PAYLINK PLUS
1024
REGISTRO DE PAGOS
Longitud de Registro = 1024
CAMPO
DESCRIPCION
Tipo de Registro
Registro de Datos de Pago poner PAY
Cdigo de pas
Poner 604 que Identifica a Per
13
Cuenta del cliente
Cuenta del pagador desde la cual emitir los pagos al
beneficiario. Debe estar alineada a la derecha y
completar con ceros a la izquierda
12
Fecha de Pago
Fecha en la cual se emitir el pago (AAMMDD)
Tipo de Pago
Puede tomar los valores 071, 072 y 073 (Ver Tabla (5)
071 Transferencia Interbancaria (pagos CCE)
072 Transferencia a cuenta Citibank
073 Cheque de Gerencia con recojo cheque
POSICION
LONGITUD TIPO
Registros
M=Obliga
torio
O=Opcio
nal
INICIAL
1
4
3
3
A
N
M
M
10
17
23
26
15
Referencia del cliente
Referencia con la que el cliente identifica el pago (N de
voucher, N asiento contable, N factura)
Debe ser un valor unico por cada pago y no debe
repetirse ya que bajara en el Extracto Bancario para
efectuar la conciliaicion
Secuencia
Secuencial asignado por el cliente y debe ser un valor
unico por cada pago. La secuencia deber ser asignada
para cada cuenta de pago por separado (es un contador
siempre ascendente)
41
Identidad de impuestos
RUC del beneficiario
El RUC tiene 11 digitos
En el caso de personas naturales o empleados deben
enviar el DNI (dcto de identidad personal)
49
20
10
Cdigo de moneda
Moneda en que se efectua el pago. Debe ser la misma
moneda de la cuenta de pago del cliente Puede tomar
los siguientes valores para Peru PEN o USD (ver tabla
6)
69
16
Cdigo de beneficiario
Cdigo nico que identifica al beneficiario (el mismo del
sistema contable si no tiene registrar el RUC)
72
20
11
Monto a Pagar
Monto a pagar al beneficiario. Sin comas ni punto. 2
decimales. Va alineado a la derecha con ceros a la
izquierda
92
15
42
Fecha de vencimiento
Blancos
107
44
Detalle 1 del pago
Descripcion 1 que se asigne al pago
113
35
45
Detalle 2 del pago
Descripcion 2 que se asigne al pago
148
35
46
Detalle 3 del pago
Descripcion 3 que se asigne al pago
183
35
47
Detalle 4 del pago
Descripcion 4 que se asigne al pago
218
35
Codigo de transaccion local
Este campo va de acuerdo con el campo 8 "Tipo de
Pago" si en este campo viene:
071: puede tomar los siguientes valores:
20 Transferencias Ordinarias otro titular
21 Haberes Quinta categoria
22 Proveedores
23 CTS
30 Transferencias ordinarias mismo titular
31 Haberes Cuarta Categoria
41 Haberes Gravados-otros
51 Haberes No gravados-otros
072: Puede tomar los sgtes valores:
20 Transferencias Ordinarias
21 Haberes Quinta categoria
22 Proveedores
23 CTS
31 Haberes Cuarta Categoria
41 Haberes Gravados-otros
51 Haberes No gravados-otros
073 se debera poner 00
CAMPO
DESCRIPCION
253
POSICION
LONGITUD TIPO
INICIAL
Registros
M=Obliga
torio
O=Opcio
14
Tipo de cuenta del cliente
Tipo de cuenta del cliente pagador, la cuenta puede
tomar los siguientes valores
01 = Cuenta Corriente
02 = Cuenta Ahorros (ver tabla 1)
255
20
Nombre del beneficiario
Nombre del beneficiario
257
80
337
35
372
35
15
2
12
A
A
N
M
O
O
Direccin del beneficiario Primera
21
Direccin del beneficiario
Linea
Direccin del beneficiario Segunda
21B
Direccin del beneficiario
Linea
22
Ciudad del Beneficiario
Ciudad del beneficiario (poner el distrito)
24
Estado del beneficiario
En blanco
23
Codigo Postal
En blanco
407
422
424
25
Telfono del beneficiario
Telfono del beneficiario sin guiones, slash, punto, etc.,
solo numeros
436
16
26
Cdigo de banco
Cdigo del banco donde el beneficiario tiene la
cuenta, siempre que no sea Citibank (ver tabla 2)
452
O-1
27
Agencia del banco
Solo para tipo de pago 071 Transferencia
interbancaria (pagos CCE) llenar con "00000000" ,
para los demas tipos de pago dejar en blanco
455
O-1
60
Cuenta bancaria en otro banco
463
35
O-1
61
Tipo de cuenta bancaria
498
O-1
28
Direccin del banco
Blancos
500
30
29
Entidad del banco
Blancos
530
30
Numero de agencia
Blancos
532
31
Nombre de la agencia
Blancos
535
14
32
Numero de Sucursal (pais)
Blancos
549
33
Nombre de la sucursal del banco
Blancos
552
19
Registrar el codigo CCI del proveedor con sus 20
digitos completos
Tipo de cuenta del beneficiario en el banco indicado
(ver tabla 1)
01 = Cta. Corriente
02 = Cta. Ahorros
34
Nmero de fax del beneficiario
Persona a contactar fax del
35
Blancos
571
16
Blancos
587
20
Blancos
607
15
622
10
O-2
632
O-2
634
637
687
692
50
5
50
A
A
A
O
O
O
742
15
757
758
769
770
771
11
1
1
254
N
A
A
A
O
O
O
O
beneficiario
Departamento de fax del
36
beneficiario
