HEINEKEN Mxico

Recepcin de
comprobantes
fiscales
Manual de proveedores

Contenido
HISTORIAL DE VERSIONES ............................................................................................... 2
1. INTRODUCCIN ....................................................................................................... 3
2. CMO ENTREGAR DOCUMENTOS A HEINEKEN ............................................................. 4
2.1 Correo Electrnico ....................................................................................... 4
2.2 Portal de Proveedores ................................................................................. 8
Antes de comenzar .................................................................................... 8
Acceso al portal .......................................................................................... 8
Carga de documentos ................................................................................ 9
Cmo consultar el estado de los comprobantes enviados........................ 13
3. CMO CONSTRUIR SU ADDENDA EN EXCEL ................................................................... 17
4. ANEXO - CATLOGO DE MONEDAS ............................................................................ 24
5. ANEXO - CATLOGO DE SOCIEDADES ......................................................................... 30

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

1|Pgina

HISTORIAL DE VERSIONES

Versin

Fecha

1.0

10/Julio/2015

Descripcin
Elaboracin del manual
de proveedores

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

2|Pgina

Autor

Gabriela Lara S.

1. INTRODUCCIN
El Portal de Proveedores HEINEKEN se desarroll con el objeto de agilizar y facilitar la
comunicacin de la empresa con nuestros socios comerciales.

La gua rpida que aqu se presenta muestra las diferentes formas con las que usted podr
enviar sus documentos. Asimismo, explica el modo para construir la addenda HEINEKEN
de una manera fcil y sencilla, a travs de un archivo en Excel; el cual acompaar a sus
Comprobantes Fiscales Digitales (CFDIs) que usted entregue a HEINEKEN.

De igual manera, dentro de esta gua rpida se muestra la manera en la que usted podr
consultar el estatus de cada uno de los documentos que ya han sido recibidos por
HEINEKEN.

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

3|Pgina

2. CMO ENTREGAR DOCUMENTOS A HEINEKEN

Existen dos canales por medio de los cuales usted podr efectuar el envo de sus
documentos a HEINEKEN: Correo electrnico y Portal de Proveedores.

2.1

Correo Electrnico

Para el envo por correo electrnico tenga en cuenta las siguientes especificaciones:

A. La CUENTA DE CORREO a la cual deber enviar sus documentos es:

facturas.proveedores@cuamoc.com
B. En el ASUNTO del correo escriba su USUARIO (Recuerde que este dato le fue enviado
por correo electrnico).

C. Siempre deber ADJUNTAR ARCHIVOS, para lo cual identifique los archivos que podr
adjuntar:

Si usted es PROVEEDOR NACIONAL

Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:

Un archivo XML (CFDI) y un archivo Excel, el cual contendr los datos de la

addenda de HEINEKEN.

Un archivo ZIP (con varios XMLs [CFDIs]) y un archivo Excel correspondiente a

la addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por
cada XLM (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

4|Pgina

Si usted es PROVEEDOR EXTRANJERO

Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser.

Un archivo PDF (comprobante) y un archivo Excel, el cual contendr los datos

de la addenda de HEINEKEN.

Un archivo ZIP (con varios PDFs) y un archivo Excel correspondiente a la

addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por cada
PDF (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).

Una vez que sus documentos son recibidos, usted recibir a su cuenta de correo que se
tiene resgistrada, una notificacin indicando que:

Sus comprobantes han sido recibidos y se inicia el proceso de validaciones. En el

mismo correo se muestra un nmero de control. Este nmero le permitir dar
seguimiento al estado de sus comprobantes. Cabe mencionar que el nmero de
control corresponde a cada correo electrnico recibido, sin importar si se recibe
uno o varios comprobantes.

En caso de que el correo que usted haya enviado a HEINEKEN, no contenga

archivos adjuntos; recibir la siguiente notificacin: No se detectaron
comprobantes adjuntos dentro del correo recibido.

En caso de que el correo que usted haya enviado a HEINEKEN, contenga archivos
diferentes a XML, Excel, PDF o ZIP; recibir la siguiente notificacin: No se recibi
ningn tipo de archivo esperado.

