Crditos:

Ing. Jos Luis Morales Mosqueda

Director General de Sistemas Estratgicos, S. A. de C.V.
Desarrollo:
Ing. Jorge Pardo Corts
Lic. Martn Cruz Garca
Lic. Beatriz Escamilla Sarabia
Vctor Manuel Vargas Mosqueda
Edicin de Manual
Lic. Beatriz Escamilla Sarabia
Vctor Manuel Vargas Mosqueda
Asesora Fiscal

Contafiscal 2000 para Windows

Versin 3.x

L.C. Susana Mireles Arreola

Colaboracin

Para uso en Windows NT 4.0, 2000 y XP

Claudia de la Torre Valdenegro

Manual Electrnico del Usuario

Sistemas Estratgicos, S.A. de C.V.
Para Microcomputadoras IBM-PC o compatibles.
Prohibida su reproduccin parcial o total.
Derechos reservados 1999 2006

Rev. 120907 3.X

Acapulco 36 5 Piso Col. Roma

06700 Mxico, D.F.
Tel. Ventas 5286-3222 / 5286-3447
Soporte Tcnico 5211-5367 Fax 5211-5622.
Correo electrnico: ventas@control2000.com.mx
soporte@control2000.com.mx

Manual de usuario

9-2

SISTEMAS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V.

Contrato de Licencia de uso Sistemas CONTROL 2000
El presente contrato, expresamente es un convenio entre usted usuario final, quien en lo sucesivo lo definiremos como
"EL USUARIO", y Sistemas Estratgicos S.A. de C.V., definindose como "EL FABRICANTE" de la lnea de productos
CONTROL 2000, que en lo sucesivo lo definiremos como "EL PROGRAMA". Documento que por su contenido y
finalidad es de naturaleza legal, apoyado en forma total y absoluta por los derechos de autor y/o leyes que le sean
aplicables dentro del pas donde se est usando el programa. El simple uso del programa por parte del USUARIO implica
su completa aceptacin a los trminos del presente contrato. Si no est de acuerdo con las clusulas de este contrato,
devuelva inmediatamente el PROGRAMA junto con los productos que lo acompaan (incluyendo manuales, dispositivo
de proteccin y/o cualquier otra documentacin) al lugar donde lo adquiri.
LICENCIA DE USO
Al adquirir algn PROGRAMA administrativo de la lnea CONTROL 2000, EL FABRICANTE le otorga los derechos a EL
USUARIO, de usarlo para los fines con que fueron desarrollados, con las siguientes caractersticas y restricciones:

EL USUARIO tiene derecho a copiarlo o instalarlo en UNA SOLA MICROCOMPUTADORA o SERVIDOR DE REDES,
quedando totalmente prohibido instalarlo en otro equipo adicional, salvo por una copia de respaldo y en tal caso,
se deber sealar de manera visible, que se trata de una copia de respaldo. Cualquier otra copia ser considerada
ilegal y se ejercitarn las acciones a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor.
De querer realizar esta copia o instalacin, EL USUARIO se compromete a desinstalarlo del equipo en que
originalmente lo instal, antes de realizarla. En su defecto, EL FABRICANTE le podr ofrecer una LICENCIA DE
USO ADICIONAL sin manuales, con su respectivo cargo. En el caso de PROGRAMAS para Red, en plataforma
DOS, no es necesario adquirir Licencias de Uso Adicionales por cada estacin de trabajo conectada en la misma
red.
Los dispositivos de seguridad denominados T-LOCK, SCRIBE, NET-SENTINEL Y SENTINEL-SUPERPRO,
no se venden por separado, nicamente se empacan en PROGRAMAS originales nuevos, o Licencia de Uso
Adicional.
El manual, as como cualquier otro documento incluido en el PROGRAMA, quedan tambin protegidos con la
misma temtica con la que se protegen otros artculos con derechos de autor. De aqu que se definan como
ilegales, las copias que se realicen a estos productos.
El desmembrar, descompilar o copiar parcial o totalmente el PROGRAMA adquirido, se toma como una violacin a
los derechos que EL FABRICANTE adquiri al registrar el producto y la marca propia.
El pago por conservar PROGRAMAS de versiones anteriores, ampara nicamente el derecho a usarlo; no as su
traslado de ninguna ndole a terceros.
El FABRICANTE otorgar soporte tcnico sobre el programa, con cargo al usuario, tanto en la ltima versin que
est manejando como en la anterior a sta.
El FABRICANTE se reserva el derecho de realizar modificaciones a "EL PROGRAMA" sin previo aviso a "EL
USUARIO".
EL USUARIO podr actualizar EL PROGRAMA a versiones posteriores o modificaciones del mismo mediante el
cargo correspondiente.
GARANTIA Y LIMITES
EL FABRICANTE garantiza, por un plazo no mayor a 30 das a partir de la fecha de su entrega, que el PROGRAMA
que est adquiriendo EL USUARIO, funcionar adecuadamente dentro de los estndares de trabajo normales, bajo
las instrucciones de instalacin, as como en los equipos que contengan las caractersticas requeridas para su
trabajo, mismas que se describen en las primeras hojas del manual.
La responsabilidad mxima del FABRICANTE y el nico recurso que el USUARIO tiene dentro del plazo estipulado,
en caso de defectos directos del PROGRAMA, diskettes o dispositivos de proteccin contra copia es, a opcin del
FABRICANTE, reparar o restituir el PROGRAMA, diskettes o dispositivos o en su defecto, como ltimo recurso, la
devolucin del monto pagado previa entrega de la factura original, diskettes originales, manuales y dispositivo de
proteccin
El FABRICANTE no ofrece ninguna otra garanta expresa o implcita. En ningn caso ser responsable por daos
y/o perjuicios de cualquier naturaleza (incluyendo sin limitar, prdidas de utilidades, interrupcin de operaciones,
prdidas de informacin o cualquier otro dao) que se deriven del uso o incapacidad de usar el PROGRAMA, an
cuando el FABRICANTE haya sido informado sobre la posibilidad de dicho dao y/o perjuicio
Esta garanta queda sin efecto si las condiciones de trabajo en las que se operaba el PROGRAMA, no eran las
adecuadas o requeridas por EL FABRICANTE; si el PROGRAMA es una copia ilegal; si el PROGRAMA fue
infectado por algn tipo de "virus informtico" o cualquier otra causa NO imputable a EL FABRICANTE.
Para el caso de controversia sobre la interpretacin y cumplimiento del presente contrato, las partes estn de
acuerdo en someterse a la jurisdiccin y competencia de los tribunales de la Ciudad de Mxico, D.F., renunciando
al efecto al fuero o jurisdiccin que pudiere corresponderles en razn de sus domicilios presentes o futuros.

En caso de existir alguna duda a los trminos del presente contrato, agradeceremos su comunicacin a la brevedad
antes de utilizar este paquete por usted adquirido, a los telfonos: 5286-3222, 5286-3447 a nuestra rea comercial o al
Fax 5211-5622. Correo electrnico: ventas@control2000.com.mx
010129v01M

Bienvenido
Ahora Usted pertenece al distinguido crculo de usuarios de nuestra lnea Control
2000 al haber adquirido el sistema ms poderoso que existe actualmente en el
mercado para el procesamiento de datos contables y fiscales de su empresa. Este
programa reducir considerablemente la carga administrativa de su Empresa,
haciendo ms sencilla su operacin y adems ahora en esta versin para Windows,
har ms fcil y agradable su manejo.

Le recomendamos que eche un vistazo a este mdulo, para que

est bien enterado de lo nuevo que trae nuestro sistema, la forma
de realizar una instalacin exitosa del sistema y pueda echar
manos a la obra lo antes posible.

Felicitaciones !!
Felicidades Usted ha adquirido uno de los sistemas ms
poderosos que existen actualmente en el mercado para
microcomputadoras en Mxico.
Este sistema forma parte de una serie de sistemas administrativos
que le ayudarn, junto con su computadora y una adecuada
planeacin, a elevar la productividad de su empresa.
Al sistematizar y automatizar los procesos administrativos este sistema le permitir
tener actualizada permanentemente la informacin, base fundamental en la toma de
decisiones.
No nos equivocamos al afirmar que ste, al igual que todos los sistemas Control 2000
para Windows, poseen las caractersticas que los han hecho tan apreciados:
facilidad de aprendizaje, sencillez de operacin, versatilidad, velocidad, gran
capacidad y sobre todo confiabilidad.
El capacitado equipo de analistas y programadores de SISTEMAS ESTRATEGICOS,
S.A. DE C.V., continuamente desarrollan nuevos sistemas y mejoran los existentes,
consulte con su distribuidor acerca de las caractersticas de mejoras y equipos en los
que corran las nuevas versiones.
ESTIMADO USUARIO: Este manual de operacin es de uso exclusivo
para el sistema de Contafiscal 2000 para Windows, como para
Contabilidad 2000 para Windows.
En caso de que usted haya adquirido el sistema de Contabilidad 2000
para Windows , haga caso omiso de los mdulos fiscales a los que se hacen
referencias en esta gual.

Manual de usuario

INDICE
1.
Contenido General del Manual de usuario del Contafiscal 2000 para
Windows. ........................................................................................................ 4
1.1.
Qu contiene este manual? ........................................................ 4
1.2.
Simbologa del manual ................................................................. 4
2.
Lo nuevo de Contafiscal 2000 para Windows.................................... 5
2.1.
Diferencias operativas entre el Contafiscal 2000 para DOS y para
Windows ..................................................................................................... 5
2.2.
Importacin de Datos de Contafiscal 2000 DOS a Windows ..... 7
2.3.
Actualizacin del sistema a nueva versin / empresas ................ 8
2.4.
Actualizacin del dispositivo: ...................................................... 10
3.
Instalando Contafiscal o Contabilidad 2000 para Windows............ 10
3.1.
Requerimientos de equipo .......................................................... 10
3.2.
Instalacin del Sistema en Monousuario .................................... 11
3.3.
Acceso por primera vez al sistema monousuario ....................... 14
4.
Instalacin de la aplicacin ................................................................. 18
4.1.
Generalidades ............................................................................. 19
4.2.
Parmetros de la aplicacin ........................................................ 19
5.
Instalacin de una Empresa ............................................................... 19
5.1.
Instalacin de Nueva empresa ................................................... 20
5.2.
Parmetros Fiscales de la Empresa ........................................... 21
5.3
Definicin de la estructura del catlogo de cuentas ....................... 23
5.4
Claves Alfanumricas en Catlogos ............................................... 24
5.5
Usuarios .......................................................................................... 25
5.6
Grupos de Cuentas ......................................................................... 25
5.7
Catlogo de Empresas ................................................................... 26
5.8
Tratamiento de Empresas ............................................................... 26
6.
Cmo utilizar la Ayuda? ...................................................................... 27
6.1
Para buscar un tema de ayuda ....................................................... 28
6.2
Para obtener Ayuda en un cuadro de dilogo ................................ 28
6.3
Copiar informacin de un tema de ayuda ....................................... 28
6.4
Imprimir un tema de ayuda ............................................................. 29
6.5
Utilizar la ficha Buscar .................................................................... 29
6.6
Personalizar la Ayuda ..................................................................... 30
6.7
Conexin a la pgina Web de Control 2000 ................................... 30
7.
Ingresando al sistema ......................................................................... 30
7.1
Abriendo una Empresa ................................................................... 30
7.2
Seleccin del mes en proceso ........................................................ 31
7.3
Actualizacin de Tablas Fiscales .................................................... 32
7.4
INPC ................................................................................................ 32
7.5
Tasas de IVA................................................................................... 32
7.6
Recargos ......................................................................................... 33
7.7
Tipos de Activo................................................................................ 33
7.8
Monedas ......................................................................................... 33
7.9
Factores de Actualizacin ............................................................... 34

7.10
7.11

9-3

Tablas de ISR, Art. 113 y 177 .................................................... 34

Deducciones................................................................................ 35
8.
Catlogos ............................................................................................ 35
8.1
Caractersticas funcionales de los catlogos .................................. 35
8.2
Catlogo de tipos de plizas ........................................................... 36
8.3
Catlogo de Rubros Contables ....................................................... 37
8.4
Catlogo de Conceptos Contables ................................................. 37
8.5
Catlogo de Macros ........................................................................ 38
8.6
Catlogo de Razones Financieras .................................................. 38
8.7
Catlogo de Socios ......................................................................... 39
9.
Cuentas ............................................................................................... 39
9.1
Catlogo de Cuentas ...................................................................... 39
9.2
Consulta de Saldos de las Cuentas ................................................ 43
9.3
Auxiliar............................................................................................. 43
9.4
Grficas ........................................................................................... 44
9.5
Captura de Saldos Iniciales ............................................................ 44
9.6
Crear Grupos de Cuentas ............................................................... 44
9.7
Utileras ........................................................................................... 44
9.8
Clonacin de cuentas ...................................................................... 45
10.
Movimientos .................................................................................... 46
10.1
Generalidades de Movimientos................................................... 46
10.2
Plizas por medio de archivos ASCII .......................................... 47
10.3
Captura de tipo de cambio desde la pliza. ................................ 50
10.4
Documentos desde plizas. ........................................................ 50
10.5
Movimientos que no se provisionan (movimientos de efectivo) . 50
11.
Activos ................................................................................................. 51
11.1
Aspectos Generales de Activos .................................................. 51
11.2
Caractersticas del Mdulo de Activos ........................................ 51
12.
Documentos .................................................................................... 52
12.1
Generalidades de Documentos................................................... 52
12.2
Registro ....................................................................................... 52
12.3
Aplicaciones/ Documentos .......................................................... 54
12.4
Relacin de Aplicaciones ............................................................ 54
13.
Mdulo Fiscal .................................................................................. 55
13.1
Aspectos Generales .................................................................... 55
13.2
Gua para la Determinacin de los Clculos Fiscales ................ 56
14.
Reportes .......................................................................................... 59
14.1
Aspectos Generales de Reportes ............................................... 59
14.2
Seleccin de Fuentes .................................................................. 60
14.3
Emisin en hoja de clculo de Excel........................................ 61
15.
Gua prctica de operacin del sistema.......................................... 61
15.1
Introduccin ................................................................................. 61
15.2
Pasos que debe seguir para una exitosa operacin ................... 61
15.3
Ejemplo grfico de Gua de operacin ........................................ 62
15.4
Barra de Ttulo............................................................................. 62
15.5
Barra de Botones principales del sistema ................................... 63
15.6
Barra de Estado del Sistema ...................................................... 64

Manual de usuario

15.7
Barra de Men ............................................................................ 64
16.
Moneda Extranjera en Contafiscal 2000 para Windows .............. 69
16.1
Generalidades ............................................................................. 69
16.2
Parmetros de Instalacin .......................................................... 69
16.3
Catlogo de Monedas ................................................................. 69
16.4
Cuentas con Moneda Extranjera ................................................ 69
16.5
Movimientos de Plizas .............................................................. 70
16.6 Captura de tipo de cambio desde la pliza......................................... 70
16.7 Pliza de Variacin Cambiaria ........................................................... 70
16.8 Listado de Ganancia o Prdida Fiscal por variacin cambiaria......... 70
16.9 Importacin de datos Empresas de MS-DOS que manejan Moneda
Extranjera .................................................................................................... 70
17.
Gua de Solucin a Problemas ....................................................... 71
17.1
Descripciones .............................................................................. 71
17.2
Errores por falla de Actualizacin ............................................... 76
18.
Arquitectura de sistema .................................................................. 77
18.1 Grfico de la estructura de mdulos Contafiscal 2000 para
Windows ................................................................................................... 77
19.
Contafiscal 2000 como Servidor de Automatizacin OLE .............. 77
19.1
Introduccin ................................................................................. 78
19.2
Cmo funciona OLE .................................................................... 78
19.3
Estndares COM......................................................................... 79
19.4
Transferencia de Objetos ............................................................ 79
19.5
Documentos Compuestos ........................................................... 79
19.6
Delphi y OLE ............................................................................... 79
20.
Tutorial de Reportes ....................................................................... 80
Generalidades ............................................................................................. 80
20.1
Concepto de reportes.................................................................. 80
20.1.1
Forma de saldos. .................................................................... 80
20.1.2
Forma de cuentas. .................................................................. 81
20.2
Definicin de un Reporte. ........................................................... 82
20.3
Definicin de un Balance General .............................................. 83
20.4
Definicin de un Estado de Resultados por Saldos. ................... 90
20.5
Definicin de un Estado de Resultados por Cuentas. ................ 94
20.6
Operaciones con Funciones. ...................................................... 97
20.7
Reglas de Especificacin y de Validacin .................................. 98
21.
Presupuestos ................................................................................ 100
21.1 Generalidades ................................................................................... 100
21.2 Captura de Presupuestos ................................................................. 100
21.3 Acumulacin de Presupuestos ......................................................... 101
21.4 Visualizacin e Impresin del Reporte de Presupuestos ................. 101
22. Consolidacin ......................................................................................... 101
22.1 Generalidades ................................................................................. 101
22.2 Consolidaciones ............................................................................ 102
22.3 Alta de consolidaciones .................................................................... 103
22.4 Configuracin de la consolidacin ................................................ 103
22.4.1 Procedimiento para establecer la relacin entre cuentas .......... 104

9-4

22.4.2 Consolida por desglose ............................................................ 105

22.4.3 Consolida por concentracin ..................................................... 107
22.4.4 Consolida por reclasificacin ..................................................... 108
22.5 Consolidacin de la empresa......................................................... 108
22.6 Insertar, Modificar y Desasociar cuentas .......................................... 110
Apndice A. Configuracin de Windows XP ................................................. 110
Apndice B. Nuevo esquema de proteccin y distribucin del sistema ....... 111
B1) Procedimiento para ingresar como Sistema Monousuario o Red ...... 112
B2. Actualizacin del archivo de proteccin ............................................. 113
B3. Configuracin del archivo INI ............................................................. 114
Apndice C. Proceso de verificacin completa del sistema ......................... 116

1. Contenido General del Manual de usuario del

Contafiscal 2000 para Windows.
1.1.

Qu contiene este manual?

Este manual contiene una gua prctica de operacin del sistema
Contafiscal 2000 para Windows. Este le permitir poner manos a la
obra lo ms pronto posible. El manual esta dividido por captulos que le
permiten encontrar la informacin de una manera organizada para una
consulta fcil.

Este manual le permitir aprender a manejar procesos comunes del sistema de

manera sencilla y clara al momento mismo de la consulta. A lo largo del manual le
mostraremos algunos tips de operacin, para que aproveche al mximo las ventajas
del sistema.
Este manual es recomendable de uso para el inicio de instalacin y operacin del
sistema. Para que usted pueda tener una ayuda ms especfica y detallada, refirase
al Sistema de Ayudas que trae integrado el sistema Contafiscal 2000 para Windows.
Vase Captulo 15, Cmo utilizar la Ayuda al final de este manual.

1.2.

Simbologa del manual

La simbologa del manual es muy sencilla de entender, pues el dibujo siempre va

acompaado de su significado:

NOTA: Muestra un escrito breve de mucha importancia.

Manual de usuario

EJEMPLO: Muestra un ejemplo del proceso o mdulo que se explica.

TIP:
gilmente.

Muestra al usuario un mtodo para efectuar un proceso rpido y

Posibilidad de procesar datos fiscales sin la necesidad de tener la

contabilidad capturada
Importacin de datos de Contafiscal 2000 para DOS.
Se puede definir presupuestos.
Posibilidad de definir reportes adicionales a los que el sistema ya trae,
mediante el nuevo mdulo Reporteador.

2.1. Diferencias operativas entre el

Contafiscal 2000 para DOS y para
Windows

AVISO: Aviso de importancia trascendental en el proceso del sistema.

NM: No Modificable.

2. Lo nuevo de Contafiscal 2000 para Windows

Para esta nueva versin de Contafiscal 2000 para Windows, se han hecho cambios
sustanciales, lo cual hacen de este sistema, un Software de vanguardia que pretende
mantener al usuario actualizado en cuanto a las disposiciones fiscales emitidas, para
tal efecto por nuestras autoridades hacendarias.
Ahora tambin se presenta en este nuevo ambiente de grficos lo cual hace ms
agradable su operacin e indiscutiblemente presenta grandes ventajas bajo esta
nueva plataforma de trabajo.
Podemos mencionar de entre las ms importantes las siguientes:

Las empresas se manejan a travs de un catlogo

Uso de grupos de cuentas para clculos fiscales
Permite definir claves de Rubros Contables
El usuario determina el % de IMPAC
El usuario determina el % de ISR
Las plizas pueden ser de tipo alfanumrico
Catlogo de tipos de activos
Determinacin de porcentajes de deduccin y depreciacin
Consulta de saldos de las cuentas en lnea para todo el ejercicio dentro del
mismo catlogo
Consulta de auxiliar desde el catlogo de cuentas
Grficas mensuales de saldos de cuentas
Grficas comparativas de cuentas entre ejercicios
Grficas comparativas entre cuentas de un grupo
Historial de los activos fijos
Clculo del Ajuste Anual por Inflacin
Acreditamiento de ISR e IMPAC. Clculo por las dos reglas y propone la que
ms conviene
Mdulo de documentos de Cuentas por Cobrar/Cuentas por Pagar para la
determinacin del ISR e IVA por PAGAR.
Manejo opcional de cuentas de Flujo de efectivo para considerar el IVA e ISR
de movimientos que no provisionan

9-5

Entre el sistema de Contafiscal 2000 para DOS y el Contafiscal 2000 para Windows
existen amplias diferencias, desde la apariencia hasta la forma de operarlo.
El sistema Contafiscal 2000 para Windows obligar a los usuarios de DOS a cambiar
sus hbitos de operacin, dado que la funcionalidad es distinta a la del Contafiscal
2000 para DOS, debido a las plataformas o diferentes ambientes bajo los cuales
desenvuelven su operacin.
El sistema Contafiscal 2000 para Windows ofrece las siguientes ventajas:

Es una nueva dimensin grfica en el proceso de la informacin contable,

financiera y fiscales de cada de cada empresa.
Facilidad de operacin, esto gracias al manejo de ventanas que reducen el
proceso de aprendizaje; ahora Contafiscal para Windows pone en sus
manos la combinacin del poder y sencillez al trabajar bajo la plataforma
Windows.
La interfaz con el usuario cambia radicalmente de DOS a Windows, se
torna ms flexible y gil

A continuacin presentamos las diferencias y semejanzas de operacin entre DOS y

Windows:
Ventanas

El Contafiscal 2000 para Windows constituye una aplicacin que

en ambiente Windows se denomina MDI (Interfaces de Mltiples
Documentos por sus siglas en ingls). Este tipo de aplicaciones
consta de una ventana principal que permite el manejo simultneo
de varias ventanas llamadas hijas. De esta manera se pueden tener
abiertos los catlogos de plizas, cuentas, conceptos, activos, etc.

Manual de usuario

Ejemplo:

Ventanas Modal

avanzar secuencialmente entre cada uno de los campos de la

forma, a diferencia de DOS el cambio de campos se realiza con la
tecla Enter.

Es aquella ventana que debe ser cerrada para que la aplicacin

contine, esta ventana bloquea la aplicacin, por la importancia del
proceso que se efecta en esta ventana. No podr abrir ninguna
otra ventana.

Ventanas Activas Forma en la cual esta el borde superior de la ventana iluminada

(generalmente de azul) slo puede haber una forma activa en un
momento determinado pero varias formas abiertas.
La tecla Enter

La tecla Enter en el Contafiscal 2000 para DOS funciona de la

siguiente manera:

Al estar en la captura de datos y presionar Enter sobre el campo, graba la

ltima informacin y pasa al siguiente.

Tambin puede realizarse la seleccin de un registro dentro de una Lista o

Catlogo, donde se encuentra posicionado el cursor.

Confirma operacin o el trmino de la captura.

Para el Contafiscal 2000 para Windows la tecla Enter funciona de la siguiente

manera:

Confirma la operacin realizada donde se encuentre posicionado el foco. El

foco ejecuta la operacin asociada con el botn default de la forma.

La tecla Enter en Windows, no le permite avanzar entre registros, la tecla

Enter confirma la ejecucin del campo donde se encuentra el foco.

Tecla Tabulador

9-6

La tecla Tabulador para DOS no tiene una funcin especfica,

mientras que en el entorno Windows, es la que nos permite

La Tecla Insert

La tecla Insert tiene la misma operacin dentro de los dos

sistemas. Permite insertar un nuevo registro dentro de cada uno de
los catlogos de ambos sistemas.

La tecla ESC

Esta tecla le permite dentro de Contafiscal para DOS, cancelar la

operacin de algn registro, regresar a un men anterior, en el
caso de desplegar cualquier catlogo, al presionar esta funcin, los
cierra.
Dentro de Windows la tecla ESC, de igual manera regresa a un
men anterior y nos permite cancelar un nuevo registro, tambin
tiene la facultad de cerrar catlogos.

Manual de usuario

La Barra Espaciadora dentro de Windows ejecuta la operacin

asociada en el botn seleccionado, adems realiza una funcin de
seleccin, esto se lleva a cabo dentro de las casillas en las que su
activacin se determina con la figura de una palomita.

Ejemplo de uso de la tecla tabulador en Contafiscal Windows

Tecla Tabulador:

9-7

La tecla F1 y F9:
La tecla F1 tiene la misma funcin, despliega la ayuda en lnea. La
tecla F9 dentro de la captura de plizas en DOS permite eliminar
movimientos, mientras que en Windows guarda y confirma el
registro de la pliza.
Mens:
Al igual que Contafiscal para DOS el sistema para Windows
contiene mens y submens, recordemos que para accesar algn
mdulo del men dentro del sistema de DOS, bastaba con pulsar
la letra inicial, en Windows este mtodo cambia un poco, para
seleccionar algn mdulo dentro del men se debe pulsar
simultneamente la Tecla ALT + la letra que se encuentra
subrayada del nombre: ejemplo para seleccionar la opcin Ayuda
deber pulsar simultneamente ALT+A, de esta manera
desplegar el men de Ayuda.
Botones:
La tecla Tabulador para DOS no tiene una funcin especfica,
mientras que en entorno Windows es la que nos permite
avanzar secuencialmente entre cada uno de los campos de la
forma, a diferencia de DOS el cambio de campos se realiza con la
tecla Enter.

El sistema en Windows maneja en cada una de sus ventanas

una barra de botones de operacin que pueden variar
dependiendo de la ventana o proceso del que se trate. Sin
embargo, siempre existirn estos tres botones

La Tecla Insert:
La tecla Insert tiene la misma operacin dentro de los dos
sistemas. Permite insertar un nuevo registro dentro de cada uno de
los catlogos de ambos sistemas.
La tecla ESC:
Esta tecla le permite dentro de Contafiscal para DOS, cancelar la
operacin de algn registro, regresar a un men anterior, en el
caso de desplegar cualquier catlogo, al presionar esta funcin, los
cierra.
Dentro de Windows la tecla ESC, de igual manera regresa a un
men anterior y nos permite cancelar un nuevo registro, pero no
tiene la facultad de cerrar catlogos.

2.2. Importacin de Datos de Contafiscal 2000 DOS a

Windows
1. Antes de realizar la importacin:
Si usted viene de MS-DOS y va a realizar el proceso de Importacin a cada una de las
empresas, deber tomar en cuenta lo siguiente:
Versiones 6.2 y hasta 6.0.

La Barra
Espaciadora:

Personas Fsicas Rgimen Simplificado.

Esta tecla dentro de Contafiscal para DOS nos permite ingresar al
detalle dentro del listado de plizas, dentro de Windows esta
operacin es imposible de realizarla.

Si la empresa a importar se trata de una persona con este tipo de personalidad, al

momento de que el sistema instale la empresa en Windows, usted deber seleccionar
la carpeta fiscal e indicar el tipo de rgimen bajo el cual tributar a partir del 2002.

Manual de usuario

1.1.2.

1.1.3

1.1.4
Nota:
Si la empresa que va a importar es diferente en ejercicio al fiscal que
maneje la versin que est instalando, solo podr manejarla
CONTABLEMENTE, ya que el sistema en su nueva versin tiene cambios
para soportar nicamente las Reformas fiscales del ao en curso.
Opcionalmente el sistema puede manejar varios ejercicios en un mismo
directorio, sin embargo si los ejercicios a importar tienen mucha
informacin, se recomienda seguir manejando cada uno en un directorio
diferente. Lo anterior tambin aplica cuando los diferentes ejercicios
tengan estructuras del catlogo de cuentas diferentes.

1.2. Empresarias y
honorarios

1.2.1.

9-8

esto cuando se opte por acumular los

inventarios.
Determinacin del inventario base acumulable
hasta en 12 ejercicios.
IVA
En relacin a la determinacin del impuesto
acreditable se establece que ser acreditable
el IVA trasladado y el pagado en la
importacin correspondiente a erogaciones
por la adquisicin de bienes, de servicios o
por el uso o goce temporal de bienes que se
utilicen
exclusivamente
para
realizar
actividades gravadas, en cuyo caso el
impuesto ser acreditable en su totalidad. Por
el contrario cuando el impuesto mencionado
corresponda a erogaciones por bienes,
servicios o por el uso o goce temporal de
bienes utilizados exclusivamente para
actividades exentas o no objeto el impuesto
no ser acreditable.
Si los bienes y servicios se usan
indistintamente para realizar actividades
gravadas, exentas o no objeto, el
acreditamiento del impuesto estar en
proporcin a la que el valor de las actividades
gravadas represente en el valor total de las
actividades del mes en que se trate.
ISR
Se corrige el ltimo rengln de la tarifa
aplicable al clculo del impuesto para
ajustarlo al 30% que es la tasa mxima
vigente en 2005.

Nota:

IVA

Si requiere detalles sobre el proceso, por favor consulte la Ayuda en

lnea.
Reformas 2005.
Contafiscal Windows trabaja con procedimientos encaminados a cubrir los cambios
establecidos en la Reforma fiscal del 2005, la cual se resume a continuacin.

1.2.2.

Idem 1.1.2

2.3. Actualizacin del sistema a nueva versin /

empresas
Nota Importante:

DESCRIPCIN
1. Rgimen General
1.1. Personas Morales

ISR
1.1.1.

Deduccin del costo de lo vendido en lugar

de las adquisiciones de mercanca, materia
prima, producto semiterminado o terminado,

Si su sistema es nuevo, ignore esta parte y pase directamente al captulo

3.

Manual de usuario

1.

Realice un respaldo de cada una de sus empresas. Esto lo puede realizar

accesando al programa, en la opcin Archivo, Respaldar datos y seleccionar
Respaldo de datos de la empresa.

2.

Si lo requiere desinstale la versin anterior desde el Panel de control en la

opcin Agregar o Quitar programas.

3.

Una vez terminado esto instale la nueva

Windows (Captulo 3 de esta gua).

4.

Actualice sus empresas.

9-9

Al aceptar el sistema procede a actualizar las tablas, a regenerar ndices y a verificar

saldos cada uno mostrando el avance efectuado, indicando a su vez cuando se ha
terminado el proceso.

versin de Contafiscal para

ACTUALIZACION DE EMPRESAS

2. Registro de Empresas.
Si va a registrar una empresa que no fue creada con la versin actual, se tienen dos
alternativas:

La actualizacin de datos sirve nica y exclusivamente para que los datos de las
versiones anteriores a la que est instalando trabajen correctamente con esta nueva
versin de Contafiscal para Windows.

PASOS A SEGUIR PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS:

A partir de la versin 3.1 N.C. 040525, el sistema actualiza automticamente las
empresas que usted haya trabajado con su versin anterior. Para ello, existen tres
formas de que el sistema se d cuenta que determinada empresa no corresponde a la
versin actual:
1.

Apertura de Empresas.
a)

Actualizarla y registrarla en el mismo directorio en donde se encuentra, lo

cual se dar cuando usted haya instalado el sistema en el mismo directorio
de la versin anterior o bien

b)

Actualizarla y registrarla en otro directorio, en cuyo caso el sistema copia

todas las tablas al nuevo directorio indicado respetando as el directorio de la
empresa original, la cual se puede seguir consultando con su versin de
origen.

Si usted instal el sistema en el directorio en donde tena la versin anterior, al

momento de abrir cualquier empresa del catlogo el sistema detectar que fue creada
con una versin anterior.

El nuevo directorio puede asignarse bajo la ruta en donde se encuentra la

nueva versin, conservando as una estructura acorde entre empresas y
versin en la cual se trabajan.
Cualquiera que sea la alternativa elegida, de igual forma se procede a actualizar
tablas, regenerar ndices y verificar saldos. Se indica tambin cuando el proceso ha
concluido.

Manual de usuario

3. Recuperacin de Respaldos.

9-10

2.4. Actualizacin del dispositivo:

En este proceso el sistema identifica la versin del respaldo que se recupera, y de no

ser de la misma versin que la actual se procede a su actualizacin.

En esta seccin se indicar el proceso de actualizacin del

dispositivo para una nueva versin del sistema de Contafiscal 2000
para Windows::

Cundo correr el actualizador del dispositivo?

3.
De la misma forma el l trmino de la actualizacin se avisa que el proceso termin
quedando la empresa registrada para trabajar con ella de forma habitual.

1.

Si el sistema es una actualizacin de versin.

2.

Si ya cuenta con un dispositivo y adquiere un sistema nuevo.

Si el sistema es por mdulos y se adquiere un mdulo adicional.

Al instalar una nueva versin del sistema, cuando se inicia por primera vez,
automticamente detectar que el dispositivo no contiene esa versin y el sistema le
enviar el siguiente mensaje:

De acuerdo a la reforma fiscal para el ao 2002, el convertidor al detectar que se

est realizando el proceso en una empresa que es Persona Fsica en Rgimen
Simplificado, aparecer un cuadro adicional donde solicitar el nuevo rgimen
para la empresa:

Pulse el botn si e indique la ruta donde se encuentra el archivo de proteccin del

sistema (Este se encuentra en el CD No. 2 de instalacin y es el llamado
CFWPROT.key), pulse aceptar e ingresar a su sistema actualizado, ya sea
monousuario o red.
Dependiendo del tamao de su informacin, el sistema puede tardar en convertir sus
datos, si su informacin es poca, puede incluso no verse la barra de porcentaje.,

3. Instalando Contafiscal o Contabilidad 2000 para

Windows
3.1. Requerimientos de equipo
A continuacin se indican los requerimientos mnimos de equipo para poder efectuar
una instalacin exitosa y operacin del sistema de Contafiscal o Contabilidad 2000
para Windows:

Manual de usuario

Sistema monousuario o estaciones de trabajo en red:

a)

Cierre todas las aplicaciones que est ejecutando antes de iniciar la

instalacin.

b)

Inserte el CD de Contabilidad o Contafiscal 2000 en su unidad de CD-ROM.

Automticamente se ejecutar la pantalla de bienvenida al programa de
instalacin, a continuacin presentamos el progreso de las pantallas:

Sistema monousuario o estaciones de trabajo en red:

Pentium III o similar (Recomendable Pentium IV).
Sistema operativo
profesionales).

Windows

2000,

XP,

NT

ediciones

128 Mb en RAM (recomendable 256 mb)

9-11

La pantalla del men principal es la siguiente:

500 Mb disponibles en DD
Monitor SVGA resolucin 800 x 600 (recomendable 1024 x 768)
Unidad de CD
Puerto USB

En esta pantalla deber seleccionar en la opcin de Instalar sistema Contafiscal

2000 Windows, a continuacin nos presentar el procedimiento de instalacin del
mismo.
c)

Red:
Servidor Pentium IV, con Windows NT o superior (ediciones
profesionales), Novell Netware 5.0 superior
256 Mb en RAM (recomendable 512 MB ms)

Seguir las pantallas de instalacin.

A continuacin mostraremos dichas pantallas y una explicacin breve de su

contenido.
1.

Prepara instalacin:

Con estas pantallas nos indica que est recopilando la informacin necesaria de

Tarjetas en red 100 mbps de buena calidad

Switch de 100 mbps
Si usted utiliza simultneamente otros programas de la lnea Control 2000, sus
requerimientos de equipo se incrementarn.

3.2. Instalacin del Sistema en Monousuario

En esta seccin usted aprender el proceso de instalacin del sistema Contafiscal o
Contabilidad 2000 para Windows::
Mtodo 1

nuestro equipo para realizar la

instalacin.

Manual de usuario

9-12

Debe leer la licencia de uso del Sistema de Contabilidad o Contafiscal 2000 para
Windows.
Aqu se explica los trminos de adquisicin del producto.
Para continuar con su instalacin debe sealar la opcin de Acepto los trminos
del contrato de licencia y dar clic en el botn de Siguiente.
5.

Informacin del usuario:

Puede personalizar su instalacin en el

nombre del usuario as como el nombre
de su organizacin
2.

Pantalla del producto:

Con
esta
pantalla
podemos
identificar el producto que vamos a
instalar.

Cuando tiene sistemas operativos que

manejen usuarios puede indicar si el
software los pueden utilizar todos los
usuarios o solo usted.
Dar clic en el botn de Siguiente.
6.

El sistema propone la ruta de

instalacin [unidad]: Archivos de
programa \ C2k \ CF2. En este
directorio se instalar el sistema, dicha
ruta se puede modificar dando clic en
el botn Cambiar...

Dar clic en el botn de Siguiente.

3.

Carpeta de destino:

Dar clic en el botn de Siguiente.

Pantalla de bienvenida:

Dar clic en el botn de Siguiente.

7.
4.

Desplegado de licencia de
uso:

Preparado para instalar:

Aqu nos presenta un resumen de

nuestras opciones de instalacin del
sistema.

Manual de usuario

9-13

Para comenzar la instalacin daremos clic en el botn de Instalar.

8.

Instalando Sistema:

Cuando se visualiza esta pantalla

es que ya se est realizando la
instalacin de nuestro sistema de
Contabilidad o Contafiscal 2000.

Puede verificar que tipo de dispositivo tiene asignado en su factura, tambin

puede ver el tipo de dispositivo en la etiqueta de su CD de instalacin.
9.

Seleccin de Dispositivo:
Debe indicar el tipo de dispositivo que tiene, para que se instale la opcin
adecuada para su reconocimiento en el equipo.

Esta pantalla se despliega al final

donde nos indica que la instalacin
ha terminado. Aqu tenemos activa
la opcin de Seleccin de
dispositivo, se debe dejar sealada
en caso de que nuestro sistema sea
nuevo. Cuando corresponda a una
actualizacin se puede dejar sin
sealar la opcin.
Dar clic en el botn de Finalizar.

d)

Si dejamos activa la Seleccin de dispositivo nos desplegar la siguiente

pantalla:

Tambin en caso de no saber su tipo de dispositivo se puede guiar con las

fotografas que se presentan comparando fsicamente el dispositivo.
Al indicar el dispositivo que se tiene dar clic en el botn de instalar y se comenzar
a realizar la instalacin de el software para reconocimiento del dispositivo.
Mtodo 2
a)

Cierre todas las aplicaciones que este ejecutando antes de iniciar la

instalacin

b)

Inserte el CD de Contabilidad o Contafiscal

ROM

c)

Haga clic en el botn Inicio en la barra principal de Windows

d)

Haga clic en Ejecutar

e)

Haga clic en Examinar y busque la carpeta CF2, posteriormente busque el

archivo Setup.exe en la unidad de CD-ROM.

f)

Haga clic en Abrir

g)

Haga clic en Aceptar y siga los pasos mencionados en el mtodo 1.

2000 en su unidad de CD-

SI USTED YA CUENTA CON UN DISPOSITIVO Y ADQUIERE CONTABILIDAD O

CONTAFISCAL 2000, REQUIE RE GRABAR DISPOSITIVO REFIERASE AL
CAPITULO 2, EN EL PUNTO 2.4 Actualizacin del dispositivo

Manual de usuario

9-14

3.4 Instalacin del Sistema en Red

3.3. Acceso por primera vez al sistema monousuario
Nota Importante:
Si usted trabaja con Windows XP, consulte el Apndice A.

