seleccionando como propuesta la cuenta de contrapartida basada en la clave de contabilizacin

seleccionada
Derivando las partidas adicionales de las imputaciones especificadas (por ejemplo el

indicador de impuesto)
Iniciando automticamente un job de fondo y contabilizando los documentos de entrada periodica
Garantizando que no ser necesario archivar los documentos de contabilizacin
Creando un juego de datos de batch input y procesndolo automticamente
62. Seale la afirmacin o las afirmaciones correctas e incorrectas en referencia a las reglas de
modificacin de documentos
Las reglas de modificacin de documentos solo se pueden definir por ID de usuario
Las reglas de modificacin de documentos se pueden definir por indicador de cuentas de

mayor especiales
Se pueden activar la autorizacin para modificar un determinado campo, como el campo
Condicion de Pago, en la contabilidad de acreedores y, sin embargo, desactivarla para la
contabilidad de deudores
Las reglas de modificacin de documentos se pueden definir por clase de cuenta y
sociedad
63. Todos los documentos de la aplicacin SAP Financial Accounting (con la excepcin de las partidas
estadsticas) consisten en
Una cabecera del documento y el balance
Varios Textos
Una cabecera de documento y un mximo de 999 partidas de contabilizacin
Al menos dos partidas de contabilizacin y dos lneas de texto
Una cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilizacin
64. Que campos de la cabecera de un documento se pueden modificar?

Puede haber mas de una respuesta correcta. Indique cuales son falsas y cuales son verdaderas
La fecha de conversion
La moneda
El texto de cabecera del documento
El numero de referencia
El numero de documento
65. Cuando se contabilizan documentos de un acreedor/cliente, se puede

Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida cuales son verdaderas y cuales son falsas
Generar una sociedad nueva
Calcular los impuestos

Modificar las condiciones de pago
Introducir partidas individuales en las cuentas de mayor
66. Que elemento determina si una partida individual es un abono o un cargo y especifica la clase de
cuenta de una partida individual?
El Grupo de cuentas
El estatus de campo
La clave de contabilizacin
La clase de documento
67. Solo se podrn anular documentos si

El documento original contiene posiciones compensadas
Se ha introducido un indicador de motivo de anulacin para explicar la anulacin

El documento original se contabilizo en Gestion Financiera y no contiene ninguna
posicin compensada
La fecha de anulacin no coincide con la fecha de contabilizacin original
Las reas de controlling coinciden con las sociedades PA
68. Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza
un ndice. De las siguientes afirmaciones Cual es la correcta?
Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vinculo
Este vinculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas
Se debe configurar este vinculo para las cuentas de mayor en el Customizing
Este vinculo es bsicamente una caracterstica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas
de mayor
Este vinculo esta especficamente diseado para las cuentas de deudores y acreedores y debe
especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros.
69. Seleccione las afirmaciones correctas en relacin con las fechas de los documentos contables
La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura
La fecha de contabilizacin debe ser la misma que la fecha de entrada
Las fechas de inicio y finalizacin del periodo se determinan mediante la variante del
periodo de contabilizacin
La fecha de entrada no se puede modificar manualmente
El periodo de contabilizacin se determina mediante la fecha de contabilizacion
70. Una de las ventajas de utilizar el libro de caja es que las operaciones comerciales contienen las
cuentas de contrapartida, de modo que el usuario no necesita introducir ninguna cuenta general ni
conocer el plan de cuentas. Las operaciones comerciales.
No se pueden utilizar, el usuario tiene que introducir la descripcin de la operacin y la cuenta de mayor de
la contrapartida durante el procesamiento
Se pueden introducir escribiendo una nueva descripcin y, seguidamente, creando una operacin nueva
en la ventana que aparece
Se pueden introducir seleccionndolas de una lista desplegable
ACTIVOS FIJOS
71. Qu se puede hacer con el explorador de activos fijos?
Visualizar los valores de los activos especiales durante y despus del ejercicio
Analizar los grupos de activos con totales
Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado segn las areas de
valoracin
Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamada
72. Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario
explicar a la direccin que consecuencias puede tener esta contabilizacin en la cartera de activos y
las amortizaciones durante el prximo periodo. Cual es la forma ms rpida y ms exacta de
determinar los valores planificados?
Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de clculo y se utilizan para calcular la
cartera de activos y las amortizaciones.
Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la direccin que las cifras estarn disponibles con la
siguiente ejecucin de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros.
Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera
y las amortizaciones correspondientes a cada activo, as como el rea de amortizacin y
el ejercicio que se haya seleccionado
73. Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el cambio de ejercicio y el cierre de ejercicio
en la contabilidad de activos. Cuales son correctas y cuales incorrectas?
Si los inventarios de al menos un rea de valoracin se contabiliza peridicamente en el
libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones peridicas de inventarios
para las actividades de cierre de
El programa de modificacin del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para
cada activo fijo
El programa de cambio de ejercicio tambin se puede ejecutar para secciones de una sociedad
El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de produccin

como pronto al final del periodo de contabilizacin del ejercicio en curso para el siguiente
ejercicio.
74. Cuando esta contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no
reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar que funcin desempea la clase
de movimientos. De las siguientes afirmaciones cuales son las correctas?
La clase de movimiento controla si la operacin hace referencia a un activo del pasado
La clase de movimiento determina la asignacin de cuentas a la operacin de activos, dependiendo de si