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

5|Pgina

A partir de lo anterior se iniciar con las validaciones generales, las cuales corresponden a:

Validaciones fiscales establecidas por el SAT, stas slo aplican para los
proveedores nacionales.

Que usted se encuentre dado de alta como proveedor.

Que el RFC del receptor del comprobante que usted emiti, pertenezca a alguna
de las razones sociales de Heineken.

Que no se haya recibido anteriormente, el mismo comprobante.

Una vez realizadas las validaciones generales, usted recibir un correo electrnico a travs
del cual conocer si su comprobante cumpli o no, con las validaciones generales.

En caso de que su comprobante no cumpla con las validaciones generales, ser rechazado.
El motivo de la inconsistencia (o motivo del rechazo) podr consultarlo ingresando al
Portal de Proveedores (Ver seccin: Cmo consultar el estado de sus
comprobantes).

Si su comprobante es rechazado, usted deber generar un

comprobante nuevo considerando que ste incluya la correccin a la inconsistencia

detectada.

Cuando el comprobante cumple con las validaciones generales, se iniciar con las
validaciones del negocio; las cuales corresponden a:

Se verifica que los campos definidos como obligatorios dentro de la addenda de

Heineken, se encuentren contenidos dentro del archivo Excel.

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

6|Pgina

Que el pedido exista.

Que el RFC del emisor del comprobante, sea igual que el registrado en el pedido.

Que el RFC del receptor del comprobante, sea igual que el registrado en el pedido

Que la moneda del pedido y la del comprobante recibido, sean iguales.

Que el nmero de entrada de mercanca o el nmero de hoja de entrada de

servicio registrado en el comprobante, sea igual que el del pedido.

Que la planta registrada en el comprobante, pertenezca a la sociedad receptora de

HEINEKEN.

Cabe mencionar que no todas las validaciones de negocio mencionadas anteriormente,

aplican a todos los comprobantes, las anteriores dependen del tipo de operacin realizada
con HEINEKEN.

Usted recibir un correo electrnico, a travs del cual conocer si su comprobante

cumpli o no, con las validaciones de negocio.
En caso de que su comprobante no cumpla con las validaciones de negocio, ser
rechazado. El motivo de la inconsistencia (o motivo del rechazo) podr consultarlo
ingresando al Portal de Proveedores (Ver seccin: Cmo consultar el estado de sus
comprobantes). Si su comprobante es rechazado, usted deber generar un comprobante
nuevo considerando que ste incluya la correccin a la inconsistencia detectada.

Cuando su comprobante es aceptado, es decir, cuando su comprobante cumple con las

validaciones fiscales y las de negocio; se inicia con el proceso interno por parte de
HEINEKEN para lograr que usted reciba el pago de su comprobante. El estatus de este
proceso, podr consultarlo a travs del Portal de Proveedores (Ver seccin: Cmo
consultar el estado de sus comprobantes).
Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1
7|Pgina

2.2

Portal de Proveedores

Antes de comenzar
En el momento en el que usted es registrado en el Portal de Proveedores, recibir un
correo electrnico (noreply.notificacionfacturas@cuamoc.com) a travs de la cual
se le proporcionar su usuario y contrasea para accesar al Portal de Proveedores.

Es importante que se asegure de haber recibido sus datos de acceso, de lo contrario

comunquese con nosotros al telfono 01 800 CERVEZA Opcin 4 Opcin 6 Call Center
proveedores Heineken Mxico.

Acceso al portal
Desde su navegador de internet ingrese a:

www.cuamoc.com/proveedores
Aparecer una ventana como la siguiente:

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

8|Pgina

En los campos correspondientes capture sus datos de acceso que recibi a travs del
correo electrnico: usuario y contrasea, de esta manera ingresar al Portal de
Proveedores HEINEKEN.

Es posible que ustede pueda cambiar su contrasea, para lo cual deber dar clic en la
opcin Datos de Cuenta, Cambiar Contrasea. Aparecer la siguiente pantalla, a
travs de la cual podr capturar su nueva contrasea:

Finalmente de clic en el botn Actualizar.

Carga de documentos

Una vez en el Portal, elija el men Recepcin y seleccione la opcin Carga de

documentos proveedores, aparecer la siguiente pantalla:

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

9|Pgina

Identifique los archivos que cargar:

Si usted es PROVEEDOR NACIONAL

Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:

Un archivo XML (CFDI) y un archivo Excel, el cual contendr los datos de la

addenda de HEINEKEN.