Nmero de cuenta del beneficiario en Citibank (10
digitos exactos)
Tipo de cuenta del beneficiario en Citibank (ver tabla
1)
01 = Cuentas Corrientes
02 = Cuentas Ahorros
Sucursal donde se entregar el pago al beneficiario
(ver tabla 4)
62
Cuenta Citibank
63
Tipo cuenta Citibank
19
Sucursal de destino
37
Collection tile ID
38
Codigo de la actividad del beneficiario
En blanco
49
E-mail del beneficiario
E-mail del beneficiario
64
Valor mximo de pago
Monto mximo que se le puede pagar al beneficiario por
transaccin, sin comas ni punto. 2 decimales (Alinear a
la derecha y llenar con ceros ceros a la izquierda hasta
completar longitud
65
Tipo de actualizacin
En blanco
Tipo de actualizacin de informacin a realizar (ver tabla
3)
3 = Actualizar la informacion de un usuario existente
93
Numero de cheque
Blancos
150
Cheque Impreso
Blancos
151
Encaje de pagos
Blancos
Caracteres en blanco
Caracteres en blanco
REGISTRO DE DATOS COMPLEMENTARIOS
Longitud de Registro = 250
CAMPO
POSICION
LONGITUD TIPO
INICIAL
1
3
A
4
3
N
DESCRIPCION
Tipo de Registro
VOI Registro con datos de Pago
Cdigo de pas
604 : Identifica a Per
13
Cuenta del cliente
Cuenta del pagador, desde la cual emitir los pagos al
beneficiario
Referencia del cliente
Secuencia
50
Sub secuencia
51
Detalle
Reservado
Registros
M=Obliga
torio
M
M
10
Referencia con la que el cliente identifica el pago y debe
ser igual al valor que enviaron en el registro PAY al cual
pertenece.
17
15
Secuencial asignado por el cliente para hacer unico cada
pago. La secuencia deber ser asignada para cada
cuenta de pago por separado.
Debe ser igual al valor que enviaron en el registro PAY al
cual pertenece,
32
40
44
80
O-3
124
127
O-3
Debe ser un numero consecutivo y se reinicia en cada
registro de pago.
Detalle (Nro. de factura, Fecha, Importe,
Descripcion1 y Descripcion 2)
Tener en cuenta que el numero de factura es obligatorio
para el caso de Cheques de Gerencia)
Blancos
REGISTRO DE CONTROL
Longitud de Registro = 100
CAMPO
DESCRIPCION
Tipo de Registro
TRL : Registro de control
POSICION
LONGITUD TIPO
INICIAL
1
3
A
Registros
M=Obliga
torio
55
Cantidad de registros de pago
Cantidad de registros de pagos (PAY) incluidos en el
archivo. De no existir llenar con ceros.
56
Monto del pago
58
59
15
Sumatoria de los motos de pago de todos los registros
PAY incluidos en el archivo. De no existir llenar con
ceros
19
15
Cantidad de registros de
beneficiarios
Llenar con ceros.
34
15
Cantidad de registros enviados
Cantidad de registros (PAY, VOI, BEN) incluidos en el
archivo
49
15
Reservado
En blanco
64
37
(1) TIPOS DE CUENTA
01
02
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros
002
003
009
011
018
023
035
038
041
043
049
050
053
054
056
801
802
803
805
(2) BANCOS
BANCO DE CREDITO
INTERBANC
SCOTIABANK
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE LA NACION
BANCO DE COMERCIO
BANCO FINANCIERO
BANCO INTERAMERICANO BIF
SCOTIABANK
BANCO DEL TRABAJO
MI BANCO
BNP PARIBAS
HSBC
BANCO FALABELLA
SANTANDER PERU
CAJA MUNICIPAL PIURA
CAJA MUNICIPAL TRUJILLO
CAJA MUNICIPAL AREQUIPA
CAJA MUNICIPAL SULLANA
(3) TIPOS DE ACTUALIZACION
3
Actualizar
(4) SUCURSALES
001
004
098
099
888
Oficina Pricipal (transferencias)
Sucursal Camino Real (recoger cheques)
Paylink Premium
Depsitos Otros Bancos (Con codigo CCI)
Opcion no disponible
(5) TIPOS DE PAGO
071
072
073
Transferencia interbancaria
Transferencia a cuenta Citibank
Cheque de Gerencia (recoger cheque)
(6) MONEDA
PEN
USD
Nuevos Soles
Dlares
(7) CODIGO DE TRANSACCION LOCAL
00
20
21
22
23
30
31
41
Cheque de Gerencia
Transferencias Ordinarias
Pago de Haberes
Pago de Proveedores
Pago CTS
Transferencias ordinarias mismo titular
Haberes Cuarta Categoria
Haberes Gravados-otros
51
Haberes No gravados-otros
Leyenda:
M = Mandatorio
O = Opcional
O-1 = Opcional excepto para transferencias interbancarias
O-2 = Opcional excepto para transferencias entre cuentas Citibank
O-3 = Opcional, pero es mandatorio que por lo menos una contenga informacin
N = Campo Numrico (los montos deben incluir 2 decimales, no contienen punto ni comas)
A = Campo Alfanumrico
D = Fecha en formato AAMMDD
Los registros VOI deben ingresarse a continuacin del registro PAY al cual pertenecen
Se puede ingresar un mximo de 50 registros VOI por cada registro PAY
TABLA DE CARACTERES VALIDOS
Caracteres
Consideracin o Explicacin
Nmeros del 0 al 9
.
Punto
&
Y comercial
Guin (excepto al comienzo)
,
Coma
Letras de la A a la Z
Excepto la , debe cambiarse por N
No usar el acento
