CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS

Revisión documentaria
AUDITORIA AL 31.12.15
S/. Y US$

Cta Proveedor /Descripción Fecha emisión

421210 EMITIDAS FACTURAS POR PAGAR EN MN

MOLINOS CALCAREOS S.A.C

Cal viva en 1.00 Kg (30 TM) 8/19/2015
Cal viva en 1.00 Kg (30 TM) 10/9/2015
Cal viva en 1.00 Kg (30 TM) 8/5/2015
Cal viva en 1.00 Kg (30 TM) 10/11/2015

CRISTO VIENE PRONTO E.I.R.L.

Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta Lima-Trujillo- Mina 8/17/2015
Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta Lima-Trujillo- Mina 9/2/2015
Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta Lima-Trujillo- Mina 9/16/2015
Por el servicio de tansporte de geomembrana y accesorios para mina en la 9/30/2015
ruta Lima-Trujillo- Mina
Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta Lima-Trujillo- Mina 11/12/2015
11/18/2015
Por el servicio de tansporte de geomembrana en la ruta Lima-Trujillo- Mina
12/5/2015
Por el servicio de tansporte de geomembrana en la ruta Lima-Trujillo- Mina

CORPORACION DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Reembolso de gastos 12/2014 12/31/2014
Por el alquiler de activos para el proyecto Isabelita 2/28/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 3/31/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 4/30/2015
Por el alquiler de activos fijos correspondiente al mes de abril 2015 4/30/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 5/30/2015
Servicio de asesoría profesional para proyecto Isabelita correspondiente al 5/30/2015
mes de mayo 2015
Alquiler de activos fijos correspondiente al mes de mayo 2015 5/30/2015
Reembolso de facturación periodo mayo 2015 5/30/2015
6/30/2015
Por el arrendamiento de campamento minero por el mes de junio 2015
Por el arrendamiento de planta de adsorción mes de junio 2015 6/30/2015
Servicio de asesoría profesional para proyecto Isabelita correspondiente al 6/30/2015
mes de junio 2015
Alquiler de activos fijos correspondiente al mes de junio 2015 6/30/2015
Reembolso de facturación periodo junio 2015 6/30/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 7/31/2015
Por el arrendamiento de planta de adsorción mes de julio 2015 7/31/2015
Servicio de asesoría profesional para proyecto Isabelita correspondiente al 7/31/2015
mes de julio 2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 8/31/2015
 Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 9/30/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 10/31/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 12/31/2015

421220 EMITIDAS FACTURAS POR PAGAR EN ME

THIAN S.A.C.
Por alquiler de excavadora en el proyecto minero El Toro mes de julio 2015 8/5/2015

COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A.

8/1/2015
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de junio 2015
9/16/2015
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de agosto 2015
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de setiembre 10/23/2015
2015
11/23/2015
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de octubre 2015
Nota por factura 002-0152 del 14.05.2015 Descuento en valorización del 12/1/2015
mes de abril 2015. 30.2% de $240,457
Nota por factura 002-0153 del 08.06.2015 Descuento en valorización del 12/1/2015
mes de mayo 2015. 29.2% de $230,934
Nota por factura 002-0158 del 06.08.2015 Descuento en valorización del 12/1/2015
mes de julio 2015. 27.7% de $271,399
Nota por factura 002-0155 del 01.08.2015 Descuento en valorización del 12/1/2015
mes de junio 2015. 28.6% de $272,244
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de noviembre 12/17/2015
2015

INVERSIONES CROOKE S.A.C.

Por regalías de concesión minera segú contrato 1% de las ventas brutas 8/31/2015

Por regalías de concesión minera segú contrato 1% de las ventas brutas 9/30/2015

Por regalías de concesión minera segú contrato 1% de las ventas brutas 11/30/2015

Por regalías de concesión minera segú contrato 1% de las ventas brutas 10/30/2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes de setiembre 2015 9/30/2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes de noviembre 2015 11/30/2015
Por regalías de concesión minera segú contrato 1% de las ventas brutas 7/31/2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes de agosto 2015 8/31/2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes de octubre 2015 10/30/2015

M.J.B. TRANSPORTES SAGITARIO S.A.C.

