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TRABAJADOR
CDIGO
CDIGO
4115
DENOMINACIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
ROSMERY SANCHEZ
46768916
TOTAL
SALDO FINAL
1,500.00
1,500.00
poner logo de la empresa que compras (osea su nombre , ruc , direc, telefono)
cant
1
detalle
barril metamidaphos
pu
5000
subtotal
igv
total
por la compra para registrar en registro de compra
total
5,000.00
4,237.29
762.71
5,000.00
11221 Costo
11222 Valor razonable
1123 Valores emitidos por empresas
11231 Costo
11232 Valor razonable
1124 Otros titulos representativos de deuda
11241 Costo
11242 Valor razonable
113 Activo financieros-Acuerdo de compra
1131 Inversiones manteniddas para negociacion-Acuerdo de compra
11311 Costo
11312 Valor razonable
1132 Inversiones disponibles para la venta-Acuerdo de compra
11321 Costo
11322 Valor razonable
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211 No emitidas
1212 Emitidas en cartera
1213 En cobranza
1214 En descuento
122 Anticipos de clientes
123 Letras por cobrar
1231 En cartera
1232 En cobranza
1233 En descuento
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADAS
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1311 No emitidas
13111 Matriz
13112 Subsidiarias
13113 Asociadas
13114 Sucursales
13115 Otros
1312 Emitidas en cartera
13121 Matriz
13122 Subsidiarias
13123 Asociadas
13124 Sucursales
13125 Otros
1313 En cobranza
13131 Matriz
13132 Subsidiarias
13133 Asociadas
13134 Sucursales
13135 Otros
1314 En descuento
13141 Matriz
13142 Subsidiarias
13143 Asociadas
13144 Sucursales
13145 Otros
132 Anticipos recibidos
1321 Anticipos recibidos
13211 Matriz
13212 Subsidiarias
13213 Asociadas
13214 Sucursales
13215 Otros
133 Letras por cobrar
1331 En cartera
13311 Matriz
13312 Subsidiarias
13313 Asociadas
13314 Sucursales
13315 Otros
1332 En cobranza
13321 Matriz
13322 Subsidiarias
13323 Asociadas
13324 Sucursales
13325 Otros
1333 En descuento
13331 Matriz
13332 Subsidiarias
13333 Asociadas
13334 Sucursales
13335 Otros
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
141 Personal
1411 Prestamos
1412 Adelanto de remuneraciones
33612 Impresora HP
3362 Equipo de comunicacin
33621 Costo
33622 Revaluacin
3363 Equipo de seguridad
33631 Costo
33632 Revaluacin
3369 Otros Equipos
33691 Exhibidoras de producto
33692 Revaluacin
337 Herramientas y unidades de reemplazo
3371 Herramientas
33711 Costo
33712 Revaluacin
3372 Unidades de reemplazo
33721 Costo
33722 Revaluacin
338 Unidades por recibir
3381 Maquinarias y equipos de explotacin
3382 Equipo de transporte
3383 Muebles y enseres
3386 Equipos diversos
3387 Herramientas y unidades de reemplazo
339 Construcciones y obras en curso
3391 Adaptacion de terrenos
3392 Construcciones en curso
3393 Maquinaria en montaje
3394 Inversion inmobiliaria en curso
3397 Costo de financiacion-Inversiones inmobiliarias
33971 Costo de financiacion-Edificaciones
3398 Costo de financiacion-Inmuebles, maquinaria y equipo
33981 Costo de financiacion-Edificaciones
33982 Costo de financiacion-Maquinaria y equipos de explotacion
3399 Otros activos en curso
34 INTANGIBLES
341 Concesiones, licencias y otros derechos
3411 Conseciones
34111 Costo
34112 revaluacin
3412 Licencias
34121 Costo
34122 revaluacin
3419 Otros derechos
34191 Costo
34192 revaluacin
342 Patentes y propiedad industrial
3421 Patentes
34211 Costo
34212 Revaluacin
3422 Marcas
34221 Costo
34222 Revaluacin
343 Programa de computadora (software)
3431 Aplicaciones informaticas
34311 Costo (software)
34312 revaluacin
344 Costo de exploracion y desarrallo
3441 Costo de exploracion
34411 Costo
34412 Revaluacion
34413 Costo de financiacion
3442 Costo de desarrollo
34421 Costo
34422 Revaluacion
34423 Costo de financiacion
345 Formulas, diseos y prototipos
3451 Formulas
34511 Costo
34512 Revaluacin
3452 Diseos y prototipos
34521 Costo
34522 Revaluacin
346 Reservas de recursos extraibles
3461 Minerales
34611 Costo
34612 Revaluacin
3462 Petroleo y gas
34621 Costo
34622 Revaluacin
3463 Madera
34631 Costo
34632 Revaluacin
43215 Otros
433 Letras por pagar
4331 Letras por pagar
43311 Matriz
43312 Subsidiarias
43313 Asociadas
43314 Sucursales
