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SURTIDORA BETEL

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AO 2015

SURTIDORA BETEL
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NIT: 1648609-9
AO 2015

Libro de Compras
Libro de Ventas
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Declaracion del IVA
Gastos
Libro de Diario
Libro de Mayor
Libro de Balance de Saldos
Hoja de Trabajo
Estado de Resultados
Balance General
Flujo de Efectivo

EL

SURTIDORA BETEL
LIBRO DE COMPRAS
NIT: 1648609-9
Jun-15
No.
No.

1
2
3
4

Fecha

Tipo de

Proveedor

No.

Total

Compras

Documento

N.I.T.

Documento
9217

18/05/2015

Factura

34776540

MARKETIN

4,050.00 Q

Precio Neto
3,616.07

3005

18/05/2015

Factura

6306802-8

DISTRIBUIDORA LA VIKINGA

8,692.50 Q

7,761.16

7141

04/06/2015

Factura

827025-2

Distribuidora Alcazaren Occidente.

1,800.00 Q

1,607.14

9135

29/06/2015

Factura

7058108-8

tienda Esquipulas
TOTAL

3,937.49 Q

3,515.62

18,479.99 Q

16,499.99

Jul-15
No.

1
2
3

Compras

No.
Documento

Fecha

Tipo de
Documento

No.
NIT

227814

22/05/2015

Factura

2669682-7

TOSTADURIA DE CAF EL QUETZALITO

750.00

57192

23/05/2015

Factura

3546563-8

D.R. CORPORACION, S.A.

10,567.27 Q

9,435.06

5724

30/05/2015

Factura

601426-7

BETHEL

23,500.00 Q

20,982.14

34,817.27 Q

31,086.84

Proveedor

Totales

Total

Precio Neto
Q

669.64

Aug-15
No.
No.

1
2
3
4

Fecha

Tipo de

Proveedor

No.

Total

Compras

Documento

N.I.T.

94706

21-08-15

Factura

84953-7

FAB. DE PROD. ALIMIENTICIOS REN Y CA. S.C.A.

4,558.48 Q

Precio Neto

94801

22-08-15

Factura

84953-7

FAB. DE PROD. ALIMIENTICIOS REN Y CA. S.C.A.

49.68

44.36

94802

22-08-15

Factura

84953-7

FAB. DE PROD. ALIMIENTICIOS REN Y CA. S.C.A.

1,361.57 Q

1,215.69

34985

24-08-15

Factura

2820602-9

ENVASADORA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS, S.A.

17,457.16 Q

15,586.75

23,426.89 Q

20,916.87

Totales

4,070.07

Sep-15
No.
No.

Fecha

Documento

97094

07-07-15

Tipo de

No.

Documento

N.I.T.

Factura

498174-k

Proveedor

Total

Compras
Precio Neto

Productos Alimenticios Centroamericanos, S.A.

20,062.31 Q

17,912.78

SURTIDORA BETEL
LIBRO DE COMPRAS
NIT: 1648609-9
2

6080

10-08-15

Factura

601426-7

BETHEL
Totales

2,550.00 Q

2,276.79

22,612.31 Q

20,189.57

IVA
Crdito Fiscal
Q

433.93

931.34

192.86

421.87

1,980.00

IVA
Crdito Fiscal
Q

80.36

1,132.21

2,517.86

3,730.43

IVA
Crdito Fiscal
Q

488.41

5.32

145.88

1,870.41

2,510.02

IVA
Crdito Fiscal
Q

2,149.53

273.21

2,422.74

SURTIDORA BETEL
LIBRO DE VENTAS
NIT: 1648609-9
Sep-15
No.