Alquiler de maquinaria en el proyecto minero El Toro por el mes de agosto 8/31/2015
2015
Alquiler de maquinaria en el proyecto minero El Toro por el mes de 9/30/2015
setiembre 2015
Alquiler de maquinaria en el proyecto minero El Toro por el mes de 10/31/2015
octubre 2015
Ajuste en la tarifa correspondiente al mes de junio 2015 12/23/2015
Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto minero El Toro en el mes de
5/30/2015
mayo 2015
Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto minero El Toro en el mes de 11/30/2015
noviembre 2015
Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto minero El Toro en el mes de 12/30/2015
diciembre 2015

OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU SAC

Alquiler de equipos durante el mes de setiembre 2015 9/30/2015
Alquiler de equipos durante el mes de octubre 2015 10/31/2015
Por ajuste de valorización mes de junio 2015 12/4/2015
Alquiler de Equipos durante el mes de noviembre 2015 11/30/2015
Alquiler de Equipos durante el mes de diciembre 2015 12/31/2015

SERVISAP
Valorización alquiler de equipos del 01.11.14 al 30.11.2014 12/18/2014
Valorización alquiler de equipos del 01.08.15 al 31.08.2015 8/31/2015
Valorización alquiler de equipos del 01.09.15 al 30.09.2015 9/30/2015
Valorización alquiler de equipos del 01.10.15 al 31.10.2015 10/31/2015

TRANSPORTES CGUZ PERU S.A.C

Por servicio de transporte de materiales de Calle Fco de Cuellar 101 Surco 5/5/2015
con destino a Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad
Por servicio de transporte de materiales de Calle Fco de Cuellar 191 Surco 5/19/2015
con destino a Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad
Por servicio de transporte de materiales de Calle Fco de Cuellar 101 Surco 6/2/2015
con destino a Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad
Por servicio de transporte de materiales de Calle Fco de Cuellar 101 Surco 7/23/2015
con destino a Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad
Por servicio de transporte desde Lima con destino a Huamachuco. Carga: 12/1/2015
Peróxido de Hidrógeno

TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR SRL

Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro Huamachuco. 9/11/2015
Valorización Agosto 2015
Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro Huamachuco. 9/11/2015
Valorización Agosto 2015
Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro Huamachuco. 10/12/2015
Valorización Setiembre 2015
Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro - Huamachuco. 11/10/2015
Valorización octubre 2015
Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro - Huamachuco. 12/9/2014
Valorización noviembre 2014
Alquiler de Volquete Volvo por el mes de setiembre 2015 10/12/2014
Alquiler de maquinaria y equipo por el mes de octubre 2015 11/10/2014

CORPORACION DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Regalías por cesión de concesiones mineras Rosa Amparo AC3 y AC6 - 3/31/2015
Marzo 2015
Reembolso de facturación periodo abril 2015 4/30/2015
 Regalías por cesión de concesiones mineras Rosa Amparo AC3 y AC6 - Abril 4/30/2015
2015
Reembolso de estudios de ingeniería de Anddes Asociados S.A. 4/30/2015
Regalías por cesión de concesiones mineras Rosa Amparo AC3 y AC6 - Mayo 5/30/2015
2015
Reembolso de compra de 8 rollos de geomembrana OS 1460 9/30/2015
Reembolso de compra de 8 rollos de geomembrana OS 1461 9/30/2015
Reembolso de compra de 8 rollos de geomembrana OS 1465 9/30/2015
Reembolso de OS1493 10/31/2015
Reembolso de compra de 8 rollos de geomembrana OS 1488 10/31/2015
Reembolso de compra OC 1524 10/31/2015
Reembolso de intereses de financiamiento 10/31/2015
Reembolso de OS 1489 11/30/2015
Reembolso de OS 1490 11/30/2015
Reembolso de OS 1491 11/30/2015
Reembolso anticipos 1492, 1607. 11/30/2015
Reembolso de intereses de financiamiento 11/30/2015
Reembolso anticipos 3517, 3686. 12/31/2015
Reembolso de intereses de financiamiento 12/31/2015
Intereses de financiamiento 9/30/2015

