Siscon

Sistema de Contabilidad
Versin 2003
NDICE
Pg.
INTRODUCCION .............................................................................................................i
CAPITULO 1
DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA ................................................................6
Caractersticas Principales...................................................................................................6
Requerimientos de Hardware ..............................................................................................8
Procedimientos de Instalacin .............................................................................................9
CAPITULO 2
NORMAS GENERALES DE OPERACIN..................................................................17
Diseo de Pantalla ......................................................................................................17
Configuracin Regional..............................................................................................18
Instalar Fuentes...........................................................................................................21
CAPITULO 3
DESCRIPCION DEL SISTEMA .....................................................................................22
BARRA DE HERRAMIENTAS ...............................................................................23
Abrir Base de Datos ..............................................................................................24
Configurar .............................................................................................................26
Usuarios.................................................................................................................33
Backup ..................................................................................................................35
Utilitarios...............................................................................................................37
Licenciar ......................................................................................................38
Reparar.........................................................................................................39
Parchar ........................................................................................................40
Reparar ........................................................................................................41
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Versin 2003
Ejemplo Plan de Cuentas ........................................................................ 43
Calculadora........................................................................................................45
Agenda ............................................................................................................. 46
Ayuda
........................................................................................................49
A cerca de ........................................................................................................49
Salir
........................................................................................................49
BARRA MEN.....................................................................................................50
Comprobantes....................................................................................................50
Ingresar Comprobantes .................................................................................51
Compras IVA ..........................................................................................60
Importaciones..........................................................................................63
Boletos BSP ............................................................................................63
Notas de Dbito.......................................................................................64
Notas de Crdito......................................................................................66
Retenciones ............................................................................................67
Ventas IVA ..............................................................................................68
Cheques ..................................................................................................72
Modificar Comprobantes ..............................................................................80
Eliminar Comprobantes ................................................................................82
Imprimir Comprobantes ...............................................................................84
Codificadores ....................................................................................................86
Plan de Cuentas ............................................................................................87
Variables Multipropsito .............................................................................88
Activos Fijos.................................................................................................93
Reportes ...........................................................................................................101
Consideraciones Generales.........................................................................101
Libro Diario ................................................................................................106
Mayores ........................................................................................... ..........108
Sumas y Saldos ..........................................................................................113
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Versin 2003
Balance General ...........................................................................................115
Estado de Activo y Pasivo ........................................................................ ...118
Estado de Resultados .......................................................................... .........120
Configuracin Estado de Resultado ...................................................122
Estado de Ingresos y Egresos .......................................................................124
Activos Fijos..................................................................................................128
Libros IVA................................................................................................... 132
Libros Compras........................................................................................133
Libros Ventas ...........................................................................................140
Retenciones ..............................................................................................148
Otros.........................................................................................................154
Generar Archivos SNI..............................................................................154
Verificar Libros........................................................................................155
Indices Financieros ......................................................................................156
Configuracin de Indices ........................................................................158
Reportes Varios ...........................................................................................160
Tipos de Cambio...........................................................................................168
Cola de Impresin.........................................................................................169
Otras Rutinas..........................................................................................................172
Verificar Comprobantes ...............................................................................172
Generar Comprobantes de Ajuste ............................................................174
Mayorizar Comprobantes .............................................................................177
Exportar Comprobantes ................................................................................178
Importar Comprobantes ................................................................................180
Iniciar Gestin ..............................................................................................183
Presupuestos .................................................................................................185
Configuracin .........................................................................................185
Ingresar ................................................................................................... 188
Modificar .................................................................................................197
Eliminar ..................................................................................................198
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Imprimir ..................................................................................................200
Reportes ..................................................................................................202
Conciliacin Bancaria...................................................................................206
Flujo de Efectivo ..........................................................................................215
Mdulo Rendicin Cuentas ..........................................................................221
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Versin 2003
INTRODUCCION
El Sistema Simec de Contabilidad Bimonetaria en su Versin 2003 es una aplicacin
orientada a brindar a su organizacin una amplia gama de facilidades para el control y
administracin de la informacin contable.
Este sistema ha sido desarrollado por un grupo
multidisciplinario de profesionales en Auditoria
Financiera e Informtica, tomando en cuenta
todas las disposiciones legales en actual
vigencia, las normas del Consejo Tcnico
Nacional de Auditoria y Contabilidad adems
de los principios de contabilidad generalmente
aceptados.
El sistema esta orientado a proporcionar toda la informacin contable, requerida por la
administracin moderna de cualquier organizacin empresarial.
Consta de programas compilados y un banco de datos organizados, estructurado
ntegramente sobre la base de mens, lo que significa que puede ser operado sin
conocimiento previo de computacin.
El presenta manual pretende servir de gua en el estudio y posterior manejo del sistema,
aportando para ello un diseo metdico, apoyado con ejemplo y pantallas que acercan al
aprendiz al conocimiento del software por medio por medio de su propia experiencia
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Versin 2003
CAPITULO
DESCRIPCIN GENERAL
DEL SISTEMA
CARACTERSTICAS PRINCIPALES
Que mdulos Incluye?

9 Contabilidad General. El mdulo bsico, permite generar una contabilidad
bimonetaria, registrando los asientos contables a travs de comprobantes de
contabilidad y simultneamente actualizar los libros de compras, ventas y
retenciones.
El sistema permite relacionar las cuentas con 3 codificadores multipropsitos, para
identificar por ejemplo, financiadores, actividades, regionales, centros de costo,
etc., de esta manera se obtienen estados financieros diferenciados.
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Versin 2003
9 Presupuestos. Permite elaborar presupuestos en perodos variables, tales como:
anuales, trimestrales, mensuales y obtener las ejecuciones presupuestarias segn
los saldos de las cuentas en los perodos requeridos. Tambin es posible configurar
presupuestos, por cuentas o por partidas.
9 Activos Fijos. EL sistema integra un mdulo de activos fijos que controla en
detalle cada uno de los activos, incluyendo su rubro, valores custodios y
ubicaciones. El mdulo proporciona los estados de depreciacin y actualizacin de
activos fijos.
9 Flujo de Efectivo. Permite configurar el estado con informacin sobre
embolsos y desembolsos de efectivo, provenientes de actividades de operacin,
inversin y financiamiento.
9 Conciliacin Bancaria. Permite a travs de los mayores auxiliares de bancos,
elaborar las conciliaciones bancarias.
9 Impresin de Cheques. Se integra a la generacin de comprobantes,
imprimiendo cheques en formato preimpreso.
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REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
El Sistema de Contabilidad es una aplicacin desarrollada para plataforma Windows
98/2000/Me/XP/2003 y requiere un soporte de hardware con las siguientes caractersticas
mnimas:
Procesador Pentium I de 233 Mhz o superior
64 Mb de memoria RAM
Espacio libre en disco duro 200 Mb
Grabador de CD
Resolucin del monitor 800x600
Impresora Grfica
El sistema trabaja en ambientes de redes Microsoft Windows, Windows NT o Novell.
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Versin 2003
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIN.
El sistema puede ser instalado segn las siguientes modalidades:
Como una aplicacin monousuario. Bajo este concepto el sistema funciona en una sola
computadora. El procedimiento de instalacin es el siguiente:
Conectar el HASP (candado de proteccin color blanco), al puerto paralelo del

computador.
Crear dentro del disco C: Una carpeta con el nombre SIMEC y dentro esta carpeta
otra con el nombre SISCON.
Hacer correr las libreras del sistema, de la siguiente manera: Insertar el disco
compacto del sistema (CD), ejecutar el archivo
SETUP.EXE, de la carpeta
Instalador.
Hacer correr el instalador del HASP, de la siguiente manera: en el CD, ingresar al

directorio \HASP\SERVERS\WIN32 y ejecutar el archivo IMSETUP.EXE. Esta
rutina habilita el protocolo de comunicacin del HASP.
En el CD, acceder a la carpeta \SISCON\ y copiar todos los archivos a la unidad C:

\SIMEC\SISCON.
Crear el acceso directo al sistema de Contabilidad.
Como una aplicacin compartida en entorno de red (Windows NT, Microsoft o Novell.) El
procedimiento de instalacin es el siguiente:
Conectar el HASP (candado de proteccin color rojo), al puerto paralelo del equipo
servidor.
Crear dentro del disco C: (equipo servidor) una carpeta con el nombre SIMEC y
dentro esta carpeta otra con el nombre SISCON. Estas carpetas deben estar
compartidas para acceso total y sin contrasea.
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Versin 2003
En el CD, ingresar a la carpeta \SISCON y copiar todos los archivos a

C:\SIMEC\SISCON
Hacer correr el instalador del HASP, de la siguiente manera: en el CD, ingresar al

directorio \HASP\SERVES\WIN32 y ejecutar el archivo IMSETUP.EXE. Esta
rutina habilita el protocolo de comunicacin del HASP.
Para todas las estaciones de trabajo (incluido el servidor), ejecutar los siguientes pasos:
Hacer correr las libreras del sistema, de la siguiente manera: insertar el disco
compacto del sistema (CD), y dependiendo del sistema operativo, ejecutar el
archivo SETUP, de la carpeta Instalador.
Crear en todos los equipos un acceso directo al archivo Siscon.exe que se encuentra
ubicado en la unidad C del equipo servidor
El Hasp conectado al puerto paralelo del servidor es reconocido en cada estacin de trabajo
a travs del NetHasp Licence Manager (nhsrvwin32.exe), que requiere un protocolo de
comunicacin que puede ser IPX,TCP/IP o NETBIOS.
Segn la cantidad de licencias adquiridas, el sistema podr ser habilitado en las diferentes
estaciones de trabajo. La configuracin de las licencias est incluida en la memoria del
Hasp. Si se intenta instalar en mas estaciones de trabajo que las autorizadas,
inmediatamente se bloquea la ejecucin del sistema.
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Versin 2003
Caractersticas Principales
El Sistema Simec de Contabilidad versin Windows 2003, tiene como Gestor de base de
datos ACCESS, est programado ntegramente en Visual Basic.
Incluye ventajas de versiones anteriores tales como:
Manejar en forma flexible los perodos contables de trabajo.
Es posible desplazarse por los distintos perodos de una gestin contable, ingresar a
meses anteriores, efectuar consultas, ajustes e insercin de comprobantes,
actualizando la informacin instantneamente.
Crear comprobantes, consultar, modificar o eliminar con gran facilidad.
Codificar el plan de cuentas bajo una estructura flexible, que permite manejar con
un solo cdigo cuentas que requieren auxiliares por nombre, tales como cuentas por
cobrar, pagar, etc.
Registrar asientos contables en comprobantes, sin lmite de lneas de registro.
Ingresar en cualquier etapa del ao los saldos de apertura de las cuentas.
Consultar TODOS los estados financieros y complementarios entre los perodos

requeridos, por pantalla o impresos. Adems, permite al usuario crear reportes
personalizados con la informacin que requiere.
Consultar los mayores auxiliares a cualquier nivel de detalle, en cualquier perodo,

con la opcin adicional de ver el comprobante de origen.
Llevar una contabilidad bimonetaria, con todos los estados perfectamente cuadrados
en ambas monedas y proporcionar Estados Financieros en moneda constante.
Definir y controlar centros de costos.
Definir claves de acceso (password) a procesos especficos para los usuarios

autorizados.
Definir el tipo de impresin de comprobantes, dando la opcin de que se imprima el

formulario desde el sistema o sea preimpreso, cambiando la impresin del pie de
pgina.
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Versin 2003
Definir los tipos de documentos, configurando el sistema para comprobantes de

ingreso, egreso y traspaso (diario), o comprobante nico.
Validar las fechas de registro en comprobantes, a travs del registro del perodo de
proceso.
Programar lotes de impresin (batch), con los estados requeridos, sus perodos,
moneda, cantidad de ejemplares, etc.
Contabilizar la compra de un activo fijo y actualizar simultneamente su archivo de

control en detalle, incluyendo el rubro, su vida til, tasa de depreciacin, etc.
Definir un presupuesto de gestin por cuenta o por partida y controlar las

ejecuciones presupuestarias automticamente, con los saldos contables de las
cuentas de ingresos y gastos.
Crear los libros de compras y ventas IVA, a travs del comprobante de contabilidad.
Generar comprobantes de contabilidad con las actualizaciones de las cuentas en

moneda extranjera.
Calcular los principales ndices econmico financieros tales como el ndice de

solvencia, solidez, liquidez, etc.
Trabajar en ambiente de redes Microsoft Windows (95,98,2000, Milenium y XP),

Windows Nt o Nowell.
Utilizar herramientas visuales, tales como ventanas de ayuda, cajas de dilogo,

iconos grficos, barras de acceso directo, barras de progreso, vista previa de
reportes, etc.
El registro de asientos contables en la moneda origen; es decir en dlares o

bolivianos, para esto existen 4 columnas en comprobantes ( 2 columnas debe y 2
columnas haber). De esta manera es posible cuadrar perfectamente el comprobante
en ambas monedas y generar una contabilidad bimonetaria sin ninguna diferencia.
Validar errores de comunicacin (redes), datos invlidos, etc. dentro los

comprobantes de contabilidad. Cada error se muestra con los mensajes y
numeracin pertinente, evitando as la prdida de datos en los comprobantes por
fallos en el Hardware.
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Versin 2003
Verificar desde un comprobante si los impuestos (compras, ventas y retenciones)

igualan con los libros correspondientes.
Dentro de los libros IVA (compras, ventas y retenciones), recuperar en vista previa
el comprobante donde se realiz una determinada factura de compra, venta o
retencin, para efectuar las consultas pertinentes.
Configurar las diferentes consultas a solo los datos pertinentes, mediante filtros;
segn criterios de bsqueda definidos por los usuarios.
Utilizar en las pantallas de ingreso de datos, matrices similares al Excel,

permitiendo el desplazamiento de las celdas en toda direccin, mover columnas,
crear ventanas, aumentar o disminuir el ancho de filas y columnas y visualizar los
datos en varios colores, ordenar columnas, etc.
Tener disponibles para consulta, gestiones contables anteriores.
Imprimir todos los estados financieros y complementarios en alta calidad utilizando

impresoras de inyeccin de tinta o lser.
Generar vistas previas de las impresiones, exportando adicionalmente el reporte en

varios formatos tales como Excel, Word, texto y otros.
Predeterminar y configurar la impresora dentro el sistema.
Configurar tres variables multipropsito, que permiten obtener estados financieros y

complementarios por variables y/o sus combinaciones. Por ejemplo podra obtener
estados financieros por financiadores, proyectos y actividades o por regionales,
agencias y lneas de productos.
Garantizar la confidencialidad total de la base de datos, protegida contra todo tipo

de manipulacin extra sistema.
Validar todos los datos en lnea, incluyendo menes de contexto con mensajes de
error apropiados.
Utilizar una barra de acceso directo, configurada con las rutinas empleadas con
mayor frecuencia.
Configurar reportes especiales, incluyendo las cuentas y la agrupacin requerida,

adicionalmente imprimir en formato de histogramas.
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Versin 2003
Exportar todos los archivos requeridos por el software del SNII (Servicio Nacional de
Impuestos Internos), de manera de obtener, los libros de compras, importaciones,
boletos Bsp, ventas, notas de dbito y crdito.
Generar los diferentes tipos de retenciones y sus libros correspondientes.
Obtener estados financieros y complementarios bilinges y bimonetarios.
Seleccionar registros a travs de filtros sobre todos los campos, en las tablas de
activos fijos, libros de compras, ventas, etc.
Asignar a cada activo fijo, adicionalmente un cdigo de ubicacin y responsable;

pudiendo obtener reportes por niveles de ubicacin o responsables.
Obtener el Balance General y los Estados de Resultados a diferentes niveles de

detalle.
Elaborar presupuestos en perodos variables, tales como anuales, trimestrales,

anuales y obtener las ejecuciones presupuestarias segn los saldos de las cuentas en
los perodos requeridos.
Elaborar presupuestos, de manera de registrar las asignaciones presupuestarias por

cuentas o por partidas. La opcin por partidas permite agrupar bajo una misma
partida un grupo de cuentas y la asignacin presupuestaria es a la partida, al emitir
el reporte de ejecuciones, se muestran las asignaciones y las ejecuciones por
partidas.
Exportar comprobantes, transfirindolos a una base de datos transitoria que tiene un

formato reducido (lo que permite que pueda ser transferida por correo electrnico) y
a travs del proceso de importacin consolidarlos en la base de datos destino.
Configurar varios tipos de formatos de comprobantes como ser, pre-impresos, con

formatos predeterminados en tamao carta o media carta.
Insertar nuevas cuentas desde un comprobante, sin tener que salir del, tambin se
puede acceder a otras rutinas del Sistema como: parmetros generales, variables
multipropsito y otros.
Elaborar Conciliaciones Bancarias y Flujo de Efectivo, de manera sencilla.
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Versin 2003
El sistema de contabilidad, cuenta con diferentes mdulos que son:
Modulo de presupuestos, que permite Elaborar presupuestos en perodos variables,

tales como anuales, trimestrales, y obtener las ejecuciones presupuestarias segn los
saldos de las cuentas en los perodos requeridos.
Permite adems elaborar presupuestos, de manera de registrar las asignaciones

presupuestarias por cuentas o por partidas. La opcin por partidas permite agrupar
bajo una misma partida un grupo de cuentas y la asignacin presupuestaria es a la
partida, al emitir el reporte de ejecuciones, se muestran las asignaciones y las
ejecuciones por partidas.
Tambin permite trabajar con Desembolsos o reformulaciones, con los cuales se

obtienen otro tipo de reportes.
Mdulo de Flujo de Efectivo, que permite configurar el estado con informacin

sobre la capacidad de generar flujos de efectivo provenientes de operaciones, de
actividades de inversin y de financiamiento.
Mdulo de Conciliacin Bancaria, que permite a travs de los mayores auxiliares

de bancos, elaborar las conciliaciones bancarias en forma automtica (en caso de
tener extractos bancarios en archivo), o a travs de una pantalla emparejar las
operaciones del extracto y del mayor.
Reportes.
El sistema proporciona la siguiente informacin:
Plan de Cuentas.
Comprobantes de Contabilidad.
Libro Diario
Balance de Comprobacin de Sumas y Saldos.
Estado de Resultados.
Balance General.
Estado de Cuentas Activo y Pasivo
Estados Complementarios.
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Versin 2003
Mayor Auxiliar.
Activos Fijos.
Indices Econmico Financieros.
Reportes de Control Presupuestario
Libros de Compras y Ventas IVA.
Permite elaborar reportes propios adicionales a los ya configurados.
Reporte de Flujo de efectivo
Reporte de Conciliacin bancaria
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Versin 2003
CAPITULO
NORMAS GENERALES
DE OPERACION
Diseo de Pantalla
El diseo de pantalla del Sistema de Contabilidad Versin 2003 presenta en la pantalla
principal, un conjunto de botones agrupados en forma modular, que permiten acceder
fcilmente a cualquier aplicacin, es decir, son accesos directos a las diferentes opciones
del sistema.
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Versin 2003
Configuracin Regional
Antes de comenzar a operar el sistema, para un manejo y obtencin de resultados correcto,

se debe configurar el nmero, la moneda y fecha, entrando por el men Inicio,
Configuracin, Panel de control, en la carpeta Configuracin Regional y revisar las
siguientes propiedades:
Nmero:
En la opcin Smbolo decimal se debe colocar punto (.) y en la opcin Smbolo de

separacin de miles se debe colocar coma ( , ).
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Versin 2003
Moneda: Debe ser configurada segn el modelo:
En la opcin Smbolo decimal se debe colocar punto ( . ) y en la opcin Smbolo de

separacin de miles se debe colocar coma ( , ).
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19
Versin 2003
Fecha: Debe ser configurada segn el modelo:
En formato de fecha corta se debe colocar: dd/mm/aaaa, por ejemplo: 22/09/2004.
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Versin 2003
Instalar Fuentes.
Antes de comenzar a operar el sistema, se debe instalar las fuentes del Sistema de Activos
Fijos, ingresando al men Inicio, Configuracin, Panel de control, Fuentes, de la siguiente
manera:
a
b
Donde:
a) Elegir el men Archivo
b) Seleccionar la opcin Instalar Nueva Fuente.
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Versin 2003
Donde :
(c) Corresponde al campo unidad, permite seleccionar la unidad donde se encuentra
instalado el sistema. Ej. C:
(d) En el sector carpetas ubicar la ruta donde se encuentra la carpeta con el nombre
del sistema Ej. c:\Simec\sisact2003 y en la seccin superior de la ventana se visualizar
los nombres de las fuentes a instalar
(e) Una vez encontradas las nuevas fuentes, Seleccionar Todo.
(f) Pinchar el botn Aceptar.
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Versin 2003
CAPITULO
DESCRIPCIN DEL
SISTEMA
BARRA DE HERRAMIENTAS
Esta barra la conforman las siguientes opciones:
Abrir BD: Permite el ingreso de un usuario al sistema.