A fin de poder instalar con xito su nuevo sistema Contabilidad o Contafiscal 2000
para RED se explican a continuacin los pasos necesarios para su correcta
instalacin.
PRIMERA PARTE: Instalacin en el Servidor:

Al entrar por primera vez al sistema Contafiscal 2000 para Windows el sistema
ingresar como Demo Monousuario, para poder trabajar con el sistema completo
como usted lo adquiri dirjase al men Herramientas y pulse el submen Actualizar
archivo de proteccin as como se muestra en la imagen:

a)

Cierre todas las aplicaciones que este ejecutando antes de iniciar la

instalacin.

b)

Inserte el CD de Contabilidad o Contafiscal 2000 en su unidad de CD-ROM.

Automticamente se ejecutar la pantalla de bienvenida al programa de
instalacin, a continuacin presentamos el progreso de las pantallas:

Se abrir una ventana de explorador de Windows en la cul deber dirigirse hasta la

ruta donde se encuentre el archivo de proteccin del sistema, pulse doble clic sobre el
o de aceptar y usted ingresar al sistema monousuario.
En el caso de que su dispositivo ya est actualizado a la versin que acaba de instalar
se presentar la pantalla de parmetros de la aplicacin para que sean llenados los
datos requeridos del usuario, este usuario es el propietario de la licencia de uso del
sistema Contafiscal 2000 windows.

La pantalla del men principal es la siguiente:

Al realizar el paso anterior nos presentar la pantalla de Datos del Usuario, hay que
personalizar los datos solicitados y con ello ya tendremos acceso al sistema de
Contafiscal 2000 windows.

En esta pantalla deber seleccionar en la opcin de Instalar sistema Contafiscal 2000

Windows, siga los pasos que le indica el asistente de instalacin y al finalizar se
desplegar la siguiente pantalla:

Manual de usuario

9-15

Debemos dar clic en SI, se desplegarn las siguientes pantallas:

Dar clic
El sistema detecta si tenemos
instalado algn controlador NetHASP

Nos pide el tipo de instalacin,

seleccionaremos Typical.

Dar
clic

Puede verificar que tipo de dispositivo tiene asignado en su factura, tambin puede ver
el tipo de dispositivo en la etiqueta de su CD de instalacin.

Dar clic

Debe indicar el tipo de dispositivo que tiene, para que se instale la opcin adecuada
para su servidor.
Tambin en caso de no saber su tipo de dispositivo se puede guiar con las fotografas
que se presentan comparando fsicamente el dispositivo.
Al indicar el dispositivo que se tiene dar clic en el botn de instalar y se comenzar a
realizar la instalacin del software del servidor de dispositivo.
INSTALACIN DE DISPOSITIVO NET HASP
Este servidor es el NetHASP License Manager, del cual explicaremos su instalacin:
1.

La pantalla inicial que nos presenta el sistema es la siguiente:

Debemos indicar un directorio para la

instalacin, se recomienda dejar el
propuesto por el sistema.

Solicita el nombre que est en

INICIO-PROGRAMAS,
se
recomienda dejar el propuesto por el
sistema.

Dar clic
Dar clic

Manual de usuario

4.
Terminados los pasos anteriores, el sistema nos confirmar la terminacin de la
instalacin del sistema:

9-16

Debe tener siempre conectado su cable de red al momento de iniciar el

programa, ya que buscar la proteccin por medio de la red, utilizando
los protocolos de la misma.

INSTALACIN DE DISPOSITIVO NET SUPER PRO

Este servidor se instalar de forma automtica, por ello el usuario solo ver las dos
siguientes pantallas:

Windows NT/2000/XP.
La rutina LMSETUP.EXE reconoce en forma automtica el sistema operativo en uso,
si se detecta Windows NT/2000/XP, se habilita el botn Install as service, el cual
instalar el programa como un servicio propio de WinNT/2000/XP que estar
disponible desde el inicio del servidor, an si no se ha ejecutado un logon en la
consola o servidor.

Al desaparecer la pantalla del lado derecho se termina la instalacin automtica del

dispositivo.
c)

En el Servidor es necesario crear una carpeta llamada Empresas (nombre

sugerido y recomendable), la cual contendr el catlogo de empresas.
Deber compartirla para su acceso a red a todos los usuarios requeridos, es
necesario asignarles permisos de control total sobre la carpeta.
Nota Importante:

Si el Servidor ser utilizado tambin como estacin (Cliente/Servidor),

deber compartir la carpeta empresas para el mismo servidor.

SEGUNDA PARTE: Instalacin en las estaciones (Clientes).

a)

Importante:
1.

Este administrador de licencias (y el candado) debern instalarse en

una computadora que no sea reiniciada frecuentemente, dado que en
cada reinicio se cierra cualquier licencia en uso.

2.

Despus de haber instalado el Administrador de licencias (LMSETUP),

deber reiniciar su equipo por nica vez.

3.

Si por alguna razn desconecta el dispositivo de su equipo y despus lo

vuelve a conectar, deber reiniciar el equipo para que se reconozca el
dispositivo.

La pantalla del men principal deber seleccionar en la opcin de Instalar

Software y dar clic en Red, a continuacin nos presentar el procedimiento de
instalacin del mismo.

Seguir las pantallas de instalacin.

A continuacin mostraremos dichas pantallas y una explicacin breve de su
contenido.
1.

Prepara instalacin:

Manual de usuario

9-17

Puede personalizar su instalacin en el nombre del usuario as como el nombre de

su organizacin
Con estas pantallas nos indica que est recopilando la informacin necesaria de
nuestro equipo para realizar la instalacin.
2.

Cuando tiene sistemas operativos que manejen usuarios puede indicar si el

software los pueden utilizar todos los usuarios o solo usted.
Dar clic en el botn de Siguiente.

Pantalla del producto:

6. Carpeta de destino:

El sistema propone la ruta de instalacin

[unidad]: Archivos de programa \
C2k\ CF2. En este directorio se instalar
el sistema, dicha ruta se puede
modificar dando clic en el botn
Cambiar...

Con esta pantalla podemos identificar el

producto que vamos a instalar.
Dar clic en el botn de Siguiente.

Dar clic en el botn de Siguiente

3. Pantalla de bienvenida:

7.Preparado para instalar:

Dar clic
Siguiente.

en

el

botn

de
Aqu nos presenta un resumen de
nuestras opciones de instalacin del
sistema.

Para comenzar la instalacin daremos

clic en el botn de Instalar.
4.Desplegado de licencia de uso:
Debe leer la licencia de uso del Sistema
de Contabilidad o Contafiscal 2000 para
Windows.
Aqu se explica los
adquisicin del producto.

trminos

de

Para continuar con su instalacin debe

sealar la opcin de Acepto los
trminos del contrato de licencia y dar
clic en el botn de Siguiente.

5. Informacin del usuario:

8.Instalando Sistema:
Cuando se visualiza esta pantalla es que
ya se est realizando la instalacin de
nuestro
sistema
Contabilidad
o
Contafiscal 2000.

Manual de usuario

9.Seleccin de Dispositivo:

e)

Si todo lo anterior fue correcto el Sistema mostrar la pantalla de parmetros

de aplicacin, capture los campos solicitados y presione aceptar (nicamente
en la primera estacin).

Esta pantalla se despliega al final

donde nos indica que la instalacin ha
terminado. Aqu tenemos activa la
opcin de Software para dispositivo, se
debe dejar sealada.

f)

Cierre Contabilidad o Contafiscal 2000 y repita los pasos del inciso b al f para
cada estacin.

Importante:
El sistema funciona para redes Windows Millenium y NT 4.0
superiores, en caso de ser una red Novell, deber colocar el
dispositivo de proteccin en una estacin cliente, no en el servidor.

clic en el botn de Finalizar.

Dar

Instale el sistema de Contabilidad o Contafiscal 2000 para Windows en cada estacin

siguiendo los pasos indicados en los puntos anteriores.
b)

c)

Ejecute Contabilidad o Contafiscal 2000 en la primera estacin de trabajo (o

el Servidor en su caso), mostrar una pantalla pidiendo que indique la ruta de
acceso a la carpeta compartida donde se almacenarn las tablas generales
de la aplicacin (Catlogo de empresas); esto es, la carpeta a la que se le
asignaron permisos de control total que se creo en el Servidor. Es necesario
2
que lo realice a travs del Entorno de red Inclusive si se trata de la misma
mquina (Cliente/Servidor).

NOTAS:
1.

Cuando accesa por vez primera (desde cualquier estacin) el sistema manda
un mensaje indicando que el Catlogo no existe, seleccione dar de alta del
catlogo y presione

2.
d)

9-18

A continuacin se mostrar una ventana en la cual le pedir la ruta de red de

la carpeta compartida donde se llevarn a cabo los accesos a datos. Por
default el sistema propone la ruta del catlogo de empresas,
(\\nombre_de_servidor\empresas) en caso de que no sea as o bien, si desea
3
cambiarla seleccinela haciendo clic en el botn que se encuentra a la
derecha del cuadro de captura (recuerde utilizar siempre Entorno de RED o
4
notacin UNC ) .

3.
4.

Compartir un Recurso (Directorio)

En el Explorador de Windows haga clic en el directorio a compartir,

que para este caso es Empresas

Haga clic con el botn derecho y seleccione Compartir en el men

contextual.

Haga clic en Compartido como (se propone Empresas, de

preferencia djelo as)

Presione el botn agregar y seleccione las estaciones que tendrn

acceso a esta carpeta

En Tipo de Acceso seleccione: Total

Presione aceptar

Es importante mencionar que este procedimiento para compartir

recursos puede variar ligeramente entre las diferentes versiones de
Windows.
Para la versin en Red de Contabilidad o Contafiscal 2000 es necesario
utilizar siempre el entorno de Red para especificar la ruta de acceso a la
carpeta compartida, en caso contrario el sistema no funcionar
correctamente.
Se recomienda que esta ruta sea la misma que la del catlogo de empresas.
El cambio de esta direccin deber ser realizado por un usuario avanzado.
Notacin UNC Este tipo de notacin se utiliza para identificar direcciones de
RED de la siguiente forma: \\NombredelaComputadora\RecursoCompartido
donde NombredelaComputadora es el nombre de una estacin en la Red y
RecursoCompartido es una carpeta compartida en la estacin.

4. Instalacin de la aplicacin

Manual de usuario

Nota Importante:
Si usted trabaja con Windows XP, consulte el Apndice A.

4.1. Generalidades
Al momento de terminar la instalacin del sistema, ahora podr ejecutar el programa
de Contafiscal 2000 Windows para comenzar a capturar su informacin.

Una vez indicado el directorio donde se almacenar el catlogo de empresas, deber

registrar la razn social del propietario del sistema y realizar la configuracin de la
aplicacin.

Tipos de Pliza

Confirma salida de catlogos

Conceptos Contables

Enter se comporta como Tabulador

Usuarios

Red
En esta rea deber indicar la unidad de disco donde tendr lugar el
acceso concurrente. El acceso concurrente existe cuando dos usuarios
desean accesar a trabajar con una misma empresa al mismo tiempo.
De esta manera la aplicacin podr gestionar el acceso y control a los
recursos de la aplicacin por cada uno de los diferentes usuarios.

El sistema permite trabajar con un nmero ilimitado de empresas que se concentran

en un catlogo nico, al trabajar por primera vez con el Sistema de Contafiscal 2000
para Windows, crea de forma automtica una carpeta llamada EMPRESAS que es
donde se guardar este catlogo.

4.2. Parmetros de la aplicacin

9-19

Hints
Activar Hint de Contafiscal 2000: Esta opcin le permite
activar/desactivar los Hints que se encuentran predefinidos en algunos
de los elementos visuales (botones, cajas de dilogo, opciones de
men).

Los parmetros de aplicacin contienen informacin general del sistema. Cuando

usted instala por primera vez el sistema de Contafiscal 2000 para Windows, el
sistema le solicitar que indique los siguientes datos que sern de aplicacin general
para las empresas.

El Hint: Pequea leyenda de explicacin del componente visual que se

despliega automticamente al momento de posicionar el cursor del
Mouse sobre uno de estos, esta presentacin es momentnea, dura
aproximadamente 3 4 segundos, posteriormente desaparece.

Deber indicar todos sus datos de propietario, el manejo de catlogos alfanumricos,

indicar la unidad de Red y la configuracin.

Hint Normal: Se despliega en un recuadro que se ajusta

automticamente al tamao del texto. Formato utilizado tradicionalmente
en otras aplicaciones bajo ambiente Windows.

Propietario
Indique todos sus datos para que el sistema este registrado a su
nombre. Slo es un dato informativo y es posible modificarlo.

Hint de Dilogo: Se despliega en un pequeo recuadro en forma de

dilogo en el que el texto se ajusta de manera automtica.
Hint de Nube: Se despliega en una pequea nubecita, la cual se ajusta
de manera automtica al tamao del texto. La forma de la nube puede
cambiar de acuerdo al tamao del texto, mientras ms grande sea el
texto, la nubecita tomar forma de crculo a una elipse.
Avanzada
Esta opcin le permite configurar el sistema para que tenga un mejor
desempeo al correr en su equipo, dentro de esta opcin podremos
configurar el tamao en la memoria RAM que ser asignada para
nuestro sistema (MAX BUFFER SIZE) y el nmero de registros mximo
que pueden trabajar en el buffer de la PC (MAX BUFFER COUNT).

Catlogos
En esta carpeta debe definir si los catlogos que aqu se listan podrn
indicarse claves alfanumricas. Independientemente de lo que aqu se
indique podr definir en particular por cada empresa claves
alfanumricas en el catlogo de:

5. Instalacin de una Empresa

En este captulo se explica detalladamente los pasos en el
procedimiento de instalacin de las empresas, se menciona la
importancia de los parmetros de cada una de las carpetas de

Manual de usuario

9-20

instalacin, ya que estos son determinantes para el

funcionamiento en la ejecucin de los procesos de los clculos
contables y fiscales correspondientes.
La instalacin de una empresa dentro de Contafiscal 2000 para Windows, es la
etapa ms importante, ya que dentro de sta, se especifican los parmetros de
configuracin, los cuales sern base para el funcionamiento del sistema.
Dentro de la configuracin inicial de las empresas se deber indicar el rgimen al que
pertenece, el tipo de persona y la estructura del catlogo de cuentas; estos datos son
medulares para la operacin de cada empresa y de estos depende la manera en que
Contafiscal 2000 para Windows, realizar los clculos correspondientes.
Este mdulo muestra paso a paso el significado de cada una de los campos en las
reas de captura y del impacto trascendental de cada uno de estos en la operacin del
sistema:

5.1. Instalacin de Nueva empresa

En este captulo mostraremos los aspectos ms relevantes para la
instalacin de las empresas

Existen datos, que una vez instalada la empresa, no podrn ser modificados, es por
eso que deber tener una particular atencin en el momento de dar de alta la
empresa.

No. de Ca.
Directorio
de Datos

Cada empresa que registre aparecer en el directorio de Empresas. Recuerde que el

directorio de la empresa se debe encontrar dentro de este.

El sistema asigna de manera automtica un nmero a cada una

de las empresas que registre dentro del sistema.
Establece la ubicacin dentro de su computadora en donde se
encontrarn los datos de la Empresa.

Para comenzar con la instalacin, seleccione en el men principal Archivo, Nueva

empresa:

Nota : Debido a la posibilidad de que se presente ambigedad

en la ruta de la empresa cuando se trata de un sistema en red,
la ubicacin de la empresa deber establecerse en la notacin
UNC (Nombre Universal de la Mquina, por sus siglas en
ingls).

El registro de los datos de cada una de las empresas comprende cuatro carpetas
generales que son las siguientes:

En sistemas monousuario la ruta de la empresa se indica de

manera tradicional.

Generales

Esto significa que para ContaFiscal (Contabilidad) Red, la ruta

se establece de la siguiente manera:

En esta pantalla deber indicar los datos generales de su

empresa, la ubicacin del directorio, nombre, RFC, mes, ao de
ejercicio y de constitucin de empresa, adems de los datos
referentes al manejo de las plizas.

\\Nombre de la Mquina\Empresas\Nombre de la carpeta de

la Empresa
En tanto que para sistemas monousuario la ruta quedar como:
C:\Archivos
programa\Empresas\CFN2000\Empresas\Nombre
carpeta Empresa

de

de
la

Razn Social

Deber usted teclear el nombre completo de su empresa.

Direccin

Indique el domicilio fiscal de la empresa, este se imprimir en

todos los reportes tal y como lo capture.

Manual de usuario

RFC

Manejo de
Usuarios

Fecha de
Constitucin

Ao del
Ejercicio
Mes inicial del
Ejercicio

Primer mes a
Procesar

Numeracin
Secuencial

Numeracin
Alfanumrica

Plizas por
Aplicar

Manejo de
Conceptos

Indique el RFC de la empresa, este se imprimir en todos los

reportes tal y como lo capture. No olvide capturarlo de forma
completa.
El sistema le permite manejar usuarios para seguridad de su
informacin. Al validar esta opcin deber indicar una clave de
supervisor. Vase 5.5 Usuarios.

Manejo de
Referencias

Das por
Partida

Indique la fecha en que se constituy la empresa, es

exclusivamente referencial.
Indique el ao del ejercicio que va a procesar. Una vez aceptado
este parmetro, ya no es modificable posteriormente.
Es el nmero del mes inicial del ejercicio, de acuerdo al
calendario. Este dato no es modificable. Deber indicar un mes
diferente de Enero cuando se trate de un inicio de actividades
diferente del primer mes del ao del ejercicio.
Indique el mes a procesar, con referencia al calendario. El
sistema no permitir capturar informacin de meses anteriores.
Este dato no podr ser modificado posteriormente.
Si usted contesta afirmativamente, el sistema propondr el
siguiente nmero que corresponda al tipo de pliza al momento
de capturarlas, en caso contrario usted propondr el nmero.

Moneda
Extranjera

Emitir plizas
al Capturar/
Modificar

Mediante esta opcin, el sistema incluir en la captura de

partidas de plizas un campo adicional para que pueda indicar
un dato referencial.
Este dato
podr ser
utilizado
posteriormente para la localizacin de partidas y adems se
incluye en los reportes de Diario, Auxiliar y Emisin de Plizas.
De contestar afirmativamente, usted podr capturar a cada
asiento de pliza un da diferente al encabezado de la misma.
Esto le ser de utilidad, cuando por ejemplo tenga la necesidad
de capturar plizas globales (ingresos o egresos del periodo), ya
que recuerde que para el clculo de promedios financieros, es
importante tambin la fecha para dichos saldos.
Al seleccionar esta opcin habilitar el manejo de Moneda
Extranjera dentro del sistema de Contafiscal para Windows

Si selecciona esta opcin el sistema emitir la impresin de la

pliza de forma automtica ya sea en su captura modificacin.

.
Procesos

Dentro de sta pestaa podr configurar al sistema para que

realice el respaldo de su informacin ya sea considerando un
nmero especfico de movimientos capturados, desde su ltimo
respaldo de forma automtica, indicando la frecuencia y la
hora para tal efecto.
Adicional, podr indicar el incluir fecha y hora en reportes y la
naturaleza de las cuentas.

Seleccionando esta opcin, se podrn incluir letras dentro de la

numeracin de las plizas. Este dato puede ser modificado en
cualquier momento.
Al validar esta opcin, el sistema le permitir la captura de
plizas cuyos movimientos no afecten de forma inmediata los
saldos de las cuentas. Su aplicacin quedar pendiente hasta
que el usuario lo requiera. Al momento de capturar plizas
nuevas, deber indicar si la pliza se aplicar o no.
Si contesta afirmativamente el sistema le dar la opcin de
definir conceptos contables especiales para su empresa, los
cuales podrn ser utilizados posteriormente para la localizacin
de asientos o partidas de plizas, obtener un reporte de
movimientos clasificados por Conceptos o Departamentos y se
incluyen adems en el Diario, Auxiliar y Emisin de Plizas.

9-21

5.2. Parmetros Fiscales de la Empresa

Manual de usuario

9-22

Cuentas de flujo
de efectivo
Al activar este parmetro el usuario deber indicar en el
catlogo de cuentas por medio del campo Genera Base de
IVA o Base de impuesto (ISR, IVA y IETU), que cuentas de
activo disponible tienen movimientos que debern ser
considerados base de los impuestos IVA, ISR y IETU. De no
estar activado este parmetro, ningn movimiento contable
de las cuentas de activo disponible se acumular a la base de
los impuestos antes mencionados.
Cuentas Otros Rubros
Al activar este parmetro el sistema permitir indicar en el
catlogo de cuentas el parmetro Genera Base de IVA o
Base de impuestos (ISR, IVA y IETU) slo a las que tengan
definido un rubro distinto al de Activo Disponible. Ej. Gastos,
ventas, proveedores, activos fijos, etc.
Esto con la finalidad de que sean capturados desde plizas
los movimientos a considerarse para tales impuestos. Este
dato puede ser modificado en cualquier momento. De no
estar activado este parmetro, ningn movimiento contable
de estas cuentas ser considerado base de impuestos.
Documentos x Cobrar/Pagar
Tipo de Persona

Deber indicar con que tipo de persona trabajar, puede ser

persona Moral o Fsica. Este dato no puede ser modificado
posteriormente.

Tipo de Rgimen

Indique el tipo de rgimen de la empresa. Contafiscal 2000

para Windows permite definir el tipo de rgimen de su
empresa. Este dato no puede ser modificado posteriormente.
Para efectos de clculos contables y fiscales, el sistema
podr determinar que procedimientos, basndose en ley, se
aplicarn en acorde a su rgimen.

Tipo de Sociedad

Base de impuestos

Este campo slo puede tener dos valores: Mercantil o Civil.

Si la empresa se da de alta como Sociedad Civil, restar los
retiros de utilidad para el clculo de ISR. Este dato no puede
ser modificado posteriormente.

Este dato es fundamental dentro de los parmetros fiscales,

ya que indica los conceptos de donde ser determinada la
base de los impuestos de IVA, ISR y IETU, pues el sistema
puede acumular para determinar la base desde los
movimientos a las cuentas de gastos y/o desde las
aplicaciones, cobros y pagos (flujo de efectivo), a los
documentos de clientes y proveedores respectivamente.

Si se activa este parmetro, dentro de la captura de los

documentos se habilitarn los campos Grava ISR , Grava
IVA y Grava IETU para que se indiquen que movimientos
sern considerados base de impuesto al aplicarse (cobrarse
o pagarse). Este dato puede ser modificado en cualquier
momento. De no estar activado este parmetro ninguna
aplicacin a documentos de venta o compra ser considerada
base de impuestos.
Porcentaje
de I.S.R.

PTU deducible
del Ejerc. ant.

Ahora podr indicar el porcentaje de ISR en apego a las

nuevas disposiciones fiscales. Este dato es modificable por
el usuario.
Corresponde a la cantidad pagada de PTU; en este ejercicio
que fue calculado en el ejercicio inmediato anterior. Este
dato ser considerado como una deduccin en el clculo de
ISR anual.

Prdidas de ejercicios
ant. actualizadas
En esta rea deber indicar la prdida de ejercicios anteriores actualizadas para que
pueda considerarse en los clculos de los pagos
provisionales y declaracin anual.

Manual de usuario

ISR retenido.

Para Personas Fsicas.

Clave de IVA

Indique la clave de la tasa de IVA que se mostrar por default

al momento de su captura.

IVA retenido

Para Personas fsicas o Rgimen simplificado.

Proporcin de IVA

De acuerdo con la miscelnea fiscal vigente para 2003, se

deben de indicar los montos respectivos para el clculo de la
proporcin a aplicarse en los pagos de IVA, segn
corresponda a la empresa.

Act. Grav. Ej. Ant.

Deber de indicar el monto de los actos gravados de IVA del

ejercicio anterior.

Act. Tot. Ej. Ant.

Deber de indicar el monto total de los actos que causen de

IVA en el ejercicio anterior.

Porcentaje
de IMPAC

IMPAC del
Ejerc. anterior

Saldos negativos
de IMPAC

Actualizacin de
IMPAC

Indique el porcentaje de IMPAC aplicable en el ejercicio. Para

el ejercicio 1994 anteriores, la tasa aplicable es del 2.0%,
recuerde que actualmente la tasa impositiva es del 1.8%. La
ventaja de tener este campo libre, es por alguna modificacin
de tasa, en caso de esto, no sera necesaria una
actualizacin del sistema.
Indique el Impuesto al Activo del ejercicio regular anterior.
Este dato el sistema lo toma para calcular pagos
provisionales del IMPAC. Este puede ser modificado en
cualquier momento.
Usted puede considerar los saldos negativos en rojo de las
cuentas para los promedios del IMPAC si contesta en forma
positiva, de lo contrario, alguna cuenta de tipo clculo
financiero tenga un saldo final diario menor que cero, este
considerar cero como el clculo del promedio.
Usted puede elegir si el factor de actualizacin utilizado por el
clculo de los promedios de IMPAC se determina segn lo
establecido por el artculo 17-A del CFF o por el 7 de LISR.

Clculo del IMPAC

De acuerdo con la miscelnea fiscal vigente para 2002, se da

la opcin de la forma del clculo de los promedios.

Art. 2 y 5 LIA

Al sealar la opcin el sistema realizar el clculo de

promedios de la forma tradicional, que es Saldo Inicial ms
Saldo final entre dos, para cuentas que no son financieras, en
el caso de promedios financieros es la suma de los saldos
diarios entre el nmero de das.

9-23

Regla 4.2 de Miscelnea

De esta forma el clculo se realizar considerando el mismo
procedimiento para Ajuste por Inflacin de los promedios.
Porcentaje I.E.T.U.

Indique el porcentaje a aplicar en el ejercicio correspondiente

al I.E.T.U.

Saldo inicial CUFIN a 2002

Indique el saldo inicial de CUFIN a 2002.

Nota Importante:
Recuerde que los parmetros que estn en el recuadro de Base IVA o
Base ISR e IVA funcionan independientes uno del otro, esto significa que
si usted activa las tres opciones el sistema dejar abiertas todas las
posibilidades para captura de movimientos a considerarse para el clculo
de impuestos desde plizas y desde documentos.

Los controles de Base IVA o Base ISR e IVA tienen la finalidad de que usted como
usuario tenga un control sobre la captura de movimientos para sus impuestos y evitar
la duplicidad en sus bases, TENGA EN CUENTA QUE ESTOS PARMETROS SON
MODIFICABLES EN CUALQUIER MOMENTO, SI VA A CAMBIAR ALGUN
PARMETRO, REVISE SU INFORMACIN PARA QUE NO EXISTA DUPLICIDAD
DE IMPORTES EN PLIZAS COMO EN DOCUMENTOS.

5.3 Definicin de la estructura del catlogo de cuentas

La definicin del catlogo de cuentas dentro de Contafiscal 2000 para Windows es
muy fcil, presenta tres opciones de definicin:

Manual de usuario

9-24

Amplitud 2do Nivel (3) Subcuentas con 3 dgitos

Amplitud 3er Nivel (2) Sub-Subcuentas con 2 dgitos
Amplitud 4to Nivel (2) Sub-Sub-Subcuentas con 2 dgitos
Amplitud 5to Nivel (2) Sub-Sub-Sub-Subcuentas con 2 dgitos
Amplitud 6to Nivel (0) Sub-Sub-Sub-Sub-Subcuentas no utilizadas

Los dgitos indicados para cada uno de los niveles son el nmero mximo de posicin
a utilizar. El sistema permite teclear cero solamente en los niveles 5 y 6. En caso de
que solamente trabaje con los cuatro primeros niveles para la definicin de cuentas,
indique el nmero 0 en los campos subsecuentes.
El nmero de dgitos a utilizar ser hasta un mximo de 20.

5.4 Claves Alfanumricas en Catlogos

Catlogo
Predefinido

Importar de
otra Empresa

Creacin Manual
del Catlogo

En esta pantalla deber indicar si manejar claves alfanumricas para las claves de
los tipos de plizas y los conceptos contables. Este dato es totalmente modificable.
Si selecciona esta opcin podr utilizar el catlogo que trae
predefinido a nivel Mayor. El sistema de Contafiscal 2000 para
Windows, podr complementarlo bajo sus propios
requerimientos de operacin.
Si selecciona esta opcin se le pedir que indique la unidad y el
nombre del directorio donde se encuentra el catlogo a importar.
Asegrese de indicar el nombre del directorio completo. Slo
puede importar catlogos de otros directorios de datos creados
con Contafiscal 2000 de la misma versin.
Si opta por crear su propio catlogo, deber definir la estructura
de niveles y los dgitos de cada uno, con la que podr estructurar
sus cuentas a sus diferentes niveles.

Amplitud de
los niveles El sistema maneja hasta seis niveles en las cuentas, esto es: Cuenta,
Sub-cuenta, sub-subcuenta, sub-subsubcuenta, sub-sub-sub-sub
cuenta, sub-sub-sub-sub-subcuenta, definiendo el usuario el nmero de
dgitos que utilizar en cada nivel.
Ejemplo :
Amplitud 1er Nivel (4) Cuentas de Mayor con 4 dgitos

Ejemplo :
Validar la opcin Alfanumrica en catlogos:
Clave Descripcin
DR1
Pliza de Diario
Combinacin de letras y nmeros
NO validar la opcin Alfanumrica en catlogos:
Clave Descripcin
01
Pliza de Diario
nicamente nmeros

Integracin con
C2000 DOS

Si usted tiene otros sistemas de la Lnea Control 2000 para

MSDOS, podr indicar el directorio que use para la integracin
de Contafiscal para Windows y sus dems sistemas.

Manual de usuario

5.

9-25

En caso de manejo de usuarios, al entrar al sistema y abrir una empresa, se

le solicitar que indique la clave del usuario que iniciar sesin de trabajo,
tendr disponible el catlogo de usuarios para seleccionar el correspondiente.

Nota Importante:
Si en el momento de entrar a trabajar con el sistema indica errneamente
la clave de acceso del usuario en tres ocasiones, el sistema cerrar la
ventana, tendr que volver a repetir el proceso de abrir empresa e indicar
la clave correctamente.

5.6 Grupos de Cuentas

5.5 Usuarios
El manejo de usuarios dentro de Contafiscal 2000 para Windows, observa una
estructura totalmente nueva que permite definir de manera fcil y rpida, los accesos y
restricciones a cada uno de los mdulos del sistema por los diferentes usuarios.
Para habilitar la opcin del manejo de usuarios dentro del sistema, tenga en cuenta lo
siguiente:
1.

En la carpeta de Parmetros de Instalacin de la Empresa valide la

siguiente opcin: Manejo de Usuarios.

2.

Seguido de esto aparecer una ventana como la siguiente, donde deber

indicar la clave como Supervisor del sistema y confirmar la misma.

3.

El Supervisor es el nico facultado para habilitar o deshabilitar el manejo del

mdulo de usuarios dentro del sistema, el Supervisor otorgar facultades
dentro cada mdulo de operacin a cada uno de los usuarios.

4.

Para deshabilitar la opcin del manejo de usuarios dentro del sistema, tendr
que seleccionar dentro del men principal Archivo, Parmetros de Empresa
y deshabilitar la opcin Usuarios. Para poder realizar este proceso, el sistema
le solicitar que indique la clave del Supervisor.

Esta carpeta slo aparecer una vez que la empresa ya esta dada de alta y es que
para realizar los clculos fiscales, deber indicar grupos que contengan cuentas de un
mismo concepto, al concepto de Ingresos Preponderantes, se deber asignar un
grupo que contenga cuentas de ingresos. Estos grupos se definen en el mdulo de
Cuentas, Grupos.

Manual de usuario

Esta carpeta no aparece de primera instancia, sino hasta el momento de hacer una
consulta a los Parmetros de Empresa, en el men Archivo, cuando se disponga a

9-26

Al indicar que desea abrir una empresa, aparece el catlogo de empresas que
contiene cada una de stas que haya registrado en el sistema, en este catlogo podr
consultar el directorio de ubicacin de cada una de las empresas y su ejercicio en
proceso:
La siguiente ventana le solicita la fecha de la sesin de trabajo. El mes de esta fecha
ser propuesta en la captura de plizas. No podr indicar una fecha que este fuera de
los ejercicios creados dentro del sistema.

asignar los grupos de cuentas a cada concepto.

Sin la asignacin de grupos a cada uno de estos conceptos, el sistema no podr
realizar ningn clculo fiscal, ya que los grupos determinan la base para cada uno de
los clculos correspondientes.
Adems los reportes y clculos fiscales generados basados en estos grupos son:
Pagos provisionales y Declaracin anual.

Nota Importante:
En esta pantalla usted indicar cules son los grupos que corresponden
a cada uno de los conceptos, para que al momento de emitir sus reportes
fiscales, la acumulacin de importes y cantidades permitan realizar el
clculo correspondiente.

5.7 Catlogo de Empresas

El sistema le permite desplegar un calendario para indicar la fecha que le solicita el

sistema de forma correcta.
Bastar con presionar este botn
acceder a este calendario.
Podr indicar la fecha
desea.

para

manualmente si as lo

Contafiscal 2000 para Windows maneja sus empresas a travs de un catlogo, el

cual tendr la funcin de ordenar y agrupar sus empresas, mostrando el directorio en
el que se encuentra instalada la empresa y el ao del ejercicio inicial.
El Catlogo de Empresas contiene cada una de las empresas que tenga registradas,
no importa el directorio en el que se encuentren.
Adems podr generar un mantenimiento de Archivos con el simple hecho de
seleccionar la empresa y pulsar este botn
.
Cuando seleccione la opcin de Abrir empresa, dentro del men Archivo, aparecer
una ventana que contiene el Catlogo de Empresas; esta ventana se presenta
minimizada, podr visualizar el resto de los datos (directorio, ao de ejercicio) de
cada empresa desplazndose con las flechas de direccin hacia ambos lados de la
Ventana.

Una vez indicada la empresa y la fecha de la sesin, podr comenzar a procesar su

informacin contable; si desea abrir otra empresa, no olvide que debe cerrar
correctamente la empresa con la que est trabajando, repita la operacin
sealada, recuerde que usted puede entrar a cualquier mes del ejercicio, sea anterior
o posterior al mes actual, siempre y cuando ste se encuentre procesado dentro del
sistema.
Cerrar
empresas

5.8 Tratamiento de Empresas

Pasos
Abrir
empresas

Una vez que haya dado de alta sus empresas, es muy sencillo abrirlas,
bastar con posicionarse en el men principal: Archivo, Abrir
empresa.

Para cerrar la sesin de trabajo de una empresa, seleccione el men

Archivo, Cerrar empresa, pero tenga en cuenta los siguientes puntos:
Qu hacer

1.

Asegrese de no tener ningn proceso activo: Catlogos, Mdulos de

Captura, Consulta, etc.

2.

En caso de lo anterior cercirese de

correspondientes y cierre todos los catlogos.

terminar las

capturas

Manual de usuario

3.

Seleccione en el men Archivo, Cerrar empresa.

9-27

2. Borrado del registro de empresas del catlogo.- Este proceso no borra los datos
de una empresa fsicamente, tan slo desaparece el nombre dentro del catlogo de

Nota Importante:
El cerrar previamente mdulos de Captura, de Reportes y Catlogos,
garantiza la integridad de los datos de cada una de sus empresas.
Borrar
Empresas

El borrar empresas dentro del sistema es un proceso muy delicado que

implica ciertos riesgos que el usuario debe conocer, esto con la finalidad
de evitar la prdida de datos de manera involuntaria.

Al momento de borrar una empresa se elimina toda la informacin de la empresa

seleccionada. Si no cuenta con respaldos de su informacin no podr recuperarla
para visualizarla en pantalla. Se recomienda realice un respaldo antes de borrar el
registro de la empresa seleccionada.
El sistema permite realizar dos tipo de borrados dentro del sistema:
1. Borrado total de datos.- El borrado total de empresas es un procedimiento en el
que los datos son eliminados del directorio especificado en el catlogo de empresa, y
la nica manera de recuperarlos es a travs de respaldos de informacin en discos de
3, que deber realizar frecuentemente. Ver: Recuperacin y respaldo.
Es recomendable que antes de borrar fsicamente los datos, realice un respaldo, esto
es por seguridad del usuario.

empresas del sistema.

Este borrado de registro puede ser controlado por el Supervisor del sistema a travs
del control de usuarios, para que no cualquiera tenga la posibilidad de borrar
empresas dentro del catlogo.
No podr realizar este proceso si no est cerrada la empresa.
Para realizar este proceso debe tener en cuenta lo siguiente:
Pasos
1.

Seleccionar en el men Archivo, Borrar empresa.

2.

Seleccionar dentro del catlogo el nombre de la empresa que desea

desconectar temporalmente.

Para realizar este proceso de borrado deber tener en cuenta lo siguiente:

3.
Pasos

Qu hacer

1.

Seleccionar en el men Archivo, Borrar empresa.

2.

Seleccionar dentro del catlogo de empresas la que se desea eliminar.

3.

Presione este botn para hacer efectiva la accin del borrado de la

empresa.

4.

Seguido de esto, aparecer un mensaje que le preguntar lo siguiente:

Esta opcin borrar permanentemente su empresa Est seguro de querer
hacerlo?.

5.

Pulse la opcin SI para terminar el proceso de borrado.

Nota importante:
Cuando borre una empresa, nicamente borrar los datos contenidos
dentro del directorio, este sigue existiendo, pero ya no contiene
informacin.

Qu hacer

Presione este botn para ejecutar la accin de borrado de registro.

4.

Seguido de esto aparecer un mensaje que le preguntar lo siguiente:

Desea dar de baja la empresa del catlogo?.

5.

Pulse la opcin SI para terminar el proceso.

6. Cmo utilizar la Ayuda?

El sistema de Contafiscal 2000 para Windows tiene integrado un
poderoso sistema de Ayuda en Lnea totalmente nuevo a la vanguardia
de la ingeniera de software. Este sistema de ayuda est ligado con el
sistema a fin de que pueda tener acceso de manera inmediata a los
tpicos de ayuda del mdulo o del rea de captura en el que se
encuentra en ese momento.
La Ayuda en Lnea es una herramienta de informacin sobre las aplicaciones
disponibles desde Windows, esta diseada para conocer la forma de usar el

Manual de usuario

sistema operativo o aprender el manejo de las aplicaciones que se ejecutan en dicho

entorno.

9-28

Nota importante:
Para obtener ms informacin acerca de los elementos que contiene cada
ficha, haga clic en la parte superior del cuadro de dilogo
y despus,
en el elemento.

La Ayuda en Lnea, tambin denominada Ayuda en Pantalla, permite obtener

informacin al instante para conocer el manejo, caractersticas y funciones que
ofrecen los distintos programas, con la ventaja de que se evita una sustanciosa
prdida de tiempo al no requerir consulta constante al manual del usuario u otro tipo
de fuentes.
El diseo de la ayuda de Windows es estndar, con esto se logra que la ayuda sea
accesible para un usuario recurrente, independientemente de la aplicacin que
ejecute.

6.1

Para buscar un tema de ayuda

Para poder desplegar esta ventana en la pantalla principal del programa, seleccione
en el men principal Ayuda, Contenido e ndice. Puede hacerlo directamente en el
tpico de ayuda, seleccionando Temas de Ayuda en la barra de botones principal.

6.2

Para obtener Ayuda en un cuadro de dilogo

Para buscar un tema en la Ayuda

Haga clic en el botn Ayuda en la barra de botones que se presenta en el lado
derecho de la forma. La ayuda que se presenta es la ayuda general del mdulo.
Ejemplo: al estar en catlogo de Tipos de Plizas y pulsar la ayuda, se presenta la
ayuda de Catlogos.

Nota Importante:
Puede imprimir o copiar la informacin de una ventana de ayuda si hace
clic con el botn secundario del Mouse (ratn) dentro de la ventana de
ayuda y a continuacin, haga clic en Imprimir tema o en Copiar.

1. En la Ayuda, haga clic en una de las fichas siguientes.

Para examinar los temas por categoras, haga clic en la ficha Contenido.

Para ver una lista de entradas de ndice, haga clic en la ficha ndice y a
continuacin escriba una palabra o desplcese a travs de la lista.