423120 LETRAS EN ME

QUIMTIA S.A.
Canje facturas por letras 12/23/2015
Canje facturas por letras 12/23/2015

MERCANTIL COMMODITY S.A.C

Canje facturas por letras 10/1/2015
Canje facturas por letras 10/1/2015
Canje facturas por letras 10/1/2015
Canje facturas por letras 10/1/2015
Canje facturas por letras 10/1/2015
Canje facturas por letras 10/1/2015

(a) Al mes de setiembre del 2015 CDM acordaron cancelar a favor de MC SAC la suma de USD 125,080 debido a las siguientes fa
- Ft. N°002-00495 recibida por CDM con fecha 06 de diciembre del 2014
- Ft. N°002-00200679 recibida por CADM con fecha 17 de abril del 2015
Se acordó entre las partes que la deuda sea cancelada en 12 letras mensuales a partir del 30.09.15 al 30.08.16

Cotejado con comprobante de pago a nombre de La Cìa., los cuales corresponden al periodo, son del giro del negocio, estan
valuados y cumplen los requisitos establecidos por el reglamento de comprobantes de pago.
Cotejado con tipo de cambio al cierre del ejercicio es conforme.
 BB-1/1
Hecho Revisado Revisado
ECT BMW MRS
19.05.2016 19.05.2016 6/8/2016

Tipo Comp. pago N° Comp. Pago Moneda Saldo S/. REF. Saldo US$

FACTURA 001-014809 SOLES 19,753

FACTURA 001-015061 SOLES 19,747
FACTURA 001-014762 SOLES 19,668
FACTURA 001-015065 SOLES 20,023
79,191 BB-1

FACTURA+B19 0010000725 SOLES 7,363

FACTURA 0010000730 SOLES 7,363
FACTURA 0010000734 SOLES 7,363
FACTURA 0010000742 SOLES 5,664
FACTURA 0010001603 SOLES 7,363
FACTURA 0010001604 SOLES 6,230

FACTURA 0010001608 SOLES 4,531

45,877 BB-1

FACTURA 0010000258 SOLES 2,177,099

FACTURA 0010000280 SOLES 187,556
FACTURA 0010000281 SOLES 1,014,198
FACTURA 0010000291 SOLES 278,083
FACTURA 0010000300 SOLES 202,590
FACTURA 0010000304 SOLES 297,755
FACTURA 0010000309 SOLES 40,993
FACTURA 0010000311 SOLES 225,582
FACTURA 0010000312 SOLES 34,864
FACTURA 0010000315 SOLES 10,133
FACTURA 0010000316 SOLES 92,601
FACTURA 0010000319 SOLES 28,972
FACTURA 0010000320 SOLES 225,936
FACTURA 0010000321 SOLES 27,770
FACTURA 0010000322 SOLES 471,396
FACTURA 0010000324 SOLES 92,601
FACTURA 0010000327 SOLES 22,734
FACTURA 0010000329 SOLES 241,789
 FACTURA 0010000336 SOLES 172,242
FACTURA 0010000351 SOLES 58,183
FACTURA 0010000416 SOLES 19,120
5,922,198 (1)