Un archivo ZIP (con varios XMLs [CFDIs]) y un archivo Excel correspondiente a

la addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por
cada XLM (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).

Si usted es PROVEEDOR EXTRANJERO

Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:

Un archivo PDF (comprobante) y un archivo Excel, el cual contendr los datos

de la addenda de HEINEKEN.

Un archivo ZIP (con varios PDFs) y un archivo Excel correspondiente a la

addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por cada
PDF (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

10 | P g i n a

Una vez que haya identificado los archivos que cargar en el Portal, seleccinelos en los
renglones (elementos) y columnas correspondientes:

Si requiere cargar un archivo XML y un Excel:

o De clic en el botn Examinar de la columna XML, se abrir un cuadro de
dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo XML que cargar,
despus seleccione el botn Examinar de la columna EXCEL, se abrir un
cuadro de dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que
cargar.

Si requiere cargar un archivo PDF y un Excel:

o De clic en el botn Examinar de la columna PDF, se abrir un cuadro de
dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo PDF que cargar,
despus seleccione el botn Examinar de la columna EXCEL, se abrir un
cuadro de dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que
cargar.

Si requiere cargar un archivo ZIP y un Excel

o De clic en el botn Examinarde la columna ZIP, se abrir un cuadro de
dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo ZIP que cargar,
despus seleccione el botn Examinarde la columna EXCEL, se abrir un
cuadro de dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que
cargar.

o RECUERDE: el archivo ZIP puede contener varios archivos XML (en caso de
usted sea Proveedor Nacional) o varios archivos PDF (en caso de que usted
sea Proveedor Extranjero), es decir, el archivo ZIP puede contener varios
archivos con la misma extensin.
Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1
11 | P g i n a

Una vez seleccionados los archivos que desea cargar de clic en el botn Cargar.
Aparecer un mensaje con el nmero de control (a travs de la cual podr dar
seguimiento al estatus de sus comprobantes) y comenzar el proceso de Validaciones:
Generales y de Negocio.

En caso de que el archivo que inetente cargar, no corresponde al tipo de archivo

esperado en esa columna; es decir el archivo tiene una extensin diferente a la esperada
en la columna, aparecer el siguiente mensaje:

Asimismo en caso de que slo se seleccione un archivo (XLM, PDF o ZIP), pero no se
seleccione el archivo Excel que le corresponde, aparecer el siguiente mensaje:

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

12 | P g i n a

Es posible que usted pueda cargar ms archivos, para lo cual deber agregar un rengln o
elemento dando clic en el botn Agregar elemento. Aparecer un nuevo rengln en el
que podr cargar, del modo antes descrito, otros archivos.

En cualquier momento usted puede seleccionar la leyenda Eliminar para borrar un

rengln o elemento.

Cmo consultar el estado de los comprobantes enviados

Una vez que accese al portal, elija el men Recepcin y seleccione la opcin
Comprobantes Enviados, aparecer la siguiente pantalla:

De clic en el botn Nueva Bsqueda y utilice los filtros de bsqueda para realizar una
consulta especfica:

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

13 | P g i n a

Cabe mencionar que los siguientes filtros de bsqueda son obligatorios:

Transaccin, cuyos datos esperados son: 1, 2, 4 5

o 1, si el comprobante enviado es factura
o 2, si el comprobante es nota de crdito
o 4, si el comprobante es nota de cargo posterior
o 5, si el comprobante es nota de crdito posterior

Fecha de Emisin: Usted podr realizar consultas de los comprobantes

entregados a HEINEKEN, hasta 62 das antes de la fecha actual.

En caso de que desee utilizar algn otro filtro de bsqueda, puede hacerlo. Finalmente,
deber dar clic en el botn Buscar.
Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1
14 | P g i n a

Aparecer en pantalla el listado de documentos que corresponden con los filtros de

bsqueda seleccionados:

Las primeras columnas del listado muestran la informacin del comprobante.