Para buscar las palabras o frases que pueden estar incluidas en un Tema de
Ayuda, haga clic en la ficha Buscar.

2. Si su archivo de Ayuda no tiene una ficha Contenido, haga clic en Contenido para
ver una lista de temas.

6.3

Copiar informacin de un tema de ayuda

1.

En la ventana del tema de ayuda haga clic en Opciones y despus en

Copiar.

2.

Abra el documento que desea copiar el tema.

3.

Haga clic en el lugar donde desea que aparezca la informacin.

4.

En el men Edicin elija Pegar.

Notas importantes:

Manual de usuario

Tambin puede mostrar en el men Opciones si hace clic en el botn

secundario del Mouse (ratn) en el tema de ayuda o la ventana emergente.
Si slo desea copiar parte de un tema, seleccione el texto que desea
copiar, haga clic en Opciones y a continuacin haga clic en Copiar.

6.4

Imprimir un tema de ayuda

En el tema de ayuda que desea imprimir, haga clic en Opciones y despus en

Imprimir tema.

9-29

1.

En Ayuda, haga clic en la ficha Buscar y despus en Opciones.

2.

Bajo Buscar temas que contengan, haga clic en Las palabras escritas en
orden exacto y despus en Aceptar.

3.

En el espacio que se proporciona, escriba las palabras que desea buscar.

4.

Los temas que contienen la frase que especifica aparecern en la lista.

5.

Para mostrar un tema, haga clic en su ttulo y a continuacin en Mostrar.

Notas importantes:
Notas importantes:

Si la opcin Las palabras escritas en orden exacto no est disponible,

necesita volver a crear la lista de palabras. En la ficha Buscar haga clic
en Reconstruir y despus haga clic en Personalizar capacidades de
bsqueda. En el Asistente para la configuracin de Buscar, contine
haciendo clic en Siguiente hasta que vea la opcin Incluir bsqueda de
frases. Asegrese de que esta opcin est seleccionada.

Para imprimir un grupo de temas relacionados, haga clic en un libro de

Contenido de Ayuda y despus en Imprimir
Para imprimir una ventana emergente, haga clic con el botn secundario
del Mouse (ratn) dentro de la ventana emergente y a continuacin haga
clic en Imprimir tema.

6.5

El texto de cada uno de los temas encontrados contiene las palabras que
busca aunque dichas palabras no se encuentren en el ttulo del tema.

Utilizar la ficha Buscar

A) Buscar palabras en un archivo de Ayuda:

C) Marcar un tema como relevante para la bsqueda:

1.

En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar.

1.

En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar.

2.

En el espacio que se proporciona, escriba las palabras que desea encontrar.

2.

Bajo Haga clic en un tema y despus en Mostrar, active la casilla de

verificacin para cada tema que desee ver.

3.

En la lista de palabras coincidentes que aparece, haga clic en una palabra.

Los ttulos de tema asociados a esa palabra aparecen en la tercera lista.

3.

Haga clic en Mostrar.

4.

Para abrir un tema, haga clic en su ttulo y a continuacin en Mostrar.

Notas importantes:

Notas importantes:

Los temas que marque como importantes sern los que se utilicen
cuando haga clic en el botn Buscar similar.

Si es la primera vez que hace clic en la ficha Buscar, siga las

instrucciones que aparezcan en pantalla para compilar una lista de
palabras.

Si no aparecen casillas de verificacin, es posible que necesite volver a

crear la lista de palabras. En la ficha Buscar haga clic en Reconstruir y
despus haga clic en Personalizar capacidades de bsqueda. En el
Asistente para la configuracin de Buscar, contine haciendo clic en
Siguiente hasta que vea la opcin Admitir bsqueda por similitud.
Asegrese de que esta opcin est seleccionada.

Si desea buscar ms de una palabra, seprelas con un espacio en blanco.

Cuando busque palabras con guin, no olvide escribir el guin.
Puede establecer criterios especficos de bsqueda si hace clic en
Opciones.

D) Buscar temas similares:

B) Buscar en una frase en un Archivo de Ayuda:
1.

En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar.

Manual de usuario

2.

Bajo Haga clic en un tema y despus en Mostrar, active las casillas de

verificacin de los ttulos de los temas que son relevantes para la bsqueda.

3.

Haga clic en Buscar similar.

4.

Para mostrar un tema, haga clic en su ttulo y a continuacin en Mostrar.

9-30

Nota importante:
Tambin puede mostrar el men Opciones si hace clic con el botn
secundario del Mouse (ratn) en el tema de Ayuda o la ventana
emergente.

Nota importante:
Si Buscar similar no est disponible, necesita volver a crear la lista de
palabras. En la ficha Buscar, haga clic en Reconstruir y despus haga
clic en Personalizar capacidades de bsqueda. En el Asistente para la
configuracin de Buscar, contine haciendo clic en Siguiente hasta que
vea la opcin Admitir bsqueda por similitud. Asegrese de que esta
opcin est seleccionada.

6.6

6.7 Conexin a la pgina Web de Control 2000

Para darle un mejor servicio a nuestros clientes, con informacin sobre
actualizaciones, ndices, FAQs, etc, ponemos una conexin directa a nuestra pgina
en Internet, slo hay que ir al men Ayuda y dar clic en Control 2000 en el web.

Personalizar la Ayuda

A) Cambiar fuente o color de un tema de ayuda:

1.

En la ventana del tema de Ayuda, haga clic en Opciones.

2.

Para cambiar el tamao de la fuente, seleccione Fuente y despus haga clic

en Pequea, Normal o Grande.

3.

Para cambiar el color, haga clic en Usar colores de sistema.

4.

Cuando se le pida que cierre la Ayuda, haga clic en S.

5.

Cuando vuelva a abrir la Ayuda, el color de fondo y del texto coincidirn con
sus colores de sistema.

Notas importantes:

7. Ingresando al sistema

El cambio de la fuente o el color slo afectar al archivo de Ayuda actual.

Tambin puede mostrar el men Opciones si hace clic con el botn
secundario del Mouse (ratn) en el tema de Ayuda o la ventana
emergente.

B) Especificar si la ventana de ayuda permanece delante de otras ventanas:

1.

En la ventana del tema de Ayuda haga clic en Opciones.

2.

Seleccione Mantener la Ayuda visible y a continuacin haga clic en el valor

que desea.

7.1

Abriendo una Empresa

Si va a instalar una nueva empresa, seleccione en el men
Archivo, Nueva Empresa y siga los pasos que se presentan en
el Captulo 5. Instalacin de una Empres..

Si va a iniciar la sesin de trabajo, seleccione en el men Archivo, Abrir empresa,

seguido de esto se presentar el catlogo de empresas donde deber seleccionar la
empresa correspondiente.

Manual de usuario

9-31

Para realizar el cambio de mes en proceso tiene tres opciones:

1.

Seleccione en el men Archivo, Seleccin del mes en

proceso.

2.

Pulsar el Botn
en el tringulo que est en el lado
derecho del mismo y se desplegar una ventana donde se podr seleccionar

Una vez indicada la empresa con la que iniciar la sesin, si en ella especific el
manejo de usuarios, se desplegar una ventana como la siguiente:

Deber indicar el usuario y la clave del mismo, si esto es correcto deber indicar la
fecha de la sesin de trabajo en la empresa seleccionada:
Una vez indicado correctamente cada uno de estos datos podr comenzar a procesar
su informacin contable dentro del sistema. Para obtener mayor informacin sobra
cada una de las ventanas consulte la ayuda en lnea.

7.2

el mes en proceso:
3.

Pulse este botn en la barra de botones principal.

Seleccin del mes en proceso

Contafiscal 2000 para Windows le permite trabajar ejercicios en lnea, es decir

podr procesar cualquier mes de cualquier ejercicio que tenga procesado en el
sistema, sin necesidad de hacer cierres de periodos ni reprocesos, la informacin

Ejercicio: Podr cambiar de ejercicio siempre y cuando este creado dentro del
sistema. A esto se le llama multiejercicio.
Mes: Disponibles los meses del ao. Seleccione el mes en el que desea trabajar y
pulse Aceptar.
Al realizar el cambio de periodo podr observar el mes y el ao en el que trabajar
ahora, esta informacin se encuentra en la barra de estado.

contable se actualiza de manera automtica.

Para efectos de clculos fiscales, slo deber volver hacer el clculo para que la
informacin se actualice y sea la correcta.

Una vez seleccionada correctamente la fecha de sesin de trabajo, podr comenzar a

trabajar con la empresa. Recuerde que todos los datos se actualizan en lnea, no es
necesario correr ningn reproceso para actualizar importes.

Manual de usuario

7.3

Actualizacin de Tablas Fiscales

7.5

9-32

Tasas de IVA

Las tablas fiscales son utilizadas en cada una de las empresas que estn registradas
dentro del sistema, stas son la base de ciertos clculos fiscales que efecta el
sistema dentro de su operacin.

Para que el sistema pueda determinar los pagos mensuales de IVA, as como el
impuesto anual, se deben definir las tasas de IVA con las que normalmente realice
operaciones de compra-venta.

En este mdulo, usted podr capturar y/o modificar los ndices nacionales de precios
al consumidor, los porcentajes de recargos, las tasas de IVA, as como los factores de
actualizacin de terrenos.

As en la captura de plizas o de documentos, al momento de registrar una operacin

de compra/venta, el sistema pedir que indique la tasa de IVA de la operacin, en ese
momento tendr acceso a este catlogo donde tendr definidas las diferentes tasas de
IVA y podr seleccionar la que corresponda al registro.

Estas tablas son comunes a todas las empresas registradas en el sistema, por lo que
si usted las modifica estando en una empresa en particular, esta modificacin se
afectar para todas las empresas dentro del sistema.
Estas tablas requieren de mantenimiento por parte del usuario, se deben tener
actualizadas para que los clculos realizados por el sistema sean los correctos.

Estas tablas son de uso comn, cada tasa que registre en esta tabla quedar
disponible para el resto de las empresas que tenga registradas
Para registrar una nueva tasa de IVA tenga en cuenta lo siguiente:

Las tablas fiscales que presenta el sistema son las siguientes:

7.4

INPC

Los INPCs sirven de base para el clculo de deduccin de Activos Fijos, clculo de
promedios de las cuentas y para la determinacin del Ajuste Anual por Inflacin. El
sistema no manda error por efectuar una divisin en cero, por lo tanto, tendr que
tomar en cuenta esto para mantener actualizados la tabla de ndices.
En el momento en el que adquiera el sistema, este contendr todos los INPCS
actualizados a esa fecha, nicamente tiene que capturar cada mes o cada que sea
publicado cada ndice en el DOF, para capturarlos deber hacer lo siguiente:
Pasos

Qu hacer

1.

En el men Archivo, seleccione Tablas Fiscales, INPCS

2.

Dentro de esta tabla aparecern todos los ndices desde el ao de 1950,

seleccione el mes del ao, en el que registrar el nuevo INPC

3.

Para realizar la captura de un INPC de un mes en especfico, deber

seleccionar el mes al que se va a capturar el nuevo ndice y pulse el botn
Modificar,
de esta manera pasar a la carpeta de detalle donde podr
hacer la captura del nuevo ndice en el mes correspondiente.
En el caso de que se trate de un nuevo ejercicio deber pulsar este botn.
Pasos
1.

4.

En la Clave deber indicar el ao del ejercicio nuevo que comenzar a

capturar.

Qu hacer
Clave de la tasa: Indique una clave que identifique esta tasa.

Manual de usuario

2.

3.
4.

5.

6.

Gravado, Exento o No Objeto: Defina si utilizar para ventas y compras

gravables o exentas; con la opcin de indicar una tasa No Objeto de IVA para
el caso de nminas, etc.
Porcentaje de IVA: Indique el porcentaje de la tasa de IVA que est
capturando.
IVA de compras deducibles: Si contesta en forma negativa, el IVA de las
operaciones de compra que se especifiquen con esta tasa, se les descontar
el IVA acreditable del periodo al momento de generar el pago provisional
correspondiente. Este dato se ignora en las tasas destinadas a operaciones
de venta. El importe del asiento contable capturado con una tasa de estas
caractersticas se acumula al IVA no acreditable.
Importaciones de bienes tangibles: Si la tasa se utilizara para operaciones
con el extranjero, indique si se aplicar a bienes tangibles. Esta informacin
se ignora para las tasas destinadas a operaciones de Venta.
Tipo de IVA: Se aplica a partir de la Miscelnea Fiscal del 2000, en la cual
debe de clasificar sus compras de acuerdo los tipos de IVA, si sus compras
no pertenecen a ningn tipo, seleccione la opcin ninguno.

7.7

Tipos de Activo

Esta tabla de Activos fijos nos permite clasificar cada uno de los activos, por su tipo
basndose en el porcentaje de depreciacin.
El sistema presenta por default una tabla de tipos definidos, los cuales contienen los
porcentajes mximos de deduccin que establecen las disposiciones fiscales actuales.
Esta tabla permite asignar el tipo al que pertenece este activo en el momento de la
captura y de manera automtica se asigna el porcentaje de depreciacin contable y
depreciacin fiscal.
Sin embargo, an cuando se asigne el tipo al que pertenece este activo, podr
modificar cada uno de los porcentajes de depreciacin, ya sea el contable o el fiscal.
El sistema respetar el nuevo porcentaje y lo aplicar en los diferentes clculos.
Para dar de alta un nuevo tipo de Activo debe tener en cuenta lo siguiente:
Pasos

7.6

Recargos

El sistema le permite capturar y/o actualizar los porcentajes de recargos utilizados

para calcular el gravamen por mora (exceptuando el 2% sobre nminas e IMSS). Se
tienen contemplados los porcentajes hasta la actualidad, por lo que el usuario deber
asegurarse de actualizarlos cada que salga un nuevo factor.

9-33

Qu hacer

1.

Indique una Clave y el Nombre que identifique este tipo de Activo.

2.

Depreciacin Contable: Indique el porcentaje de depreciacin contable

anual, el cual ser utilizado por el sistema para la generacin de la pliza
contable y el reporte de Ganancia o Prdida por enajenacin de Activos.

3.

Depreciacin Normal: Este porcentaje ser utilizado por el sistema para

calcular la deduccin fiscal del ajuste y la anual.

Para registrar un nuevo Porcentaje de Recargo, tenga en cuenta lo siguiente:

Pasos

Qu hacer

1.

En el men Archivo, seleccione Tablas Fiscales, Recargos.

2.

Dentro de esta tabla aparecern todos los porcentajes registrados en el

sistema, seleccione el mes del ao, en el que registrar el nuevo porcentaje
de Recargo.

3.

Para realizar la captura de porcentaje de Recargo de un mes en especfico,

deber seleccionar el mes al que se va a capturar el nuevo factor de
Recargo, pulse el botn modificar,
de esta manera pasar a la carpeta
de detalle donde podr hacer la captura del nuevo ndice en el mes
correspondiente.

4.

En el caso de que se trate de un nuevo ejercicio deber pulsar este botn.

5.

En la Clave deber indicar el ao del ejercicio nuevo que comenzar a

capturar.

7.8

Monedas

Esta tabla le permite hacer la captura de tipos de Monedas, as como la captura de los
tipos de cambio a cualquier fecha, el sistema los ordenar por fecha. Tratndose de
monedas diferentes al dlar, podr capturar los factores de equivalencia por cada ao.
Para registrar un nuevo tipo de Moneda, tenga en cuenta lo siguiente:

Manual de usuario

Pasos

Qu hacer

1.

En el men Archivo, seleccione Tablas Fiscales, Monedas.

2.

Dentro de esta tabla aparecern todas las monedas registradas en el

Pasos

sistema, seleccione la moneda en la que va a capturar el tipo de cambio que

necesite.
3.

Para realizar la captura del tipo de cambio de una Moneda deber

seleccionar la moneda que va a actualizar, pulse el botn modificar,
de
esta manera pasar a la carpeta de detalle en donde slo inserte la fecha del
tipo de cambio; da, mes y ao, que desea registrar y el sistema acomodar
de forma automtica la fecha.

4.

En el caso de que se trate de una nueva Moneda deber pulsar este botn.

5.

En la Clave deber indicar una abreviatura de la moneda o un nmero de la

misma.

7.9

9-34

Factores de Actualizacin

Los factores se aplican para el clculo de los valores promedio de activos fijos para el
IMPAC (Impuesto al Activo), en el Rgimen Simplificado. Se listan los porcentajes de
dichos factores en una ventana nica, estos parmetros deben de ser revisados y
actualizados antes de efectuar cualquier aplicacin fiscal.
Para registrar un nuevo Factor de Actualizacin, tenga en cuenta lo siguiente:

Qu hacer

En el men Archivo, seleccione Tablas Fiscales, Factores de Actualizacin.

Dentro de esta tabla aparecern todos los porcentajes registrados en el

sistema, seleccione el ejercicio en el que registrar el nuevo Factor.

Para realizar la captura de un Factor de un porcentaje dentro de un ejercicio

en especfico, deber seleccionar el ejercicio al que se va a capturar el nuevo
factor, pulse el botn modificar,
de esta manera pasar a la carpeta de
detalle donde podr hacer la captura del factor en el porcentaje
correspondiente.

En el caso de que se trate de un nuevo ejercicio deber pulsar este botn.

En la Clave deber indicar el ao del ejercicio nuevo que comenzar a

capturar.

7.10 Tablas de ISR, Art. 113 y 177

Estas tablas pertenecen a los artculos 113 y 177 y se utilizan para realizar los
clculos que ejecuta el sistema para pagos provisionales mensuales y ajustes de
I.S.R.
Cada vez que por disposicin oficial cambien estas tablas, tendr que modificarlas
dentro del sistema, teniendo en cuenta que la tabla del art. 113 es de tipo mensual y
la tabla del art. 177 es de tipo Anual. (Recuerde que estas tablas slo afectan a
personas fsicas).
Para modificar una tabla de ISR, tenga en cuenta lo siguiente:

Manual de usuario

9-35

Para llevar a cabo esta clasificacin, en la captura o modificacin de un elemento de

este catlogo, debe indicarse el tipo de deducible de que se trata.

Pasos

Qu hacer

1.

En el men Archivo, seleccione Tablas fiscales, ISR

2.

Dentro de esta tabla aparecern las columnas Limite Inferior, Limite

Superior, Cuota Fija y Porcentaje.

3.

Para realizar la modificacin de un ndice, deber seleccionar la tabla que

desea modificar, entre ellas son Art. 113, 114, 177 y 178, pulse el botn
Modificar,
de esta manera pasar a la carpeta de detalle donde podr
hacer la modificacin del nuevo ndice en la tabla correspondiente.

4.

Lmite inferior: Esta columna se encuentra inhabilitada, ya que se modifica

automticamente dependiendo del ultimo lmite superior que el usuario
capture.

5.

Lmite superior: Modificable por el usuario cuando por disposicin oficial

cambien los limites.

6.

Cuota fija: Tambin se permite modificar y se recomienda hacerlo cuando por

disposicin oficial cambien.

7.

Porcentaje: Regularmente son fijos estos porcentajes y slo variarn por

disposicin oficial, el sistema permite modificarlos.

8. Catlogos
Ahora la captura de movimientos es sencilla gracias a que los
catlogos son muy flexibles y de fcil acceso, usted puede crear
nuevos conceptos, eliminarlos, consultarlos o modificarlos
rpidamente.
Usted podr emitir todos los catlogos por medio de un archivo, por pantalla o
directamente por impresora, adems usted podr accesar a cualquier catlogo cuando
as lo requiera en reas de captura y as seleccionar el concepto de forma automtica.

7.11 Deducciones

8.1

Al momento de instalar una empresa, automticamente tendr un catlogo predefinido

con las deducciones autorizadas correspondientes al tipo de persona instalado.

Los catlogos pretenden tener una misma funcionalidad general, es decir pretenden
ser consistentes en su operacin unos con otros para una familiarizacin ms rpida
con el usuario.

Mediante este catlogo y en conjuncin con el catlogo de cuentas y los documentos

por pagar (proveedores), se clasificarn para la declaracin anual de ISR los:

Gastos generales

Gastos Personales y

Compras

Caractersticas funcionales de los catlogos

El dar de alta registros dentro del catlogo siempre implicar asignar de manera
inevitable un dato de suma importancia, sin duda este dato es:
La Clave:

La clave que se asigna a cada registro dentro de cada uno de los

catlogos, definir su clasificacin dentro de este, esta clave puede ser
alfanumrica segn se haya sealado en los datos de instalacin. En
caso de manejar claves numricas al momento de capturar un nuevo

Manual de usuario

registro, el sistema propone de manera automtica un nmero

consecutivo al ltimo capturado, permitiendo modificar este o asignar
uno diferente. En caso de manejar claves alfanumricas usted deber
indicar totalmente la clave, el sistema no propondr ninguna.
No se puede modificar la clave asignada a cada uno de los registros y no podr ser
eliminada si el registro se ha implicado en movimientos dentro del sistema.
El sistema identifica todos los registros de los catlogos por la clave, es decir, el
sistema valida la informacin por la clave definida en cada elemento del catlogo.

9-36

Barras de desplazamiento: Permite visualizar el rea total del catlogo

visualizando la totalidad de los campos.

Navegador de registros: Permite avanzar entre registros, primer, siguiente

anterior y ltimo registro.

Carpeta de ubicacin: Los catlogos distribuyen su informacin para que usted

pueda trabajar ms fcilmente y las distribuye en distintas carpetas, de tal manera
que se presenten organizadas. Esto le permite distinguir bien el lugar donde se
encuentra dentro del catlogo.
Tip
Para buscar un registro rpidamente, cuando el cursor est en el rea de
registro de los catlogos, al teclear el registro, este se ir localizando por el
campo del orden.

8.2

Catlogo de tipos de plizas

Los tipos de plizas nos permiten clasificar las plizas al momento de su captura y as
obtener listados o diarios de plizas. El sistema contiene predefinidos los siguientes
tipos:
Partes funcionales de los catlogos:

Nombre del Catlogo: El nombre aparece en la esquina superior izquierda.

Orden del Catlogo: Determina el orden de presentacin de los registros.

rea de bsqueda: Permite localizar registros dentro del catlogo. Al indicar el

registro a buscar, pulse posteriormente el botn de bsqueda.

Barra de Botones:
Aceptar: Confirma la accin y guarda el registro.
Cancelar: Cancela la operacin y cierra el catlogo.
Ayuda: Despliega ayuda en lnea del mdulo en
operacin.
Nuevo: Permite un nuevo registro al catlogo.
Modificar: Permite hacer modificaciones al registro
seleccionado.
Eliminar: Permite eliminar el registro seleccionado.
Impresin: Permite imprimir el reporte definiendo rango
de registros.

1.

01 - Diario

2.

02 - Ingresos

3.

03 Egresos

El manejo de las claves de los tipos de plizas pueden ser alfanumricos, esto
depende de lo que haya indicado en los Parmetros de instalacin en la carpeta de
Catlogos.
Para poder acceder al Catlogo de Tipos de Pliza seleccione en el men Catlogos,
la opcin Tipos de Plizas.
Para dar de alta un nuevo tipo de pliza, slo pulse el botn Nuevo
clave y la descripcin de este nuevo tipo.

e indique la

Manual de usuario

8.3

Catlogo de Rubros Contables

Los Rubros Contables son necesarios para clasificar las cuentas dentro de los
diferentes reportes, al realizar la captura de cuentas deber indicar el rubro de cada
una de stas, ya que el sistema no le permitir capturarlas, si no se les asigna
previamente el tipo de rubro contable.
El rubro contable slo deber indicarlo a las cuentas padres, no tendr que indicarlo
en cada una de las subcuentas, el sistema lo asigna automticamente por ser cuenta
hija.
Ahora usted podr crear su propio catlogo de rubros contables o utilizar el predefinido
por el sistema, este ltimo podr adecuarlo a sus necesidades, ampliando o
eliminando conceptos.
Los rubros contables sirven para obtener los estados financieros como son: el Estado
de Resultados y El Balance General, por medio de los rubros asignados a cada una
de las cuentas, el sistema determina la posicin de las cuentas dentro del reporte.
Para poder acceder al catlogo de Rubros contables seleccione en el men
Catlogos, la opcin Rubros Contables.

Para dar de alta un nuevo Rubro contable dentro del Catlogo de Rubros Contables,
tenga en cuenta lo siguiente:
Pasos
1.

Qu hacer

Indique una Clave de tres caracteres, recuerde que puede ser alfanumrica
en caso de as haberlo indicado en los parmetros de instalacin: escriba un
nombre que identifique a este nuevo Rubro.

9-37

2.

Seleccione el Rubro General al que pertenece el nuevo rubro.

3.

En caso de tratarse de una cuenta de resultados, deber indicar el grupo al

cual pertenece en el estado de resultados, estos grupos los define en el
catlogo de rubros contables, en la carpeta de Grupos. Tambin deber
indicar si el gasto es deducible o no.

4.

Asigne un nmero para clasificar este rubro dentro del Rubro general, de este
nmero o clasificacin depender su posicin dentro del rubro general.

5.

Pulse aceptar para guardar el registro.

8.4

Catlogo de Conceptos Contables

El concepto contable le permitir clasificar al usuario las partidas de acuerdo al tipo de

movimiento que se trate, simplificando la captura repetitiva de conceptos, por ejemplo:
pago de honorarios por cada persona fsica, tipos de gastos, papelera, luz, etc.,
adems si lo desea pueden ser utilizados para definir centros de costos,
departamentos etc.
Los conceptos que aqu se definan y utilice se incluirn en el diario auxiliar y emisin
de plizas. Tambin podr emitir un reporte con todos los movimientos que tienen un
concepto en especfico (Auxiliar de conceptos).

As como una Balanza de Comprobacin de conceptos y reportes de movimientos

clasificados por Cuenta/Concepto.
Es de gran ayuda utilizar conceptos contables, adems es opcional, si en los datos de
instalacin usted eligi usarlos, puede modificar este parmetro y no utilizarlos.
Para poder accesar al mdulo de Catlogo de Conceptos Contables, seleccione en el
men principal Archivo, Conceptos Contables.

Manual de usuario

Para poder registrar nuevos conceptos contables, pulse el botn de nuevo e indique
una clave y nombre que identificar a este nuevo concepto. No podr modificar la
clave una vez indicada y de igual forma no podr eliminar conceptos si estos tienen
movimientos.

9-38

empresa, ya que podr medir su capacidad de pago, la proporcin que guarda entre
pasivos y activos, el xito en su nivel de ventas, etc.

Puede obtener reportes de movimientos por cada concepto, para esto, seleccione la
carpeta Saldos, en la cual se mostrarn los totales de movimientos de cargo, abonos
y saldos de cada uno de los meses del ao.

8.5

Catlogo de Macros

Las macros se utilizan para evitar teclear informacin que resulta repetitiva, como
por ejemplo, nombres de clientes, de proveedores, conceptos de plizas, etc.,
puede definir un macro y bastar con que presione slo dos teclas, en lugar de
todo el texto requerido.
Usted puede definir macros particulares, es decir por empresa. Para poder acceder al
catlogo de Macros seleccione en el men Catlogos, la opcin Macros. La
utilizacin de estas macros es exclusivamente en el mdulo de Movimientos.

Para obtener resultados con estas razones predefinidas, deber haber definido
previamente grupos de cuentas. Vase Captulo 9, seccin 9.6 Crear grupos de
cuentas.
Posteriormente tenga en cuenta lo siguiente:
Pasos

Qu hacer

1.

Oprima el icono

2.

Ubquese en el campo Valor y teclee la primera variable de la frmula que

visualice (A, B, C, etc.).

3.

ubicado en la razn financiera que desea utilizar.

Asigne el grupo de cuentas que corresponda de los que defini previamente.

Puede teclear la clave directamente, o haciendo doble clic acceder al
catlogo de grupos para seleccionarlo.

Para capturar nuevas razones financieras realice lo siguiente:

Pasos
A diferencia de los dems catlogos, en este no se tiene la opcin de dar de alta un
nuevo macro, porque existen 20 macros nicamente y slo se pueden modificar.

8.6

Catlogo de Razones Financieras

El sistema cuenta con un catlogo de razones financieras, las cuales le permitirn en

conjunto con su informacin contable, tener un panorama completo del estado de su

Qu hacer

1.

Oprima el icono

y teclee una clave de mximo cinco caracteres.

2.

Indique la descripcin.

3.

Haga clic en el botn

4.

Asigne el grupo de cuentas que corresponda de los que defini previamente.

Puede teclear la clave directamente, o haciendo doble clic acceder el
catlogo de grupos.

Manual de usuario

8.7

Catlogo de Socios

El sistema cuenta con un catlogo de socios, el cual es aplicable para empresas de

rgimen simplificado, ya que este catlogo lo toma como referencia al momento de
realizar su pago provisional de ISR, considerando la suma de los socios igual a un
100% para que se pueda realizar.

9-39

9. Cuentas
En este mdulo podr definir su catlogo de Cuentas, podr modificar
y eliminar cuentas, capturar saldos iniciales y consultar auxiliares.
Tambin se incluye un mdulo de utileras que le permitir definir
grupos de cuentas, prctico para los clculos fiscales, as como para
realizar la importacin y exportacin de Plizas de formato ASCII.
Contafiscal 2000 para Windows cuenta con un mdulo graficador de los
movimientos de cada una de sus cuentas (saldos, cargos y abonos), adems le
permitir graficar cuentas por ejercicios, permitindole hacer comparativos entre estos
y comparativos entre cuentas.
Una de las grandes ventajas es que puede capturar cuentas al Catlogo en lnea, esto
es, que en cualquier mdulo del programa donde se requiere una cuenta contable
podr accesar al catlogo y de esta manera, usted podr crear nuevas cuentas, no
ser necesario salir de donde se encuentre para ir al mdulo de Cuentas/Catlogo y
crearlas.

Para capturar el catlogo de socios realice lo siguiente:

Pasos

Previamente debi haber definido la estructura de su catlogo de cuentas, es decir, el

nmero de niveles y los dgitos por cada uno de estos, esta operacin la realiz al
momento de la instalacin de la empresa.

Qu hacer

1.

Oprima el icono

y teclee una clave de mximo tres caracteres.

2.

Indique el nombre del socio ya sea persona fsica o bien razn social en el
caso de persona moral.

3.

Indique el Porcentaje que le corresponde de participacin dentro de la

sociedad.

4.

Debe tambin seleccionar que tipo de persona es el socio, para que el

sistema pueda realizar de forma correcta el pago provisional.

Catlogo de Cuentas
En cualquier mdulo donde tenga que indicar una Cuenta Contable, podr usted
acceder en lnea al catlogo de cuentas con slo presionar la tecla F5. Al tener el
catlogo en lnea, podr de manera ms gil y cmoda, consultar el nmero de cuenta
que desea modificar, indicar cuentas en el rea de registro de movimientos, asignar
cuentas para plizas de depreciacin contable, asignar cuentas para pliza de cierre,
etc.
Adicionalmente, podr efectuar ciertos procesos sin salirse del catlogo que est
consultando y que normalmente realiza en otros mdulos del sistema como son:
consulta de datos de cuentas, consulta de auxiliar, checar saldos, grficas etc.
El catlogo de cuentas es muy verstil, ya que le permitir crear modificar y eliminar
cuentas, desde el lugar donde se consulte.
Para ingresar al Catlogo de cuentas, seleccione en el men principal Cuentas,
Catlogo, de esta manera aparecer una ventana como la siguiente:

Manual de usuario

9-40

Tip
Podr clasificar la presentacin del catlogo por pantalla, ya sea por Nombre o
por Nmero de Cuenta, para esto seleccione la opcin deseada en la casilla
Orden.

Captura de una Cuenta:

Nmero de
Cuenta

Para poder dar de alta una nueva cuenta, pulse este botn
en el catlogo de
cuentas, pasar a la pantalla de detalle donde deber indicar cada uno de los
siguientes datos:

Nombre de
la Cuenta

Especifique la Clave de la cuenta, recuerde que su estructura

debi definirla al instalar su empresa.
Puede utilizar hasta 30 caracteres para el nombre de la cuenta,
dentro del recuadro de Busca podr localizar cuentas por su
descripcin.

Ultimo Nivel

Especifique si la cuenta es o no de ltimo nivel (Cuenta de

afectacin o de detalle). Solamente se podr modificar si la
cuenta no contiene subcuentas, saldos (inicial y movimientos
mensuales).

Naturaleza

Este dato es exclusivamente referencial. En los reportes de

"Saldos", "Balanza de Comprobacin" y "Resumen" se presenta
este dato. Cuando se efecte la captura de saldos iniciales, se
desplegar la naturaleza de las cuentas. Tratndose de cuentas
de ltimo nivel, adoptar automticamente la naturaleza de las
cuentas de mayor o padres.

Rubro Contable

Para obtener el Estado de Resultados y el Balance General que

presentan predefinidos por el sistema, las cuentas se clasificarn
de acuerdo al rubro que asigne. Ahora en esta nueva versin

Manual de usuario

usted podr definir sus propios rubros o modificar los que trae el
sistema.
Moneda

Promedio
Ajuste Inf.

Seleccione el tipo de moneda que va a utilizar, siempre y cuando

haya dado de alta esta opcin en los datos de instalacin y
previamente haber definido Monedas en el mdulo de
Catlogos, Monedas.
Si su empresa la defini en los parmetros fiscales bajo
Rgimen General, en esta opcin usted podr definir cmo
juegan las cuentas para Ajuste Anual por Inflacin,
establecindose lo siguiente:
No.

El sistema no realizar clculo alguno.

Si

El sistema suma los saldos finales de cada mes y lo

divide entre el nmero de meses del ejercicio.

Si su empresa la defini en los parmetros fiscales bajo Rgimen

Simplificado, el sistema mostrar inhabilitada esta opcin.
Promedio
para IMPAC

Si su empresa la defini en los parmetros fiscales para Rgimen

General, en esta opcin usted podr seleccionar el tipo de
clculo que el sistema efectuar para promedios para Impuesto
al Activo. A las cuentas de Activo fijo no deber indicarle clculo,
este se generar en el mdulo de activos. Los clculos por
seleccionar podrn ser los siguientes:
No.

El sistema no realizar clculo alguno.

Financiero.

El sistema suma los saldos diarios y los divide

entre el nmero de das del mes.

Otro.

no provisionan (movimientos de efectivo).

Para contabilizar los movimientos que no provisionan a
Clientes/Proveedores y que sin embargo debern considerarse
para determinar la BASE de impuestos deber indicar este
parmetro, el cual habilitar adems:
Mov. Con IVA.

Cliente o
Proveedor

Este parmetro nicamente se activa cuando seleccion el

primer parmetro y con el se establece si los asientos que se
registrarn a la cuenta llevarn el IVA incluido o no.
Si usted indica que es un Cliente o Proveedor, el sistema llevar
un acumulado de los movimientos para emitir el listado de los
"Principales Clientes y Proveedores". Adems en las cuentas de
clientes, se tomar la tasa de IVA indicada en Instalacin o en
Parmetros (Ver Captulo 5 de este manual). Si aplica una tasa
diferente, slo podr cambiarla al momento de la captura de
documentos.
En el caso de las cuentas de proveedores, se propondr la tasa
indicada en parmetros, pero existir la opcin de definir a los
proveedores que sean necesarios una tasa diferente a la
predeterminada desde la misma cuenta, as como las
retenciones que apliquen.
Opcionalmente podr especificarse si se retendr ISR y/o IVA
por cuenta
Si desea acumular las operaciones con terceros (Reforma del 28
de junio del 2006), deber indicar un RFC en la carpeta
Cliente/Proveedor.

Maneja documentos

El sistema suma el saldo inicial ms el saldo final

y lo divide entre dos.

Al seleccionar este parmetro podr capturar sus documentos

de Cuentas por Cobrar/Cuentas por pagar desde plizas.

Si su empresa la defini en los parmetros fiscales para Rgimen

Simplificado, el sistema slo mostrar dos opciones:

Para capturar documentos correspondientes a Anticipos desde el

mdulo de Movimientos, deber indicar a la cuenta de Activo o
Pasivo, segn corresponda, indicar que NO es Cliente o
Proveedor y decirle que SI manejar documentos en plizas.

S.

El sistema realizar clculo tomando la suma de saldos

finales dividindolos entre el nmero de meses.

No. El sistema no realizar clculo alguno.

Base de IVA /
De Impuesto

9-41

El parmetro Base de impuesto se presentar cuando se trate

de una Persona moral en Rgimen Simplificado y para Personas
Fsicas.
Tratndose de una Persona Moral en Rgimen General este
parmetro ser Base de IVA.

Cuentas para movimientos que

Manual de usuario

9-42

Para indicarlo, usted cuenta con el catlogo en lnea al teclear [F5], o bien haciendo
clic en el botn de la lista desplegable. El catlogo que se presente depender del
tipo de persona instalada.

Nota:
Para personas morales en rgimen general todas las cuentas
consideradas como Gastos deducibles y que no tengan indicado ningn
tipo de gasto, se tomarn automticamente dentro de la clasificacin de
Gastos Generales.

Datos de
Cliente/Prov.

Nota:

nicamente se desplegar esta pantalla si usted indic que la

cuenta es de un cliente o un proveedor, esto para que el sistema
lleve un acumulado de los movimientos para emitir el listado de
los "Principales Clientes y Proveedores " y generar el disco de
clientes y proveedores.

Modificar una cuenta:

El sistema validar que la cuenta que indique sea nicamente de cliente o

proveedor.

Para modificar una cuenta debe tener en consideracin lo siguiente:

Pasos

De esta forma deber indicar la cuenta asociada de Cliente o Proveedor a la que en su

momento se APLICAR el anticipo.

Qu hacer

1.

Seleccione dentro del catlogo la cuenta que desea modificar.

2.

Pulse el botn de Modificar para pasar la ventana de detalle, donde podr

hacer las modificaciones correspondientes.

3.

Finalmente, seleccione Aceptar para guardar los cambios al registro.

Tenga en cuenta que para modificar cuentas, la "Clave de Rubro Contable"
slo podr modificarse siempre y cuando la nueva clave indicada sea del
mismo rubro general (Activo, Pasivo, Capital o Resultados). La modificacin
del Rubro contable solamente podr hacerse a nivel cuenta de mayor,
cuando realice esto, el rubro de cada una de las subcuentas se actualizarn
de manera inmediata.
Si usted especific una cuenta como de ltimo nivel, nicamente podr
cambiar este dato si la cuenta no tiene saldo inicial ni movimientos
capturados, en cambio si la especifica como No de ltimo nivel, no deber
tener subcuentas.

Gasto Deducible

Cuentas de Gastos. Para las cuentas de cualquier rubro de

Costo de ventas (CVE) o de Gastos, que haya especificado como
gasto deducible, deber indicar adems el tipo de gasto de que
se trate.

Es importante mencionar que no podr modificar el nmero de cuenta, ya

que no podr posicionarse, ya que este campo se presentar de un color
obscuro.
Recuerde que podr modificar, insertar o eliminar cuentas desde cualquier
lugar donde tenga acceso al catlogo, no es necesario que se refiera
especficamente al mdulo del catlogo de cuentas.

Manual de usuario

Eliminar cuentas
Pasos
1.

Qu hacer
Dentro del catlogo de Cuentas seleccione la cuenta que desee
eliminar.

2.

Pulse este botn para eliminar la cuenta.

3.

El sistema lo llevar a la pantalla de Detalle.

4.

Finalmente, seleccione aceptar para realizar la eliminacin de la cuenta.

9-43

Las pestaas que se muestran al calce del reporte, permiten consultar los saldos de
los diferentes ejercicios, que tenga procesados dentro del sistema. Bastar con pulsar
la pestaa en el ao que desee consultar para poder ver los saldos de las cuentas del
ejercicio seleccionado.
Es importante mencionar que los Cargos o Abonos de las plizas NO aplicadas
no se integran a los saldos, solamente hasta que estas plizas sean aplicadas
se vern reflejados (en el caso de haber definido en parmetros de instalacin
el manejo de plizas por aplicar).