1
2
3
4
5
6
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8
9
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12
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28
29
30

DOCUMENTO No.
DEL
12084
12090
12094
12097
12101

AL
12089
12093
12096
12100
12103

12104
12108
12111
12115
12119
12121

12107
12110
12114
12118
12120
12124

12125

12128

12129
12133
12135
12137

12132
12134
12136
12141

12142
12146
12151
12153
12157
12161

12145
12150
12152
12156
12160
12163

12164
12168
12172

12167
12171
12175

FECHA

9/1/2015
9/2/2015
9/3/2015
9/4/2015
9/5/2015
9/6/2015
9/7/2015
9/8/2015
9/9/2015
9/10/2015
9/11/2015
9/12/2015
9/13/2015
9/14/2015
9/15/2015
9/16/2015
9/17/2015
9/18/2015
9/19/2015
9/20/2015
9/21/2015
9/22/2015
9/23/2015
9/24/2015
9/25/2015
9/26/2015
9/27/2015
9/28/2015
9/29/2015
9/30/2015

TIPO DE
DOCUMENTO
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA

No.
N.I.T.

CLIENTE O COMPRADOR

VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
VARIOS
143675-9
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
VARIOS
Roderico Martinez
VARIOS
VARIOS

VARIOS

VARIOS

VARIOS
VARIOS
C/F
VARIOS
C/F
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
Pedro Lopez
VARIOS
Aracely Perez
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
VARIOS

SIN MOVIMIENTO
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
SIN MOVIMIENTO
FACTURA
SIN MOVIMIENTO
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
SIN MOVIMIENTO
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
SIN MOVIMIENTO
FACTURA
FACTURA
FACTURA

40

BIENES
Precio Neto
Q.

VALOR DE
LA FACTURA
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

726.00
677.00
505.50
638.00
1,075.00
2,212.00
367.00
825.00
683.00
596.50
738.00
997.00
980.00
485.00
2,904.00
763.00
2,266.00
898.00
373.00
424.00
824.50
475.00
641.00
747.00
877.50

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

648.21
604.46
451.34
569.64
959.82
1,975.00
327.68
736.61
609.82
532.59
658.93
890.18
875.00
433.04
2,592.86
681.25
2,023.21
801.79
333.04
378.57
736.16
424.11
572.32
666.96
783.48

SURTIDORA BETEL
LIBRO DE VENTAS
NIT: 1648609-9
TOTALES

40

22,698.00

20,266.07

SURTIDORA BETEL
LIBRO DE VENTAS
NIT: 1648609-9
Sep-15
No.

1
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28
29
30

DOCUMENTO No.
DEL
12084
12090
12094
12097
12101

AL
12089
12093
12096
12100
12103

12104
12108
12111
12115
12119
12121

12107
12110
12114
12118
12120
12124

12125

12128

12129
12133
12135
12137

12132
12134
12136
12141

12142
12146
12151
12153
12157
12161

12145
12150
12152
12156
12160
12163

12164
12168
12172

12167
12171
12175

FECHA

9/1/2015
9/2/2015
9/3/2015
9/4/2015
9/5/2015
9/6/2015
9/7/2015
9/8/2015
9/9/2015
9/10/2015
9/11/2015
9/12/2015
9/13/2015
9/14/2015
9/15/2015
9/16/2015
9/17/2015
9/18/2015
9/19/2015
9/20/2015
9/21/2015
9/22/2015
9/23/2015
9/24/2015
9/25/2015
9/26/2015
9/27/2015
9/28/2015
9/29/2015
9/30/2015

TIPO DE
DOCUMENTO
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA

No.
N.I.T.

CLIENTE O COMPRADOR

VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
VARIOS
143675-9
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
VARIOS
Roderico Martinez
VARIOS
VARIOS

VARIOS

VARIOS

VARIOS
VARIOS
C/F
VARIOS
C/F
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
Pedro Lopez
VARIOS
Aracely Perez
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
VARIOS

VARIOS
VARIOS
VARIOS

SIN MOVIMIENTO
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
SIN MOVIMIENTO
FACTURA
SIN MOVIMIENTO
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
SIN MOVIMIENTO
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
SIN MOVIMIENTO
FACTURA
FACTURA
FACTURA

40

BIENES
Precio Neto
Q.

