Estado de flujos de efectivo

Actividades de operacin
Cobranza a clientes
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Pagos a proveedores
Pagos de remuneraciones
Pagos de impuestos
Pagos de intereses
Otros pagos de efectivos relativos a la actividad
oper
Actividades de inversin
Cobranza por
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Compra de activos intangibles
Otros pagos (cobros) de efectivo relativos a la actividad
Efectivo aplicado a las actividades de inversin
Actividades de financiamiento
Disminucin de obligaciones financieras
Pago de obligaciones financieras
Pago de dividendos
Efectivo (aplicado a ) generado por las actividades de financiamiento
Aumento (disminucin) neto de efectivo y equivalente de efectivo
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ao
Diferencia en cambio de efectivo y equivalente de efectivo
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del ao
Por el ao terminado

Conciliacin del resultado neto con el efectivo generado por (aplicado a) las actividades de ope
Utilidad (prdida) del ao
Ajustes al resultado neto que no afectan los flujos de efectivo de las actividades de operacin:
Depreciacin
Amortizacin
Estimacin para desvalorizacin de inventarios
Retiros de inmuebles, maquinaria y equipo
Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias diferido
Diferencia en cambio de efectivo y equivalente de efectivo
Variaciones netas en el capital de trabajo
Cuentas por cobrar comerciales

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Inventarios
Otras cuentas por cobrar
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otras cuentas por pagar
Efectivo neto aplicado por las aactividades de operacin
Transacciones que no afectan los flujos de efectivo
Arrendamientos financieros de inmuebles, maquinaria y equipo
Arrendamientos financieros de activos intangibles-licencia de pesca

ca 5
Cash flow statement
Operating activities
accounts receivable from costumers
Other cash collections related to the activity
Payment to suppliers
salary payments
Tax payments
Interest payments
Other cash payments related to the activity
Cash from (to) operating activities
Investing activities
Collections from:
Sales of property,plant and equipment
Purchase of property, sales and equipment
purchase of intnagible assets
Other cash payments (collections) related to the activity
Cash applied to investing activities
Financing activities
Decrease of financial liabilities
Payment of financial obligations
Payment of dividends
Cash (to) from financing activities
Net Increase (decrease) of cash and equivalent cash
Cash and cash equivalent balance at the begining of the year
Difference in cash exchange and cash quivalent
Cash and cash equivalent balance at the end of the year
For the year ended on
Reconciliation of net profit from (applied to) operating activities
profit (loss) of the year
adjustment to net profit not afecting cash from operating activites
Depreciation
Amortization
Estimate for inventory devaluation
Withdrawal of properties, machinery and equipment
Expenses(income) for deferred income tax
Difference in cash exchange and cash equivalents
Net variations in working capital
Commercial accounts receivable

Accounts receivable from related entities

Inventories
Other accounts receivable
Commercial accounts payable
Accounts payable to related entities
Other accounts payable
Net cash applied from operating activities
Transactions not affecting cash flow
Leasing of properties, machinery and equipment
Leasing of intangible assets-fishing license