Auxiliar
Nota importante:
El sistema le permitir eliminar cuentas, bajo la condicin que esta no
tenga ni saldos iniciales, movimientos mensuales o subcuentas, ya que
esto afectara rotundamente el clculo efectuado por el sistema.

Consulta de Saldos de las Cuentas

En la pestaa de Saldos en el catlogo de cuentas, podr consultar los
movimientos de las cuentas a cualquier mes de cualquier ejercicio que tenga
procesado dentro del sistema.

En la pestaa de Auxiliar, le permitir consultar el auxiliar de mayor de las cuentas

de ltimo nivel de todos los meses, este reporte puede ser obtenido directamente por
Pantalla, Impresora o enviarlo a un Archivo (ASCII) en el disco.
El reporte auxiliar en pantalla muestra cada una de las plizas en las cuales la cuenta
seleccionada tuvo movimientos, podr visualizar el reporte adicionando las plizas por
aplicar.
Al abrir este reporte se muestran las plizas del mes actual que est procesando,
podr, si as lo desea, listar en la misma pantalla todos los meses o seleccionar un
mes en especfico presionando las pestaas al calce del reporte con la etiqueta de
cada uno de los meses.

Este reporte por pantalla nos permite visualizar los movimientos mensuales
acumulados de cargos y abonos de cada una de las cuentas, este reporte es
nicamente de consulta, muestra en el encabezado el nombre y el nmero de la
cuenta.

Adicionalmente en esta ventana se podrn Modificar datos Fiscales de los

movimientos que sirvan como base de impuestos desde plizas.

Manual de usuario

9-44

Nota Importante:
Para poder consultar el detalle de la pliza, seleccinela, haga doble clic
sobre sta, automticamente aparecer en el mdulo de plizas,
directamente en el detalle de la misma, donde usted podr modificar cada
una de las partidas. Cualquier modificacin se ver reflejada de manera
directa en los saldos de cada una de las cuentas.

Grficas
Ahora Contafiscal 2000 para Windows, tiene incorporado un nuevo mdulo de
grficas. Esto le permitir graficar los movimientos de las cuentas del catlogo
permitiendo comparar un ejercicio contra otros, teniendo opcin a seleccionar si desea
Saldos, Cargos y Abonos.
Usted no necesitar crear frmulas para obtener cada una de las grficas, ni realizar
algn proceso adicional para obtener estas, el sistema genera de manera automtica
las grficas para comodidad de usted como usuario, de esta manera nuestro sistema
permite agilizar y simplificar el trabajo.

Tratndose de cuentas de naturaleza acreedora deber indicar el importe con signo

negativo.

Crear Grupos de Cuentas

La creacin de grupos de cuentas dentro de Contafiscal 2000 para Windows tiene
una funcin muy importante, estos grupos adems de servir para creacin de reportes,
son esenciales para la determinacin de los clculos fiscales y la determinacin de los
impuestos, agrupando cuentas de un mismo concepto. Veamos el siguiente ejemplo:
La cuenta de ingresos preponderantes puede estar conformada por varias cuentas:
Nmero de cuenta
4101
4101-0001
4101-0002
4101-0003

Bastar con entrar al mdulo de Cuentas y seleccionar la de Grficas para que el

sistema pueda generar el reporte por pantalla. Para poder emitir la grfica, seleccione
la cuenta dentro del catlogo y posteriormente pulse la opcin grficas.
Al graficar los movimientos de las cuentas, usted tendr acceso a un poderoso editor
que le permitir definir la presentacin de las grficas para efectos de reportes
financieros. Presione doble clic sobre el rea de la grfica para abrir el editor.

Captura de Saldos Iniciales

En este mdulo podr efectuar la captura de Saldos Iniciales a cada una de las
cuentas de ltimo nivel; las cuentas superiores o de mayor son actualizadas
automticamente.
Usted puede capturar los saldos iniciales del ejercicio en el momento que desee
estando en cualquier mes, no necesita ubicarse dentro del primer mes, el sistema
ajusta automticamente los saldos de todos los meses del ejercicio. Inclusive puede
capturar movimientos sin haber especificado saldos iniciales y posteriormente
indicarlos. Los saldos de todo el ejercicio se actualizan de forma automtica.

Nombre de la cuenta
Ventas totales
Ventas al 15%
Ventas al 10%
Ventas exentas

Para poder determinar el importe de los Ingresos nominales, tendramos que

determinar el saldo de cada una de las cuentas de ventas por separado; ahora bien,
para que el sistema pueda precisar en forma automtica el importe de este concepto
en conjunto, deber crear un grupo que contenga cada una de estas cuentas y pueda
determinar de forma automtica el importe total, para realizar as el clculo tanto de
pagos provisionales y de declaracin anual.
En caso de modificar algn grupo, ya sea agregar o eliminar cuentas, tratndose de
grupos involucrados en los clculos fiscales, bastar con recalcular para actualizar los
importes.
La asignacin de grupos de cuentas a cada uno de los conceptos debe realizarla en
Archivo, Parmetros Empresa, Grupos de Cuentas.
Para crear grupos de cuentas dentro del sistema seleccione en el men principal,
Cuentas, Utileras, Grupos.

Utileras
El mdulo de utileras del catlogo de cuentas le proporciona valiosas herramientas
que le servirn para:
a)

Integrarse con la lnea Control 2000 de DOS

Manual de usuario

b)

Definir Tablas de Equivalencia para los procesos de Traspaso de Saldos,

cuando los directorios involucrados tienen diferentes catlogos de cuentas.

c)

Reclasificar saldos entre cuentas.

d)

Establecer grupos de cuentas.

e)

Borrar cuentas en lote.

f)

Redefinir Parmetros Fiscales.

g)

Clonar Cuentas.

9.8

9-45

Clonacin de cuentas

Como su nombre lo indica, mediante este proceso podr reproducir o copiar cuentas a
partir de otras ya existentes en el catlogo.
De esta forma y considerando la estructura de su catlogo, las cuentas clonadas
pueden reproducir cuentas padres e hijas con la variante de:
Nombre de cuenta: (No pueden existir dos cuentas con el mismo nmero)
Nombre: Si usted as lo especfica, en caso contrario se toma el o los nombres de las
cuentas originales.
Naturaleza, Parmetros Fiscales, Rubro y Cliente o Proveedor: Las cuentas
resultantes tendrn exactamente la misma especificacin original por lo que es
importante que al hacer uso de esta herramienta usted tenga mucho cuidado en seguir
la definicin natural de un catlogo de cuentas. Es decir, utilice la clonacin para
obtener cuentas de la misma naturaleza, como sera cuentas de Activo Circulante a
partir de cuentas de Activo Circulante, cuentas de Clientes a partir de cuentas de
Clientes, cuentas de Gastos a partir de cuentas de Gastos.
Cabe mencionar en este sentido que el sistema efecta validaciones importantes para
evitar resultados incorrectos:
* No podr clonar cuentas tomando como destino una cuenta de ltimo nivel.
* Se verifica si la cuenta resultante ya existe.
* Debe usted tener en consideracin que si efecta la clonacin de una
cuenta de Activo a una de Pasivo, el sistema tomar la especificacin y los
parmetros que se encuentren en la cuenta destino en donde efectuar la
clonacin.
Para acceder a esta opcin dirjase al men Cuentas, elija el submen Utileras y
finalmente pulse la opcin Clonacin, aparecer la siguiente ventana:

Lo que usted debe efectuar como se suscribe en la imagen es arrastrar la cuenta que
desea clonar desde el panel izquierdo y posteriormente deber soltarla en la cuenta
donde desea clonarla en el lado derecho. Al llevar a cabo esta operacin, se emitir la
siguiente ventana:

Manual de usuario

9-46

9.9 RFCs.
Este catlogo de RFCs tiene como finalidad permitir al sistema identificar las
operaciones de proveedores y acreedores y obtener un acumulado con base en
su RFC.
Recordar que de acuerdo a la Reforma miscelnea del 28 de junio del 2006, se
debe presentar una informativa mensual de las operaciones con terceros.
Para mayores detalles respecto a este Tema, por favor consulte la ayuda en lnea
del sistema Contafiscal.

10. Movimientos
Nmero de cuenta: Tendr usted que digitar el nmero que ahora tendr la cuenta
clonada. Cabe destacar que el sistema automticamente colocara el primer nivel con
el nmero de la cuenta padre a la que pertenece.
Texto a encontrar: Coloque algn texto que el sistema deba encontrar para
posteriormente sustituirlo.
Reemplazar por: Indique ahora el texto que ser sustituido al efectuar la clonacin de
su cuenta. Esto se efectuar solo si coloc algn texto en Texto a encontrar.
Insertar Rengln: Permite insertar otro rengln para colocar otra condicin de
reemplazo de algn texto.
Borrar Rengln: Borra algn rengln insertado.

Presupuestos
Contafiscal 2000 considera el manejo de presupuestos a cuentas, asignndolos
de tres formas distintas:

a) Cantidad. Consiste en asignar a la cuenta correspondiente una determinada

cantidad a cada mes del ejercicio.

b) Prorrateo. En base a un importe solicitado, el sistema promedia ese importe

entre los meses del ejercicio.

c) Porcentaje. Para asignar el presupuesto de cada mes, en base a un importe

global y a un porcentaje especificado en cada mes se determina la cantidad
correspondiente a los meses del ejercicio.

10.1 Generalidades de Movimientos

En este mdulo, usted podr capturar, modificar, imprimir, duplicar y
copiar plizas.
Si usted eligi en el mdulo de instalacin Plizas por Aplicar, podr determinar al
momento de su captura, cules son las plizas que quedan pendientes de aplicar,
para usarse tal vez como plizas modelo y cules afectarn los saldos de las cuentas
correspondientes.
En la captura de movimientos podr incluir conceptos de movimientos contables
especiales y/o referencias siempre y cuando usted lo haya seleccionado as en el
mdulo de instalacin.
Al momento de capturar eliminar o modificar (aplicadas) en Contafiscal 2000 se
actualizan los datos de las cuentas aceptadas por lo que usted no necesita efectuar
ningn proceso de actualizacin o aplicacin de movimientos.
Para capturar movimientos deber seleccionar dentro del mdulo principal
Movimientos, Registro, de esta manera aparecer el catlogo de plizas, donde
podr registrar los movimientos contables. Este catlogo permite visualizar todas las
plizas del ejercicio o clasificarlas por mes, podr clasificar la presentacin del
catlogo de cuentas por nmero de pliza, por nombre de la cuenta o por fecha.
La clasificacin del catlogo le permitir realizar una consulta ms gil y efectuar una
bsqueda contenida dentro del catlogo, es decir, de acuerdo a la clasificacin podr
teclear dentro de las celdillas del catlogo, los primeros caracteres de la pliza que
busca y el sistema se posicionar sobre las plizas ms parecidas hasta encontrar la
correspondiente.

Manual de usuario

Debido a las Reformas fiscales del 2006, y a travs de la captura de

plizas Ud. Podr obtener las bases para la generacin de la
Informativa de Operaciones con terceros. Para mayores detalles al
respecto, por favor consulte la ayuda en lnea.

Dentro del mdulo de Movimientos tendr las siguientes opciones:

Registro

Le permite realizar el registro de las operaciones contables, y si lo

defini en Cuentas (Cap. 12) capturar documentos por Cobrar y por
Pagar.

Trmino

Podr elaborar automticamente la pliza de cierre del ejercicio.

Utileras

Podr realizar la Importacin y Exportacin de plizas.

10.2 Plizas por medio de archivos ASCII

Al realizar la importacin de plizas a nuestro sistema, se tiene que
tener en cuenta la siguiente especificacin que debe de contener el
archivo ASCII de los movimientos a importar.

9-47

Manual de usuario

Especificacin
exportador

de

la

Creacin

del

Archivo

Clv Descripcin

Posicin
Windows

Ejercicio

ASCII

9-48

del

en
Posicin MS-DOS Amplitud

Valores

1-4

no existe

Entero

iEjer : Integer

Mes

5-6

1-2

Entero

iMes : Integer

Tipo de pliza

7-9

3-4

3
Windows
2 MS-DOS
Entero

sTpPol : String[3]

Nm. De pliza

10-15

5-8

6
Windows
4 MS-DOS
Entero

sPolNum
String[6]

Movimiento

NoExiste

9-11

Entero

sPolMov : String[6]

Da

16-17

12-13

Entero

iDia : Integer

Nmero de cuenta

18-37

14-29

20
Windows
16 MS-DOS
Alfanumrico

Descripcin

30-59

50
windows
30 MS-DOS
Carcter

30
MS-DOS sNombre
encabezados y partidas String[50]

60-60

Entero

0
encabezado
1
Deudor
2 - Acreedor
iNatura : Integer

61-76

16

Real

rImpMov : Real

77-77

Carcter

sCvIVA : String[1]

78-78

Entero

79-81

Carcter

82-87

8
Windows
6 MS-DOS
Carcter

sRefere : String[8]

88-90

sClvCnc:String[3]

89-104 si es
encabezado
10 Importe del mov
105-105 si es
encabezado
11 Clave de IVA
106-106 si es
encabezado
12 Plizas por aplicar
1 Conceptos
3 Contables
Referencia
14 Movs. Contables
Clave
del
15 Rgimen simplificado

en

88-88
Nat. Mov. Cont.

Implementacin

sCtaNum
String[20]

38-87

Descripcin

1
:
No
0 : Si aplica

aplica
iAplica : Integer

107-109 si es
movs. encabezado
110-117
en
en encabezado

sCnc : String[3]

118-120
en
concepto encabezado
Carcter

Clv Descripcin

Posicin
en
Windows Posicin MS-DOS

Amplitud

Valores

16 Naturaleza del mov. R.S.

121-121

91-91

Carcter

sNatMov : String[1]

17 Importe mov R.S.

122-137

92-107

16

Numrico

rImpMovRS : Real

18 Nombre cuenta

138-167

108-137

30

Carcter

sCtaNom
String[30]

19 Fecha creacin pliza (encabezado)

168-197

30

Carcter

ESPECIFICADO
S DE
AQU

EN

168

Carcter

20 Fecha de aplicacin del mov.

169-178

10

Carcter

21 El mov. Grava para IVA

179

Carcter

22 El mov. Grava para ISR

180

Carcter

23 El mov. Grava para IETU

181

Carcter

23 Clave del gasto

181-184

Carcter

24 Clave de IVA

185

Carcter

25 Fecha de creacin de la pliza

186-209

24

Carcter

26 RFC

210-222

13

Carcter

27 Movimiento desglosado

223

Carcter

28 Porc. Acreditamiento IVA

224-229

Real

29 Porc. Retencin IVA

230-235

Real

30 Porc. Retencin ISR

236-241

Real

31 Mov. De Cliente o Proveedor

242

Carcter

32 Tipo de Cambio

243-252

10

Real

33 El mov. Grava para IETU

253

Carcter

LOS CAMPOS
Mov.
19

acum.
para
IVA o deduce para ISR

ISR,

Implementacin

Manual de usuario

ADELANTE
SON PARA
PARTIDAS

T'

NOTAS:
I)

La longitud de las partidas debern ser de 215 caracteres de longitud, rellenndose de blancos si es preciso.

II)

Las plizas estn separadas por una lnea con //.

III)

Si los datos no existen se deben llenar los espacios con blancos.

IV)

Descripcin

Ejemplo la estructura de cuentas es 4-3-4-3 la suma es 14, por lo que el No. De Cta. Debe abarcar 14 lugares y
quedarn 6 en blanco. Las cuentas se complementan con ceros. Ejemplo: Cta. 1110-001=11100010000000.

Si
'N' No

Ejemplo '21/03/2003'

S o N

C o P

9-49

Manual de usuario

9-50

10.3 Captura de tipo de cambio desde la pliza.

En el manejo de moneda extranjera el sistema requiere para la generacin del reporte
Auxiliar, pliza y listado fiscal que los tipos de cambio correspondientes a los
movimientos del mes estn capturados. Para ello, usted puede mantener actualizados
los tipos de cambio directamente en el mdulo de tablas fiscales, moneda; o bien
capturarlos en el momento mismo del registro de la pliza.
Para realizar lo anterior y solo para las cuentas a las que se haya especificado que
manejan moneda extranjera al capturar en la pliza el importe de cargo o abono teclee
[F5] y si el tipo de cambio no existe para el da de la partida podr capturarlo en ese
momento. Si ya est capturado nicamente se presenta el dato a manera informativa
as como el equivalente entre pesos y la moneda extranjera utilizada.

10.4 Documentos desde plizas.

Los documentos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pueden capturarse
directamente desde plizas.
As, al asignar un movimiento de Cargo a cliente o de Abono a proveedor en un
documento desde plizas, deber especificar si se trata de un documento o de una
aplicacin (pago).

BI (Base de impuesto). Deber indicar en este campo la TASA de IVA a la que se

est efectuando la operacin (en este caso de venta). Si hace clic en el botn de la
lista desplegable o teclea F5 tendr el catlogo de tasas en lnea.

Nota:
El sistema validar que el tipo especificado corresponda a la naturaleza
del asiento.

El proceso de captura de documentos se explica a detalle en el Captulo 12.

10.5 Movimientos que no se provisionan (movimientos

de efectivo)
Para incluir los movimientos que no provisionan en la BASE de impuesto, al momento
de contabilizar utilizando las cuentas que se especificaron como BASE de impuesto
(Captulo 9 Cuentas) se tendr lo siguiente:

Despus de haber indicado la tasa, el sistema presentar la siguiente forma:

Manual de usuario

9-51

11.2 Caractersticas del Mdulo de Activos

Acumula/Deduccin. Indica la forma en que se tomar en cuenta el importe para la

BASE de impuesto.
Fecha de Apl. Fecha en la cual se tomar el importe para los clculos.
Grava IVA

Indica si acumula o deduce para IVA

Grava ISR

Indica si acumula o deduce para ISR

Grava IETU

Indica si acumula o deduce para IETU

Control de Activos con toda su informacin.

Clculo de la depreciacin Contable y Fiscal de los activos.

Clculos de promedios para IMPAC.

Emisin de reportes por Pantalla, Archivo y directamente a Impresora.

Revisin general de todos y cada uno de los clculos que realiza el

sistema, etc.

Para poder entrar al mdulo de activos seleccione dentro del men

principal Activos, Catlogo.

El Mdulo de Activos procesa toda la informacin referente a estos, comprende cuatro

submdulos o carpetas, cada una con su funcin especfica que iremos viendo en este
programa de ayuda. La primera es la que contiene el catlogo de activos, donde
podr crear, modificar y eliminar sus activos.
Si trabaja con Rgimen Simplificado, el sistema no efectuar la Deduccin
fiscal de activos, por lo que algunos datos relacionados con este tipo de
deduccin no tendr que capturarlos.
La captura de activos fijos comprende tres partes muy importantes para completar el
registro de cada uno de estos:

11. Activos
11.1 Aspectos Generales de Activos
El control contable y fiscal de los activos fijos, representan un punto
trascendente para la operacin de cualquier empresa. Contafiscal 2000
para Windows presenta un nuevo y poderoso mdulo de control
contable y fiscal de Activos, podr obtener cualquier reporte, teniendo la
seguridad de que los clculos de Deduccin, Promedios,
Depreciaciones Contables, etc., se efectan con estricto apego a las
disposiciones fiscales que rigen actualmente en nuestro pas.
En el mdulo de activos, podr capturar, modificar, eliminar los activos fijos; calcular
las depreciaciones histricas y actualizadas, los valores promedios para IMPAC, con
la alternativa de revisar los clculos por pantalla, por impresora o generando un
archivo, adems de crear la pliza de depreciacin contable de los activos fijos que
especifique.

Encabezado o datos principales:

En esta primer rea de captura, deber indicar los datos generales del activo, nombre,
clave, descripcin e indicarle el tipo de activo al que pertenece, la tasa de IVA de la
operacin. Estos datos le permiten identificar plenamente a su activo.
En la parte inferior se encuentran tres separadores:

Datos Generales
En esta rea deber indicar la fecha de adquisicin, inicio de uso y el monto original,
estos datos permitirn determinar clculos fiscales y contables.
Datos Contables
En esta carpeta deber indicar los datos contables para que el sistema pueda
determinar la depreciacin contable y al indicarse cada una de las cuentas, podr
generar la pliza correspondiente.

Manual de usuario

9-52

Datos Fiscales
En esta carpeta deber indicar los datos fiscales de este activo. Estos datos permitirn
determinar el clculo fiscal de depreciacin, as mismo podr indicar porcentajes
acumulados de ejercicios anteriores para que el sistema pueda determinar de manera
correcta la deduccin de activos fijos. Adicional deber de capturar el importe del
monto pagado de septiembre a diciembre de 2007, ste importe ser considerado
para el clculo de la deduccin de inversiones a considerar dentro del clculo de IETU.

12. Documentos
12.1 Generalidades de Documentos
En este mdulo (adems del mdulo de Movimientos) usted
podr capturar, modificar, aplicar e imprimir sus documentos de
Cuentas por Cobrar/Cuentas por Pagar.
Para determinar el ISR e IVA por PAGAR en el sistema de Contabilidad Fiscal 2000,
deber capturar documentos de Cuentas por Cobrar/Cuentas por Pagar, a todas sus
operaciones de Compra/Venta. Los pagos efectuados a dichos documentos sern
manejados como aplicaciones fiscales.
De esta forma, a travs de las aplicaciones (cobros o pagos efectivamente cobrados y
efectivamente pagados) y con la fecha de dichas aplicaciones, se determinar la
BASE tanto de IVA ACREDITABLE como de IVA TRASLADADO para el pago
respectivo mensual, as como para obtener la Informativa de Operaciones con
Terceros (Reforma fiscal del 28 de junio del 2006).

12.2 Registro
Los documentos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pueden capturarse
directamente desde plizas, o bien desde este mdulo.

Personas Fsicas o Rgimen Simplificado. Para los activos, que podrn deducirse
en su totalidad se tiene en la captura/modificacin el parmetro OMITE DEDUCCION
ISR.

Por default este parmetro no viene seleccionado, de tal forma que si desea no
incluirlo como deduccin para tomarlo como gasto, haga clic en l.
As, despus de seleccionarlo, este no ser considerado para el clculo de deduccin
normal y en su lugar cuando contabilice el alta del activo, deber capturar un
documento y realizar su aplicacin (Captulo 12 de este manual).
Por el contrario, si los activos los va a deducir en forma normal, en el documento de
alta de la pliza deber indicar No gravable para ISR.

Para capturar documentos desde este proceso, en primer trmino deber indicar la
cuenta de Cliente o Proveedor; despus especificar el tipo, el cual puede consultar
haciendo clic en el botn de la lista desplegable.
Nota:
La fecha del documento se utiliza en la determinacin de ISR (excepto
personas morales rgimen general), ya que de ella depende en que
periodo de clculo ser considerado para determinar la Base de
Impuesto.

Manual de usuario

9-53

En los documentos indique cuando corresponda SI acumula o NO para Cliente o

Proveedor.
Nota:
Si acumul el importe desde plizas, en el documento indique NO para
este campo, de lo contrario duplicar importes.

Diferentes tasas de IVA. Cuando en el documento, se haya realizado una venta o

compra que implique diferentes porcentajes de IVA. Haga clic en DESGLOSADO:

Al terminar la captura del desglose, el sistema presentar totales de las partidas

capturadas y los totales correspondientes.
Anticipos. En el caso de que tenga que capturar un Anticipo ya sea desde plizas o
desde el mdulo de documentos, se tienen las siguientes consideraciones:
Si captura un anticipo desde movimientos, deber capturar en el asiento la cuenta de
anticipo e indicar que se trata de un documento. Con ello automticamente el sistema
presentar en la forma de captura la cuenta relacionada.

Si lo captura desde documentos, deber indicar directamente la cuenta de Cliente o

Proveedor
Seleccione Anticipo.
Con la seleccin de este parmetro deber capturar cada uno de los importes con su
correspondiente tasa de IVA y de aplicar, el impuesto suntuario.

Automticamente se define que el movimiento acumula para Cliente/Proveedor, sin

embargo es modificable.
Precio conocido. Si contesta afirmativamente el anticipo se considerar para Base
de Impuesto de acuerdo a la fecha de aplicacin.

Manual de usuario

9-54

Notas de Crdito. Las notas de crdito tambin tienen un tratamiento especial, ya que
al capturar una nota de crdito deber indicar si hay o no DEVOLUCION DE
EFECTIVO.

Nota:

Devolucin de efectivo. El sistema desacumular el importe de la nota de crdito con

su IVA correspondiente para la determinacin de la base de impuesto.
No Devolucin de Efectivo. No se restar el importe de dicho documento de la BASE
y tampoco lo acumular, ya que este se habr aplicado previamente en el documento
original (aplicacin de Factura, Recibo, etc.)

An tratndose de una aplicacin, si no indica la fecha de aplicacin el

movimiento no ser tomado en cuenta para determinar la BASE de
impuesto. Por lo tanto, la fecha de aplicacin es considerada como la
fecha en que EFECTIVAMENTE se cobr o se pag.

Si la aplicacin la captura desde este mdulo, la forma ser la siguiente:

12.3 Aplicaciones/ Documentos

Las aplicaciones o pagos a los documentos juegan un papel muy importante para la
determinacin de la BASE de impuesto de IVA. Por ello y para obtener los importes
que EFECTIVAMENTE fueron COBRADOS o PAGADOS en el periodo se tienen las
siguientes consideraciones:
Si captura la aplicacin desde plizas indique en la partida o asiento que va a
capturar una aplicacin, para que el sistema le solicite la siguiente informacin:
El tipo de documento, serie y nmero los puede consultar y traer haciendo clic en el
botn de la lista desplegable de nmero.

En donde deber especificar nmero de cuenta, as como el tipo y nmero de

documento al que se realizar la aplicacin.

La fecha de aplicacin es la que determinar el periodo en el que se considerar el

pago para la base de impuesto.

Las aplicaciones podrn ser en efectivo (P) o documento (D).

El importe lo propone el sistema del que se captur en el asiento de la pliza,

generndose automticamente el saldo pendiente del documento (saldo por aplicar).

12.4 Relacin de Aplicaciones

En este mdulo se muestran todas las aplicaciones realizadas a los documentos
ordenadas por nmero de cuenta.
Adems, podr capturar la fecha de aplicacin a las que no lo tengan o cambiarla para
que sea considerada en otro periodo.

Manual de usuario

9-55

IMPAC

13. Mdulo Fiscal

13.1 Aspectos Generales

Determinacin del pago provisional de IMPAC

Clculo impuesto anual

Acreditamiento
IETU

Este mdulo es tal vez el ms importante dentro del sistema, es

aqu donde usted podr realizar todos los clculos necesarios
para cumplir con las obligaciones fiscales de su empresa, desde
la determinacin y clculo de impuestos, hasta la declaracin de
los principales clientes y proveedores del ejercicio.

Determinacin del pago provisional de IETU

Clculo impuesto anual

IVA

Contafiscal 2000 est diseado para el manejo de Rgimen General y Rgimen

Simplificado, por lo tanto los clculos que se efecten dependern del tipo de rgimen
que haya sido especificado durante la instalacin de las empresas.

Determinacin del IVA mensual.

Determinacin del IVA Anual.

En este mdulo se calcula el promedio de las cuentas para determinar el Ajuste Anual
por Inflacin (Rgimen General) y el Impuesto del 1.8% sobre Activos. Tambin
efecta los pagos provisionales de I.S.R. y un resumen para la declaracin anual;
Pago Provisional Mensual del IMPAC y obtiene reportes de los principales Clientes y
Proveedores del Ejercicio.

Terceros (Reforma Fiscal 2006)

Determinacin Contable.

Podr determinar el IVA y el IETU de cada uno de los periodos y el anual,

dependiendo del rgimen que establezca en los datos de instalacin.

Determinacin Fiscal.

Enseguida le mostramos una lista de los principales mdulos y clculos que podr
realizar dentro del sistema:
Determinaciones

Clculo de saldos Promedios de las Cuentas

Determinacin del Ajuste Anual por Inflacin.

Saldos Diarios

Recargos

ISR

Determinacin del pago provisional de ISR

Determinacin de la declaracin anual

Determinacin de un estimado de la anual

Amortizacin y actualizacin de Prdidas

Salarios

P.T.U.

MONEDA

CUENTAS

Definicin del ejercicio contable

Determinacin de las aportaciones de las cuentas que intervienen en el

clculo de la UFIN

Clculo de la UFIN

TERRENOS

Alta de Terrenos

Clculo de Terrenos

Venta de Terrenos

GENERACION DE DISCO C/P

Generacin del disco

Manual de usuario

13.2 Gua para la Determinacin de los Clculos

Fiscales
Clculos que realiza:

Ajuste Anual por Inflacin

(A.A,)
Determina si es A.A.
Acumulable o Deducible.

Obtiene la informacin de:

1. MODULO DE ACTIVOS
Deduccin Normal.

Promedios para IMPAC.

Promedios

De los crditos.

De las deudas.

Clculo de Rgimen General

De conceptos de otras deudas.

De catlogos de activos fijos.

De INPCs (factor).

De la tabla de INPCs.

Clculo de Rgimen Simplificado

Clculo de Rgimen Simplificado

No aplica.

No aplica.

Recargos.

Clculo de Rgimen General

Actualiza y aplica una tasa

de recargos acumulada a un De INPCs.
impuesto que se pagar
De recargos.
fuera del plazo establecido
por la SHCP.
Importe del impuesto a pagar.

De la tabla de INPCs.
Clculo de Rgimen Simplificado

Clculo de Rgimen General y Clculo de

Rgimen Simplificado

De catlogos de Activos Fijos.

Fecha en que se debi pagar.

De la tabla de Fact. de Actualizacin.

Fecha en que se deber pagar.

Clculo de Rgimen General

MODULO FISCAL
Clculo de Rgimen General
De los
saldos de las cuentas que se
capturaron con tipo de clculo promedio para
Ajuste Anual por Inflacin. . (S) S (N) No.
Clculo de Rgimen Simplificado
No aplica.
Clculo de Rgimen General
Promedios para IMPAC (de
Activos Financieros y
Deudas) de acuerdo al art. 2
y 5 de LIA.

Clculo de Rgimen General

De conceptos de otros crditos.

Del catlogo de Activos fijos.

Promedios para Ajuste

Anual por Inflacin de
Crditos y Deudas.

9-56

De los saldos de las cuentas que se

capturaron con tipo de clculo promedio para
IMPAC (F) Financiero (O) Otro
De la tabla de INPCs.
Clculo de Rgimen Simplificado
De los saldos de las cuentas que se
capturaron con tipo de clculo promedio para
IMPAC (S) S (N) No

Pagos Provisionales de ISR.

Personas Morales.
Saldo del grupo Ingresos Preponderantes y
de otros ingresos.
Dems regmenes.
Cobros efectivamente depositados (Ventas)
Pagos efectivamente cargados al banco
(Compras)
Todos
Parte proporcional de Prdidas Actualizadas
indicadas en Parmetros de Instalacin.
Saldos del grupo de Anticipos de clientes.
Coeficientes de utilidad.
Saldo del grupo ISR retenido del Sistema
financiero.
Clculo de Rgimen General

Manual de usuario

Clculo anual de ISR.

Del Ajuste Anual por Inflacin.

Saldos de cuentas de gastos deducibles.
Del resultado del acreditamiento ISR/IMPAC.
Del resultado de los PP de ISR.
Activos Fijos:
Deduccin normal.
Ganancia o Prdida por Enajenacin de
Activo Fijo.
Saldo del grupo de Ingresos Preponderantes.
Saldo del grupo de Otros Ingresos.
Pago provisional:

Crdito de inventarios Personas Morales

Crdito prdidas fiscales
Crdito prdida por salida del simplificado
Crdito enajenacin a plazos antes de 2008
Crdito de operaciones de maquila
Otros crditos
Clculo .- Obtendr el clculo provisional
del perodo
Ingreso acumulables (acumulado y perodo)

Saldo de grupo de ingresos preponderantes.

Deducciones
perodo)

Saldo de grupo de otros ingresos.

Base de IETU

Usuario:

Tasa del IETU

Otros Ingresos Acumulables.

Pago provisional causado

Deducciones por Gastos Generales.

Crdito fiscal por salarios gravados y

Aportaciones
de
Seguridad
Social
(acumulado y perodo)

Deducciones por Compras.

Otras Deducciones.

autorizadas

(acumulado

Otros ISR Acreditables.

Crdito fiscal por inversiones (acumulado y

perodo)

Compras a disminuir.

Otros crditos fiscales (acumulado y perodo)

PTU total del ejercicio.

ISR propio efectivamente pagado

Prdidas de ejercicios anteriores (indicado en

parmetros de instalacin.)

IETU a cargo

Dems regmenes.
Cobros efectivamente depositados (Ventas)
Pagos efectivamente cargados al banco
(Compras)
Pagos Provisionales de
I.E.T.U.

Crdito fiscal por salarios gravados

Aportaciones de Seguridad Social

9-57

Datos de usuario.- podr capturar

importes adicionales a los siguientes
rubros:
Otros ingresos acumulables del perodo
Otras deducciones autorizadas

Pagos perodos anteriores

Pago del perodo por pagar o Cero
NOTA: Podr consultar los importes de lo
acumulado y del perodo de los Ingresos
Acumulables, Deducciones Autorizadas y
de Otros Crditos Fiscales, en las
pestaas correspondientes.

Manual de usuario

Pago Anual de I.E.T.U.

Datos de usuario.- podr capturar

importes adicionales a los siguientes
rubros:

Clculo anual de IMPAC.

Clculo de Rgimen General y Clculo de

Rgimen Simplificado Promedios:
Activos Financieros.

Otros ingresos acumulables del perodo

Deudas.

Otras deducciones autorizadas

Crdito fiscal por salarios gravados
Aportaciones de Seguridad Social

9-58

Activo Fijo.
y
Acreditamiento de
ISR/IMPAC.

Crdito de inventarios Personas Morales

Crdito prdidas fiscales

Clculo de Rgimen General y Clculo de

Rgimen Simplificado
Del resultado de los PP.
IMPAC anteriores.

ISR como de

Crdito prdida por salida del simplificado

Crdito enajenacin a plazos antes de 2008
Crdito de operaciones de maquila

Reporte de Clientes y
Proveedores.

Clculo de Rgimen General y Clculo de

Rgimen Simplificado

Clculo .- Obtendr el clculo anual

De los movimientos que se indicaron con

clave de tasa IVA, en la captura de plizas o
en la captura de documentos.

Ingreso acumulables

Clculo en todos los regmenes.

Otros crditos

Pagos Mensuales de IVA.

Deducciones autorizadas

Cobros efectivamente depositados (Ventas)

Pagos efectivamente cargados al banco
(Compras) (Aplicaciones de documentos).

Base de IETU
Tasa del IETU

Importe base importaciones tangibles (de las

tasas que se manejen).

IETU del ejercicio

Crdito fiscal por salarios gravados
Aportaciones de Seguridad Social

De las tasas de IVA definidas.

y
Importe base importaciones tangibles (de las
tasas que se manejen).

Crdito fiscal por inversiones

Usuario:
Otros crditos fiscales
ISR propio efectivamente pagado
IETU a cargo
Pagos perodos anteriores
Cero IETU por pagar saldo a favor

Pagos Provisionales de
IMPAC.

Clculo de Rgimen General y Clculo de

Rgimen Simplificado
Del IMPAC del ejercicio regular anterior el
cual se captur en los datos de instalacin.

Importe
de
IVA
no
acreditable
correspondiente de actividades por las que no
se pagan impuestos (obtener gastos).
IVA a favor del pago provisional anterior.
IVA a favor
impuestos.

compensado

contra

otros

IVA retenido en periodos anteriores

efectivamente pagado por acreditar en el
periodo.
IVA retenido en este periodo aun no pagado
pendiente de acreditar.

Manual de usuario

9-59

14. Reportes
14.1 Aspectos Generales de Reportes
Clculo de la proporcin de acuerdo al
esquema de 2003
La sencillez en la emisin de Reportes de cualquier tipo en Contafiscal 2000 para
Windows le parecer sorprendente, dado que es gil, rpido y sin complicaciones,
slo bastar con seleccionar la forma de emisin para que el sistema de salida al
reporte deseado.
Los reportes que genera el sistema es el resultado final de los datos que se capturan
en las diferentes reas del sistema. Podr imprimir cualquier reporte contable y fiscal
que se presente en pantalla, recuerde que la autenticidad y la correcta emisin de los
reportes, dependen en gran medida de los datos capturados en las diferentes reas de
captura del sistema.

Clculo en todos los regmenes.

Pago Anual de IVA.

De los importes acumulados de todo el

ejercicio y con las mismas consideraciones
especificadas para el ajuste.
Usuario:
IVA acreditable diferido del periodo.
IVA a favor declarado en el ejercicio anterior
sin solicitar devolucin.
IVA a favor
impuestos.

compensado

contra

otros

Saldo a favor perodo devolucin solicitada

IVA
retenido
contribuyente.

total

del

perodo

al

IVA retenido en periodos anteriores

efectivamente pagado y por acreditar en este
periodo.
IVA retenido en este periodo aun no pagado y
pendiente de acreditar.

La ventaja ms importante de este mdulo es que concentra todos los reportes, para
que estn disponibles con mayor facilidad, esto permitir simplificar su tarea y evitar
entrar a cada mdulo en especfico para generar dichos reportes.
Todos los reportes pueden consultarse va Pantalla, Impresora o enviarlos a un
Archivo en disco, todos y cada uno de estos reportes son generados en forma
automtica, en algunos tan slo deber indicar el rango de fechas y los conceptos a
incluir y tratndose de crear archivos, solamente deber indicar el lugar donde lo
crear y el tipo de archivo.
Los reportes de Balance General, Balanza de Comprobacin y Estado de Resultados,
cuentan con la caracterstica de exportacin a Excel 97. Adems de que son
reportes que se pueden obtener por periodos definidos por el usuario
Recuerde que podr emitir los reportes directamente desde este mdulo de reportes o
desde el mdulo de origen, es decir, podr emitir el reporte de Catlogo de Tipos de
Plizas, directamente desde Catlogos, Tipos de Plizas.
El mdulo de reportes le permite emitir los siguientes tipos:

Reportes Catlogos
Catlogo de Cuentas
Tipos de Plizas

Clculo de la proporcin de acuerdo al

esquema de 2003

Rubros Contables
Conceptos Contables

Terceros

Listado en Excel para consultar la

informacin destinada a la generacin del
archivo ASCII (Informativa de operaciones
con terceros) y generac

Activos fijos
Macros
Deducciones
Socio

Manual de usuario

9-60

Proveedores

Reportes Contables

IVA
Reporte del Diario de Movimientos
Reporte de Auxiliar de Mayor

Movimientos Base de Impuestos

Reporte de Balanza

Gastos

Reporte de Mayor

Conciliacin Contable Fiscal

Financieros

Documentos

Balance General

Registro

Estado de Resultados

Aplicaciones

Estado de Cambios

Integracin/Docs

Conceptos

Auxiliar de tasas de IVA

Reportes de ndices

Balanza

INPCs

Auxiliar

IVA

Mayor

Tipos de Activo

Reportes Fiscales
Activos

14.2 Seleccin de Fuentes

Deduccin normal
Promedios IMPAC
Saldos por redimir
Ventas
Reporte Contable
Deduccin por inver.
Crdito por inver.
Determinaciones
Promedios AI
Promedios IMPAC
Ajuste por Inflacin
C/P
Clientes

Se da la opcin al usuario de poder seleccionar la fuente que sea de su agrado al

momento de emitir el reporte de los Catlogos que a continuacin se sealan:

Cuentas

Tipos de Pliza

Rubros Contables

Conceptos Contables

Activos

Entradas/Salidas

Macros

Socios

A continuacin se desplegar la pantalla de seleccin:

Manual de usuario

En esta pantalla de captura se dar clic en para

seleccin de fuentes:

desplegar la pantalla de

Conceptos Contables

Activos

Entradas/Salidas

Macros

Socios

Tablas Fiscales

9-61

Pantalla para la emisin del reporte:

IMPORTANTE:
Las fuentes que se podrn seleccionar sern las que estn instaladas
en su computadora, adems no se podr modificar la fuente del
encabeza del reporte, solo se cambiar la fuente del contenido del
reporte.

