GAVINUZ S.A.C.

EMPRESA:

DETERMINACION DEL COK (Costo del Capital o Tasa Minima Aceptable de Rendimiento TMAR, para el negocio).
Hay varios metodos, para definir la tasa con que se aplicara la ecuacion de valor del VAN, para determinar la viabilidad del proyecto.
Aplicamos este metodo que considera:
Inflacin prom. Anual (se mantiene estable)

(f)

Tasa de rendimiento del mercado prom. Anual

(i)

Tasa de Riesgo del Inversionista

Entonces i = 10%+15% =

3.5%
10%

10%

15%

15%

25%

Costo de Oportunidad del Capital (COK)

29.4%

COK = TMAR = f + i + (f x i)

o Tasa Minima Aceptable de Rendim. (TMAR)

f:inflacion promedio
i:premio al riesgo del sector o mercado + riesgo adicional
considerado por el empresario

Considera periodo de evaluacion 5 aos.

La inversion inicial, es cubierta por el empresario (no hay financiamiento).
Las proyecciones de ventas, considera los estudios previos de mercado.
Se considera un incremento de las ventas del 10% respecto del ao anterior, en los siguientes aos.

DETERMINACION DEL WACC

OBSERVACIN

ESTIMACION DE LA TASA DE DESCUENTO : WACC

AO : 0
Valor S/.

Valor S/.

Total
Inversin
S/.

Aporte
Propio

Prstamo

Total

%v

0
23,380
43,980

35,280
0
18,000

35,280
23,380
61,980

29%
19%
51%

56%
67,360

44%
53,280

100%
120,640

100%

TOTAL INVERSION
COSTO

29.4%

-1.12%

15.91%

Tipos de Fuentes
Tipos de Fuentes
Inversiones
Activos Fijos
Gastos Pre Operativos
Capital de Trabajo
Peso

COK

WACC

DETERMINAR:
Las proyecciones de Ventas
Cuadro de Inversion Inicial
Depreciacion
Costos
Costo Unitario
Precio de Venta
Punto de Equilibrio
Flujo de Caja Economico
Evaluacion Economica del proyecto
Analisis Financiero (Plan Financiero, analisis de Rentabilidad).

44.2%

PROYECCION DE VENTAS DEL PLAN DE NEGOCIO - (segn el estudio de mercado)

Proyeccin Mensual (Primer Ao)
Polos (algodn)
Camisas
Casacas deportiva

Polos (algodn)

1
300
250
280

2
300
250
280

3
300
250
280

4
300
250
280

1
15,000

2
15,000

3
15,000

4
15,000

En unidades
6
7
300
300
250
250
280
280
En Soles
5
6
7
15,000
15,000
15,000
5
300
250
280

Precio de Venta (Nuevos Soles)

8
300
250
280

9
300
250
280

10
300
250
280

11
300
250
280

12
300
250
280

Total
3,600
3,000
3,360

8
15,000

9
15,000

10
15,000

11
15,000

12
15,000

Total
180,000

SYSA Cultura Emprendedora

Proyeccin de Ventas - Plan de Negocio
www.culturaemprendedora.com

Producto
Polos (algodn)
Camisas
Casacas deportiva

PV
50.00
70.00
90.00

Instrucciones:
Ingresar las inversiones detalladas en los rubros I, II, III y IV en las celdas amarillas, la tabla se c
la vida util en aos que corresponde.
Si lo necesita inserte filas y copie las frmulas donde corresponda.
INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIO - Inversiones (soles)
ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL
CONCEPTO

U.M.

ACTIVOS FIJOS
I. Maquinaria y equipo
computadoras para los socios
Set de seguridad (circuito cerrado)
proyector
computadora para diseador
equipo telefnico (Nextel o RPC)
laminadora - tallas s,m,l,xl - 28-30-32-34-36
proyector - diseo grfico
impresora tinta continua
II.Repuestos
Stock de tinta para impresora - tonner

CANT.

P.UNIT S/.