VALOR DE
LA FACTURA
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

726.00
677.00
505.50
638.00
1,075.00
2,212.00
367.00
825.00
683.00
596.50
738.00
997.00
980.00
485.00
2,904.00
763.00
2,266.00
898.00
373.00
424.00
824.50
475.00
641.00
747.00
877.50

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

648.21
604.46
451.34
569.64
959.82
1,975.00
327.68
736.61
609.82
532.59
658.93
890.18
875.00
433.04
2,592.86
681.25
2,023.21
801.79
333.04
378.57
736.16
424.11
572.32
666.96
783.48

I.V.A.
(Dbito Fi
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

7
7
5
6
11

23
3
8
7
6
7

10

10
5
31
8

24
9
3
4
8
5

6
8
9

SURTIDORA BETEL
LIBRO DE VENTAS
NIT: 1648609-9
TOTALES

40

22,698.00

20,266.07

2,43

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


LIBRO DIARIO
AO 2016

FECHA

DESCRIPCIN

DEBE

HABER

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
CAJA
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

AO

DESCRIPCION

HABER

No.

PARCIAL

Saldo Inicial
ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

DIC. CIERRE

TOTAL

Q
350.00 Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

FECHA

500.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

2
4

Q
Q

100.00
300.00

12

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

450.00

VENTAS O SERVICIOS
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

AO

DESCRIPCION

No.

HABER
PARCIAL

TOTAL

FECHA

DESCRIPCION

No.

PARCIAL

Saldo Inicial
ENERO
FEBRERO

2016

Segn Partida

2016

Segn Partida

Q
Q

ENERO
FEBRERO

2016

Segn Partida

2016

Segn Partida

500.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016 Segn Partida

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
500.00 Q
Q

500.00
500.00

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL

CLIENTES
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

AO

DESCRIPCION

HABER

No.

PARCIAL

Saldo Inicial
ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
150.00 Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

FECHA
ENERO

DESCRIPCION
2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

0
0

Q
Q

12

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

150.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR

ALQUILERES
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

AO

DESCRIPCION

No.

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

HABER
PARCIAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
-

TOTAL

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

FECHA

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

CAPITAL
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE

0
HABER

100.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
FECHA

AO

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

12

PARCIAL

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
625.00 Q
Q

TOTAL

625.00
625.00

FECHA

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

24

Q
11 Q

425.00
125.00

INVENTARIO DE MATERIALES DE LIMPIEZA


EMPRESA

HABER

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

HABER
AO

DESCRIPCION

No.

PARCIAL

TOTAL

FECHA

DESCRIPCION

Saldo Inicial
ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

100.00 Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
25.00 Q
Q
Q

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
125.00
125.00
125.00
125.00

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

100.00

12

25.00

MATERIALES CONSUMIDOS
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA
ENERO

AO

DESCRIPCION

No.

3
4
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

TOTAL

HABER
PARCIAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
-

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

FECHA

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

10

100.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
SUELDOS
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

AO

DESCRIPCION

No.

3
4
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

HABER
PARCIAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL

200.00
-

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

FECHA

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

10

200.00

PERDIDAS Y GANANCIAS
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA
DICIEMBRE

AO

DESCRIPCION

No.

8
10
11

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

HABER
PARCIAL

Q
Q
Q

75.00 Q
300.00 Q
125.00 Q
Q

TOTAL

75.00
375.00
500.00
500.00

FECHA
DICIEMBRE

DESCRIPCION
2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

500.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
COSTO DE VENTAS
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA
DICIEMBRE

AO
2016

DESCRIPCION

No.

Segn Partida

HABER
PARCIAL

100.00 Q
Q
Q

TOTAL

100.00
100.00
100.00

FECHA

DESCRIPCION

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

7
8

Q
Q

25.00
75.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
CAJA
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

AO

DESCRIPCION

HABER

No.