14.3 Emisin en hoja de clculo de Excel

Como una alternativa ofrecida a los usuarios se podr realizar la emisin de sus
catlogos mediante una hoja de clculo de Microsoft Excel, para facilitar su uso o
presentacin a diversos interesado en la informacin. Hay que recordar que los otros
reportes que se envan a Excel siguen sin ser modificados.
Los Catlogos que pueden ser enviados a esta opcin son:

Cuentas

Tipos de Pliza

Rubros Contables

15. Gua prctica de operacin del sistema

15.1 Introduccin
En este captulo se muestran algunos aspectos generales para la operacin del
sistema. Es importante que tenga en cuenta que esta es slo una gua rpida de
operacin y no una explicacin detallada de cada uno de los campos en los diferentes
mdulos, para obtener informacin ms detallada, consulte la ayuda en lnea que trae
el sistema de Contafiscal 2000 para Windows integrada.

15.2 Pasos que debe seguir para una exitosa

operacin
Para realizar una exitosa operacin dentro del sistema, a continuacin le mostraremos
una sencilla gua de operacin, en la cual le mostraremos secuencialmente cada unos
de los pasos a seguir al operar por primera vez dentro del sistema:

Manual de usuario

1.

Instalacin del sistema Contafiscal 2000 para Windows

Primeramente deber realizar la instalacin del sistema. Deber consultar los

requerimientos de equipo y los pasos para la instalacin que se explican en este
manual en el captulo 3. Instalando Contafiscal 2000 para Windows
2.

Instalacin del catlogo de empresas

Posteriormente de la instalacin del sistema deber indicar el directorio de instalacin

del catlogo de empresas. Este directorio deber indicarlo la primera vez que ingrese
a trabajar con el sistema. Vase Captulo. 4 Instalacin de la aplicacin.
3.

Es importante mencionar que la captura de saldos iniciales para cuentas de naturaleza

acreedora deber realizarse con signo contrario para que pueda cuadrar la suma total
de Cargos y Abonos.
7.

Registro de Movimientos

Una vez realizado los pasos anteriormente mencionados, puede ahora disponerse a
capturar toda su informacin, comenzando con las tasas de IVA, Activos Fijos, hasta el
registro de los movimientos. Podr comenzar a realizar clculos preliminares y
emisin de reportes.

Ingresar al sistema

Coloque el puntero del Mouse sobre el icono que representa a Contafiscal 2000 para
Windows y haga dos clic sobre l.
Seleccione el men Inicio, Programas, CfWindows, para iniciar. Despus de esto
aparecer la ventana principal donde podr continuar con el proceso.
4.

9-62

15.3 Ejemplo grfico de Gua de operacin

El siguiente diagrama es una herramienta para que pueda entender mejor el sistema

Instalacin de empresas

Una vez que ha sido instalado el sistema y ha indicado el directorio donde se

almacenarn cada una de las empresas, ahora podr comenzar a registrar cada una
de las empresas con la que vaya a trabajar. Deber definir cada uno de los datos de
instalacin para configurar su empresa de acuerdo a sus requerimientos. Para poder
dar de alta las empresas, seleccione en el men principal Archivo Nueva Empresa.
Vase Captulo. 5 Instalacin de una empresa.
5.

Configuracin de Catlogos

El sistema trabaja bsicamente con 4 catlogos: Tipos de plizas, Conceptos

contables, Rubros contables, Catlogo de cuentas. El sistema trae predefinidos
algunos catlogos como son: el Catlogo de Tipos de Plizas, Rubros Contables y
opcionalmente el Catlogo de Cuentas.
Es importante que antes de comenzar a trabajar de lleno con el sistema, configure
adecuadamente cada unos de estos catlogos. Para que pueda operarlos de manera
correcta. Puede eliminar, modificar y crear nuevos registros al catlogo.
Tratndose del catlogo de cuentas, recuerde que puede usted trabajar con el
catlogo predefinido del sistema y adecuarlo a sus requerimientos de operacin, crear
un catlogo totalmente nuevo o importarlo de otra empresa. Es importante que tenga
definido de manera correcta, el catlogo de cuentas antes de pasar al siguiente punto
dentro de esta gua de operacin. El tratamiento de los catlogos se hace
directamente en el mdulo de Catlogos, para el catlogo de cuentas: Cuentas,
Catlogo.
6.

15.4 Barra de Ttulo

En esta rea podremos encontrar el ttulo o nombre de la
aplicacin que se tiene abierto, la barra de ttulo Contafiscal
2000 para Windows y se integra de las siguientes partes:

Captura de Saldos iniciales

Una vez configurado el catlogo de cuentas, puede comenzar a registrar los saldos
iniciales de las cuentas. La captura de los saldos iniciales debe hacerlo en las cuentas
de ltimo nivel, la cuenta de mayor se actualizarn de manera automtica.

Descripcin de partes de las barras:

Manual de usuario

Plizas

Permite al usuario ingresar al listado de

plizas. En este mdulo podr capturar
nuevos registros, emitir listados, realizar
copias, etc.

Documentos

Ingresa al mdulo e documentos,

presentando la lista de los que existan
capturados al momento. De la misma forma
que otros catlogos, podr capturar,
modificar, eliminar, documentos.

Activos

Mediante este botn podr desplegar el

catlogo de activos fijos, podr dar de alta
nuevos activos, emitir listados, revisar
clculos fiscales, emitir hoja de trabajo, etc.

Respaldar

Le permite realizar una copia de seguridad en

discos flexibles o en su disco duro. Esta
operacin podr efectuarla hasta que abra la
empresa.

Excel

Permite al usuario ejecutar la aplicacin de

Microsoft Excel.

Word

Permite al usuario ejecutar la aplicacin de

Microsoft Word.

Bloc de Notas

Permite al usuario ejecutar el Bloc de notas.

Calculadora

Despliega en pantalla una calculadora.

Salir

Mediante esta opcin podr salir

correctamente la aplicacin.

Ayuda

Mediante este botn podr desplegar en

pantalla, el ndice general del sistema de
ayuda.

Reportes Contables

Realiza un desplegado de los reportes

contables para tener una forma ms rpida
de accesar a los ellos.

Reportes Fiscales

Despliega en pantalla un listado de los

reportes fiscales que se pueden accesar de
una manera ms gil sin entrar al men
correspondiente.

Men de control: Manejo del control de la ventana principal.

Nombre del sistema: Permite identificar al usuario en qu programa
se encuentra.
Nombre de la empresa: Al entrar al sistema e indicar la empresa
con la que trabajar el nombre de sta, se presenta en esta rea.
Manejo de Ventana: Estos tres botones permiten gestionar el
manejo de la ventana.

15.5 Barra de Botones principales del sistema

El sistema tiene una barra principal de herramientas que se localiza en la parte

superior de la ventana principal, estos botones tienen como objetivo agilizar la
ejecucin de un proceso. A continuacin se describe brevemente su funcionalidad:

Botn

Nombre

Descripcin

Abrir Empresa

Permite desplegar el catlogo de empresas

para seleccionar la empresa de trabajo.

Seleccin del perodo

Permite seleccionar el periodo de trabajo

deseado por el usuario. Cambio de Mes.

Catlogo de cuentas

Permite al usuario desplegar el catlogo de

Cuentas, donde podr dar de alta nuevas
cuentas al catlogo, consultar saldos, auxiliar
y las grficas.

9-63

Manual de usuario

15.6 Barra de Estado del Sistema

La barra de estado se localiza en la parte inferior de la Ventana principal del sistema,
cuyo objetivo recae en presentar informacin del estado general actual en el que se
encuentra el sistema.

9-64

accionar el men del comando Archivo, la instruccin en mtodo

abreviado sera la siguiente:

a) Archivo

La barra de estado se integra de las siguientes partes:

Abrir Empresa: Esta opcin permite iniciar una sesin
de trabajo en la empresa que seleccione en el catlogo,
que aparece despus de seleccionar esta opcin.
Nueva empresa: Mediante esta opcin podr dar de
alta una nueva empresa dentro del sistema
Registro de empresa: Esta opcin le permitir registrar
empresas instaladas en otro directorio dentro de su
catlogo de empresas.
Descripcin de las partes de la Barra de estado:

Mensajes: Muestra una pequea descripcin del botn o campo

donde ubique el cursor del Mouse.

Cerrar empresa: Una vez que haya terminado la sesin

de trabajo, cierre todas las ventanas, una vez hecho
esto, podr cerrar la empresa seleccionando esta
opcin.

Mes en Proceso: Indica el mes actual en que se encuentra en

proceso. Este dato se presenta hasta que abre una empresa.

Borrar empresa:
Esta opcin le permite borrar
empresas de su catlogo. Este borrado es definitivo.
Respalde su informacin antes de borrar esta empresa.

Usuario: Muestra el nombre del usuario actual que est trabajando

en la empresa. De igual manera que el Mes y Ao, sta se presenta
hasta que abra la empresa.

Parmetros empresa: Esta opcin nos permite consultar y modificar los parmetros
de instalacin de la empresa

Hora: Muestra la hora actual del sistema.

Seleccin del mes en proceso: Puede usted cambiar de mes y ao de ejercicio en el

momento que usted lo desee, slo observe que estn cerradas todas sus ventanas
para poder hacer el cambio.

15.7 Barra de Men

La barra de men es aquella que contiene cada una de las opciones de operacin
dentro del sistema Contafiscal 2000 para Windows, se encuentra localizada en la
parte superior de la ventana principal del sistema, debajo de la barra de ttulo.

Respaldar datos: Mediante esta opcin usted realizar sus respaldos de informacin,
este respaldo lo puede realizar cada que usted lo necesite o de lo contrario el sistema
tomar como referencia lo que usted indic en los datos de instalacin en la casilla de
Movimientos para respaldo.
Recuperar datos: Mediante esta opcin usted sube la informacin contenida en sus
discos de respaldo a su disco duro. Esta opcin es inversa a la copia.

En este captulo haremos una breve descripcin de las opciones de la barra de Men.
La barra de Men es la siguiente:

Tip
Para activar rpidamente cualquiera de las opciones del men
principal, pulse alternamente la tecla ALT y despus la letra principal o
la que se encuentra subrayada en el nombre del men. Ejemplo: Para

Tenga en cuenta que esta opcin slo puede utilizarla para traer informacin de
respaldos que hayan sido generados con la opcin copia de este programa. No le
servirn para este efecto otros respaldos obtenidos con PC-TOOLS, Copy o Backup,
efectuados desde sistema operativo.
Verificacin de datos: Es recomendable que efecte este proceso cuando exista una
interrupcin repentina de electricidad en su equipo. Este verifica que todas las plizas
estn cuadradas y verifica los saldos de las cuentas de cada uno de los meses del
ao.

Manual de usuario

Exportacin: Con esta opcin usted podr enviar sus tablas y los campos que crea
necesarios a un archivo de extensin html, xls, cvs, txt, etc, segn la opcin que elija.
Importacin de Contafiscal DOS: Esta opcin le permitir importar empresas que
maneja en Contafiscal para DOS, a versin para Windows.
Usuarios: En esta parte podr indicar los derechos y las restricciones a cada uno de
los mdulos del sistema, en caso de que maneje usuarios.
Tablas Fiscales: Esta opcin le permite indicar los INPCs, tasas de recargos, tasas
de IVA, factores de actualizacin, los tipos de activos y los tipos de cambio en las
monedas. Recuerde mantener actualizado cada una de estas tablas.
Parmetros de la aplicacin: Esta opcin le permitir consultar, los datos del
propietario de los derechos de uso del usuario, as como los catlogos que sern de
uso comn para cada una de las empresas que vaya a dar de alta.

9-65

terminar con la captura.

Conceptos contables: Al seleccionar esta opcin, aparecer el catlogo de
conceptos contables, estos sirven para obtener reportes clasificados por conceptos.
Macros: Esta opcin lleva directamente al catlogo de Macros, con las cuales puede
tener mayor facilidad al tener conceptos repetitivos en las plizas, ya que con solo
teclear su macro aparecer el texto definido.
Razones: Como una herramienta financiera el sistema pone a su disposicin un
catlogo de razones financieras, las cuales con la seleccin de grupo de cuenta
podrn determinar razones bsicas o bien usted puede crear su propia frmula para la
razn.
Socios: En el caso de ser una persona en rgimen simplificado, el catlogo de socios
lo utilizara el sistema para saber cuantos socios tiene la empresa as como si es una
persona moral o fsica en sus distintos regmenes para el clculo del pago provisional.

Salir: Esta opcin termina la sesin y cierra la aplicacin.

b) Edicin
d) Cuentas
Aceptar: Para que sea aceptadas las opciones creadas o
editadas.
Cancelar: Para salir de la edicin de datos sin que estos queden
grabados en la empresa que est en uso.
Alta: Tiene la funcin de crear nuevas opciones dentro de la
ventana activa, por ejemplo: nuevas cuentas, nuevos tipos de
plizas, nuevos rubros contables, etc.
Baja: Elimina el registro deseado dentro de la empresa.
Cambio: Sirve para editar los conceptos creados dentro de las
opciones respectivas.
Buscar: Esta opcin se activar siempre y cuando la ventana
activa tenga esta opcin, ya sea en plizas, cuentas, etc.

Catlogo: Esta opcin le permitir accesar de manera

directamente al catalogo de cuentas, sin embargo podr accesar
desde cualquier lugar donde se le solicite la captura de una
cuenta.
Saldos: Para que usted pueda capturar los saldos iniciales de
las cuentas, seleccione esta opcin. Recuerde que deber indicar la naturaleza
acreedora con signo negativo, una vez que usted ingrese a este mdulo no podr salir,
al menos que estn cuadrados todos los saldos.
Utilerias: Esta opcin le permite definir los Grupos de cuentas para efectos de los
clculos fiscales, hacer la Exportacin e Importacin a la Lnea de Control 2000
para MS-DOS del catlogo de cuentas para su integracin con Contafiscal para
Windows y definir las Tablas de equivalencia que se utilizan exclusivamente para
hacer relaciones entre diferentes catlogos de cuentas, las cuales trabajan bajo el
modo de Ejercicios por directorio.

Reporte: Para emitir los diversos reportes a los cuales se tenga opcin.
c) Catlogos

e) Movimientos
Tipos de plizas: Mediante esta opcin podr accesar al
catlogo de tipos de pliza, donde podr crear, modificar y
eliminar conceptos.
Rubros contables:
Esta opcin lleva directamente al
catlogo de Rubros contables, recuerde que para la captura
de cuentas deber indicar el rubro, de lo contrario no podr

Registro: Por medio de esta opcin podr ingresar al listado de

plizas, donde podr crear nuevos registros
Trmino: Seleccione esta opcin para realizar de manera
automtica la pliza de cierre del ejercicio.

Manual de usuario

9-66

Conciliacin F. Apl: Dentro del sistema se pueden capturar movimientos base de

impuestos desde plizas, y a su vez estos movimientos tiene una fecha de aplicacin,
la cual opcionalmente puede quedar vaca, con esta opcin usted podr conciliar esas
fechas pendiente de asignacin para la aplicacin de pagos de ISR e IVA.
Utileras: Dentro de esta opcin se presentan tres ms:

Exportacin: Esta opcin le permite exportar plizas a un archivo de texto ASCII

Importacin: Esta opcin le permite importar plizas de un archivo de Texto

ASCII

Aplicacin: Si usted tiene plizas por aplicar, seleccione esta opcin. De esta
manera se aplicarn todas las plizas afectando mayor, diario, auxiliar. Recuerde
que puede o no utilizar el concepto de plizas por aplicar, esto depende de lo que
haya indicado en los datos de instalacin.

h) Fiscal
Determinaciones: Esta opcin presenta 4 ms:

Promedios: Esta opcin le permitir realizar el clculo de los promedios de

las cuentas para efectos de poder determinar el componente inflacionario.

Ajuste por inflacin: Una vez realizado el clculo de promedio de las

cuentas, podr determinar el ajuste por inflacin de las cuentas.

f) Documentos
Registro: Por medio de esta opcin podr ingresar los
nuevos documentos a su empresa.

Aplicaciones / Documentos: En esta opcin se registrarn

las aplicaciones de pago o de documentos de abono a los
diferentes documentos que tengan asignados los clientes y

Saldos Diarios: Esta opcin le permite visualizar el promedio de los saldos

diarios por cada una de las cuentas que se tengan activo el promedio Ajuste
por Inflacin y promedio IMPAC.

Recargos: Esta opcin la permite generar un reporte comparativo de clculo

de intereses. En este reporte el sistema le propone el ms conveniente, sin
olvidar que puede seleccionar el que le parezca ms apropiado.

Inventarios Acumulables: Dentro de esta opcin usted puede calcular el

importe de sus Inventarios a la fecha para cumplir con lo relativo a la Reforma
Fiscal establecida para el ao 2005.

proveedores.
Relacin de aplicaciones: En esta opcin podr revisar las aplicaciones realizadas a
sus documentos, adems de poder colocar la fecha de aplicacin a las mismas que no
hayan sido puestas en el mdulo de Aplicaciones / Documentos.

g) Activos

ISR: Tal vez el mdulo ms importante, este contiene 4 opciones:

Catlogo: Esta opcin lo lleva directamente al catlogo de

activos, donde usted podr modificar, eliminar y dar de alta activos
en su empresa, adems podr revisar el clculo correspondiente
para IMPAC, as como el clculo para la deduccin de ISR.

Provisional: Esta opcin le permite determinar sus pagos mensuales o

trimestrales segn lo haya determinado en los datos de la instalacin, recuerde
que este dato indicado es modificable.

Fiscal: Esta opcin permite realizar el clculo de la deduccin y depreciacin de

Activos fijos. Puede seleccionar el periodo de clculo anual o ajuste.

Anual: Esta opcin permite determinar el resumen para la declaracin anual. El

traspaso de estos datos es de manera automtica. Slo observe realizar cada
uno de los clculos en su fecha determinada.

Contable: Por medio de esta opcin podr generar automticamente la pliza de

depreciacin de activos fijos del mes.

Estimado: Este clculo es de carcter referencial, ya que no tiene implicaciones

fiscales. Su objetivo es obtener un reporte de resultados fiscales del ejercicio
en cualquier mes del ejercicio.
Prdidas: El manejo de la actualizacin de las prdidas de ejercicios anteriores
se lleva acabo en este mdulo del sistema.
Salarios: Esta opcin le permite determinar los datos para realizar la presentacin
de su declaracin anual de Sueldos y Salarios.

Manual de usuario

P.T.U.: Dentro de esta opcin usted puede efectuar la determinacin de la

Participacin de las utilidades de su empresa a repartir para el ejercicio actual.

Ejercicio: En este mdulo se calcula el saldo de la Cuenta de Capital de

aportacin y de la Cuenta de utilidad fiscal neta (UFIN).La informacin
proporcionada en esta opcin es necesaria tanto para la Cuenta de
aportacin como de Utilidad fiscal neta.

Aportaciones: Mediante esta opcin usted puede calcular el saldo de la

Cuenta de Capital de Aportacin. Es necesario que defina sus Ejercicios en
la opcin anterior.

UFIN: En esta opcin obtiene el saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta

(persona moral Rgimen General).

IETU: Dentro de ste mdulo podr realizar el clculo de acuerdo a la nueva Reforma
Fiscal, donde se considerarn los ingresos obtenidos efectivamente cobrados (flujo de
efectivo) menos las deducciones autorizadas, menos la aplicacin de crditos fiscales.
Este contiene 2 opciones:

Provisional: Esta opcin le permite determinar sus pagos mensuales

aplicando el porcentaje capturado en los parmetros de la instalacin, recuerde
que este dato indicado es modificable.
Anual: Esta opcin permite determinar el resumen del clculo anual del IETU.
Los importes se obtienen de los acumulados de los pagos provisionales.

IMPAC: En este mdulo podr realizar lo siguiente:

Provisional: Mediante esta opcin usted podr obtener el importe de sus pagos
provisionales, mensuales o trimestrales de IMPAC, segn lo haya definido en
sus datos de instalacin. Este reporte lo podr obtener en Pantalla, Impresora o
un Archivo en disco.
Anual: Aqu podr determinar el importe total del IMPAC. En caso de haberlo
seleccionado, deber realizar primero el acreditamiento entre ISR e IMPAC.
Acreditamiento: Esta opcin le permitir realizar el acreditamiento de ISR/IMPAC

9-67

Terrenos: Por medio de esta opcin se controla la adquisicin de terrenos para

obtener su valor promedio y efectuar posteriormente el clculo del Impuesto al Activo,
IMPAC:

Captura: A travs de esta opcin usted podr definir los terrenos que desea
que sean controlados mediante el sistema.

Clculo: Contafiscal 2000 calcula el valor promedio de terrenos que

establece la Legislacin Fiscal vigente. El sistema no calcula ni actualiza los
valores promedios mientras no ejecute este Clculo.

Venta: El sistema determinar la ganancia o prdida por enajenacin de

terrenos.

IVA: La determinacin de IVA comprende dos partes fundamentales:

Provisional: el proceso de clculo determina el IVA a pagar o a favor mensual

o trimestral. Recuerde que este pago ya es definitivo.

Generacin Disco C/P: La creacin del disco de Clientes y Proveedores con los
datos en un archivo ASCII, para que se valide en el sistema DIMM.

Anual: Esta opcin nos emite un resumen del clculo de IVA a pagar o a favor
del ejercicio en el que se est trabajando, todos los importes son obtenidos de
los acumulados de los pagos provisionales.

i) Reportes

Moneda: Para la generacin de la pliza de variacin cambiaria:

Contable: Utiliza los tipos de cambio establecidos como contables.

Fiscal: Utiliza los tipos de cambio establecidos dentro de la tabla

correspondiente.

Cuentas: En este mdulo se calcula el saldo de la Cuenta de Capital de aportacin y

de la Cuenta de utilidad fiscal neta (UFIN):

Mediante el men de reportes podr obtener todos los reportes que

se generan en el sistema, este mdulo tiene el fin de agrupar en un
solo mdulo, todos los reportes generados por el sistema,
permitiendo al usuario consultarlos de manera ms gil y rpida.
Tiene usted la posibilidad de emitir los reportes por Pantalla, Archivo
e Impresora.

Los reportes que podr obtener en el mdulo de reportes son los que a continuacin
se enlistan:

Manual de usuario

9-68

Catlogos

Contables

Fiscales

Documentos

Indices

Cuentas

Diario

Activos

Registro

INPC

Mosaico horizontal y vertical: Al seleccionar esta opcin podr acomodar las

ventanas en forma de Mosaico, este puede ser vertical u horizontal. Esto le permitir
un mejor acomodo de las ventanas para que pueda trabajar de manera ms fcil.

Tipos de plizas

Auxiliar

Determinaciones

Aplicaciones

IVA

Cerrar: Cierra cada una de las ventanas que tenga abiertas en la aplicacin.

Rubros

Balanza

Clientes / Prov

Integracin
Docs

Conceptos
contables

Mayor

IVA

Activos

Financieros

Macros

Conceptos

Deducciones

Movimientos
base
impuestos

/ Recargos
Tipos
Activos

Es importante mencionar que estas opciones no tendrn funcionalidad alguna dentro

del sistema, mientras no se hayan abierto dos o ms ventanas.
de

Estas opciones le permiten gestionar la distribucin y la visualizacin de las ventanas

dentro de la ventana principal del sistema.

m) Herramientas
de
Regeneracin de ndices de la aplicacin: Esta
opcin le permitir al usuario dar Mantenimiento a los
ndices de aplicacin en caso de que se hayan
suscitado salidas anormales o que el sistema enve
mensajes de error.

Socios
Macros
Deducciones
Socios

Regeneracin de ndices de la empresa: Mediante

esta opcin usted podr dar Mantenimiento a los
ndices de la empresa en caso de que se hayan
suscitado salidas anormales o que el sistema enve
mensajes de error.

j) Trmino

Ejercicio: Esta opcin le permite hacer el cierre de ejercicio, una vez

realizado ste, podr abrir y trabajar el ejercicio siguiente.
Traspaso: Una vez efectuado el trmino del ejercicio, seleccione
esta opcin para realizar el traspaso de saldos de un ejercicio a otro.

k) Ver

Iconos Pequeos: Para visualizar de una forma pequea los

iconos de la barra de herramientas.

Bitcora de salidas anormales: Dentro de esta

opcin se mostrar un listado de las salidas anormales que se han presentado en el
sistema, ya sea por fall en el suministro de energa elctrica o porque simplemente el
sistema se bloqueo y hubo la necesidad de reiniciarlo.
Actualizacin del archivo de proteccin: A travs de esta opcin usted tiene la
posibilidad de efectuar la actualizacin del archivo de proteccin que corresponde al
dispositivo de su sistema en caso de que usted desee efectuar una actualizacin de la
versin de su sistema o haya cambiado de tipo de dispositivo.
Reactivacin del sistema: Esta opcin tiene la finalidad de reconectar el sistema y
convertirlo en un sistema FULL o completo, ya que puede suceder que en algn
momento el dispositivo no se encuentre conectado al equipo y entonces usted
ingresar a una versin demostrativa, para convertirlo nuevamente a un sistema
completo basta con elegir esta opcin.

Configurar fondo: Permite cambiar el papel tapiz del sistema

por algn archivo con extensin bmp, .ico, .ewf .wmf.

Configuracin del archivo INI: Esta opcin tendr utilidad nicamente para los
usuarios que trabajen con el sistema en red, ya que permite habilitar los protocolos
que se manejen en su red y a su vez permite indicar el nombre del servidor o la
direccin IP donde se localiza el dispositivo de proteccin para poder ingresar al
sistema.

Cascada: Permite acomodar cada una de las ventanas que

tenga abiertas en forma de cascada.

Verificacin completa: Mediante esta opcin usted podr realizar un anlisis de la

integridad de la informacin de la empresa donde se encuentre en ese momento y en

l) Ventana

Manual de usuario

caso de existir errores que el sistema pueda corregir se realizaran los ajustes
respectivos.
Importar cuentas y plizas ASCII: Si su informacin contable proviene de otros
sistemas y cumple con las caractersticas de nuestro sistema, mediante esta opcin
podr importarla desde un archivo ASCII que usted haya generado.

9-69

Aunque el sistema le propone el tipo de cambio del da que captur para la moneda,
podr adicionalmente indicar un tipo de cambio especial a cada cuenta por partida,
esto le permitir tener la informacin totalmente actualizada.

16.2 Parmetros de Instalacin

n) Ayuda
Contenido e ndice: Al seleccionar esta opcin
desplegar en pantalla
una ventana donde se
mostrarn los principales temas de ayuda del sistema.
Busca ayuda sobre: Despliega la ventana de ayuda
en el separador Indice, mostrando una lista de temas
de ayuda.
e-Manual: Le permite visualizar el manual electrnico
de operacin del sistema Contafiscal 2000 Windows.
Por correo electrnico...: Esta opcin despliega 4 ms, para que Peticin de Soporte
Tcnico, Envo de datos de la empresa, .Sugerencia del producto y Solicitud de
actualizacin.
Control 2000 en el Web: Acceso directo a nuestra pgina en Internet que es
www.control2000.com.mx.
Acerca de... : Muestra una pequea leyenda en el que se especifica informacin
acerca del programa y del sistema. Como la versin y la fecha de la ltimo liberacin.

Definicin de Moneda Extranjera

Para poder registrar operaciones con Monedas Extranjeras, lo primero que debe hacer
es habilitar en los Parmetros Generales de la empresa, en el rea de datos de
Plizas, la opcin Moneda Extranjera.

Cuentas de Variacin Cambiaria

Para que el sistema pueda determinar la pliza por variacin cambiaria, deber indicar
la cuenta de Ingresos y de Gastos por este concepto. Estas cuentas se indican en los
Parmetros de Instalacin, en la carpeta Cuentas. En esta rea deber indicar las
siguientes cuentas:

Ingresos por variacin cambiaria

Gastos por variacin cambiaria

16.3 Catlogo de Monedas

Licencia: Visualizacin de la licencia de uso de Software Control 2000.

16. Moneda Extranjera en Contafiscal 2000 para

Windows

La captura de Monedas se realiza dentro del men Archivo, Tablas Fiscales,

Monedas.
Dentro de este catlogo podr realizar la captura de Monedas, as como la captura de
los tipos de cambio a cualquier fecha, el sistema los ordenar por fecha. Tratndose
de monedas diferentes al dlar, podr capturar los factores de equivalencia por cada
ao.

16.1 Generalidades
16.4 Cuentas con Moneda Extranjera
El manejo de Moneda Extranjera dentro del sistema de
Contafiscal para Windows, le permitir obtener los movimientos
por variacin cambiaria, los auxiliares de las cuentas y la
contabilizacin directa.
Adems, podr obtener el clculo de Promedios para Ajuste
Anual por Inflacin y para IMPAC de acuerdo con el clculo
correspondiente.

Para indicar que las cuentas se manejan en divisas extranjeras, deber indicar en la
captura de datos, en el campo Moneda, la divisa correspondiente, estas debern estar
previamente definidas en el catlogo de monedas para que puedan ser asignadas.
Es importante mencionar que si en los parmetros de instalacin generales de la
empresa no se indic el manejo de moneda extranjera, el campo para indicar la
moneda que manejar la cuenta, no estar disponible.

Manual de usuario

9-70

momento. Si ya est capturado nicamente se presenta el dato a manera informativa

as como el equivalente entre pesos y la moneda extranjera utilizada.

16.7 Pliza de Variacin Cambiaria

Para que el sistema pueda generar de forma automtica la pliza por variacin
cambiaria al trmino del mes por las fluctuaciones sufridas por las divisas, deber
seleccionar dentro del men principal, la opcin Fiscal, Moneda, Contable.
No olvide que para generar la pliza de Variacin cambiaria, se debern indicar en los
parmetros generales de Instalacin de la empresa, las cuentas de Ingresos y gastos
por variacin cambiaria.

16.5 Movimientos de Plizas

En el registro de movimientos, al indicar dentro de una partida una cuenta que est
definida como cuenta en Moneda Extranjera, tendr dos opciones para asignar el tipo
de cambio a la fecha.
1.Por medio del tipo de cambio que fue capturado en el catlogo de Monedas, de
acuerdo a la fecha de la pliza o de la partida.
2.Asignar un tipo de Cambio especial o diferente al que se encuentre registrado
para la moneda al momento de la fecha de la captura.
Recuerde que la captura de los importes en los movimientos, debern de ser
necesariamente en Moneda Nacional.
Si el usuario tiene el importe en Moneda Extranjera y presiona la tecla F5 al estar en el
campo de Cargo o Abono, aparecer una forma donde podr capturar el importe en
dlares y el sistema les har la conversin y traspasar el resultado el campo
correspondiente en Moneda Nacional.

En caso de que los tipos de cambio de las monedas estn incompletos a la fecha de la
generacin de la pliza, el sistema le solicitar los tipos de cambio faltantes, para
poder generar la pliza.

16.8 Listado de Ganancia o Prdida Fiscal por

variacin cambiaria
Para obtener un reporte mensual de la ganancia o prdida fiscal por variacin
cambiaria, deber seleccionar dentro del men principal Fiscal, Moneda, Fiscal.
Este listado se genera va Impresora, Archivo o visualizar en Pantalla. Muestra la
ganancia o prdida Fiscal por variacin cambiaria del mes. Estos debern capturarse
manualmente al efectuar el Clculo del Componente Inflacionario, Intereses, Ajuste y
Anual de ISR.

Podr consultar los promedios de las cuentas y consultar los saldos diarios de las
cuentas que maneje con moneda extranjera.

16.9 Importacin de datos Empresas de MS-DOS que

manejan Moneda Extranjera

16.6 Captura de tipo de cambio desde la pliza.

Cuando usted tiene empresas en el sistema de Contafiscal 2000 para MS-DOS, y

dentro de estas maneja monedas extranjeras dentro de sus registros contables, la
importacin observa una situacin un tanto especial.

En el manejo de moneda extranjera el sistema requiere para la generacin del reporte

Auxiliar, pliza y listado fiscal que los tipos de cambio correspondientes a los
movimientos del mes estn capturados. Para ello, usted puede mantener actualizados
los tipos de cambio directamente en el mdulo de tablas fiscales, moneda; o bien
capturarlos en el momento mismo del registro de la pliza.
Para realizar lo anterior y solo para las cuentas a las que se haya especificado que
manejan moneda extranjera al capturar en la pliza el importe de cargo o abono teclee
[F5] y si el tipo de cambio no existe para el da de la partida podr capturarlo en ese

Recordemos que en el sistema de DOS, cada empresa tiene un catlogo de Monedas

con su clave y descripcin particular. Ahora en Contafiscal para Windows, existe un
catlogo de monedas que ser comn para todas las empresas que registre en el
sistema. Esto es, que cada que se d un nuevo registro de una moneda sta podr
ser utilizada para todas las empresas con su clave y descripcin.
El sistema al detectar que existen monedas extranjeras definidas en MS-DOS durante
el proceso de importacin, ste le solicitar la siguiente informacin:

Manual de usuario

Monedas en Windows: En esta rea se localizan las monedas que actualmente estn
registradas en el sistema de Contafiscal Windows. Podr realizar registros de nuevas
monedas si no encuentra una moneda que corresponda con DOS.
Monedas en MS-DOS: Aqu se localizan las monedas encontradas en los datos de
MS-DOS durante la importacin, estas debern tener una correspondencia con alguna
moneda creada en Windows. De lo contrario la moneda no ser importada.

Solucin:
1.

Ir a INICIO, Buscar, Archivos y carpetas y en donde dice Nombre teclear

CF2000.INI; (el cual tiene atributos de archivo de sistema).

2.

Una vez que hemos localizado el archivo, lo abriremos con el block de notas o el
Wordpad. Observamos el siguiente encabezado y sus respectivas lneas:
[Catalogo]

Nueva: Permite crear una nueva moneda en Windows para vincular esta con alguna
que se haya detectado en MS-DOS, habilita el control donde podr indicar la clave de
la moneda y el nombre de la misma.
Aadir: Al seleccionar la moneda en DOS y seleccionar la moneda correspondiente
en Windows podr agregarla a la lista de Correspondencia entre las monedas. Esto
quiere decir que la moneda seleccionada de DOS se importar como la que se indic
para Windows.
Cancela: En caso de que no haya realizado correctamente la correspondencia entre
una moneda de MS-DOS y Windows, podr cancelar el proceso.

Red= \\{nombre del servidor}\ {carpeta empresas}

Path= \\{nombre del servidor}\ {carpeta empresas}
3.

Como usted podr observar, las lneas RED y PATH, contienen el mismo
direccionamiento de red, el cual no podr ser diferente en ningn caso.

4.

Despus de realizar los cambios necesarios, guarde el archivo y cirrelo. De

nueva cuenta intente ejecute la aplicacin del servidor.

Correspondencia entre las monedas de CF-DOS y CF-Windows: Muestra el listado

de monedas de DOS correspondidas con Windows que usted realiz previamente.

Nota Importante:

Al terminar de realizar la correspondencia entre las monedas, deber pulsar Aceptar

para continuar con el proceso.

Si el problema no se ha resuelto consulte la metodologa para el

problema: Al ejecutar el programa se minimiza la ventana de la
aplicacin.
Problema:

17. Gua de Solucin a Problemas

Al ejecutar el programa se minimiza la ventana de la

aplicacin.

17.1 Descripciones

Causa (s):

A continuacin presentamos la descripcin de los errores ms comunes que se

pueden presentar. Los errores pueden obedecer a innumerables causas y aqu se
definen algunas de las ms frecuentes.

El archivo PARADOX de Borland, NO se ha direccionado

al servidor de red
Aplicable:
Contafiscal para Windows versin Red.

Mensaje de Error:
HA OCURRIDO UN ERROR AL
INICIALIZAR EL MANEJADOR DE RED

TRATAR

DE

Solucin:
1.

Abriremos el explorador de Windows y nos ubicaremos con el mouse en la

carpeta BORLAND (esta se debi de haber generado al momento de instalar el
sistema dentro de la carpeta ARCHIVOS DE PROGRAMA).

2.

Al dar doble clic a la misma observaremos una carpeta llamada COMMON FILES
a la cual le damos doble clic y observaremos la carpeta BDE. Dentro de esta
carpeta esta un ejecutable llamado BDADMIN

SISTEMA NO INSTALADO CORRECTAMENTE (O

SATISFACTORIAMENTE) ERROR DE PROTECCION
Causa (s):
No se ha direccionado correctamente
CF2000.INI al ejecutar el programa servidor
Aplicable:
Contafiscal para Windows versin Red

9-71

el

archivo

A este icono se le da doble clic y le abrir una venta dentro de la cual

figuran dos carpetas. En la ilustracin le mostramos cual carpeta
seleccionar. Posteriormente aqu le mostramos en donde localizar la
lnea de comando PARADOX.

Manual de usuario

9-72

NO INDEX CURRENTLY ACTIVE.

Aplicable:
Contafiscal para Windows.
Solucin:
1.

Descompactar manualmente los archivos del respaldo.

2.

Entrar al sistema ir a Archivo, Registra Empresa, ah localizar la carpeta de la

empresa que se descompact y darle doble clic para que la registre.

Problema:
Al hacer una recuperacin
READ BEYOND END OF FILE
Aplicable:
Contafiscal para Windows.
Solucin:
3.

4.

5.

Usted deber dar doble clic dentro de la lnea NET DIR en la unidad C:, con lo
que podremos seleccionar este campo. Aqu usted teclear la unidad de red en
donde se encuentra conectado el sistema. por ejemplo, usted debe de tener una
conexin como esta:

Usted tendr que sustituir C: por la letra D: y una vez que ha sustituido, le dar
clic con el botn derecho del mouse a PARADOX, esto le desplegar un men y
dar clic en la opcin APPLY. A continuacin acepte lo que le presente el sistema
cierre la aplicacin y vuelva a ejecutar el programa
Le sugerimos que revise la configuracin de su monitor el cual la resolucin
optima es de 800 X 600 pixeles, si es que su programa es monousuario o en el
caso de que el problema an persista.

1.

Descompactar manualmente los archivos del respaldo.

2.

Aplicar el Actualizador, que se encuentra en la carpeta ACTUALIZADOR.

3.

Entrar al sistema ir a Archivo, Registra Empresa, ah localizar la carpeta de la

empresa que se descompact y darle doble clic para que la registre.

Problema:
Datos no disponibles por el momento, o esta siendo
utilizada por otro usuario.
Aplicable:
Contafiscal para Windows.
Solucin:

Sin abrir ninguna empresa, darle mantenimiento a la aplicacin.

Nota Importante:
Este procedimiento pudiera aplicar en el error Sistema no instalado
satisfactoriamente.

Problema:
Al recuperar un respaldo de una versin anterior a la que
tiene instalada mandar el mensaje Ha ocurrido un
problema con la generacin de ndices, es probable
que no pueda abrir su empresa

Problema:
Al hacer una recuperacin

Manual de usuario

Aplicable:

9-73

4.

Una vez terminado el proceso de instalacin, verifique la versin de utileras. Esta

debe de ser 4.65. Nuevamente, usted abra la opcin ejecutar, repita el comando
anterior, pero deber de sustituir la instruccin i por info. Seleccione Aceptar

5.

Observar una pantalla, en la cual se darn los detalles de la instalacin. La

primera lnea corresponde a la versin de utileras. Con esto se finaliza el proceso
de instalacin de drivers del NetHasp.

Contafiscal para Windows.

Solucin:

Ejecutar el proceso de Actualizacin de datos antes de tratar de entrar a la

empresa (ver Cap. 2)

Problema:
Si instal el sistema de Contabilidad o Contafiscal para
Windows en RED y al trabajar con sus aplicaciones de
DOS se reinicia la mquina.
Aplicable:
Contafiscal para Windows en RED trabajando en
Windows Millenium y NT

Plataforma Windows Millenium.

Activacin del servicio Administrador de licencias de NetHasp

1.