43315 Otros
434 Honorarios por pagar
4341 Honorarios por pagar
43411 Matriz
43412 Subsidiarias
43413 Asociadas
43414 Sucursales
43415 Otros
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
441 Accionistas(o socios)
4411 prstamos
4412 dividendos
4419 Otras cuentas por pagar
442 Directores
4421 Dietas
4429 Otras cuentas por pagar
443 Gerentes
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 prstamos de institutos financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
4512 Otras entidades
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4541 Letras
4542 papeles comerciales
4543 Bonos
4544 pagars
45441 Pgars alargo plazo
4545 Facturas conformadas
4549 Otras obligaciones financieras
455 Costos de finaciacin por pagar
4551 prstamos d instituciones financieras y otras entidades
45511 Instituciones financieras
47734 Sucursales
47735 Otras
4774 Inmuebles,maquinarias y equipo
47741 Matriz
47742 Subsidiarias
47743 Asociadas
47744 Sucursales
47745 Otras
4775 Intangibles
47751 Matriz
47752 Subsidiarias
47753 Asociadas
47754 Sucursales
47755 Otras
4776 Activos biologicos
47761 Matriz
47762 Subsidiarias
47763 Asociadas
47764 Sucursales
47765 Otras
479 Otras cuentas por pagar diversas
4791 Otras cuentas por pagar diversas
47911 Matriz
47912 Subsidiarias
47913 Asociadas
47914 Sucursales
47915 Otras
48 PROVISIONES
481 Provisin para litigios
482 Provisin por desmantelamiento,retiro o rehabilitacin del inmovilizado
483 Provisin para reestructuraciones
484 Provisin para proteccion y remediacin del medio ambiente
485 Provisin para gastos de responsabilidad social
486 Provision para garantias
489 Otras provisiones
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido
4911 Impuesto a la renta diferido-Patrimonio
4912 Impuesto a la renta diferido-Resultados
492 Participaciones de los trabajadores diferidas
4921 Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
5641 Ganancia
5642 Prdida
57 EXCEDENTE DE REVALUACIN
571 Excedente de revaluacin
5711 Inverciones inmobiliarias
5712 Inmuebles,maquinarias y equipos
5713 Intangibles
572 Excedente de revaluacion - Acciones liberadas recibidas
573 Participacin en excedente de revaluacin-Inverciones en entidades relacionadas
58 RESERVAS
581 Reversin
582 Legal
583 Contractuales
584 Estatutarias
585 Facultativas
589 Otras reservas
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
5912 Ingresos de aos anteriores
592 Prdidas acumuladas
5921 Prdidas acumuladas
5922 Gastos de aos anteriores
60 COMPRAS
601 Mercaderas
6011 Mercaderas manufacturadas
6012 Mercaderas de extraccin
6013 Mercaderas agrapecuarias y pisccolas
6014 Mercaderas inmuebles
6018 Otras mercaderas
602 Mercaderas primas
6021 Mercaderas primas para productos manufacturados
6022 Materias primas para productos de extraccin
6023 Materias primas para productos agrapecuarios y pisccolas
6024 Materias primas para productos inmuebles
603 Materiales auxiliares,suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
6032 Suministros
6033 Repuestos
604 Envases y embalajes
6041 Envases
6042 Embalajes
609 Costos vinculados con las compras
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderas
60911 Transportes
60912 Seguros
60913 Derechos aduaneros
60914 Comisiones
60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderas
6092 Costo vinculados con las compras de materias primas
60921 Transportes
60922 Seguros
60923 Desechos aduaneros
60924 Comisiones
60925 Otros costos vinculados con las compras de mercaderas primas
6093 Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
60931 Transportes
60932 Seguros
60933 Desechos aduaneros
60934 Comisiones
60935 Otros costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
6094 Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
60941 Transportes
60942 Seguros
60943 Desechos aduaneros
60944 Comisiones
60945 Otros costos vinculados con las compras de envases y embalajes
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611 Mercaderas
6111 Mercaderias manufacturadas
6112 Mercaderias de extraccin
6113 Mercaderias agropecuarias Y piscicolas
6114 Mercaderas inmuebles
6115 Otras mercaderas
612 Materias primas