se trata de un alta, una baja o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo
En la clase de movimientos Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimientos para la
consolidacin
La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de activos fijos.
75. En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor
precisin las operaciones contables que afectan a los activos. Para que operaciones contables
existen clases de movimientos de activos?
Operaciones que afectan a los costes de adquisicin y de produccin, como son las
actas o pos capitalizaciones.
Crear registro maestro de activos fijos.
Amortizacin
Cierre del ejercicio.
76. Como se tiene en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser los activos
tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando.
categoras de activos
grupos de activos
clases de activos
77. Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creacin de registros maestros de activos. Se
recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta
ocasin, se han comprado 5 ordenadores nuevos y 20 vehculos de empresa. Que procedimiento le
ayuda a ahorrar tiempo durante la creacin de los registros maestros de
No es necesario introducir un texto largo en el campo descripcin del registro maestro de activos y limitar
las entradas solo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo
Introducir el nmero correspondiente de ordenadores o vehculos de empresa en el

campo numero de activos similares en el registro maestro de activos. A continuacin
solo se ha de introducir individualmente cada nmero de inventario.
Introducir el nmero correspondiente de ordenadores y vehculos de empresa en el campo

cantidad/numero del registro maestro ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de
activos.
78. Cuales de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de activos fijos son correctas? El cuadro de
activos fijos.
es una unidad organizativa de la contabilidad de activos
puede proporcionar informacin sobre la baja de un activo

es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos
Complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activo
79. Se vende una carretilla elevadora del balance de activos fijos. Ahora es necesario determinar en la
contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar de las amortizaciones. Que opciones ofrece
el sistema SAP en este campo?
En el caso de un activo de emisin, el sistema SAP determina automticamente el
importe de la entrada de compensacin de acuerdo con la fecha del valor del activo.
El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la
baja del activo.
Si se introducen modificaciones manuales en las reas individuales de amortizacin, el

sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensacin
Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de
mercado. Se calcula la perdida real en funcin de la vida til.
80. Amortizaciones (ver AFAB y AW01N)

Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente durante las actividades de
cierre del ejercicio en funcin de los requisitos de cada empresa.
Las amortizaciones suelen contabilizarse solo una vez al ano, durante las actividades de cierre del
ejercicio
Las amortizaciones siempre se contabilizan en todas las reas de valoracin
Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa
de amortizacin para la ejecucin de la actualizacin. En una ejecucin de amortizacin, se pueden
seleccionar los datos
En un registro maestro de activos deben guardarse siempre la misma clave de amortizacin para todas las
reas de valoracin.
81. Con el alta de activos fijos integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la
contabilizacin en bruto o en neto, en funcin de la clase de documentos. Cul es la principal
diferencia entre las dos?
Con la contabilizacin en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por
pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de
los costes de alta no son necesarias si el importe de.
Con la contabilizacin en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los
impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortizacin
calcula automticamente el.
Con la contabilizacin en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los
impuestos cuando se activa por primera vez. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce
automticamente el valor.
Con la contabilizacin en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y
los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del
impuesto del descuento por pronto pago se corrigen.
82. Adquiere un activo por alta por compra. Cual de las siguientes afirmaciones es pertinente?

Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de
mercancas y activos.
Un alta por compra correspondiente a una "compra en cuenta propia"
No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un "alta por compra"
83. Su director se traslada a una de las empresas pertenecientes al grupo y conserva el coche de la
empresa en el proceso. Como refleja esta situacin en la contabilidad de activos.
Como el vehculo de empresa contina dentro del grupo, contabiliza una baja de activo
como transferencia de activos entre sociedad a la empresa asociada. En el nivel del
grupo, esta operacin aparece como una operacin de baja y una operacin de alta con
Como el vehculo de empresa continua siendo propiedad del grupo, crea una entrada compensada por el
valor total como si se tratara de una venta sin acreedor. La direccin del grupo regula la prdida resultante
de la baja sin ingreso.
Como el vehculo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad acuerda con el contable de
la empresa asociada que continuar considerndolo en el mismo inventario y que enviar trimestralmente
una factura por el vehculo
84. Que afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas?
La clase de activos es un criterio importante de agrupacin para llamar informes
La clase de activos se emplea para establecer la determinacin de cuentas cuando se
contabilizan operaciones contables
La clase de activos se emplea para determinar el numero de documento que se asigna cuando se
contabilizan operaciones contablles
La clase de activos se utiliza para determinar el numero asignado a un activo cuando se

crea el registro maestro
La clase de activos y la regla de disposicin en pantalla que all se almacena se emplean
para determinar el status de los campos cuando se crean los datos maestros
85. De las siguientes afirmaciones sobre la contabilizacin de activos, cual es correcta?

Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un
alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad.
Los activos fijos solo se pueden evaluar en el nivel de mandante y no en el de sociedad
Los activos deben gestionarse colectivamente en una divisin creada especialmente para ello.
86. Una Sociedad recibe una factura de un acreedor correspondiente a una impresora comprada
recientemente. Cul de las afirmaciones siguientes referentes a la creacin de la factura son
verdaderas y cuales falsas?
Cuando se crea una factura de acreedor el importe del descuento por pronto pago, no
debe, en ningn caso deducirse de la factura puesto que el contable que usa la factura no
puede saber si el descuento sigue disponible en el
Cuando se crea una factura de acreedor el importe del descuento por pronto pago, no debe, en ningn
caso deducirse de la factura puesto que el contable que usa la factura no puede saber si el descuento
sigue disponible en el
Si se contabiliza una factura de acreedor se puede hacer con una clase de documento neto. La clase de
documento neto se emplea para garantizar que el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en
un activo como un
Segn la organizacin de la sociedad, se puede usar la factura del acreedor

completamente, es decir holsticamente en un solo paso contabilizndola en el registro
maestro de activos y el importe del acreedor en el sistema.
La factura siempre la crea un empleado de acreedores utilizando una cuenta de compensacin. A

continuacin se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en
cuentas de compensacin.
SOLUTION MANAGER y ON-LINE