Al finalizar la instalacin de las utileras de NetHasp, el proceso de instalacin le

informar que la instalacin a terminado satisfactoriamente. Usted ahora deber
de instalar y activar el servicio del administrador de licencias de NetHasp.
Seleccione la opcin Ejecutar dentro del men inicio del escritorio de Window

2.

Una vez que ha localizado la ubicacin del ejecutable LMSETUP.EXE, seleccione

el botn Aceptar para comenzar el proceso de instalacin de este servicio. El
sistema le enviar un aviso de confirmacin para instalar, al cual seleccione usted
la opcin YES. Inmediatamente ver la pantalla de instalacin de NetHasp. Se le
enviar un aviso de que cualquier aplicacin de NetHasp debe de estar cerrada,
una vez que usted se asegur de que esto sea correcto seleccione la opcin YES.

INSTALACIN DE DRIVERS PARA EL DISPOSTIVO NETHASP

1.

Seleccione el botn inicio de su escritorio y de un clic sobre la opcin ejecutar

2.

A continuacin, seleccione el botn examinar y buscara la carpeta que contiene el

sistema de NetHasp. (recuerde el directorio en donde usted almacen el sistema
de NetHasp). Una vez localizado el directorio, seleccione la aplicacin
HINSTALL.EXE y seleccione el botn abrir

3.

En la lnea de comandos, usted agregar al final del comando la instruccin i,

posteriormente puede seleccionar la opcin Aceptar.

Manual de usuario

9-74

La siguiente pantalla nos pedir que agreguemos las lneas con las cuales trabajar el
administrador de licencias con respecto al sistema operativo. En este caso agregue la
lnea -HIGHPRIORITY, esto indicar al sistema operativo la prioridad de la aplicacin.

3.

4.

Una vez que se comienza a instalar este servicio, se le informara el rea de

instalacin del administrador de licencias de NETHASP. Usted acepte la
configuracin que el administrador de licencias presenta por default. El sistema
detectar instalaciones previas en su sistema. Aqu no podr modificar nada, slo
seleccione la opcin NETX.

5.

La siguiente pantalla nos mostrar el status de la instalacin para modificar algn

valor si esto fuera necesario. Seleccione NEXT.

6.

Una vez realizado lo anterior, el instalador del sistema comenzar a instalar el

sistema en su disco duro, despus de crear los iconos del sistema de
administrador de licencias, le enviar un aviso de que la instalacin ha terminado
satisfactoriamente. Seleccione el botn Aceptar. El instalador le informar que
debe de checar las aplicaciones a 16 bits debido que estas fueron cerradas
durante la instalacin. Seleccione Aceptar.

El siguiente paso es seleccionar el tipo de instalacin que configuraremos en el

sistema. Aqu seleccionamos CUSTOM . Una vez hecho esto, seleccionamos el
botn NEXT. Con esto, la siguiente pantalla nos informar en donde se instalar
el sistema del administrador. Deje la opcin que el sistema indica por default y
seleccione NEXT.

Manual de usuario

9-75

Plataforma Windows NT
Si trabaja con este ambiente sustituya el paso 4 y 5 por los siguientes:
4.

El siguiente paso es seleccionar el tipo de instalacin que configuraremos en el

sistema. Aqu seleccionamos CUSTOM. Una vez efectuado esto, seleccionamos
el botn NEXT. Con esto, la siguiente pantalla nos informar en donde se
instalar el sistema del administrador. Deje la opcin que el sistema indica por
default y seleccione NEXT.

5.

La siguiente pantalla, le pedir que seleccione el tipo de servicio que prestar el

administrador de licencia, en este caso seleccione la opcin As a Window
Service y vuelva a oprimir el botn NEXT.

Una vez terminado este proceso, el sistema le pedir autorizacin para comenzar el
servicio del administrador de licencias de NetHasp. Seleccione YES. Con esto
terminar el proceso de instalacin del administrador de licencias. Aparecer una
pantalla informndole de la finalizacin de la instalacin. Usted debe de observar un
pequeo icono minimizado junto a el reloj de su equipo al cual si le da doble clic le
mostrar la informacin del administrador de licencias en una pantalla blanca.

Al dar doble clic sobre este icono rojo nos mostrar esta pantalla:

7.

Esto nos dar la informacin referente a como se ha activado el servicio del

administrador de licencias y mediante que protocolos de red prestar servicio a
las terminales que instalen las aplicaciones que tengan permiso de acceso al
dispositivo conectado en su equipo.

Manual de usuario

9-76

31 No puede usar el puerto

71

La licencia ya no es vlida

32 No puede desocupar el puerto

72

Operacin invlida

A continuacin presentamos una lista donde se enumeran los nmeros de error as

como la causa del mismo al momento de actualizar el dispositivo.

39 Demasiado tiempo de espera para el

puerto

73

Buffer demasiado pequeo

Cdigo de Funcin Invlido

46

Unidad ocupada

42 Seal no soportada

74

Error interno

Paquete Invlido

47

Tipo de puerto invalido

44 Tipo de maquinas desconocida

75

El paquete ya ha sido inicializado

Dispositivo no encontrado

48

Tipo de maquina invalida

Acceso Denegado

49

Invalid IRQ Mask

Direccin de memoria invalida

50

Contention Method Invalid

Cdigo de acceso invalido

51

Invalid Port Flags

El puerto esta vaco

53

Invalid OS Type

No se pudo escribir // Write not Ready

56

Invalid Router Flags

No se encontr el puerto

57

Debe llamarse a Init Primero

10 Ya es cero

58

Tipo de driver invalido

11 Error al abrir el Manejador

59

La comunicacin con el driver

fallo

12 No se ha instalado el Driver del sistema

60

El Servidor no puede ser

levantado

13 Error de Comunicacin

61

Host desconocido

15 Tamao del paquete demasiado

pequeo

62

Envi fallido

16 Parmetro invlido

63

Fallo la creacin del Socket

17 Error de acceso a Memoria

64

No hay recursos

18 Versin del Driver Invlido

65

El mensaje BroadCast no es
soportado

19 Sistema Operativo invlido

66

Mensaje del Servidor errneo

20 Cadena interrogadora demasiado larga

67

No existe servidor corriendo

21 Comando Invlido

68

No hay red

29 Error de alineacin de memoria

69

El Servidor no responde

30 Manejador ocupado

70

Todas las licenciad estn en uso

17.2 Errores por falla de Actualizacin

45 Error de API del sistema

Manual de usuario

9-77

tecnolgica involucrada y la terminologa usada para su descripcin. Al final damos los

detalles de su utilizacin desde Delphi.

18. Arquitectura de sistema

OLE.
Control 2000 es una empresa preocupada por mantenerse en el gusto de sus clientes
y por ampliar el nmero de ellos da con da. La forma en que como empresa
pretendemos lograr este objetivo, es proporcionando a travs de nuestros sistemas y
nuestros servicios, las herramientas ms flexibles y poderosas que sirvan a nuestros

18.1 Grfico de la estructura de mdulos Contafiscal

2000 para Windows
Contafiscal 2000 para Windows v.2.2

Archivo

Edicin

Ctalogos

Cuentas

Movimientos

Documentos

Activos

Fiscal

Abrir Empresa

Aceptar

Tipos de plizas

Catlogos

Registro

Registro

Catlogo

Nueva Empresa

Cancelar

Rubros Contables

Saldos

Trmino

Aplicaciones / Documentos

Fiscal

Registro de Empresas

Alta

Conceptos Contables

Utilerias

Conciliacin F. Apl.

Relacin de aplicaciones

Contable

Reportes

Trmino

Catlogos

Determinaciones

Ver

Ventana

Trmino

Iconos Pequeos

Cascada

Contenido e indice

Ejercicio

Configurar Fondo

Mosaico horizontal

Busca ayuda sobre...

Cuentas

Promedios

Baja

Macros

Borrar Empresa

Cambio

Razones

Buscar

Prametros de Empresa

Reporte

Control 2000 en internet

Acerca de

Saldos diarios
Conceptos contables

Licencia

Lnea Control 2000 MS-DOS

Checa Empresa

Por correo electrnico...

Cerrar
Rubros

Utilerias
Grupos

Mosaico vertical
Tipos de plizas

Ajuste por inflacin

Cerrar Empresa

Ayuda

Exportacin

Recargos

Activos

Socios
Importacin

ISR

Macros

Exportacin
Socios

Seleccin del mes en proceso

Importacin

Provisional
Contables

Respaldar datos

Tablas de Equivalencia

Anual
Diario

Recuperar datos

Prdidas

Mantenimiento de archivos

Salarios

Auxiliar

Balanza

Verificacin datos

IMPAC
Mayor

Exportacin
Financieros

Provisional
Importacion Contafiscal DOS
Anual

Balance General

Estado de Resultados

Estado de Cambios

Usuarios
Conceptos

Acreditamiento
Tablas Fiscales
IVA

Balanza

INPCs

Mayor

Auxiliar

Fiscales

Provisional

IVA
Activos

Anual

Recargos
Moneda

Tipos de Activo
Monedas
Factores de actualizacin
ISR

Deduccin Normal

Promedios IMPAC

Determinaciones

Contable
Fiscal

Promedios AI

Promedios IMPAC

Ajuste por Inflacin

Clientes y proveedores

Genera Disco C/P

Deducciones
Clientes

Proveedores

Parmetros de la aplicacin
Rgimen simplificado

Mantenimiento de la aplicacin
Cuaderno de E/S

Salir

Auxiliar de E/S

Balanza de E/S

IVA

19. Contafiscal 2000 como Servidor de Automatizacin

OLE

Auxiliar
Gastos

Indices

INPC's

IVA

* Conciliacin Contable y Fiscal

Tipos de Activo

usuarios para desempear su trabajo de la mejor forma posible.

Este artculo contiene la descripcin de la implementacin del sistema Contafiscal
2000 como un servidor de automatizacin. Iniciamos con una breve descripcin

Con base en lo expuesto y con el nuevo servicio que incluimos: la liberacin de

nuestro producto Contafiscal para Windows como servidor OLE, esperamos sea de
utilidad a toda aquella empresa y/o desarrollador que requiera integrar informacin

Manual de usuario

mediante procesos externos al sistema de Contabilidad o Contafiscal para Windows

de Control 2000, de una manera rpida y eficiente.
Adicionalmente, con la informacin que aqu se presenta esperamos sea ms sencillo
al desarrollador el acceso a nuestro servicio.

19.1 Introduccin
Debido a la constante evolucin que se ha venido dando en el mbito de la
computacin y que trajo consigo el cambio de los entornos centrados en las
aplicaciones a los entornos centrados en los datos, se hace evidente la necesidad de
las compaas dedicadas al desarrollo de software el adentrarse en las nuevas
tecnologas que este cambio nos impone: Los servicios OLE.
Invariablemente podemos darnos cuenta de que prcticamente muchas de las
herramientas con las que actualmente contamos y a las que cotidianamente
accedemos, son sistemas centrados en datos como es el caso de la W W W (World
Wide Web) cuyas pginas HTML pueden contener imgenes, videos, sonidos, applets,
etc. Y que decir de Word, Excel, o lo que es lo mismo Windows que en su totalidad es
OLE.
Debido a la popularidad de estos sistemas mencionados y muy a pesar de los
problemas de un entorno centrado en datos, como la prdida de vnculos en
documentos cuando se trasladan archivos o servidores cados, la tecnologa sigue su
curso hacia este ambiente.
OLE literalmente significa Vinculacin e incrustacin de objetos. OLE proporciona
una gran variedad de servicios para utilizar componentes de lo ms sencillo a lo ms
complejo, de una manera local. Sin embargo OLE por s solo no resuelve el problema
que se presenta con la computacin distribuida por lo que se apoya en un ORB
(modelo de objetos de componentes distribuidos), este es DCOM.
Conjuntamente OLE y DCOM sientan las bases para el futuro entorno de computacin
distribuida de Microsoft, de ah su importancia.

19.2 Cmo funciona OLE

El hecho de que una aplicacin o documento contenga objetos de distinta naturaleza,
no debe ser impedimento para que se puedan acceder o visualizar correctamente
dichos objetos sin importar la aplicacin de donde provengan y sin necesidad de estar
haciendo conversiones de ningn tipo.
Un ejemplo de esto sera una pgina HTLM, la cual como ya se ha dicho puede tener
objetos de video, objetos de sonido, etc.
Cada uno de los objetos (incrustados o vinculados), debe estar identificado por un
nmero de 16 bytes. Este nmero se encarga de asignarlo COM y segn como se
utilice, este nmero puede variar, as tenemos:

UUID

Identificador nico universal

GUID

Identificador nico global

CLSID

Identificador de clase

IID

Identificador de Interfaz.

9-78

Adems de que cada objeto tendr un nmero que lo identifique en la aplicacin que
lo contenga, dicha aplicacin buscar en la aplicacin origen del objeto o en su caso
en un DLL todas las funciones con las que se define la presentacin (o ejecucin) de
dicho objeto. Ms an, OLE podr dar cabida en el documento o aplicacin
contenedora a las funciones que permiten presentar el objeto e inclusive editarlo. A
esta operacin se le llama edicin in situ y as funcionan los controles de ActiveX. De
una forma ms concreta, a travs del Navigator, se inician todas las aplicaciones
necesarias para visualizar los objetos de una pgina.
Es importante mencionar que los controles ActiveX no son exclusivamente para
Internet, son controles OLE, as como la tecnologa para la implementacin de clases.
En el caso de Microsoft, cuya tendencia es esta, piensa implementarlo a travs de
ActiveX.
Otro aspecto bsico en OLE, es el establecimiento del proceso llamado Control,
mediante el cual los objetos pueden ser transferidos entre aplicaciones, lo cual
normalmente se utilizar mucho en un ambiente de red y es aqu en donde entra
DCOM.

FIG. 1 Diagrama cliente servidor DCOM

En la fig. 1, un cliente DCOM solicita un servicio de un componente a travs de un

identificador, con ello el administrador de servicios (service control manager),
encuentra un servidor mediante el registro e indica que se instancie el componente
solicitado invocando la interfaz de fbrica de clase.
El administrador de servicios con la ayuda de DCOM se encarga de localizar objetos
remotos y fuera de proceso y despus iniciarlos. Si el objeto solicitado se halla en
proceso, el que lo llama es el propio cliente. De lo contrario, quien realiza la llamada
es un objeto de talones que provee DCOM, quien toma la llamada de proceso remoto
proveniente del proxy en el proceso del cliente y la convierte en una llamada de
interfaz al objeto del servidor.
La comunicacin entre clientes y servidores se realiza siempre a travs de un cdigo
en proceso o local.

Proceso del servidor local

Manual de usuario

Proceso del
cliente

Objetos en
proceso

Taln

Servidor en proceso

DCOM

Objeto
local

Servidor local

9-79

A travs de estos estndares se hace posible que las aplicaciones manipulen objetos
que no conocen y esto es lo que determina la tecnologa de computacin centrada en
datos.

19.4 Transferencia de Objetos

LRPC
Proxy de
Aplicacin
Cliente

OLE cuenta con un mecanismo para transferir objetos entre aplicaciones, dicho
mecanismo se le conoce como Control, el cual se lleva a cabo con DCOM, el cual es
una forma extendida de COM. Con DCOM (Modelo de Objetos Comunes Distribuidos),
los objetos pueden ser controlados entre aplicaciones que se ejecutan en distintos
sistemas de una red.

Objeto
local

Mquina remota

Proceso del Servidor Remoto

DCOM
Proxy de
Objeto
remoto

RPC

Taln

DCOM

Objeto
Remoto

Servidor
Remoto

19.5 Documentos Compuestos

Para el servicio de los documentos compuestos OLE define interfaces entre las
aplicaciones de contenedoras y los componentes del servidor que controlan dichas
aplicaciones. A travs de estas interfaces se definen protocolos para la activacin de
servidores y la edicin de su contenido in situ dentro de la ventana del contenedor. De
esta forma, las aplicaciones de contenedoras administran el almacenamiento y la
ventana para la presentacin de los datos de un documento compuesto y cada
componente servidor administra sus propios datos.

19.3 Estndares COM

COM es un modelo de objetos componentes de software independiente de lenguaje,
con el cual se hace posible la interaccin entre componentes de software y
aplicaciones.
Mediante COM es posible la comunicacin, no-slo entre componentes y aplicaciones,
sino tambin la comunicacin entre clientes y servidores con interfaces claramente
definidas.
En el contexto de ActiveX, un objeto se refiere al tipo de objeto especfico llamado
objeto componente u objeto ventana. Estos objetos siguen un estndar llamado COM
(Modelo de objetos componente), con este estndar se define:
Una forma comn para que las aplicaciones accedan u ejecuten operaciones sobre los
componentes.
Un procedimiento para controlar si un objeto est en uso y para eliminarlo cuando ya
no se necesita se usa?
Un mecanismo de notificacin de errores, con valores y cdigos de error.
Un mecanismo para que las aplicaciones intercambien objetos.
La manera de identificar los objetos y de asociarlos con las aplicaciones que saben la
forma en que esos objetos estn implementados.

19.6 Delphi y OLE

Para soportar la automatizacin OLE, Delphi proporciona al programador un tipo
llamado variante que le permite al desarrollador acceder de una manera transparente
a los servidores y controladores de la automatizacin OLE.
As, Delphi hace uso de una sola variable para conectarse a varios servidores OLE
durante la ejecucin de una aplicacin Delphi. Ms an, Delphi permite usar
parmetros para realizar las llamadas a los servidores OLE.
Los programadores pueden crear procesos (both in y out of) utilizando los servidores
de automatizacin OLE a travs de Delphi, para crear un nuevo servidor OLE el
desarrollador necesita definir un objeto que herede de un tipo TAutoObject. Hecho lo
anterior, deber definir una seccin de cdigo con una nueva palabra reservada
automatizada para mostrar las propiedades y mtodos que se quieren poner a
disposicin de otras aplicaciones a travs de un servidor OLE. LA visibilidad de un
identificador declarado es la misma que un identificador pblico i, y los desarrolladores
pueden mostrar propiedades, parmetros y funciones que resulten de usar muchos
tipos disponibles. De ah que se puedan crear in-process automation server (.dll) y/o
Delphi incluye un experto que hace ms fcil el administrar la creacin de los
servidores de automatizacin OLE. Con este mecanismo se administra
automticamente los parmetros para las llamadas de registro, tales como el program
ID, la clase ID y las opciones para instanciar.
Contafiscal como Servidor OLE

Manual de usuario

Como parte de las nuevas caractersticas del sistema Contafiscal para Windows que
continuamente venimos ofreciendo a nuestros clientes, ahora el sistema tiene la
funcionalidad de ser un Servidor OLE.
Aunque en un principio los servicios que incluimos son pocos, ellos mismos son
suficientes para que a travs de alguna aplicacin externa se pueda contabilizar en el
sistema Contafiscal para Windows.
El servicio que ofrecemos permite realizar la contabilizacin, en dos modalidades
infront o background, siendo totalmente definible por el desarrollador la manera en
que se desea se lleve a cabo el proceso.
En el caso de contabilizacin infront, se har visible al usuario la generacin de las
plizas que se vayan integrando al sistema de Control 2000 desde el sistema
Contafiscal o Contabilidad para Windows, caso contrario dicho proceso ser
completamente transparente el momento en que se efecte.

9-80

El usuario disear cada uno de sus reportes y podr recuperarlos peridicamente,

modificando nicamente los parmetros necesarios.
Para generarlos solamente
necesita tener bien definida la estructura de su catlogo de cuentas y haber capturado
la informacin contable o de presupuestos correspondiente al reporte que vaya a
crear.

Nota importante:
Para el uso de este mdulo es indispensable contar con EXCEL, ya
que si bien en el mdulo de reportes del Sistema se definen todas las
secciones del reporte, la visualizacin e impresin de los mismos se
hace a travs de EXCEL.

As tambin opcionalmente puede definirse en la captura de plizas, la concentracin

de partidas para una misma cuenta, se pueden indicar conceptos e importes para
rgimen simplificado.

Como en cualquier cambio, la implementacin de esta nueva forma de generar los

reportes en su empresa probablemente necesite de invertir un poco de tiempo, pero
como toda inversin promete un rendimiento, el reporteador le permitir ahorrar una
importante cantidad de tiempo e incrementar la confiabilidad de su informacin
financiera.

20. Tutorial de Reportes

20.1 Concepto de reportes

Generalidades

Concepto
El reporteador que aqu se presenta considera dos tipos de reportes para su
definicin: en forma de saldos (lista) y en forma de cuenta.
El reporteador de Contafiscal 2000 para Windows ofrece la
posibilidad de crear reportes de naturaleza contable diferentes a
los convencionales, y adecuados a las necesidades peculiares
de cada empresa, tales como un Balance General con una
estructura diferente del estndar que genera el sistema, Estados
de Resultados con diferentes enfoques, tales como Estado de
Resultados por Sucursal, por Lneas de Productos, o por canal
de venta; un estado de cambios en la situacin financiera que
elimina la necesidad de generar previamente un balance
comparativo, Un reporte de gastos presentado por Zona o
cualquier otra clasificacin que derive de la estructura del
catlogo de cuentas. Estos son slo algunos ejemplos de lo que
se puede hacer con este mdulo.
Los requerimientos
particulares de la empresa y la creatividad del usuario
enriquecern las bondades aqu presentadas.

Una de las ventajas del reporteador es que evita la preparacin de reportes fuera del
sistema, haciendo esta actividad ms confiable, pues reduce la probabilidad de
cometer errores en la captura o manipulacin de los datos debido a que toda la
informacin es tomada directamente de los registros contables.

20.1.1 Forma de saldos.

Tradicionalmente, gran parte de los reportes utilizados en el rea contable se basan

en una estructura simple, la cual asemeja una lista, En estos reportes, los conceptos
o cuentas presentados se suceden uno detrs de otro y en caso necesario se
totalizan. En una forma ms completa, estos reportes pueden presentar ms de un
tipo de saldo (saldo inicial, movimientos, saldo final) y naturalmente ttulos y
encabezados que le den claridad y presentacin al reporte.
En esta clasificacin podemos considerar: un Balance General, una Balanza, un
reporte de presupuestos, entre otros.
Para ejemplificar este tipo de reportes tomemos el caso de un reporte presupuestado
de todo un ejercicio; el cual incluir un presupuesto a determinadas cuentas, un
saldo real y la diferencia entre ellos.

Manual de usuario

Saldo Real

Presupuesto

$898,345.27

$1,100,0000.00

$201,654.73

Costo de Ventas

$539,000.00

$600,000.00

$61,000.00

Gastos de Venta

$44,917.26

$50,000.00

$5,082.74

Gastos
de
Administracin

$71,867.62

$80,0000.00

$8,132.38

$8,983.45

$10,000.00

$1,016.55

Gastos
Financieros

Utilidad
antes
impuestos

$233,576.94

$50,750.00

Diferencia

Ventas

Total Fijo

$160,000.00

$155,000.00

$194,250.00

$236,603.33

Total ACTIVO

$395,000.00

$453,000.00

$492,075.00

$547,673.33

Proveedores

$73,300.00

$80,100.00

$80.500.00

$94,745.00

Capital Social

$250,000.00

$250,000.00

$250,000.00

$250,000.00

del

$71,700.00

$122,900.00

$161,575.00

$202,928.33

Total PASIVO
Y CAP..

$395,000.00

$453,000.00

$492,075.00

$547,673.33

PASIVO
CAPITAL

Resultado
Ejerc.

$360,000.00

Otro ejemplo de reportes de este tipo (saldos), que se pueden definir es el

siguiente:
Balance
General al 31
de
Diciembre
de 2003.

Nota importante:
Primer
trimestre

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

En este ltimo ejemplo, ntese que dentro de un mismo rengln todas las
columnas de saldos corresponden a una misma cuenta. As vemos que
para Clientes; $85,000.00 es el saldo a marzo, $75,000.00 el saldo a junio
de la misma cuenta.

Cuarto
Trimestre

ACTIVO
Activo
Circulante

20.1.2 Forma de cuentas.

Caja y Bancos
Clientes
Total Circulante

$150,000.00

$223,000.00

$198,425.00

$214,650.00

$85,000.00

$75,000.00

$99,400.00

$96,420.00

$235,000.00

$298,000.00

$297,825.00

$311,070.00

$200,000.00

$200,000.00

$245,000.00

$294,300.00

Activo Fijo
Maquinaria
Equipo

9-81

Depreciaciones

A diferencia de los reportes anteriores, los definidos en forma de cuentas manejan

dos dimensiones; ya que requieren especificar cuentas en un plano vertical o de
lista y en un plano horizontal obtenindose como resultado una tabla o matriz, en
cuyos renglones se visualizan los saldos de diferentes cuentas. Esto se puede
mostrar considerando un catlogo organizado de la siguiente manera:
Ventas
Sucursal Norte

$40,000.00

$45,000.00

$57,696.67

Sucursal Sur
Sucursal Centro

Manual de usuario

9-82

reporta ventas por $1,420,000.00. Como se ve este tipo de formato,

incrementa las posibilidades de consultar nuestra informacin.

Costo de ventas
Sucursal Norte
Sucursal Sur

Catlogo de cuentas.

Sucursal Centro

Otro punto importante a considerar dentro del aspecto conceptual del formateador,
es el hecho de que para especificar un reporte con cualquiera de las dos formas
mencionadas (saldos y cuentas), el sistema hace uso de la definicin del catlogo de
cuentas. As; de una forma clara y directa, considerando los nmeros de cuentas con
los que el usuario normalmente est familiarizado, se definen los reportes en el
sistema.

Gastos de Venta
Sucursal Norte
Sucursal Sur
Sucursal Centro
Con este ejemplo podemos pensar en que las cuentas de mayor se presenten en el
plano vertical (primera dimensin) y las cuentas hijas en el plano horizontal (segunda
dimensin), lo que genera un reporte as:

Sucursal
Norte

Ventas
Costo
Ventas

de

Gastos
Venta

de

Gastos
de
Administraci
n
Gastos
Financieros

Sucursal
Sur

Sucursal
Centro

Totales

$584,000.00

$730,000.00

$1,420,000.00

$2,734,000.00

$280,000.00

$361,000.00

$720,000.00

$1,361,000.00

$55,000.00

$73,500.00

$135,000.00

$263,500.00

$51,000.00

$69,400.00

$100,000.00

$220,000.00

$5,840.00

$70,410.00

$15,600.00

$91,850.00

Para poder entender el reporteador generaremos algunos reportes de ejemplo,

explicando el proceso paso a paso.

20.2 Definicin de un Reporte.

Para poder accesar al reporteador es necesario ir al men Catlogos, Reportes
donde se ver la siguiente ventana:

Nota importante:
En este caso, se tiene en un mismo rengln el saldo de las cuentas de
ventas de diferentes sucursales: la Sucursal Norte tiene un reporte de
ventas de $584,000.00, la Sucursal Sur $730,000.00 y la Sucursal Centro

En la carpeta Generales, se despliega el nombre y descripcin de los reportes

generados hasta el momento, y en la parte superior derecha el nmero de reportes.

Manual de usuario

Para crear un reporte nuevo deber:

etc.; de modo que si se borra por ejemplo la seccin 6, la siguiente

seccin que se cree aparecer como S7.

1.

Hacer clic al icono

2.

En la pestaa Generales, dar un clic al icono

. Nos despliega la barra
de herramientas que permite disear o modificar el reporte:

. Ah teclea nombre y descripcin del reporte.

4.

abajo por medio de los iconos

utiliza el icono

( El movido de secciones no altera la numeracin consecutiva sealada

en el numeral anterior; esto es, la ltima seccin creada aparecer con el
ltimo nmero, independientemente de su ubicacin dentro del reporte ).

de cuentas aparece

. Cuando se crea un reporte de saldos, en el extremo

y cuando se crea uno

Una vez definido el tipo de reporte a crear, se aaden las secciones del
reporte. Hay dos tipos de secciones: La seccin de saldos y la seccin de
totales. En un reporte puede haber tantas secciones como se necesiten; y
puede haber secciones de saldos y totales, o bien solamente de saldos. El

20.3 Definicin de un Balance General

icono que aade una seccin de saldos es

A continuacin se presenta su catlogo de cuentas a nivel mayor:

; y el que aade una seccin

de totales
. Para aadir una seccin es necesario estar posicionado en
la seccin inmediata anterior a la cual se desee est ubicada la nueva.
3.

Finalmente, las secciones creadas se pueden mover hacia arriba o hacia

Definir si se desea crear un reporte de saldos o de cuentas. Para ello se

derecho de la seccin aparece el diagrama;

2.

Otro icono importante para la definicin del reporte es el copiado de

secciones
. Para hacerlo debemos posicionarnos en la seccin que
queremos copiar. A continuacin nos posicionamos una seccin antes de
aquella en la cual queremos insertar la nueva seccin copiada y presionamos
el icono insertar seccin sealado en el numeral 2.

5.
1.

9-83

En los reportes de saldos es posible insertar tantas columnas como se

requieran; ya sea para definir una expresin correspondiente a varios meses
o periodos, o bien para definir varias expresiones. Para insertar columna se
debe presionar el icono
ubicado en el extremo derecho de la seccin.
Este nos despliega cuatro opciones: Primer Columna, Columna anterior,
siguiente columna y ltima columna. ( Se refiere a la ubicacin deseada de
la columna que se va a agregar ). Si se desea eliminar una columna,
tenemos que posicionarnos en ella y presionar el icono
debajo del icono Agregar Columna.

, ubicado justo

Nota importante:
Es imprescindible destacar que las secciones conforme se van
insertando, siguen una numeracin consecutiva, iniciando con S0, S1,

Prepararemos el Balance General al 28 de febrero de SU EMPRESA.

CUENTA
100
101
103
104
105
107
108
110
112
140
142
143
144
145
146
147

N
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
D
A
D
A

NOMBRE
Caja
Bancos e Inversiones Temporales
Clientes por TV e Internet
ventas Islas
Deudores Diversos
IVA Acreditable
Crdito al Salario
Inventarios
Pagos Provisionales
Terrenos
Edificios
Deprec. Acum. de Edif.
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada de Maq.
Equipo de Transporte
Depn. Acum. Eqpo. Transp.

Manual de usuario

148
149
150
151
200
201
205
206
207
300
380
400
450
500
600
800
900

D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
D
D

Eqpo. de Ofna.
Deprec. Acum. Eqpo. Ofna.
Equipo de Cmputo
Deprec. Acum. Eqpo. Cmp.
Proveedores
Acreedores Diversos
Impuestos por pagar
Sueldos y Salarios por Pagar
IVA Trasladado
Capital Social
Resultado de ejercicios anteri
Ventas
Bonificaciones y Devoluciones
Costo de Ventas
Gastos de Venta
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nos vamos a Catlogos, Reportes y damos de alta un nuevo reporte, indicando

clave y descripcin del reporte:

Aceptamos, y entramos a la ventana que nos permite definirlo ( en la pestaa

Generales ). A continuacin podemos aadir tantas secciones como necesitemos.
En el caso del balance, el reporte podra constar de las siguientes secciones: Activo
circulante, Activo Fijo, una seccin de totales para la suma del activo; pasivo a corto
plazo, capital contable y una seccin de totales para la suma del pasivo ms capital
contable. Sin embargo, si el reporte se genera antes de hacer la pliza de cierre
del ejercicio, el capital contable tendr que descomponerse en dos secciones: una
para el resultado del ejercicio y otra para el resto de las cuentas; y por consiguiente
se tendr que crear una seccin ms para el total del capital contable; esto se debe

9-84

a que antes del cierre, no existe una cuenta que refleje la utilidad o prdida, pues
sta est integrada por todas las cuentas de resultados.
Las secciones entonces quedaran como sigue:
0.Seccin de Saldos:

Activo Circulante

1.Seccin de Saldos:

Activo Fijo

2.Seccin de Totales:

Total Activo

3.Seccin de Saldos:

Pasivo a Corto Plazo

4.Seccin de Saldos:
5.Seccin de Saldos:

Capital Contable ( excepto resultado

del ejercicio )
Resultado del ejercicio

6.Seccin de Totales:

Total Capital Contable

7.Seccin de Totales:

Total Pasivo ms Capital Contable

Aadamos la primera seccin para el activo circulante con el icono antes indicado:

Manual de usuario

9-85

Funcin Presupuestos(MesIni,MesFin) Funcin PresupuestoMar

Como podemos observar, debajo de los iconos, en la parte izquierda, aparece la

leyenda Niveles verticales y seis cuadros de edicin; la numeracin del 1 al 6
corresponden a los niveles de cuentas que Contafiscal 2000 permite en el
catlogo de cuentas, de modo que en el caso del balance, en el que slo
requerimos cuentas de mayor, nicamente utilizaremos el primer cuadro. En l se
pueden indicar una o varias cuentas. Los nmeros de cuenta se pueden separar
con guiones o con comas, segn sean consecutivos o no. Es decir, se puede
especificar rangos de cuentas (100 107) o cuentas aleatorias separadas por
comas (100, 105, 110), de manera similar a como se especifica la impresin de
documentos en Word . Incluso se pueden definir rangos abiertos que incluyan
cuentas que vayan a ser dadas de alta posteriormente. Como la primera seccin
(-Seccin 0, ya que la numeracin de secciones empieza a partir de 0, no de 1-)
corresponde al Activo Circulante, anotemos el rango de cuentas de mayor
correspondiente en el cuadro 1: 100-112. Este dato no es suficiente para poder
generar la primera seccin, puesto que falta indicar que saldos se presentarn,
para lo cual indicamos la expresin correspondiente (-Ver definicin de Expresin
en la siguiente pgina-). En el caso del balance, necesitamos el saldo final del
mes al que corresponda; habr otros reportes en los que necesitemos los s aldos
iniciales, movimientos, cargos, abonos, o presupuestos de un mes o de un periodo
dado. O bien, la expresin puede ser una operacin aritmtica entre dos o ms
expresiones base, de alguna o algunas de ellas con nmeros. Posicionmonos
en el rea de captura de Expresin Expresin y aparece la siguiente ventana:

Podemos observar dos reas de captura: La primera es para anotar un ttulo de

columna, por ejemplo, saldos finales; sin embargo, puesto que es evidente que el
balance general presenta los saldos finales correspondientes, elegimos dejarlo en
blanco. El segundo cuadro sirve para definir la expresin a incluir en el reporte; para
ello nos posicionamos en l, presionamos Ctrl-Flecha abajo y nos despliega las
siguientes Expresiones base:

Variable Mes1

Funcin CargosNov

Variable Mes2

Funcin CargosDic

Variable Mes3

Funcin AbonosEne

Variable Mes4

Funcin AbonosFeb

Variable Mes5

Funcin AbonosMar

Variable Mes6

Funcin AbonosAbr

Funcin SdoInicial

Funcin AbonosMay

Funcin SdoIni(Mes)

Funcin AbonosJun

Funcin CargosMes(Mes)

Funcin AbonosJul

Funcin AbonosMes(Mes)

Funcin AbonosAgo

Funcin SdoFin(Mes)

Funcin AbonosSep

Funcin MovsMes(Mes)

Funcin AbonosOct

Funcin PresupuestoMes(Mes)

Funcin AbonosNov

Funcin Cargos(MesIni,MesFin)

Funcin AbonosDic

Funcin Abonos(MesIni,MesFin)

Funcin PresupuestoEne

Funcin Movs(MesIni,MesFin)

Funcin PresupuestoFeb

Funcin CargosEne

Funcin PresupuestoAbr

Funcin CargosFeb

Funcin PresupuestoMay

Funcin CargosMar

Funcin PresupuestoJun

Funcin CargosAbr

Funcin PresupuestoJul

Funcin CargosMay

Funcin PresupuestoAgo

Funcin CargosJun

Funcin PresupuestoSep

Funcin CargosJul

Funcin PresupuestoOct

Funcin CargosAgo

Funcin PresupuestoNov

Funcin CargosSep

Funcin PresupuestoDic

Funcin CargosOct

aq

Realmente las primeras 5 no son Expresiones, sino variables que se pueden incluir
entre los parntesis de las primeras. Utilizamos estas variables para indicar de que
mes se generar el reporte o de que meses o periodos se presentarn los saldos del
reporte, o bien, utilizando las tres primeras letras del mes en cuestin
(-ene, feb,
etc.-). Si se elige utilizar las variables, al exportar a EXCEL el reporte o enviarlo a

Manual de usuario

9-86

imprimir, es necesario especificar los meses que correspondern a mes 1, el mes 2,

etc. Si se elige la segunda manera de expresar los meses (por medio de las primeras
letras del mes), no es necesario hacer esta definicin, pero el reporte siempre se
generar del mes indicado en su definicin, si se desea emitirlo para otro mes ser
necesario modificar el reporte o crear uno nuevo.

ubiqumoslo en 4 columnas (centrado), Fuente Arial, tamao de la fuente 9 y

estilo de la fuente cursiva centrada.

Como en este caso nos interesan los saldos finales, seleccionamos la Expresin
SdoFin(Mes), le damos Enter y entre parntesis anotamos el mes correspondiente
SdoFin(feb), puesto que vamos a presentar el balance general al 28 de febrero.
Digamos que la definicin de la primera seccin de nuestro reporte est lista. Ahora
procedamos a configurarla, esto significa darle presentacin. El icono que vamos a

Tecleemos exactamente los datos y opciones que en ella aparecen:

utilizar para ello es:

2.
Secciones. Se refiere a la configuracin de la presentacin de los
datos de cada seccin. A continuacin se muestra la ventana correspondiente:

. Al presionarlo, aparece la siguiente ventana:

En este punto del proceso se puede ver que se hace referencia a horizontal el
cual corresponder a las filas en Excel y vertical a las columnas en Excel , ya
que as es posible identificar las opciones a incluir. De esta forma en primer lugar
tenemos: Etiqueta de total Vertical y Etiqueta de total horizontal.

Como ya se mencion, el reporte se divide en secciones, y la configuracin de la

presentacin es individual para cada una de ellas; por lo que es imprescindible
identificar en la parte superior izquierda de la ventana cul es la seccin con la que se
est trabajando. A continuacin aparecen 7 paletas:
1.
Generales. En ella se introduce el encabezado general del reporte.
El Sistema por default introduce el nombre y domicilio de la empresa. Este
puede ser modificado o eliminado por completo. En la parte inferior de la ventana
se pueden seleccionar el nmero de columnas de la hoja de clculo en Excel a
utilizar en el encabezado, la fuente y la alineacin del mismo. En el caso de
nuestro balance, mencionemos que se trata de Balance General al 28 de febrero,

Es importante considerar a estos dos conceptos como referencia para las dems
opciones a incluir que tiene el sistema clasificadas como horizontales y verticales.

Manual de usuario

Horacio No. 1425, Col. Polanco, Del. Benito Jurez

Balance General al 28 de febrero de 2003

Descripcin de la seccin. Cada una de las secciones que se incluyen

para crear nuestro reporte, el sistema las identifica asignando un nmero
secuencial, el cual por s mismo no es de mucha ayuda para identificar la
informacin que comprender determinada seccin, de tal forma que si
se requiere, podemos indicar un texto que explique el contenido de la
misma. Este texto aparecer al pie de cada seccin.

Activo Circulante

Exporta frmulas. al activarlo y mandar el reporte a EXCEL, si nos

posicionamos en la celda en la cual se indica el total horizontal o vertical, y
presionamos F2, podemos visualizar la frmula de suma con el rango de datos
del cual se obtuvo el total; de lo contrario nicamente visualizaremos el
importe.

Exportar Nmero y Nombre de cuenta. Comnmente se utiliza el nombre de

la cuenta en la mayora de los reportes, el cual se incluye seleccionando nombre
para Verticales. El uso de nombre y nmero de cuenta del rea horizontal se usa
slo en los Reportes de Cuentas.
Exporta Renglones. Al inhabilitarlo tiene la oportunidad de mostrar
nicamente el total de la seccin, no as las cuentas que la integran. Esta opcin
es til al definir la seccin capital contable, ya que como se ver ms adelante,
es necesario que en el cuerpo del balance aparezca la cuenta Resultado del
ejercicio, cuenta que no aparece hasta que se haga la pliza de cierre; mientras
tanto, la solucin es crear una seccin en donde se incluyan todas las cuentas de
resultados, se omitan renglones y se exporte slo el total, colocndole la etiqueta
Resultado del Ejercicio.