Configurar: Visualiza la ventana en la que se configuran los parmetros con los que va a
trabajar el sistema.
Usuarios: Permite definir las claves de acceso a los usuarios.
Utilitarios: Presenta un conjunto de opciones que mejoran el rendimiento del sistema.
Calculadora: Presenta una calculadora electrnica de fcil manejo.
Agenda: Visualiza una agenda electrnica de fcil manejo.
Ayuda: Presenta el manual de ayuda del sistema
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Versin 2003
Abrir Base de Datos
El Sistema de Contabilidad incluye controles de seguridad que evitan que puedan ingresar
al sistema, usuarios que no hayan sido registrados por el supervisor.
Al presionar el botn Abrir BD se muestra la siguiente pantalla:
a
b
El sistema muestra
un calendario para
identificar la fecha
de su sistema.
En donde:
(a) Es el campo en el cual debe ingresar el nombre de usuario.
(b) Corresponde al Password, contrasea o clave asignada al usuario (teniendo en cuenta
que el sistema hace la validacin de maysculas y minsculas)
(c) Debe
seleccionar la base de datos
en la cual se va a trabajar
en este caso
SISCON.MDB.
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Versin 2003
Las carpetas pueden ser organizadas por gestiones, a fin de tener disponibles los datos de
periodos anteriores.
Una vez ingresados los datos que se piden, debe presionar el botn Aceptar para poder
ingresar al sistema, si procedi de manera correcta al registrare los datos, se muestra una
venta de confirmacin.
Necesariamente se debe ingresar previamente a la pantalla anterior, en la que se habilita la

base de datos donde se registrar toda la informacin antes de iniciar tareas dentro del
sistema, caso contrario, no podr acceder a ninguna rutina y el sistema le emitir el
siguiente mensaje:
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Versin 2003
Configurar
En esta ventana se registra la informacin necesaria para que empezar a manejar el sistema.
I
II
III
IV
Se deben dar los parmetros para la configuracin general.
A. Configuracin General
Moneda. Define la moneda base sobre la que trabajar el sistema. Sin embargo, dentro del
comprobante de contabilidad, al registrar los asientos contables las operaciones se registran
en la moneda requerida.
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Versin 2003
Lenguaje. El sistema permite su manejo en dos idiomas por lo que es en esta opcin en la
que se determina si se va a hacer uso del idioma ingles y espaol o de lo contrario, solo en
espaol.
Fecha Inicial. Esta fecha determina el inicio del proceso contable.

Fecha Final. La fecha en que se determina el cierre del proceso.
El sistema valida la fecha en los documentos con este periodo por lo que no acepta ingresar
documentos con fechas diferentes al periodo de validacin, tambin bloquea la
modificacin o eliminacin de documentos ya revisados con fecha menor al lmite inferior
del periodo.
Estas fechas estn en funcin del proceso contable que se sigue de acuerdo a la actividad a
que se dedica la empresa.
Gestin. Muestra la gestin en proceso.
Tipo de Periodo. Se puede seleccionar entre: Comercial o Industrial y segn este valor,
cuando se consulta el estado de ingresos y egresos detallado (con los meses en columnas)
toma de Enero a Diciembre o de Abril a Marzo.
Lugar. El nombre del departamento donde se encuentra la empresa.
Direccin. La direccin de la empresa.
Senarec. Es el nmero que otorga esta entidad cuando la empresa se registra en la misma.
Directorio Importacin, Exportacin de Datos. Estos datos se utilizan para indicar al
sistema a que carpeta (dentro esta carpeta debe estar el archivo sisconsc.mdb) sern
grabados
los
datos
generados
en
importacin
exportacin.
(Ver
otros,
(importacin/exportacin de datos).
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Versin 2003
Configuracin de Comprobantes.
Formato del comprobante. Esta opcin permite elegir el formato que se va a usar para la
impresin de los comprobantes.
En la impresin con formato Normal, el sistema presenta el comprobante en la moneda

definida anteriormente, en cualquiera de los dos tamaos, con las observaciones de que la
glosa sale en la parte inferior del mismo; antes de los cuadros para las firmas
correspondientes.
Cuando se selecciona la opcin Bimonetario, el sistema imprime el comprobante con las
columnas para las dos monedas, la glosa aparece encima del cuerpo del comprobante y en
la parte inferior tiene la impresin del literal del monto del comprobante.
Cuando la empresa tiene los comprobantes Preimpresos, debe seleccionar esta opcin y se
configurar los comprobantes para que se ajusten al mismo
Tipo de comprobante
Esta opcin indica al sistema la modalidad que se utilizar para el registro de
comprobantes. Si se va a usar un nico comprobante para todas las operaciones, o de lo
contrario, se identifican las operaciones de Ingreso-EgresoTraspaso o IngresoEgreso-Da.
El sistema imprime el documento con el ttulo pertinente.
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Versin 2003
Numeracin. Permite al usuario definir el modo de numerar sus comprobantes, en la
opcin autonumerado el sistema recupera los datos de la fecha y asigna un correlativo, en la
opcin manual el usuario registra el nmero teniendo 8 caracteres para el mismo. La opcin
manual verificado; permite registrar manualmente los nmeros de comprobantes pero
revisando que las 2 primeras posiciones sean para el ao, las dos siguientes para el mes, la
quinta si es (ingreso, egreso y traspaso) que corresponda al tipo de comprobante
seleccionado.
Destino del Comprobante. En esta pantalla se puede definir la impresin del

comprobante: en vista previa, la informacin del comprobante ser mostrada en pantalla
para despus ser enviada a la impresora; la otra opcin, enva el comprobante directo a la
impresora.
Firmas. El momento de imprimir los comprobantes se incluye al pie tres casillas, estos
datos identifican cual es el cargo de cada uno y en que posicin es que debe estar ubicado.
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Versin 2003
Valor por defecto de las variables multipropsito
Desde esta opcin se puede definir el valor por defecto que se mostrar para las variables
multiprsito al realizar alguna operacin dentro de un comprobante de contabilidad.
C. Configuracin de Cuentas
El sistema requiere identificar algunas cuentas para emitir correctamente los estados
financieros, para los libros de compras y ventas, etc. El detalle es el siguiente:
Patrimonio. Se debe de configurar el grupo de cuentas en el que se encuentra,
normalmente est en el grupo 229 si es que el patrimonio esta considerado dentro de las
cuentas de Pasivo; en caso de tener el Patrimonio separado del pasivo, debe estar en el
grupo 3.
Ingresos. Identifica el grupo de las cuentas de ingresos. Normalmente 3.
Egresos. Identifica el grupo de cuentas de egresos. Normalmente 4.
Saldo de gestin. Identifica la cuenta del resultado de la gestin.
IVA dbito y crdito. Debe seleccionar los cdigos de las cuentas de dbito y crdito fiscal
para que el sistema apropie los montos en las cuentas correctas el momento de generar los
libros IVA.
IUE servicios. Debe de registrar la cuenta que le corresponda al Impuesto Sobre Utilidades
de Empresas, para el registro del libro de retenciones.
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Versin 2003
RC IVA. Debe de registrar la cuenta correspondiente al Rgimen Complementario al IVA.
IUE Bienes. Se debe registrar la cuenta que le corresponda al Impuesto Sobre Utilidades de
Empresas, para el registro del libro de retenciones.
IUE Remesas. Debe de registrar la cuenta que le corresponda al Impuesto Sobre Utilidades
de Empresas, para el registro del libro de retenciones.
IT. Debe registrar el cdigo de la cuenta que corresponde al Impuesto a las Transacciones
para que el sistema tome como referencia y calcule la alcuota correspondiente.
Ajuste moneda nacional y extranjera. Seleccionar las cuentas del ajuste por inflacin y
tenencia de bienes (para cuentas en moneda extranjera) y la de correccin monetaria (para
cuentas en moneda nacional).
D. Libros IVA
RUC. Se registra el nmero del registro nico de contribuyente.

IVA. La alcuota del impuesto al valor agregado.
IT. La alcuota del impuesto a las transacciones.
Las Alcuotas podrn ser modificadas en el momento que alguna disposicin legal as lo
establezca.
Alfanumrico Facturas. Identifica el nmero alfanumrico que antecede a las facturas de
venta, se utiliza para facilitar el registro del libro de ventas.
Nmero de orden. Identifica el nmero de orden de las facturas de venta. Este dato es
automticamente recuperado al elaborar el libro de ventas.
E. Variables Multipropsito.
Variables 1 2 3. Sirve para registrar los nombres de las variables.
Estado. Esta caracterstica asociada a cada variable, se utiliza para activarla o no. Si la
variable es activada se incluir una columna dentro los comprobantes y tambin al emitir
todos los reportes.
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Versin 2003
Validar Cuentas. Esta opcin activa la validacin entre cuentas y variables, dentro del
comprobante de contabilidad (es decir, solo permitir registrar las variables relacionadas a
la cuenta especfica).
Validar Sumas. Si est caracterstica esta activada, al elaborar un comprobante el sistema
verifica que el comprobante est cuadrado tambin por variable, caso contrario el sistema
no permitir la grabacin, presentando el mensaje correspondiente.
F. Nombres de los comprobantes.

El siguiente cuadro se presenta solo en el caso de que sea elegido trabajar en el sistema con
la opcin bilinge.
Nombre del reporte. Muestra los nombres de todos los reportes.
Descripcin en ingles. En esta opcin el sistema permite introducir los nombres de los
reportes en ingles. Junto a los nombres en ingles de los reportes, se ha incluido una
columna para que el usuario determine si quiere que se imprima en el reporte la fecha y
hora de impresin (esta opcin solo se habilita si en Lenguaje se ha elegido la opcin
Bilinge).
Al oprimir el botn Salir, se graban automticamente todos los cambios realizados en la

pantalla y son asumidos por el sistema.
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Versin 2003
Usuarios.
Al ingresar a la opcin de Usuarios se le presenta la

pantalla de Control de Claves de Acceso.
Esta rutina permite:
Establecer un conjunto de usuarios
Definir para cada usuario las rutinas a las que tendr acceso.
Definir la clave de acceso de cada usuario.
Se
puede
insertar
o
eliminar
una
nueva fila para la
incorporacin
o
retiro de un nuevo
usuario
Se puede insertar o eliminar una fila para la incorporacin o retiro de un nuevo usuario.
En el cuadro que aparece se introduce el nombre y clave del usuario del que se va a definir
las rutinas que esta habilitado para manejar dentro del sistema.
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Versin 2003
Esta pantalla presenta todas las rutinas del sistema, en el ejemplo JORGE tiene acceso a
todas las rutinas por lo que estn habilitadas con el signo bien.
En caso de tener limitado el acceso a algunas de las rutinas, con la funcin F2 se desactiva
y aparece el signo X como se puede observar en el cuadro siguiente.
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Versin 2003
Las opciones que se encuentran en la parte superior de la ventana, permiten realizar las
siguientes operaciones:
Marcar todos: Permite que todas las opciones estn habilitadas para el usuario
seleccionado.
Desmarcar todos: Inhabilita el acceso a todas las opciones al usuario seleccionado.
Copiar Atributos: Permite copiar los atributos de acceso a los mdulos de un determinado
usuario.
Pegar Atributos: Pega los atributos anteriormente seleccionados para habilitar a otro
usuario con las mismas caractersticas.
Para que se activen estos cambios en los accesos, solo se debe pinchar el botn Aplicar
Cambios y luego
Salir de esta ventana para volver al men principal.
Backup.
Copias De Seguridad:
Esta rutina sirve para obtener una copia de resguardo de la
base de datos del sistema.
En la ventana izquierda se selecciona la Base de Datos de la cual se desea obtener una
copia. La copia de seguridad se crear con el nombre de SISACT.BAK y ser grabado en
el lugar destino (el disco y la carpeta correspondientes), seleccionado en la ventana
derecha. Pinchar el botn "Ejecutar" para obtener la copia.
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Versin 2003
Nota importante.
No olvide obtener una copia de seguridad por lo menos
una vez por semana y preferentemente en un
N
O
O
NLL
O
N
V
NO
O O
VIID
DEE
O
L
V
I
OLVID
DEE
A
C
A
R
U
AC
CA
AR
RSSSSU
U
SSSSA
A
C
A
R
U
B
B
A
C
K
U
P
B
A
C
K
U
P
BA
AC
CK
KU
UP
P!!!!
dispositivo de almacenamiento externo (CD, Zip disket,

etc.)
Es de vital importancia contar con copias de resguardo (backups)ya que muchas veces la
base de datos puede daarse por fallos en el Hardware (disco duro, conexin de red, etc.),
por errores en el sistema operativo Windows (archivos borrados, instalaciones mal
realizadas), por virus, etc.
La forma de recuperar el backup, es simplemente renombrar el archivo SISCON.BAK con
SISCON.MDB y copiarlo al directorio de trabajo del sistema.
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Versin 2003
Utilitarios
Si por alguna razn externa el usuario abandona el

sistema por ejemplo: corte imprevisto de energa, baja
de
tensin,
problemas
de
hardware,
entonces
necesariamente se debe reparar y parchar la Base de

Datos esto con el fin de que las tablas en las cuales se
trabajan vuelvan a su estructura original, en caso de
que hayan sufrido alguna modificacin.
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Versin 2003
A. Licenciar.
Este utilitario permite aplicar la licencia correspondiente a la empresa. Para hacer correr
este utilitario ningn usuario deber ingresar a la Base de Datos.
a
c
d
Donde:
a) Ubicar la ruta del sistema de instalacin del SISCON.
b) Seleccionar el mdulo que se va a licenciar (Contabilidad).
c) Registrar el nombre o razn social de su empresa en letras MAYUSCULAS.
d) Registrar el nmero de licencia otorgado por Simec Soft.
e) Pinchar el botn licenciar.
f) Abandona la rutina de este Utilitario.
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Versin 2003
B. Reparar
Este utilitario permite compactar (o reparar) la Base de Datos. Se recomienda hacer correr
esta rutina en forma semanal y solo se puede realizar el proceso si no hay ninguna ventana
del sistema abierta.
a
a
Donde:
a) Ubicar el drive, la ruta y la carpeta donde esta instalado el sistema.
b) Seleccionar la Base de Datos a reparar Ej: SISCON.MDB, PUENTE.MDB, etc.
c) Pinchar el botn Reparar.
d) Abandona esta rutina.
En la celda Nombre Base Datos, se debe especificar el nombre de la base de datos a
reparar. Estas bases pueden ser SISCON.MDB, PUENTE.MDB, BANCOS.MDB, etc.
Una vez concluido el proceso, el sistema muestra la ventana de confirmacin
correspondiente:
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Versin 2003
C. Parchar
Este utilitario se debe usar solo cuando la base de datos ha sufrido algn cambio y se deben
reconocer nuevos formatos. Para ejecutar este proceso se debe tomar en cuenta los pasos
especificados en la ventana.
a
No olvide sacar
BACKUP antes de
reparar o parchar.
Para Ejecutar el PARCHE:

Donde:
a) Se debe ubicar la unidad y ruta donde esta
instalado el sistema de ACTIVOS FIJOS
b) Ingresar el password o contrasea de la base de
datos que es la fecha del sistema en formato
dd/mm/aaaa Ej:28/02/2004
c) Presionar el botn Parchar.
d) Abandona la rutina
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Versin 2003
Una vez concluido el proceso y si la accin se efectu correctamente el sistema emitir el
siguiente mensaje:
D. Consolidar
Este proceso permite reunir o consolidar en una sola base de Datos, la informacin de
varias Bases de Datos distribuidas en diferentes carpetas.
Cuando se trabaja con varias carpetas, (varios proyectos, regionales u otros), la forma de
organizar los archivos debe ser la siguiente:
SIMEC
SISCONA
SISCONB
SISCONC
SISCON...
SISCON CONSOLIDADO
1. Dentro de Simec copiar los ejecutables y los reportes(*.rpt)
2. En cada carpeta deben estar las bases de datos (SISCON.MDB, BANCOS.MDB,
FLUJO.MDB).
3. De esta manera el acceso directo solo va a siscon.exe que esta en la raz de Simec, para
entrar a las bases de datos, seleccionar dentro de la rutina abrir base de datos.
4. Para consolidar todas las carpetas, crear una carpeta adicional (Siscon consolidado) y
copiar en esta carpeta el ejecutable Consolsc.exe, que sirve para juntar el movimiento
de las bases de datos seleccionadas.
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Versin 2003
d
c
Donde:
a) Ubicar la ruta drive y carpetas de las bases de datos que se desee consolidar.
b) Seleccionar las bases de datos de cada una de las carpetas y traspasarlas a la seccin
Archivos a Consolidar utilizando la flecha que esta remarcada (si desea quitar alguna
base de datos utilize la flecha con sentido opuesto).
c) Registrar el periodo de consolidacin.
d) Escribir la contrasea que es la fecha del sistema en formato dd/mm/aaaa.
e) Presionar el botn Consolidar.
Para concluir el proceso de consolidacin el sistema pide la confirmacin a travs del
siguiente mensaje:
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Versin 2003
Nota: se debe tener cuidado al elegir la carpeta donde se va a consolidar para evitar que se
provoque un error. Si se intenta realizar el proceso de manera incorrecta el sistema emite el
siguiente mensaje:
E. Ejemplos De Planes de Cuentas

El sistema provee un conjunto de prototipos de Planes de Cuenta aplicables a todo rubro,
los mismos que se pueden modificar para adaptarlo a los requerimientos de una empresa en
particular. A continuacin se describe este procedimiento.
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Versin 2003
b
d
e
Donde :
a) Se elige un Plan de cuenta posicionando el cursor sobre el registro
b) En la parte inferior de la ventana se escribe el nombre del nuevo Plan de Cuentas que se
va a generar como consecuencia de las modificaciones
c) Presionar sobre el icono Copiar y se aade a la lista el nombre del nuevo Plan de
Cuentas
d) Realizar las modificaciones respectivas ya sea insertando o eliminando cuentas con la
ayuda de los botones correspondientes a cada accin.
e) Presionar el icono Activar, para aplicar este Plan de Cuentas dentro del sistema.
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Versin 2003
Calculadora
Permite acceder a una calculadora manual, la cual es operada con todas las facilidades
comunes en esta herramienta.
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Versin 2003
Agenda
Permite acceder a una agenda electrnica, la cual puede ser manipulada segn las
caractersticas de esta herramienta.
Al ingresar, se debe indicar la ruta donde se va a grabar la agenda.
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Versin 2003
La primera vez que ingrese, deber introducir la contrasea para tener acceso a la agenda
Posteriormente, se deben ingresar los datos que va a manejar en la agenda.
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Versin 2003
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Versin 2003
Ayuda
Este cono le permite tener acceso a un manual que
abarca temas fundamentales, desde la instalacin del
sistema hasta la operacin del mismo.
A cerca de..
Esta opcin contiene un registro de la Direccin,
nmero telefnico, correo, etc. de SIMECSOFT
empresa que desarroll el sistema
La ventana que muestra los datos mencionados anteriormente es la siguiente:
Salir
Finalmente, el botn salir permite al usuario abandonar
o continuar en el sistema.
El sistema emitir el siguiente mensaje:
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Versin 2003
BARRA DE MEN
En esta barra se agrupan los siguientes mdulos:
Comprobantes: Permite acceder a todas las operaciones con comprobantes.

Codificadores: Permite codificar el Plan de Cuentas, las Variables Multipropsitos y los
Activos Fijos.
Reportes: Este mdulo agrupa todos los reportes de los estados financieros.
Otros: Muestra rutinas complementarias al sistema.
A. COMPROBANTES
Los datos ingresados al sistema debern ser transcritos de facturas, recibos, contratos,
liquidaciones, depsitos bancarios, comprobantes de ingresos y egresos, etc.; siendo estos
documentos la nica fuente para la obtencin de toda la informacin para registrar un
asiento contable y as elaborar el comprobante de contabilidad.
Si el sistema est configurado para trabajar en lnea, puede utilizar los comprobantes como
documentos de primera entrada e imprimirlos en el momento en que se generan las
operaciones.
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Versin 2003
Las opciones que se encuentran dentro de Comprobantes se muestran en la siguiente
ventana:
A.1 Ingresar Comprobantes