87. Que metodologas o roadmap se entregan con SAP Solutions Manager?
Roadmap de modelo global
Roadmap funcional
Roadmap tcnico
Roadmap de implementacin
Roadmap de gestin de soluciones
Roadmap de operaciones
88. De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solutions Manager cuales creen que son
correctas?
Acceso ptimo a todos los servicios de soportes
Soporte ptimo para todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora.
Se incluye todo el contenido disponible sobre implementacin y actualizacin.
Una resolucin ms rpida gracias a la colaboracin de SAP educacin.
89. De entre las afirmaciones siguientes cual cree que describe mejor el objetivo SAP Solutions
Manager?
Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en
marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP
Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementacin y la instalacin de las operaciones de solucin
SAP
Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP
disponibles
Ofrecer las herramientas y el contenido necesarios para posibilitar la implementacin tcnica y funcional de
su solucin SAP
90. De entre las afirmaciones siguientes cuales son verdaderas para sap solution manager
En la fase (transicin) de Realizacin se configura y somete a pruebas la solucin
especfica del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial.
SAP Solutions Manager no posee un depsito central para almacenar la documentacin del proyecto y las
cuestiones que se presenten.
SAP Solutions Manager ofrece una plataforma comn para navegar por diversos
componentes del sistema para completar la configuracin y la realizacin de operaciones
de pruebas.
La finalidad de la fase (transicin) Plano Empresarial consiste en como poner a prueba la solucin
especfica del usuario
91. En la fase de implementacin que estrategias clave soporta Sap Solution Manager?
Una estrategia de implementacin dependiente del rediseo
El uso de los prototipos como concepto de implementacin
Una estrategia de implementacin orientada a los procesos

Una estrategia de implementacin dependiente de la fase
92. De que tres componentes consta la supervisin de la solucin

SAP Service marketplace
Supervisin del sistema
Administracin del servicio de atencin
Depsitos de procesos empresariales
Supervisin de procesos empresariales

Gestin del nivel de servicios
93. Cules son las cinco fases del modelo de roadmap de implementacin?
Comienzo del proyecto, plano de configuracin, realizacin, preparacin final y soporte
Preparacin del proyecto, plano empresarial, realizacin, preparacin final, y por ltimo,
puesta en marcha y soporte
Comienzo del proyecto, plano empresarial, realizacin, preparacin final y soporte
Preparacin del proyecto, plano de configuracin, realizacin, publicacin final, y por ltimo, puesta en
marcha y soporte
94. Cules de las siguientes afirmaciones son correctas en relacin con la funcionalidad del gobierno
corporativo financiero de mySAP ERP? Esta funcionalidad.
Permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro del marco interno de
mltiples sociedades, idiomas, monedas y planes de cuentas.
Permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboracin de informes
financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la Ley Sarbanes
Oxley (SOA)
Permite a las organizaciones que poseen los conocimientos adecuados emplear sistemticamente al
personal financiero adecuado, con la formacin adecuada, en la posicin financiera adecuada y en el
momento adecuado.
95. De que solucin mvil SAP forman parte la funcin de gestin de deudores, gestin de pedidos y
de materiales?
Ventas mviles SAP
Aprovisionamiento mvil SAP
Entrega y almacenamiento directo mvil SAP
Servicios mviles de SAP
96. Cuales de los siguientes elementos forman parte de la gestin de la cadena de suministro
financiero mySAP ERP?
Gestin de crditos
Presentacin de documentos electrnicos y pago
Contabilidad bancaria
Gestin de reclamaciones
97. Cuantas sesiones abiertas pueden estar en SAP?

12
6
98. De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, cul admite los procesos de gestin de
viajes?
Servicios corporativos mySAP ERP
Gestin de inmuebles mySAP ERP
Desarrollo y fabricacin de productos mySAP ERP
Obtencin de mySAP ERP
99. En SAP existen diferentes clases de campos. Qu clase de campo permite selecciones mltiples?
Botn de seleccin
Casilla de seleccin
Consumo
100.
De entre los componentes siguientes, cules forman parte de la infraestructura tcnica y
organizativa de SAP Solution Manager?
Supervisin del sistema mediante Solution Monitoring
Un servicio de atencin para proporcionar al cliente una asistencia eficiente a todo el
entorno de soluciones SAP
Servicios de operaciones preventivas y predictivas.
Gestin de usuarios en el entorno de soluciones SAP
Sistema de gestin del centro informtico
101.
De entre los escenarios siguientes, en cules cree que se puede utilizar Solution Manager?
Implementacin de soluciones SAP
Actualizacin de soluciones SAP
Gestin de solicitudes de cambio
Supervisin del servicio de atencin SAP
Enlace a SAP Educacin
102.
Seleccione la afirmacin que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics ofrece:
Finanzas, Controlling, Anlisis comercial y de produccin
Anlisis financiero, anlisis de operaciones, anlisis de plantilla y gestin de empresas

estratgicas.
103.
Finanzas, Operaciones y Anlisis de Empresas Estratgicas.
Los elementos siguientes forman parte de la transaccin de configuracin
Imputaciones de la transaccin del Plano
Casos de pruebas
Configuracin de objetos IMG
104.
Documentacin del proyecto
Complete la oracin siguiente. El sistema de atencin SAP Solution Manager
Permite la colaboracin entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia
SAP para solventar los problemas de forma rpida y eficaz
Exige que todos los mensajes de asistencia a usuarios finales se creen en el sistema Solution Manager
Ofrece asistencia a la gestin de mensajes internos de clientes
Permite a todos los usuarios finales que enven todos los mensajes de asistencia SAP,
eliminando asi la necesidad de utilizar recursos de asistencia interna
PROGRAMA DE PAGOS Y RECLAMACIONES