9-87

Caja
31,500.25
Bancos
e
Inversiones
Temporale
-476,407.80
Clientes por TV e Internet
317,685.00
ventas Islas
494,184.75
Deudores Diversos
4,680.00
IVA Acreditable
202,360.80
Crdito al Salario
680.00
Inventarios
1,131,960.00
Pagos Provisionales
42,100.00

-27%
18%
28%
0%
12%
0%
65%
2%

Total Activo Circulante

100%

1,748,743.00

2%

Esta es la seccin que estamos creando del reporte del balance general, slo que se
presentan algunos bordes y rellenos para poder identificar claramente sus
componentes o partes.
Saldos. En esta parte podemos configurar la presentacin de los datos numricos de
la seccin indicando dos aspectos:

Exporta Porcentajes. Permite obtener el porcentaje que representa cada

rengln de la seccin con respecto al total de la misma. Para ello es
indispensable activar tambin el rengln Exporta Totales verticales, pues de lo
contrario, el sistema no tiene un parmetro de referencia con el cual calcular los
porcentajes correspondientes.

Nmero: En esta parte se indica el formato deseado de nmero (general,

nmero, moneda, porcentaje o contabilidad), el nmero de decimales, la
opcin de usar separador de miles y la configuracin de nmeros negativos.

Formato: Esta parte se divide en otras tres paletas: formato, celdas y

relleno. En la primera de ellas se define la alineacin y la fuente ( estilo,
tamao, efectos y color ); en la segunda se definen bordes y su estilo; y
finalmente el relleno.

Exporta Totales. En la parte superior de la ventana podemos definir una

etiqueta para el total horizontal, vertical o ambos, segn sea el caso; as como
una breve descripcin de la seccin.

Porcentajes.
Se divide en tres paletas: Formato, celdas y relleno, y
funcionan de la misma manera que las del numeral anterior.

En la parte central derecha de la ventana, podemos visualizar cmo quedar

nuestra seccin con la configuracin seleccionada.

Renglones antes y despus de la seccin (interlineado). En la parte

inferior derecha se tiene la opcin de modificar el interlineado entre secciones
para mejorar la presentacin de la seccin, sea incluyendo renglones en blanco o
quitndolos para unir totales con saldos.

Totales. Tienen dos opciones: Verticales u Horizontales. Es importante definir

con cul de ellas se quiere trabajar, para poder configurarlo adecuadamente.
Cada una de ellas tienen la misma composicin que la configuracin de los
saldos.

Ttulos. Tiene dos paletas: Lneas y Formato. La primera de ellas se utiliza

para definir el ttulo de la seccin; y la segunda tiene un funcionamiento similar al
formato de Saldos.

Cuentas. Funcionan de igual modo que la configuracin de totales. Al igual

que en aquellos, es importante tener muy bien identificado si se est
configurando cuentas totales o verticales, ya que en estos dos puntos es muy
fcil perder de vista qu parte del reporte se est configurando.

Las siguientes 5 paletas presentan las secciones o sub secciones en que cada
seccin se divide. A continuacin presentamos un grfico (una seccin de un reporte
ya elaborado ) para un mejor entendimiento de las mismas.

SU EMPRESA S.A. DE C.V.

Manual de usuario

En nuestro reporte no hay totales verticales ni cuentas horizontales. Los totales

verticales se usan cuando el reporte consta de varias columnas y queremos
sumarlas. En el caso de nuestro balance, tiene una sola columna ( no es un
balance comparativo ), por lo que los totales verticales no nos son de utilidad.
Nuestro reporte tampoco consta de cuentas horizontales, puesto que no se trata de
un reporte de cuentas, y la columna no tiene ttulo ( en cuyo caso ste se
configurara como cuenta horizontal, aunque se trate de un reporte de saldos ).
Continuemos con la elaboracin de nuestro Balance: Ya definimos la primera
Seccin; la siguiente es el Activo Fijo; el siguiente paso sera crear una nueva
seccin y definirla de manera similar al activo circulante, sin embargo, es ms
sencillo copiar la seccin del Activo Circulante y nicamente modificar los cuadros
que contienen los nmeros de cuenta, de este modo, nos ahorraramos el tener
que configurar seccin por seccin.
Procedamos entonces a posicionarnos en la seccin cero de nuestro reporte,
presionemos el icono

para copiar Seccin, para aadir una seccin del

SU EMPRESA S.A. DE C.V.

Horacio No. 1425, Col. Polanco, Del. Benito Jurez
Balance General al 28 de febrero de 2003
Activo Circulante

Caja
Bancos e Inversiones Temporale
Clientes por TV e Internet
ventas Islas
Deudores Diversos
IVA Acreditable

mismo tipo hacemos clic en

. Nuestra nueva seccin queda idntica que la
seccin cero. Ahora nos corresponde cambiarle los nmeros de cuenta. ( Del 140
al 151, que corresponden al activo fijo ). Para ver nuestro reporte en una hoja de

Crdito al Salario
Inventarios

EXCEL utilizamos el icono

Total Activo Circulante

. El Sistema nos presenta la siguiente ventana:

9-88

Pagos Provisionales

31,500.25
-476,407.80
317,685.00
494,184.75
4,680.00
202,360.80

2%
-27%
18%
28%
0%
12%

680.00
1,131,960.00

0%
65%

42,100.00

2%

1,748,743.00

100%

Activo Circulante

Terrenos
Edificios
Deprec. Acum. de Edif.
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada de Maq.
Equipo de Transporte
Depn. Acum. Eqpo. Transp.
Eqpo. de Ofna.

En esta ventana podemos elegir ver EXCEL , ver directamente la vista previa de
EXCEL o imprimir. Tambin se indica cul es el o los meses de las expresiones
(-1,2,3,4,5,6-), slo si se utilizan las variables (Mes1, Mes2, Mes3, etc.); de lo
contrario no es necesario. Para ver nuestro reporte Seleccionemos ver EXCEL.
Recuerde que por medio de las variables es posible crear reportes generales que
pueden utilizarse para diversos meses sin que se tenga que modificar la
especificacin del reporte, sino que al momento de emitir dicho reporte el usuario
indica que mes o meses desea consultar.

3,500,000.00
4,490,000.00
-59,016.66
250,000.00
-29,166.66
290,000.00
-38,666.66
73,000.00

41%
53%
-1%
3%
0%
3%
0%
1%

Deprec. Acum. Eqpo. Ofna.

Equipo de Cmputo

-6,716.66
75,000.00

0%
1%

Deprec. Acum. Eqpo. Cmp.

-10,625.00

0%

8,533,808.36

100%

Total Activo Circulante

Podemos darnos cuenta que falta modificar el ttulo de la segunda seccin (Total
activo circulante), la etiqueta de total horizontal, y que el interlineado entre
secciones es muy amplio, por lo que se hacen las modificaciones pertinentes y se
ajusta el interlineado:

Manual de usuario

Vayamos al botn de Configuracin, seleccionemos la Seccin 1, vayamos a la

paleta Secciones, escribamos en la etiqueta de Total Horizontal Total Activo Fijo,
describamos a la seccin como Activo Fijo, disminuyamos los renglones antes de la
Seccin a 1; Vayamos a la Paleta Ttulos, All ubiqumonos en la paleta Lneas,
Cambiemos el ttulo por Activo Fijo.
Ya tenemos las dos primeras secciones de nuestro reporte, ahora necesitamos
aadir una seccin de totales para mostrar la suma del Activo. Presionamos
entonces el icono aadir

seccin de totales y anotamos lo siguiente:

9-89

ahora se desactiva la opcin exportar renglones y se activa exportar totales,

utilizando como etiqueta: Resultado del Ejercicio. El interlineado antes de la seccin
debe ser cero. ( Las cuentas de resultados son de la 400-600 ).
Aadamos una seccin de totales para el total Capital contable, esto es as puesto
que el capital contable se gener usando dos secciones; y una ms para la suma
del pasivo ms capital contable. Nuestro reporte queda como sigue:
SU EMPRESA S.A. DE C.V.
Horacio No. 1425, Col. Polanco, Del. Benito Jurez
Balance General al 28 de febrero de 2003
Activo Circulante

En Ttulo anotamos la etiqueta que queremos para la seccin, y en Expresin,

anotamos S0+S1, puesto que S0 y S1, son los nombres de las secciones
reconocidas por el sistema, y la Suma del Activo Circulante ms el Activo Fijo es
igual al Total Activo (-en nuestra estructura no tenemos activo diferido-).
Ahora
configuremos esta seccin de totales: Ubiqumonos en S2, describamos a la
Seccin como Total Activo, ubiqumonos en la paleta Celdas (seccin de Totales,
Formato, Celdas), seleccionemos un borde negro, seleccionemos las 4 lneas
exteriores y el estilo ubicado en la esquina inferior izquierda, en relleno
seleccionemos gris 25%.
La siguiente seccin es el pasivo. Ubiqumonos en S0 S1, presionamos el icono
de copiar seccin, nos posicionamos en la seccin inmediata anterior a la cual
deseamos que se ubique la nueva seccin e indicamos aadir seccin, en este caso
como deseamos adicionar una nueva seccin al final del reporte, nos posicionamos
en la ltima seccin actual, la 2. Ahora tenemos una nueva seccin 3 a la que hay
que modificar nmeros de cuenta. El pasivo est conformado por las cuentas de la
200 a la 207. Modifiquemos el ttulo de la Seccin, la etiqueta de total horizontal, la
descripcin de la seccin y el interlineado de secciones a 1. Tambin es importante
multiplicar la funcin SdoFin (feb)*-1, puesto que si dejamos nicamente la funcin,
aparecer en el balance con saldo negativo y ello puede interpretarse
incorrectamente. Esta operacin debe efectuarse para todas las cuentas de pasivo
y capital contable.
Copiemos ahora otra seccin para el capital contable y repitamos el proceso
seguido en las secciones anteriores. Slo que ahora, dejemos desactivada la
opcin de total horizontal. En consecuencia, tambin se desactivar la opcin
exportar porcentajes (-los nmeros de cuenta del capital contable son del 300-380), y el interlineado despus de la seccin debe ser cero, esto es debido a que como
se explic anteriormente, el capital debe incluir el resultado de ejercicios, datos que
se obtiene de la suma de todas las cuentas de resultados.
Construyamos otra seccin para el Resultado del ejercicio, que debe quedar pegada
a las dems cuentas de capital contable, como si fueran un solo bloque, slo que

Caja
Bancos e Inversiones Temporale
Clientes por TV e Internet
Ventas Islas
Deudores Diversos
IVA Acreditable
Crdito al Salario
Inventarios
Pagos Provisionales
Total Activo Circulante

31,500.25
-476,674.06
317,685.00
494,184.75
4,680.00
202,392.58
680.00

2%
-27%
18%
28%
0%
12%
0%

1,131,960.00 65%
42,100.00 2%
1,748,508.52 100%
Activo Fijo

Terrenos
Edificios
Deprec. Acum. de Edif.
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada de Maq.
Equipo de Transporte
Depn. Acum. Eqpo. Transp.
Eqpo. de Ofna.

3,500,000.00 41%
4,490,000.00 53%
-59,016.66 -1%
250,000.00 3%
-29,166.66 0%
290,000.00 3%
-38,666.66 0%
73,000.00 1%

Deprec. Acum. Eqpo. Ofna.

Equipo de Cmputo

-6,716.66 0%
75,000.00 1%

Deprec. Acum. Eqpo. Cmp.

-10,625.00 0%

Manual de usuario

Total Activo Fijo

8,533,808.36 100%

2. Con el icono

Total Activo 10,282,316.88

703,265.00 42%
11,100.00 1%
369,400.00 22%
166,400.00 10%

IVA Trasladado

412,530.00 25%

Total Pasivo

entre a la forma de definicin del reporte.

3. Establezca que se trata de un reporte por saldos con el icono

Pasivo

Proveedores
Acreedores Diversos
Impuestos por pagar
Sueldos y Salarios por Pagar

9-90

4. Agregue una seccin de saldos haciendo clic en

5. En los niveles verticales, especifique el rango de cuentas 400-450, los cuales

hacen referencia a las cuentas de Ingresos.

6. En la columna establecida, indique la funcin de saldos finales. Para el

ejemplo se considera la funcin SdoFin(feb), la cual dar como resultado el
saldo final de dichas cuentas al mes de febrero. Sin embargo, recuerde que el
sistema tiene variables que pueden ser utilizadas para crear un reporte
abierto a cualquier mes.

1,662,695.00 100%
Capital Contable

Capital Social
Resultado de ejercicios anteri

8,611,000.00
520,000.00
Nota Importante:

Resultado del Ejercicio

-511,143.64
Total capital Contable
Total
Pasivo
ms
Capital Contable

8,619,856.36
10,282,551.36

Observe que la expresin de la columna est multiplicando el valor de la

funcin por 1 (menos uno). Esto se indica para evitar el signo negativo
en el saldo por la naturaleza de la cuenta (acreedora) al momento de
emitir el reporte.

7. Para esta seccin, haciendo clic en

20.4 Definicin de un Estado de Resultados por Saldos.

En esencia, la mecnica a seguir para definir un reporte u otro es la misma. Por
ello, para este segundo reporte se evitarn los detalles innecesarios y se mostrar
nicamente los aspectos principales para obtener el Estado de resultados.
Tambin debe mencionarse que se usar la misma estructura del catlogo de
cuentas que se utiliz en la generacin del Balance General (seccin 20.3 de este
captulo).
Para crear el reporte:

1. Haga clic al icono

de Resultados.

y teclee ER como clave y como descripcin Estado

configuracin:

se establece la siguiente

Manual de usuario

9-91

En la paleta generales:
La etiqueta de total horizontal se define como Ventas Netas, se especifica renglones
en blanco antes de la seccin, as como lneas en blanco entre los ttulos y los
totales.
As mismo, se seleccionan para el plano horizontal y vertical la presentacin de
algunos de los conceptos listados
Para completar la presentacin de esta seccin, en la carpeta Saldos, Formato,
Celdas; se define un borde inferior que va a permitir obtener una raya para total.

8. Se agrega otra seccin con

(o con copiado de secciones) para el costo de

ventas, representado por la cuenta 500 nicamente. Se vuelve a indicar en la
columna establecida el saldo final de febrero.

9. La configuracin de esta seccin es la siguiente.

En secciones:

10. Para obtener la Utilidad Bruta se agrega una seccin de totales haciendo clic en
. Tambin puede utilizar copiado de secciones.

11. La descripcin del total ser precisamente Utilidad Bruta.

12. En la expresin de la seccin de los totales se resta el costo de ventas a los
ingresos, quedando de la siguiente manera:

Manual de usuario

9-92

13. La configuracin de esta seccin es bsicamente alineacin a la derecha y un

borde para la presentacin del total.

15. Para obtener la Utilidad antes de Intereses e Impuestos se incluye otra seccin
de totales con

16. La descripcin del total ser precisamente: Utilidad antes de Intereses e

Impuestos y para la expresin, se restar a la Utilidad Bruta, los gastos de
operacin quedando de la siguiente manera:

14. Se incluye otra seccin de saldos con

para los gastos de operacin,

representados nicamente en este caso por los gastos de venta que corresponde
al nmero 600. Para ser congruentes con los saldos presentados se elige
nuevamente saldo final de febrero.

17. Para los gastos financieros y otros gastos se agrega una nueva seccin de
saldos. Haga clic en
. La especificacin de estas cuentas comprende el
rango 800-900 y nuevamente el saldo final de febrero.

La configuracin de esta seccin comprende una descripcin para el total horizontal

y la seleccin de los conceptos que se aprecian en la forma en Horizontales y
Verticales.

Manual de usuario

9-93

La configuracin de esta seccin comprende bsicamente la seleccin de

parmetros para los planos horizontales y verticales.

18. Finalmente para obtener la Utilidad antes de Impuestos, se agrega una seccin
de totales
con la misma descripcin y la resta de las secciones 4 y 5
(Utilidad antes de Intereses e Impuestos y Gastos financieros).

La configuracin de esta seccin se basa en un borde en la celda y un relleno para

resaltar el total.
El resultado de la definicin de este reporte se muestra a continuacin:
SU EMPRESA S.A. DE C.V.
Horacio No. 1425, Col. Polanco, Del. Benito Jurez
Estado del resultados por el primer bimestre de 2004
Ventas
Bonificaciones y Devoluciones
Ventas netas
As como la seleccin de un borde para incluir rayas para el total que viene a
continuacin.

551,300.00
0.00
551,300.00

Costo de Ventas

0.00
Utilidad Bruta

Gastos de Venta
Total Gastos de Operacin

551,300.00

1,062,443.64
1,062,443.64
Utilidad antes de
Intereses e Impuestos

Gastos Financieros
Otros Gastos

-511,143.64

211.92
22.56
Utilidad
antes
Impuestos

234.48
de
-511,378.12

Manual de usuario

20.5 Definicin de un Estado de Resultados por

Cuentas.
Para definir este reporte, se considera el mismo catlogo presentado al inicio de
este captulo. Sin embargo, al ser un Estado de resultados nos enfocaremos a las
cuentas de resultados en las cuales se est manejando lneas de productos y
sucursales como se puede apreciar en el siguiente fragmento de cuentas:

9-94

Podemos observar que en los niveles horizontales se anotaron precisamente las

cuentas correspondientes a los canales de ventas, es decir, 400 01-03, de modo que
el reporte tenga 3 columnas y nos muestre tres resultados ( uno por cada canal ). En
los niveles verticales ( primero y segundo ) anotamos un smbolo &, lo que indica que
los renglones exportados a nivel vertical, tienen como primero y segundo nivel
aquellos sealados para el nivel horizontal. Los nmeros anotados en los siguientes
niveles verticales, indican alguna especificacin en particular. En este caso, 01-04
indica que exporte las 4 lneas de productos que se venden por cada uno de los
canales de ventas (01-03). Sin embargo, el 001 especificara que se exporten
solamente las ventas de Tampico.
Considerando los 4 niveles de cuentas indicados a nivel vertical, ( 400, 01-03, 01-04,
001 ), indica al sistema que exporte las ventas de la Sucursal Tampico, de las 4 lneas
de productos distribuidos a travs de los 3 canales de ventas; sin embargo, como la
sucursal Tampico no utiliza los canales de ventas de TV e Internet, nicamente
exportar las ventas de la sucursal Tampico de las 4 lneas de productos distribuidos a
travs de la Isla.
Veamos las siguientes secciones:

Siempre que se genere un reporte de cuentas, es necesario iniciar definiendo con

precisin qu es lo que se quiere mostrar o destacar en el nivel horizontal, pues para
ello se generan los reportes de cuentas, de lo contrario, simplemente se generara un
reporte de forma vertical ( de saldos ).
En el estado de resultados que vamos a generar queremos destacar los resultados
obtenidos por cada canal de ventas; de modo que obtendremos tres resultados
correspondientes a tres canales, en vez de un solo resultado correspondiente a la
empresa en general. A continuacin se muestra la primera seccin:

Como podemos observar, las tres secciones son casi idnticas a la Seccin cero,
excepto por el cuadro de edicin 4 de los niveles verticales; lo que indica que la
seccin 1 exportar las ventas de la sucursal Veracruz, la Seccin 2 las ventas de la
Sucursal Ensenada y la Seccin 3 las ventas de la Sucursal Mazatln,
correspondientes a las 4 lneas de productos distribuidos a travs de la Isla.
Por la estructura de nuestro Catlogo, las ventas reportadas en las Secciones
anteriores, nicamente corresponden al canal de Ventas Islas. Para mostrar las
ventas correspondientes a los otros dos canales creamos la siguiente seccin:

Manual de usuario

Esta seccin exportar las ventas a travs de TV e Internet ( 01-02 ) de las 4 lneas
de productos. ( 01-04 ).

Nota Importante:
Obsrvese que la expresin utilizada ( Tipo de Saldo ) es SdoFin(feb)*-1,
esto es porque el sistema marca como negativos los saldos de las
cuentas de naturaleza acreedora; y en un estado de resultados no se
indican de ese modo; luego entonces, la multiplicacin por menos uno
es para presentar positivos los saldos que el sistema marca como
negativos.

9-95

indicaran la exportacin de las bonificaciones sobre ventas de cada sucursal ( 001,

002, 003, 004 ), de las 4 lneas de productos (01-04) correspondientes a los 3 canales
de ventas (01-03), pero como los canales de ventas 1 y 2 no son a travs de las
sucursales, los nmeros de cuenta arriba sealados indican la orden de exportar las
Bonificaciones s/Ventas de las 4 sucursales correspondientes a las 4 lneas de
productos, por ventas de las Islas.
A continuacin se presentan dos secciones de totales:

A continuacin se presenta la seccin de ventas totales:

Ahora presentemos el costo de ventas y la utilidad bruta:

Las siguientes secciones quedaran de la siguiente manera:

El costo de ventas no se presenta por canal de ventas, puesto que el costo es

independiente del canal, por lo que la estructura del catlogo en este sentido no
permite presentar esta seccin con el formato que venimos manejando. En este caso,
lo que se puede hacer para respetar la estructura es exportarlo a EXCEL de este
modo, y all proceder a hacer un prorrateo utilizando como base las ventas netas, para
poder llegar a un resultado razonable para cada canal de ventas. Para efectos de este
ejemplo lo dejaremos tal cual est, por lo que el costo de ventas aparecer cargado
totalmente a los resultados del primer canal de ventas (TV).
A continuacin presentamos los gastos de operacin
(que tienen la misma
problemtica que el costo en cuanto a que son independientes del canal de ventas y,
por ende, la estructura del catlogo no permite distribuir los gastos en los tres canales
):

Los nmeros de cuenta

450

01-03

01-04

001

450

01-03

01-04

002

450

01-03

01-04

003

450

01-03

01-04

004

Manual de usuario

Totales Ventas Veracruz

0.00

9-96

0.00 158,250.00
Ventas Ensenada

TV

Para efectos de este ejemplo, los gastos de operacin se cargarn por completo al
primer canal de ventas. Lo mismo aplica para las seccin de gastos siguiente:

Internet

Isla

400-01-01-003
400-01-02-003

Ensenada
Ensenada

28,000.00
13,900.00

400-01-03-003
400-01-04-003

Ensenada
Ensenada

18,300.00
20,500.00

Total Ventas Ensenada

0.00

0.00

80,700.00

Ventas Mazatln
TV

Internet

Mazatln
Mazatln

25,000.00
12,900.00

400-01-03-004
400-01-04-004

Mazatln
Mazatln

18,200.00
16,900.00

Total Ventas Mazatln

0.00

La ltima seccin nos presenta la Utilidad antes de Impuestos. A continuacin se

muestra el reporte completo:

Horacio No. 1425, Col. Polanco, Del. Benito Jurez

Estado de resultados por canal de ventas correspondiente al primer bimestre
de 2003

0.00

73,000.00

Ventas TV e Internet
TV

SU EMPRESA S.A. DE C.V.

Isla

400-01-01-004
400-01-02-004

Internet

400-01-01
400-01-02

Lnea 1
Lnea 2

16,800.00 13,200.00
20,900.00 13,900.00

400-01-03
400-01-04

Lnea 3
Lnea 4

19,200.00 15,000.00
23,400.00 15,500.00

Total Ventas TV e Internet

80,300.00 57,600.00

Ventas Totales

80,300.00 57,600.00 413,400.00

Bonif. s/Vtas. Tampico

Ventas Tampico
TV

Internet

Isla

400-01-01-001
400-01-02-001

Tampico
Tampico

32,000.00
25,800.00

400-01-03-001
400-01-04-001

Tampico
Tampico

15,900.00
27,750.00

Totales Ventas Tampico

0.00

0.00 101,450.00

TV
450-01-01-001

Tampico

Islas
0.00

450-01-02-001
450-01-03-001

Tampico
Tampico

0.00
0.00

450-01-04-001

Tampico

Ventas Veracruz
TV

Internet

400-01-01-002

Veracruz

Isla
47,000.00

400-01-02-002
400-01-03-002

Veracruz
Veracruz

43,000.00
27,800.00

400-01-04-002

Veracruz

40,450.00

Bonificac. s/Vtas. Tampico

Internet

0.00
0.00

0.00

0.00

Bonificac. s/Vtas. Veracruz

TV

Internet

450-01-01-002

Veracruz

Islas
0.00

450-01-02-002

Veracruz

0.00

Manual de usuario

450-01-03-002
450-01-04-002

Veracruz
Veracruz
Bonificac. s/Vtas. Veracruz

0.00

0.00

0.00
0.00

600-02
600-03

Veracruz
Ensenada

0.00

600-04

Mazatln

9-97

295,770.00
222,492.00
204,530.00

Totales

1,062,443.64

Bonif. s/Vtas. Mazatln

TV

Internet

Islas

450-01-01-003
450-01-02-003

Ensenada
Ensenada

0.00
0.00

450-01-03-003
450-01-04-003

Ensenada
Ensenada

0.00
0.00

Bonificac. s/Vtas. Mazatln

0.00

0.00

0.00

Bonif. s/Vtas. Ensenada

TV
Mazatln
Mazatln

0.00
0.00

450-01-03-004
450-01-04-004

Mazatln
Mazatln

0.00
0.00

Bonificac. s/Vtas. Ensenada

0.00

0.00

Bonif. s/Vtas. Tot.

0.00

0.00

0.00

0.00
413,4
57,600.00 00.00

80,300.00

Costo de Ventas
Costo de
Ventas
0.00

500-01-01

Tampico

500-01-02
500-01-03

Veracruz
Ensenada

0.00
0.00

500-01-04

Mazatln

0.00

Total Costo de Ventas

0.00

Utilidad Bruta

80,300.00

413,4
57,600.00 00.00

Gastos de Operacin
Gastos de Venta
600-01

Tampico

Gastos Financieros y Otros Gastos

800

Gastos Financieros

900

Otros Gastos
Total Gtos. Fin. y Otros
Gtos.

Gastos Financieros
211.92
22.56
234.48

Internet Islas

450-01-01-004
450-01-02-004

Ventas Netas

413,4
-982,143.64 57,600.00 00.00

Utilidad Operativa

339,651.64

Utilidad antes de Impuestos

413,4
-982,378.12 57,600.00 00.00

Este mismo estado de resultados puede generarse desde otra perspectiva: Resultado
por Sucursal. La definicin se hara de manera similar, slo que constara de cuatro
columnas: Tampico, Veracruz, Ensenada y Mazatln. O bien, se podra generar un
estado de resultados por lnea de productos.

20.6 Operaciones con Funciones.

El reporteador, adems de exportar las funciones simples que se presentan en la tabla
de la Seccin 20.3, puede hacer una serie de operaciones entre ellas. En esa misma
seccin, al elaborar el balance general se observ que para exportar los saldos de las
cuentas de pasivo y de capital contable, las expresiones se multiplicaron por menos
uno. El sistema reconoce operaciones de suma, resta, multiplicacin y divisin. Para
ello, estas operaciones pueden ser entre una(s) de las funciones sealadas en la tabla
y cierto(s) valor(es) numrico(s), o bien, solamente operaciones entre dichas
funciones.
La generacin del reporte es exactamente igual que el procedimiento
sealado en los reportes anteriores. Lo nico que cambia es la definicin de las
expresiones. A continuacin se ejemplifica la creacin de un pequeo reporte en el
que se utilizan operaciones con funciones. Hagamos un comparativo entre el
presupuesto de ventas acumuladas a febrero del ejercicio 2003 y las ventas reales: (
Para mayor referencia de presupuestos consulte la ayuda en lnea ).

Manual de usuario

Como podemos observar, las dos primeras columnas presentan los saldos reales y
presupuestados correspondientes a las ventas; la tercera columna muestra las
diferencias entre ellas. Las tres expresiones estn multiplicadas por menos uno para
presentar los importes como nmeros positivos. A continuacin se exporta el reporte:

9-98

datos histricos, por ejemplo, si se quiere presupuestar las ventas de enero, se genera
un reporte cuya expresin sea MovsEne*1.10, lo que indicara que presupuestamos
vender un 10% ms que el ao pasado. O bien, para presupuestar los gastos de
operacin, se puede tomar como expresin el Presupuesto de ventas multiplicado por
un factor, por decir, PresupuestoMes(ene)*0.40, lo que indicara que dado el
presupuesto de ventas, estimamos que los gastos de operacin son un 40% de las
mismas. Claro que estas operaciones se pueden hacer tambin en EXCEL, pero
hacerlas en el reporteador, hace estas operaciones ms confiables porque toma la
informacin directamente de contabilidad.

20.7 Reglas de Especificacin y de Validacin

SU EMPRESA S.A. DE C.V.
Horacio No. 1425, Col. Polanco, Del. Benito Jurez
Comparativo de ventas reales contra presupuestadas por primer bimestre de
2003.
Real

Reglas de Especificacin.

400-03-01-001
400-03-01-002
400-03-01-003
400-03-01-004
400-03-02-001
400-03-02-002

Tampico
Veracruz
Ensenada
Mazatln
Tampico
Veracruz

Presupuesto
Diferencias
32,000.00
30,000.00
2,000.00
47,000.00
44,000.00
3,000.00
28,000.00
27,800.00
200.00
25,000.00
21,700.00
3,300.00
25,800.00
24,200.00
1,600.00
43,000.00
39,000.00
4,000.00

400-03-02-003
400-03-02-004
400-03-03-001
400-03-03-002
400-03-03-003
400-03-03-004
400-03-04-001
400-03-04-002
400-03-04-003
400-03-04-004

Ensenada
Mazatln
Tampico
Veracruz
Ensenada
Mazatln
Tampico
Veracruz
Ensenada
Mazatln

13,900.00
12,900.00
15,900.00
27,800.00
18,300.00
18,200.00
27,750.00
40,450.00
20,500.00
16,900.00

12,400.00
11,040.00
14,100.00
28,700.00
18,150.00
18,000.00
26,250.00
41,500.00
20,120.00
17,800.00

1,500.00
1,860.00
1,800.00
-900.00
150.00
200.00
1,500.00
-1,050.00
380.00
-900.00

413,400.00

394,760.00

18,640.00

Totales

Por medio de estas operaciones con funciones, podra tambin generar un reporte tan
importante como el estado de cambios en la situacin financiera, sin tener que generar
un balance comparativo por separado. Con el simple hecho de indicar como
expresin la diferencia entre el Saldo final y el Saldo Inicial del periodo a que se refiera
el documento, el trabajo est hecho. Otro posible uso de estas operaciones, puede
ser un reporte generado con el propsito de calcular los presupuestos con base en

Cuando definimos una seccin en un reporte, en los cuadros de edicin podemos

anotar nmeros de cuenta en diferentes niveles, o una combinacin de nmeros de
cuenta y smbolos. Estos ltimos nos ayudan a simplificar el nmero de caracteres
tecleados y en ocasiones a evitar la necesidad de consultar con frecuencia el catlogo
de cuentas. Estos smbolos son los siguientes:
1.

&. Este smbolo se utiliza solo en el reporte por cuentas e indica que
el nivel en donde se encuentre se sustituir por su nivel
correspondiente complementario en la definicin de cuentas y permite
indicar la direccin de la expansin de las a obtener.
Tomando la figura siguiente el nmero de cuenta 400 se
sustituye en el nivel vertical y la expansin se hace tambin para
el siguiente nivel.

2.

%. Este smbolo indica exportar todo el rango disponible. Por

ejemplo, si tecleamos en el nivel 1, 600; y en el nivel 2, %, ello indica
exportar todas las subcuentas correspondientes a la cuenta 600.

3.

*. Este smbolo indica la cuenta o subcuenta inicial o final de un

rango. Por ejemplo si en el tercer nivel se indica: * -380, el
reporteador extraer todas aquellas cuentas cuyo tercer nivel sea
cualquier nmero y termine con 380. Si por el contrario, tecleamos:
500-*, se exportarn todas las cuentas cuyo tercer nivel sea mayor o
igual a 500.

Veamos un ejemplo:

Como en el nivel 1 y 2 se utiliz el smbolo &, ello indica que esta seccin exporte a
nivel vertical las ventas(400) por TV e Internet (01-02 ), de las 4 lneas de productos.

Manual de usuario

Veamos un ejemplo ms:

3.

Cuando una columna o rengln tenga &, su correspondiente rengln o

columna debe ser diferente de vaco.

4.

Cuando todas las columnas o renglones sean vacas, los renglones o

columnas no deben tener &. Esto solo aplica para reportes definidos por
saldos.

5.

La columna o rengln que tenga &, %, * o sea alfanumrico, no debe tener su

correspondiente rengln o columna con los mismos caracteres. ( Puesto que
los smbolos siempre tienen que ir en combinacin con nmeros. Smbolos
solos carecen de significado ). Esta regla aplica para los reportes definidos
por cuentas.

6.

La columna o rengln correspondiente a un rengln o columna que tenga &,

slo puede tener *, % o ser alfanumrico.

Esto indica exportar todas las subcuentas de segundo nivel de la cuenta 100.
Y finalmente,

9-99

Esta seccin exporta las cuentas de primer nivel desde el inicio del catlogo hasta la
140.
Ntese que el smbolo & slo puede utilizarse en reportes de cuentas, mientras que el
smbolo % y el * se pueden utilizar en ambos tipos de reportes.

Reglas de Validacin
Se refieren a la validacin de los caracteres del reporteador.
1.

Los niveles de ninguna seccin deben estar vacos al momento de emitir el

reporte.

Esta regla es vlida para los reportes por saldos y por cuentas.
2.

Esta regla aplica para ambos tipos de reportes. En las columnas como en los
renglones, los niveles posteriores a un vaco deben ser vacos. ( No se puede
dejar en blanco un cuadro de edicin y escribir al siguiente nivel ).

Manual de usuario

21. Presupuestos
21.1 Generalidades

En la pestaa Generales, Se despliega el catlogo de cuentas. Este se puede

presentar ordenado de dos maneras: Por nmero de cuenta y por Nombre de la
Cuenta. La manera ms prctica de presentarlo y que aparece en el sistema por de
fault, es por Nmero de Cuenta. El catlogo sirve para buscar y elegir la cuenta de la
cual queremos capturar los presupuestos. En ocasiones la bsqueda de la cuenta que
queremos capturar puede realizarse ms rpido si tecleamos en el cuadro de edicin

Contafiscal 2000 para Windows ofrece un mdulo para la generacin de

presupuestos. Su mecanismo es muy simple, pero permite obtener los presupuestos
mensuales de cada cuenta que se requiera presupuestar, y con ello genera un reporte
cuyos datos son el nmero, nombre de la cuenta y presupuesto mensual.

Busca el nombre de la cuenta deseada y presionando el cono

Una cuestin muy interesante, es el hecho de que puede mezclarse el uso de los
Presupuestos con el reporteador ( Ver captulo 20 del Manual del ContaFiscal 2000
para Windows ). Esto es, adems de la opcin de capturar presupuestos mensuales
sencillos tales como teclear un importe en cada mes; establecer una cantidad anual y
hacer un prorrateo; o establecer porcentajes mensuales para cada cuenta; es posible
hacer los presupuestos de algunas cuentas de esta manera; y los de otras, obtenerlos
con base en dichos presupuestos. Por ejemplo, se pueden presupuestar las ventas
tecleando un total anual y estableciendo porcentajes mensuales; y obtener los
presupuestos del costo de ventas y los gastos, como un porcentaje del presupuesto de
ventas. Esto se hara en el reporteador utilizando operaciones con funciones, y
posteriormente se capturaran los datos en el mdulo presupuestos.

al icono

Finalmente, cuando ya se tienen los presupuestos mensuales, es posible definir

reportes que incluyen la informacin presupuestada. Por ejemplo, un comparativo
entre saldos reales y presupuestos. Es de gran utilidad la versatilidad en la
informacin que se puede generar al combinar el uso de estos dos mdulos del
Contafiscal 2000 para Windows.

9-100

. En el extremo

izquierdo del catlogo aparece la flecha , que indica la cuenta en la que se efectuar
la captura, de seguir con el proceso correspondiente. A continuacin se le da un clic
. El sistema enva el siguiente mensaje:

Esta pregunta realmente est planteada en el caso de que se trate de una

modificacin al presupuesto ya capturado; si se trata de un reporte nuevo, le
indicamos que S y nos aparece la siguiente ventana, que es en la que efectivamente
se capturan los presupuestos:

Vale la pena aclarar que no es necesario el uso del reporteador para poder generar
presupuestos, pero si as se hace, se tiene una gama ms amplia de posibilidades en
la generacin de la informacin financiera.

21.2 Captura de Presupuestos

Para poder accesar a la captura de presupuestos, es necesario ir al men Cuentas,
Presupuestos, Captura y aparece la siguiente ventana:

All debemos elegir el tipo de presupuesto a capturar:

1.

Cantidad. En este tipo de presupuestos nicamente se teclean las 12 cantidades

mensuales y automticamente genera un total.

2.

Prorrateo. Se teclea el total anual y el sistema automticamente reparte por

partes iguales, en 12 meses, dicha cantidad.

3.

Porcentaje. Se teclea el total anual y el % del total que corresponde a cada mes.
El sistema automticamente calcula los importes mensuales.

Manual de usuario

Como puede observarse, esta pantalla tiene el botn Borrar todos, para aquellos
casos en que todas las cantidades tecleadas sean incorrectas.

22. Consolidacin

Una vez capturados los datos correspondientes, le indicamos Aceptar, y nos despliega
una ventana con la leyenda: Desea acumular los presupuestos a las cuentas
padre?. A menos que queramos descuadrar las cuentas de mayor con las de detalle,
la respuesta a esta pregunta ser S.

22.1 Generalidades

Si se desean modificar los datos capturados originalmente, le damos clic al icono

y ahora el sentido de la pregunta Desea desacumular los presupuestos de
las cuentas padre?, se refiere a la posibilidad de que al entrar a modificar determinada
sub cuenta, se borre el efecto que hasta ese momento tena en la cuenta de mayor.
Puesto que esta es precisamente la situacin deseada, aceptamos.

21.3 Acumulacin de Presupuestos

El proceso de acumulacin consiste en el hecho de que las cuentas de niveles
superiores se vean afectadas por los movimientos de las cuentas de niveles
inferiores. Dentro del Men Cuentas, Presupuestos, Acumulacin, se pueden
acumular los movimientos de las cuentas que por error se hayan desacumulado, o
bien, aquellos que no se hayan acumulado debiendo haberlo hecho. Para ello el
sistema por de fault nos muestra una ventana en la que se indica acumule todas las
cuentas del catlogo; sin embargo, se pueden seleccionar slo las cuentas que se
desee acumular.

9-101

Contafiscal 2000 para Windows ofrece un mdulo para la realizacin de sus

consolidaciones. Mediante este usted tiene la posibilidad de concentrar diversas
contabilidades o informacin de mltiples sucursales en una sola empresa, con la
finalidad de agilizar este procedimiento que en la operacin de una corporativo,
empresa con mltiples sucursales o grupo, resulta una tarea demasiado engorrosa
de llevar a cabo, que requiere en demasa de la operacin de sus empleados y que
conlleva una gran perdida de horas hombre.
Ahora este proceso se ha logrado automatizar, permitindole a usted configurar de
una manera transparente la configuracin de su consolidacin, ya sea creando
cuentas por medio de la consolidacin por desglose, concentrando los saldos y
movimientos de un grupo de estas en una sola cuenta de su Empresa consolidada o
reclasificando alguna cuenta de su sucursal hacia otra de su empresa consolidada,
que tambin hemos denominado Empresa Destino.
Aunado a esta funcionalidad tiene la opcin de indicar que informacin desea
consolidar: Saldos iniciales, plizas de acuerdo a los tipos que usted maneje o un
rango de estas, adems de poder definir el perodo de fechas que abarcar su
consolidacin y que informacin no se considerar en el proceso.