TOTAL S/.
35,280.00

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

2
1
0
2
4
2
1
1

2,500
1,800
1,800
4,500
80
950
1,500
400

5,000.00
1,800.00
0.00
9,000.00
320.00
1,900.00
1,500.00
400.00

ud

30.00
Sub total S/.

90.00
20,010.00

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

1
8
1
2
600
4
20
2
1
2,000

800.00
150.00
2,200.00
850.00
1.00
450.00
6.00
25.00
1,800.00
2.50
Sub total S/.

800.00
1,200.00
2,200.00
1,700.00
600.00
1,800.00
120.00
50.00
1,800.00
5,000.00
15,270.00

III CAPITAL DE TRABAJO

Costos variables
Costos y gastos fijos

mes
mes

1
1

20,160.75
19,042.83
Sub total S/.

20,160.75
19,042.83
39,203.58

IV GASTOS PRE - OPERATIVOS

Plan de negocio, estudios
Licencias y constitucion de empresa
Pagina Web
Obras civiles (decoracion del local, pintura)

ud
ud
ud
m2

1
1
1
200

5,000.00
8,000.00
380.00
50.00
Sub total S/.

5,000.00
8,000.00
380.00
10,000.00
23,380.00

Total Inversiones

97,863.58

III. Muebles y enseres

mueble para caja registradora
dorsos
caja electronica
probadores (espejos, cortinas y muebles )
colgadores para polos
muebles para colgados (QUARACK)
acrilicos porta precios
sillas
televisores 50
sensores

Inversiones - Plan de Negocio

SYSA Cultura Emprendedora
www.culturaemprendedora.com

Instrucciones: Ingresar los costos incurridos cada mes en las celdas

amarillas, la tabla se calcular automticamente. Si lo necesita inserte
filas y copie las frmulas donde corresponda.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PLAN DE NEGOCIO

COSTOS FIJOS MENSUALES

Descripcin

U.M. Cantidad

Valor
Unitario

Alquiler Local
Luz y Agua
Sueldo Mantenimiento y Limpieza
Telefonia e Internet
Sueldo de diseador
empleados
sueldo personal seguridad
sueldo gerentes
tendedor con experiencia
ayudante de tendedor
Utiles de oficina

mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes

1
1
2
1
2
2
3
1
1
1
1

2,500
1,200
750
160
2,500
800
800
1,400
1,500
850
150

Depreciacin de Activos
Amortizacin

mes
mes

1
1

588
195

Monto

2,500.00
1,200.00
1,500.00
160.00
5,000.00
1,600.00
2,400.00
1,400.00
1,500.00
850.00
150.00
0.00
0.00
0.00
588.00
194.83

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL 19,042.83

2
3
4
5
6

7
8
###
11

###

1
2
3
4
5
6
7
8
9
###
###
###
###

1
2
3
4
5
6
7
8
9
###
###

as
rte

COSTOS VARIABLES - PARA EL PRIMER MES

Descripcin

tela (algodn)
lavado
etiqueta marca
bolsas personalizada
hilo costura
cierre
hantag
limpieza y control de calidad
etiqueta de talla interna
etiqueta de instrucciones
bordado

Unidad de Cantidad / Unidad a Producirse

Medida
Unid
el primer mes

Necesidad Totales
de Materiales en
Unidades de
Medida el primer
mes

Precio por
Unidad de
Medida S/.

6.00
300
300
3.00
300
300
1.00
300
300
1.00
300
400
0.025
300
21,000
0.80
300
300
0.60
300
300
0.35
300
300
0.25
300
300
0.15
300
300
1.00
300
600
TOTAL COSTOS VARIABLES PRODUCTO N1 Polos (algodn)
mts
und
und
und
mts
und
und
und
und
und
und

1.0
1.0
1.0
1.0
70.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0

COSTOS VARIABLES - PARA EL PRIMER MES

Descripcin

tela (tejeduria plana)

boton o broche personalizados
hilo costura
etiqueta marca
etiqueta de talla interna
etiqueta de instrucciones
lavado
bordado
limpieza y control de calidad
pegado de botom
hantag
bolsas personalizada
cuello de camisa