105.
Cuales de las afirmaciones sobre el programa de reclamaciones son verdaderas?
El clculo de los niveles de reclamacin se basa en los das de demora de las partidas
abiertas y tiene en cuenta el nmero mnimo de das de demora por cuenta y los das de
gracia por partida individual.
Siempre se crea una ejecucin de reclamacin para una sociedad
En una ejecucin de reclamacin se puede crear una integracin multisociedad de partidas vencidas de un
deudor concreto, siempre y cuando la funcin se haya configurado en el Customizing. Esto significa que
solo se emitir una carta de cross company
En una ejecucin de reclamacin se puede crear una integracin multisociedad de partidas vencidas de un
deudor concreto, siempre y cuando la funcin se haya configurado en Customizing. Esto significa que solo
se emitir una carta de cross company.
El procedimiento de reclamacin controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir

cualquier cantidad de procedimientos de reclamacion
Solo se puede almacenar un nivel de reclamacin para un procedimiento de reclamacin en el registro del
maestro de deudores.
106.
Cules de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relacin con las
parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automticos?
La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente
Se pueden seleccionar varios mtodos de pago por pas
Slo se puede determinar un mtodo de pago por banco propio
Se pueden determinar los bancos que se emplearan para los pagos segn e cdigo
postal
Mediante el banco y el mtodo de pago se puede especificar el nmero de das
anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria
107.
Que paso del proceso del orden de cobro crea el ingreso y la correspondiente contabilidad
de deudor con relacin del deudor?
Solo una respuesta correcta
Documento
Creacion del pedido
Entrega
Pago
108.
La ejecucin de pago en SAP FI:
puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago
slo puede ejecutarse en determinados das del mes a causa de restricciones tcnicas
slo se puede configurar en el Customizing para seleccionar el descuento por pronto pago ms alto
posible
se puede definir en el customizing de diferente modo para cada sociedad

puede tener en cuenta los das de tolerancia para la liquidacin de importes a pagar
109.
Que modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de
reclamaciones (La propuesta de reclamaciones)?
Se puede disminuir el nivel de reclamaciones
Se puede definir el bloqueo de reclamaciones
Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones
Se puede modificar el da de ejecucin
Se puede aumentar el numero de reclamaciones
110.
Despus de llevar a cabo una ejecucin de pago en el programa de pagos, se puede:
Actualizar las facturas y asignar los mtodos de pago
Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar pagos
Cambiar el mtodo de pago
Crear el medio de pago, las listas de pagos y los logs.
111.
De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas?
Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automticamente mediante
el programa de pago.
Se definen importes mximos y mnimos en los mtodos de pago individuales
En el sistema estndar, las salidas de pago solo se pueden efectuar en moneda local.
La configuracin del programa de pago se realiza en 3 niveles: parmetros de la sociedad, parmetros del
mtodo de pago y parmetros bancarios.
Solo se puede especificar un mtodo de pago por ejecucin de pago.
112.
Se le pide que suspenda la creacin de notificaciones de reclamacin para un deudor hasta
nuevas rdenes. Cual es la forma mas sencilla de garantizar que no se incluir al deudor en futuras
operaciones de reclamaciones?
Se activa el indicador bloqueo de reclamaciones en la etiqueta correspondiente del
registro maestro de deudores. As se asegura que no se crearan nuevas notificaciones de
reclamacin para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones
Se define manualmente el nivel de reclamacin mas alto posible en el registro maestro de deudores. De
este modo se garantiza que no se incluir al deudor en la siguiente ejecucin de reclamaciones.
Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se

garantiza que durante la siguiente ejecucin de reclamaciones este deudor rene los requisitos para la
creacin de notificaciones de reclamacin. No se crean notificaciones...
113.
De los siguientes factores cuales tiene en cuenta el sistema en la ejecucin de un pago?
La variante de ejercicio
Las especificaciones de los registros maestros de acreedores

El mtodo de pago
Las especificaciones efectuadas durante la actualizacin de los parmetros de pagos
La informacin de los documentos (facturas entrantes)
114.
Se pueden especificar importes y porcentajes minimos para cada nivel de reclamacin. De
las siguientes afirmaciones Cual es la correcta?
El nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin
alcanza el importe minimo y o porcentaje mnimo en todas las partidas abiertas.
El nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin alcanza el porcentaje
minimo basado en todas las partidas abiertas
El nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin alcanza el importe
minimo o porcentaje minimo basado en todas las partidas abiertas
El nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin alcanza el importe
minimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje
minimo.
115.
Se determinan cuentas y partidas para la reclamacin utilizando un procedimiento de dos
pasos: en primer lugar el programa de reclamacin comprueba las cuentas, y a continuacin las
partidas. Como se comprueban las cuentas?
Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificacion de
Reclamacion en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones
comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de
reclamacin de la ..
Utilizando el campo Procedimiento de Reclamacion en el registro del maestro de deudores, el programa de

reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamacin para la cuenta
Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificacion de Reclamacion en el

registro maestro de deudores, el registro de reclamaciones comprueba si ha pasadoel tiempo suficiente
desde la fecha del ultimo pago.
116.
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las contabilizacin de un pago recibido
manualmente
Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de seleccin
importe
Solo se puede utilizar una clase de documento estndar para los pagos entrantes
No se puede utilizar la funcin distribuir por edad, ni la funcin bsqueda automtica si se esta
utilizando la funcin opcin de tratamiento
Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden
compensar juntas
Si se desean compensar los acreedores y deudores entre si, se debern tratar tanto el
maestro de clientes como el de proveedores
117.
De las siguientes afirmaciones Cuales son las correctas?