FACTURA 0020000319 USD 7,000

7,000

FACTURA 0020000155 USD 289,123

FACTURA 0020000159 USD 178,460

FACTURA 0020000161 USD 120,280

FACTURA 0030000007 USD 103,755

NOTA DE CRÉDITO 0010000019 USD -71,394

NOTA DE CRÉDITO 0010000020 USD -79,600

NOTA DE CRÉDITO 0010000023 USD -88,838

NOTA DE CRÉDITO 0010000024 USD -91,845

FACTURA 0030000020 USD 137,460

497,401

FACTURA 0010000094 USD 25,828

FACTURA 0010000095 USD 25,694

FACTURA 0010000104 USD 24,353

FACTURA 0010000097 USD 24,182

FACTURA 0010000096 USD 62,339
FACTURA 0010000103 USD 62,339
FACTURA 0010000092 USD 2,837
FACTURA 0010000093 USD 60,889
FACTURA 0010000098 USD 52,095
340,557

FACTURA 001-002078 USD 173,927

FACTURA 001-002081 USD 81,213

 FACTURA 001-002084 USD 139,567
NOTA DE CRÉDITO 001-000113 USD -120,206
FACTURA 001-002064
USD 77,030
FACTURA 001-002503
USD 178,657
FACTURA 001-002506
USD 215,566
745,754

FACTURA 003-002519 USD 31,936

FACTURA 003-002528 USD 45,236
NOTA DE CRÉDITO 003-000071 USD -17,171
FACTURA 003-002802 USD 18,980
FACTURA 003-002807 USD 51,011
129,991

FACTURA 012-000032 USD 40,804

FACTURA 012-000125 USD 92,263
FACTURA 012-000138 USD 111,588
FACTURA 012-000149 USD 119,284
363,939

FACTURA 001-003544 USD 2,549

FACTURA 001-003558 USD 5,381

FACTURA 001-003569 USD 3,115

FACTURA 001-003621 USD 2,549

FACTURA 001-004018 USD 5,437

19,031

FACTURA 002-000760 USD 98,744

FACTURA 002-000761 USD 77,480

FACTURA 002-000771 USD 130,458

FACTURA 002-001507
USD 81,803
FACTURA 003-000370
USD 72,734
FACTURA 002-000772 USD 41,152
FACTURA 002-001506 USD 61,140
563,511

FACTURA 0010000288 USD 61,546

FACTURA 0010000292 USD 298,174
 FACTURA 0010000299 USD 138,818
FACTURA 0010000303 USD 122,066
FACTURA 0010000308 USD 119,549
FACTURA 0010000345 USD 47,646
FACTURA 0010000346 USD 47,646
FACTURA 0010000347 USD 47,646
FACTURA 0010000358 USD 5,664
FACTURA 0010000359 USD 47,646
FACTURA 0010000360 USD 5,747
FACTURA 0010000361 USD 1,073
FACTURA 0010000407 USD 47,646
FACTURA 0010000408 USD 47,646
FACTURA 0010000409 USD 47,646
FACTURA 0010000410 USD 21,505
FACTURA 0010000411 USD 2,416
FACTURA 0010000422 USD 64,514
FACTURA 0010000423 USD 1,454
NOTA DE DEBITO 0020000021 USD 805
1,176,849

LETRA DE CAMBIO 1100039162 USD 16,107

LETRA DE CAMBIO 1100039164 USD 16,107
32,214

LETRA DE CAMBIO 0010000007 USD 10,423

LETRA DE CAMBIO 0010000008 USD 10,423
LETRA DE CAMBIO 0010000009 USD 10,423
LETRA DE CAMBIO 0010000010 USD 10,423
LETRA DE CAMBIO 0010000011 USD 10,423
LETRA DE CAMBIO 0010000012 USD 10,423
62,540

Para Ligue:

1,176,849 (2)
3.413
4,016,587
5,922,198 (1)
(1) + (2) 9,938,785 BB-1

e USD 125,080 debido a las siguientes facturas impagas:

tir del 30.09.15 al 30.08.16

periodo, son del giro del negocio, estan adecuadamente

de pago.
REF.
BB-1

BB-1

BB-1
BB-1

BB-1

BB-1

BB-1

BB-1
(2)

BB-1

(a)

BB-1