Posteriormente, aparecen las columnas correspondientes a la informacin de las
Validaciones Generales y Validaciones del Negocio. El

Resultado Final (Aceptado o

Rechazado) depende de dichas validaciones. En caso de rechazo, la causa se muestra en

la columna Motivo Rechazo. Asimismo dentro de la columna denominada Estatus, se
refleja el proceso interno en el cual se encuentra su comprobante:

Creado

Contabilizado

Bloqueado

Cancelado

Una vez que su comprobante se encuentre en estatus Contabilizado, dentro de la misma

columna de estatus se mostrar la posible fecha de pago. Cabe mencionar que es posible
que el estatus de Contabilizado cambie a Bloqueado o Cancelado, para la aclaracin
de dicha situacin, deber ponerse en contacto con nosotros al telfono 01 800 CERVEZA
Opcin 4 Opcin 6 Call Center proveedores Heineken Mxico.

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

15 | P g i n a

Asimismo, es posible que usted pueda visualizar o descargar los archivos XLM y/o PDF,
para lo cual deber dar clic en el cono deseado (XML o PDF). Cabe mencionar que si usted
es un proveedor nacional, slo deber entregar a HEINEKEN los CFDIs (archivos de tipo
XML), a travs del portal usted podr visualizar una representacin grfica estndar
(archivo PDF) de su comprobante.

Si usted es proveedor extranjero, slo podr visualizar y descargar el mismo archivo PDF
que entreg.

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

16 | P g i n a

3. CMO CONSTRUIR SU ADDENDA EN EXCEL

Antes de construir la adenda es muy importante que verifique la versin de Excel que
utilizar: las nicas versiones de Excel que se aceptarn para la recepcin de la addenda
son 2007 o posteriores (es decir, archivos cuya extensin sea: XLSX).

Cuando usted enva un archivo ZIP con varios documentos por correo o lo carga en el
Portal de Proveedores, el archivo Excel deber contener un rengln por cada documento
enviado (XLMs o PDFs). Recuerde que si usted es proveedor nacional, no debe enviar los
PDFs.

En la tabla de la pgina siguiente se presentan los campos que deben ser llenados en el
archivo Excel y que conforman la addenda de HEINEKEN.

La adenda debe ser construida tal y como estn definidos los campos en la tabla,
considerando maysculas, nmero de caracteres y formatos especiales, as como el orden
de los campos presentados.

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

17 | P g i n a

Estructura del archivo Excel para incluir la addenda HEINEKEN

COLUMNA

CAMPO

KEY

Nombre del
archivo del
Comprobante
Fiscal

Descripcin

Uso

IMPORTANTE: Este dato debe

ser IDNTICO al nombre del
documento que se enva, ya
sea XLM o PDF

Obligatorio

Posibles valores:

Transaccin

#Emisor del
Comprobante
Fiscal
Centro (planta)

D,E,F

Obligatorios
para

Fecha Inicio
Periodo

1 = Factura
2 = Nota de Crdito
4 = Nota de Cargo Posterior
5 = Nota de Crdito Posterior

Obligatorio

Nmero de proveedor
(proporcionado por
HEINEKEN, proviene de SAP)
Cdigo de Planta
Formato: da/mes/ao
Ejemplo: 01/12/2015

Obligatorio

Obligatorio en caso de que el comprobante corresponda a

Consignacin

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

18 | P g i n a

COLUMNA

CAMPO
consignacin

Descripcin

Fecha Fin Periodo Formato: da/mes/ao

Ejemplo: 01/12/2015

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

19 | P g i n a

Uso

#Comprobante
Fiscal
Serie del
Comprobante
Fiscal
RFC receptor

G-M

N - AG

Datos
adicionales
que se
utilizan slo Importe
para
proveedores
extranjeros Moneda

Nmero de folio

Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros

Opcional

MAYSCULAS (ALTAS) de
acuerdo con el catlogo de
sociedades
Requerido en formato
numrico, con coma y 2
decimales: 1,235,520.10
Tres letras, de acuerdo con el
catlogo de monedas

Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros

Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros

Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros

Concepto

Longitud mxima: 50
caracteres

Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros

Fecha de Emisin

Formato: da/mes/ao
Ejemplo: 01/12/2015

Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros

#Pedido1

Nmero de pedido 1

#EM1
Compras
relacionadas
#Pedido2
con pedidos

Nmero de entrada a
almacn 1

#EM2

Obligatorio
Llenar en
caso de 1
pedido

Nmero de pedido 2
Nmero de entrada a
almacn 2

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20 | P g i n a

Obligatorio
Llenar en
caso de 2
pedidos

Obligatorio
Llenar en
caso de 3
pedidos

Obligatorio
Llenar en
caso de 10
pedidos

#Pedido3

Nmero de pedido 3

#EM3

Nmero de entrada a
almacn 3

#Pedido4

Nmero de pedido 4

#EM4

Nmero de entrada a
almacn 4

#Pedido5

Nmero de pedido 5

#EM5

Nmero de entrada a
almacn 5

#Pedido6

Nmero de pedido 6

#EM6

Nmero de entrada a
almacn 6

#Pedido7

Nmero de pedido 7

#EM7

Nmero de entrada a
almacn 7

#Pedido8

Nmero de pedido 8

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

21 | P g i n a

#EM8

Nmero de entrada a
almacn 8

#Pedido9

Nmero de pedido 9

#EM9

Nmero de entrada a
almacn 9

#Pedido10

Nmero de pedido 10

#EM10

Nmero de entrada a
almacn 10

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22 | P g i n a

Consideraciones:

Columna A. El dato Nombre del Archivo del Comprobante Fiscal debe ser
idntico al nombre del documento que se enva incluyendo la extensin.
Recuerde que si es proveedor nacional, no debe anexar archivos PDFs.

Columna C. El dato del Emisor de la Factura debe ser igual a su nmero de

proveedor, el cual debe ser proporcionado por HEINEKEN.

Columnas D, E y F. Los datos de estas columnas son obligatorios en caso de

que se trate de una consignacin.

Columna D. El dato de centro o planta debe ser llenado con el cdigo de la

planta que HEINEKEN le proporcione.

Columnas G a la M. Los datos son obligatorios en caso de que usted sea un

proveedor extranjero, excepto la columna H correspondiente a la serie del
comprobante. El RFC receptor debe ser llenado usando como referencia el
Anexo Catlogo de Sociedades.

Columna K. El dato de moneda, debe ser llenado con tres letras MAYSCULAS
(ALTAS) usando como referencia el Anexo Catlogo de Monedas que se
encuentra al final de este manual.

Columnas N a la AG. Los datos en estas columnas son obligatorios dependiendo

del nmero de pedidos y entradas de mercanca relacionadas con el
comprobante enviado.
Por ejemplo. Si slo hay un pedido, entonces se llenan nicamente las celdas de
las columnas N y O. Si hay dos entradas de mercanca con el mismo nmero de
pedido, entonces se llenan las celdas de las columnas N, O, P y Q. En donde N y
P contendrn el mismo nmero de pedido. Y as sucesivamente.

En el caso de Adendas Especiales de Rentas las Columnas N a la AG, sern

llenadas slo en los campos referentes al nmero de pedido (#Pedido),
mientras que los campos referentes a entrada a almacn (#EM) permanecern
vacos.

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23 | P g i n a

4. ANEXO - CATLOGO DE MONEDAS

A continuacin se presenta el catlogo que podr usar para el llenado del Campo
Moneda (Columna K), en el cual deber capturar slo los tres caracteres que aparecen
el la columna Id Moneda.

Id
Moneda
ADP
AED
AFA
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
AON
AOR
ARS
ATS
AUD
AWG
AZM
BAM
BBD
BDT
BEF
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BSD
BTN
BWP
BYB
BYR

Descripcin
Peseta andorrana
Dirham Emiratos rabes Unidos
Afgani (ant.)
Afgani
Lek albano
Dram armenio
Florines antillanos
Kwanza angoleo
Nuevo kwanza angoleo (ant.)
Kwanza angoleo reajustado (ant.)
Peso argentino
Cheln austraco
Dlar australiano
Florn arubense
Manat azerbaiyano
Marco convertible Bosnia-Herzegovina
Dlar Barbados
Taka Bangladesh
Franco belga
Lev blgaro
Dinar Bahrein
Franco burunds
Dlar Bermudas
Dlar Brunei
Boliviano
Real brasileo
Dlar Bahamas
Ngultrum del Buthan
Pula botswanesa
Rublo bielorruso (ant.)
Rublo bielorruso