Si un acreedor es tambin deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas
pendientes de deudores en el programa de pago
Cada ejecucin del programa de pago se identifica mediante los campos fecha de
contabilizacin e identificacin
Si un deudor es tambin acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas
pendientes de acreedores cuando se compensan los recibos de pago recibidos para el
deudor
El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta
del responsable de de pago alternativo
Cuando se utiliza mas de un mtodo de pago en la ejecucin de pago, es importante el orden en el que se
ha introducido en la cuenta
118.
Identifique la afirmacin correcta en relacin con el procesamiento automatico de las
partidas abiertas de acreedor y deudor
Los datos bancarios del acreedor espordico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para
que puedan tenerse en cuenta para la ejecucin de pago
Una funcin de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y
compensa la partida abierta de destino
Si los deudores y acreedores estn relacionados entre si en el registro maestro, no se pueden realizar
reclamaciones
Cuando se lleva a cabo la ejecucin de pago en el programa de pago automatico, se

compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores y se
genera la contabilizacin de la contrapartida en una.
119.
Se puede bloquear una cuenta o partida con el bloqueo de reclamaciones. Cuales de las
siguientes afirmaciones son las correctas?
Con las claves de reclamaciones se puede restringir el nivel de reclamacin de una
partida
Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de reclamaciones del registro
maestro o la partida
Las claves de bloqueo solo pueden introducirse en el nivel de partida
Las claves de bloqueo solo se pueden introducir en el registro maestro de deudores
120.
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago
En la funcin opcin de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago

propuestas por el cliente
No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documento
La condicin de pago introducida en el maestro de proveedores ser la condicin de
pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor
Se puede configurar una condicin de pago, como que se introduzca automticamente un
indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condicin de pago
121.
Las condiciones de pago no se pueden modificar despus de que se haya contabilizado un documento
De las siguientes afirmaciones Cuales son correctas

Una condicin de pago, por ejemplo un descuento del 2% en 30 dias, si la partida
alcanza la fecha del vencimiento del pago neto en un plazo de 60 dias, no se puede
cambiar por una condicin de pago a plazos en el documento
Dos de las monedas disponibles en el sistema FI son la moneda de la operacin y la moneda de la

sociedad, estas se definen en el mbito del pas en el Customizing
La clave de contabilizacin determina que clases de documentos se pueden utilizar para

las contabilizaciones
Las claves de contabilizacin se utilizan para definir la disposicin de la pantalla para las entradas de los
documentos y tienen prioridad sobre otros grupos de status de campo
122.
Cual de los siguientes mtodos de pago se pueden utilizar con el programa de pago
automatico?
Cheques, giros telegrficos, letras de cambio
Domiciliaciones bancarias, debitos bancarios
Tarjetas de credito
Cheques extranjeros, giros telegrficos ext5ranjeros, letras de cambio extranjeras
Pagos en efectivo
123.
Que afirmaciones son verdaderas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o son falsas
Cuando la propuesta de pago se esta procesando no es posible modificar el banco desde el cual se
pagara una partida abierta
Con el anlisis de las partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el
inters en la cuenta del deudor
Mediante el campo de asignacin las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es
cero, se pueden compensar automticamente
En el proceso de configuracin se asigna un programa de impresin por pas a cada
mtodo de pago clsico
Una vez que se haya procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecucin del pago
utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales
GESTION DE INFORMES
124.
Los siguientes informes estndar estn disponibles en los informes de investigacin de la
contabilidad financiera. Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son
verdaderas o falsas
Anlisis de Monedas.
Anlisis de balances contables
Visualizacin del balance de prdidas y ganancias.
Ratios
Visualizacin del balance de deudores y acreedores.
125.
Cules de las siguientes funciones se encuentran disponibles desde las pantallas de los
informes de documentos de ventas? Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si la
respuesta es verdadera o falsa.
Clasificar
Filtrar
Acceder a los datos maestros y a los documentos originales
Criterios de seleccin
126.
Cul de las siguientes afirmaciones sobre variantes de informes o atributos de informes en
los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderos y
cuales son falsas?
Se puede permitir una variante para la ejecucin en proceso de fondo o para la ejecucin online
Si se define el indicador visualizar solo en catalogo, la variante no se visualiza en la

ayuda F4
Las caractersticas ocultar campo y proteger campo se activan con la ayuda de las variables de
seleccin.
Si ha introducido el indicador proteger variante, ser la nica persona que pueda

cambiarlo.
127.
De las siguientes afirmaciones Cules son las correctas?
El sistema puede traducir un balance contable en cualquier moneda para la elaboracin
de informes
Una versin de un balance contable no puede incluir mas de una sociedad, a menos que se utilice EC-CS
o SEM
El sistema ofrece dos sistemas de ayuda para la creacin de balances contables: Utilizar
un programa ABAP o utilizar el sistema de informacin de cuentas mayores
Una versin de un balance contable muestra una hoja de balance o una cuenta de perdidas y ganancias,
no ambas cosas
Cuando se visualiza un balance contable, el sistema puede calcular automticamente el