Los beneficios que tendr al llevar a cabo este procedimiento son los
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

21.4 Visualizacin e Impresin del Reporte de

Presupuestos
Para poder visualizar el reporte de Presupuestos, nos vamos al Men Reportes,
Presupuestos, seleccionamos el rango de cuentas deseado y elegimos si queremos
ver el reporte en pantalla, imprimirlo, o exportarlo como archivo.

Un ejemplo de un reporte con presupuestos puede verse en el Tutorial del Reporteador

en la Seccin 20.6

El proceso permitir obtener un considerable ahorro de tiempo.

Disminuye la carga de trabajo y el riesgo potencial de errores al
automatizar el proceso manual de consolidacin.
Se podr guardar la configuracin de la consolidacin, para futuras
reutilizaciones.
Los datos estarn preparados para realizar la reexpresin.
Una vez realizada la consolidacin se podr tener la informacin a tiempo.
De tal manera que la tarea que consume muchos recursos actualmente, se
podr tener en algunos minutos. De esta manera se obtendrn:
I)

Consolidacin de Estados financieros y cuentas anuales de

resultados, lo que le permitir tener su CONSOLIDACIN
CONTABLE.

II)

Posibilidad de aprovechar el mdulo Fiscal de Contafiscal

Windows.

Manual de usuario

9-102

Antes de comenzar a operar el sistema es muy importante tener en cuenta las

siguientes consideraciones:
La meta inicial del proceso es plantear la posibilidad de poder obtener un catlogo de
cuentas a partir de otros catlogos, pertenecientes a diferentes sucursales (a las que
llamaremos empresas origen), cada una de las cuales podra tener un catlogo de
cuentas diferente de las dems sucursales. La idea bsica es poder consolidar en
una empresa nueva todos los dems catlogos. Este nuevo catlogo sera consistente
con los catlogos de las empresas origen.
El proceso estar dividido en dos fases:
1 .- Consolidacin de cuentas.
2 .- Consolidacin de saldos.

1)

Consolidacin de cuentas
Es en esta etapa donde se podr realizar la definicin del catlogo de
cuentas consolidado, es decir, se establece la forma en que se integrarn en
el catlogo destino los diferentes catlogos orgenes.

2)

Consolidacin de saldos
El propsito de esta etapa es poder consolidar todos los movimientos de las
diferentes sucursales, para de esta forma poder obtener saldos consolidados.

A su vez es muy importante que usted como usuario tenga en cuenta, que la nueva
funcionalidad de consolidacin se llevo a cabo con la finalidad de obtener una
Consolidacin Contable, en lo que respecta a la parte que corresponde a la
Consolidacin Fiscal, cabe mencionar que sera muy difcil llevar a cabo est, debido a
que la empresa, grupo o corporativo tendra que cumplir con un gran nmero de
condiciones que en la prctica son muy difciles de cumplir a cabalidad, por lo cul en
el nico caso en el que podra llevarse a cabo dicha consolidacin fiscal es cuando su
negocio tribute por medio de un solo R.F.C., es decir, que el negocio o corporativo
presente su declaracin de impuestos incluyendo a todas las sucursales que la
conforman.

Cancelar: Permite Salir de la ventana de consolidaciones

Ayuda: Llama a la ayuda del sistema relacionada con este tema

Alta: Permite dar de alta una nueva consolidacin

Cambio: Permite modificar algn concepto de una consolidacin dada de

alta previamente

Baja: Permite eliminar una consolidacin dada de alta

Consolidaciones
Al ingresar al men Archivo-Consolidacin le aparecer la pantalla siguiente que
tiene las funcionalidades que mencionaremos a continuacin:

Reporte del catlogo: Emite el reporte de las consolidaciones que se

encuentren dadas de alta en el sistema

Configuracin de la consolidacin: Le permite configurar al usuario las

cuentas contables que intervendrn en el proceso de consolidacin.

Manual de usuario

Consolidacin de la empresa: Como su nombre lo indica esta opcin nos

permite llevar a cabo el proceso de consolidacin en forma, enviando desde aqu
tanto saldos iniciales como plizas de cada una de sus empresas.

9-103

Mediante esta opcin usted tendr la posibilidad de determinar la estructura y relacin

que tendr el catlogo de cuentas de la empresa consolidada. Al ingresar al men
Archivo-Consolidaciones y pulse usted el botn
ventana

, se mostrar la siguiente

22.3 Alta de consolidaciones

Esta opcin le permite comenzar a dar de alta su consolidacin, para lo cul es
necesario incorporar una serie de datos que a continuacin enunciamos:

CLAVE: Ingrese una clave que permita identificar su consolidacin. Los caracteres
que aqu puede incorporar son tanto numricos como alfanumricos.

Esta ventana presenta las siguientes opciones:

Ingrese una descripcin que le permita identificar su

Aade una empresa a la consolidacin: Esta opcin como su nombre lo indica

permite dar de alta una empresa para poder consolidarla.

EMPRESA A CONSOLIDAR: En este campo usted debe de indicar la ruta de la

empresa que desea consolidar. Cabe mencionar que si usted no recuerda la ruta

Borrar una empresa de la consolidacin: Permite eliminar una empresa de la

consolidacin.

DESCRIPCION:
consolidacin.

de dicha empresa, puede pulsar el botn

, con lo cul se abrir una ventana
que le mostrar las empresas que se encuentran dadas de alta en su sistema
Contafiscal Windows, seleccione la que se consolidar y automticamente colocar
la ruta de su ubicacin.

Salir de la consolidacin: Permite salir de la consolidacin.

Ayuda: Muestra la ayuda del sistema relacionada con este tema.

22.4 Configuracin de la consolidacin

Consolida por desglose: Permite realizar la relacin de cuentas de la empresa

origen hacia la consolidada mediante el mtodo de desglose. Para mayor informacin

Manual de usuario

sobre este mtodo pulse sobre el tema relacionado que aparece al final de esta
pgina.

9-104

1. Ingrese al men Archivo y elija el submen Consolidacin

2. En la ventana que se abre pulse el icono Configuracin de la consolidacin.
Aparecer la ventana que se muestra a continuacin:

Consolida por concentracin: Permite realizar la relacin de cuentas de la

empresa origen hacia la consolidada mediante el mtodo de concentracin. Para
mayor informacin sobre este mtodo pulse sobre el tema relacionado que aparece al
final de esta pgina.

Consolida por reclasificacin: Permite realizar la relacin de cuentas de la

empresa origen hacia la consolidada mediante el mtodo de reclasificacin. Para
mayor informacin sobre este mtodo pulse sobre el tema relacionado que aparece al
final de esta pgina.

Lista de cuentas no incluidas en la consolidacin: Esta opcin emitir en

pantalla una relacin de las cuentas que an no han sido relacionadas de la empresa
origen hacia la empresa consolidada, para poder llevar a cabo la consolidacin. Cabe
mencionar que si no se encuentran relacionadas todas las cuentas de una empresa
hacia otra, no se podr llevar a cabo el procedimiento.

Enlace Automtico: A travs de esta opcin usted tiene la posibilidad de

establecer automticamente la consolidacin por concentracin de sus empresas
origen hacia la empresa destino, la condicin para que esto suceda es que sus
catlogos de cuenta deben ser exactamente iguales para que el sistema pueda
establecer esta relacin. En caso de que alguna(s) cuentas no existan en el catlogo
de la empresa destino, el sistema al finalizar el proceso emitir un resumen de las
cuentas que no fueron ligadas automticamente.

Nota Importante
Del lado derecho de la pantalla en la parte correspondiente a la empresa
destino en el recuadro inferior, aparece una seccin que tiene el objetivo de mostrarle
cuando usted realice la consolidacin por concentracin o reclasificacin, las cuentas
origen que fueron enlazadas en la cuenta donde se encuentre colocado actualmente,
asimismo le indicar de que empresa provienen dichas cuentas.

22.4.1 Procedimiento para establecer la relacin entre cuentas

Para poder llevar a cabo la relacin de las cuentas de la empresa origen hacia la
consolidada por cualquiera de los mtodos que mencionamos anteriormente, usted
tiene que llevar a cabo lo siguiente:

3. Incorpor mediante el icono

la empresa (s) que intervendrn en la
consolidacin, aparecern sus empresas en la parte correspondiente a Origen.
4. Si es la primera vez que esta realizando la consolidacin, podr usted darse cuenta
de que la parte correspondiente a destino aparece vaca, lo que tiene usted que
realizar es pulsar el botn derecho del mouse en cualquier parte del rea
correspondiente a destino y le aparecer un men, seleccione la opcin crear cuenta
de mayor, que puede tener la misma estructura y descripcin que contiene esa
primera cuenta en su empresa origen, en este caso pulse el icono Consolida por
desglose.
5. En caso de que ya se encuentre completo el catlogo de cuentas en la empresa
consolidada, pulse el botn Consolida por concentracin o reclasificacin, de acuerdo
al tipo de configuracin que quiera definir para sus cuentas.
6. Tome de la empresa origen con el botn derecho del mouse y sin soltarlo, arrastre
las cuentas que correspondan a esa cuenta de la empresa origen haca la cuenta de
mayor que cre en la empresa destino, suelte el botn del mouse y aparecern dichas
cuentas ahora en la empresa destino.

7. Al finalizar de relacionar sus cuentas, pulse el botn

relacionado todas sus cuentas para realizar la consolidacin.

para verificar que haya

Manual de usuario

Nota importante
Debe de tener usted en cuenta que para poder llevar a cabo la consolidacin, en
la empresa destino debe existir por lo menos una cuenta de mayor, para que el
usuario pueda ligar a esta todas las subcuentas y cuentas de ltimo nivel que
dependen de esta, de otro modo, al realizar el arrastre de las cuentas de un lado
hacia otro, el sistema no llevar a cabo accin alguna.
Este caso opera para todas las cuentas de mayor que tenga registradas en su
sistema Contafiscal Windows y siempre y cuando se utilic la integracin por
desglose, si las cuentas ya estn creadas en la empresa consolidada, usted
puede realizar la consolidacin por concentracin o reclasificacin, sin llevar a
cabo este procedimiento.

22.4.2 Consolida por desglose

9-105

pulsar el botn derecho del mouse en cualquier parte del rea correspondiente a
destino y le aparecer un men, seleccione la opcin crear cuenta de mayor, que
puede tener la misma estructura y descripcin que contiene esa primera cuenta en su
empresa origen, en este caso pulse el icono Consolida por desglose.
4. Selecciones las subcuentas o en su defecto las cuentas de ltimo nivel que se
encuentran relacionadas a su cuenta de mayor con el botn izquierdo del mouse y sin
soltarlo arrastre las cuentas hacia la empresa destino, al soltar el botn del mouse,
aparecer la siguiente ventana:

5. Seleccione la opcin correspondiente a la operacin que desee llevar a cabo.

6. Pulse el botn
para revisar que se encuentren relacionadas todas las cuentas
que intervendrn en la consolidacin, si no estn todas relacionadas, el sistema no
podr llevar a cabo el proceso de consolidacin.

Si usted se encuentra dentro de la ventana Configuracin de la consolidacin, realice

el siguiente procedimiento para poder llevar a cabo la consolidacin por desglose:
Nota Importante
1. Incorpor mediante el icono
la empresa (s) que intervendrn en la
consolidacin, aparecern sus empresas en la parte correspondiente a Origen.

Para saber ms acerca de las posibilidades del proceso de consolidacin por

desglose, lea los temas relacionados que aparecen en la parte de abajo.

2. Pulse el botn
desglose.

Crear subcuenta en la cuenta destino

Pasar las subcuentas de las subcuentas
Crear subcuenta en la cuenta destino y Pasar las subcuentas de las subcuentas
No habilitar Crear subcuenta en la cuenta destino y no habilitar Pasar las cuentas de
las subcuentas

para llevar a cabo la configuracin de la consolidacin por

3. La parte correspondiente a destino aparece vaca, lo que tiene usted que realizar es

22.4.2.1

Crear subcuenta en la cuenta destino

Aqu el sistema enva nicamente la subcuenta que hayamos seleccionado de la

empresa origen que usted elija, si dentro de esta se encuentran ms subcuentas,
tambin sern importadas a la empresa destino.

Manual de usuario

9-106

Esta opcin nicamente le permitir a usted importar tanto las subcuentas como las
cuentas de ltimo de nivel de su empresa origen hacia su empresa destino, no crea
subcuentas nuevas, respetando as la estructura proveniente de la empresa origen.

Como puede observarse en la imagen anterior en la empresa origen se cuenta con

una cuenta de mayor denominada clientes, esta a su vez cuenta con dos subcuentas
que permiten dividir a los clientes nacionales de los extranjeros, al llevar a cabo la
configuracin de la consolidacin mediante este mtodo, se crea la cuenta 1300-0001,
la cual nombramos como Clientes Satlite y automticamente se traspasan las
cuentas 1300-0001-0001 que corresponde a Clientes Nacionales y la cuenta 13000001-0002 que pertenece a Clientes Extranjeros.
NOTA: Como se puede usted percatar las cuentas de la empresa origen tienen una
estructura 3-3-3 y una numeracin diferente, al momento de generarse estas en la
empresa destino adquieren una estructura de 4 dgitos por nivel y tienen una
numeracin distinta, esto sucede debido a que al momento de generar la empresa
destino, se le asignaron los parmetros al catlogo de cuentas con esas
caractersticas y al momento de crear la primer cuenta de mayor se le asigno esa
numeracin, por lo tanto como las subcuentas que se crearon dependen de esta
cuenta de mayor,
adquieren la misma estructura del primer nivel y en el siguiente nivel se respeta la
estructura de cuatro dgitos solo que al ir dando de alta cuentas, se le asigna una
numeracin consecutiva a estas, para llevar una estructura lgica. Esto aplicara para
todos los tipos de cuenta, tanto cuentas de mayor, subcuentas y cuentas de ltimo
nivel.

22.4.2.4

Pasar las subcuentas de las subcuentas

Como se muestra en la figura anterior, este tipo de consolidacin traspasa tal cual las
cuentas de la empresa origen a hacia la empresa destino, respetando la estructura y
descripcin con la que cuentan .
Como mencionamos anteriormente, en este caso no se crean subcuentas adicionales.

22.4.2.3 Crear subcuenta en la cuenta destino y Pasar las subcuentas de

las subcuentas
Mediante esta opcin usted podr crear la subcuenta necesaria para distinguir las
cuentas de sus sucursales y tambin se pasarn las subcuentas con sus respectivas
cuentas de ltimo nivel, de acuerdo a la estructura proveniente de la empresa origen

Manual de usuario

22.4.2.5

9-107

No habilitar Crear subcuenta en la cuenta destino y no

habilitar Pasar las cuentas de las subcuentas

En este caso como puede verse, al tener una estructura con subcuentas y cuentas de
ltimo nivel, pasar nicamente la primera(s) cuenta(s) del primer tipo que encuentre,
es decir, si lo primero que encuentra el sistema son subcuentas, las pasar, si lo que
existen son cuentas de ltimo nivel, igualmente las migrar a la empresa destino.

22.4.3 Consolida por concentracin

Con esta opcin usted tiene la posibilidad de concentrar los saldos de un conjunto
de cuentas provenientes de sus empresas origen, en una sola de la empresa
destino, permitindole a usted tener unida toda la informacin de un conjunto de
cuentas en solo una de estas.
Si usted se encuentra dentro de la ventana Configuracin de la consolidacin,
realice el siguiente procedimiento para poder llevar a cabo la consolidacin por
concentracin:

Como puede usted observar, en este caso se crea tanto la subcuenta que permite
distinguir las cuentas de una sucursal (en este caso Proveedores Satlite) y adems
pasa ntegramente las dems subcuentas y cuentas de ltimo nivel provenientes de la
empresa origen.

1. Incorpor mediante el icono

la empresa (s) que intervendrn en la
consolidacin, aparecern sus empresas en la parte correspondiente a Origen.

2. Pulse el botn
concentracin.

para llevar a cabo la configuracin de la consolidacin por

3. Seleccione las cuentas de la empresa origen que desea consolidar mediante

este mtodo, pulse el botn izquierdo del mouse y sin soltarlo arrastre las cuentas
que eligi desde la empresa origen hacia la cuenta en que se concentrarn en la
empresa destino.

4. Pulse el botn
para revisar que se encuentren relacionadas todas las
cuentas que intervendrn en la consolidacin, si no estn todas relacionadas, el
sistema no podr llevar a cabo el proceso de consolidacin.

Nota importante

Manual de usuario

9-108

Para llevar a cabo este tipo de consolidacin deben existir las cuentas donde se
relacionara la concentracin, para lo cul puede crear dichas cuentas de acuerdo a
los siguientes mtodos:

4. Pulse el botn
para revisar que se encuentren relacionadas todas las
cuentas que intervendrn en la consolidacin, si no estn todas relacionadas, el
sistema no podr llevar a cabo el proceso de consolidacin.

1. Si se encuentra dentro de la pantalla Configuracin de la consolidacin, pulse el

botn derecho del mouse en cualquier parte de la seccin correspondiente a la
empresa destino y en el men contextual que se abre genere la cuentas de mayor,
las subcuentas o las cuentas de ltimo nivel que necesite.

Cabe mencionar que como en la consolidacin por concentracin, deben de existir

previamente las cuentas en la empresa destino para llevar a cabo este
procedimiento. Puede usted observar los mtodos para la creacin de cuentas
dentro de la nota importante de la consolidacin por concentracin.

2. Utilice el tipo de consolidacin por desglose para traspasar automticamente todas

las cuentas de sus empresas origen hacia la destino y una vez creadas, borre la
relacin empresa origen-destino y posteriormente concentre las cuentas que
considere necesarias.

22.5 Consolidacin de la empresa

3. Ingrese al men Cuentas-Catlogo y pulse el icono nuevo para crear sus cuentas.
4. Directamente desde la barra de botones pulse el botn Catlogo de cuentas y
estando dentro pulse el botn nuevo para generar sus cuentas.

Mediante esta opcin usted puede realizar la consolidacin de los saldos iniciales y
plizas de sus empresas origen hacia la consolidada, para tener concentrada la
informacin de sus mltiples empresas o sucursales en una sola contabilidad.
Para llevar a cabo este procedimiento, siga los siguientes pasos:

22.4.4 Consolida por reclasificacin

Con esta opcin usted tiene la posibilidad de establecer la relacin de consolidacin
de una cuenta origen hacia otra que puede ser totalmente distinta en la empresa
destino de acuerdo a las necesidades que usted tenga
Si usted se encuentra dentro de la ventana Configuracin de la consolidacin, realice
el siguiente procedimiento para poder llevar a cabo la consolidacin por
reclasificacin:

1. Incorpor mediante el icono

la empresa (s) que intervendrn en la
consolidacin, aparecern sus empresas en la parte correspondiente a Origen.

2. Pulse el botn
reclasificacin.

para llevar a cabo la configuracin de la consolidacin por

3. Seleccione las cuentas de la empresa origen que desea consolidar mediante

este mtodo, pulse el botn izquierdo del mouse y sin soltarlo arrastre las cuentas
que eligi desde la empresa origen hacia la cuenta en que se concentrarn en la
empresa destino.

1. Ingrese en el men Archivo y pulse el men Consolidacin

2. En la ventana que aparece pulse el icono configuracin de la empresa,
aparecer la siguiente ventana:

Manual de usuario

9-109

A: Permite establecer la fecha de final que habr de contemplar el sistema para

importar los datos que usted haya seleccionado:
Tipo: Muestra los tipos de plizas que se encuentran dados de alta en la empresa
consolidada.

Nombre: Muestra la descripcin que se le asign al tipo de pliza que se encuentre

registrado dentro del sistema.
C: Mostrar un botn que tendr que habilitarse (colocar una palomita) para indicarle
al sistema que deseamos reclasificar los tipos de plizas.
Tipo: Muestra el tipo de pliza proveniente de la empresa origen.
Nombre: Muestra la descripcin del tipo de pliza proveniente de la empresa origen.

Plizas a omitir
NUM: Asigna un nmero consecutivo de acuerdo a las plizas que se han indicado
para omitir.
EJERCICIO:
Permite al usuario indicar de que ejercicio se omitirn las plizas que
usted desee. El formato es aaaa.

MES: Permite indicar el mes dentro de cul se omitirn las plizas que usted
seleccione.
A continuacin, se describen las opciones que aparecen en la ventana anterior:
Directorio: Muestra la ruta donde se encuentra la empresa que esta siendo
consolidada.
Empresas a consolidar: Permite observar aquellas empresas que estn siendo
relacionadas para llevar a cabo el proceso de consolidacin.

NUMERO INICIAL :En esta opcin usted puede indicarle al sistema a partir de que
nmero de pliza se comenzarn a omitir para realizar la consolidacin.
NUMERO FINAL: Dentro de esta opcin usted indicar hasta que nmero de pliza se
terminar de excluir para realizar la consolidacin. Puede ser el mismo que el nmero
inicial en caso de que nicamente desee excluir una pliza.

Consolidar Empresa: Si activa este parmetro, el sistema importar las plizas de las
empresas origen hacia la empresa consolidada, de acuerdo al tipo de consolidacin
que haya configurado anteriormente. Tambin es necesario activar este parmetro
para consolidar saldos iniciales ya que este le indica al sistema que tendr que
consolidar la empresa que a sido seleccionada.

Plizas existentes
Ignorar: Lo que realiza esta opcin es verificar de acuerdo al folio, tipo y fecha, si ya
existe plizas dentro de la empresa consolidada, de ser as importar unicamentente
aquellas que no existan en dicha empresa, en otro caso, importar absolutamente
todo.

Consolidar Saldos iniciales: Si activa este parmetro, el sistema importar los saldos
iniciales de todas las cuentas de las empresas origen hacia la empresa consolidada,
de acuerdo al tipo de consolidacin que haya configurado anteriormente.

Reemplazar: Esta opcin permite indicarle al sistema que de existir informacin

previamente consolidada, la reemplace por lo que tomara en este momento, en caso
de que no exista informacin alguna, importar absolutamente todo lo que se
encuentre en la empresa origen.

Rango de plizas a importar

De: Permite establecer la fecha desde la cul se comenzar a realizar la importacin
de la informacin que haya seleccionado.

Reasignar No. En caso de que usted cuente con un mismo tipo de pliza en diferentes
empresas y no desee crear un tipo especfico para cada uno, tiene esta opcin, que
tiene como objetivo renumerar las plizas que al momento de ser consolidadas ya se

Manual de usuario

encuentren en la empresa destino. Por ejemplo, si usted tiene en la empresa 1 de la

pliza 001 diario del folio 1 al 10 y realiza su consolidacin y a su vez de la empresa 2
tiene igualmente plizas 001 diario del folio 1 al 10, lo que realiza el sistema es
conservar la numeracin de las plizas de la empresa 1 y a las siguientes les
reasignar la numeracin a partir del nmero 11 hasta llegar al 20.

Nota importante
Si al realizar la consolidacin de sus empresas, estas cuenta con tipos de pliza
similares, le recomendamos que cree un tipo de pliza por cada uno que exista en su
empresa y posteriormente lo reclasifique, esto con la finalidad de que pueda
continuar con el consecutivo de plizas de cada tipo y pueda tener el mismo manejo
que tena en cada empresa independiente.
A su vez tambin le hacemos mencin de que cada vez que usted consolide plizas
de sus empresas origen, lo saldos iniciales de su empresa consolidada estarn en
ceros, por lo cul cada vez que usted realice esta operacin, es necesario que

posteriormente vuelva a consolidar los saldos iniciales para que tenga su informacin
completamente actualizada.

22.6 Insertar, Modificar y Desasociar cuentas

Al encontrarse dentro de la opcin Configuracin de la consolidacin, usted tiene la
posibilidad de insertar, modificar y desasociar cuentas, para lo cul debe de llevar a
cabo lo siguiente:
1. Pulse el men archivo e ingrese a la opcin Consolidacin, en la ventana que
aparece pulse el icono Configuracin de la consolidacin.
2. Dentro de esta opcin dirjase a la seccin establecida para la Empresa
destino, ah pulse el botn derecho del mouse y aparecer el siguiente men
contextual:

9-110

3. Seleccione la opcin que usted necesite, de acuerdo a lo que desee llevar a cabo.
Insertar subcuenta
Le permite al usuario insertar una subcuenta que dependa de una cuenta de mayor. A
su vez a travs de esta opcin es posible generar cuentas de ltimo nivel, lo nico que
hay que llevar a cabo es que al momento de asignar el rubro y la naturaleza de la
cuenta, habilite el check de la opcin ltimo nivel (cuenta de detalle)
Insertar cuenta de mayor
Esta opcin le permite al usuario agregar una cuenta de mayor a la consolidacin.
Desasociar cuentas
Mediante esta opcin usted tiene la posibilidad de borrar la relacin que se genera al
utilizar algn tipo de consolidacin entre las cuentas de la empresa origen contra las
cuentas de la empresa destino, para que pueda usted asignar otro tipo de
consolidacin.

Apndice A. Configuracin de Windows XP

Sistemas de la lnea Control 2000 en Windows XP.
El sistema operativo Windows XP de Microsoft cuenta con un nuevo manejador de
ventanas, el cual, en ocasiones puede provocar que nuestros sistemas no se
comporten de manera correcta al ejecutarse en l. Los problemas ms frecuentes que
se han encontrado son con las pantallas de mensajes, barras de progreso y pantallas
de preparacin de reportes, entre otras, las cuales, eventualmente se muestran atrs
de la pantalla principal cuando se ejecutan procesos que requieren demasiado tiempo
en generarse. Para corregir estos problemas basta con indicarle al sistema operativo
que ejecute nuestros programas con compatibilidad para Windows 2000. Esto se hace
mediante el siguiente
P R O C E D I M I E N T O:
1.
2.

Buscar con el explorador de Windows y seleccionar el programa de la lnea

Control 2000 que deseamos corregir.
Mediante el botn derecho del ratn desplegar el men contextual y
seleccionar la opcin Propiedades.

Manual de usuario

3.
4.
5.

En la pantalla de propiedades seleccionar la pestaa Compatibilidad

Marcar la opcin Ejecutar este programa en el modo de compatibilidad para:
De la casilla de opciones desplegables que se encuentra inmediatamente
abajo seleccionar: Windows 2000

6.

9-111

Oprimir el botn Aceptar para guardar los cambios.

Este procedimiento se debe hacer para todos los sistemas de la lnea Control 2000
que se tengan instalados en la computadora.
Nota: Este procedimiento debe realizarse con el archivo ejecutable (Contab.exe,
X2000.exe, etc.) no con los accesos directos que se pudieran tener.

Apndice B. Nuevo esquema de proteccin y

distribucin del sistema
En control 2000 hemos diseado un nuevo esquema de distribucin y proteccin de
nuestros sistemas que nos permita ofrecerle a nuestros usuarios mayor confiabilidad y
versatilidad en el manejo de nuestras aplicaciones, es por ello que contrariamente al
manejo de instalacin que venamos realizando del sistema, este ha cambiado de
acuerdo al siguiente esquema:

Manual de usuario

9-112

Dentro de la ventana de titulo se

muestra la forma en que se esta
accediendo al sistema.

A diferencia de ocasiones anteriores, ahora nicamente existir un solo archivo

ejecutable que correr la aplicacin, ya sea para sistemas monousuario, red o una
versin demostrativa. Lo que le indicar al sistema que forma adoptar ser su
dispositivo y el archivo de proteccin correspondiente, si estos dos elementos existen
se ingresar como monousuario o como red. Si no existe alguno de los elementos
mencionados anteriormente o ninguno de ellos, el sistema ingresara como Demo
monousuario.

B1) Procedimiento para ingresar como Sistema Monousuario o Red

B1.1 Mtodo Uno
Si ya ha instalado el sistema en algn directorio de su disco duro realice la siguiente
operacin para que pueda ingresar al sistema de forma Monousuario o Red:
1.
2.

3.

Localice el CD No. 2 de Proteccin que se le entrega al adquirir

nuestro sistema e insrtelo en la unidad lectora de CD.
Copie el archivo que tiene la extensin .key al directorio donde se
encuentra el ejecutable que permite comenzar la aplicacin. En caso
de que no se encuentre en el CD cpielo de la ubicacin donde se
encuentre y pguelo en el directorio anteriormente mencionado.
Ejecute la aplicacin y podr usted percatarse de que el sistema ha
ingresado como monousuario o red, as como se muestra en la
imagen:

B1.2 Mtodo Dos

Para trabajar con el sistema como Monousuario o Red y activar esta forma de
operacin estando dentro de la siga los siguientes pasos:
1.
2.

3.

Conecte el dispositivo de proteccin a alguno de los puertos de su

equipo de cmputo.
De doble clic en el icono del sistema Contafiscal 2000 o dirjase al
men Inicio-Programas-Control 2000-Contafiscal 2000 para que
pueda a ingresar al sistema.
Al encontrarse dentro del sistema usted podr darse cuenta que en
la barra de ttulo el sistema se muestra como Demo Mono, as como
se ve en esta imagen:

Manual de usuario

4.

Dirjase al men Herramientas y elija la opcin Reactivacin del

sistema:

B2.1 Mtodo Uno

Si ya ha instalado la actualizacin de nuestro sistema en algn directorio de su disco
duro o en el caso de que cambie el dispositivo de proteccin, este ya este conectado a
su equipo, realice la siguiente operacin para que pueda ingresar al sistema de forma
Monousuario o Red:
1.

Borre el archivo CFWprot.key del directorio donde se encuentra la

aplicacin.
Localice el CD No. 2 de Proteccin que se le entrega al adquirir
nuestro sistema e insrtelo en la unidad lectora de CD.
Copie el archivo que tiene la extensin .key al directorio donde se
encuentra el ejecutable que permite comenzar la aplicacin. En
caso de que no se encuentre en el CD cpielo de la ubicacin
donde se encuentre y pguelo en el directorio anteriormente
mencionado.
Ejecute la aplicacin y podr usted percatarse de que el sistema
usted ha ingresado al sistema como monousuario o red de
acuerdo a la licencia que haya adquirido, en el caso de la
actualizacin enviar un mensaje que le informar el nmero de
versin a la que se ha actualizado el sistema y en caso de que
tenga por actualizar contadores a la proteccin, tambin informara
de que se a llevado a cabo esta operacin.

2.
3.

El sistema emitir el siguiente mensaje:

4.

5.

6.

Pulse si y se abrir una ventana del explorador de Windows para

que usted indique el lugar donde se encuentra localizado el archivo
de proteccin CFWprot.key, localcelo y pulse aceptar o de doble clic
sobre el archivo.
El sistema indicar con un mensaje que el archivo ha sido copiado y
que la aplicacin a reconectado el dispositivo, pulse aceptar y
observe que ahora la barra de ttulo del sistema a cambiado de
acuerdo al tipo de sistema que usted haya adquirido.

9-113

Notas importantes
Si al realizar el procedimiento anteriormente mencionado se muestra la barra
de titulo del sistema como Demo Monousuario o Red, dirjase al men
Herramientas y elija la opcin Reactivacin del sistema.
Los contadores son un nmero de operaciones que pueden efectuarse con
un mdulo en especfico y que le indican al dispositivo hasta que cantidad
tiene acceso el usuario para efectuarlas.
B2.2 Mtodo Dos
Para actualizar el Archivo de proteccin del sistema estando dentro de este, siga los
siguientes pasos:
1.

B2. Actualizacin del archivo de proteccin

2.
Puede suscitarse que usted adquiera la actualizacin de nuestro sistema o cambie por
ejemplo de operar con un sistema monousuario a uno red para la cul tendr que
Actualizar el archivo de proteccin del sistema, esta operacin puede efectuase de
dos maneras:

3.

4.
5.

Conecte el dispositivo de proteccin a alguno de los puertos de su

equipo de cmputo.
De doble clic en el icono del sistema Contafiscal 2000 o dirjase al
men Inicio-Programas-Control 2000-Contafiscal 2000 para que
pueda a ingresar al sistema.
Si el archivo de proteccin anterior se localiza an dentro del
directorio donde se encuentra la aplicacin, el sistema ingresar
como Monousuario o Red segn el dispositivo con que usted cuente,
de no encontrarse dicho archivo, el sistema ingresar como Demo.
Dirjase al men Herramientas y elija la opcin Actualizar archivo de
proteccin.
Se abrir una ventana tipo explorador de Windows en la cul debe
dirigirse hasta el directorio donde se encuentre el archivo de

Manual de usuario

proteccin del sistema, pulse aceptar o de doble clic sobre este

archivo, el sistema emitir el siguiente mensaje:

9-114

B3. Configuracin del archivo INI

A los usuarios que operan nuestras aplicaciones de red va dirigida esta nueva
funcionalidad que permite al usuario que una vez encontrndose dentro del sistema,
pueda configurar el archivo Nethasp.INI que es el archivo que le indica a las
terminales donde se encuentra conectado el dispositivo de proteccin a travs del cul
podrn acceder a nuestro sistema.
Para analizar las posibilidades de esta nueva funcionalidad siga los siguientes pasos:
1.

Pulse en el botn si y el sistema le pedir que reinicie la aplicacin

para que puedan llevarse a cabo los cambios.

6.

2.

De doble clic en el icono del sistema Contafiscal 2000 o dirjase

al men Inicio-Programas-Control 2000-Contafiscal 2000 para
que pueda a ingresar al sistema.
Dirjase al men Herramientas y elija la opcin Configuracin
del archivo INI, aparecer la siguiente ventana:

Ejecute nuevamente el sistema y usted podr observar que en la

ventano de ttulo ahora aparece la denominacin del sistema segn
la licencia que usted haya adquirido, ya sea monousuario o red.

Como usted puede observar esta ventana cuenta con tres pestaas las cuales
analizaremos a continuacin:
Nota importante
Cabe mencionar que ahora la parte importante que determinar el
acceso de uno u otro modo a nuestros sistemas ser el archivo de
proteccin, de encontrarse daado o no ser el correcto el sistema
enviar un mensaje que indique que existe un error en la estructura del
archivo de proteccin.
Si usted ingresa al sistema de modo FULL o completo y desconecta su
dispositivo, el sistema se convertir automticamente en un sistema
Demo Red o Demo Monousuario segn sea el caso.

Protocolo IPX
Este protocolo es mediante el cul trabajan las redes Netware de Novell, por lo cul si
usted trabaja con una red de este tipo ser necesario habilitar esta opcin.
El sistema maneja archivo de inicializacin: Deber de habilitar esta opcin en
cada una de sus terminales para indicarle al sistema que tiene que leer este archivo
para que sepa en que lugar especfico buscar el dispositivo de proteccin.
Se habilita el protocolo: Esta opcin tiene la funcin como su nombre lo indica, el
habilitar dentro del archivo Nethasp.INI la utilizacin del protocolo IPX-SPX.
Se habilita el mecanismo de broadcast: Si usted no sabe exactamente en que
equipo de la red se encuentra localizado el dispositivo de proteccin o es colocado de
manera indistinta en cualquier equipo, habilite esta opcin para que el sistema realice
un escaneo de su red y localice el lugar donde se encuentra conectado el dispositivo.

Manual de usuario

Nombre del servidor: En este campo tendr que digitar el nombre del servidor o del
equipo donde se encuentre conectado su dispositivo y donde se encuentre corriendo
el administrador de licencias. Para ms informacin acerca de este tema dirjase al
tema Instalacin de un dispositivo Net Hasp dentro de la pgina 15.

9-115

Protocolo TCP-IP

Protocolo NetBios

Este protocolo permite el envi de informacin entre un servidor Netware de Novell y

equipos Windows o en su defecto entre dos o ms terminales con Windows, por lo
cul si su red opera de esta manera habilite esta opcin.

El sistema maneja archivo de inicializacin: Deber de habilitar esta opcin en

cada una de sus terminales para indicarle al sistema que tiene que leer este archivo
para que sepa en que lugar especfico buscar el dispositivo de proteccin.
Se habilita el protocolo: Esta opcin tiene la funcin como su nombre lo indica, el
habilitar dentro del archivo Nethasp.INI la utilizacin del protocolo NetBios.
Nombre del servidor: En este campo tendr que digitar el nombre del servidor o del
equipo donde se encuentre conectado su dispositivo y donde se encuentre corriendo
el administrador de licencias. Para ms informacin acerca de este tema dirjase al
tema Instalacin de un dispositivo Net Hasp dentro de la pgina 15.

Este protocolo es manejado en redes de rea extensa y permite la comunicacin de

varias redes conectadas entre s, como usted sabe es el protocolo utilizado por la
Internet y el que manejan por omisin los sistemas Windows, utilice este protocolo en
caso de contar con una red de estas caractersticas.
Se habilita el protocolo: Esta opcin tiene la funcin como su nombre lo indica, el
habilitar dentro del archivo Nethasp.INI la utilizacin del protocolo TCP-IP.
Se habilita el mecanismo de broadcast: Si usted no sabe exactamente en que
equipo de la red se encuentra localizado el dispositivo de proteccin o es colocado de
manera indistinta en cualquier equipo, habilite esta opcin para que el sistema realice
un escaneo de su red y localice el lugar donde se encuentra conectado el dispositivo.
Indicar direccin IP: En caso de que usted desee digitar el nmero de la direccin IP
donde se encuentra conectado el dispositivo, habilite esta opcin y automticamente
se habilitar el campo direccin IP del servidor para que efectu esta operacin. Al
habilitarla se deshabilitar de inmediato la opcin Nombre del servidor.
Nombre del servidor: En este campo tendr que digitar el nombre del servidor o del
equipo donde se encuentre conectado su dispositivo y donde se encuentre corriendo
el administrador de licencias. Para ms informacin acerca de este tema dirjase al
tema Instalacin de un dispositivo Net Hasp dentro de la pgina 15.

Nota Importante
La opcin reconfigurar el archivo INI nicamente es para los usuarios que
manejen sistemas en red con dispositivos NetHasp de la compaa Aladdin.

Manual de usuario

Apndice C. Proceso de verificacin completa del

sistema
Revisin correctora de archivos mediante esta opcin el sistema revisa
detalladamente el catlogo de cuentas, archivo auxiliar de cuentas y plizas; esta
revisin corrige los datos en caso de ser necesario y reaplica todos los movimientos
del ejercicio. Usted debe realizar este mantenimiento siempre que tenga saldos
incorrectos, cuentas daadas, falten promedios de algunas cuentas, etc.
Cundo es necesario correr una Verificacin Completa?
Le recomendamos correr un mantenimiento de Archivos en las siguientes situaciones:
- Cuando haya un corto de energa elctrica
- Cuando el sistema operativo con el que trabaja tenga problemas
- Cuando haya realizado la importacin de datos de Contafiscal para DOS.
- Cuando cierre incorrectamente la aplicacin por medio de las teclas
ALT+CTRL+SUPR

Usted puede acceder a esta opcin a travs del men Herramientas y debe elegir el
submen Verificacin Completa, el sistema revisar la integridad de la Base de Datos
de su empresa y posteriormente emitir la siguiente ventana:

* Verificar integridad de cuentas: Esta opcin tiene la funcin nicamente de

verificar que los datos de sus cuentas sean correctos, as como los niveles de las
mismas.
* Regenerar identificadores de nivel: Por medio de este proceso usted tiene la
opcin de revisar que los identificadores de nivel de cada una de sus cuentas sean
correctos, ya que son necesarios para el proceso de Consolidacin y Clonacin de
cuentas.
* Reacumular saldos: A travs de esta opcin usted puede efectuar una
reacumulacin de saldos, para lo cul el sistema integra tanto el saldo inicial como los
movimientos efectuados a travs de sus plizas en caso de que exista algn
descuadre.

Nota Importante
El sistema verifica automticamente al ingresar al mdulo de Consolidacin y al de
Clonacin de cuentas la integridad de los identificadores de nivel de sus cuentas, por

9-116

lo cul se emitir un mensaje que le indicara que se esta llevando a cabo este
procedimiento.
Si usted activa todos los parmetros que se mostraron en la ventana anterior, el
sistema le solicitar una clave para poder llevar a cabo la operacin, ya que durante
este proceso se verifica la integridad fsica de las tablas de su empresa, por lo cul
debe comunicarse con nuestro Departamento de Soporte Tcnico para que pueda
efectuarse dicha operacin.