PARCIAL

Saldo Inicial
ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

DIC. CIERRE

TOTAL

Q
350.00 Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

FECHA

500.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

2
4

Q
Q

100.00
300.00

12

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

450.00

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
850.00

VENTAS O SERVICIOS
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

AO

DESCRIPCION

No.

HABER
PARCIAL

TOTAL

FECHA

DESCRIPCION

No.

PARCIAL

TOTAL

Saldo Inicial
ENERO
FEBRERO

2016

Segn Partida

2016

Segn Partida

Q
Q

ENERO
FEBRERO

2016

Segn Partida

2016

Segn Partida

500.00

Q
Q

500.00
500.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016 Segn Partida

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
500.00 Q
Q

500.00
500.00

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00

TOTAL

CLIENTES
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

AO

DESCRIPCION

HABER

No.

PARCIAL

Saldo Inicial
ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
150.00 Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

FECHA
ENERO

DESCRIPCION
2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

0
0

Q
Q

12

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL

150.00

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

150.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR

ALQUILERES
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

AO

DESCRIPCION

No.

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

HABER
PARCIAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
-

TOTAL

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

FECHA

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

CAPITAL
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE

0
HABER

100.00

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
100.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
FECHA

AO

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

12

PARCIAL

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
625.00 Q
Q

TOTAL

625.00
625.00

FECHA

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

24

Q
11 Q

425.00
125.00

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
925.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00

INVENTARIO DE MATERIALES DE LIMPIEZA


EMPRESA

HABER

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

HABER
AO

DESCRIPCION

No.

PARCIAL

TOTAL

FECHA

DESCRIPCION

No.

PARCIAL

TOTAL

Saldo Inicial
ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

100.00 Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
25.00 Q
Q
Q

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
125.00
125.00
125.00
125.00

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

100.00

12

25.00

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
100.00
125.00
100.00

MATERIALES CONSUMIDOS
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

AO

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

TOTAL

HABER

No.

3
4
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

PARCIAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
-

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

FECHA

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

10

100.00

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
100.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
SUELDOS
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA

AO

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

HABER

No.

3
4
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

PARCIAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

TOTAL

200.00
-

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

FECHA

DESCRIPCION

ENERO

2016

Segn Partida

FEBRERO

2016

Segn Partida

MARZO

2016

Segn Partida

ABRIL

2016

Segn Partida

MAYO

2016

Segn Partida

JUNIO

2016

Segn Partida

JULIO

2016

Segn Partida

AGOSTO

2016

Segn Partida

SEPTIEMBRE

2016

Segn Partida

OCTUBRE

2016

Segn Partida

NOVIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DIC. CIERRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

10

200.00

TOTAL

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

200.00
200.00

PERDIDAS Y GANANCIAS
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA
DICIEMBRE

AO

DESCRIPCION

No.

8
10
11

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

HABER
PARCIAL

Q
Q
Q

75.00 Q
300.00 Q
125.00 Q
Q

TOTAL

75.00
375.00
500.00
500.00

FECHA
DICIEMBRE

DESCRIPCION
2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

500.00

TOTAL

Q
Q
Q

500.00
500.00
500.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


AO 2016

LIBRO MAYOR
COSTO DE VENTAS
EMPRESA

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

DEBE
FECHA
DICIEMBRE

AO
2016

DESCRIPCION

No.

Segn Partida

HABER
PARCIAL

100.00 Q
Q
Q

TOTAL

100.00
100.00
100.00

FECHA

DESCRIPCION

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

DICIEMBRE

2016

Segn Partida

No.