Unidad de Cantidad / Unidad a Producirse

Medida
Unidad
el primer mes

Necesidad Totales
de Materiales en
Unidades de
Medida el primer
mes

250
300
250
2,000
250
17,500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
200
250
250
250
2,000
250
250
250
250
250
250
TOTAL COSTOS VARIABLES PRODUCTO N2 Camisas
mts
und
mts
und
und
und
und
mts
und
und
und
und
und

1.2
8.0
70.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8
1.0
8.0
1.0
1.0
1.0

Precio por
Unidad de
Medida S/.

7.50
0.80
0.025
1.00
0.15
0.15
3.00
1.00
0.35
0.25
0.60
1.00
1.00

COSTOS VARIABLES - PARA EL PRIMER MES

Descripcin

bordado
tela
lavado - planchado
cierre
bolsas personalizada
etiqueta marca
hantag
hilo costura
limpieza y control de calidad
etiqueta de talla interna
etiqueta de instrucciones

Unidad de Cantidad / Unidad a Producirse

Medida
Unid
el primer mes

Necesidad Totales
de Materiales en
Unidades de
Medida el primer
mes

Precio por
Unidad de
Medida S/.

0.80
280
280
9.00
280
560
3.50
280
280
1.00
280
280
1.80
280
280
1.50
280
280
0.90
280
280
0.03
280
19,600
0.50
280
280
0.30
280
280
0.25
280
280
TOTAL COSTOS VARIABLES PRODUCTO N3 Casacas deportiva
und
mts
und
mts
und
und
und
mts
und
und
und

1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
70.0
1.0
1.0
1.0

TOTAL COSTOS VARIABLES PRODUCTO N1, N2, N3

LES - PARA EL PRIMER MES

Costo Total
del Primer
Mes

Costo por
Unidad de
Prenda

Porcentaje de
dinero por
elemento que
compone el
producto

1,800
900
300
400
525
240
180
105
75
45
600

6.00
3.00
1.00
1.33
1.75
0.80
0.60
0.35
0.25
0.15
2.00

35%
17%
6%
8%
10%
5%
3%
2%
1%
1%
12%

5,170

17.23

100%

LES - PARA EL PRIMER MES

Costo Total
del Primer
Mes

Costo por
Unidad de
Prenda

Porcentaje de
dinero por
elemento que
compone el
producto

2,250
1,600
438
250
38
38
750
200
88
500
150
250
250

9.00
6.40
1.75
1.00
0.15
0.15
3.00
0.80
0.35
2.00
0.60
1.00
1.00

33%
24%
6%
4%
1%
1%
11%
3%
1%
7%
2%
4%
4%

6,801

27.20

100%

Costo Total
del Primer
Mes

Costo por
Unidad de
Prenda

Porcentaje de
dinero por
elemento que
compone el
producto

224
5,040
980
280
504
420
252
490
140
84
70

0.80
18.00
3.50
1.00
1.80
1.50
0.90
1.75
0.50
0.30
0.25

3%
59%
12%
3%
6%
5%
3%
6%
2%
1%
1%

8,190

30.30

100%

LES - PARA EL PRIMER MES

20,161

COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE NEGOCIO

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)
Obtenido en la estructura de costos
17.23
CVU
COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

51%

Costo Fijo Mensual

Produccin Estimada Mensual (Cercana al punto de equilibrio)
CF :
4,950.48
Q:
300
16.50
49%
CFU

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

CTU = CVU +
CFU

CVU Costo Variable Unitario

CFU Costo Fijo Unitario

CTU

34

100%

Costo Unitario - Plan de Negocio

SYSA Cultura Emprendedora
www.culturaemprendedora.com

CF:
Q:

DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA

SERVICIO 1 :

Polos (algodn)

PV = CTU + G
Precio de Venta fijado por debajo de la competencia
Donde:
PV Competencia =
Costo Total Unitario =
Ganancia =
Precio de Venta =

SERVICIO 2 :