Esta rutina sirve para incorporar nuevos comprobantes de contabilidad al sistema. Para
ingresar un comprobante se debe tener en cuenta la configuracin previa de estos
documentos dentro la opcin de Parmetros; el sistema presenta diferentes comprobantes
para cada una de estas opciones.
Se de debe tener en cuenta que el formato de la ventana depender de los parmetros que
se definieron inicialmente en la opcin Configurar en la ventana principal del sistema.
Al ingresar el comprobante Si se
elige la Opcin:
Unico: no se define su tipo.
Ingreso, egreso traspaso: se
adicona un campo en la cabecera
para poder identificar el tipo de
comprobante.
Ingreso, egreso, diario: de la
misma manera que en el anterior
caso.
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Versin 2003
A continuacin se describe la opcin de ingresar comprobante con las aclaraciones
referentes a la configuracin de los comprobantes.
Comprobante Unico
Cuando se trabaja con este tipo de comprobantes en la pantalla de la opcin ingresar no
existe ningn campo donde se pueda especificar el tipo de transaccin que representa el
comprobante que se esta registrando la fecha y el comprobante sern los datos referenciales.
Fecha. Los datos de este campo deben ser introducidos en formato espaol (da/mes/ao),
el sistema sugiere la fecha del da. El sistema verifica que la fecha registrada este en el
rango de control establecido a travs de datos generales en Codificadores.
Cbte. El sistema sugiere el nmero de comprobante de la siguiente manera:
Las 2 primeras posiciones para el ao, las siguientes 2 para el mes y los siguientes 3
campos son para el nmero correlativo dentro de ese mes, lo que significa que se pueden
introducir 999 comprobantes por cada mes.
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Versin 2003
El sistema toma este concepto, basndose en la fecha previamente registrada y sugiere el
nmero correlativo automtico, el ao y el mes lo toma de la fecha, para el correlativo
busca el ltimo comprobante registrado dentro esa gestin y mes.
Factor. Registra el tipo de cambio asignado a las operaciones contenidas en el
comprobante. Este valor se ir repitiendo en cada lnea de registro del comprobante.
Comprobantes Diferenciados
Estos pueden distinguirse por tipo de transaccin (ya sea comprobantes de Ingreso, Egreso,
Traspaso, o comprobantes de Ingreso, Egreso , Diario), la ventana para ingresar dichos
comprobantes, adiciona en la cabecera un campo denominado TIPO tal como se observa en
la siguiente pantalla:
Cbte. Ingreso (I), Egreso (E) o Traspaso (T) (o Ingreso(I), Egreso (E), Diario (D)), el
nmero es generado de la siguiente manera, , las 2 primeras posiciones para el ao, las
siguientes 2 para el mes, en la quinta posicin ser la identificacin del tipo de
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Versin 2003
comprobante con la letra correspondiente, y los siguientes 3 campos son para el nmero
correlativo. En cada tipo de comprobante se pueden introducir 999 comprobantes de cada
tipo por cada mes.
Tambin es posible generar una ventana que muestre todos los comprobantes ya
registrados, pinchando el botn asociado a este campo.
Factor. este campo recupera de manera automtica el dato referente al tipo de cambio que
se registra al ingresar a la Base de Datos en la ventana Principal, siendo este dato suceptible
a modificacin.
Cuenta. Corresponde al nmero de cdigo de la CUENTA OPERATIVA (las que llevan

asterisco "*"). Ingresado el cdigo correcto, en la parte superior de la pantalla aparece el
nombre de la cuenta, de esta forma se puede verificar que la cuenta sea la requerida para el
asiento. Este procedimiento se sigue en cualquiera de las opciones de los comprobantes.
Se puede generar una ventana para seleccionar la cuenta requerida, segn el siguiente
procedimiento:
Pinchar el botn asociado a cuenta, el cual muestra todo el plan de cuentas.
Si escribe 1 y pincha el botn, y muestra todas las cuentas del activo
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Versin 2003
Si escribe 111 y pincha el botn, y muestra las cuentas del activo corriente disponible
Se puede recuperar varias cuentas al mismo tiempo; ingresando a la ventana de cuentas y

presionando Insert sobre las cuentas operativas requeridas.
Las cuentas operativas de cuatro dgitos generan auxiliares por nombre creando una tabla
ordenada alfabticamente. Para mostrar la tabla, escribir el signo "?" en la columna
Descripcin del Asiento del comprobante. Pinchando en el nombre requerido de la tabla
activada se copia est al campo detalle y el cursor se ubica en la siguiente posicin a fin de
seguir registrando la descripcin.
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Versin 2003
Si adems del signo de interrogacin, escribimos una letra asociada, entonces el sistema
solo mostrara la tabla con los auxiliares por nombre que comiencen con la letra (o letras)
referida(s).
En caso de que requiera ingresar otro nombre, solo debe registrarlo tomando en cuenta que
el sistema reconoce el nombre desde la primera letra hasta el primer espacio en blanco. Los
nombres pueden ser formado por cualquier alfanumrico excepto el apstrofe ('). Recuerde
no puede utilizar este smbolo porque es un carcter invalido para los mayores auxiliares
por nombre.
Las tres columnas contiguas a cuenta (si se habilitan en parmetros) corresponden a los
codificadores de las variables multipropsito, que permiten obtener estados financieros
diferenciados. Al pinchar el botn dentro de estas columnas, tambin se habilitan sus
elementos componentes. De esta manera podr consultar todos los estados financieros y
complementarios con esa misma referencia. El nombre del elemento de la variable se
imprime en todos los reportes impresos.
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Versin 2003
Descripcin. Debe contener la descripcin de la operacin (hasta 50 caracteres). Los datos
registrados en este campo, tienen gran importancia para proporcionar la informacin
adecuada que deben presentar los mayores auxiliares. Por ejemplo para un mayor auxiliar
de bancos se debe anotar a la orden que ha sido girado el cheque y su nmero, o si es un
depsito, la fecha y si hubiera el No. de depsito, de manera que el auxiliar de bancos sea el
libro de bancos y adems permite efectuar una conciliacin bancaria rpidamente.
Casos Especiales:
Para cuentas de mayores auxiliares o cuentas de cinco dgitos, el sistema considerar el
nombre de la subcuenta desde la primera posicin hasta el primer espacio en blanco. Para
aumentar nombres a este tipo de cuentas se introduce en descripcin del comprobante el
nombre de la persona, Ej. : (del cuadro anterior) IMPORTACION-SPINDELS si se hubiera
registrado IMPORTACION SPINDLES con el espacio correspondiente se puede mezclar la
informacin con otras cuentas ya que el sistema solo considerara el nombre de la
subcuenta como IMPORTACION. No utilizar el apstrofe como parte del nombre.
Para cuentas de activos fijos considere lo siguiente:
Todos los nuevos ingresos, son automticamente incorporados en los respectivos archivos
al momento de registrar el asiento contable.
Si es necesario asentar un dbito en una cuenta de activo fijo sin afectar el archivo de
detalle (Ej.: cuando se registra un balance de apertura y se contabiliza el total del valor
actual de los muebles y equipo, este dato no debe ir al detalle como un activo fijo, sino
contablemente solo al auxiliar), incluir como primer carcter del campo descripcin @
(arroba).
T.C. El campo FACTOR permite el registro de un tipo de cambio individual para cada
operacin. El sistema controla que los dbitos y crditos estn cuadrados (en dlares y
bolivianos).
En el mismo comprobante, puede registrar operaciones a diferentes tipos de cambio, con la
salvedad de que la (s) cuenta(s) y contra cuenta(s) debe tener el mismo factor. (Ver el
cuadro siguiente)
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Versin 2003
Debe - Haber. Segn la naturaleza del asiento, registrar los importes al debe o al haber. El
sistema evita que por error se registre en la misma lnea importes al debe y al haber.
Adicionalmente, se presentan dos columnas para registrar las operaciones en dlares ya
sean cargos o abonos; de esta manera, las operaciones se registran en la moneda que
correspondan y a travs del tipo de cambio se va generando la equivalencia en la otra
moneda; lo que posibilita cuadrar perfectamente el comprobante en ambas monedas y
generar una contabilidad bimonetaria sin ninguna diferencia.
En el caso de que el principio de uniformidad no se cumpla al registrar un asiento de
diario, al momento de grabar el sistema emite un mensaje indicando que existe diferencia,
mostrando tambin el importe de dicha diferencia entre el Debe y el Haber, tal como se
muestra a continuacin:
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Versin 2003
Casos Especiales:
En caso de existir diferencias de cambio y no cuadren por ejemplo los dlares, debe
registrar el importe correspondiente a la cuenta diferencia de cambio y el cargo o el abono
solo en las columnas de dlares, en tipo de cambio -1, lo que indica al sistema que esta
operacin solo afectar la moneda extranjera. Con el mismo criterio para operaciones en
bolivianos utilizando el tipo de cambio -2.
Nota: La versin 2003 de Contabilidad realiza en forma automtica el ajuste por diferencia
de cambio al momento de pinchar el botn de Grabar, es decir, se genera automticamente
el asiento de ajuste que posibilita la cuadratura del comprobante.
En la parte superior de la ventana de ingreso de comprobantes, se despliega una barra con
accesos directos a diferentes opciones, la cual facilita realizar operaciones sin necesidad de
dejar esta ventana, de la siguiente manera:
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Versin 2003
Plan de Cuentas: Despliega el plan de cuentas, donde se puede modificar, insertar,
eliminar, etc., nuevas cuentas.
Variables Multipropsito: Permite definir las variables multipropsitos utilizadas en el
sistema.
Activos Fijos: Muestra la ventana de activos fijos.
Parmetros: Despliega la ventana en la cual se definen los parmetros del sistema.
Ver libro de Compras: Permite visualizar (no modificar) el libro de Compras.
Ver libro de Ventas: Permite visualizar (no modificar) el libro de Ventas.
A continuacin se describen las opciones restantes ubicadas en la primera fila
que
intervienen al ingresar comprobantes.

Compras. Activa una nueva ventana que sirve para ingresar en detalle los datos para el
libro de Compras IVA, y as crearlo directamente aprovechando la contabilizacin de las
facturas de gastos dentro del comprobante.
Esta ventana pide introducir los datos de las facturas de compras:
Nmero de RUC. El nmero que corresponde a la empresa de la que se realiza la compra.

Si existiese una compra anterior el sistema recupera todos los otros datos de la factura
(ltima compra) con solo introducir el nmero de RUC (alfanumricos, el nmero de orden
y la razn social). En este caso, debe incluir los montos correspondientes a la factura y
corregir el nmero de la misma.
Nmero de Factura. Alfanumrico, un guin y el nmero de la factura.
Nmero de Orden. El nmero de orden de impresin de las facturas
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Versin 2003
Nombre o Razn Social. El nombre de la empresa o la razn social de la misma.
Fecha. La fecha de la factura, si intenta registrar una factura con un mes que no
corresponde al del comprobante se mostrar un mensaje de alerta.
Facturado. Debe introducir el monto total de la factura.
ICE. Se introduce el monto en caso que la factura tenga impuesto al consumo especfico.
No gravado. En caso de que la factura tenga un importe que no este sujeto al crdito fiscal.
Sujeto a impuesto. El sistema muestra el importe descontando el ICE y No Gravado en
caso de que hubiera.
Crdito Fiscal. El sistema muestra el monto a favor del contribuyente.
Nmero de Libro. (0-99), sirve para separar el movimiento por agencias o regionales.
Los botones de la pantalla tienen la siguiente funcin:
Insertar, le habilita una nueva lnea para introducir otras facturas en el mismo
comprobante.
Eliminar, borra la lnea donde se encuentra el cursor.
Generar uno solo, incorpora al comprobante el importe neto de la ventana libro de
compras (como cargo) y crea una lnea con la cuenta de crdito fiscal incluyendo como
cargo el valor del impuesto.
Generar Marcados, incorpora al comprobante el importe neto, la suma de todos los
registros marcados de la ventana libro de compras (como cargo) y crea una lnea con la
cuenta de crdito fiscal incluyendo como cargo el valor del impuesto.
Retornar sin generar, vuelve al comprobante sin incorporar ningn registro.
Nota: En libros de compras, los alquileres deben ser registrados de la siguiente manera: El
nmero de factura en lugar del alfanumrico escribir ALQUILER- y continuacin el
nmero de recibo; en el campo nmero de orden colocar 0 (cero).
Importaciones. A travs de esta opcin se podrn ingresar todas las Plizas de Importacin
que se hubieran tramitado durante el perodo.
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Versin 2003
Esta ventana presenta los siguientes campos:
RUC. Se introduce el nmero de RUC de la Agencia Aduanera.

Nmero de pliza. Se registra el nmero que esta impreso en la pliza de importacin.
Formulario. Este nmero identifica el tipo de pliza de importacin (Form. 133).
Nmero de Trmite. Este nmero es asignado por el gestor del Recinto Aduanero en el
cual se ha realizado el trmite de despacho, esta compuesto por 11 dgitos y en la cuarta
posicin lleva una letra.
Nombre o Razn Social. El nombre del representante legal de la empresa o la razn social
de la Agencia Aduanera.
Fecha. El sistema sugiere la fecha en que se est introduciendo el comprobante.
Facturado. El monto que corresponde al 100% de los gastos incurridos en la importacin,
es decir la pliza indica el monto del Crdito Fiscal a favor del Contribuyente (rubro 12
Cd. 576) que corresponde al 13%.
ICE. El valor que est sujeto a este impuesto, si lo hubiera.
No Gravado. En caso de que la importacin tenga algn valor que no este sujeto al crdito
fiscal.
Sujeto a Impuesto. El sistema muestra el monto del que se tendr que calcular el crdito
fiscal.
Crdito Fiscal. Es el monto que corresponde a este impuesto, que debe cuadrar con el
monto de la pliza recuperado del rubro 12 Cd. 576 (Pago del saldo a favor del Fisco)
Nmero de Libro. (0-99), Sirve para separar los datos por agencias o regionales.
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Versin 2003
Insertar habilita una nueva lnea.
Eliminar, borra toda la lnea donde se encuentra el cursor.
Generar uno solo, incorpora al comprobante el importe neto del registro donde esta el
cursor en la ventana de importaciones y crea una lnea con la cuenta de crdito fiscal
incluyendo como cargo el valor del impuesto.
Generar Todos, incorpora al comprobante el importe neto de todos los registros marcados
de la ventana de importaciones y crea una lnea con la cuenta de crdito fiscal incluyendo
como cargo el valor del impuesto.
Retornar sin generar, vuelve al comprobante sin incorporar ningn registro
Boletos BSP. Esta opcin permite ingresar las compras correspondientes a boletos areos.
Esta ventana muestra el siguiente detalle:
RUC. Se introduce el nmero de Ruc de la Lnea Area.

Nmero de boleto. El nmero que corresponde al boleto asignado por la empresa de
aviacin.
Nombre o Razn Social. El nombre o razn social de la empresa de aviacin.
Fecha. Debe de registrar la fecha de emisin del boleto.
Facturado. Se escribe el importe pagado por el boleto
ICE. El valor que est sujeto a este impuesto, si lo hubiera.
No Gravado. En caso de que el boleto tenga algn valor que no este sujeto al crdito fiscal.
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Versin 2003
Sujeto a Impuesto. El sistema muestra el monto del que se tendr que calcular el crdito
fiscal.
Crdito Fiscal. Es el monto que corresponde a este impuesto.
Insertar, habilita una nueva lnea para ingresar nuevos boletos si los hubiera.
Eliminar, borra toda la lnea donde se encuentra el cursor.
cursor en la ventana de boletos BSP y crea una lnea con la cuenta de crdito fiscal
Generar Marcados, incorpora al comprobante el importe neto de todos los registros
Marcados de la ventana de boletos BSP y crea una lnea con la cuenta de crdito fiscal
Notas de dbito. El sistema permite introducir las notas de Dbito que se hubieran emitido
como resultado de la devolucin de bienes o la rescisin de servicios.
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Versin 2003
Esta ventana pide que introduzca los datos de las notas de dbito:
Nmero de RUC. El nmero que corresponde a la empresa que emite la Nota de Dbito.
Nmero de Nota de Dbito. Corresponde al nmero asignado por la Administracin
tributaria al documento.
Nmero de Orden. Debe consignarse el Nmero de Orden consignado en la Nota de
Dbito.
Nombre o Razn Social. El nombre o la razn social de la empresa que emite la nota.
Fecha. Debe anotarse la fecha de la emisin de la Nota de Dbito.
Importe de la devolucin (Facturado). Debe indicarse el monto que corresponde a la
devolucin del bien o la rescisin del servicio.
ICE. Si los bienes devueltos o el servicio rescindido consignan montos ICE, deber
indicarse los importes que correspondan a este impuesto.
No gravado. En caso de que la factura tenga un importe que no este sujeto al dbito fiscal.
Sujeto a impuesto. El sistema le muestra el importe descontando el ICE y No Gravado en
Dbito Fiscal. El sistema le muestra el monto a favor del fisco.
Insertar habilita una nueva lnea para introducir una nueva nota.
Eliminar, borra la lnea seleccionada o donde se encuentra el cursor.
cursor en la ventana de notas de dbito de ventas (como abono) y crea una lnea con la
cuenta de dbito fiscal incluyendo como abono el valor del impuesto.
Generar Marcados, incorpora al comprobante el importe neto de todos los registros de la
ventana de notas de dbito de ventas (como abono) y crea una lnea con la cuenta de dbito
fiscal incluyendo como abono el valor del impuesto.
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Versin 2003
Notas de crdito. Permite registrar las Notas de Crdito que hubieran sido emitidas, como
resultado de la devolucin de bienes o la rescisin de servicios.
Esta ventana pide que se introduzca los siguientes datos:

Nmero de RUC. El nmero que corresponde al cliente que realiz la devolucin de los
bienes o rescisin del contrato.
Nmero de Nota de Crdito. Es el nmero asignado por la Administracin Tributaria.
Nmero de Orden. Debe registrarse el nmero de orden consignado en la Nota de Crdito.
Nombre o Razn Social. Es el nombre o la razn social del cliente que est efectuando la
devolucin.
Fecha. Debe consignarse la fecha de la emisin de la Nota de Crdito.
Facturado. En el lugar de facturado debe introducir el monto total de la factura
ICE. Se introduce el monto en caso que la factura tenga impuesto al consumo especfico.
No gravado. En caso de que la factura tenga un importe que no este sujeto al crdito fiscal.
Sujeto a impuesto. El sistema muestra el importe descontando el ICE y No Gravado en
Crdito Fiscal. El sistema muestra el monto a favor del contribuyente.
Insertar, habilita una nueva lnea.
Eliminar, borra la lnea donde se encuentra el cursor.
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Versin 2003
cursor en la ventana notas de crdito (como cargo) y crea una lnea con la cuenta de crdito
fiscal incluyendo como cargo el valor del impuesto.
Generar todos, incorpora al comprobante el importe neto de todos los registros de la
ventana notas de crdito (como cargo) y crea una lnea con la cuenta de crdito fiscal
Retornar, vuelve al comprobante sin incorporar ningn registro.
Retenciones. Esta ventana le sirve para registrar las retenciones por concepto de pagos
efectuados a personas naturales por motivos grabados que no estn respaldados por nota
fiscal.
Tipo. En esta opcin debe de elegir el tipo de retencin que va a realizar.

Nmero dcto. Registra el nmero de recibo u otro documento que le sirva de respaldo.
Fecha. Debe de ingresar la fecha del documento.
Nombre o Razn Social. El nombre o razn social de la persona o empresa que efectu el
servicio.
Destino.
Base Imponible. El valor del bien o servicio adquirido.
IUE. Le muestra la retencin que le corresponde a este impuesto.
IT. Le muestra el monto que corresponde a este impuesto.
Nmero de libro. Segn la regional o sucursal que corresponda, 0 si no existen.
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Versin 2003
Presenta los siguientes botones:
Insertar, habilita una nueva lnea.
Eliminar, borra toda la lnea donde se encuentra el cursor..
Generar, incorpora al comprobante el importe correspondiente al IUE y al IT del registro
donde esta el cursor en la ventana libro de retenciones.
Retornar, vuelve al comprobante sin incorporar ningn registro.
Botones del Comprobante

En la parte inferior del comprobante se encuentran localizados los siguientes botones:
Insertar. Permite ingresar una nueva lnea siempre al final del comprobante.
Eliminar. Elimina una lnea previamente seleccionada.
Ordenar. Clasifica todo el comprobante, en estricto orden de cdigo, primero ordena todas
las cuentas con importe deudor y luego las cuentas con importe acreedor.
Importar. Permite leer un comprobante anterior y copiarlo al comprobante actual. Se tiene
nuevas opciones, insertando el nmero de un comprobante o pinchando el botn asociado,
puede Aadir o Reemplazar los datos en el comprobante activo.
La ventana que se despliega al ingresar a esta opcin es la siguiente:
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Versin 2003
Aadir significa aumentar al comprobante activo, todos los registros del comprobante
importado.
Reemplazar, elimina los registros del comprobante activo, reemplazndolos por los del
comprobante importado.
Recuperar sin cambiar nada, en esta opcin el sistema le recupera el comprobante como
estaba.
Recuperar con el tipo de cambio del nuevo comprobante, el sistema cambia el tipo de
cambio del comprobante importado y recupera el ingresado en la cabecera del nuevo en
todos los registros del mismo.
El botn Aceptar ejecuta la importacin.
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Versin 2003
Cancelar retorna al comprobante sin efectuar ningn cambio.
Verificar Verifica que los valores de las cuentas de impuestos (crdito fiscal, dbito
fiscal,etc) igualen con los valores correspondientes a los registrados en los libros (compras,
ventas, retenciones), en el caso de que exista alguna diferencia el sistema emite el siguiente
mensaje:
Cuentas. Este botn recupera el plan de cuentas para poder realizar cualquier consulta, o
incorporar cuentas y relacionarlas con las variables multipropsito y con las mismas
caractersticas de la rutina del plan de cuentas.
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Versin 2003
Mayores. Activa la consulta al mayor auxiliar, sugiere como cuenta, la correspondiente a la
lnea donde esta el cursor (marcada) dentro el comprobante. Ver mayores
Calcula. Proporciona una calculadora que ayuda al usuario a agilizar sus clculos
Grabar. Activa la grabacin del comprobante, actualizando simultneamente los mayores

auxiliares, los libros IVA, retenciones y si existiera una cuenta de Activo Fijo, su tabla de
detalle. El comprobante incluye todas las rutinas de validacin de datos, mostrando
mensajes apropiados tales como " fechas fuera de rango" o " comprobante no cuadra", y
otros segn sea el caso, Por Ej:
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Versin 2003
A.1.1. CHEQUES MODULO DE IMPRESIN DE CHEQUES
El mdulo de impresin de cheques se integra a la generacin de comprobantes,
imprimiendo cheques en formato preimpreso.
La ventana que se despliega al ingresar a esta opcin es la siguiente:
En la parte superior, se encuentran las opciones: Configurar, Cheque, Imprimir,

Calculadora y salir.
Las opciones dentro de esta rutina son las siguientes:

Configurar:
Esta rutina es la ms importante, porque es en esta opcin donde se introducen todos los
parmetros para que el mdulo de cheques pueda ser utilizado.
Cuando se ingresa a esta opcin se presenta la siguiente pantalla:
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Versin 2003
Este icono
seala la
cuenta activa
Donde:
Insertar Nueva Cuenta. Esta opcin inserta una nueva lnea para poder introducir una
nueva cuenta.
Eliminar Nueva Cuenta. Elimina la lnea donde se encuentra el cursor.
Seleccionar como Cuenta Activa. Al ingresar a esta opcin se elige la cuenta o Banco
con la que se imprimir el cheque, para poder reconocer cual es la cuenta activa, en el lado
izquierdo aparece el icono de un sealador con forma de carpeta.
Imprimir Formato de Cheque. Muestra una vista preliminar del cheque.
Dentro del cuerpo del documento se encuentran los siguientes campos:

Cuenta Activa. Seala la cuenta que esta actualmente en uso.
Cuenta. Se refiere a la cuenta relacionada con el banco.
Descripcin de la Cuenta. Se refiere al banco que esta asociado a la cuenta, este campo se
recupera automticamente.
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Moneda. Moneda en la que se realiza la transaccin (Bs o $us).
Nombre Banco. Nombre del banco a la que pertenece la cuenta.
Nmero de la Cuenta. Nmero de la cuenta de nuestro banco.
Lugar. Lugar donde se realiza la transaccin.
Archivo Formato de Cheque. Esta es la opcin mas importante, aqu se debe elegir el
archivo (rpt) del banco que esta activado. Ejs: para el banco Bisa el .rpt es lischebisa.rpt,
Cada rpt tiene el prefijo lische seguido del nombre del banco una abreviacin del mismo,
porque los nombres no pueden ser muy largos.
Vista Previa. Muestra el cheque antes de imprimirlo.
Direccin del Banco. La ubicacin fisica del banco.
Tambin se observa en la parte superior derecha de la ventana el siguiente icono:
Muestra una lista de

los formatos (rpts)
grabados para la
impresin
de
cheques en el caso
de trabajar con mas
de
una
entidad
Financiera
Cheques. Desde esta opcin se puede generar una cola de impresin de cheques en caso de
que no se quiera recuperar los datos en el cbte.:
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Para identificar
el registro que se
quiere imprimir
se marca con un
asterizco(*)
utilizando
las
opciones marcar
desmarcar, etc.
En la cabecera encontramos la siguientes opciones:

Marcar Todos. Selecciona a todos los registros para enviarlos a impresin.
Desmarcar Todos. Indica que no se enviara ningn registro para impresin.
Marcar Registro. Hace referencia a un solo registro para imprimir.
Desmarcar Registro. Como indica el nombre desmarca un solo registro seleccionado.
Es importante registrar el rango de fechas en forma correcta para asi poder ver los
registros disponibles para impresin. En el caso de tener una lista muy extensa con la ayuda
de la herramienta denominada filtro se depuran los registros segn la condicin de
seleccin que elija.
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Imprimir.
Una vez elegida la cuenta activa se deben escribir los datos que exige un cheque tales como
el nombre de la persona a quien se gira el cheque, el importe, la fecha que puede definirse
en un pequeo calendario que el sistema le proporciona, posteriormente
si se desea
obtener una vista previa del cheque se pincha el botn imprimir.