6121 Materias primas para productos manufacturados
6122 Materias primas para productos de extraccin
6123 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
6124 Materias primas para productos inmuebles
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
6132 Suministros
6133 Repuestos
614 Envases y embalajes
6141 Envases
6142 Embalajes
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
6212 Comisiones
6213 Remuneraciones en especie
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
622 Otras remuneraciones
623 Indemnizaciones al personal
624 Capacitacion
625 Atencion al personal
626 Gerentes
627 Seguridad, prevision social y otras contribuciones
6271 Regimen de prestaciones de salud
6272 Regimen de pensiones
6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
6274 Seguro de vida
6275 Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares
6276 Caja de beneficios de seguridad social del pescador
6277 Contribuciones al SENCICOy el SENATI
628 Retribuciones al directorio
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensacion por tiempo de servicio
6292 Pensiones y jubilaciones
6293 Otros beneficios post-empleo
63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transportes, correos y gastos de viaje
6311 Transportes
63111 De carga
63112 De pasjeros
6312 Correos
6313 Alojamiento
6314 Alimentacin
6315 Otros gastos de viaje
6316 Hospedaje
632 Asesoria y consultoria
6321 Administrativa
6322 Legal y tributaria
6323 Auditoria y contable
6324 Mercadotecnia
6325 Medioambiental
6326 Investigacion y desarrollo
6327 Produccion
6329 Otros
633 Produccion encargada a terceros
634 Mantenimiento y reparaciones
6341 Inversion inmobiliaria
68622 Provision por desmantelamiento retiro o rehabilitacion del inmovilizado - Actualizacion financiera
6863 Provision para reestructuraciones
6864 Provision para proteccion y remediacion del medio ambiente
68641 Provision para proteccion y remediacion del medio ambiente - Costo
68642 Provision para proteccion y remediacion del medio ambiente - Actualizacion financiera
6866 Provision para garantias
68661 Provision para garantias - Costo
68662 Provision para garantias - Actualizacion financiera
6869 Otras provisiones
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderas
6911 Mercaderaas manufacturadas
69111 Terceros
69112 Relacionadas
6912 Mercaderas de extraccin
69121 Terceros
69122 Melacionadas
6913 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
69131 Terceros
69132 Relacionadas
6914 Mercaderas inmuebles
69141 Terceros
69142 Relacionadas
6915 Otras mercaderas
69151 Terceros
69152 Relacionadas
6924 Productos inmuebles terminados
69241 Terceros
69242 Relacionadas
6925 Existencias de servicios terminados
69251 Terceros
69252 Relacionadas
6926 Costos de financiacion - Productos terminados
69261 Terceros
69262 Relacionadas
6927 Costos de produccion no absorbido - Productos terminados
6928 Costo de ineficiencia - Productos terminados
693 Subproductos, desechos y desperdicios
6931 Subproductos
69311 Terceros
69312 Relacionadas
70232 Relacionadas
7024 Productos inmuenbles terminados
70241 Terceros
70242 Relacionadas
7025 Existencias de servicios terminados
70251 Terceros
70252 Relacionadas
703 Subproductos, desechos y desperdicios
7031 Subproductos
70311 terceros
70312 Relacionadas
7032 Desechos y desperdicios
70321 Terceros
70322 Relasionadas
704 Prestacin de servicios
7041 terceros
7042 Relacionadas
709 Devoluciones sobre ventas
7091 Mercaderas-Terceros
70911 Mercaderas manufacturadas
70912 Mercaderas de extraccin
70913 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
70914 Mercaderias inmuebles
70915 Mercaderas-Otras
7092 Mercaderas-Relacionadas
70921 Mercaderas manufacturadas
70922 Mercaderas de extraccin
70923 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
70924 Mercaderias inmuebles
70925 Mercaderas-Otras
7093 Productos terminados-Terceros
70931 Productos manufacturados
70932 Productos de extraccin terminados
70933 Productos agropecuarios y piscicolas terminados
70934 Productos inmuenbles terminados
70935 Existencias de servicios terminados
7094 Productos terminados-Relacionadas
70941 Productos manufacturados
70942 Productos de extraccin terminado
70943 Productos agropecuarios y piscicolas terminados
70944 Productos inmuebles terminados
969 Devoluciones
97 GASTOS FINANCIEROS
97 DIFERENCIAS DE INCORPORACION
970 Cargas no incorporadas
971 Cargas supletorias incorporadas
972 Diferencias sobre compras y cargas incorporables
973 Diferencias de inventario
974 Gastos residuales de secciones
975 Costo de subactividad
976 Ingresos de explotacion no incorporados
977 Diferencias sobre perdidas y ganancias
98 GASTOS DE CREDITOS Y COBRANZAS
98 RESULTADOS ANALITICOS
980 Resultados analiticos
987 Regularizacion, diferencias de incorporacion
988 Regularizacion perdidas y ganancias
989 Devoluciones
99 GASTOS POR RECLAMACIONES
99 ENLACES INTERNOS
994 Enlace en un mismo establecimiento
995 Transferencias recibidas de otros establecimientos
996 Diferencias remitas a otros establecimientos
99 GASTOS DE ALMACEN
991 Gastos por desvalorizacion de existencias
1 BIENES Y VALORES ENTREGADOS
11 Bienes en prestamo custodia y no capitalizables
111 Bienes en prestamo
112 Bienes en custodia
12 Valores y bienes entregados en garantia
121 Carta fianza
122 Cuentas por cobrar
123 Existencias
124 Inversion mobiliaria
125 Inversion inmobiliaria
126 Inmuebles Maquinaria y Equipo
127 Intangibles
128 Activos biologicos
13 Activos realizables entregados en consignacion
14 Activos exigibles
2 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
21 Primarios
des profesionales
uinaria y equipo
acion financiera
or patrimonial
N del
comproban
PERIODO
:
te de pago
o
RUC
:
documento
:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
nde orden
numer
comprobante de pago o documento
del
o
formulario
Documento de
correla
fech
fisico o
identidad
tivo
serie o
a de
virtual,
ao
del
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fecha de
venci
nde dua
de la
registr
de la
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DSI o
tipo
emici
o
depende
comprobante to o
liquidacion tip
tabla
on
unico
o
ncia
de pago o fech
de
(10)
de la
o
Numero
aduaner
documento a de
cobranza u tab
dua
codigo
la
a tabla
pago
otros
o DSI
unico
(11)
(1)
documento (2)
de la
s emitidos
opeera
por sunat
cion
para
001
4/16/2013
001
2053521856
acreditar el
002
credito
033
fiscal en la
importacio
n
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
6/30/2012
6/30/2012
6/30/2012
01
01
01
002
013
101408
0068112
004
016501
6/30/2012
07
002
10250
06
06
06
06
20503734282
20510957319
20505635702
20503734282
CODIGO
Base imponible
bayer sac
6011
6011
4,237.29
-
IGV
762.71
-
INDUSTRIA PERU SA
IMPORTACIONES PACA SAC
DISTRIBUIDORA PUMA S.A.C
INDUSTRIA PERU SA
Total
4,237.29
762.71
EGISTRO DE COMPRAS
Adquisiciones gravadas
destinadas a operaciones
gravadas y/o exportacion y
aoperaciones no gravadas
base imponible
IGV
Adquisiciones
gravadas
destinadas
aoperaciones no
gravadas
Base
imponible
IGV
Valor de
las
adquicisi
ones no
gravada
isc
Perc
Otros
detracci
epci
tributos a
on
n
cargos
N de
comprobant
e de pago
Importe total emitido por
sujeto no
domiciliado(
2)
5,000.00
constancia de
deposito de
detracion(3)
Tipo
Ndel
de
compro
camb
fecha
bante
tipo
io
numero
de
Fecha
Serie de
tabla(10)
emicion
pago o
docum
ento
5,000.00
#REF!
ENERO -.2011
20507090428
RUC
Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social
TRIUNFADORES S.A.C
INFRORMACION DEL CLIENTE
001
002
003
004
005
006
007
6/3/2012
6/4/2012
6/5/2012
6/6/2012
6/7/2012
6/8/2012
08/069/12
12
12
12
12
12
01
12
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NMERO
9560
30240-30242
VARIOS
9560
30246-30245
VARIOS
..
9560
30246-30248
VARIOS
9560
30249-30251
VARIOS
9560
30252-30254
VARIOS
001
10201
20505050605
9560
30255-30257
06
008
6/9/2012
12
9560
30258-30260
009
6/10/2012
03
001
140401
010
6/10/2012
12
9560
30261-30263
VARIOS
011
6/11/2012
12
9560
30264-30266
VARIOS
012
6/12/2012
01
001
10202
06
20345015421
013
6/12/2012
03
001
140402
01
80806040
014
6/13/2012
12
9560
30267-30280
015
6/14/2012
01
001
10203
06
20645016423
016
6/14/2012
01
001
10204
06
20645016423
017
6/16/2012
01
001
10205
06
20546005043
VARIOS
01
80806040
018
6/21/2012
01
001
10206
06
20506040203
019
6/22/2012
07
001
254
06
20506040203
020
6/23/2012
01
001
10207
06
20808080404
021
6/23/2012
03
001
1404703
01
50640845
022
6/24/2012
08
001
242
20546005043
01
001
10208
20561421503
001
10209
20506403050
001
10210
20505050605
001
2051
20505050605
023
024
025
026
6/26/2012
6/27/2012
6/30/2012
6/30/2012
01
01
07
VALOR
FACTURADO
BASE IMPONIBLE DE LA
CTA CONTABLE
DE LA
OPERACIN GRAVADA
EXPORTACIN
IMPORTE TOTAL DE
LA OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
REFERENCIA DE
DOCUMENTO
ISC
OTROS TRIBUTOS Y
CARGOS QUE NO
FORMAN PARTE DE
LA BASE IMPONIBLE
EXONER
INAFECTA
ADA
7011
7011
7011
7011
7011
7011
7011
7011
7011
7011
7011
7011
7011
7011
7011
7011
670.75
659.01
451.08
904.08
592.81
242,252.20
659.01
676.63
7,453.69
676.63
1,010.03
116,243.35
2,815.16
1,772.09
116,640.34
289.35
116,637.90
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
120.74
118.62
81.20
162.74
106.70
43,605.40
118.62
121.79
1,341.66
121.79
181.81
20,923.80
506.73
318.98
20,995.26
52.08
20,994.82
791.49
777.63
532.28
1,066.82
699.51
285,857.60
777.63
798.42
8,795.35
798.42
1,191.84
137,167.15
3,321.89
2,091.07
137,635.60
341.43
137,632.72
7011
1212
7011
7011
7011
124,229.40
-902.00
78,220.50
5,337.58
466.56
22,361.29
-162.36
14,079.69
960.76
83.98
146,590.69
-1,064.36
92,300.19
6,298.34
550.54
7041
4,745.76
854.24
5,600.00
7011
50,386.97
9,069.65
26,964.41
-247.12
59,456.62
176,766.70
7011
149,802.29
7011
-1,372.88
1,021,318.30
183,837.29
POR
COBRAR
-1,620.00
1,205,155.59
TIPO
(Tabla 10)
SERIE
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:
ENERO-.2011
20507090428
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TRIUNFADORES S.A.C
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO
NICO DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
saldo inicial
001
6/2/2012
002
6/5/2012
003
6/5/2012
004
6/8/2012
005
6/8/2012
006
6/10/2012
007
6/10/2012
008
6/12/2012
009
6/12/2012
010
6/12/2012
011
6/13/2012
013
6/13/2012
014
6/13/2012
015
6/14/2012
016
6/14/2012
017
6/14/2012
018
6/15/2012
019
6/15/2012
020
6/15/2012
021
6/16/2012
022
6/16/2012
023
6/16/2012
6/16/2012
024
6/21/2012
025
6/21/2012
026
6/22/2012
027
6/23/2012
028
6/23/2012
029
6/24/2012
030
6/24/2012
031
6/25/2012
032
6/26/2012
033
6/26/2012
034
6/28/2012
034
6/28/2012
035
6/30/2012
6/30/2012
6/30/2012
6/30/2012
6/30/2012
6/30/2012
6/30/2012
6/30/2012
CDIGO
101
421
DENOMINACIN
Caja
Facturas, boletas y otros comprobantes por
pagar
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
27,160.00
5,000.00
TOTAL INGRESO
S/.
27,160.00
TOTAL
S/.
27,160.00
5,000.00
S/.
22,160.00
S/.
27,160.00
25000
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO UNICO
DE LA OPERACIN DEL
REGISTRO O CDIGO
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
001
6/2/2012
002
6/5/2012
003
6/8/2012
004
6/8/2012
005
6/11/2012
006
6/11/2012
007
6/11/2012
008
6/11/2012
009
6/14/2012
010
6/14/2012
011
6/14/2012
012
6/16/2012
013
6/20/2012
014
6/21/2012
015
6/22/2012
016
6/22/2012
017
6/22/2012
018
6/22/2012
6/23/2012
019
6/25/2012
6/26/2012
6/26/2012
020
6/28/2012
021
6/30/2012
022
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
saldo inicial
por el ingreso de caja el 90% en efectivo
por el ingreos de caja el 90% de la venta realizada
por el ingreso de caja de la F/N001-10201 el 90%
por el ingreso de la BVN001-140401 el 90%
segn CHN004-00401 para pagar la FN001-014200
ms las percepciones
segn CHN004-000402 para cancelar la F/N002-100412
ms la percepciones
segn CHN004-000403 para cancelar la FN013-005410
mas las percepciones
segn CHN004-000404 para cancelar la F/N004-015420
mas las percepciones
por el pago de la compra de materiales de contruccion
por el pago de la computadora segn ch/N004-000406
FN003-008505 mas las percepciones
por el ingreso de la FN001-0010203 el 90%
por el ingreso de caja el 90% de la FN001-0010205
por la cancelacion de la factura N605-002880 segn ch/N004-0000407
por el ingreso de de caja de la f001-0010206 el 90% del cobro
segn cheque n004-000408 para acncelar la factura n001-15201
mas las percepciones
APELLIDOS Y
NOMBRES
DENOMINACION Y
RAZON SOCIAL
NMERO DE DETRACCIN
BANCARIA , DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO DEL
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIN
CDIGO
DENOMINACN
10411
Banco BBVA
101
Caja
101
Caja
101
Caja
101
Caja
40113
4212
40113
4212
40113
4212
40113
Emitidas
IGV - Regimen de percepciones
Emitidas
IGV - Regimen de percepciones
Emitidas
IGV - Regimen de percepciones
4212
Emitidas
4212
Emitidas
4212
Emitidas
40113
101
Caja
101
Caja
4212
101
4212
40113
Emitidas
Caja
Emitidas
IGV - Regimen de percepciones
4212
40113
4212
40113
4212
Emitidas
IGV - Regimen de percepciones
Emitidas
IGV - Regimen de percepciones
Emitidas
40113
101
Caja
4511
Instituciones financieras
45511
Instituciones financieras
4212
Emitidas
1042
101
Caja
101
Caja
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
72,840.00
5,000.00
901.85
45,092.52
1,414.35
70,717.40
989.12
49,456.16
882.17
44,108.40
31,246.40
19,819.83
396.40
131,404.00
102,792.75
2,055.86
79,461.20
1,589.22
62,728.80
1,254.58
58,675.50
1,173.51
378.85
8,008.62
20,768.00
2,832.00
141,413.36
219,253.36
738,147.49
219,253.36
-518,894.13
219,253.36
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO
UNICO DE LA
OPERACIN DEL
REGISTRO O
CDIGO
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE
PAGO (TABLA
1)
001
6/12/2012
002
6/13/2012
003
6/13/2012
004
6/13/2012
005
6/13/2012
006
6/21/2012
007
6/21/2012
008
6/21/2012
009
6/30/2012
010
10/30/2012
RRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
saldo inicial
por el ingreso del cobro del mes el 12-06-12 90%
por el pago de tributo segn CHN001-00000101
por el pago de las contribuciones segn
CHN001-000102
segn cheque N001-000000100 realisar promosion de ventas
por el pago de la FN002-00002550 segn CHN101-0000101
segn chn001-00000103 se paga a la empresa edelnor s.a
segn chn001-00000104 se paga a la empresa telefonica s.a
segn chn001-00000105 se paga radio ritmo romantica s.a
Segn cheque N101-000103-0001160para el pago de la planila
por la compra de acciones segn cheque n 004-0000416
APELLIDOS Y
NOMBRES
DENOMINACIO
N Y RAZON
SOCIAL
NMERO DE DETRACCIN
BANCARIA , DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO DEL
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIN
CDIGO
DENOMINACN
10413
Banco Interbank
101
Caja
40111
40171
4031
ESALUD
4032
ONP
1413
4212
Emitidas
4212
Emitidas
4212
Emitidas
4212
Emitidas
4111
104
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
21,240.00
24,296.00
4,540.00
1,296.00
1,872.00
3,500.00
8,260.00
1,209.80
1,158.52
2,774.18
20,940.48
25,000.00
24,740.00
24,740.00
91,346.98
-66,606.98
24,740.00
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO
UNICO DE LA
OPERACIN DEL
REGISTRO O
CDIGO
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE
PAGO (TABLA
1)
001
6/12/2012
002
6/14/2012
003
6/16/2012
004
6/25/2012
005
6/26/2012
RRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
saldo inicial
por el ingreso de la factura cobrada en el mes el 10%
por el ingreso de la FN001-0010203 el 10%
por el ingreso de caja el 10% de la F/N001-0010205
segn cheque n101- 000117 por adelanto de LEASING
por el ingreso a caja de la fn001-0010208 por el 100%
APELLIDOS Y
NOMBRES
DENOMINACION
Y RAZON
SOCIAL
NMERO DE DETRACCIN
BANCARIA , DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO DEL
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIN
CDIGO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACN
DEUDOR
10412
101
Caja
101
Caja
101
Caja
4212
101
43,240.00
Emitidas
Caja
TOTALES
43,240.00
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
23,600.00
23,600.00
19,640.00
N
ORDEN
N DOC.
IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACION
FECHA DE
INGRESO
01
GERENTE
1/2/2011
02
GERENTE
1/2/2011
03
CONTADOD
1/2/2011
04
CONDUCTOR
1/2/2011
05
CAJERA
1/2/2011
06
SECRETARIA
1/2/2011
07
PAUCARPATA CUSICOYLLOR,DAMIEN
CONDUCTOR
1/2/2011
08
FACTURADOR
1/2/2011
09
FACTURADOR
1/2/2011
10
ESTIBADOR
1/2/2011
11
ESTIBADOR
1/2/2011
12
SEGURIDAD
1/2/2011
13
VENTA
1/2/2011
14
VENTA
1/2/2011
15
16
REMUNERACION
1,100.00
remuneracion(12)
REM. PO HORAS
4.58
gratificaciones (2)
NHRS DE 25%
8.00
deduccion (7UIT)
NHRS DE 35%
5.00
renta bruta
INCREMENTO 25%
45.83
impuesto 15%
INCREMENTO 35%
30.94
por meses
76.77
S/
DIAS DE
FERIADO
DESCANSO
REMUNER.
JORNAL
BASICO
ASIGNAC.
FAMILIAR
30
3,600.00
30
3,200.00
30
3,200.00
30
1,850.00
30
1,800.00
30
1,200.00
30
1,600.00
30
1,200.00
67.5
30
1,200.00
67.5
30
1,050.00
67.5
30
1,050.00
67.5
30
1,100.00
67.5
30
900.00
67.5
30
900.00
67.5
23,850.00
1990.3
23,883.60
3,980.60
-25,550.00
2,314.20
347.13
28.93
N HORAS
EXTRAS
HORA
EXTRA
207.74
61.67
76.50
60.00
67.5
88.46
68.00
540.00
REMUNERACION
DOMINICAL
76.77
517.47
53.33
36.67
211.67
TOTAL
REMUN.
COMPUTABL.
A.F.P
Apo.Ob.
Seguro.
Comis.
ONP 13%
ESSALUD
VIDA
RENTA 5TA
CATEGORIA
3,600.00
360.00
51.12
77.04
310.63
3,200.00
320.00
43.52
62.40
240.63
3,200.00
416.00
240.63
2,119.41
211.94
30.10
45.36
51.52
1,936.50
193.65
24.98
33.89
19.51
1,355.96
135.60
15.73
24.41
1,721.33
172.13
22.21
30.12
1,267.50
126.75
17.24
24.72
111.75
15.20
21.79
1,267.50
1,117.50
164.78
1,117.50
145.28
1,280.94
166.52
967.50
125.78
967.50
125.78
25,119.14
1,631.82
220.09
319.72
1,144.12
862.91
NETO A
PAGAR
ESSAL
9%
S.C.T.R
SENATI
TOTALAPORTC.
798.79
2,801.22
324.00
324.00
666.55
2,533.46
288.00
288.00
656.63
2,543.38
288.00
288.00
338.91
1,780.49
190.75
190.75
272.03
1,664.47
174.29
174.29
175.73
1,180.23
122.04
122.04
224.46
1,496.87
154.92
154.92
168.70
1,098.80
114.08
114.08
164.78
1,102.73
114.08
114.08
148.74
968.76
100.58
100.58
145.28
972.23
100.58
100.58
166.52
1,114.41
115.28
115.28
125.78
841.73
87.08
87.08
125.78
841.73
87.08
87.08
20,940.48
2,260.72
2,260.72
FORMAT
PERIODO
R.U.C
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NMERO CORRELATIVO
DEL ASIENTO O CDIGO
NICO DE LA OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
001
1/06/112
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL
LIBRO O
NMERO
REGISTRO (Tabla CORRELATIVO
8)
DIARIO
S.A.C
LA OPERACIN
NMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
CDIGO
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
Caja
27,160.00
10411
Banco BBVA
72,840.00
201111
20,000.00
332110
local comercial
30,000.00
334110
50,000.00
335110
8,000.00
335111
Escritorios ejecutivos
5,000.00
3352
Enseres
4,000.00
33611
Computadora
6,000.00
33612
Impresora HP
600.00
33691
Exhibidoras de producto
101
501
4,000.00
Capital social
227,600.00
60111
4,237.29
40111
762.71
42
HABER
5,000.00
20111
6111
1211
7011
40111
4,237.29
4,237.29
1
1
DLAR
COMPRA
DEVOLUCION
888.3 T/ C 2.789
888.3 T/C 2.778
% DEPRECIACION
5%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
25%
10%
10%
VALOR DE LA DEPRECIACION
125.00
833.33
Err:509
66.67
41.67
Err:509
33.33
125.00
5.00
33.33
VALOR NETO
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
FORMATO 6.1: L
PERIODO :
R.U.C :
:
ENERO -2011
20530644775
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
(2)
CODIGO
ON O RAZON SOCIAL
DENOMINACION
0
TOTAL
OR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
ENERO -.2011
RUC:
20507090428
"COMERCIAL LOS ANDES S.A"
CUENTAS
101
1113
1212
123
182
201111
Caja
335
33611
33612
3731
39133
39134
39135
40111
40171
4031
4032
HABER
27,160.00
DEUDOR
-
ACREEDOR
27,160.00
Emitidas en cartera
Seguros
201112
334
20,000.00
20,000.00
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Computadora
6,000.00
6,000.00
Impresora HP
600.00
600.00
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
762.71
762.71
ESALUD
ONP
4073
4111
4114
4115
4151
4212
423
45511
4511
4931
501
582
591
6011
6111
6211
6214
6215
6271
6291
634
635
6361
6363
6364
AFP-Integra
Instituciones financieras
Instituciones financieras
Capital social
Legal
Utilidades no distribuidas
Mercaderas manufacturadas
Mercaderias manufacturadas
Sueldos y salarios
Gratificaciones
Vacaciones
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Energia electrica
Agua
Telefono
Emitidas
227,600.00
4,237.29
227,600.00
4,237.29
651
656
68143
68144
68145
6911
7011
781
791
941
Seguros
Suministros
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Mercaderaas manufacturadas
Mercaderias manufacturadas
TOTALES
54,522.71
231,837.29
54,522.71
231,837.29
AJUSTES
DEBE
INVENTARIO
HABER
ACTIVO
27,160.00
PERDIDA
-
20,000.00
6,000.00
600.00
-
762.71
GANANCIA
RESULTADOS POR
PERDIDA
227,600.00
-4,237.29
-
54,522.71
CIO O PERIODO
TOTALES
54,522.71
227,600.00
-4,237.29
-173,077.29
4,237.29
54,522.71
POR FUNCION
GANANCIA
DESCRIPCIN
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 30%
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario
Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
reserva lega 10%
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
ESTADO DE
ENERO -.2011
20507090428
EJERCICIO O
PERIODO
-
0.000
-
702
741
711
72
602
603
604
(+ -)
612
613
614
63
62
64
73
75
76
78
65
66
68
77
67
41
40
58
ENERO -.2011
20507090428
ZON SOCIAL:
VENTAS DE MERCADERIAS
(-) DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
(-) COMPRA DE MERCADERIAS
(-) VARIACION DE MERCADERIAS
80 MARGEN COMERCIAL
(+) VENTA DE PRODUCTOS
(-)DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
(+) VERIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO
VARIACION DE EXISTENCIAS
(-) MATERIAS PRIMAS
(-) MATERIAS AUXILIARES SUMINISTRA Y REPUESTOS
(-) ENVASES Y EMBALAJES
(-) GASTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
82 VALOR AGREGADO
(-) GASTO DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
(-) GASTO DE TRIBUTOS
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
(+) INGRESOS FINANCIEROS
(-) GASTOS FINANCIEROS
4,237.29
4,237.29
4,237.29
4,237.29
-1,850.00
2,387.29
-10,546.47
-8,159.18
-170.00
-462.50
-8,791.68
-8,791.68
2,637.50
-6,154.18
-6,154.18
AJUSTADO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
27,160.00
-
20,000.00
47,160.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
6,600.00
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
6,600.00
53,760.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
USTADO" (1)
Jan-12
20530644775
"COMERCIAL LOS ANDES S.A"
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
227,600.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del ejercicio
-173,077.29
54,522.71
54,522.71
CUENTAS
Caja
Valores emitidos por empresas
Letras por cobrar
Seguros
producto "A + B + C +D "
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Computadora
Impresora HP
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
IGV - Cuenta propia
Renta de tercera categoria
ESALUD
ONP
AFP-Integra
Gratificacin por pagar
Vacaciones por pagar
Compensacin por tiempo de servicios
Emitidas
Letras por pagar
Instituciones financieras
Instituciones financieras
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Capital social
Legal
Utilidades no distribuidas
Utilidad
TOTALES
54,522.71
15,000.00
227,600.00
-173,077.29
69,522.71
2,394.28
2,394.28
terior al balance
HABER
1,941.31
389.00
-1,941.31
452.97
2,394.28
52,207.69
15,000.00
227,600.00
452.97
-175,471.57
67581.40
AJUSTADO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
27,160.00
-
20,000.00
47,160.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
47,160.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
Jan-12
20530644775
"COMERCIAL LOS ANDES S.A"
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO O
PERIODO
15,000.00
13,090.00
1,941.31
30,031.31
30,031.31
227,600.00
452.97
-175,471.57
52,581.40
82,612.71
(*)
S/.10320885
9,495,214
-51,923.19
MENOS
(-) PAGOS ACUENTA (VER ANEXO N4)
SALDO POR REGULARIZAR
L IMPUESTO A LA RENTA
-173,077.29
-173,077.29
0
-173,077.29
-51,923.19
DO DE SUMAR EL IMPORTE DE LA
PORTE DE LA
Jan-12
20530644775
"COMERCIAL LOS ANDES S.A "
Capital
40,000.00
Capital Adicional
40,000.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
RIMONIO NETO
Acciones de Inversin
Excedente de
Revaluacin
Reserva Legal
2000
Otras Reservas
Resultados
Acumulados
28,500.00
TOTAL
70,500.00
-
-6,154.18
-6,154.18
-615.42
-456.80
-1,072.22
1,384.58
21,889.02
63,273.60