Resumen del escenario

Valores actuales:

ESCENARIO OPTIMISTA

Celdas cambiantes:
PRECIO
5
7
COSTO
3
2.5
Celdas de resultado:
VAN
S/. 357.20
S/. 3,787.52
TIR
12.32%
49.01%
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes
cada escenario se muestran en gris.

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO NORMAL

4.5
3.2

5
3

S/. -603.29
-1.96%
s de las celdas cambiantes
ario. Las celdas cambiantes de

S/. 357.20
12.32%

DATOS
Produccin
Crecimiento de Produccin
Precio de Venta
Costo Unitario
Inflacin
Tasa Nominal Mensual
Tasa Efectiva Anual
Tasa de Interes Real
Impuesto
Gasto Administrativos
Gastos Generales
Gastos de Ventas
Estudio de Factibilidad

200
50% Unidades
7
2.5
0.025 Anual
0.008 Mensual
0.1 Anual
0.074
0.3 Anual
100
100
100
500 Costo Hundido

presupuesto de produccion
produccion en unidades

1
200

2
300

PRESUPUETO DE VENTA
ingresos o ventas

1
1400

2
2100

PRESUPUESTO DE COSTOS
costo variable
costo fijo

1
500
300

2
750
300

1500

1
240
1260

2
240
1020

PRESUPUESTO DE INVERSIN
INVERSIN FIJA
terreno y edificio
maquinarias y equipo
total inversin fija
capital de trabajo
DEPRECIACIN
costo de adquisiscin
valor residual
vida util
cuota de depresiacin
CUADRO DE DEPRESIACIN
cuota de depresiacin
valor en libros

ESTADO DE RESULTADO

1000
500
1500
500
Met. lineal
1500
300
5
240
0

ingresos o ventas
costo variable
costo fijo
utilidad bruta
depresiacin
otros ingresos
utilidad neta antes de impuestos
impuesto a la renta
UTILIDAD NETA

0
0
0
0

BALANCE GENERAL
Activo Circulante
caja y bancos
cuentas por pagar
inventario
total activo circulante
activo fijo
activo fijo bruto
depresiacin
Activo Fijo Neto
Activo Intaguible
total activo fijo
total activo
PASIVO Y PATRIMONIO
deudas a corto plazo
deudas a largo plazo
total pasivo
PATRIMONIO
capital social
resultado de ejercicio
patrimonio neto
total pasivo y patrimonio
FLUJO DE CAJA
flujo de caja operativo
ingresos
ingresos o ventas
otros ingresos
total ingresos
egresos
costo variable
costo fijo
impuesto a la renta
total egresos
flujo de caja operativo
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
inversion fija

360

2100
750
300
1050
240
0
810
243
567

500
0

500
0
500
1000

500
0
750
1250

1500
-240
1260
0
1260
2260

1260
-240
1020
0
1020
2270

0
0
0

0
0
0

2000
2000

1900
360
1540
2260

1703
567
1136
2270

0
0
0

1400
0
1400

2100
0
2100

0
0
0
0
0

500
300
0
800
600

750
300
243
1293
807

1500

500
1500
1500
0
1500
2000

2000

1400
500
300
600
240
0
360

inversion de capital de trabajo

total inversion
flujo de caja econmico
periodo de recupero de capita
CPC(costo de propiedad del capital)
VP
prdc
VAN
TIR
IR
equilibrio

500
2000
-2000
-2000
7.40%
-2000
-2000
S/. 3,787.52
49.01%
S/. 3.03

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

S/. 3,787.52
5.6
5.4
5.2
5
4.8
4.6
4.4

PRECIO

COK
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522

49.01%
5.6
5.4
5.2
5
4.8
4.6
4.4
analisis de escenario

0
0
600
-1400

0
0
807
-593

559
-1441

700
-742

66.6666667 66.6666667
costu unitario
3.6
3.4
357.20
631.63
82.78
357.20
-191.65
82.78
-466.07
-191.65
-740.50
-466.07
-1014.93
-740.50
-1289.35
-1014.93

S/. 3,787.52 Datos, analisis de hipotesis

Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522

3.6
12.32%
8.57%
4.59%
0.31%
-4.34%
-9.49%
-15.33%

3.4
15.87%
12.32%
8.57%
4.59%
0.31%
-4.34%
-9.49%

3
450

4
675

5
1013

3
3150

4
4725

5
7087.5

3
1125
300

4
1687.5
300

5
2531
300

3
240
780

4
240
540

5
240
300

3150
1125
300
1725
240
0
1485
445.5
1039.5

4725
1687.5
300
2737.5
240
0
2497.5
749.25
1748.25

7087.5
2531.25
300
4256.25
240
300
4316.25
1295
3021

500
0
1125
1625

500
0
1687.5
2187.5

500
0
2531.25
3031.25

1020
-240
780
0
780
2405

780
-240
540
0
540
2727.5

540
-240
300
0
300
3331

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1365.5
1039.5
326
2405

979.25
1748.25
-769
2727.5

309.875
3021.375
-2711.5
3331.25

3150
0
3150

4725
0
4725

7087.5
300
7387.5

1125
300
445.5
1870.5
1279.5

1687.5
300
749.25
2736.75
1988.25

2531.25
300
1294.875
4126.125 ^
3261.375
0

0
0
1279.5
686.5

0
0
1988.25
2674.75

1033
291

1494
1785

0 VAN mayor que cero se acpta

0 tir de decide hacer la inversion
3261 iIR spor cada sol inverido ganas 0.19 centavos
5936
2282
4068 este dato es mejor pok esta actualizado

66.6666667 66.6666667 66.6666667

tu unitario
3.2
3
2.8
906.05
1180.48
1454.91
631.63
906.05
1180.48
357.20
631.63
906.05
82.78
357.20
631.63
-191.65
82.78
357.20
-466.07
-191.65
82.78
-740.50
-466.07
-191.65

2.6
1729.33
1454.91
1180.48
906.05
631.63
357.20
82.78

2.4 SOMBREAR BESDE B109 HASTA

2003.76 inicio, formato condicional,resal
1729.33
1454.91
1180.48
906.05
631.63
357.20

os, analisis de hipotesis, tabla de dato( LA TAZA EN en clumna)

3.2
19.26%
15.87%
12.32%
8.57%
4.59%
0.31%
-4.34%

3
22.51%
19.26%
15.87%
12.32%
8.57%
4.59%
0.31%

2.8
25.63%
22.51%
19.26%
15.87%
12.32%
8.57%
4.59%

2.6
28.66%
25.63%
22.51%
19.26%
15.87%
12.32%
8.57%

2.4
31.59%
28.66%
25.63%
22.51%
19.26%
15.87%
12.32%

s 0.19 centavos
analisis sensivilidad
analisis de escenario
analisis de objetivo o flujo

MBREAR BESDE B109 HASTA I116Datos, analisis de hipotesis, tabla de dato( costo nitario en fila y precio en c
o, formato condicional,resalytar reglas de celda , es mayor que, poner cero uy escoger el formato y aceptar

o nitario en fila y precio en clumna)

scoger el formato y aceptar