Calculadora.
Activa una pequea calculadora para realizar los clculos adicionales.
Salir . abandona esta rutina para retornar a la ventana principal de ingresar comprobantes.
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Aclaraciones adicionales cuando se ingresan comprobantes:
La tecla de funcin f2 repite los datos de la ltima lnea ingresada, si necesita copiar un
detalle marcar la lnea presionando "Enter" y luego en la lnea que toca introducir el detalle,
presione F2
Para concluir la transcripcin del comprobante, ubicar el cursor en el campo GLOSA donde
se registra una breve descripcin de las operaciones realizadas en todo el comprobante (80
caracteres). Y si es necesaria alguna aclaracin adicional anotar en OBSERVACIONES.
El sistema presenta los siguientes cuadros donde muestra los montos totales tanto en
Bolivianos como en Dlares; y en los cuadros rojos se presenta el monto de diferencia entre
el debe y haber.
DIFERENCIA
ENTRE DEBE
Y HABER
TOTAL
DEBE
TOTAL
HABER
Tambin permite cambiar el formato del comprobante con solo seleccionar el que necesite
en la siguiente tabla.
La opcin Imprimir se le presentar al concluir la grabacin del comprobante y permite la

impresin del mismo directo a la impresora o se genera una vista previa, segn la
configuracin de Datos Generales. Impreso el comprobante o ignorado este paso, se limpia
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Versin 2003
la pantalla, quedando el cursor en el campo Fecha para la introduccin de un nuevo
comprobante.
Pinchado el ttulo de las columnas (DESCRIPCION DEL ASIENTO y TC) es posible activar
una pantalla auxiliar que permite CAMBIAR EL DETALLE o los datos de la columna y
reemplazarlos por otros . En el ejemplo pinchando el ttulo "DESCRIPCION DEL ASIENTO", se
activa la ventana donde se indica que todas las palabras MARZO deben ser cambiadas por
ABRIL, para todos los registros. El mismo criterio se utiliza para cambiar el tipo de cambio
a todos los registros del comprobante.
Herramientas Adicionales: Dentro de la ventana de ingreso de comprobantes, se ha visto

conveniente adicionar ciertas herramientas, que bajo el criterio de los usuarios, permite
mejorar la rapidez operacional, de la siguiente manera:
.
Al presionar este cono, se

despliega
una
ventana
parecida a un bloc de
notas
que
permite
registrar anotaciones, tipo

Memo Tip adhesivos
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Versin 2003
Mientras que, los conos:

Permite
realizar
Restablece la
bsquedas dentro del
pantalla despus
comprobante,
de filtrar los
filtrando aquellos que
registros.
cumplan la condicin
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A.2 Modificar Comprobantes
Esta ventana presenta todos los comprobantes ingresados. Tiene la opcin de elegir el
comprobante por medio del nmero, fecha, descripcin del comprobante o cualquiera de las
columnas.
Para ordenar los datos pinchar el ttulo de la columna requerida en orden ascendente o
descendente, dependiendo de cual es la opcin elegida en la cabecera de la pantalla.
Se han incluido dentro de esta ventana el nombre del usuario, la fecha y hora de registro del
comprobante. Esto para tener un mejor control.
c
a
d
Donde:
a) Seleccionar el registro que desea modificar
b) Presionar el botn Modificar y el sistema mostrar un ventana igual que en la opcin
Ingresar Comprobantes donde se puede Insertar, eliminar , grabar, etc.
c) Realiza bsquedas de 1 o ms registros de la siguiente manera:
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Versin 2003
Elija la columna a la que se aplicara el filtro, (pinchar el ttulo).
Escriba en la celda (blanca) la condicin de seleccin, ejemplo *AJUSTE*, el

asterisco antes y despus de la palabra indica al sistema que no importan las
palabras anteriores ni las posteriores.
Pinchar el botn Filtrar, que refrescar la ventana con solo los comprobantes que
cumplan la condicin de seleccin
d) Enva la lista de documentos directo a impresora o a una vista previa segn la

configuracin establecida al inicio.
e) Abandona la rutina
Consideraciones adicionales:
Tome en cuenta que solo se pueden modificar los comprobantes que no estn
mayorizados.
Si un comprobante esta siendo modificado por otro usuario (si el sistema esta
operando en redes), el sistema le indicar que no puede modificar el comprobante.
Todas las opciones descritas en ingresar comprobantes, estn tambin activadas

para modificar.
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Versin 2003
A.3 Eliminar Comprobantes
Esta opcin genera una pantalla, donde la ventana superior muestra todos los comprobantes
y la ventana inferior muestra los comprobantes seleccionados para ser eliminados.
3
1
4
5
Donde:
(1) Seleccionar el documento que se va a eliminar, posicionando el mouse en la celda del
documento y sin soltar el botn izquierdo arrastrar a la parte inferior del documento
(2) Presionar el botn Eliminar y el sistema emitir el siguiente mensaje:
Si desea eliminar Presionar SI caso contrario NO.
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(3) El filtro
es una herramienta que permite identificar con mayor rapidez
aquellos
documentos que se desean eliminar, se utiliza de la siguiente manera: en la casilla en

blanco se escriben una o ms letras que hagan referencia al documento que se busca, a
continuacin se marca el campo por el cual se quiere filtrar, se hace un click en
cualquier celda de la columna y despus se presiona el botn filtrar.
(4) Otra forma de seleccionar los documentos es mediante un rango de fechas que se
especifican en las celdas de la parte inferior de la pantalla. Una vez que llenados estos
datos se hace un click en el botn
entonces el sistema le mostrara los
documentos registrados en ese rango de fechas para despus poder eliminarlos si as se

requiere.
(5) Este botn traspasa todos los registros de la parte superior a la inferior para ser
eliminados.
(6) Inserta o elimina filas donde se puede seleccionar uno o varios de los archivos ya
registrados
(7) Abandona la pantalla de eliminar comprobantes
Aclaraciones adicionales:
El botn Eliminar Registro, saca de la ventana inferior algn comprobante que no

requiera ser eliminado.
El botn Insertar Registro, habilita una lnea para incorporar comprobantes a travs
de su nmero o activando la ventana de seleccin.
Se ha incorporado las opciones de ordenar las columnas de los comprobantes para

ubicar mas rpidamente la informacin, ya sea en orden ascendente o descendente,
estas opciones sirven para ordenar cualquiera de las columnas, primero se pincha la
columna a ser ordenada para luego definir el orden que se requiere.
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Versin 2003
Se recomienda tener especial cuidado en este proceso y

revisar la lista de comprobantes seleccionados para su
eliminacin, porque no habr forma de restablecer el
comprobante una vez que este hay sido eliminado
A.4 Imprimir Comprobantes
Esta opcin genera una pantalla, donde la ventana superior muestra todos los comprobantes
y la ventana inferior muestra los comprobantes seleccionados para ser impresos.
3
1
4
2
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Donde:
(1) Seleccionar con el cursor el documento para imprimir y sin soltar el botn izquierdo del
mouse arrastrar a la parte inferior del documento
(2) Presionar el botn Imprimir y el sistema emitir el siguiente mensaje:
Si elige la opcin SI el documento ira directo a la impresora.

Si elige la opcin NO el sistema muestra una vista preliminar del documento previa a
la impresin, donde se puede configurar la impresin (Tamao de papel, tipo de
impresora, nmero de copias) con los botones de la parte superior de la vista previa.
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(3) El filtro es una herramienta que permite identificar con mayor rapidez aquellos
documentos que se desean imprimir, se utiliza de la siguiente manera: en la casilla en
blanco se escriben una o mas letras que hagan referencia la documento que se busca, a
continuacin se marca el campo por el cual se quiere filtrar , se hace un click en
cualquier celda de la columna y despus se presiona el botn filtrar.
(4) Otra forma de seleccionar los documentos es mediante un rango de fechas que se
especifican en las celdas de la parte inferior de la pantalla. Una vez que llenados estos
datos se hace un click en el botn
entonces el sistema le mostrara los
documentos registrados en ese rango de fechas para despus poder imprimirlos si as se

requiere.
(5) Abandona la pantalla para retornar al men Comprobantes.
B. CODIFICADORES.
Esta pantalla muestra todas las opciones que permiten codificar el Plan de Cuentas, las
Variables Multipropsito y la tabla de Activos Fijos.
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B.1. Plan de Cuentas
La estructura operativa del plan de cuentas se basa en cdigos numricos basados en un

conjunto de reglas establecidas. El cdigo de las cuentas est dividido en cdigo principal,
cdigo auxiliar y cdigo de control de operacin. Ejemplo para la cuenta operativa de ocho
dgitos 1111001*
El cdigo principal contiene cuatro dgitos e identifica a las cuentas de mayor. El primer
dgito identifica el rubro, el segundo el grupo, el tercero el sub - grupo y el cuarto el
nombre de la cuenta mayor.
El cdigo auxiliar contiene tres dgitos e identifica a las subcuentas (auxiliares) de cuentas
de mayor, se pueden registrar hasta 999 subcuentas.
El cdigo de control de operacin identifica a las cuentas operativas que son las que se
utilizan para registrar la informacin, es decir, un asiento o un comprobante de
contabilidad. El sistema necesita del cdigo de control que es un asterisco (*) para
reconocer a estas cuentas.
En las cuentas operativas se debe tomar en cuenta lo siguiente:
Las cuentas que contienen cuatro dgitos y un asterisco (*) se controlan a travs de
un mayor auxiliar por Nombre y son utilizadas para las cuentas de activo y pasivo
exigible en las que se puede tener un sin nmero de nombres, para que no se cree
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Versin 2003
innecesariamente una cuenta para cada uno y que en algn momento ya no se use
mas esta cuenta, y para que no sea muy extenso el plan de cuentas es que el sistema
genera automticamente un mayor auxiliar para cada nombre diferente en el que
considera hasta el primer espacio en blanco registrado en la descripcin del
comprobante. El nmero de auxiliares es ilimitado.
Las cuentas que contienen siete dgitos y un asterisco (*) se controlan a travs de un
mayor auxiliar por cada subcuenta.
Las cuentas no operativas tienen la funcin de clasificar las cuentas en los diferentes
rubros y organizar el movimiento contable de cada cuenta en los estados financieros y
registros contables, estas cuentas no se utilizan para registrar datos contables.
Se debe tomar en cuenta lo siguiente: el usuario puede dar nombres a las cuentas de
acuerdo a su criterio contable, sin embargo el sistema "requiere" que las cuentas estn
clasificadas de acuerdo a normas establecidas en los siguientes rubros:
11 Activo
22 Pasivo
33 Cuentas de Resultado:
3311 cuentas de ingreso
3322 cuentas de costos y/o egresos
3333 cuentas de costos y/o egresos .......
3399 cuentas de costos y/o egresos.
Las cuentas de resultado pueden extenderse del grupo 3 al 8 inclusive
Para el tratamiento de las cuentas de orden en activo y pasivo se ha tomado en cuenta lo
siguiente:
Las cuentas de orden tienen por objeto registrar el movimiento de valores que se
hallan en una situacin especial. Tiene un doble carcter, puesto que al hacer figurar
en el activo una cuenta de esta clase para poner de relieve la situacin especial de un
valor determinado, ha de compensarse en el pasivo con otra cuenta tambin de
orden , que le sirva de contrapartida.
Deben ser identificadas dentro de los siguientes grupos
Dentro del Activo (1 y letra O)
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Versin 2003
1O
CUENTAS DE ORDEN
1O1
CUENTAS DE ORDEN XXXX
1 O 1 1 CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES ETC .
Dentro del Pasivo (2 y letra O)

2O
CUENTAS DE ORDEN
2O1
CUENTAS DE ORDEN XXXX
2 O 1 1 CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES ETC
Es necesario identificarlas de esta manera para que en el Balance General sean expuestas
correctamente, las cuentas de orden del activo irn posteriores al total activo y las cuentas
de orden de pasivo posteriores al total pasivo.
e
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Versin 2003
Donde:
a) Inserta una nueva cuenta, escribiendo previamente el nmero de la cuenta en la celda
en blanco quee corrsponde a esta ocpin, posteriormente el sistema ubicara al nuevo
codigo en el grupo que corresponde.
b) Elimina la cuenta o celdadonde se en cuentra el cursor. El sistema no permite eliminar
cuentas que tengan movimiento para ello emitir el mensaje correspondiente.
c) Imprime el plan de cuentas mostrando una vista previa de todo el documento.
d) Abandona la ventana y regresa al menu codificadores.
e) Permite realizar busquedas rpidas estableciendo condiciones de bsqueda segn la
columna refrencia que se utilize.
En la parte derecha de la pantalla se presenta un cuadro con el que se pueden validar cada
una de las cuentas con las variables multipropsito.
Esta apropiacin de las variables evita que al registrar esta cuenta se identifique otro cdigo
de la variable, el sistema presenta el mensaje de que ese cdigo no corresponde con esa
cuenta
En la cabecera del mismo se identifica el nmero de la cuenta, al pinchar el botn Insertar
se puede definir los cdigos las variables con sus componentes, y si es necesario como es el
caso del ejemplo, repetir la variable e identificar diferentes componentes
El botn Eliminar borrar las variables que no correspondan a la cuenta.
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Versin 2003
El uso de la validacin de las cuentas con las variables multipropsito permite obtener
estados financieros diferenciados. Representa una potencialidad en el sistema cuando se
trabaja con cuentas de resultado (Ingresos y gastos).
Consideraciones generales para el Plan de Cuentas:
9 Al registrar los cdigos de las cuentas se debe tener el cuidado de respetar la pirmide
de codificacin para que tenga la informacin correcta en los reportes.
9 El sistema verifica que la cuenta tenga previamente incorporado el cdigo de mayor,
posteriormente la nueva cuenta insertada es ubicada en su respectivo grupo. El cursor se
traslada inmediatamente a la lnea de la cuenta insertada, lo que permite visualizar
ordenadamente la nueva cuenta. No podr insertar cuentas duplicadas, el sistema le
emitir el mensaje correspondiente.
9 El sistema permite introducir la descripcin de las cuentas en dos idiomas espaol e
ingles en caso de que se necesite emitir reportes en los idiomas. La columna de
Descripcin en Ingles aparece solo cuando se define en Parmetros, en lenguaje
Bilinge.
9 En la columna moneda debe identificar las cuentas que tienen movimiento en
Bolivianos o Dlares, esto para que el momento de correr la rutina de Actualizacin de
Monedas, el sistema identifique las cuentas de la moneda y pueda realizar la
actualizacin correctamente.
9 Recomendacin: Dentro del Plan de Cuentas, existen ciertos rubros que no deben tener
moneda definida, por las siguientes razones:
Cuentas Patrimoniales: Las cuentas patrimoniales son ajustadas a la cuenta de Ajuste
Global al Patrimonio, todas las cuentas van a una sola, ya que las cuentas de Capital
social deben mantenerse.
Cuentas de Ajuste por Inflacin y Tenencia de Bienes: No se ajustan a si mismas.
Cuentas de Activo Fijo: Estas cuentas, si no tiene moneda definida se debe obtener el
reporte de Actualizacin y Depreciacin de Activos Fijos y realizar el correspondiente
comprobante. Si se define su moneda como dlar, entonces al hacer correr la
actualizacin, automticamente se genera el comprobante de ajuste.
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Versin 2003
Tambin se debe tomar en cuenta que segn Norma Contable NC3, las Cuentas de
Resultado (Ingreso, Egreso y Costos), deben estar definidas en moneda constante (Dlar
$us), de acuerdo a la siguiente definicin:
Cuentas de Resultado: El objetivo del presente pronunciamiento tcnico
es de lograr que los Estados financieros estn expresados en moneda
constante a fin de neutralizar las distorsiones que sobre ellos produce la
inflacin.
9 Al pinchar el ttulo de las columnas se ordena el archivo y refresca la pantalla.
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Versin 2003
B.2.Codificador Variables Multipropsito
Esta rutina permite registrar los componentes de cada una de las tres variables
multipropsito. Se pueden identificar proyectos, financiadores, actividades, regionales,
secciones, etc., (en el ejemplo la variable es divisiones). El cdigo tiene 5 posiciones
alfanumricas para poder codificar mejor los grupos y subgrupos. Descripcin tiene 20
caracteres.
Dentro del codificador de cada variable se tienen botones con las siguientes opciones:
a
b
c
d
e
Donde:
a) Elegir la variable multipropsito a codificar, tambin se observan los ttulos asignados
a las dems variables con las que se trabaja.
b) Permite insertar una lnea nueva para otro elemento, verificando previamente que no se
repitan los cdigos.
c) Elimina un elemento, verificando que no haya sido usado en comprobantes.
d) Imprime el codificador, generando una vista previa.
e) Salir. Abandona la rutina y vuelve al men principal.
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Versin 2003
B.3. Activos Fijos.
Esta opcin se utiliza para registrar el detalle de activos fijos cuando se inician operaciones,
normalmente en el Balance de Apertura se incluyen montos totales de cada rubro y a
travs de esta rutina se registra su detalle. Posteriormente todos los nuevos activos sern
generados automticamente al elaborar un comprobante de contabilidad, si el registro es un
cargo y la cuenta corresponde a un activo fijo.
El registro de los activos fijos al iniciar operaciones se puede realizar de dos formas: la
primera, insertando individualmente en el Comprobante del Balance de Apertura toda la
lista de activos fijos, posteriormente al grabar el comprobante, sern trasladados a la
pantalla de detalle automticamente. La segunda es registrar en el Balance de apertura solo
los importes totales e introducir despus al archivo de detalle cada activo con su importe
individual, por la opcin de Activos Fijos. Es decir, en la apertura solo deben figurar los
montos totales y tenga el cuidado de incluir en el detalle de cada registro del comprobante
el signo de @ (ALT + 64), que indica al sistema que estos valores no deben ser trasladados a
la tabla de activos fijos para no duplicar la informacin.
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Versin 2003
Nota: En la rutina de modificacin de activos fijos, se han aadido las opciones de
Modificar registros (habilitar) y Bloquear Registros (deshabilitar). Por defecto, cuando
uno ingresa a la rutina esta en deshabilitar, lo que supone que se bloquea la pantalla para
modificaciones y recin con Modificar Registros se activa. Se han aadido estas opciones
para evitar modificaciones no deseadas en el proceso de revisin.
La opcin Filtro ubicada en la parte superior derecha de la pantalla, sirve para seleccionar
un grupo de activos que cumplan con alguna caracterstica particular. El procedimiento es
el siguiente: introducir solo las letras de bsqueda y agregar un asterisco (*) al empezar la
palabra y otro al finalizar; lo que significa que no es relevante el detalle anterior y posterior
de la palabra, posicionar el cursor en la columna de referencia y luego pinchar el botn
filtrar y el sistema muestra los activos fijos relacionados con esa palabra, como se observa
en el ejemplo: se requieren los datos de los activos (computadoras) que en su descripcin
hayan sido registrados con el sistema operativo WINDOWS, por lo que se escribe *WINDOWS*.
Con el mismo criterio, el filtro puede ser utilizado en cualquier columna.
El detalle de las columnas es el siguiente:

