CTA

INVENTARIO INICIAL

DEBE

HABER

1101.030102

Caja Bancos - Recursos Directamente Recaudad

100,000.00

1501.0201

INMUEBLE - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

500,000.00

1503.020102

MUEBLES DE OFICINA

50,000.00

1503.020301

EQUIPOS COMPUTACIONALES

50,000.00

3401.0101

RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT

700,000.00

x/x Por el Registro de Inventario Inicial

5302.020101

ENERGIA ELECTRICA

500.00

5302.020203

INTERNET

200.00

5302.020103

AGUA Y DESAGUE

100.00

2103.010102

SERVICIOS POR PAGAR

800.00

x/x Por el Registro de la Fase Devengado

2103.010102

SERVICIOS POR PAGAR

1101.030102

Caja Bancos - Recursos Directamente Recaudados

800.00
800.00

x/x Por el Registro de la Fase Girado

1301.050102

Papelera En General, tiles Y Materiales De Ofi

2103.010101

Bienes por pagar

5,000.00
5,000.00

x/x Por el Registro de la Fase Devengado

2103.010101

Bienes por pagar

1101.030102

Caja Bancos - Recursos Directamente Recaudados

5,000.00
5,000.00

x/x Por el Registro de la Fase Girado

5101.010103

Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen Lab

1,000.00

5103.010105

Contribuciones A Essalud

2102.01

Remuneraciones Por Pagar

870.00

2101.0302

Sistema Nacional De Pensiones

130.00

2101.030101

Rgimen De Prestaciones De Salud

90.00

90.00

x/x Por el Registro de la Fase Devengado de

2102.01

Remuneraciones Por Pagar

870.00

2101.0302

Sistema Nacional De Pensiones

130.00

2101.030101

Rgimen De Prestaciones De Salud

1101.030102

Caja Bancos - Recursos Directamente Recaudados

90.00
1,090.00

x/x Por el Registro de Fase Girado

5801.0102

Edificios No Residenciales

5801.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

1508.0102

Edificios O Unidades No Residenciales

1,250.00

1508.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

833.33

x/x Por el Registro de Depreciacion Mensual

1,250.00
833.33

CTA
1101.030102
1301.050102
1501.0201
1503.020102
1503.020301
2101.030101
2101.0302
2102.01
2103.010101
2103.010102
5101.010103
5103.010105
5302.020101
5302.020103
5302.020203
(empty)
3401.0101
Total Result

Data
Sum - DEBE
Sum - HABER
100,000.00
6,890.00
5,000.00
500,000.00
50,000.00
50,000.00
90.00
90.00
130.00
130.00
870.00
870.00
5,000.00
5,000.00
800.00
800.00
1,000.00
90.00
500.00
100.00
200.00

713,780.00

700,000.00
713,780.00

Etiquetas de fila

DETALLE CTA

Suma de DEBE

Suma de HABER

1101.030102

Caja Bancos - Recursos Directamente Reca

1301.050102

Papelera En General, tiles Y Materiales De

1501.0201

INMUEBLE - EDIFICIOS ADMINISTRATIVO

1503.020102

MUEBLES DE OFICINA

50,000.00

1503.020301

EQUIPOS COMPUTACIONALES

50,000.00

1508.0102

Edificios O Unidades No Residenciales

1,250.00

1508.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

833.33

2101.030101

Rgimen De Prestaciones De Salud

2101.0302

100,000.00

6,890.00

5,000.00
500,000.00

90.00

90.00

Sistema Nacional De Pensiones

130.00

130.00

2102.01

Remuneraciones Por Pagar

870.00

870.00

2103.010101

Bienes por pagar

5,000.00

5,000.00

2103.010102

SERVICIOS POR PAGAR

800.00

800.00

3401.0102

RESULTADOS ACUMULADOS

5101.010103

Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen

5103.010105

Contribuciones A Essalud

5302.020101

ENERGIA ELECTRICA

500.00

5302.020103

AGUA Y DESAGUE

100.00

5302.020203

INTERNET

200.00

5801.0102

Edificios No Residenciales

5801.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

Total general

700,000.00
1,000.00
90.00

1,250.00
833.33
713,780.00

713,780.00

SALDO
93,110.00
5,000.00
500,000.00
50,000.00
50,000.00
-1,250.00
-833.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-700,000.00
1,000.00
90.00
500.00
100.00
200.00
1,250.00
833.33
0.00

498,750.00
99,166.67

ACTIVO

2,015.00

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de efectivo

93,110.00

Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)

5,000.00

Activos Biolgicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

98,110.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)

597,916.67

Activos Intangibles (Neto)

Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
Crdito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

597,916.67

TOTAL ACTIVO

696,026.67

TOTAL ACTIVO

696,026.67

PASIVO Y PATRIMONIO

2,015.00

PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE

0.00

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic. Diferidas
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00

TOTAL PASIVO

0.00

PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados

696,026.67

Diferencia de Conversin
TOTAL PATRIMONIO

696,026.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

696,026.67

INGRESOS OPERACIONALES
Venta Netas (Ingresos Operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin

3,973.33

Ganancia (Prdida) por Venta de Activos

Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD DE OPERACIN
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participacin en los
Resultados Netos de
Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados
por el Mtodo de la
Participacin
Ganancia (Prdida) por
Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE
PARTICIPACIONES Y
DEL IMPUESTO A LA
RENTA
GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

-3,973.33