55.00

Ingrese el precio de venta de la competencia (Referencial)

33.73
48.21%

(clculo automtico)
ingrese la ganancia esperada como % del precio de venta

50.00

(clculo automtico)
Camisas

Determinacin de Precio de Venta - Plan de Negocio

SYSA Cultura Emprendedora
www.culturaemprendedora.com

Instrucciones: Todos los clculos son

automticos
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO - VARIOS SERVICIOS
Polos
(algodn)

Camisas

Casacas
deportiva

Precio de Venta

50.00

70.00

90.00

Costo Variable Unitario

17.23

27.20

30.30

Margen de Contribucion

32.77

42.80

59.70

Proporcin de Ventas

26%

30%

44%

4,950.48

5,775.56

8,316.80

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES - MES

151

135

139

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES - DA (30)

Punto de Equilibrio en Soles - Mes

7,554

9,447

12,538

Punto de Equilibrio en Soles - da

252

315

418

CONCEPTO

Costos Fijos = 19,043

Punto de Equilibrio = PE

Total de costos fijos

Precio - Costo variable unitario

MARGEN DE CONTRIBUCION

Punto de Equilibrio - Plan de Negocio

SYSA Cultura Emprendedora
www.culturaemprendedora.com

Polos
(algodn)

Camisas

Casacas
deportiva

PE =

4,950.48
32.77

5,775.56
42.80

8,316.80
59.70

PE =
PE =

151
5

135
4

139
5

Instrucciones: La tabla se calcular automticamente.

PROYECCION DE EGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIO (segn el estudio de mercado)

Proyeccin Mensual (Primer Ao)
Meses
Polos (algodn)
Camisas
Casacas deportiva

Producto

1
300
250
280

2
300
250
280

3
300
250
280

4
300
250
280

En unidades
5
300
250
280

Precio de Venta (Nuevos Soles)

6
300
250
280

Egresos En Soles
5
6

7
300
250
280

8
300
250
280

9
300
250
280

10
300
250
280

11
300
250
280

12
300
250
280

Total
3,600
3,000
3,360

10

11

12

Total

Costos

SYSA Cultura Emprendedora

Proyeccin de Ventas - Plan de Negocio
www.culturaemprendedora.com

Producto
Polos (algodn)
Camisas
Casacas deportiva

CTU
33.73
50.31
60.00

Instrucciones:
Todos los clculos para el Flujo Operativo, del primero al quinto ao,
son automticos
FLUJO DE CAJA OPERATIVO DEL PLAN DE NEGOCIO - Expresado en Soles
PRIMER AO
CONCEPTO
INGRESOS (A)

1
57,700

2
57,700

3
57,700

4
57,700

5
57,700

6
57,700

7
57,700

8
57,700

9
57,700

10
57,700

11
57,700

12
57,700

Total
692,400

Ventas
EGRESOS (B)

57,700
38,715

57,700
38,715

57,700
38,715

57,700
38,715

57,700
38,715

57,700
38,715

57,700
38,715

57,700
38,715

57,700
38,715

57,700
38,715

57,700
38,715

57,700
38,715

464,577

38,715

38,715

38,715

38,715

38,715

38,715

38,715

38,715

38,715

38,715

38,715

38,715

19,043
-588
-195
18,260
20,455

19,043
-588
-195
18,260
20,455

19,043
-588
-195
18,260
20,455

19,043
-588
-195
18,260
20,455

19,043
-588
-195
18,260
20,455

19,043
-588
-195
18,260
20,455

19,043
-588
-195
18,260
20,455

19,043
-588
-195
18,260
20,455

19,043
-588
-195
18,260
20,455

19,043
-588
-195
18,260
20,455

19,043
-588
-195
18,260
20,455

19,043
-588
-195
18,260
20,455

18,985.25

18,985.25

18,985.25

18,985.25

18,985.25

18,985.25

18,985.25

18,985.25

18,985.25

18,985.25

18,985.25

18,985.25

Costos
Costos Fijos
Depreciacion
Amortizacion de Intangibles
Costos Fijos Netos
Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)

227,823.00

Instrucciones: Ingrese la tasa de inters(en % anual), % de comision, periodo total a financia

de gracia en celdas amarillas. De acuerdo a la modalidad de financiamiento, se debe adecuar
Este cuadro es la base para determinar el Flujo de Financiamiento Neto (ver sgte. pestaa).

