REEMBOLSO DE CAJA CHICA Y RENDICIN DE GASTOS

OBRA:
RESPONSABLE:
FECHA
FECHA

TIPO DE COMPROBANTE

N DE COMPROBANTE

DESCRIPCION DEL GASTO

02/09/2015

factura

1326

compra de broca para aterramiento de selda

03/09/2015

boleta

1506

compra materiales para la empresa A L S desatorador orinario huante soda caustica

03/09/2015

boleta

93

compra sicasil blanco para reparar el urinario

03/09/2015

boleta

838

compra cable para desatorar los urinarios

10/09/2015

factura

1092

02 kilos de soldadura sellocor y supersito para Empresa OI

10/09/2015

boleta

287

compra de candado para maleta de herramienta Empresa OI

10/09/2015

boleta

785

compra de materiales una varilla 10 tuercas 1/2 10 arandelas

10/09/2015

proforma

462

compra de cinta aislante 01 para stenaros

22/09/2015

boleta

453

compra de 03 cajas de paso con medida 5x5

23/09/2015

boleta

1101

compra de 02 cintas aislantes

22/09/2015

factura

79978

compra materiales pintura 1/2 galon01 brocha

22/09/2015

boleta

3970

10 adaptadores de 3/4 para manguera flexible

22/09/2015

nota de venta

30

compra de herramienta copa de sierra para instalacin cable de seal

29/09/2015

nota venta xcambiar bf

30/09/2015

factura

2857

compra de material 02 mescladoras de cosina marca GENEBRE

03/09/2015

factura

2854

compra de material mescladora de cosina GENEBRE

26/09/2015

factura

6622

compra de 10 sodas causticas

26/09/2015

factura

665

compra de chapas de perilla

26/09/2015

boleta

1001

compra de una llave para lavadero

26/09/2015

factura

23944

compra de materiales y axesorios

05/10/2015

factura

905

compra de materiales para instalacin de lavatorios

05/10/2015

boleta

763

compra de materiales para desatoro

03/10/2015

boleta

10520

compra de axesorios para taladro

03/10/2015

boleta

9103

compra de materiales

04/10/2015

boleta

452

compra de materiales permatex

compra de material una chapa bola para colocar en la vijilancia

04/10/2015

boleta

1396

compra de materiales para desatoro

03/09/2015

factura

5091

compra de urinarios

03/10/2015

factura

3692

compra de materiales sika flex

03/10/2015

boleta

1871

compra de materiales

04/10/2015

boleta

1257

materiales niples

28/09/2015

factura electrnica

f257-276337

linia amarilla

29/09/2015

factura electrnica

f401-02-89396

rutas de lima

29/09/2015

factura electrnica

f255-473355

rutas de lima

28/09/2015

factura electrnica

f052-03-87050

rutas de lima

28/09/2015

factura eletrnica

f214-13-118325

rutas de lima

02/10/2015

factura electrnica

f259-232668

rutas de lima

02/10/2015

factura electrnica

f214-13-121536

rutas de lima

02/10/2015

factura eletrnica

f604-05-89661

rutas de lima

02/10/2015

factura electrnica

f570-11799

consumo petroleo para camionta

25/08/2015

factura electrnica

f 209-10- 71977

rutas de lima

TOTAL GASTOS:
MONTO EN EFECTIVO:
REEMBOLSO (S/.)

VoBo: ADMINISTRACION

REVISADO POR CONTABILIDAD

GASTO

OBSERVACIONES
13.00

chilca

17.00

EMPRESA als

8.50

EMPRESA als

25.00

EMPRESA als

24.00

EMPRESA OI

7.00

EMPRESA OI

12.00

EMPESA STENAROS

4.00

setnaros

16.50

EMPRESA OI

9.00

EMPRESA OI

25.50

EMPRESA OI

25.00

EMPRESA OI

30.00

EMPRESA STENAROS

15.00

EMPRESA A L S

290.00

EMPRESA A L S

145.00

EMPRESA A L S

40.00

Empresa ALS

34.00

Empresa ALS

14.00

Empresa ALS

52.50

Empresa ALS

41.90

Empresa ALS

21.00

Empresa ALS

7.00

Empresa ALS

7.50

Empresa ALS

5.00

Empresa ALS

19.00

Empresa ALS

36.00

Empresa ALS

20.00

Empresa ALS

19.00

Empresa ELS

6.00

Empresa ALS

4.50

viage a chilca

4.00

Lurin

4.00

villa

4.00

rutas de lima

4.00

rutas de lima

4.50

linias amarilla

4.00

villa salbador

4.00

rutas de lima

100.00
4.00

repsol
rutas de lima