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Caja
Banco
Capital
Construccin
Correccin Monetaria
Depsito a Plazo
Comisiones Produccin y Ventas
Gastos Generales Fbrica
Crdito Fiscal
Cuentas por Cobrar
Depreciacin
Depreciacin Acumulada
Derecho de Llave
Prstamo Corto Plazo
Prstamo Largo Plazo
Deudores Largo Plazo
Edificios
Mermas y Castigos
Equipos
Mercaderias
Sueldos Base
Gastos Anticipados
Intereses Lnea de Crdito
Comisin Cuenta Corriente Corpbanca
Impuesto por pagar
Impuesto por recuperar
Impuesto a la Renta por Pagar
Ventas
Utiles de Oficina
Intereses Dep. a Plazo
Venta Activo Fijo
Inversin en Empresas Relacionadas
IVA Dbito Fiscal
Letras por Cobrar
Letras por Pagar
Leyes Sociales por pagar
PPM ( Pago Provisional Mensual)
Gratificacin
Proveedores
Provision Impuesto a la Renta
Provisiones Largo Plazo
Gastos Generales Adm. y Ventas
Retiro Particular Socios
Revalorizacin Capital
Terreno
Vehiculos
Sumas
Utilidad / Prdida del Ejercicio
SUMAS
Debitos
28,563,963
15,798,324
13,230,000
56,482
4,563,000
3,200,000
56,896
1,562,363
5,636,361
3,814,373
Crditos
26,037,607
4,739,994
15,000,000
730,000
1,109,710
5,110,361
8,635,600
2,500,000
1,863,000
1,230,000
2,563,000
26,458,636
253,100
6,120,000
28,963,563
8,635,632
653,000
25,236
29,500
2,719,201
12,563,563
1,040,000
1,895,373
489,000
15,263,963
263,200
2,562,563
9,098,324
69,741,973
152,485
63,256
6,300,000
3,650,000
1,928,253
1,526,963
693,654
423,500
6,236,351
5,626,356
2,251,515
867,963
6,356,363
423,000
9,689,355
568,000
1,916,476
125,620
2,000,000
452,000
15,123,623
8,200,000
204,025,797
700,000
204,025,797
SALDOS
INVENTARIO
Deudor
Acreedor
Activo
Pasivo
2,526,356
2,526,356
11,058,330
11,058,330
15,000,000
15,000,000
12,500,000
12,500,000
56,482
4,563,000
4,563,000
3,200,000
56,896
452,653
452,653
526,000
526,000
3,814,373
###
8,635,600
2,500,000
2,500,000
856,201
856,201
11,333,563
11,333,563
1,523,000
1,523,000
24,563,263
24,563,263
253,100
5,631,000
5,631,000
13,699,600
13,699,600
8,635,632
653,000
653,000
25,236
29,500
263,200
263,200
2,562,563
2,562,563
9,098,324
9,098,324
69,741,973
152,485
63,256
6,300,000
3,650,000
3,650,000
323,262
323,262
659,000
659,000
5,662,709
5,662,709
423,000
423,000
423,500
423,500
6,236,351
4,062,999
4,062,999
568,000
568,000
1,916,476
1,916,476
125,620
2,000,000
2,000,000
452,000
452,000
15,123,623
15,123,623
7,500,000
7,500,000
134,700,563
134,700,563
112,114,888
58,595,334
53,519,554
RESULTADO
Prdida
Ganancia
56,482
3,200,000
56,896
3,814,373
253,100
8,635,632
25,236
29,500
69,741,973
152,485
63,256
6,300,000
6,236,351
125,620
22,585,675
53,519,554
76,105,229
Totales Iguales
204,025,797
204,025,797
134,700,563
134,700,563
112,114,888
112,114,888
76,105,229
76,105,229
PASIVOS
Pasivos Circulantes
2,526,356
11,058,330
4,563,000
452,653
526,000
659,000
13,699,600
423,500
2,562,563
653,000
37,124,002
Caja
Banco
Depsito a Plazo
Crdito Fiscal
Cuentas por Cobrar
Letras por Cobrar
Mercaderias
PPM ( Pago Provisional Mensual)
Impuesto por recuperar
Gastos Anticipados
Total Activos Circulantes
Activos Fijos
Edificios
Equipos
Terreno
Vehiculos
Total Activos Fijos (Netos)
12,500,000
24,563,263
5,631,000
15,123,623
7,500,000
8,635,600
56,682,286
Otros Activos
Derecho de Llave
Deudores Largo Plazo
Inversin en Empresas Relacionadas
11,333,563
1,916,476
13,250,039
Patrimonio
2,500,000
1,523,000
3,650,000
Capital
Revalorizacin Capital
Retiro Particular Socios
Utilidad del Ejercicio
TOTAL ACTIVOS
21,257,695
Construccin
Depreciacin Acumulada
4,062,999
856,201
263,200
5,662,709
423,000
323,262
9,098,324
568,000
Proveedores
7,673,000
101,479,288
Total Patrimonio
TOTAL PASIVOS
15,000,000
452,000
2,000,000
53,519,554
66,971,554
101,479,288
Ventas
Comisiones Produccin y Ventas
Sueldos Base
Utiles de Oficina
Gratificacin
69,741,973
3,256,896
66,485,077
15,150,088
51,334,989
63,256
6,300,000
54,736
253,100
3,814,373
56,482
53,519,554
9,098,324
44,421,230