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24 | P g i n a

Id
Moneda
BZD
CAD
CDF
CFP
CHF
CLP
CNY
COP
CRC
CSD
CUP
CVE
CYP
CZK
DEM
DEM3
DJF
DKK
DOP
DZD
ECS
EEK
EGP
ERN
ESP
ETB
EUR
FIM
FJD
FKP
FRF
GBP
GEL
GHC
GIP
GMD
GNF
GRD
GTQ
GWP

Descripcin
Dlar Belice
Dlar canadiense
Franco CFA
Franco francs (islas del Pacfico)
Franco suizo
Pesos chilenos
Yuan de la R.P.China (internacional)
Peso colombiano
Coln costarricense
Dinar serbio
Peso cubano
Escudo Cabo Verde
Libra chipriota
Corona checa
Marco alemn
(Interno) marco alemn (3 decimales)
Franco Yibuti
Corona danesa
Peso dominicano
Dinar argelino
Sucre ecuatoriano (--> USD)
Corona estonia
Libra egipcia
Nakfa de Eritrea
Peseta espaola
Birr etope
Euro europeo
Marco finlands
Dlar fiyiano
Libra Malvinas
Franco francs
Libra esterlina
Lari georgiano
Cedi ghans
Libra gibraltarea
Dalasi gambiano
Franco guineano
Dracma griego
Quetzal guatemalteco
Peso guineano

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25 | P g i n a

Id
Moneda
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
IEP
ILS
INR
IQD
IRR
ISK
ITL
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LTL
LUF
LVL
LYD
MAD
MDL
MGA
MGF
MKD

Descripcin
Dlar guyans
Dlar Hong Kong
Lempira hondureo
Kuna croata
Gourde haitiano
Forint hngaro
Rupia indonesia
Libra irlandesa
Shekel israel
Rupia hind
Dinar iraqu
Rial iran
Corona islandesa
Lira italiana
Dlar jamaicano
Dinar jordano
Yen japons
Cheln keniata
Som de Kirguizistn
Riel camboyano
Franco Comores
Won coreano
Won surcoreano
Dinar kuwait
Dlar Caimanes
Tenge Kazajstn
Kip laosiano
Libra libanesa
Rupia Sri Lanka
Dlar liberiano
Loti Lesotho
Lita lituano
Francos luxemburgueses
Lat letn
Dinar libio
Dirham marroqu
Lei moldavo
Ariary malgache (nuevo)
Franco malgache (antiguo)
Dinar macedionio

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26 | P g i n a

Id
Moneda
MMK
MNT
MOP
MRO
MTL
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZM
NAD
NGN
NIO
NLG
NOK
NPR
NZD
NZD5
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PTE
PYG
QAR
RMB
ROL
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDD
SDP

Descripcin
Kyat de la Unin de Myanmar (Birmania)
Tugrik mongols
Pataca de Macao
Ouguiya mauritana
Libra maltesa
Rupia Mauricio
Rufiyaa maldiva
Kwacha malawiano
Pesos mexicanos
Ringgit malayo
Metical mozambiqueo
Dolar nambio
Naira nigeriana
Cordoba Oro nicaragense
Florn holands
Corona noruega
Rupia nepalesa
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Rial oman
Balboa panameo
Nuevo Sol peruano
Kina pap
Peso filipino
Rupia pakistan
Zloty polaco (nuevo)
Escudo portugs
Guaran paraguayo
Riyal katar
RenMinBi Yuan chino (nacional)
Leu rumano
Nuevo Leu Rumano
Dinar Serbio
Rublo ruso
Franco ruands
Riyal saudita
Dlar Salomn
Rupia Seychelles
Dinar sudans
Libra sudanesa

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27 | P g i n a

Id
Moneda
SEK
SGD
SHP
SIT
SKK
SLL
SOS
SRD
SRG
STD
SVC
SYP
SZL
THB
TJR
TJS
TMM
TND
TOP
TPE
TRL
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
USD
USDN
UYU
UZS
VEB
VEF
VND
VUV
WST
XAF
XCD
XDS
XEU