resultado de la cuenta de ganancias y perdidas
128.
Qu anlisis se incluyen en el sistema de informacin de deudores y acreedores?
Anlisis del historial de pago
Los anlisis del historial de descuento por pronto pago de los deudores (das acordados
/das transcurridos)
Anlisis de riesgo por cambio de divisas
Analisis DSO
Analisis de solvencia
129.
Con las funciones de la lista desglosada del sistema de informacin de deudores y
acreedores se puede.
Mostrar las cabeceras de las listas
Seleccionar la visualizacin de las caractersticas (con el nombre o la clave)
Definir la escala
Modificar la moneda de visualizacin.
130.
Cules de las afirmaciones siguientes sobre SAP List Viewer son verdaderas y cuales son
falsas?
Si se ha cambiado la lista a control Grid o lista clsica el valor se actualiza en los parmetros de usuarios.
Cuando se vuelva a iniciar sesin en el sistema es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria.
Despus de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se
pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados. Los cambios
introducidos se pueden visualizar inmediatamente. (ojo, hay que dar Refresh)
La visualizacin de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar procesar los
datos. Se puede guardar la disposicin de la lista modificada en las variantes.
La lista clsica de ALV es ms o menos que las pantalla impresa y ofrece una mejor
visin general de la estructura de la lista cuando se deseen visualizar las partidas de
varias cuentas, por ejemplo.
131.
Cul de las siguientes afirmaciones sobre variantes seleccin de los informes normales de
libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderos y cuales son falsas?
La fecha actual y desde principio de mes hasta hoy son ejemplos del calculo dinamico de
fechas
Cuando se ejecuta un informe ya no se puede cambiar un calculo dinamico de fecha
Solo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tablas (Cono en el campo de sociedad)
Se puede utilizar una variable de seleccin en tantas variantes de informes como se

desee
132.
Cul de las siguientes funciones se ofrece en el anlisis de fecha de vencimiento del
sistema de informacin de deudores?
Saltar a la lista de partidas individuales
Principales deudores N
Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio vencido desdey vence
el
Visualizar el numerador de calculo de intereses
Visualizar los das transcurridos de acuerdo con el historial de descuento por pronto
pago del deudor
133.
De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones Cuales son verdaderas?
El usuario debe introducir manualmente la divisin de todas las transacciones financieras
Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes
divisiones a cada banco propio en la configuracin del programa de pago
Debe utilizarse una cuenta individual de regularizacin de divisiones para cada cuenta asociada
El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automticamente entre partidas de IVA

soportado y repercutido por divisiones
The business area break down program can automatically spit out receivables and
payables by business area by going through and open items in thesubledgers
OPERACIONES PERIODICAS, NEW G/L, SPECIAL GL, SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES

134.
Qu se necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP?
Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los perodos especiales
Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando el programa de cierre

de ejercicio
Sencillamente ejecutar el programa SAPF101 en el ejercicio que acaba
Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio
135.
La sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogindose a un
plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando:
Los lmites de das
El procedimiento neto del proveedor
Descuentos
Las condiciones de pago a plazos
136.
A que nivel se activa el nuevo libro mayor?
En el nivel de sociedades CO
En el nivel de empresa
En el nivel de sociedad
En el nivel de consolidacion
En el nivel de mandante
137.
Los campos propuestos por SAP para la tabla nueva de totales FAGLFLEX son
Orden CO
CE BE
Division
Sociedad
Centro Coste
Sector
PA
Elemento PEP
138.
Qu escenarios facilita SAP por defecto?
Los listados Clasificados
La valorizacin de moneda extranjera
La regularizacin del valor global
Calculo de la inflacion
Actualizacion del centro de beneficios

La Segmentacion
139.
En el nuevo libro mayor se emplean los escenarios para determinar:
Que cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI
Que operaciones contables, junto con la variante de operacin contable correspondiente, pueden
asignarse en una contabilizacion
Que campos se actualizan en las tablas del nuevo libro mayor
140.
Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes.
El Ledger OL es, por defecto, el ledger principal
Se genera la variante de integracin en tiempo real Z000
Se desactiva la tabla de totales GLTO
Se activa la particin de documentos para la sociedad 0001
Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT
141.
Se elimina el informe RFBIL00
El programa de valoracin de moneda extranjera se denomina
SAPF100
FAGL_FC_VALUATION
RABEST_ALV01
FAGL_REGROUP_AP
142.
Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los
siguientes criterios
El numero mximo de partidas
El estatus y la clase de partidas
Solo las partidas abiertas
Seleccin utilizando la ayuda de busqueda
Solo las partidas abiertas que el usuario ha generado
143.
Para que las tareas de la particion de documentos se realicen correctamente, se necesitan
los siguientes parmetros..
Las categorias de las partidas
Filtros SPAM
Las caractersticas de la particin de documentos
Las operaciones comerciales
Las variantes de las operaciones comerciales
Lista Clasificada de sociedades
144.
Qu work tems pueden procesarse mediante la particin de documentos?
Una participacin pasiva
Una participacin activa, conocida tambin como particin basada en reglas
Una particin legal
Una particin del libro mayor
Una particin de activos, conocida tambin como particin del libro auxiliar
La creacin de lineas
145.
Despus de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestin Financiera posee las
siguientes vistas:
Una vista del libro auxiliar y del libro mayor
Una vista de deudores y acreedores
Una vista del ledger de entrada y del libro mayor
146.
Una vista de la sociedad y del cento de coste
La contabilizacin en el nuevo G/L utiliza las siguientes vistas:
Una vista del libro auxiliar y del libro mayor
147.
Una vista de la sociedad y del cento de coste
El nuevo libro mayor se activa:
R/3 release 4.0
My SAP ERP 2004
R/3 release 4.00
My SAP ERP 2006
SAP R/3 enterprise
148.
Dnde se encuentra la determinacin del mtodo de valoracin (clculo) empleado para
evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas?
En los parmetros de valoracin de divisas.
En el registro maestro de cuentas mayores de prdidas y ganancias de divisas.
En la configuracin bsica de la sociedad
En la configuracin de moneda paralela global del mandatario
149.
Cules son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio?
Deben abrirse los perodos de contabilizacin del nuevo ciclo.
Si se estn utilizando variantes de ejercicio que depende del ao, se debern crear las
variantes correspondientes al nuevo ejercicio.
Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba.
Si la asignacin de nmeros de documentos se define en funcin del ao, deber crearse el intervalo de
nmeros de documentos correspondiente al nuevo ejercicio.
La notificacin de impuesto de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales.
150.
De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio Cules son correctas?
El saldo de la cuenta de prdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al

ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido.
En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar
El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio.
Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura
que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.
151.
Despus de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestin Financiera posee las
siguientes vistas:
Una vista del Libro Auxiliar y del libro mayor
152.
Una vista de la sociedad y del centro de coste
Cuales son las operaciones de cuenta de mayor especiales?

Anticipo (Pg 378-379 TFIN50)
Garantia de pago
Pago Entrante
Pago en Cheque
Pago Parcial
153.
Cuando se introduce una garanta recibida de un proveedor, el sistema SAP
Contabiliza automticamente la garanta recibida en la cuenta "garanta recibida" y automticamente

efecta la contabilizacin de contrapartida en la cuenta "Compensacin de garantizas proveedores"
Contabiliza la garanta recibida en la cuenta "Garanta Recibida" como una contabilizacin estadstica e
inmediatamente se compensa la cuenta. (Pag 381, TFIN50)
Contabiliza manualmente la garanta recibida en la cuenta "Garanta de procesos"
Contabiliza la garanta recibida en la cuenta "Garanta Recibida" y automticamente la

guarda como un apunte estadstico.
154.
Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuentas de mayor especiales
qu afirmaciones son verdaderas y cuales son falsas?
Las entradas de contrapartidas automticas (estadsticas), las entradas de contrapartidas libres y los
apuntes estadsticos son clases especiales de libros de mayor. (Pag 378 TFIN50)
Las operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance. Principios bsicos de
operaciones en cuenta de mayor especial Help SAP
Las claves de contabilizacin especiales configuradas se introducen o utilizan para

actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales.
Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectan en la
contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas asociadas definidas en el registro
maestro del libro mayor, sino en las
155.
De las siguientes afirmaciones sobre la validacin Cules son correctas?
Un mensaje puede contener hasta cuatro (4) campos
Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el procedimiento de contabilizacin
Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es VERDADERO
Cada paso de la validacin consta de tres partes: Un prerrequisito, una comprobacin y

un mensaje
156.
De las siguientes afirmaciones sobre la sustitucin cules son correctas?

Solo se puede activar una sustitucin por sociedad y por evento (Pag 243 TFIN52)
Si no se cumple el prerrequisito para la sustitucin, el sistema muestra un mensaje de clase A (Pag 262
TFIN52)
Con el mtodo de sustitucin se puede optar entre el valor constante, la salida y la

asignacin campo a campo (Pag 261 TFIN52)
157.
Una sustitucin comprende un mximo de 10 pasos. (Pag 261 TFIN52)
De las siguientes afirmaciones sobre la validacin y sustitucin Cules son correctas?
En el rea de aplicacin FI, se planean dos eventos. La cabecera del documento y la partida individual.
El rea de aplicacin y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la
validacin o sustitucin.
Si se ha activado la sustitucin y la validacin para una sociedad ante un evento
concreto, la sustitucin se efecta antes que la validacin.
La validacin y la sustitucin nicamente se emplean en el rea de aplicacin Gestin Financiara (FI)
158.
Lea las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos cules
son verdaderas y cuales son falsas
Cuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido
como campos de entrada obligatoria en el grupo de estatus de campo de la cuenta de mayor en la que se
ha realizado la transaccin.
Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se
haya eliminado.
Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar dependiendo de

si se tiene o no la autorizacin necesaria
Los documentos preliminares no se pueden modificar ms de una vez.
159.
De entre las siguientes afirmaciones, cules representan correctamente los procedimientos
recomendados para el cierre del ejercicio?
Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor
Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programas de
arrastre de saldos
Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes

Despues de ejecutar el programa de arrastres de saldos, las contabilizaciones realizadas
durante el ano anterior no se reflejaran en el ejercicio en curso
160.
El programa de arrastre de saldos bloquear automticamente la contabilizacin del ejercicio anterior
Lea las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, cules son correctas?
Puede haber ms una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsa
En el balance aparece un anticipo de un proveedor bajo la habitual cuenta asociada de acreedores (CME)
No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un
anticipo
Una solicitud de anticip de un proveedor es un apunte estadstico

Una operacin de cuenta de mayor especial es aquellas que se incluye en el ledger
especial, bajo un bloque de imputacin definido en la cuenta de mayor
Un anticipo de un proveedor se compensa despus de que se reciba la factura del
proveedor
161.
En la fase (transicin) de realizacin se configura ... Especificos del cliente que se ha definido durante la
Fase Plano Empresarial.
SAP solutions Manager no posee un depsito central para almacenar la documentacin del proyecto y las
cuestiones que se presenten.
(x) SAP Solutions Manager ofrece una plataforma comn para navegar por diversos
componentes del sistema para completar la configuracin y la realizacin de operaciones
de pruebas.(lam 29-32 -67 sol.manag)
La finalidad de la fase (transicin) Plano Empresarial consiste en como poner a prueba la solucin
especfica del usuario
162.
De entre las siguientes afirmaciones Cules representan .. Acumulados para el cierre
del ejercicio?
Ejecutar el programa de arrastre de saldo para las cuentas de mayor
Despus de ejecutar el programa de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante

el ao anterior no se reflejaran en el ejercicio .
Ejecutar el programa de arrastre de saldos de las cuentas de proveedores y clientes.
El programa de arrastre de saldos bloquear automticamente la contabilizacin del ejercicio

anterior.
Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar
el programa de arrastre de saldos.
Cul de los siguientes pasos del proceso de obtencin del pago origina una contabilizacin
financiera en gestin financiera? Diga cuales verdaderas y cuales falsas
163.
Introduccin de pedidos
Verificacin de facturas.
Tratamiento de pago automtico
Entrada de mercanca.
164.
La clase de documento controla?
La definicin del status de campo de las partidas individuales.
La clase o las clases de cuentas permitidas.
Controla las operaciones multisociedades.
La asignacin del nmero de documento.
Las reglas de modificacin para los ajustes de los documentos.
165.
Modificacin masa de partidas individuales: Esta funcin permite modificar simultneamente
un grupo completo de partidas individuales en un lugar de tener que modificar las partidas una por
una en los documentos. Qu datos se pueden modificar utilizando esta funcin?
La cuenta asociada.
La sociedad.
Las condiciones de pago y el bloque de pagos.

El banco propio y el mtodo de pago.
166.
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago.

Las condiciones de pago no se pueden modificar despus de que se haya contabilizado
el documento.
Se puede configurar una condicin de pago, como que se introduzca automticamente un
indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condicin de pago.
La condicin de pago introducida en el maestro de proveedores ser la condicin de
pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor.
En la funcin de opcin de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente.
No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documentos.
167.
De las siguientes afirmaciones. Cul es la correcta?
El grupo de status de campo determina la clase de documento, la clave de contabilizacin y el nmero de

cuenta.
La asignacin del nmero de documento se puede determinar utilizando la clase de cuenta.
En SAP se encuentran definidos el tipo de IVA y el indicador de impuesto de diferentes

pases.
Se pueden utilizar el grupo de status de campo durante la entrada de documentos.
La clase de documento determina qu sociedad se emplea en la contabilizacin de una cuenta mayor.
168.
Los parmetros que afectan al clculo y a la contabilizacin del IVA se definen.
En el documento.
En el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA.
En las tablas que contienen los indicadores de impuestos.
En las tablas de las operaciones automticas de contabilizacin.
En la tabla de la contabilizacin entre mdulos.

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DATOS MAESTROS

Cuando se crea una operacin financiera, el sistema define automticamente un campo

El plan de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parmetros globales de sociedad.

3. Cuales las siguientes afirmaciones es verdadera en relacin con el grupo de cuentas?

Los grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3

Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra.

Las cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones

los grupos de autorizacin

los grupos de clculo de inters

tanto las cuentas de preconsolidacin como las cuentas de consolidacin

la numeracin de la cuenta de mayor

6. De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas?

Se puede definir una cuenta de un banco propio con ms de un moneda

Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el pas

No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor espordico

Una vez creados, no se puede modificar un registro maestro de ctas espordicas

En el registro maestro de cuentas espordicas no se guarda el nombre y la direccin del

9. De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas?

La cuenta de balance o la cuenta de prdidas y ganancias.

Un nmero de cuenta de muestra.

12. De las siguientes afirmaciones, cuales son correctas?

El programa de comparacin de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes

El programa de comparacin de datos maestros de deudores identifica que registros maestros

13. Qu afirmaciones son correctas?

Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilizaciones financieras para una

14. Qu detalles del libro de caja se pueden imprimir?

Slo se pueden imprimir recibos de caja o pagos individuales

Se pueden imprimir un diario compacto de una cuenta asociada (SI)

No se ha ejecutado el programa de liquidacin para el perodo completo

16. Qu determina qu nmeros de documento se asigna a los documentos contables en SAP?

El rango de nmeros asignado al grupo de cuentas

La clave del rango de nmeros asignado a la clase de documento

El rango de nmeros asignado a la clave de contabilziacin

El grupo de status de campo

Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el libro

El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO

El libro mayor se estructura segn el plan de cuentas

Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a cuentas de mayor que

19. Cules de las siguientes afirmaciones son correctas? Un plan de cuentas

Slo se puede asignar a una divisin

20. Un grupo de cuentas

Se puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios

Se define para todas las sociedades

Se debe introducir el numero maestro de acreedor correspondiente en el nivel de

Cuando se crean operaciones financieras, el sistema define automticamente un campo

El registro maestro de deudores se puede numerar interna o externamente dependiendo

El informe de reconciliacin FI-GL

La longitud de la clave de banco se define a nivel de pas y no a nivel de sociedad

26. De las siguientes afirmaciones cules son correctas? Las Divisiones.

Se asignan a una sociedad en una sociedad CO

Se asignan a una sociedad FI

Un indicador de cuenta mayor especial puede tener hasta 3 caracteres de longitud

En el customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de

El sistema utiliza el indicador de cuentas de mayor especial en la operacin para

En el caso de un deudor ocasional, se debe introducir la direccin del cliente

Un registro maestro de deudor se divide en segmentos de mandante y sociedad

Se puede bloquear un acreedor de forma temporal, de modo que el bloqueo se pueda

31. Seale la afirmacin correcta

El intervalo de nmeros de documentos solo se puede asignar a una clase de documento

Las clases de documentos determinan el intervalo de nmeros para la asignacin de

Se pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante

Solo se puede crear un bloqueo de contabilizacin de un acreedor por sociedad

El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa