Documentos de Académico
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Documentos de Cultura
2,007
242,575
191,115
153,313
32,036
26,493
26,164
24,096
22,207
19,145
17,818
17,180
14,261
14,260
12,625
11,825
9,949
9,204
7,606
6,665
6,573
6,283
5,809
3,941
3,704
2,608
2,377
2,239
2,055
1,935
1,469
1,347
1,254
1,202
772
677
398
65
32
23
0
903,300
2,006
VAR.%
203,793
154,368
128,096
22,568
20,300
24,928
17,571
21,796
15,677
14,151
18,231
8,055
13,658
10,752
10,305
7,070
6,954
4,662
10,599
7,415
3,481
11,919
2,448
3,665
3,503
2,801
2,136
1,159
2,192
1,446
1,159
1,196
0
1,516
798
432
0
0
671
834
762,305
16%
19%
16%
30%
23%
5%
27%
2%
18%
21%
-6%
44%
4%
15%
13%
29%
24%
39%
-59%
-13%
45%
-105%
38%
1%
-34%
-18%
5%
44%
-13%
2%
14%
5%
100%
-96%
-18%
-9%
100%
100%
-2817%
16%
TRANSHUILA LTDA
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE
2,007
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Fondos Especficos
TOTAL DISPONIBLE
INVERSIONES
Disponibles para la Vta en ttulos de deuda
212,595,773.38
1,329,227,196.49
7,985,832.61
1,549,808,802.48
15,047,000.00
INVENTARIO
Bienes No Transformados
194,903,725.42
189,570,606.00
427,372,593.00
-11,092,154.00
605,851,045.00
12,955,764.00
52,027,990.90
87,382,346.00
22,960,937.81
1,055,665,534.32
-11,001,451.27
1,219,991,121.76
1,825,842,166.76
3,585,601,694.66
315,245,423.29
746,750,209.36
139,332,722.47
Edificaciones
Muebles y Equipo de Oficina
Equipo de Computacin y Comunicacin
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos pagados por Anticipado
Cargos Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
762,057,213.16
58,652,735.00
213,695,877.00
15,727,401.00
-613,554,663.52
575,911,285.11
78,447,133.57
54,936,182.24
133,383,315.81
OTROS ACTIVOS
Intangibles-Fideicomiso Fondo Reposicion
Depsitos
Bienes de arte y Cultura
Responsabilidades Pendientes
Otras Inversiones
Diversos
Valorizaciones
Provision Responsabilidades P.
Provision Otras Inversiones
TOTAL OTROS ACTIVOS
117,436,939.70
130,483,120.00
560,000.00
137,391,897.06
801,721,830.72
21,818,963.07
1,912,392,147.95
-35,850,348.01
-127,719.53
3,085,826,830.96
TOTAL ACTIVOS
8,442,718,759.19
PASIVO
2,007
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Crditos Comerciales Ordinarios
Costos y Gastos por pagar
Proveedores
Retencin en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de Industria y Comercio retenido
Retenciones y aportes de Nmina
Remanentes por Pagar
Diversas
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
884,419.01
124,459,383.48
372,784,913.25
12,612,088.00
4,883,900.00
11,198,413.00
34,755,094.00
80,574,471.73
108,150,692.89
750,303,375.36
750,303,375.36
108,056,423.07
155,180.51
65,798,588.33
28,184,264.00
949,316,238.69
529,615,220.14
1,681,125,914.74
OTROS PASIVOS
Obligaciones Laborales
Ingresos Recibidos para Terceros
Anticipos y Avances Recibidos
TOTAL OTROS PASIVOS
168,899,974.62
781,976,458.17
136,136,645.00
1,087,013,077.79
5,443,192.00
300,561,362.94
306,004,554.94
3,824,446,922.83
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales Ordinarios
Aportes Sociales Extraordinarios Volunt.
TOTAL CAPITAL SOCIAL
778,228,728.10
725,544,715.10
1,503,773,443.20
RESERVAS
Reserva para Proteccin de aportes
Reserva Proteccin Fondo Mutual
TOTAL RESERVAS
589,404,007.15
4,925,546.96
594,329,554.11
63,253,432.00
40,000,000.00
180,000.00
83,454,511.22
186,887,943.22
SUPERAVIT
Valorizaciones
TOTAL SUPERAVIT DE PATRIMONIO
1,912,392,147.95
1,912,392,147.95
420,888,747.88
420,888,747.88
TOTAL PATRIMONIO
4,618,271,836.36
8,442,718,759.19
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE
2,007
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas estacin de Servicio
Ingresos por Transporte
Administrativos y Sociales
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
8,529,945,738.79
195,471,269.00
2,798,170,409.50
11,523,587,417.29
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal
Gastos Generales
Provisiones
Depreciaciones
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
607,474,586.13
666,060,953.05
44,000,000.00
43,550,794.00
1,361,086,333.18
7,825,412,971.44
666,197,977.19
1,516,236,592.35
32,804,687.00
10,040,652,227.98
121,848,856.13
Ms Ingresos No Operacionales
menos Gastos No Operacionales
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
417,506,086.40
118,466,194.65
420,888,747.88
LA LTDA
DICIEMBRE 31 DE
2,006
2,006
REEXPRESADO
175,724,234.63
1,802,919,387.99
7,560,575.61
1,986,204,198.23
184,791,605.00
1,895,950,028.00
7,950,701.00
2,088,692,334.00
15,047,000.00
15,823,425.00
175,085,066.80
184,119,456.00
189,667,712.00
289,451,741.00
-11,092,154.00
468,027,299.00
199,454,566.00
304,387,451.00
-11,664,509.00
492,177,508.00
48,767,790.00
21,093,580.90
72,011,223.00
18,550,730.05
719,287,679.76
-11,001,451.27
868,709,552.44
1,336,736,851.44
51,284,208.00
22,182,010.00
75,727,002.00
19,507,948.00
756,402,924.00
-11,569,126.00
913,534,966.00
1,405,712,474.00
3,513,073,116.47
3,694,347,689.00
18,500,000.00
19,454,600.00
596,952,381.37
627,755,124.00
285,825,265.47
300,573,849.00
759,940,166.16
36,445,195.00
169,568,382.00
11,666,997.00
-538,572,298.52
724,873,707.11
799,153,079.00
38,325,767.00
178,318,111.00
12,269,014.00
-566,362,629.00
762,277,191.00
35,005,636.77
54,877,819.49
89,883,456.26
36,811,928.00
57,709,515.00
94,521,443.00
252,288,936.91
80,349,582.00
560,000.00
131,148,126.67
341,721,830.72
49,682,849.72
2,195,502,804.95
0.00
-127,719.53
3,051,126,411.44
265,307,046.00
84,495,620.00
588,896.00
137,915,370.00
359,354,677.00
52,246,485.00
2,308,790,750.00
0.00
-134,310.00
3,208,564,534.00
7,994,409,072.65
8,406,920,581.00
VO
2,006
2,006
REEXPRESADO
0.00
33,085,526.48
468,267,980.23
9,855,819.00
4,413,756.00
9,653,484.00
28,786,988.00
88,238,504.38
85,251,277.00
727,553,335.09
727,553,335.09
0.00
34,792,740.00
492,430,608.00
10,364,379.00
4,641,506.00
10,151,604.00
30,272,397.00
92,791,611.00
89,650,243.00
765,095,088.00
765,095,088.00
22,225,898.38
18,659,109.98
100,000,000.00
0.00
23,372,755.00
19,621,920.00
105,160,000.00
0.00
801,916,765.65
399,063,401.00
1,341,865,175.01
843,295,671.00
419,655,072.00
1,411,105,418.00
191,391,866.30
697,083,995.00
151,846,640.00
1,040,322,501.30
201,267,687.00
733,053,529.00
159,681,927.00
1,094,003,143.00
66,941,793.00
272,796,298.94
339,738,091.94
70,395,990.00
286,872,588.00
357,268,578.00
3,449,479,103.34
3,627,472,227.00
705,297,073.35
639,731,751.85
1,345,028,825.20
741,690,402.00
672,741,910.00
1,414,432,312.00
514,209,481.15
4,925,546.96
519,135,028.11
540,742,690.00
5,179,705.00
545,922,395.00
25,656,169.00
0.00
180,000.00