Cuenta. Identifica el rubro del activo fijo.
Descripcin. Los datos descriptivos ms importantes del activo, comenzando por la
cantidad (numeral).
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No. Cbte. Este nmero corresponde al comprobante en el cual se contabilizo la compra del
activo.
Fecha de compra. La fecha de compra del activo.
Fecha revalorizacin. Se repite el dato de la fecha de compra o revalorizacin si hubiera.
A partir de esta fecha el sistema calcula la depreciacin.
Vida til. Segn la naturaleza del activo y su tabla de depreciacin en el sistema, se
registra en meses su vida til. Si registra valor en depreciacin anterior, registrar la vida til
restante.
Valor actual. El valor del activo a la fecha de revalorizacin o compra.
Factor. El tipo de cambio de compra o el tipo de cambio de revalorizacin.
Depreciacin anterior. El valor de la depreciacin anterior acumulada. En cuyo caso, debe
cambiar la vida til por la vida restante.
Las tres siguientes columnas, corresponden a las variables multipropsito, los cdigos que
incluirn estos campos dependen de la configuracin de estas variables y sus componentes.
Ubicacin. Corresponde al lugar fsico donde est localizado el activo, segn la tabla de
ubicaciones.
Cdigo. Utilizado para registrar el identificador del activo, tambin conocido como nmero
de vieta.
Responsable. Esta opcin relaciona un activo con la persona responsable.
Es posible ordenar la ventana de acuerdo a la columna requerida; pinchando en el ttulo de
la misma. Como se observa en el siguiente ejemplo, est ordenado por nmero de
comprobante.
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96
Versin 2003
En la parte inferior de la pantalla, hay 7 botones con las siguientes opciones:
Insertar. Permite ingresar un nuevo activo siempre y cuando no se lo registre por medio de
un comprobante, por ejemplo, un activo del Balance de Apertura. Note que no aparece
nmero de comprobante. El sistema verifica que la cuenta corresponda a los diferentes
rubros de activos fijos.
Eliminar. Elimina un activo fijo. Si el activo ha sido registrado a travs de comprobante, la
eliminacin no afecta los datos del comprobante.
Cuentas. Activa una ventana que sirve para organizar los activos por rubros, de acuerdo a
principios de contabilidad, incluyendo el de tipo de activo y su vida til (en meses), se debe
recuperar el cdigo del plan de cuentas teniendo el cuidado que sea una cuenta auxiliar (8
dgitos). Estos datos sern utilizados para identificar un activo fijo al elaborar los
comprobantes
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97
Versin 2003
Esta opcin presenta los siguientes botones:
Insertar. Inserta una lnea para aumentar un activo fijo y su vida til.
Eliminar. Elimina una cuenta previamente elegida.
Imprimir. Muestra una vista previa de la ventana y le presenta todas las opciones
del reporte de activos.
Retornar. Regresa al men principal.
Ubicacin. Activa una ventana que sirve para organizar los activos fijos por ambientes o
ubicacin fsica (donde se encuentran), sugerimos organizar la tabla de acuerdo a las
edificaciones, de esta manera se podrn obtener listados detallados por ambientes.
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Versin 2003
Insertar. Inserta una lnea para aumentar la descripcin de la ubicacin de los

activos.
Eliminar. Elimina la lnea donde se encuentra el cursor, es decir, una lnea que
identifica la ubicacin de un activo seleccionado.
Imprimir. Muestra una vista previa del detalle de las ubicaciones de los activos, y
le presenta todas las opciones del reporte de activos.
Responsable. Permite identificar al responsable del activo, introduciendo un cdigo y el

nombre de la persona.
Insertar. Inserta una lnea para aumentar responsables de otros activos.
Eliminar. Elimina la lnea que identifica al responsable seleccionado.
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Versin 2003
del reporte de activos.
Imprimir. Permite imprimir la tabla de Activos Fijos en su totalidad o si est activado el

Filtro, los que han sido filtrados.
Salir. Abandona la rutina y vuelve al men principal.
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Versin 2003
C. REPORTES
Esta opcin despliega una ventana con todos los reportes que genera el sistema.
Consideraciones Generales
Todos los reportes pueden ser obtenidos a travs de este mdulo:
Las impresiones se realizan en papel carta y oficio de acuerdo al reporte que
se quiera obtener.
Todos los reportes requeridos pueden ser consultados en vista previa con el
mismo formato que en la impresin.

En el caso de que los reportes se visualicen en vista previa, en la cabecera de la pgina se
despliegan los siguientes botones:
a
Planilla
f
d
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101
Versin 2003
a) Le muestra el total de pginas que componen el reporte y le permiten avanzar entre las
pginas.
a.1
a.2
a.1) Las flechas internas, permiten navegar entre las paginas del documento una a
una.
a.2) Las flechas externas, permiten avanzar a la primera pgina del documento o a
la ltima directamente.
b) Esta opcin genera otra ventana que da nuevas opciones: imprimir todo el reporte o
elegir por nmero de pginas y la cantidad de copias que se desean.
c) Este icono, permite configurar una impresora por defecto, esto es til cuando se trabaja
en red y se tiene varias impresoras compartidas.
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Versin 2003
d) Este icono, permite exportar el documento a varios formatos de archivo.

Para poder exportar los documentos se deben proceder de la siguiente manera:
Seleccionar el lugar destino que puede ser el disco duro y a continuacin seleccionar el
formato que puede ser: Excel, Word, Lotus, HTLM, etc. o puede adjuntarlo a un correo
electrnico
Se debe especificar donde se desea que se guarde el documento exportado.
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103
Versin 2003
Permite visualizar todos los documentos que intervienen en el reporte, de manera que al
seleccionar uno de ellos automticamente el sistema localiza y genera una vista rpida del
comprobante.
e1
e2
e1) Permite seleccionar un documento que interviene en el reporte.

e2) Pone en un recuadro azul el documento anteriormente seleccionado.
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Versin 2003
Presenta tambin la posibilidad de tener la vista previa en diferentes porcentajes de
visualizacin.
g) El filtro, permite acceder al registro que contenga los caracteres especificados en la

celda en blanco.
g1
g2
g1) Se debe ingresar la condicin de bsqueda.

g2) Muestra los registros donde se encuentre la palabra ingresada anteriormente
Una vez encontrados los registros que cumplen con la condicin uno a uno se irn
mostrando en forma remarcada, cada vez que presione el botn de filtro.
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Versin 2003
C.1. LIBRO DIARIO.
Es un registro formal de primera entrada, donde se detallan todos los asientos contables.
Este listado contiene la informacin transcrita de cada comprobante, puede ser utilizado
para revisar los datos transcritos, o para cumplir con requisitos exigidos por el Servicio
Nacional de Impuestos Internos (SNII).
b
c
Antes de generar el reporte debe definir los siguientes parmetros:

a) El ttulo de reporte aparece por defecto.
b) Definir el periodo en el cual se desea obtener el reporte.
c) Definir si desea obtener el reporte en vista previa desea enviar el documento directo a
impresora.
En caso de trabajar con variables multipropsito se habilitan las celdas que hacen referencia
a las mismas:
d) Hace referencia a la primera variable multipropsito, si desea obtener el reporte de esta
variable, debe seleccionarla en esta celda, caso contrario si desea obtener un reporte
general de todos los registros de esta variable debe dejar la celda en blanco.
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106
Versin 2003
e) Hace referencia a la segunda variable multipropsito, si desea obtener el reporte de esta
f) Hace referencia a la tercera variable multipropsito, si desea obtener el reporte de esta
g) Despus de tener configurado los parmetros debe arrastrar el registro sin soltarlo con
el Mouse, hacia la parte inferior de la ventana.
h) Permite imprimir el documento. Generando una vista previa del mismo, si se configuro
as anteriormente.
Abandona la rutina y regresa a la ventana de reportes.
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107
Versin 2003
C.2. MAYORES
El sistema genera los mayores auxiliares, de todas las cuentas de activo, pasivo, resultados
y costos, clasificadas por cuenta de mayor, cuenta auxiliar, meses y fechas.
b
j
m
Para poder consultar un mayor debe ingresar los parmetros para poder obtener el rporte de
la siguiente manera:
a) Selecciona la cuenta de la que se desea consultar el mayor.
b) Define el periodo en el cual se desea obtener el reporte.
c) Define la moneda ( Bs $us)
d) Define el formato en el cual se desea obtener el reporte:
Una moneda.
Bimonetario
Sin formato, imprime los datos del mayor sin considerar la columna saldos., es til para
obtener una relacin de gastos de ciertos registros filtrados, arrojando los totales de los
cargos y los abonos.
e) Selecciona si desea ver en pantalla el documento o mandarlo directo a impresora.
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Versin 2003
f) Hace referencia a la primera variable multipropsito, si desea obtener el reporte de esta
g) Hace referencia a la segunda variable multipropsito.
h) Hace referencia a la tercera variable multipropsito.
i) Permite seleccionar, si el mayor mostrar subtotales por mes o no.
Esta opcin genera un detalle de todo el movimiento relacionado con esa cuenta en el
cuerpo del documento. Las filas de color azul, hacen referencia a los ttulos, las de color
negro reflejan el movimiento y las de color rojo muestran los totales.
j) Este filtro permite ubicar algunos registros del mayor segn lo siguiente:
k) Se debe registrar en la celda la condicin de seleccin; solo las primeras letras del
detalle y agregar un asterisco (*) al empezar la palabra y otro al finalizar; significa que
no es relevante el detalle anterior y posterior de la palabra.
Ejemplo: * TRASPASO*
Se pincha con el Mouse la columna donde se va a realizar la bsqueda (en el ej. la columna
Detalle), esto permite ordenar los registros para una bsqueda mas rpida.
Pinchar el botn Filtrar.
Se refrescar la pantalla con los datos que cumplen la condicin de seleccin como se
muestra en la siguiente ventana.
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Versin 2003
l) Muestra una vista previa del mayor, en caso de haber seleccionado en Destino la
opcin pantalla, caso contrario se enva el documento directo a impresin.
m) Abandona la rutina y regresa a la ventana de reportes.
Mayores auxiliares por nombre ( cuentas operativas de cuatro dgitos).

Cuando la cuenta es operativa de cuatro dgitos, despus de introducir los dems datos en la
cabecera del documento como ser el rango de fechas, la moneda, el formato, etc (como se
explico en el prrafo anterior), se debe pinchar el botn Buscar y el sistema mostrar una
ventana con los nombres de las subcuentas auxiliares ordenadas en forma alfabtica, como
se muestra a continuacin:
b
Donde los botones que se encuentran en la parte inferior de la ventana tienen las funciones
de:
a) Todos, obtiene un mayor auxiliar por cada nombre que figure en la lista y muestra el
movimiento de todas las cuentas auxiliares.
b) Ninguno, retorna a la pantalla sin generar ningn mayor.
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Versin 2003
c)Filtrado, muestra solo aquellas cuentas que empiecen con una determinada letra, esta se
escribe en la celda en blanco y se presiona el botn, refrescando la pantalla solo con los
datos que cumplen esta condicin.
Al presionar doble clic con el mouse sobre el nombre de la subcuenta del mayor que se
desee, se arrastra a pantalla todo el movimiento de dicha cuenta.
Para retornar a la pantalla inicial y comenzar nuevamente la operacin para obtener los
mayores sin generar nada debe presionar el botn ninguno.
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Versin 2003
En caso de estar consultando una cuenta operativa de cuatro dgitos con asterisco, tambin
se puede usar el filtro para hallar una palabra especifica del detalle.
En el libro mayor, las sumas parciales son mostradas con un color diferente a las lneas de
detalle. (Es posible partir la ventana para visualizar mejor los datos mover las columnas).
Cuando el cursor se encuentra sobre el nmero de un comprobante, al presionar "Enter", se
muestra la vista previa del comprobante de origen. Esta caracterstica es muy til cuando se
estn efectuando revisiones.
El mayor auxiliar permite consultar solo una cuenta, un grupo o tambin un nombre en
particular si se trata de una cuenta operativa de cuatro dgitos con asterisco.
Para obtener el mayor de todas las cuentas, los comprobantes debern estar previamente
mayorizados y el campo Cuenta deber estar vaci.
Al presionar el botn Imprimir se presentar la vista previa, ya sea de lo filtrado o de todo
el mayor de la cuenta.
Para abandonar este reporte y retornar al men principal simplemente presione el botn
salir.
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Versin 2003
C.3. SUMAS Y SALDOS
Este reporte permite verificar la exactitud matemtica del registro de los datos contables y
la comprobacin de los saldos deudores o acreedores de cada cuenta.
b
d
Antes de generar el reporte debe definir los parmetros:

c) Elegir la moneda en la que se desea obtener el reporte
d) Definir si desea obtener el reporte en vista previa desea enviar el documento directo a
impresora.
En caso de trabajar con variables multiprsito se habilitan las celdas que hacen referencia a
las mismas:
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Versin 2003
e) Hace referencia a la primera variable multipropsito, si desea obtener el reporte de esta
f) Hace referencia a la segunda variable multipropsito, si desea obtener el reporte de esta
g) Hace referencia a la tercera variable multipropsito, si desea obtener el reporte de esta
h) Permite obtener el estado de sumas y saldos tomando en cuenta cualquiera de los
niveles de las cuentas, es decir del nivel 1 al 8, para lo que se debe solo seleccionar el
nivel deseado en este campo. Esta opcin permite tener diferentes estados ya sean
detallados al nivel de cuentas de 8 dgitos o resumidas a niveles de 5 dgitos.
Despus de tener configurado los parmetros debe arrastrar el registro sin soltarlo con el
Mouse, hacia la parte inferior de la ventana.
i) Permite imprimir el documento. Generando una vista previa del mismo, si se configuro
as anteriormente.
En el caso de existir cuentas con saldos incorrectos que no cumplan con los principios
contables el sistema marcara con el smbolo @ las cuentas con saldo incorrecto, es decir las
que no cumplen con los siguientes principios:
Cuentas Activo = Saldo Deudor
Cuentas Egresos = Saldo Deudor
Cuentas Pasivo = Saldo Acreedor
Cuentas Ingresos = Saldo Acreedor
Cuentas Capital = Saldo Acreedor.
j) Abandona la rutina y regresa a la ventana de reportes.
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Versin 2003
C.4. BALANCE GENERAL

Este estado muestra la posicin financiera a una determinada fecha. Incluye sus bienes y
derechos (activos), las obligaciones hacia terceros (pasivos) y para con los propietarios o
socios (patrimonio). Es un estado fundamentalmente esttico, que recoge los saldos de las
cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.
b
i
h
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Versin 2003
impresora.
las mismas:
as anteriormente.
Este reporte proporciona informacin de los saldos las cuentas de activo y pasivo desde el
nivel de mayores de 4 dgitos hasta el nivel cuentas operativas de 8 dgitos.
El total del activo cuadra con el total del pasivo, solamente si TODAS las cuentas de
balance tienen saldos correctos segn los principios de contabilidad generalmente
aceptados.
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Versin 2003
i) Abandona la rutina y regresa a la ventana de reportes.
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Versin 2003
C.5. ESTADO DE ACTIVO Y PASIVO
Este estado complementario al Balance General contiene informacin a nivel de auxiliares
(8 dgitos si son mayores auxiliares por cdigo o 5 dgitos si son mayores auxiliares por
nombre), para todas las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio (tambin, permite
configurar el Estado de Resultados e Indices). Los reportes de estado de activo y pasivo e
ingresos y egresos, ahora tienen la opcin moneda (Bs., $us. o ambos), es decir el reporte
muestra bolivianos y dlares en el mismo reporte.
b
c

impresora.
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Versin 2003
las mismas:
f) Hace referencia a la segunda variable multipropsito y se procede de igual manera que
en la descripcin de la variable 1.
g) Hace referencia a la tercera variable multipropsito, y se procede de igual manera que
en la descripcin de la variable 1.
as anteriormente. Los saldos de las cuentas operativas de 5 dgitos, son mostrados
nombre por nombre en estricto orden alfabtico.
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Versin 2003
C.6. ESTADO DE RESULTADOS
Este reporte muestra el resultado econmico de operaciones por un periodo determinado,
reflejando los ingresos operativos, costo de ventas y/o servicios, utilidad bruta, gastos,
utilidad en operaciones, otros ingresos y la utilidad neta. El estado muestra los saldos de las
cuentas de resultados desde nivel de mayores al nivel de cuentas operativas.
j
b
c

impresora.
las mismas:
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Versin 2003
h) Permite obtener el estado de resultados, tomando en cuenta uno de los niveles de las
cuentas, es decir del nivel 4 al 8, para lo que se debe solo seleccionar el nivel deseado
en este campo. El nivel 4 permite ver un reporte a nivel de mayores y el nivel 8, un
reporte a nivel de cuentas operativas
i) Permite imprimir el documento. Generando una vista previa del mismo, si se configuro
as anteriormente.
Al emitir el reporte, el sistema indica que cuentas no estn incluidas en la configuracin.
Ejemplo la cuenta 3101105* del cuadro siguiente, debe ir a Codificadores, Configuracin
Estado De Resultados para que sea incluida.
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Versin 2003
Despus de estos avisos, el sistema presentar la vista previa o la impresin directa.
C.6.1 Configuracin de Estado De Resultados
j) Esta rutina permite configurar el estado de resultados de acuerdo al criterio de exposicin

que quiera darle el usuario. El estado de resultados es generado basndose en las cuentas de
mayor.
Tomar en cuenta lo siguiente:
La columna No., sirve para ordenar el reporte, es un campo alfanumrico. Podemos por
ejemplo numerar las lneas con 01, 02, 03, A01, A02, A03, etc., segn este orden
aparecern las cuentas de mayor en el estado de resultados.
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Versin 2003
La columna Operacin incluye uno de los siguientes smbolos generando parciales, sub totales y acumulados.
Ttulo, indica que la lnea es slo un ttulo.
Suma, acumular el grupo de cuentas seleccionadas hasta encontrar la identificacin sub total.
Sub - total 1, imprime el acumulado y borra el acumulador para empezar de cero (0).
Sub - total 2, es otro acumulador que puede ser utilizado para formar un segundo corte de
control o sub - total, opera de la misma manera que el anterior.
Acumulado, imprime el acumulado general de saldos hasta ese punto.
Blanquea, elimina la informacin de las variables que acumulan valores, dejndolas en
valor 0.
La columna Cuenta, sirve para registrar un cdigo del plan de cuentas. Puede ser cualquier
cuenta hasta el nivel de mayor (cuentas de cuatro dgitos). Por ejemplo, si registra 4 el
reporte tomar todas las cuentas del grupo 4, expondr los saldos al nivel de mayores e
incluir un sub - total en la lnea donde aparezca ese indicador.
Cuenta slo acepta un cdigo cuando el identificador de operacin es suma.
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Versin 2003
La columna Descripcin de la cuenta, sirve para registrar el nombre de un ttulo, el
nombre de un sub - total o de un acumulado, con el que se desea que salga impreso el
reporte.
Recuerde: si incluye Nuevos Grupos al plan de cuentas y son referidos a cuentas de
resultados, debe tambin reconfigurar el estado de resultados.
Esta ventana le presenta los siguientes botones:
Insertar. Inserta una lnea para aumentar una cuenta.
Eliminar. Elimina una cuenta previamente elegida.
Refrescar. Le ordena la pantalla de acuerdo al nmero que se ha registrado.
del reporte de estado de resultados.
Para abandonar esta ventana y regresar a la ventana de reportes presionarel botn Salir
C.7. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Este reporte contiene informacin al nivel de auxiliares de todas las cuentas de ingresos,
costos y egresos que se muestran en el Estado de Resultados.
c
b
g
h
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Versin 2003
impresora.
las mismas:
as anteriormente.
El sistema de acuerdo a los cortes de control establecidos en el plan de cuentas, imprime

sub - totales por centros de gastos y/o costos a diferentes niveles de detalle.
Este reporte ofrece en la ventana izquierda, la posibilidad de elegir un dato y
automticamente el cursor se va a posicionar en el registro correspondiente. Esto facilita la
bsqueda de un dato para algn tipo de anlisis.
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125
Versin 2003
Al imprimir el estado de cuentas de ingresos y egresos, pregunta si se imprime en formato

extendido:
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126
Versin 2003
Este nuevo reporte, muestra las cuentas de resultado de los 12 meses con un total
acumulado, como se ve en el reporte, en caso de elegir no, se imprime el reporte con los
totales de cada cuenta de ingreso y egreso.
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Versin 2003
C.8. REPORTE ACTIVOS FIJOS.
Dentro de esta opcin, el sistema permite realizar operaciones con la Tabla de Activos
Fijos.
a
b
i
j
Antes de generar el reporte de activos debe definir los parmetros:

a) Selecciona el periodo en el cual se desea obtener el reporte.
b) Selecciona el tipo de activo, si desea obtener el reporte de alguno en especial debe
seleccionarlo en esta celda, caso contrario, si desea obtener un reporte general de todos
los activos debe dejar la celda en blanco.
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Versin 2003
c) Selecciona la ubicacin del activo, si desea obtener el reporte de alguna ubicacin
especfica, debe seleccionarlo en esta celda, caso contrario, si desea obtener un reporte
general de todos los registros, debe dejar esta celda en blanco.
d) Selecciona al custodio del activo, si desea obtener el reporte de algn custodio
especfico, debe seleccionarlo en esta celda, caso contrario, si desea obtener un reporte
general de todos los custodios, debe dejar esta celda en blanco.
las mismas:
e) Hace referencia a la primera variable multipropsito, si desea obtener el reporte de los
activos utilizando esta variable, debe seleccionarla en esta celda, caso contrario si desea
obtener un reporte general de todos los registros de esta variable debe dejar la celda en
blanco.
f) Hace referencia a la segunda variable multipropsito, si desea obtener el reporte de los
activos utilizando esta variable, debe seleccionarla en esta celda, caso contrario si desea
blanco.
g) Hace referencia a la tercera variable multipropsito, si desea obtener el reporte de los
activos de esta variable, debe seleccionarla en esta celda, caso contrario si desea
blanco.
h) Permite mostrar un reporte dando el cdigo que identifica al (o los) activos que
cumplan esta condicin.
i) Permite obtener el reporte por algn proveedor especfico, o si desea de todos en
general, debe dejar esta celda en blanco
j) Define el formato de impresin del reporte, si ser a detalle o solo totales.
k) Detalle : Permite filtrar a los activos fijos que cumplan con cierta condicin de
bsqueda en la columna Descripcin General.
Por ejemplo: *Galpon *.
Detalle1: Permite filtrar a los activos fijos que cumplan con cierta condicin de bsqueda
en la columna Detalles Complementarios.
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Versin 2003
l) Hace referencia al tipo de cambio.
m) Selecciona la moneda con la que
n) Hace referencia a :
Un primer agrupamiento dado una condicin de seleccin, filtra todos aquellos activos
que cumplan con esta condicin, e imprime el reporte, si se desea un agrupamiento
general, se debe dejar esta celda en blanco.
Un segundo agrupamiento dado una condicin de seleccin, al margen de seleccionar
los activos por un primer agrupamiento, selecciona a los activos que cumplan tambin
con esta segunda condicin, para poder emitir el reporte, si no se desea un segundo
agrupamiento y desea un reporte general, se debe dejar esta celda en blanco.
) Define si deseamos ver solo aquellos activos que ya no estn en vigencia.
o) Define que tipo de reporte deseamos emitir si un:
Estado de Depreciacin
Estado de Actualizacin
Inventario
Inventario por Custodios
p) Al presionar este botn muestra todos los activos, que se encuentran definidos entre los
parmetros anteriormente definidos.
q) Define las fechas en la que se va ha realizar la actualizacin.
r) Imprime y muestra el reporte en vista previa si fue configurado as anteriormente
manda directo a impresin.
s) Genera el correspondiente comprobante de contabilidad.
t) Abandona la rutina y regresa a la ventana de reportes.
La vista previa del reporte es la siguiente:
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Versin 2003
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131
Versin 2003
C.9. LIBROS IVA
Esta opcin despliega una ventana agrupando en diferentes mdulos, todas las operaciones
que se realizan con los libros Iva.
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132
Versin 2003
C.9.1. Libros Compras
Ver Datos Registrados
Esta rutina sirve para ver, los registros del libro de compras, no asi modificarlos sin antes
habilitar la opcin modificar.
a
a) Permite habilitar la ventana para posterior modificaciones.

b) Deshabilita la ventana para modificaciones.
c) La opcin del filtro permite seleccionar registros que cumplan con cierta condicin, de
Pinchar la columna de seleccin ( por ejemplo nombre o razn social)
Registrar en la celda la condicin de seleccin; solo las primeras letras del detalle y
agregar un asterisco (*) al empezar la palabra y otro al finalizar; significa que no es
relevante el detalle anterior y posterior a la palabra. Ejemplo *SEMAPA*
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133
Versin 2003
Se refrescar la pantalla con los datos que cumplen la condicin de seleccin. En el

ejemplo se muestran todas las facturas de la empresa SEMAPA.
La vista previa mostrar solo las facturas filtradas.
Presionando Enter (sobre la factura requerida), se activa el comprobante de

contabilidad, donde fue contabilizado.
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134
Versin 2003
d) Imprime el libro de compras.
Modificar Libros Compras

Esta ventana tiene las opciones de eliminar, insertar, imprimir y salir, las dos primeras se
habilitan solo si presiona el botn modificar, el cual le habilita para realizar las
modificaciones en compras. Normalmente se utiliza para registrar el libro de compras,
cuando no usa el registro directo a travs de comprobantes.
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135
Versin 2003
Donde:
a
f
g

c) Este filtro permite ubicar algunos registros segn lo siguiente:
Registrar en la celda la condicin de seleccin; solo las primeras letras del detalle y agregar
un asterisco (*) al empezar la palabra y otro al finalizar; significa que no es relevante el
detalle anterior y posterior de la palabra. Ejemplo *BANCO*
Posicionar el cursor del mouse en la columna por la que se desee seleccionar.
3 Pinchar el botn Filtrar.
Se refrescar la pantalla con los datos que cumplen la condicin de seleccin.
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136
Versin 2003
Presionando Enter (sobre la factura requerida) se activa el comprobante de contabilidad,

donde fue contabilizado.
d) El botn de Eliminar, elimina la lnea donde esta el cursor.

e) El botn de Insertar habilita una nueva lnea de registro, donde deben completarse
todos los datos.
f) Imprime el libro de compras
Luego el sistema le emite la vista previa o la impresin directa dependiendo de la
configuracin.
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Versin 2003
g) Abandona la ventana.
Una vez realizadas las modificaciones, para evitar cambios no deseados podr restringir las
modificaciones, presionando el botn bloquear.
Imprimir Libro de compras IVA

Al imprimir los libros (compras, ventas y retenciones) se puede elegir si se ordena el
reporte por fecha y por factura.
a
g
f
a) Definir el periodo en el cual se desea imprimir el libro de Compras.

b) Define el nmero de agencia de la cual se desea imprimir.
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138
Versin 2003
c) Define si desea obtener el reporte en pantalla o directo a impresora.
d) Define el numero de folio.
e) Define si desea que el documento a imprimir este ordenado por fecha o documento.
f) Imprime el libro de compras.
g) Abandona esta rutina.
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Versin 2003
C.9.2 Libros Ventas
Esta rutina sirve para ver, los registros del libro de ventas, no as modificarlos sin antes
a
Donde:
Pinchar la columna de seleccin ( por ejemplo nombre o razn social)
Registrar en la celda la condicin de seleccin; solo las primeras letras del detalle y
relevante el detalle anterior y posterior a la palabra. Ejemplo *SEMAPA*
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140
Versin 2003
Se refrescar la pantalla con los datos que cumplen la condicin de seleccin. En el

ejemplo se muestran todas las facturas de la empresa SEMAPA.
Presionando Enter (sobre la factura requerida), se activa el comprobante de

contabilidad, donde fue contabilizado.
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141
Versin 2003
d) Imprime el libro de Ventas.
Modificar Libros Ventas

modificaciones en ventas. Normalmente se utiliza para registrar el libro de ventas, cuando
no usa el registro directo a travs de comprobantes.
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142
Versin 2003
f
g

detalle anterior y posterior de la palabra. Ejemplo *SANTA*
3. Pinchar el botn Filtrar.
4.Se refrescar la pantalla con los datos que cumplen la condicin de seleccin.
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Versin 2003


todos los datos.
f) Imprime el libro de ventas
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144
Versin 2003
configuracin.
g) Abandona la ventana.
h) Una vez realizadas las modificaciones, para evitar cambios no deseados podr restringir
las modificaciones, presionando el botn bloquear.
Imprimir Libro de ventas IVA

Al imprimir los libros (compras, ventas y retenciones) se puede elegir si se ordena el
reporte por fecha y por factura.
a
g
f
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Versin 2003
a) Definir el periodo en el cual se desea imprimir el libro de ventas.
c) Define si desea obtener el reporte en pantalla o directo a impresora.
d) Define el numero de folio.
e) Define si desea que el documento a imprimir este ordenado por fecha o documento.
f) Imprime el libro de ventas.
g) Abandona esta rutina.
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Versin 2003
Registrar Anuladas
Esta ventana permite registrar las facturas que se hayan anulado en el periodo, el sistema
presenta el libro de ventas que se genera al ingresar comprobantes. Con la opcin Insertar,
se presenta un nuevo espacio para anotar el nmero y la fecha de la factura que esta
anulada. Permite eliminar este registro.
g
b

detalle anterior y posterior de la palabra.
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Versin 2003
todos los datos.
f) Imprime el libro de compras
g) Abandona esta rutina
C.9.3 Retenciones.
Se aplica por servicios eventuales, que no forman parte del sistema productivo de la
empresa, es decir, que no esta sujeto al horario de trabajo fijado ni al control interno. Se
deben retener el 12,5 % sobre el total.
La sgte. tabla muestra todas las retenciones que fueron ingresadas en el sistema.

Esta rutina sirve para ver, los registros del libro de ventas, no as modificarlos sin antes
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Versin 2003

1. Pinchar la columna de seleccin ( por ejemplo nombre o razn social)
2. Registrar en la celda la condicin de seleccin; solo las primeras letras del detalle y
relevante el detalle anterior y posterior a la palabra.
d) Imprime el libro de Retenciones.
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Versin 2003
e) Abandona esta rutina.
Modificar Libros de Retenciones

modificaciones en retenciones. Normalmente se utiliza para registrar el libro de ventas,
cuando no usa el registro directo a travs de comprobantes.
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Versin 2003
f
g

d) Registrar en la celda la condicin de seleccin; solo las primeras letras del detalle y
relevante el detalle anterior y posterior de la palabra. Posicionar el cursor del mouse en
la columna por la que se desee seleccionar.
La vista previa mostrar solo los datos filtrados.
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Versin 2003
Presionando Enter sobre el registro requerido, se activa el comprobante de contabilidad,
e) El botn de Eliminar, elimina la lnea donde esta el cursor.
f) El botn de Insertar habilita una nueva lnea de registro, donde deben completarse
todos los datos.
g) Imprime el libro de retenciones.
configuracin.
Una vez realizadas las modificaciones, para evitar cambios no deseados podr restringir las
modificaciones, presionando el botn bloquear.
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Versin 2003
Imprimir Libro de Retenciones
a
b
i
h
a) Definir el periodo en el cual se desea imprimir el libro de ventas.

c) Define que tipo de retencin ser : servicios, iva, bienes, remesas.
d) Define si desea obtener el reporte en pantalla o directo a impresora.
e) Muestra el destino del registro de la retencin
f) Define el numero de folio.
g) Define si desea que el documento a imprimir este ordenado por fecha o documento.
h) Imprime el libro de retenciones.
i) Abandona esta rutina.
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Versin 2003
Otros
Generar Archivos SNI
El sistema incluye dentro esta rutina la exportacin de datos de los libros de compras y
ventas IVA, al formato de importacin del sistema de Libros y Compras del Servicio
Nacional de Impuestos Internos (SNII).
El destino de los archivos texto debe ser el directorio donde se encuentra el sistema del
SNII que es C:\LCV\DGIIDAT
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Verificar Libros
Esta rutina permite verificar que los montos registrados tanto en comprobantes, como en los
libros compras, ventas y retenciones sean los mismos.
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Versin 2003
C.10. NDICES FINANCIEROS
Esta rutina calcula los principales indicadores financieros. Son mostrados los ndices de
Solvencia, Solidez, Liquidez, Estabilidad Financiera, Inmovilizacin de capital de Terceros,
Relacin Activo Fijo y Activo Corriente e ndice de Rentabilidad, en cada uno de ellos se
presenta una pequea explicacin.
i
c

impresora.
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Versin 2003
las mismas:
as anteriormente.
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Versin 2003
Configuracin De ndices
i) La configuracin de este reporte sirve para verificar que la descripcin de la cuenta,
coincida con el cdigo del plan de cuentas. En muchos casos el usuario del sistema requiere
cambiar los grupos de cuentas, de manera que si esto ocurre, debe tambin reconfigurar este
estado.
En la columna cuenta es posible registrar sumas de grupos de cuenta. Por ejemplo si dentro
el plan de cuentas el activo corriente exigible abarcara los grupos 114 y 115, en cuenta se
debe registrar 114+115, que indica al sistema que debe sumar todas las cuentas que estn
dentro de esos dos grupos para obtener el activo corriente disponible.
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Versin 2003
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Versin 2003
C.11. REPORTES VARIOS
Esta rutina permite armar los reportes especiales que requiera el usuario.
Cuando se ingresa a esta rutina se presenta la siguiente pantalla:
e
d
f
El procedimiento que se debe realizar es el siguiente:
a) Crear los grupos de trabajo con los cuales se trabajar, se ingresa a esta opcin donde
se presenta la pantalla:
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Versin 2003
5
4
1) Define el cdigo del grupo, tiene 8 caracteres para poder definir este cdigo.
2) Se debe introducir el nombre del grupo.
3) Inserta un nuevo registro, para ingresar un nuevo grupo.
4) Elimina el registro donde se encuentra el cursor.
5) Retorna a la pantalla de reportes varios.
b) Habilita una celda para registrar el cdigo del reporte (alfanumrico de 8 posiciones) y
su nombre (30 caracteres). Al tiempo de habilitar el nuevo reporte se graba el nombre del
usuario; la posterior modificacin de un reporte solo puede ser realizada por el mismo
usuario.
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Versin 2003
Se pueden configurar varios reportes con los grupos de cuentas requeridos.
Al imprimir, el nivel indica al sistema si tomara las cuentas a nivel de auxiliares (nivel 8
dgitos) o mayores (nivel 4 dgitos) u otro nivel requerido.
La definicin de grupos puede ser para cada reporte o uno general y tomar los grupos
pertinentes cada vez que se arme un nuevo reporte.
Posteriormente se debe ir a la ventana de Configuracin De Cuentas (que se encuentra al

lado derecho de la pantalla), ah se deben configurar los siguientes parmetros:
Grupo: Se deben elegir el o los grupos anteriormente configurados.
Cuenta: Elegir la cuenta que formar parte del grupo, al pinchar esta celda se despliega el
plan de cuentas, es posible recuperar varias cuentas a la vez, solo seleccionando las cuentas
y oprimiendo el botn Insert del teclado, el sistema recuperar las cuentas elegidas en la
ventana anterior.
Descripcin de la cuenta: Se recupera automticamente este dato al registrar la o las
cuentas.
La columna cuenta ha sido ampliada a 15 caracteres, a fin de poder configurar selecciones
de cuentas especiales tales como:
Ejemplo1. Cuenta= 6201??[1-8]
En este caso se tomara las cuentas que empiecen con 6201, que en la quinta y sexta
posicin tengan cualquier carcter y que en la octava posicin tengan los caracteres del 1 al
8. En este caso el reporte de centros de costo no tomara la cuenta de cierre (6201909*), lo
que permite ver los totales de los costos.
Ejemplo2. Cuenta= 6201??[1,2,3]
En este caso la variacin es que, en la sptima posicin tome solo las cuentas que empiecen
con uno dos o tres.
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Versin 2003
Tambin al emitir el reporte es posible configurar estos comodines a las variables
multiproposito.
Ejemplo. Regionales [01,02] tomara solo las regionales 01 y 02
c) Elimina el reporte creado, donde se encuentra el cursor.

d) Permite ver todos los reportes realizados por todos los usuarios.
e) Permite ver los reportes realizados por el usuario activo en ese momento. En esta
ventana, solo aparecen los reportes del usuario activo, pero dentro la misma pantalla
tambin se pueden activar (solo para utilizarlos y no para modificarlos) los reportes de
otros usuarios, desde la opcin ubicada en la parte superior de la ventana.
f) Imprime el reporte creado.
El sistema presenta la siguiente pantalla donde tiene la opcin de elegir el rango de fechas,
la moneda, el destino de impresin y el nivel de las cuentas en la impresin.
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Versin 2003
f.1
f.2
f.1) La nueva caracterstica tipo de reporte da la opcin de obtener los reportes en los
siguientes formatos:
Normal. Imprimir el cuadro con las cuentas requeridas y al nivel (agrupacin cuentas)
configurado. El reporte puede imprimir Bs, $us o ambos.
Grfico. Muestra los valores de la consulta en formato grfico con barras que representas
los diferentes valores de las cuentas.
Por meses. Toma los valores en la moneda seleccionada (Bolivianos o Dlares) y los
presenta en columnas por meses. Si en parmetros el sistema esta configurado como
comercial los mese van de Enero.. Diciembre, si esta configurado como industrial los meses
van de Abril... Marzo.
f.2) Al imprimir el reporte armado, se ha aadido las opciones de agrupar por (cada una de
las variables multipropsito) y de esta manera el reporte sale agrupado por la (o las)
variables requeridas. Esto es muy til para ver en conjunto, por ejemplo las cuentas de
resultados, de los diferentes centros de costo, cuando estos han sido configurados como
variables multipropsito.
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El sistema pregunta si desea que se incluyan las cuentas de saldo cero.
El reporte en formato grfico es el sgte.:
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El reporte por meses es el sgte.:
El reporte normal que presenta el sistema es el siguiente:
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g) Abandona esta rutina para retornar a la ventana de reportes.
ATENCION
Cuando se obtiene uno de los
reportes en vista previa con un
detalle que hace referencia a las
variables multipropsito, nos da
un total general, este valor sera
igual al total general que se
obtendr en el reporte al usar la
opcin Agrupado por
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C.12. TIPOS DE CAMBIO
Esta ventana muestra la lista de tipos de cambio dentro de un determinado rango.
Este reporte es netamente de tipo informativo, es decir, permite revisar los tipos de cambio
que se han empleado en determinadas fechas.
c
a
b

c) Definir si desea obtener el reporte en vista previa desea enviar el documento directo a
impresora.
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Versin 2003
d) Permite imprimir el documento. Generando una vista previa del mismo, si se configuro
as anteriormente.
e) Abandona este reporte.

C.13. COLA DE IMPRESIN
El sistema presenta una lista de todos los reportes que usted puede obtener, lo que puede
hacer es trasladar cada uno de los que requiere, modificando las fechas, idioma, moneda y
destino para que el sistema imprima sin necesidad de que tenga que mandar la orden en
cada uno de ellos.
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b
c
a) Indica el ttulo de los reportes que aparecern por defecto al imprimir dichos reportes.
b) Define el periodo en el cual se desea obtener el reporte.
impresora.
las mismas:
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Versin 2003
Despus de tener configurado los parmetros de los reportes que desea imprimir debe
arrastrarlos uno por uno sin soltarlos con el Mouse, hacia la parte inferior de la ventana. De
esta manera todos los reportes seleccionados, sern impresos directamente o mostrados en
vista previa segn hayan sido configurados anteriormente.
as anteriormente
i) Abandona el reporte de para retornar a la ventana general de reportes.
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Versin 2003
D. OTRAS RUTINAS (OTROS)
Este mdulo agrupa rutinas complementarias, de la siguiente manera:
D.1 Verificar Comprobantes

Verifica la Base de Datos, revisando todos los errores que puedan existir al registrar los
comprobantes, si ese fuera el caso los mismos se mostraran en la tabla adjunta. La pantalla
que se muestra es la siguiente:
b
c
a
d
e
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Versin 2003
Donde:
a) Identifica (en caso de usar las variables multipropsito) los asientos contables a cuentas
de gastos que no incluyan las variables de referencia. La verificacin puede ser
realizada a una variable en particular o a las tres.
b) Revisa que los comprobantes estn cuadrados. A veces ocurre que como consecuencia
de interrupcin de energa al realizar un comprobante, este queda en memoria y al
intentar cualquier operacin con comprobantes, el sistema emite el mensaje de que otro
usuario esta modificando el comprobante, evitando trabajar, al hacer correr esta rutina,
el problema queda solucionado.
c) Permite ubicar comprobantes cuya secuencia de numeracin no sea correcta.
d) Permite subsanar diferencias que se dan en los siguientes casos: cuando el resultado de
la gestin de balance, con el saldo del estado de resultados, se han ajustado todos los
clculos a 2 decimales. A partir de esta versin ya no se genera ninguna diferencia, pero
para corregir el problema, si existieran diferencias seguir el proceso siguiente:
Sacar un backup de la base de datos
Ir a la opcin verificar (pantalla principal iconos de acceso directo)y correr la nueva opcin
verificar decimales
Posteriormente, dentro de la misma opcin, pinchar el icono verificar que mostrara todos
los comprobantes que tienen diferencias de centavos
Modificar todos los comprobantes con diferencia.
Posteriormente ambos estados (balance y estado de resultados)deben mostrar como
resultado del perodo el mismo valor
Abandona esta rutina, retornando al men principal de otros.
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Versin 2003
D.2. Generar Comprobantes de Ajuste
Generar Asiento De Actualizaciones
Esta opcin permite generar automticamente un comprobante de contabilidad,
actualizando todas las cuentas de moneda extranjera (marcadas con Dlares en el plan de
cuentas), las cuentas de moneda Nacional (marcadas con Bolivianos en el plan de cuentas),
y las cuentas de Patrimonio.
Debe registrar los siguientes datos:
Cuentas a actualizar. Las opciones son: cuentas en moneda extranjera, cuentas en

moneda nacional y cuentas de patrimonio.
Saldos a la fecha. La fecha a la que deben determinarse los saldos de las cuentas.
Al tipo de cambio. El tipo de cambio al que deben actualizarse.
Fecha Cbte. La fecha con la que ser creado el comprobante.
Nmero Cbte. El nmero del comprobante, al digitar la fecha el sistema sugiere el

ltimo comprobante.
Tipo de actualizacin. La opcin solo saldos por cuentas, actualiza los saldos de
las cuentas, en cambio la opcin saldos por cuenta y variables, calcula para cada
cuenta y variable su saldo y lo actualiza sumariamente.
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Versin 2003
Al correr el proceso, se actualizan los saldos de todas las cuentas seleccionadas

