CUENTAS DEBITOS CREDITOS

1 Caja 28,563,963 26,037,607

2 Banco 15,798,324 4,739,994
3 Mercaderías 28,963,563 15,263,963
4 Crédito Fiscal 1,562,363 1,109,710
5 Letras por Cobrar 1,526,963 867,963
6 Retiro Particular Socios 2,000,000
7 PPM (Pago Provisional Mensual) 423,500
8 Cuentas por Cobrar 5,636,361 5,110,361
9 Depósito a Plazo 4,563,000
10 Terreno 15,123,623
11 Edificios 26,458,636 1,895,373
12 Vehículos 8,200,000 700,000
13 Construcción 13,230,000 730,000
14 Equipos 6,120,000 489,000
15 Inversión en Empresas Relacionadas 3,650,000
16 Derecho de Llave 2,500,000
17 Deudores Largo Plazo 2,563,000 1,040,000
18 Depreciación Acumulada 8,635,600
19 Impuesto por recuperar 2,562,563
20 Capital 15,000,000
46 Proveedores 5,626,356 9,689,355
40 IVA Débito Fiscal 1,928,253 2,251,515
24 Préstamo Corto Plazo 1,863,000 2,719,201
42 Letras por Pagar 693,654 6,356,363
35 Impuesto por pagar 263,200
43 Leyes Sociales por pagar 423,000
51 Revalorización Capital 452,000
34 Impuesto a la Renta por Pagar 9,098,324
47 Provisión Impuesto a la Renta 568,000
48 Provisiones Largo Plazo 1,916,476
25 Préstamo Largo Plazo 1,230,000 12,563,563
21 Corrección Monetaria 56,482
19 Comisiones Producción y Ventas 3,200,000
20 Gastos Generales Fábrica 56,896
49 Gastos Generales Adm. y Ventas 125,620
22 Depreciación 3,814,373
28 Mermas y Castigos 253,100
31 Sueldos Base 8,635,632
36 Útiles de Oficina 152,485
45 Gratificación 6,236,351
32 Gastos Anticipados 653,000
33 Intereses Línea de Crédito 25,236
34 Comisión Cuenta Corriente Corpbanca 29,500
35 Ventas 69,741,973
37 Intereses Dep. a Plazo 63,256
38 Venta Activo Fijo 6,300,000