Descripcin
Corona sueca
Dlar Singapur
Libra de Sta. Elena
Tolar esloveno
Corona eslovaca
Leone de Sierra Leona
Cheln somal
Dlar surinamita
Florn surinamita (antiguo)
Dobra Santo Tom
Coln salvadoreo
Libra siria
Lilangeni Swazilandia
Baht tailands
Rublo tadjik (ant.)
Somoni de Tayikistn
Manat turcomano
Dinar tunecino
Pa'anga tongano
Escudo de Timor
Lira turca (antigua)
Lira turca
Dlar Trinidad y Tobago
Dlar taiwans nuevo
Cheln tanzans
Griwna ucraniano
Cheln ugands
Dlar americano
(Int.) Dlares americanos (5 decimales)
Peso uruguayo (nuevo)
Sum de Uzbequistn
Bolvar venezolano
Bolivar Fuerte venezolano
Dong vietnamita
Vatu Vanuatu
Tala samoano
Franco CFA gabons BEAC
Dlar caribeo oriental
Dlar de la isla de San Cristbal
Unidad Monetaria Europea (ECU)

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28 | P g i n a

Id
Moneda
XOF
XPF
YER
YUM
ZAR
ZMK
ZRN
ZWD

Descripcin
Franco CFA benims BCEAO
Franco CFP
Rial yemen
Dinar nuevo yugoslavo (antiguo)
Rand sudafricano
Kwacha zambiano
Zaire (ant.)
Dlar zimbabuano

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29 | P g i n a

5. ANEXO - CATLOGO DE SOCIEDADES

A continuacin se presenta el catlogo que podr usar para el llenado del Campo RFC
receptor (Columna I), en el cual deber capturar la informacin en letras MAYSCULAS
(ALTAS).
NOMBRE SOCIEDAD
ADMINISTRACION DE AGENCIAS Y DISTRIBUIDORAS, S.A. DE C.V.
ASESORIA COMERCIAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
BIENES RAICES CERMOC, S.A. DE C.V.
BOCK, S.A. DE C.V.
CARTA BLANCA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.
CARTA BLANCA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CASA PIZA, S.A. DE C.V.
CERVECERIA CRUZ BLANCA, S.A. DE C.V.
CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V
CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.
CERVECERIA SUPERIOR DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.
CERVEZAS MUNDIALES S.A. DE C.V.
CERVEZAS TECATE DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
CODICOME DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
CODICOME DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
COMERCIAL YU QUIN, S.A. DE C.V.
COMERDIS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
COMPAIA CERVECERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.
CUAUHTEMOC MOCTEZUMA HOLDING, S.A. DE C.V.
DESARROLLO COMERCIAL CUAMOC, S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION DE CERVEZAS DE SINALOA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA DE LA COSTA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA DE MORELIA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA EN SAN LUIS, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS DE SONORA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS DEL PITIC, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA SUPERIOR DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA SUPERIOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA TECATE DEL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V.
Expins, S.A. de C.V.
GRUPO CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.
HEINEKEN MEXICO HOLDING, S.A. DE C.V.
SERVICIOS COMERCIALES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS, S.A. DE C.V.
SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y CONCESIONES, S.A. DE C.V.
SISTEMA AMBIENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

RFC
AAD880510N24
ACT0110257Y8
BRC960101LD7
BOC8506241R2
CBC540330LE0
CBO8408017Q5
CPI491226FE6
CCB900521AP4
CCM961211AQ3
CCM951205SAA
CCM080101IL8
CSG9512052X4
CCM010710UU1
CCE860120G24
CTB9512055C1
CCA8807272K3
CSU860120FP9
CYQ791231DI1
CNO860206RA9
CCI960208TH9
CNC820428674
FCE911030U23
DCF971205P12
DCS870908AI3
DCM951205U79
DCM961211FD4
DCM971020BV3
DCC8609248B9
DCS860813P5A
DCP860704QK3
DSB730827NK5
DSM681119PV6
DTM951205H77
TBO1203142Q6
GCM960301469
ECE070101844
SCN9411298WA
SAM9312105X4
SIC8408016D6
SCO8705153W5
SAI960101SG9

Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1

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