(moneda extranjera, moneda nacional o patrimonio) contra las cuentas definidas en
Datos Generales para estos ajustes.
El sistema genera el comprobante solo en las columnas de bolivianos con el factor

de cambio (-1), para cuentas en moneda extranjera y patrimonio. Para cuentas en
moneda nacional utiliza solo las columnas de dlares y el tipo de cambio -2.
El comprobante generado, tendr el nmero y la fecha registrados por el usuario.
Una vez concluido el proceso, se muestra la sgte ventana de confirmacin.
Respecto a esta rutina, tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Para cuentas operativas de 5 dgitos, el sistema actualiza los saldos de las cuentas
nombre por nombre.
Tomando el criterio del prrafo anterior, es imperativo separar las cuentas en

moneda nacional y extranjera. Ejemplo, cuentas por pagar, por cobrar, etc.
Para cuentas en moneda extranjera, solo sern actualizadas las cuentas identificadas
con Dlares, en la columna moneda del plan de cuentas.
De igual forma se genera un comprobante con las correcciones monetarias para cada
cuenta en moneda nacional (marcadas con Bolivianos en el plan de cuentas).
Para cuentas de patrimonio, solo sern actualizadas las definidas bajo el grupo de
patrimonio en Datos Generales.
El comprobante generado debe ser revisado y puede ser modificado o eliminado.
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Versin 2003
Nota: En las rutinas de actualizacin y correcciones de valores monetarios, al tiempo de
generar el comprobante de contabilidad, ahora da la opcin de imprimir un reporte donde se
muestran los clculos efectuados. Para ello el sistema emite el siguiente mensaje:
Este reporte sirve como soporte al comprobante.
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Versin 2003
D.3. Mayorizar Comprobantes
En una contabilidad manual, posterior a la elaboracin del libro diario se efecta el pase de
los asientos a mayores y estos registros no deben ser alterados, sino a travs de un asiento
de ajuste. Este mismo proceso se realiza al seleccionar la opcin MAYORIZAR
Se recomienda ejecutar esta opcin cuando TODOS los comprobantes a ser mayorizados
estn revisados y se tenga la seguridad de su correccin respectivamente.
La pantalla que corresponde a esta opcin es la siguiente:
Se recomienda que solo
el administrador del
sistema tenga acceso a
estas rutinas.
c
c
Donde:
a) Se debe establecer el periodo para mayorizar.
b) Escribir el numero de comprobante para mayorizar, en caso de querer mayorizar todos
los comprobantes registrados entre el rango de fechas se deja la casilla en blanco.
c) Ejecuta la operacin de mayorizar comprobantes.
d) Realiza el proceso inverso a la rutina mayorizar, desmayorizando los comprobantes
pudiendo modificar los mismos despus de hacer correr esta rutina
e) Abandona la rutina y vuelve al men inicial.
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Versin 2003
D.4. Exportar Comprobantes
Esta rutina se utiliza para poder exportar (enviar) comprobantes a la base de datos auxiliar
PUENTESC.MDB
Esta rutina es til cuando se trabaja bajo el concepto de banco de datos distribuido, donde
los asientos contables son generados en diferentes lugares (ejemplo regionales) y
posteriormente enviados para ser incorporados en la base de datos central.
La pantalla que se muestra es la siguiente
e
a
b
d
Donde:
a) Seleccionar con el mouse los comprobantes y Arrastrar a la ventana inferior, para este
propsito puede utilizar el ratn.
b) Para seleccionar un comprobante en
de fechas y al presionar el icono se
particular, puede utilizar
el rango
traspasan todos los comprobantes
registrados en ese rango de fechas.
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Versin 2003
c) Ubicar el archivo PUENTESC.MDB, es decir la unidad y la carpeta donde se ubica el
SISCON.
d) Pinchar el botn Exportar que copia los comprobantes seleccionados a la base de datos
PUENTESC.MDB
e) Permite filtrar comprobantes estableciendo condiciones de bsqueda aplicables a

cualquier columna del comprobante es decir ya sea por descripcin, cdigo, etc.
f) Abandona la rutina de exportacin.
Los comprobantes exportados son copiados con todos sus datos, es decir, libros de
compras, ventas, retenciones y activos fijos, si existieran.
La base de datos PUENTESC.MDB es una base de datos de trabajo pequea, ya que

solo incluye las tablas que contienen los datos de los comprobantes exportados; lo
que posibilita enviar y recuperar este archivo a travs de correo electrnico.
En la parte inferior se presentan los botones de Insertar y Eliminar, en caso de que se

necesite aumentar o disminuir un comprobante.
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Versin 2003
D.5. Importar comprobantes
Esta rutina se utiliza para poder recuperar comprobantes de la base de datos auxiliar
PUENTESC.MDB
Esta rutina es til cuando se trabaja bajo el concepto de banco de datos distribuido, donde
los asientos contables son generados en diferentes lugares (ejemplo regionales) y
posteriormente enviados para ser incorporados en la base de datos central.
a
c
Con la tecla
F2 se marca
o desmarca
los
cbtes
para
importar
Donde:
a) Ubicar el archivo PUENTESC.MDB, a travs de la ventana de bsqueda que permite
seleccionar la unidad y la carpeta; posteriormente seleccionar con el mouse el archivo
PUENTESC.MDB
b) Presionar el cono con el signo bien para ver todos los documentos disponibles para la
importacin.
c) Selecciona o marca todos los comprobantes
d) Desmarca todos los comprobantes
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Versin 2003
e) Pinchar el botn Importar que recupera los comprobantes marcados y los incorpora a la
base de datos con la numeracin correlativa que les corresponda (al final de cada mes)
segn el ao, mes, el tipo de comprobante.
f) Abandona la ventana de importacin de comprobantes.
Los comprobantes importados son recuperados con todos sus datos, es decir, libros
de compras, ventas, retenciones y activos fijos, s existieran.
La base de datos PUENTESC.MDB es una base de datos de trabajo pequea, ya que

solo incluye las tablas que contienen los datos de los comprobantes exportados; lo
que posibilita enviar y recuperar este archivo a travs de correo electrnico.
Antes de realizar la importacin, el sistema presenta diferentes ventanas de confirmacin:

1. Indica la direccin del archivo Puente.
2. Permite confirmar si se van a mayorizar los comprobantes importados(en este caso,

dichos cbtes. no pueden ser modificados ni eliminados)
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Versin 2003
3. Dentro la rutina de importacin de comprobantes se ha adicionado una opcin que
permite elegir al usuario si conserva la numeracin de origen o se adicionar como
siguientes comprobantes (segn el tipo seleccionado) a los que ya se encuentran elaborados
en la base de datos.
En caso de numeracin duplicada, el sistema emite el mensaje de error y el proceso es

cancelado.
Nota: Al importar comprobantes, se valida la cuenta del comprobante origen y se emite un

mensaje indicando la cuenta que no existe y el nmero de comprobante importado que se
debe revisar.
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D.6. Iniciar Gestin
Cerrar gestin
Esta opcin cierra todas las cuentas de resultado y traspasa a un comprobante de
contabilidad (asiento de apertura para la nueva gestin), los saldos de las cuentas de activo
y pasivo.
Antes de realizar esta rutina:
Mayorizar todo el movimiento de la gestin concluida
Obtener una copia de seguridad.
Imprimir todos los estados financieros y mayores requeridos
Contabilizar el saldo de la gestin
Finalmente crear una nueva carpeta para la nueva gestin, copiando all todos los
archivos (*.*) de la gestin concluida. En esta nueva carpeta iniciar la gestin,
dejando la carpeta de la gestin concluida con todos sus datos a fin de tener esta
como informacin de consulta.
La pantalla que se despliega al ingresar a esta opcin es la siguiente:
d
a
Donde:
a) Se registra el tipo de cambio con el que se genera el comprobante de apertura.
b) Se escribe el nmero de comprobante.
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Versin 2003
c) Se registra la fecha en la que se esta generando el comprobante.
d) Genera automticamente el comprobante de apertura.
e) Este botn despliega la siguiente ventana.
Esta rutina permite Blanquear BD, es decir se elimina todos los datos del sistema,
quedando nicamente los datos que se han registrado en Codificadores. Usar esta
opcin solo para comenzar operaciones despus de procesar algn perodo como prueba
1
2
Para ejecutar el proceso:

1ro. Introducir el password que es la fecha del sistema operativo (fecha del da) en
formato dd/mm/aaaa.
2ro. Pinchar el botn blanquear para completar el proceso.
3ro. Salir de la rutina presionando el botn salir
Atencin!
Tenga
en
cuenta
que
la
informacin que se borre al

hacer correr esta rutina
es
imposible de recuperar.
f) Abandona la rutina y retorna al men otros
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Versin 2003
D.7. Mdulo de Presupuestos
Esta rutina permite definir un presupuesto de gestin (o presupuestos mensuales,
trimestrales, etc.), y controlar las ejecuciones presupuestarias automticamente, a travs de
los saldos contables de las cuentas de ingreso y gastos.
La siguiente pantalla permite ingresar a las diferentes opciones que presenta el mdulo:
D.7.1. Configuracin
Esta rutina sirve para relacionar las cuentas con una partida o nivel que las agrupe. Este
criterio de agrupacin ser tomado para emitir los reportes de las ejecuciones
presupuestarias.
La ventana incluye los siguientes campos:
Partida. El sistema requiere que se identifique la partida a la que van a corresponder las
cuentas. Estas deben ser configuradas previamente, oprimiendo el botn Partidas del pie
de la pantalla.
Cuenta. Al oprimir el botn asociado a cuenta se despliega el plan de cuentas, seleccionar
las cuentas que van a intervenir dentro del presupuesto, aquellas que no se inserten en esta
pantalla no pueden ser recuperadas al momento de registrar el presupuesto.
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Versin 2003
Dentro la ventana de seleccin del plan de cuentas, se puede recuperar mas de una
cuenta a la vez, desplazndose con las teclas de cursor y oprimir la tecla Insert
(sobre las cuentas requeridas) para indicar al sistema que estas deben ser
recuperadas, dentro la partida previamente seleccionada.
Presionar la tecla Intro (Enter), para recuperar todas las cuentas dentro la pantalla
de configuracin.
Descripcin. El sistema recupera automticamente la descripcin de la cuenta al momento

de recuperar su cdigo.
Es importante definir:
El grupo en el que se encuentran las cuentas de Ingresos y Egresos
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Versin 2003
La moneda base del presupuesto ya sea Dlares o Bolivianos, en esta moneda se

imprimirn los comprobantes presupuestarios.
El tipo de presupuesto Por Cuentas o Por Partidas.
Por Cuentas. Si esta opcin esta activada, las asignaciones presupuestarias sern
registradas por cuentas.
Por Partidas. Si esta opcin esta activada, las asignaciones presupuestarias sern
registradas por partidas (agrupando varias cuentas).
Los botones que presenta esta ventana son:
Insertar, permite introducir una nueva lnea para registrar nuevas partidas y
cuentas.
Eliminar, borra la lnea marcada donde se encuentra el cursor.
Partidas, presenta una siguiente pantalla que identifica las partidas. En esta ventana
se detalla la descripcin en espaol o ingles de cada uno de los grupos o partidas..
En caso de configurar el presupuesto por Partidas, los nombres detallados a continuacin

sern los que aparecen al cargar las asignaciones presupuestarias.
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Versin 2003
Esta ventana presenta los siguiente botones:

Insertar, permite introducir una nueva lnea para una nueva partida.
Eliminar, elimina la partida seleccionada o donde se encuentre el cursor.
Imprimir, muestra la vista previa de la configuracin de las partidas.
Retornar, retorna a la pantalla de la configuracin del presupuesto.
Imprimir, muestra la vista previa de la configuracin del presupuesto.
Salir, sale de esta ventana y vuelve al men principal.
D.7.2. Ingresar Presupuesto

Los presupuestos pueden ser elaborados en cualquier rango de tiempo, no necesariamente
tienen que ser anuales, pueden ser semestrales, trimestrales, mensuales, etc.
Para incorporar el presupuesto se presenta un formato con las mismas caractersticas de un
comprobante de contabilidad, por lo que tiene que definir el tipo de operacin, la fecha, el
nmero y tipo de cambio.
El comprobante de presupuestos presenta dos opciones definidas en Configuracin de
Partidas:
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Versin 2003
PRESUPUESTO POR CUENTAS.
Bajo este concepto, las asignaciones presupuestarias sern registradas por cuentas. La
pantalla incluye los siguientes datos:
Tipo de Operacin. Determina el tipo de operacin a realizar al ingresar el presupuesto, ya
sea asignacin, desembolso o reformulacin, esta columna permite realizar un mejor
control, para empresas que deben presupuestar sus ingresos o gastos mensualmente y que
reciben desembolsos parciales, como por ejemplo ONGS.
Empresas comerciales, industriales o de servicios, simplemente trabajaran con la opcin
Asignacin. Es decir, el tipo de operacin puede ser:
9 Asignacin.- Esta opcin se utiliza al asignar el monto que se esta
presupuestando mensualmente, trimestralmente, etc.
9 Desembolso.- Permite asignar los montos desembolsados parciales o
totales.
9 Reformulacin.- Permite realizar ajustes en la asignacin presupuestaria.
Cuenta. Se recupera las cuentas de ingresos y gastos, previamente configuradas en el men
de partidas.
Variables Multipropsito. Al margen de incorporar las asignaciones presupuestarias por
cuentas, se puede diferenciar por cada uno de los componentes de las variables multipropsito;
lo que permite obtener presupuestos por ejemplo por proyectos, financiadores, actividades,
regionales, etc.
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Versin 2003
Detalle. La descripcin del presupuesto o referencia.

Tipo de cambio (TC)Al identificar la cuenta, el sistema automticamente recupera el tipo
de cambio insertado en la cabecera del documento.
Gastos. En esta columna se introducen los montos presupuestados para las cuentas de
gastos.
Ingresos. Se introducen los montos presupuestados para las cuentas de Ingresos.
Glosa. Permite registrar la aclaracin del comprobante presupuestario.
Los cuadros de la derecha muestran la sumatoria de las columnas en ambas monedas.
Los botones al pie del comprobante sirven para:
Ingresar, permite introducir una nueva cuenta.
Eliminar, borra la cuenta identificada o donde se encuentra el cursor.
Ordenar, ordena las cuentas en forma descendente en estricto orden de cdigo y

refresca la pantalla.
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Versin 2003
Importar, esta opcin permite leer un comprobante de presupuesto previamente

registrado. Es til en el caso de registrar presupuestos mensuales o por variables
multipropsito, de manera que sobre la base de las cuentas de un anterior
presupuesto se cambien solo los importes, o se aada la variable multipropsito
requerida. Al oprimir este botn el sistema presentar la siguiente ventana.
Pinchando el botn asociado a comprobantes, recupera los nmeros de los ya elaborados;

luego de identificar el presupuesto tiene dos opciones:
Aadir, que el sistema recupera todos los datos de este comprobante aumentando a
los ya registrados.
Reemplazar, el sistema borra cualquier registro que haya introducido en su

presupuesto activo y reemplaza por los registros del presupuesto seleccionado.
Para cambiar todos los datos de una columna dentro del comprobante de presupuesto
recuperado, pinchar el ttulo de la columna, y aparece la siguiente ventana:
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Versin 2003
Y los datos de la columna seleccionada cambian de valor :
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Versin 2003
Grabar, el sistema graba el comprobante de presupuesto, en caso de que no cuadre, el
sistema emite el mensaje de error y el monto con la diferencia. El mensaje solo indica que
los ingresos no estn balanceados con los gastos.
Al aceptar el error, el sistema termina la grabacin del documento sin ningn problema y
sale el mensaje de impresin, es decir, si se requiere el presupuesto impreso o no.
Salir, sale del comprobante y vuelve al men principal.
PRESUPUESTO POR PARTIDAS.

Bajo esta modalidad, las asignaciones presupuestarias sern registradas por partidas, es
decir, agrupando varias cuentas bajo un mismo cdigo de partida.
Tipo de Operacin. Determina el tipo de operacin a realizar al ingresar el presupuesto, ya
sea asignacin, desembolso o reformulacin, esta columna permite realizar un mejor
control, para empresas que deben presupuestar sus ingresos o gastos mensualmente y que
reciben desembolsos parciales, como por ejemplo ONGS.
Empresas comerciales, industriales o de servicios, simplemente trabajaran con la opcin
Asignacin. Es decir, el tipo de operacin puede ser:
9 Asignacin.- Esta opcin se utiliza al asignar el monto que se esta
presupuestando mensualmente, trimestralmente, etc.
9 Desembolso.- Permite asignar los montos desembolsados parciales o
totales.
9 Reformulacin.- Permite realizar ajustes en la asignacin presupuestaria.
Partidas. Se identifican las partidas previamente configuradas en el botn Partidas.
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Versin 2003
Variables Multipropsito. Al margen de incorporar las asignaciones presupuestarias por
partidas, se puede diferenciar por cada uno de los componentes de las variables
multipropsito; lo que permite obtener presupuestos por ejemplo por proyectos,
financiadores, actividades, regionales, etc.
Detalle. Se inserta la descripcin del presupuesto o referencia.
Tipo de Cambio (T.C.) Al identificar la partida, el sistema automticamente

recupera el tipo de cambio insertado en la cabecera del documento.
Gastos. En esta columna se introducen los montos que corresponden a las cuentas
de gastos.
Ingresos. Se introducen los montos de las cuentas de Ingresos.
Glosa. Permite registrar la aclaracin del comprobante presupuestario.
Los cuadros de la derecha muestra la sumatoria de las columnas en ambas monedas.
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Versin 2003
Los botones al pie del comprobante son:
Ingresar, permite introducir una nueva partida.
Eliminar, borra la partida identificada o donde se encuentra el cursor.
Ordenar, ordena las partidas en forma descendente en estricto orden de cdigo y

refresca la pantalla.
Importar, esta opcin permite leer un comprobante de presupuesto previamente

registrado. Es til en el caso de registrar presupuestos mensuales o por variables
multipropsito, de manera que sobre la base de las partidas de un anterior
presupuesto se cambien solo los importes, o se aada la variable multipropsito
requerida.
Al oprimir este botn el sistema presentar la siguiente ventana.
Pinchando el botn asociado a comprobantes recupera los nmeros de los ya elaborados;

luego de identificar el presupuesto tiene dos opciones:
Aadir, que el sistema recupera todos los datos de este comprobante aumentando a los ya
registrados.
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Versin 2003
Reemplazar, el sistema borra cualquier registro que haya introducido en su presupuesto
activo y reemplaza por los registros del presupuesto seleccionado.
Para cambiar todos los datos de una columna dentro del comprobante recuperado, pinchar
el ttulo de la columna y aparece la siguiente ventana:
Y los datos de la columna seleccionada, se modifican al nuevo valor.
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Versin 2003
Grabar, el sistema graba el comprobante de presupuesto, en caso de que no cuadre el
presupuesto el sistema emite el mensaje de error y el monto de diferencia del mismo.
Al aceptar el error el sistema termina la grabacin del documento sin ningn problema y
sale el mensaje de impresin, es decir, si se requiere el presupuesto impreso o no.
Salir, sale del comprobante y vuelve al men principal.
Nota: Al igual que en anteriores procesos, para seleccionar varias cuentas se debe proceder
de la siguiente manera:
1ro.
Elegir el tipo de Operacin
2ro.
Seleccionar las cuentas, presionando el botn Insert + (flecha de direccin).
3ro.
Al presionar la tecla Enter, las cuentas seleccionadas se insertan automticamente,
con el tipo de Operacin seleccionado.
D.7.3. Modificar Presupuesto
Se presenta la misma pantalla que al ingresar el presupuesto, se recupera el nmero del

comprobante a modificar pinchando la celda nmero y seleccionando a travs de esta
ventana el comprobante de presupuesto requerido.
Con esta rutina el sistema permite recuperar los presupuestos en los que se puede modificar
cualquier dato del mismo, en caso de que se haya cometido algn error al registrarlo.
Presenta los mismos botones que ingresar presupuestos.
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Versin 2003
D.7.4. Eliminar Presupuesto
Esta opcin, genera una pantalla donde la ventana superior muestra todos los comprobantes
de presupuestos registrados y en la ventana inferior muestra los presupuestos a ser
eliminados.
Arrastrar con el ratn (mouse) a la ventana inferior los presupuestos a eliminar,
alternativamente se puede eliminar los presupuestos de un perodo, registrando el rango de
fechas entre las cuales se encuentran y pinchando el botn Bien, automticamente pasan a
la ventana inferior para ser eliminados definitivamente.
Se recomienda tener especial cuidado en este proceso y revisar la lista de presupuestos
antes de ser eliminados porque no habr forma de recuperar la informacin luego de hacer
correr esta rutina.
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Versin 2003
Eliminar, elimina definitivamente el presupuesto que se encuentran en la ventana

inferior.
Salir, vuelve al men principal.
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Versin 2003
D.7.5. Imprimir Presupuestos
Esta opcin genera una pantalla donde la ventana superior muestra todos los comprobantes
presupuestarios introducidos y la ventana inferior muestra los documentos seleccionados
para ser impresos.
Arrastrar con el ratn a la ventana inferior los documentos a imprimir, alternativamente se

puede imprimir todos los documentos de un perodo, registrando su rango de fechas y
pinchando el botn Bien; el sistema enviar estos comprobantes a la ventana inferior.
A continuacin, se presenta una impresin de Presupuesto por Asignacin:
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Versin 2003
El siguiente ejemplo, es la impresin de un Presupuesto por Desembolsos:
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Versin 2003
D.7.6. Reportes
Imprimir Ejecuciones.
El sistema muestra la pantalla con dos ventanas, en la superior el reporte con sus
parmetros, tales como el rango de fechas, la moneda, el destino de la impresin, las
variables multipropsito y el formato con el cual se realizara la impresin, tales como:
Standard, Detallado, Ong`s.
Despus de arrastrar con el ratn a la ventana inferior y oprimir el botn Imprimir, el

sistema muestra la vista previa o la impresin de la ejecucin presupuestaria.
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Versin 2003
9 La opcin Standard muestra el siguiente formato: los montos presupuestados (es decir,
la asignacin), los ejecutados (que sern recuperados de los datos contables, es decir,
comprobantes que reflejen gastos e ingresos), la Variacin existente entre el monto
presupuestado y el ejecutado y el porcentaje de ejecucin. Las cuatro primeras
columnas incluyen los datos del mes correspondiente (asume como mes
correspondiente el registrado en el parmetro hasta). Las otras columnas muestran los
datos acumulados del perodo comprendido en los parmetros desde y hasta.
9 La opcin Detallado muestra el siguiente formato: el monto aprobado, el monto