PARCIAL

7
8

Q
Q

25.00
75.00

TOTAL

Q
Q

25.00
100.00

CUENTA
CAJA
MOBILIARIO Y EQUIPO
MERCADERIAS
COMPRAS
GASTOS GENERALES
SUELDOS
CAPITAL
DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO
IVA POR COBRAR Y PAGAR
VENTAS

SURTIDORA BETEL
NIT: 1648609-9
BALANCE DE SALDOS
Jul-15
DEBE
HABER
Q
Q
Q
Q
Q
Q

450.00
100.00
100.00
100.00
200.00

950.00

Q
Q
Q
Q

500.00
39.88
500.00

1,039.88

Aug-15
DEBE
Q
Q
Q
Q
Q
Q

450.00
100.00
100.00
100.00
200.00

950.00

Sep-15
CUENTA
CAJA
MOBILIARIO Y EQUIPO
MERCADERIAS
COMPRAS
GASTOS GENERALES
SUELDOS
CAPITAL
DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO
IVA POR COBRAR Y PAGAR
VENTAS

DEBE
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Oct-15
HABER

450.00
100.00
100.00
100.00
200.00

950.00

Q
Q
Q
Q

500.00
39.88
500.00

1,039.88

DEBE
Q
Q
Q
Q
Q
Q

500.00
100.00
100.00
100.00
200.00

1,000.00

Aug-15
HABER

Q
Q
Q
Q

500.00
39.88
500.00

1,039.88

Oct-15
HABER

Q
Q
Q
Q

500.00
100.00
500.00

1,100.00

EMPRESA LA CORTINA FELIZ

MENU

ESTADO DE RESULTADOS

(-)

(-)

VENTAS
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
COMPRAS
(+) INVENTARIO DE MATERIALES DE LIMPIEZA I
(-) INVENTARIO DE MATERIALES DE LIMPIEZA II
UTILIDAD O PERDIDA EN VENTAS
GASTOS DE OPERACIN
ALQUILERES
HONORARIOS POR SERVICIO TECNICO
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

500.00

100.00

25.00

Q
Q

Q
Q

500.00
75.00

Q
Q

425.00
300.00

125.00

100.00
200.00

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
EMPRESA LA CORTINA FELIZ
ESTADO DDE CAMBOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE
DICIEMBRE
CONCEPTO

SALDO I

INCREMENTO DISMINUCION

SALDO FINAL

CONCEPTO
DIC Capital
Q
500.00
Q
500.00
DIC Superavit
Q
Q
DIC Reservas
Q
Q
DIC Utilidad del ejercicio
Q
- Q
125.00
Q
125.00
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
Como es una empresa que se acaba de iniciar no se pueden visualizar variaciones
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

SALDO FINAL

EMPRESA LA CORTINA FELIZ


BALANCE GENERAL

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
INVENTARIO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
CLIENTES

Q
Q
Q

450.00
25.00
150.00

NO CORRIENTE
NO HAY

SUMA TOTAL DEL ACTIVO


PASIVO
CORRIENTE
NO HAY

CAPITAL
CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMA IGUAL QUE EL ACTIVO

COMENTARIO:
De acuerdo al moviento de la empresa La Cortina Feliz se puede observar que la empresa hace uso del 20%
de los activos para generar la utilidad obtenida puede decirse q es razonable por no tener mucho tiempo de operacin

125/625*100= 20%
utilidad/total de activos * 100
Y con relacion en las ventas la utilidad representa un 25% sobre las ventas
utilidad/ventas*100

F)________________________________
Marvin Noe Macario Lpez
Propietario

F)_________________________________
Iris Gabriela Lpez Ovando
Contador No. 0987950

625.00

625.00

Q
Q
Q

500.00
125.00
625.00 Q

mpresa hace uso del 20%

de operacin

_____________________
ela Lpez Ovando
or No. 0987950

POLIZA DE DIARIO GENERAL


EMPRESA:
FECHA:

SURTIDORA BETEL

31 DE ENERO 2011

POLIZA No.

NOMBRE DE LA CUENTA

HOJA No.

DEBE

CAJA
MERCADERIAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
CAPITAL
DEP. AUCM. MOBILIARIO Y EQUIPO
VALORES CON QUE SE INICIA EL PERIODO 2009

SUMAS.-

Q
Q
Q

HABER

500.00
162,357.54
-

162,857.54

Q
Q

500.00
39.88

539.88

1
COMP. No.