83,454,511.22
109,290,680.22
26,980,027.00
0.00
189,288.00
87,760,764.00
114,930,079.00
2,195,502,804.95
2,195,502,804.95
2,308,790,750.00
2,308,790,750.00
375,972,630.83
375,972,630.83
395,372,819.00
395,372,819.00
4,544,929,969.31
4,779,448,355.00
7,994,409,072.65
8,406,920,582.00
SULTADOS
CIEMBRE 31 DE
2,006
2,006
REEXPRESADO
7,815,135,674.66
234,744,825.00
2,428,434,224.15
10,478,314,723.81
8,218,396,675.00
246,857,658.00
2,553,741,430.00
11,018,995,763.00
520,941,335.24
599,188,672.57
61,662,676.00
39,545,188.00
1,221,337,871.81
547,821,908.00
630,106,808.00
64,844,470.00
41,585,720.00
1,284,358,906.00
7,056,569,559.37
583,584,805.78
1,247,147,302.19
30,748,082.00
8,918,049,749.34
7,420,688,549.00
613,697,782.00
1,311,500,103.00
32,334,683.00
9,378,221,117.00
338,927,102.66
356,415,740.00
141,951,432.09
104,905,903.92
375,972,630.83
356,415,741.00
149,276,126.00
563,555,355.00
TRANSHU
BALANCE GENERAL REEXPR
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Fondos Especficos
TOTAL DISPONIBLE
INVERSIONES
Disponibles para la Vta en ttulos de deuda
INVENTARIO
Bienes No Transformados
CUENTAS POR COBRAR
DEUDORAS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Deudores por Venta de Bienes
Deudores por Venta de Servicios
Prov. Deudoras Vta Bienes y Servicios
SUBTOTAL DEUDA VTA BIENES Y SERVICIOS
CUENTAS POR COBRAR
Anticipo de Contratos y Proveedores
Adelantos al personal
Ingresos por Cobrar
Anticipo de Impuestos
Otras Cuentas por Cobrar
Provisiones Cuentas por Cobrar Deudores
SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO A LARGO PLAZO
INVERSIONES
Inv. Para Mantener hasta el Vencimiento
CUENTAS POR COBRAR
Otras Cuentas por Cobrar
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Edificaciones
Muebles y Equipo de Oficina
Equipo de Computacin y Comunicacin
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos pagados por Anticipado
Cargos Diferidos
2,007
212,595,773.38
1,329,227,196.49
7,985,832.61
1,549,808,802.48
15,047,000.00
194,903,725.42
189,570,606.00
427,372,593.00
-11,092,154.00
605,851,045.00
12,955,764.00
52,027,990.90
87,382,346.00
22,960,937.81
1,055,665,534.32
-11,001,451.27
1,219,991,121.76
1,825,842,166.76
3,585,601,694.66
315,245,423.29
746,750,209.36
139,332,722.47
762,057,213.16
58,652,735.00
213,695,877.00
15,727,401.00
-613,554,663.52
575,911,285.11
78,447,133.57
54,936,182.24
117,436,939.70
130,483,120.00
560,000.00
137,391,897.06
801,721,830.72
21,818,963.07
1,912,392,147.95
-35,850,348.01
-127,719.53
3,085,826,830.96
TOTAL ACTIVOS
8,442,718,759.19
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Crditos Comerciales Ordinarios
Costos y Gastos por pagar
Proveedores
Retencin en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de Industria y Comercio retenido
Retenciones y aportes de Nmina
Remanentes por Pagar
Diversas
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
Fondo Social de Educacin
Fondo Social de Solidaridad
Fondo de Bienestar Social
Fondo Social para Otros Fines Especficos
Fondo Reposicin Automotor
Fondo Mutual para Otros Fines
TOTAL FONDOS SOCIALES
OTROS PASIVOS
Obligaciones Laborales
Ingresos Recibidos para Terceros
Anticipos y Avances Recibidos
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Para Costos y Gastos
Provisin Contingencias
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS
TOTAL PASIVO
133,383,315.81
2,007
884,419.01
124,459,383.48
372,784,913.25
12,612,088.00
4,883,900.00
11,198,413.00
34,755,094.00
80,574,471.73
108,150,692.89
750,303,375.36
750,303,375.36
108,056,423.07
155,180.51
65,798,588.33
28,184,264.00
949,316,238.69
529,615,220.14
1,681,125,914.74
168,899,974.62
781,976,458.17
136,136,645.00
1,087,013,077.79
5,443,192.00
300,561,362.94
306,004,554.94
3,824,446,922.83
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales Ordinarios
Aportes Sociales Extraordinarios Volunt.
TOTAL CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
Reserva para Proteccin de aportes
Reserva Proteccin Fondo Mutual
TOTAL RESERVAS
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
Fondo para Amortizacion de Aportes
Fondo para Revalorizacin de Aportes
Fondos Sociales Capitalizados
Fondos de Inversin
TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
SUPERAVIT
Valorizaciones
TOTAL SUPERAVIT DE PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Excedentes y/o Prdidas
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2,007
778,228,728.10
725,544,715.10
1,503,773,443.20
589,404,007.15
4,925,546.96
594,329,554.11
63,253,432.00
40,000,000.00
180,000.00
83,454,511.22
186,887,943.22
1,912,392,147.95
1,912,392,147.95
420,888,747.88
420,888,747.88
4,618,271,836.36
8,442,718,759.19
ESTADO DE R
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas estacin de Servicio
Ingresos por Transporte
Administrativos y Sociales
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
Costos Mercancias vendidas
UTILIDAD BRUTA
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal
Gastos Generales
Depreciaciones
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal
Gastos Generales
Provisiones
Depreciaciones
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
2,007
8,529,945,738.79
195,471,269.00
2,798,170,409.50
11,523,587,417.29
7,825,412,971.44
3,698,174,445.85
666,197,977.19
1,516,236,592.35
32,804,687.00
2,215,239,256.54
607,474,586.13
666,060,953.05
44,000,000.00
43,550,794.00
1,361,086,333.18
121,848,856.13
Ms Ingresos No Operacionales
menos Gastos No Operacionales
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
417,506,086.40
118,466,194.65
420,888,747.88
TRANSHUILA LTDA
ALANCE GENERAL REEXPRESADO A DICIEMBRE 31 DE
% (VERTICAL)
2,006
% (VERTICAL)
2.52%
15.74%
0.09%
18.36%
184,791,605.00
1,895,950,028.00
7,950,701.00
2,088,692,334.00
2.20%
22.55%
0.09%
24.84%
27,804,168.38
-566,722,831.51
35,131.61
-538,883,531.52
0.18%
15,823,425.00
0.19%
-776,425.00
2.31%
184,119,456.00
2.19%
10,784,269.42
2.25%
5.06%
-0.13%
7.18%
199,454,566.00
304,387,451.00
-11,664,509.00
492,177,508.00
2.37%
3.62%
-0.14%
5.85%
0.15%
0.62%
1.04%
0.27%
12.50%
-0.13%
14.45%
21.63%
42.47%
51,284,208.00
22,182,010.00
75,727,002.00
19,507,948.00
756,402,924.00
-11,569,126.00
913,534,966.00
1,405,712,474.00
3,694,347,689.00
0.61%
0.26%
0.90%
0.23%
9.00%
-0.14%
10.87%
16.72%
43.94%
3.73%
19,454,600.00
0.23%
8.84%
627,755,124.00
7.47%
1.65%
9.03%
0.69%
2.53%
0.19%
-7.27%
6.82%
300,573,849.00
799,153,079.00
38,325,767.00
178,318,111.00
12,269,014.00
-566,362,629.00
762,277,191.00
3.58%
9.51%
0.46%
2.12%
0.15%
-6.74%
9.07%
0.93%
0.65%
36,811,928.00
57,709,515.00
0.44%
0.69%
-9,883,960.00
122,985,142.00
572,355.00
113,673,537.00
0.00
-38,328,444.00
29,845,980.90
11,655,344.00
3,452,989.81
299,262,610.32
567,674.73
306,456,155.76
420,129,692.76
-108,745,994.34
0.00
0.00
0.00
295,790,823.29
0.00
118,995,085.36
0.00
-161,241,126.53
-37,095,865.84
20,326,968.00
35,377,766.00
3,458,387.00
-47,192,034.52
-186,365,905.89
0.00
0.00
41,635,205.57
-2,773,332.76
1.58%
94,521,443.00
1.12%
1.39%
1.55%
0.01%
1.63%
9.50%
0.26%
22.65%
-0.42%
0.00%
36.55%
265,307,046.00
84,495,620.00
588,896.00
137,915,370.00
359,354,677.00
52,246,485.00
2,308,790,750.00
0.00
-134,310.00
3,208,564,534.00
3.16%
1.01%
0.01%
1.64%
4.27%
0.62%
27.46%
0.00%
0.00%
38.17%
38,861,872.81
0.00
-147,870,106.30
45,987,500.00
-28,896.00
-523,472.94
442,367,153.72
-30,427,521.93
-396,398,602.05
-35,850,348.01
6,590.47
-122,737,703.04
100.00%
8,406,920,581.00
100.00%
35,798,178.19
2,006
0.02%
3.25%
9.75%
0.33%
0.13%
0.29%
0.91%
2.11%
2.83%
19.62%
19.62%
0.00
34,792,740.00
492,430,608.00
10,364,379.00
4,641,506.00
10,151,604.00
30,272,397.00
92,791,611.00
89,650,243.00
765,095,088.00
765,095,088.00
0.00%
0.96%
13.58%
0.29%
0.13%
0.28%
0.83%
2.56%
2.47%
21.09%
21.09%
2.83%
0.00%
1.72%
0.74%
24.82%
13.85%
43.96%
23,372,755.00
19,621,920.00
105,160,000.00
0.00
843,295,671.00
419,655,072.00
1,411,105,418.00
0.64%
0.54%
2.90%
0.00%
23.25%
11.57%
38.90%
4.42%
20.45%
3.56%
28.42%
201,267,687.00
733,053,529.00
159,681,927.00
1,094,003,143.00
5.55%
20.21%
4.40%
30.16%
0.14%
7.86%
8.00%
45.30%
70,395,990.00
286,872,588.00
357,268,578.00
3,627,472,227.00
1.94%
7.91%
9.85%
43.15%
884,419.01
89,666,643.48
-119,645,694.75
2,247,709.00
242,394.00
1,046,809.00
4,482,697.00
-12,217,139.27
18,500,449.89
-14,791,712.64
-14,791,712.64
84,683,668.07
-19,466,739.49
-39,361,411.67
28,184,264.00
106,020,567.69
109,960,148.14
270,020,496.74
-32,367,712.38
48,922,929.17
-23,545,282.00
-6,990,065.21
-64,952,798.00
13,688,774.94
-51,264,023.06
196,974,695.83
2,006
16.85%
15.71%
32.56%
741,690,402.00
672,741,910.00
1,414,432,312.00
15.52%
14.08%
29.59%
12.76%
0.11%
12.87%
540,742,690.00
5,179,705.00
545,922,395.00
11.31%
0.11%
11.42%
1.37%
0.87%
0.00%
1.81%
4.05%
26,980,027.00
0.00
189,288.00
87,760,764.00
114,930,079.00
0.56%
0.00%
0.00%
1.84%
2.40%
41.41%
41.41%
2,308,790,750.00
2,308,790,750.00
48.31%
48.31%
9.11%
9.11%
54.70%
395,372,819.00
395,372,819.00
4,779,448,355.00
8.27%
8.27%
56.85%
100.00%
8,406,920,582.00
100.00%
36,538,326.10
52,802,805.10
89,341,131.20
48,661,317.15
-254,158.04
48,407,159.11
36,273,405.00
40,000,000.00
-9,288.00
-4,306,252.78
71,957,864.22
-396,398,602.05
-396,398,602.05
0.00
25,515,928.88
25,515,928.88
-161,176,518.64
0.00
35,798,177.19
ESTADO DE RESULTADOS
%
2,006
74.02% 8,218,396,675.00
1.70%
246,857,658.00
24.28% 2,553,741,430.00
100.00% 11,018,995,763.00
67.91% 7,420,688,549.00
32.09% 3,598,307,214.00
74.58%
2.24%
23.18%
100.00%
67.34%
32.66%
5.78%
13.16%
0.28%
19.22%
613,697,782.00
1,311,500,103.00
32,334,683.00
1,957,532,568.00
5.57%
11.90%
0.29%
17.77%
5.27%
5.78%
0.38%
0.38%
11.81%
547,821,908.00
630,106,808.00
64,844,470.00
41,585,720.00
1,284,358,906.00
4.97%
5.72%
0.59%
0.38%
11.66%
1.06%
356,415,740.00
3.23%
311,549,063.79
-51,386,389.00
244,428,979.50
504,591,654.29
404,724,422.44
99,867,231.85
0.00
52,500,195.19
204,736,489.35
470,004.00
257,706,688.54
0.00
59,652,678.13
35,954,145.05
-20,844,470.00
1,965,074.00
76,727,427.18
0.00
-234,566,883.87
3.62%
1.03%
3.65%
356,415,741.00
149,276,126.00
563,555,355.00
3.23%
1.35%
5.11%
0.00
61,090,345.40
-30,809,931.35
-142,666,607.12
VAR 2007-2006 %
(HORIZONTAL)
13.08%
-42.64%
0.44%
-34.77%
-5.16%
5.53%
-5.21%
28.78%
-5.16%
18.76%
-295.84%
57.37%
13.34%
15.04%
28.35%
-5.16%
25.12%
23.01%
-3.03%
93.83%
15.94%
-115.72%
-4.87%
34.66%
16.56%
21.99%
7.69%
-32.36%
53.07%
-5.05%
29.14%
-125.91%
35.24%
-5.16%
-0.38%
55.18%
-139.45%
-20.73%
100.00%
-5.16%
-3.98%
0.42%
100.00%
72.04%
-32.10%
17.82%
4.96%
9.35%
12.90%
-15.16%
17.11%
-1.97%
-1.97%
78.37%
-12544.58%
-59.82%
100.00%
11.17%
20.76%
16.06%
-19.16%
6.26%
-17.30%
-0.64%
-1193.29%
4.55%
-16.75%
5.15%
%
4.70%
7.28%
5.94%
8.26%
-5.16%
8.14%
57.35%
100.00%
-5.16%
-5.16%
38.50%
-20.73%
-20.728%
6.06%
6.06%
-3.49%
0.42%
3.65%
-26.29%
8.74%
4.38%
5.17%
2.70%
7.88%
13.50%
1.43%
11.63%
9.82%
5.40%
-47.37%
4.51%
5.64%
-192.51%
14.63%
-26.01%
-33.90%
LIQUIDEZ O SOLVENCIA
CLASE
INDICADOR
Capital de Trabajo
Razn corriente
LIQUIDEZ O SOLVENCIA
Prueba cida
Solidez
ENDEUDAMIENTO O COBERTURA
CLASE
INDICADOR
Endeudamiento total
ENDEUDAMIENTO O COBERTURA
Carga financiera
Leverage financiero
Razn pasivo -capital
Leverage o apalancamiento CP
Indice de propiedad o
independencia financiera
ROTACIN
CLASE
INDICADOR
Rotacin de cartera
Rotacin de inventarios
Rotacin de activos fijos
Rotacin de proveedores
Rotacin de capital
RENTABILIDAD
CLASE
INDICADOR
Margen Bruto de utilidades
Margen operacional de
rentabilidad
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Margen neto de rentabilidad
SISTEMA DUPONT
CLASE
INDICADOR
SISTEMA DUPONT
SISTEMA DUPONT
SALUD FINANCIERA
CLASE
INDICADOR
SALUD FINANCIERA
BASE INDICADOR
BALANCE
DISPONIBLE
INVENTARIOS
CARTERA
INVERSIONES CORTO PLAZO
ACTIVOS LIQUIDOS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
ACTIVO TOTAL
PASIVO CORRIENTE
CTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
PASIVO TOTAL
PASIVO A LARGO PLAZO
PATRIMONIO - CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE
2007
1,549,808,802.48
194,903,725.42
1,825,842,166.76
15,047,000.00
1,564,855,802.48
3,585,601,694.66
575,911,285.11
8,442,718,759.19
750,303,375.36
750,303,375.36
884,419.01
0.00
3,824,446,922.83
3,074,143,547.47
2,520,168,839.05
2,098,102,997.31
11,523,587,417.29
11,523,587,417.29
INGRESOS NO OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD OPERATIVA
UTILIDAD NETA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
INFORMACION GENERAL
DIAS /MES
HORAS/DIA
NUMERO TRABAJADORES ASOCIADOS
417,506,086.40
7,825,412,971.44
3,576,325,589.72
94,167,378.17
3,698,174,445.85
121,848,856.13
420,888,747.88
121,848,856.13
30
24
42
FORMULA
INTERPRETACIN
2,007
2,835,298,319.30
4.78
( 1 (1/RC)*100)
-19.93
2.09
2.21
INTERPRETACIN
2,007
45.30
1.21
0.02
2.55
16.25
Pasivo a LP /Patrimonio
59.94
16.25
52.49
FORMULA
INTERPRETACIN
2,007
FORMULA
40.15
9.69
9.69
6.31
1.36
35
1.50
FORMULA
INTERPRETACIN
2,007
32.09
1.06
3.65
FORMULA
(Ut. Neta/ Ventas) x (Ventas Activo)
INTERPRETACIN
Correlaciona los indicadores de actividad con los de
rendimiento. Representa la efectividad total de la
administracin para producir utilidades con los activos
disponibles. Capacidad del activo para producir
utilidades.
9.11
27.99
2,007
4.99
4.99
FORMULA
INTERPRETACIN
2,007
12
0.34
0.05
0.01
0.60
X5= Ventas
11,523,587,417
2006
2,088,692,334.00
184,119,456.00
1,405,712,474.00
15,823,425.00
2,104,515,759.00
3,694,347,689.00
762,277,191.00
8,406,920,581.00
765,095,088.00
765,095,088.00
0.00
0.00
3,627,472,227.00
2,862,377,139.00
2,819,093,648.00
1,960,354,707.00
11,018,995,763.00
11,018,995,763.00
356,415,741.00
7,420,688,549.00
3,241,891,474.00
110,319,049.00
3,598,307,214.00
356,415,740.00
563,555,355.00
356,415,740.00
30
24
40
2,006
2,929,252,601.00
4.83
-19.71
2.75
2.32
2,006
43.15
1.32
0.00
4.15
16.01
52.41
16.01
50.36
2,006
7.84
40.30
8.29
10.72
1.31
38
1.44
2,006
32.66
-205.9011454
3.23
-29.38114335
5.11
11.79
39.84
2,006
6.70
-0.344666679
6.70
2,006
12
0.35
0.07
0.04
0.57
11,018,995,763
11,523,587,417
7,825,412,971
3,455,970,109
76,355,481
44,000,000
121,848,856
17,495,988
UODI
104,352,868
2,835,298,319
3,455,970,109
1,495,470,504
63,449,495
811,349,219
11,523,587,417
Costo Ventas
7,825,412,971
3,455,970,109
Depreciacin
76,355,481
44,000,000
Utilidad Operativa
121,848,856
Impuestos pagados
17,495,988
UODI
104,352,868
Costo de Capital
99,390,279
EVA
4,962,589
2,835,298,319.30
575,911,285.11
1,195,378,948.46
+
Otros Activos No Operativos
3,167,536,268.41
Capital Invertido
5,383,366,924.36
DIF.
C" DE LA EMPRESA
11.00%
14.00%
12.00%
12.00%
12.25%
TAL INVERTIDO
Lado Derecho del Balance
Deuda Financiera
+
765,095,088.00
Patrimonio Neto
4,618,271,836.36
Capital Invertido
5,383,366,924.36
0.00
Capital contable
+ incremento en equivalencias de capital + equivalente de capital
Ingreso neto ajustado de caputal contable ajustado
+ Dividendos preferentes + Acciones
+ Provisin Intereses minoritario
+ Intereses desp. De impuestos
+ Deuda
UODI = Capital
Ventas = KNT - Gast.Opr.+ Afijos netos - Impuestos
12%
1,503,773,443.20
306,004,554.94
750,303,375.36
2,560,081,373.50
2,835,298,319.30 3,455,970,108.72
1,495,470,503.57
63,449,495.00
811,349,219.15
97,361,906
6,990,962
104,352,868
+
+
+
=
(1)
(2)
*
*
*
*
*
ESTADO DE RESULTADOS
UODI
(*) No se aplica en Colombia
(1) Se adicionan provisiones, reservas de valorizacin, impuestos diferidos, fondos de comercio
UODI
Ventas
Gastos Operacionales (1)
Impuestos (2)
Incluye depreciacin
ADO DE RESULTADOS
Ventas Netas
2,600,000
Costo de Ventas
1,400,000
Gastos de Administracin
400,000
Depreciacin
150,000
100,000
UTILIDAD OPERACIONAL
550,000
Intereses
200,000
*
*
*
*
*
350,000
Impuestos (40%)
UTILIDAD NETA
140,000
210,000
CAPITAL CONTABLE
Acciones Preferentes
Interes Minoritario
Deuda Total
CAPI TAL
CAPITAL
=Capital Neto de Trabajo
+
Activos Fijos Netos
onal Neta
ZADOS
Mercadeo
Costos de Reestructuracin
Primas de Adquisiciones
Educacin
Desarrollo
de Capital (1)
NTABLE AJUSTADO
CAPITAL
Neto de Trabajo
Activos Fijos Netos
o
ROI:
Margen * Rotacin
( Utilidad / Ventas ) * ( Ventas / Inversin Neta )
ROI=
Resultado Neto
Total Activos
Por cada peso invertido en activos se genera 5.2% de rendimiento operativo
Resultado Neto
Total Activos
ROI %
2005
420,888,748
###
4.99
2004
563,555,355
8,406,920,582
6.70
o
ROE:
ROI * Apalancamiento
(Inversin Neta / Capital Contable )
ROE:
Utilidad Neta
Aportes Capital
1
VPN:
UPA:
MARGEN OPERATIVO
Representa el porcentaje de utilidad de operacin remanente de las ventas, despues de haber deducido
a estas los costos y los gastos de operacin incluida la depreciacin.
M.O. u OPERATIVO:
MARGEN NETO
Representa el porcentaje de la utilidad neta remanente de las ventas, despues de haber deducido a estas
los costos gastos e impuestos.
M.N. =
ROI:
420,888,748
2,835,298,319
(+12% * 505,344,664 )
1,503,773,443
60,641,359.68
=
EVA=
420,888,748
CUADRO COMPARATIVO
ROI
ROE
MARGEN NETO
MARGEN OPERATIVO
420,888,748
###
4.99%
420,888,748
1,503,773,443
27.99%
e un negocio
6,235,098
2,640
121,848,856
3,698,174,446
3.29%
11.38%
2,362
420,888,748
3,698,174,446
420,888,748
104,352,868
2,835,298,319
=
=
=
12.25%
3,455,970,109
1,503,773,443
* 100%
05,344,664 )
14.84%
60,641,360
225,566,016
de la Inversin:
* 15%
ersin de accionistas
225,566,016
286,207,376
8% ) * 847,640,636
26,785,444
26,785,444
447,674,192
Patrim/ Act.Total =
4,618,271,836.36 54.7012398
Costo:
17%
8,442,718,759.19
Pasivo / Act. Total =
CPPC=
40.44
3,824,446,922.83 45.2987602
8,442,718,759.19
Costo:
15%
Tasa Imposit.
36%
TRANSHUILA LTDA
BALANCE GENERAL REEXPRESADO A DICIEMBRE 31 DE
ACTIVO CORRIENTE
2,007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Fondos Especficos
TOTAL DISPONIBLE
INVERSIONES
Disponibles para la Vta en ttulos de deuda
INVENTARIO
Bienes No Transformados
CUENTAS POR COBRAR
DEUDORAS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Deudores por Venta de Bienes
Deudores por Venta de Servicios
Prov. Deudoras Vta Bienes y Servicios
SUBTOTAL DEUDA VTA BIENES Y SERVICIOS
CUENTAS POR COBRAR
Anticipo de Contratos y Proveedores
Adelantos al personal
Ingresos por Cobrar
Anticipo de Impuestos
Otras Cuentas por Cobrar
Provisiones Cuentas por Cobrar Deudores
SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO A LARGO PLAZO
INVERSIONES
Inv. Para Mantener hasta el Vencimiento
CUENTAS POR COBRAR
Otras Cuentas por Cobrar
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Edificaciones
Muebles y Equipo de Oficina
Equipo de Computacin y Comunicacin
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DIFERIDOS
23 Gastos pagados por Anticipado
24 Cargos Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
212,595,773.38
1,329,227,196.49
7,985,832.61
1,549,808,802.48
15,047,000.00
194,903,725.42
189,570,606.00
427,372,593.00
-11,092,154.00
605,851,045.00
12,955,764.00
52,027,990.90
87,382,346.00
22,960,937.81
1,055,665,534.32
-11,001,451.27
1,219,991,121.76
1,825,842,166.76
3,585,601,694.66
315,245,423.29
746,750,209.36
139,332,722.47
762,057,213.16
58,652,735.00
213,695,877.00
15,727,401.00
-613,554,663.52
575,911,285.11
78,447,133.57
54,936,182.24
133,383,315.81
25
26
27
28
29
30
31
32
33
OTROS ACTIVOS
Intangibles-Fideicomiso Fondo Reposicion
Depsitos
Bienes de arte y Cultura
Responsabilidades Pendientes
Otras Inversiones
Diversos
Valorizaciones
Provision Responsabilidades P.
Provision Otras Inversiones
TOTAL OTROS ACTIVOS
117,436,939.70
130,483,120.00
560,000.00
137,391,897.06
801,721,830.72
21,818,963.07
1,912,392,147.95
-35,850,348.01
-127,719.53
3,085,826,830.96
TOTAL ACTIVOS
8,442,718,759.19
PASIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Crditos Comerciales Ordinarios
Costos y Gastos por pagar
Proveedores
Retencin en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de Industria y Comercio retenido
Retenciones y aportes de Nmina
Remanentes por Pagar
Diversas
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
Fondo Social de Educacin
Fondo Social de Solidaridad
Fondo de Bienestar Social
Fondo Social para Otros Fines Especficos
Fondo Reposicin Automotor
Fondo Mutual para Otros Fines
TOTAL FONDOS SOCIALES
OTROS PASIVOS
Obligaciones Laborales
Ingresos Recibidos para Terceros
Anticipos y Avances Recibidos
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Para Costos y Gastos
Provisin Contingencias
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
2,007
884,419.01
124,459,383.48
372,784,913.25
12,612,088.00
4,883,900.00
11,198,413.00
34,755,094.00
80,574,471.73
108,150,692.89
750,303,375.36
750,303,375.36
108,056,423.07
155,180.51
65,798,588.33
28,184,264.00
949,316,238.69
529,615,220.14
1,681,125,914.74
168,899,974.62
781,976,458.17
136,136,645.00
1,087,013,077.79
5,443,192.00
300,561,362.94
306,004,554.94
3,824,446,922.83
2,007
CAPITAL SOCIAL
21 Aportes Sociales Ordinarios
22 Aportes Sociales Extraordinarios Volunt.
TOTAL CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
23 Reserva para Proteccin de aportes
24 Reserva Proteccin Fondo Mutual
TOTAL RESERVAS
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
25 Fondo para Amortizacion de Aportes
26 Fondo para Revalorizacin de Aportes
27 Fondos Sociales Capitalizados
28 Fondos de Inversin
TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
SUPERAVIT
29 Valorizaciones
TOTAL SUPERAVIT DE PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
30 Excedentes y/o Prdidas
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
778,228,728.10
725,544,715.10
1,503,773,443.20
589,404,007.15
4,925,546.96
594,329,554.11
63,253,432.00
40,000,000.00
180,000.00
83,454,511.22
186,887,943.22
1,912,392,147.95
1,912,392,147.95
420,888,747.88
420,888,747.88
4,618,271,836.36
8,442,718,759.19
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE
2,007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas estacin de Servicio
Ingresos por Transporte
Administrativos y Sociales
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
Costos Mercancias vendidas
UTILIDAD BRUTA
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal
Gastos Generales
Depreciaciones
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal
Gastos Generales
Provisiones
Depreciaciones
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION
8,529,945,738.79
195,471,269.00
2,798,170,409.50
11,523,587,417.29
7,825,412,971.44
3,698,174,445.85
666,197,977.19
1,516,236,592.35
32,804,687.00
2,215,239,256.54
607,474,586.13
666,060,953.05
44,000,000.00
43,550,794.00
1,361,086,333.18
121,848,856.13
13 Ms Ingresos No Operacionales
14 menos Gastos No Operacionales
15 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
417,506,086.40
118,466,194.65
420,888,747.88
CIEMBRE 31 DE
2,006
184,791,605.00
1,895,950,028.00
7,950,701.00
2,088,692,334.00
15,823,425.00
184,119,456.00
199,454,566.00
304,387,451.00
-11,664,509.00
492,177,508.00
51,284,208.00
22,182,010.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19,507,948.00
756,402,924.00
-11,569,126.00
837,807,964.00
1,329,985,472.00
3,618,620,687.00
19,454,600.00
627,755,124.00
300,573,849.00
799,153,079.00
38,325,767.00
178,318,111.00
12,269,014.00
-566,362,629.00
762,277,191.00
36,811,928.00
57,709,515.00
94,521,443.00
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
265,307,046.00
84,495,620.00
588,896.00
137,915,370.00
359,354,677.00
52,246,485.00
2,308,790,750.00
0.00
-134,310.00
3,208,564,534.00
28
29
30
31
32
33
8,331,193,579.00
2,006
0.00
34,792,740.00
492,430,608.00
10,364,379.00
4,641,506.00
10,151,604.00
30,272,397.00
92,791,611.00
89,650,243.00
765,095,088.00
765,095,088.00
23,372,755.00
19,621,920.00
105,160,000.00
0.00
843,295,671.00
419,655,072.00
1,411,105,418.00
1
2
12
13
7
20
16
17
3
4
5
6
10
11
14
15
18
19
8
9
201,267,687.00
733,053,529.00
159,681,927.00
1,094,003,143.00
70,395,990.00
286,872,588.00
357,268,578.00
3,627,472,227.00
2,006
21
22
27
23
24
741,690,402.00
672,741,910.00
1,414,432,312.00
540,742,690.00
5,179,705.00
545,922,395.00
29
25
26
30
28
26,980,027.00
0.00
189,288.00
87,760,764.00
114,930,079.00
2,308,790,750.00
2,308,790,750.00
395,372,819.00
395,372,819.00
4,779,448,355.00
8,406,920,582.00
6
3
4
8
1
5
2
7
11
2,006
8,218,396,675.00
246,857,658.00
2,553,741,430.00
11,018,995,763.00
7,420,688,549.00
3,598,307,214.00
613,697,782.00
1,311,500,103.00
32,334,683.00
1,957,532,568.00
547,821,908.00
630,106,808.00
64,844,470.00
41,585,720.00
1,284,358,906.00
356,415,740.00
9
12
14
13
10
15
356,415,741.00
149,276,126.00
563,555,355.00
2,007
7,985,832.61
15,047,000.00
1,329,227,196.49
194,903,725.42
212,595,773.38
189,570,606.00
1,329,227,196.49
12,955,764.00
427,372,593.00
52,027,990.90
1,055,665,534.32
-11,092,154.00
87,382,346.00
22,960,937.81
-11,001,451.27
2,006
7,950,701.00
15,823,425.00
1,895,950,028.00
184,119,456.00
184,791,605.00
199,454,566.00
1,895,950,028.00
51,284,208.00
304,387,451.00
22,182,010.00
756,402,924.00
-11,664,509.00
75,727,002.00
19,507,948.00
-11,569,126.00
315,245,423.29
58,652,735.00
19,454,600.00
38,325,767.00
-613,554,663.52
-566,362,629.00
78,447,133.57
139,332,722.47
15,727,401.00
54,936,182.24
213,695,877.00
560,000.00
762,057,213.16
36,811,928.00
300,573,849.00
12,269,014.00
57,709,515.00
178,318,111.00
588,896.00
799,153,079.00
117,436,939.70
130,483,120.00
265,307,046.00
84,495,620.00
Responsabilidades Pendientes
Otras Inversiones
Diversos
Valorizaciones
Provision Responsabilidades P.
Provision Otras Inversiones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
CUENTAS
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
Crditos Comerciales Ordinarios
Costos y Gastos por pagar
Fondo de Bienestar Social
Fondo Social para Otros Fines Especficos
Retenciones y aportes de Nmina
Provisin Contingencias
Obligaciones Laborales
Ingresos Recibidos para Terceros
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Proveedores
Retencin en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de Industria y Comercio retenido
Fondo Social de Educacin
Fondo Social de Solidaridad
Fondo Reposicin Automotor
Fondo Mutual para Otros Fines
TOTAL FONDOS SOCIALES
Anticipos y Avances Recibidos
OTROS PASIVOS
Para Costos y Gastos
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS
Remanentes por Pagar
Diversas
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RESERVAS
Aportes Sociales Ordinarios
Aportes Sociales Extraordinarios Volunt.
Fondos Sociales Capitalizados
TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
Reserva para Proteccin de aportes
Reserva Proteccin Fondo Mutual
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
SUPERAVIT
137,391,897.06
801,721,830.72
21,818,963.07
1,912,392,147.95
-35,850,348.01
-127,719.53
2,007
137,915,370.00
359,354,677.00
52,246,485.00
2,308,790,750.00
0.00
-134,310.00
2,006
884,419.01
124,459,383.48
65,798,588.33
28,184,264.00
34,755,094.00
300,561,362.94
168,899,974.62
781,976,458.17
0.00
34,792,740.00
105,160,000.00
0.00
30,272,397.00
286,872,588.00
201,267,687.00
733,053,529.00
372,784,913.25
12,612,088.00
4,883,900.00
11,198,413.00
108,056,423.07
155,180.51
949,316,238.69
529,615,220.14
492,430,608.00
10,364,379.00
4,641,506.00
10,151,604.00
23,372,755.00
19,621,920.00
843,295,671.00
419,655,072.00
136,136,645.00
159,681,927.00
5,443,192.00
70,395,990.00
80,574,471.73
108,150,692.89
92,791,611.00
89,650,243.00
778,228,728.10
725,544,715.10
180,000.00
741,690,402.00
672,741,910.00
189,288.00
1,503,953,443.20
589,404,007.15
4,925,546.96
1,414,621,600.00
540,742,690.00
5,179,705.00
Valorizaciones
Fondo para Amortizacion de Aportes
Fondo para Revalorizacin de Aportes
TOTAL SUPERAVIT DE PATRIMONIO
Excedentes y/o Prdidas
Fondos de Inversin
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
CUENTAS
INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
Costos Mercancias vendidas
UTILIDAD BRUTA
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales
Administrativos y Sociales
Costos Mercancias vendidas
Gastos de Personal
Ventas estacin de Servicio
Gastos de Personal
Ingresos por Transporte
Depreciaciones
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
Depreciaciones
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Generales
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
menos Gastos No Operacionales
Ms Ingresos No Operacionales
Provisiones
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
1,912,392,147.95
63,253,432.00
40,000,000.00
2,308,790,750.00
26,980,027.00
0.00
420,888,747.88
83,454,511.22
395,372,819.00
87,760,764.00
2,007
2,006
1,516,236,592.35
2,798,170,409.50
7,825,412,971.44
607,474,586.13
8,529,945,738.79
666,197,977.19
195,471,269.00
32,804,687.00
1,311,500,103.00
2,553,741,430.00
7,420,688,549.00
547,821,908.00
8,218,396,675.00
613,697,782.00
246,857,658.00
32,334,683.00
43,550,794.00
41,585,720.00
666,060,953.05
630,106,808.00
118,466,194.65
417,506,086.40
44,000,000.00
149,276,126.00
356,415,741.00
64,844,470.00
300,107.00
0.00
0.00
300,107.00
176,373.00
10,200,704.00
6,477,691.00
0.00
0.00
6,477,691.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,477,691.00
17,154,875.00
12,887,216.00
677,032.00
20,000,000.00
25,000,000.00
1,618,975.00
0.00
0.00
-20,243,876.00
26,375,099.00
888,048.00
1,087,030.00
1,975,078.00
Diversos
Valorizaciones
Provision Responsabilidades P.
Provision Otras Inversiones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Obligaciones financieras
Costos y Gastos por pagar
Proveedores
Impuestos Gravamenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos estimados y provisiones
Retenciones y aportes de Nmina
Bonos y Papeles Comerciales
Diversas
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
Fondo Social de Educacin
Fondo Social de Solidaridad
Fondo de Bienestar Social
Fondo Social para Otros Fines Especficos
Fondo Reposicin Automotor
Fondo Mutual para Otros Fines
TOTAL FONDOS SOCIALES
NO CORRIENTE
obligaciones financieras
Obligaciones Laborales
Proveedores
Pensiones de Jubilacion
Correccion Monetaria Diferida
Bonos y papeles Comerciales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Para Costos y Gastos
Provisin Contingencias
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Acciones
superavit de capital
TOTAL CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
Reserva para Proteccin de Acciones
Reserva Proteccin Fondo Mutual
TOTAL RESERVAS
87,861,214.00
87,861,214.00
146,930,514.00
146,930,514.00
0.00
2,009
2,189,286.00
2,273,895.00
4,935,426.00
342,010.00
4,052,792.00
47,030.00
58,700.00
150,741.00
14,049,880.00
14,049,880.00
0.00
8,073,605.00
573,637.00
234,028.00
1,389,504.00
1,683,299.00
1,941,300.00
13,895,373.00
27,945,253.00
2,009
1,962,000.00
500,000.00
2,462,000.00
7,090,827.00
7,090,827.00
REVALORIZACIONES
Revalorizacion del Patrimonio
Resultados del Ejercicio
resultados de ejercicios anteriores
Fondos de Inversin
TOTAL
SUPERAVIT
Valorizaciones
TOTAL SUPERAVIT DE PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Excedentes y/o Prdidas
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
5,462,020.00
5,462,020.00
118,985,261.00
146,930,514.00
7,392,662.00
7,392,662.00
96,577,752.00
96,577,752.00
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE
2,009
INGRESOS OPERACIONALES
costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
ventas
administracion
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal
Gastos Generales
Provisiones
Depreciaciones
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
Ms Ingresos No Operacionales
menos Gastos No Operacionales
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE CORRECCION MON
Ingresos por Inflacion
Egresos por Inflacion
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre la Renta
UTILIDAD NETA
75,868,159.00
59,033,635.00
16,834,524.00
4,014,351.00
7,015,702.00
0.00
11,030,053.00
0.00
5,804,471.00
1,099,340.00
3,311,079.00
3,592,732.00
11,441,777.00
8,085,436.00
6,949,073.00
1,487,053.00
5,462,020.00
RODULINA S.A."
MBRE 31 DE 2010
ANALISIS
VERTICAL
2,010
ANALISIS
HORIZONTAL
ABSOLUTA PORCENTUAL
1,365,068.00
0.00
0.00
1,365,068.00
0.75%
1,064,961.00
22%
0.75%
1,064,961.00
22%
351,969.00
0.19%
175,596.00
50%
12,382,483.00
6.78%
2,181,779.00
82%
8,870,879.00
4.86%
2,393,188.00
73%
0.00
8,870,879.00
4.86%
2,393,188.00
73%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,870,879.00
22,970,399.00
4.86%
12.57%
2,393,188.00
5,815,524.00
73%
75%
17,035,948.00
9.33%
4,148,732.00
76%
562,027.00
0.31%
-115,005.00
120%
21,200,000.00
25,400,000.00
1,820,000.00
2,680,000.00
12,891,905.00
-29,267,947.00
34,723,958.00
11.61%
13.90%
1.00%
1.47%
7.06%
-16.02%
19.01%
1,200,000.00
400,000.00
201,025.00
2,680,000.00
12,891,905.00
-9,024,071.00
8,348,859.00
94%
98%
89%
0%
0%
69%
76%
815,023.00
971,380.00
1,786,403.00
0.45%
0.53%
0.98%
-73,025.00
-115,650.00
-188,675.00
109%
112%
111%
105,592,266.00
0.00
57.80%
17,731,052.00
83%
105,592,266.00
57.80%
17,731,052.00
83%
182,671,001.00
182,671,001.00
0.00
2,010
100.00%
35,740,487.00
35,740,487.00
80%
4,341,703.00
3,829,368.00
4,855,213.00
150,000.00
4,656,051.00
17,953.00
11%
10%
13%
0%
12%
0%
2,152,417.00
1,555,473.00
-80,213.00
-192,010.00
603,259.00
-29,077.00
50%
59%
102%
228%
87%
262%
285,007.00
18,135,295.00
18,135,295.00
1%
47%
47%
-58,700.00
134,266.00
4,085,415.00
4,085,415.00
53%
77%
77%
1,952,627.00
1,699,395.00
1,941,300.00
37%
2%
0%
5%
4%
5%
6,044,374.00
138,701.00
-234,028.00
563,123.00
16,096.00
0.00
71%
99%
100%
20,423,639.00
53%
6,528,266.00
68%
38,558,934.00
100%
10,613,681.00
72%
8,829,000.00
500,000.00
9,329,000.00
6.13%
0.35%
6.47%
6,867,000.00
0.00
6,867,000.00
22.22%
100.00%
26.39%
8,482,315.00
5.89%
1,391,488.00
83.60%
8,482,315.00
5.89%
1,391,488.00
83.60%
0.00
14,117,979.00
712,338.00
57%
81%
2,010
4,661,759.00
3.23%
-2,730,903.00
158.58%
1,356,785.00
0.94%
1,356,785.00
0.00%
6,018,544.00
4.18%
-1,374,118.00
122.83%
117,893,074.00
117,893,074.00
81.81%
81.81%
21,315,322.00
21,315,322.00
81.92%
81.92%
2,389,134.00
2,389,134.00
144,112,067.00
1.66%
1.66%
100.00%
-3,072,886.00
-3,072,886.00
25,126,806.00
228.62%
228.62%
82.56%
35,740,487.00
80.43%
0.00
11,511,500.00
-11,511,500.00
0.00
0.00
39.69%
1,236,857.00
60.31%
964,651.00
0.00
100.00%
2,201,508.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-13,713,008.00
0.00
-812,170.00
2,222,338.00
-16,747,516.00
2,007,412.00
1,473,481.00
-16,213,585.00
-579,495.00
-15,634,090.00
100.00%
83.68%
316.26%
182,671,001.00
2,010
75,868,159.00
70,545,135.00
5,323,024.00
5,251,208.00
7,980,353.00
0.00
13,231,561.00
0.00
-7,908,537.00
287,170.00
5,533,417.00
-13,154,784.00
13,449,189.00
9,558,917.00
-9,264,512.00
907,558.00
-10,172,070.00
76.45%
87.91%
83.36%
-73.40%
382.82%
59.84%
-27.31%
85.07%
84.59%
-75.01%
163.85%
-53.70%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
CUENTAS
Fondos Especficos
Disponibles para la Vta en ttulos de deuda
Bancos
Bienes No Transformados
Caja
Deudores por Venta de Bienes
Bancos
Anticipo de Contratos y Proveedores
Deudores por Venta de Servicios
Adelantos al personal
Otras Cuentas por Cobrar
Prov. Deudoras Vta Bienes y Servicios
Ingresos por Cobrar
Anticipo de Impuestos
Provisiones Cuentas por Cobrar Deudores
TOTAL DISPONIBLE
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR
DEUDORAS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
SUBTOTAL DEUDA VTA BIENES Y SERVICIOS
CUENTAS POR COBRAR
SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO A LARGO PLAZO
INVERSIONES
Inv. Para Mantener hasta el Vencimiento
Muebles y Equipo de Oficina
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Depreciacin Acumulada
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos pagados por Anticipado
Terrenos
Maquinaria y Equipo
Cargos Diferidos
Equipo de Computacin y Comunicacin
Bienes de arte y Cultura
Edificaciones
OTROS ACTIVOS
Intangibles-Fideicomiso Fondo Reposicion
Depsitos
Responsabilidades Pendientes
Otras Inversiones
Diversos
Valorizaciones
Provision Responsabilidades P.
Provision Otras Inversiones
2,007
7,985,832.61
15,047,000.00
1,329,227,196.49
194,903,725.42
212,595,773.38
189,570,606.00
1,329,227,196.49
12,955,764.00
427,372,593.00
52,027,990.90
1,055,665,534.32
-11,092,154.00
87,382,346.00
22,960,937.81
-11,001,451.27
315,245,423.29
58,652,735.00
-613,554,663.52
78,447,133.57
139,332,722.47
15,727,401.00
54,936,182.24
213,695,877.00
560,000.00
762,057,213.16
117,436,939.70
130,483,120.00
137,391,897.06
801,721,830.72
21,818,963.07
1,912,392,147.95
-35,850,348.01
-127,719.53
1
2
12
13
7
20
16
17
3
4
5
6
10
11
14
15
18
19
CUENTAS
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
Crditos Comerciales Ordinarios
Costos y Gastos por pagar
Fondo de Bienestar Social
Fondo Social para Otros Fines Especficos
Retenciones y aportes de Nmina
Provisin Contingencias
Obligaciones Laborales
Ingresos Recibidos para Terceros
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Proveedores
Retencin en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de Industria y Comercio retenido
Fondo Social de Educacin
Fondo Social de Solidaridad
Fondo Reposicin Automotor
Fondo Mutual para Otros Fines
TOTAL FONDOS SOCIALES
Anticipos y Avances Recibidos
OTROS PASIVOS
Para Costos y Gastos
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS
Remanentes por Pagar
Diversas
8
9 PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RESERVAS
Aportes Sociales Ordinarios
2,007
884,419.01
124,459,383.48
65,798,588.33
28,184,264.00
34,755,094.00
300,561,362.94
168,899,974.62
781,976,458.17
372,784,913.25
12,612,088.00
4,883,900.00
11,198,413.00
108,056,423.07
155,180.51
949,316,238.69
529,615,220.14
136,136,645.00
5,443,192.00
80,574,471.73
108,150,692.89
778,228,728.10
725,544,715.10
180,000.00
1,503,953,443.20
589,404,007.15
4,925,546.96
1,912,392,147.95
63,253,432.00
40,000,000.00
420,888,747.88
83,454,511.22
6
3
4
8
1
5
2
7
11
9
12
14
13
CUENTAS
INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
Costos Mercancias vendidas
UTILIDAD BRUTA
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales
Administrativos y Sociales
Costos Mercancias vendidas
Gastos de Personal
Ventas estacin de Servicio
Gastos de Personal
Ingresos por Transporte
Depreciaciones
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
Depreciaciones
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Generales
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
menos Gastos No Operacionales
Ms Ingresos No Operacionales
2,007
1,516,236,592.35
2,798,170,409.50
7,825,412,971.44
607,474,586.13
8,529,945,738.79
666,197,977.19
195,471,269.00
32,804,687.00
43,550,794.00
666,060,953.05
118,466,194.65
417,506,086.40
O,PASIVO Y PATRIMONIO
2,006
7,950,701.00
15,823,425.00
1,895,950,028.00
184,119,456.00
184,791,605.00
199,454,566.00
1,895,950,028.00
51,284,208.00
304,387,451.00
22,182,010.00
756,402,924.00
-11,664,509.00
75,727,002.00
19,507,948.00
-11,569,126.00
19,454,600.00
38,325,767.00
-566,362,629.00
36,811,928.00
300,573,849.00
12,269,014.00
57,709,515.00
178,318,111.00
588,896.00
799,153,079.00
265,307,046.00
84,495,620.00
137,915,370.00
359,354,677.00
52,246,485.00
2,308,790,750.00
0.00
-134,310.00
2,006
0.00
34,792,740.00
105,160,000.00
0.00
30,272,397.00
286,872,588.00
201,267,687.00
733,053,529.00
492,430,608.00
10,364,379.00
4,641,506.00
10,151,604.00
23,372,755.00
19,621,920.00
843,295,671.00
419,655,072.00
159,681,927.00
70,395,990.00
92,791,611.00
89,650,243.00
741,690,402.00
672,741,910.00
189,288.00
1,414,621,600.00
540,742,690.00
5,179,705.00
2,308,790,750.00
26,980,027.00
0.00
395,372,819.00
87,760,764.00
2,006
1,311,500,103.00
2,553,741,430.00
7,420,688,549.00
547,821,908.00
8,218,396,675.00
613,697,782.00
246,857,658.00
32,334,683.00
41,585,720.00
630,106,808.00
149,276,126.00
356,415,741.00
LIQUIDEZ O SOLVENCIA
CLASE
INDICADOR
Capital de Trabajo
Razn corriente
LIQUIDEZ O SOLVENCIA
Prueba cida
Solidez
ENDEUDAMIENTO O COBERTURA
CLASE
INDICADOR
Endeudamiento total
ENDEUDAMIENTO O COBERTURA
Carga financiera
Leverage financiero
Razn pasivo -capital
Leverage o apalancamiento CP
Indice de propiedad o
independencia financiera
ROTACIN
CLASE
INDICADOR
Rotacin de cartera
Rotacin de inventarios
Rotacin de activos fijos
Rotacin de proveedores
Rotacin de capital
RENTABILIDAD
CLASE
INDICADOR
Margen Bruto de utilidades
Margen operacional de
rentabilidad
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Margen neto de rentabilidad
SISTEMA DUPONT
CLASE
INDICADOR
SISTEMA DUPONT
SALUD FINANCIERA
CLASE
INDICADOR
SALUD FINANCIERA
BASE INDICADOR
BALANCE
DISPONIBLE
INVENTARIOS
CARTERA
INVERSIONES CORTO PLAZO
ACTIVOS LIQUIDOS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
ACTIVO TOTAL
PASIVO CORRIENTE
CTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
PASIVO TOTAL
PASIVO A LARGO PLAZO
PATRIMONIO - CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS TOTALES
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD OPERATIVA
UTILIDAD NETA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
2010
1,365,068.00
12,382,483.00
8,870,879.00
351,969.00
1,717,037.00
22,970,399.00
34,723,958.00
182,671,001.00
18,135,295.00
18,135,295.00
4,341,703.00
14,117,979.00
38,558,934.00
2,288,344.00
126,300,752.00
17,811,315.00
89,604,518.00
75,868,159.00
287,170.00
70,545,135.00
7,980,353.00
5,533,417.00
5,251,208.00
5,323,024.00
-7,908,537.00
-10,172,070.00
-9,264,512.00
INFORMACION GENERAL
DIAS /MES
HORAS/DIA
NUMERO TRABAJADORES ASOCIADOS
30
24
42
FORMULA
INTERPRETACIN
2,009
3,104,995.00
1.22
( 1 (1/RC)*100)
-80.90
0.09
4.74
INTERPRETACIN
2,010
21.11
3.74
24.33
0.07
0.13
Pasivo a LP /Patrimonio
0.14
0.13
0.05
FORMULA
INTERPRETACIN
2,010
FORMULA
8.55
5.70
2.18
1.77
0.42
46
0.46
FORMULA
INTERPRETACIN
2,010
7.02
-10.42
-13.41
FORMULA
(Ut. Neta/ Ventas) x (Ventas Activo)
-7.06
-1.09
INTERPRETACIN
Correlaciona los indicadores de actividad con los de
rendimiento. Representa la efectividad total de la
administracin para producir utilidades con los activos
disponibles. Capacidad del activo para producir
utilidades.
2,010
-5.57
-0.06
FORMULA
INTERPRETACIN
2,010
0.16
0.03
-0.06
-0.04
0.46
X5= Ventas
75,868,159
2009
300,107.00
10,200,704.00
6,477,691.00
176,373.00
476,480.00
17,154,875.00
34,723,958.00
182,671,001.00
765,095,088.00
765,095,088.00
4,341,703.00
14,117,979.00
3,627,472,227.00
2,862,377,139.00
109,432,434.00
9,552,827.00
88,409,276.00
75,868,159.00
1,099,340.00
59,033,635.00
7,015,702.00
3,311,079.00
4,014,351.00
16,834,524.00
5,804,471.00
5,462,020.00
6,949,073.00
30
24
40
2,010
4,835,104.00
0.27
-373.03
0.00
5.26
2,009
19.02
4.26
13.53
0.04
0.09
0.12
0.12
0.02
2,009
11.71
5.79
2.88
2.85
0.52
40
0.57
2,009
22.19
173.3950034
7.65
165.03559616
7.20
4.59
2.22
2,009
3.72
0.04
1.6675772938
2,009
0.49
0.02
0.04
0.04
0.34
75,868,159
75,868,159
70,545,135
13,231,561
0
0
-7,908,537
0
UODI
-7,908,537
4,835,104
13,231,561
84,415,544
150,000
75,869,087
75,868,159
Costo Ventas
70,545,135
13,231,561
Depreciacin
Utilidad Operativa
-7,908,537
Impuestos pagados
UODI
Costo de Capital
-7,908,537
0
EVA
-7,908,537
4,835,104.00
34,723,958.00
19,384,378.00
+
Otros Activos No Operativos
187,301,703.45
Capital Invertido
207,476,387.45
DIF.
" DE LA EMPRESA
11.00%
14.00%
12.00%
12.00%
12.25%
AL INVERTIDO
Lado Derecho del Balance
Deuda Financiera
+
18,135,295.00
Patrimonio Neto
144,112,067.00
Capital Invertido
162,247,362.00
45,229,025.45
-10,172,070
-10,172,070
Capital contable
+ incremento en equivalencias de capital + equivalente de capital
Ingreso neto ajustado de caputal contable ajustado
+ Dividendos preferentes + Acciones
+ Provisin Intereses minoritario
+ Intereses desp. De impuestos
+ Deuda
UODI = Capital
Ventas = KNT - Gast.Opr.+ Afijos netos - Impuestos
12%
9,329,000.00
0.00
18,135,295.00
27,464,295.00
4,835,104.00
13,231,561.00
84,415,544.00
150,000.00
75,869,087.00
9,104,290
- 17,012,827
-7,908,537
+
+
+
=
(1)
(2)
*
*
*
*
*
ESTADO DE RESULTADOS
UODI
(*) No se aplica en Colombia
(1) Se adicionan provisiones, reservas de valorizacin, impuestos diferidos, fondos de comercio
UODI
Ventas
Gastos Operacionales (1)
Impuestos (2)
Incluye depreciacin
DO DE RESULTADOS
Ventas Netas
2,600,000
Costo de Ventas
1,400,000
Gastos de Administracin
400,000
Depreciacin
150,000
100,000
UTILIDAD OPERACIONAL
550,000
Intereses
200,000
*
*
*
*
*
350,000
Impuestos (40%)
UTILIDAD NETA
140,000
210,000
CAPITAL CONTABLE
Acciones Preferentes
Interes Minoritario
Deuda Total
CAPI TAL
CAPITAL
=Capital Neto de Trabajo
+
Activos Fijos Netos
nal Neta
ZADOS
Mercadeo
Costos de Reestructuracin
Primas de Adquisiciones
Educacin
Desarrollo
os Netos