reformulado (en caso de que existiese una reformulacin al presupuesto aprobado), el
monto desembolsado (hace referencia a los montos desembolsados parciales o totales
hasta la fecha), los ejecutados (que sern recuperados de los datos contables), los
montos por desembolsar (diferencia entre monto aprobado y desembolsado) y el monto
por ejecutar (diferencia entre monto aprobado y ejecutado). Las seis primeras columnas
incluyen los datos del mes correspondiente (asume como mes correspondiente el
registrado en el parmetro hasta). Las otras columnas muestran los datos acumulados
del perodo comprendido en los parmetros desde y hasta.
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Versin 2003
9 La opcin Ong Standard muestra el siguiente formato: el Total Presupuesto Acumulado
desde el inicio (muestra el total del monto presupuestado desde el inicio a la fecha:
asignaciones y reformulaciones), el Presupuesto Aprobado para este ao (sale de las
asignaciones y reformulaciones realizadas para el ao en curso), Fondos Recibidos a la
fecha desde el inicio (muestra los desembolsos realizados desde el inicio del proyecto a
la fecha), Fondos Recibidos este ao (muestra los desembolsos realizados en el ao
vigente), Fondos Gastados hasta el ao anterior (en el caso que no existiesen aos
anteriores este monto ser igual a cero), Fondos Gastados este mes (salen de los
comprobantes de egreso realizados en el mes), Fondos Gastados este ao (salen de los
comprobantes de egreso realizados desde el inicio del ao a la fecha), Fondos Gastados
a la fecha desde el inicio (Fondos gastados hasta el ao anterior + Fondos Gastados este
ao), Saldo Disponible a la fecha desde el inicio (Fondos Recibidos a la fecha desde el
inicio Fondos Gastados a la fecha desde el inicio), Porcentaje de Ejecucin
presupuestaria del ao (Fondos Gastados este ao / Presupuesto Aprobado para este
ao).
9 La opcin Ong
Detallado muestra el siguiente formato: el Total Presupuesto
Acumulado (muestra el total del monto presupuestado desde el inicio a la fecha:

asignaciones y reformulaciones), el Presupuesto Asignado para este ao (muestra el
total del monto presupuestado para ese ao), Fondos Recibidos a la fecha desde el
inicio (muestra los desembolsos realizados desde el inicio del proyecto), Fondos
Recibidos este ao (muestra los desembolsos realizados en el ao en curso), Fondos
Gastados hasta el ao anterior (en el caso que no existiesen aos anteriores este monto
ser igual a cero), Fondos Gastados hasta el mes anterior (Los gastos registrados en los
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Versin 2003
comprobantes desde principios de ao hasta el mes anterior, correspondientes a las
cuentas presupuestadas), Fondos Gastados este mes (salen de los comprobantes de
egreso realizados en el mes), Fondos Gastados este ao (Fondos Gastados hasta el mes
anterior + Fondos Gastados este mes), Fondos Gastados a la fecha desde el inicio
(Fondos gastados hasta el ao anterior + Fondos Gastados este ao), Saldo Disponible a
la fecha desde el inicio (Fondos Recibidos a la fecha desde el inicio Fondos Gastados
a la fecha desde el inicio), Saldo Presupuestario a la fecha desde el inicio (Presupuesto
Aprobado para este ao Saldo Disponible a la fecha desde el inicio), Porcentaje de
Ejecucin ( Fondos Gastados a la fecha desde el inicio / Presupuesto Aprobado para
este ao)
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Versin 2003
D.8. Conciliacin Bancaria
Este mdulo permite, sobre la base de los mayores auxiliares de bancos, elaborar las
correspondientes conciliaciones bancarias.
La pantalla de ingreso a las diferentes opciones, tiene el siguiente formato:
Nueva Conciliacin
Permite al usuario seleccionar una nueva cuenta Bancaria y su periodo; para posteriormente
recuperar los datos del mayor auxiliar. Es necesario ubicar la cuenta y automticamente se
recupera la descripcin y la moneda determinados en el Plan de Cuenta. Determinar el
perodo de la Conciliacin.
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Versin 2003
Eliminar Conciliacin.
Esta opcin permite eliminar las hojas de trabajo de que no requieran volver a ser revisadas
o consultadas. Teniendo cuidado de que una vez eliminada no podr recuperar la
informacin de la misma. En este caso el sistema emitir el mensaje de confirmacin de la
eliminacin.
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Versin 2003
Abrir Conciliacin.
Recupera la hoja de trabajo de una conciliacin previamente grabada.
Insertar Registro.
Permite insertar un nuevo registro aclaratorio en la hoja de trabajo.
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Versin 2003
Eliminar Registro
Esta opcin permite eliminar un registro en la hoja de trabajo; siempre y cuando no
corresponda a un dato recuperado del mayor auxiliar; estos registros no pueden ser ni
modificados ni eliminados.
Recuperar Datos del Mayor.

Una vez activada la opcin debe activarse esta opcin para recuperar los datos del Mayor
Auxiliar de la Cuenta correspondiente. La porcin de datos corresponder al periodo ya
definido. Los datos son recuperados incluyendo un saldo anterior y las operaciones del
periodo en estricto orden de fecha.
Emite el siguiente mensaje de confirmacin de la informacin que se va a recuperar.
Con la confirmacin presenta la pantalla con los datos a verificar, donde tiene las siguientes
columnas.
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Versin 2003
Referencias. Esta columna sirve para identificar (segn una tabla de referencias) cada
registro, de manera de poder establecer si el registro est tambin incluido en el extracto
bancario, o si es un cheque no cobrado, o si es un depsito en curso, etc.
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Las columnas: Detalle, Fecha, Comprobante, Debe, Haber, Saldo y Factor, son los datos
correspondientes el mayor auxiliar de la cuenta a ser conciliada con el extracto bancario.
Este filtro permite ubicar algunos registros de la hoja de trabajo segn lo siguiente:
1. Pinchar la columna de seleccin ( por ejemplo detalle)
2. Registrar en la celda la condicin de seleccin; solo las primeras letras del detalle y
relevante el detalle anterior y posterior de la palabra. Ejemplo *DEPOSITO*
4.Se refrescar la pantalla con los datos que cumplen la condicin de seleccin, en el caso
del ejemplo, solo mostrara los registros de depsitos.
Verificar Registros con Archivo_Texto.

Si el estado de cuenta del banco es proporcionado en archivo, esta puede servir para
emparejar las operaciones con la hoja de trabajo. Esta rutina sirve para configurar el
archivo y posteriormente realizar una conciliacin electrnica.
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Versin 2003
Imprimir Hoja de Trabajo.
Esta opcin imprime en vista previa la hoja de trabajo incluyendo todas las referencias
registradas.
Imprimir Conciliacin Bancaria.

Est opcin imprime la conciliacin bancaria, partiendo del saldo segn libros (mayor
auxiliar de bancos), estableciendo las operaciones no emparejadas en la hoja de trabajo y el
estado de cuenta del banco, tales como cheques no cobrados, depsitos en curso, etc.; hasta
llegar al saldo segn el estado de cuenta del banco.
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Versin 2003
Grabar Conciliacin.
Guarda la hoja de trabajo que esta en pantalla; posteriormente por la opcin Abrir
Conciliacin puede recuperar los datos de la hoja de trabajo. Las hojas de trabajo de las
conciliaciones son grabadas por cuenta (BANCO) y periodo, de tal manera que para cada
cuenta se irn almacenando las diferentes hojas de trabajos de los periodos (mensuales)
correspondientes.
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Versin 2003
Tabla de Referencias.
Esta tabla debe incluir todas las operaciones que requieren ser identificadas para clarificar
la hoja de trabajo y posteriormente la conciliacin resultante. Debern incluirse, los
cheques no cobrados, depsitos en curso, notas de crdito, dbito, las operaciones
coincidentes (o verificadas) y cualquier otra aclaracin pertinente.
Las columnas que presenta son:

Cdigo. Permite registrar el cdigo de la operacin, puede ser estructurado en 8 posiciones.
Operacin. Esta columna establece que los datos identificados bajo el cdigo asociado
deben sumar o restar el saldo del mayor auxiliar recuperado.
Descripcin. Registra el nombre aclaratorio del cdigo, est se mostrar el momento de la
impresin de la conciliacin.
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Versin 2003
Insertar. Esta opcin permite introducir una nueva lnea.
Eliminar. Borra la lnea marcada.
Salir. Retorna a la pantalla general del mdulo.
D.9. Flujo de Efectivo

El flujo de efectivo busca medir o cuantificar cuanto de efectivo y efectivo equivalente,
ingres y sali de una empresa en un perodo dado.
"En el Flujo de Efectivo, se proporciona informacin de la capacidad de generar flujos de
efectivo proveniente de operaciones, de actividades de inversin y de financiamiento; a
travs de esto se puede analizar la habilidad de una empresa, para pagar sus compromisos:
sueldos, proveedores, acreedores y dividendos a sus propietarios. As mismo es una
herramienta que permite determinar las necesidades de financiamiento".
Efectivo se entiende por los saldos disponibles en Caja y Bancos (en todas las monedas que
se contabilizan); y el Efectivo equivalente, se entiende como a todas las inversiones de
corto plazo, que no exceden un plazo mayor a 90 das (como los Depsitos a Plazo Fijo), y
que sern convertidas a efectivo rpidamente.
La pantalla tiene el siguiente formato:
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Versin 2003
Primer paso. El primer paso consiste en crear los grupos de cuentas (o tabla de conceptos)
que intervendrn en el estado. Pinchar el botn Grupos que activa la siguiente pantalla:
Tomar en cuenta lo siguiente:

El estado de Flujo de Efectivo se clasifica en tres grandes grupos: Flujo de operaciones;
Flujo de financiamiento, y Flujo de inversiones; la importancia de clasificar en cada uno
de los grupos radica en que de esta forma se muestra de donde se genera el dinero y adonde
sale, es decir, si una empresa mantendra continuamente sus obligaciones operativas con
flujos de financiamiento va prstamos bancarios, llegara un momento en que la empresa
se vera imposibilitada de pagar sus deudas y tendra un costo financiero demasiado alto.
Es importante ver en qu proceso se encuentra la empresa (si es un proceso de expansin o
un proceso de mantenimiento de sus operaciones), ya que lo ideal es que el flujo operativo
sea capaz de generar dinero para realizar inversiones y cancelar deudas oportunamente.
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Versin 2003
Flujo de Operaciones. Es todo lo relacionado con los ingresos y salidas de efectivo

de caja y banco, y efectivo equivalente (depsitos a corto plazo,mximo a 90 das),
por todo lo relacionado con el rubro operativo de la empresa.
Flujo de Financiamiento. Representa cuanto de dinero se prest la empresa de los

Bancos, Empresas Relacionadas, y Otros, y cuanto amortiz o pago a cuenta de la
deuda. Es importante aclarar que los intereses pagados por estos conceptos no son
considerados flujos de financiamiento, sino de operacin, por entender que ellos
obedecen al costo financiero de operacin.
Flujo de Inversin Representa cuanto de dinero presto la empresa a otras empresas

o a relacionadas, y cuanto se recupera del dinero prestado. Tambin se clasifican en
este grupo a las Inversiones por compra de Activos Fijos, las Inversiones en otras
empresas (Inversiones Comteco por ejemplo), y las Inversiones en Empresas
Relacionadas (por aportes de capital).
Segn la explicacin de los prrafos precedentes, se debe codificar los grupos y dentro de
estos, los subgrupos de acuerdo al formato de exposicin que quiera darle al estado.
Las columnas tienen la siguiente funcin:
Cdigo. Sirve para identificar los diferentes grupos; tiene 8 caracteres para registrar
el cdigo.
Nombre. Se introduce el nombre del grupo en 50 caracteres
Descripcin. Una breve aclaracin del grupo. (70 caracteres)
Se tiene los siguientes botones:
Insertar. Introduce una nueva lnea para el registro de un nuevo grupo.
Eliminar. Elimina la lnea marcada o donde se encuentra el mouse.
Salir. Abandona la pantalla de configuracin de grupos y retorna a la pantalla del

flujo.
Segundo Paso. Dentro la pantalla de flujo se debe armar el estado; relacionando los grupos
previamente definidos en el paso 1 con los cdigos de las cuentas contables. El
procedimiento es el siguiente:
Pinchar el botn Insertar que habilita una lnea en blanco
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Versin 2003
En la columna Grupo pinchar la celda que activa una ventana con la lista de grupos,
seleccionar el pertinente.
Ir a la columna de Cuenta, pinchar la celda que activa el plan de cuentas, seleccionar las
cuentas que deben estar bajo el grupo registrado en el paso anterior, es posible ir
seleccionando varias cuentas pinchando la insert sobre la(s) cuenta(s) requerida(s).
Al retornar de la ventana de cuentas en pantalla se refrescan todas las seleccionadas
Para cada cuenta recuperada, incluir en la columna Tipo de dato la opcin (movimiento
periodo); esta opcin establece el saldo (cargo y abonos) del periodo de consulta para la
cuenta de referencia. Solo para el saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente que va
configurado al final del reporte (incluyendo las cuentas de activo corriente disponible),
debe estar la opcin Saldos Anteriores, que tomar el movimiento de la cuenta con fecha
menor al periodo de consulta.
En la columna operacin se debe indicar la operacin aritmtica que se va a realizar con la
cuenta seleccionada, es decir, si va a restar o sumar en el reporte del Flujo de Efectivo.
Repetir los pasos 1-6 hasta relacionar todos los grupos con las cuentas pertinentes.
Se pueden relacionar los grupos con las cuentas, dependiendo de cmo esta estructurado el
plan de cuentas. En el caso de las cuentas de Activo Corriente Disponible que incluyen las
cuentas de cajas, fondos, bancos y depsitos a corto plazo, se recupera el cdigo 111 ya no
es necesario identificar una por una, cada cuenta.
Respecto a las cuentas de activos fijos se tiene que identificarlas a nivel operativo, es decir,
el auxiliar de valor actual para cada rubro del activo fijo (equipos de computacin, muebles
y enseres, etc.)
Tercer paso. Para imprimir el estado pinchar el botn Imprimir, que activa la siguiente
pantalla:
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Versin 2003
El estado incorporara el movimiento de las cuentas por el periodo comprendido entre las
fecha desde y hasta.
El estado puede ser obtenido en bolivianos, dlares o mostrado en ambas monedas.
El nivel normalmente debe ser 8 para que se muestren los saldos de las cuentas auxiliares.
El reporte el vista previa tiene el siguiente formato:
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Versin 2003
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Versin 2003
D.10. Mdulo Rendicin de Cuentas.
Permite elaborar una hoja de trabajo con el detalle de una rendicin de caja chica,
incluyendo todos lo datos relativos a facturas, recibos y retenciones. Adicionalmente, el
mdulo genera un comprobante, que es incorporado al sistema de contabilidad incluyendo
los libros de compras y retenciones.
La ventana principal de este modulo presenta las siguientes opciones: Insertar Nueva Hoja
de trabajo , eliminar y abrir Hoja de trabajo, muestra tambin un listado de todas las hojas
de trabajo activas con datos complementarios.
INSERTAR HOJA DE TRABAJO.

Permite agregar al listado una nueva fila que representa una nueva hoja en la cual se deben
registrar los siguientes datos:
Cuenta. En esta celda se debe seleccionar la cuenta operativa que corresponde a Caja
Chica dentro del plan de cuentas, al presionar la flechilla de esta celda se desplegara el
listado total del plan de cuentas con sus respectivos cdigos y descripciones, que
permitir al usuario identificar mas rpidamente la cuenta de activo corriente
disponible que corresponde a la caja Chica de la empresa.
Descripcin de la cuenta. Recupera automticamente el nombre asignado a la cuenta
que se selecciona en la celda de la cuenta. Es decir el cdigo y descripcin que
corresponda a CAJA CHICA.
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Versin 2003
Moneda. De igual manera que en la descripcin, recupera el tipo de moneda asignado a
Caja chica dentro del plan de cuentas
Responsable. Debe registrase el nombre de la persona encargada del manejo de los
fondos asignados a esta cuenta (CAJA CHICA).
Nombre de Archivo. El sistema genera automticamente un cdigo a cada hoja de
trabajo que se active, ya en algunas opciones en el sistema de Contabilidad se exigir
este cdigo para procesar la informacin.
ELIMINAR HOJA DE TRABAJO. Elimina el archivo (hoja de trabajo) que se marca

con el cursor.
ABRIR HOJA DE TRABAJO. Se debe seleccionar con el cursor la hoja de trabajo que
se requiere abrir. Esta opcin traslada al usuario a una nueva ventana en la cual se podr
registrar a detalle los gastos menores que corresponden a la cuenta CAJA CHICA.
Esta nueva ventana tiene la siguientes caractersticas:
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Versin 2003
En la cabecera del documento se observan los siguientes campos o celdas.
Desde y Hasta. Donde se introduce el rango de fechas entre los cuales se realizara la
rendicin de cuentas.
La Glosa que hace referencia a la descripcin general del gasto que se registra.
Tipo de Reporte se puede elegir si se desea un reporte a Detalle es decir la descripcin
completa de cada gasto que se registre, la otra opcin es obtener un reporte que muestre
los gastos en un Resumen agrupando los gastos segn el codificador de gastos.
Filtrar registros por.
Para facilitar la ubicacin de algn registro dentro de la hoja de trabajo el sistema ha
incluido a este modulo la herramienta filtro, que permite como indica su nombre filtrar una
determinada cuenta
o registro utilizando un determinado criterio de seleccin. El
procedimiento que se sigue es el siguiente:

Escribir en la casilla en blanco asterisco al final y al inicio de la palabra que se utiliza como
condicin de bsqueda, marcar con el cursor la columna de referencia y pinchar el botn
filtrar. A continuacin se refresca la pantalla mostrando los elementos que cumplen con la
condicin de bsqueda.
Recuperar, actualiza el saldo de caja chica a la fecha, al introducir el ltimo registro.
Dependiendo si este suma cuando se reembolsa o si resta cuando el gasto se descarga de la
cuenta caja Chica.
El cuerpo del documento, presenta las siguientes columnas:
Fecha: se registra la fecha en la que se realiza el desembolso que cubra el gasto.
Ruc: se registra el ruc de la empresa que emite factura por compra de bienes yo servicios.
Esto en el caso de que el comprobante sea una Factura.
Nombre o razn social. Se registra el nombre de la empresa que emite la factura a nuestro
favor.
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Versin 2003
Tipo de documento. En este campo se podr especificar si el documento de respaldo es un
recibo, factura
Cuenta. Al posicionar el cursor en esta celda muestra una flechilla que habilita la lista total
del tipo de gastos en los que se incurren ,previamente codificados en el plan de cuentas con
sus respectivos cdigos y descripciones.
Numero de factura. Tal como indica el nombre se registrara el numero del comprobante
ya sea una factura un recibo.
Numero de Orden se registra el numero de orden de la factura o documento que se emite
a favor de la empresa
Concepto. Se describe en forma resumida el tipo de gasto que se realiza.
Importe. Es el importe que se descarga de caja chica para cubrir un determinado gasto.
Ice. Se registra el monto que se descuenta por el impuesto al consumo especifico.
Saldo. Muestra el saldo de caja chica hasta el ultimo desembolso realizado.
Tipo de cambio. Si se realizo alguna compra o reembolso en otra moneda ($us) se registra
el tipo de cambio.
Numero de libro se refiere al numero del libro IVA Compras.
En la parte inferior de la hoja de trabajo se encuentran los siguientes Botones:
Cuentas
Antes de comenzar con el registro de los gastos es importante definir o codificar las
cuentas de gasto es decir el tipo de gasto. Al ingresar a esta opcin se desplegara una
nueva pantalla
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Versin 2003
En la cabecera se encuentran los siguientes campos:
Gastos IUE Servicios. Recupera el numero cdigo de la cuenta que corresponde a gastos
IUE por servicios
dentro del plan de cuentas.
Gastos RC- IVA recupera el numero cdigo de la cuenta que corresponde a gastos RCIVA
dentro del plan de cuentas
Gastos IUE Bienes. Recupera el numero cdigo de la cuenta que corresponde a gastos
IUE- Bienes dentro del plan de cuentas.
Gastos IT. recupera el numero cdigo de la cuenta que corresponde a gastos IT dentro del
plan de cuentas.
Enlace a Siscon. En este campo debe especificarse la ruta donde se encuentra instalado el
sistema de Contabilidad SIMEC, es decir Unidad, la carpeta adems del nombre de la base
de datos.
CABECERA DEL
DOCUMENTO
CUERPO DEL
DOCUMENTO
c
PIE DEL
DOCUMENTO
Al pie del documento encontramos los siguientes Botones:
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Versin 2003
Insertar inserta una nueva fila para registrar un nuevo cdigo que se debe escribir en la
celda en blanco antes del botn.
Eliminar elimina la fila o registro que se marca el cursor
Imprimir imprime la lista completa de los tipos de gasto mostrando primero una vista
previa del mismo.
Salir. Abandona esta rutina y vuelve a la pantalla de hoja de trabajo.
Copiar. Permite copiar datos de un registro a otro.

Pegar. Duplica el dato que previamente se elige y copia
Modificar. Habilita al usuario para poder realizar modificaciones en la Hoja de trabajo.
Bloquear. No permite hacer ningn cambio o modificacin dentro de la hoja de trabajo
Insertar. Agrega una nueva fila en la hoja de trabajo para registrar un nuevo gasto.
Eliminar. Elimina la fila o registro donde previamente marcado con el cursor
Ordenar. Ordena la lista de gastos ya sea por fecha u otra opcin en orden descendente.
Imprimir . muestra una vista previa del reporte de rendicin de cuentas en forma detallada
o resumida segn se haya especificado en la opcin tipo de reporte, para posteriormente
enviar el documento a impresora.
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Versin 2003
Reportes
Al ingresar a esta opcin se despliega una pequea ventana que muestra tres diferentes
tipos de reportes: detalle de gastos, libro de compras y plantilla de retenciones. Los
reportes se pueden obtener en diferentes periodos, de distintas cuentas y si se requiere de
alguna variable multipropsito en particular (en caso de utilizarlas), una vez configurados
se presiona el botn imprimir que muestra el documento en vista previa o manda directoa
impresin segn se haya configurado.
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Versin 2003
Comprobante. Ingresa a una nueva ventana en la cual se podrn configurar parmetros
para generar el respectivo comprobante de contabilidad
Para generar el comprobante se debe establecer el rango de fechas para la generacin del
comprobante, tambin se registra el tipo de comprobante , la fecha de elaboracin del
comprobante, y el tipo de cambio.
Al pie de este documento se encuentran los siguientes botones:

Insertar inserta una nueva fila para aumentar un registro
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