Tasa de Prstamo Bancario =

30.0% 0.07198

Comisin =

0.05% 2.25646

FRC

CRONOGRAMA DE PAGOS
Monto a financiar (o prstamo)
Tasa de inters mensual
Periodo de financiamiento
Periodo de gracia
Cuota
#
Cuota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Amort
0
0
0
0
0
0
563
576
588
601
615
628
642
656
671
686
701
716
732
748
765
782
799
817
835
853
872
891
911
931
952
973
994
1,016
1,039
1,062
1,085

Interes

1,271
1,258
1,245
1,232
1,219
1,206
1,192
1,178
1,163
1,148
1,133
1,118
1,102
1,086
1,069
1,052
1,035
1,017
999
981
962
943
923
903
882
861
840
818
795
772
749

Cuota
0
0
0
0
0
0
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834

S/.
%
meses
meses
S/.

Comisin Portes

29
28
28
28
28
27
27
27
26
26
26
25
25
25
24
24
23
23
23
22
22
21
21
20
20
19
19
18
18
17
17

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

57,484
2.2%
60
6
1,834

Total Pago

Saldo

1,866
1,866
1,866
1,866
1,865
1,865
1,865
1,864
1,864
1,864
1,863
1,863
1,863
1,862
1,862
1,862
1,861
1,861
1,860
1,860
1,860
1,859
1,859
1,858
1,858
1,857
1,857
1,856
1,856
1,855
1,855

57,484
57,484
57,484
57,484
57,484
57,484
57,484
56,920
56,345
55,757
55,155
54,541
53,913
53,271
52,614
51,944
51,258
50,557
49,841
49,109
48,361
47,596
46,814
46,015
45,199
44,364
43,511
42,639
41,748
40,837
39,906
38,954
37,981
36,987
35,971
34,932
33,871
32,786

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1,109
1,134
1,159
1,184
1,210
1,237
1,265
1,292
1,321
1,350
1,380
1,411
1,442
1,474
1,506
1,540
1,574
1,608
1,644
1,680
1,717
1,755
1,794

725
700
675
650
623
597
569
541
513
484
454
423
392
360
328
294
260
225
190
154
116
78
40

1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834
1,834

16
16
15
15
14
13
13
12
12
11
10
10
9
8
7
7
6
5
4
3
3
2
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1,854
1,854
1,853
1,852
1,852
1,851
1,851
1,850
1,849
1,849
1,848
1,847
1,847
1,846
1,845
1,844
1,844
1,843
1,842
1,841
1,840
1,840
1,839

57,484

41,539

940

216

42,695

CEM =
CEA =

-0.13% CEM : El Costo Efectivo Mensual realmente.

-1.60% CEA : El Costo Efectivo Anual realmente.

31,677
30,543
29,384
28,200
26,990
25,753
24,488
23,196
21,875
20,524
19,144
17,734
16,292
14,818
13,312
11,773
10,199
8,591
6,947
5,267
3,549
1,794
0

mision, periodo total a financiar y periodo

anciamiento, se debe adecuar esta tabla.
to Neto (ver sgte. pestaa).

Fn
-57,484
0
0
0
0
0
0
1,866
1,866
1,866
1,866
1,865
1,865
1,865
1,864
1,864
1,864
1,863
1,863
1,863
1,862
1,862
1,862
1,861
1,861
1,860
1,860
1,860
1,859
1,859
1,858
1,858
1,857
1,857
1,856
1,856
1,855
1,855

Comision y
Portes
0
0
0
0
0
0
33
32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
29
29
29
28
28
27
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
22
22
21
21

1,854
1,854
1,853
1,852
1,852
1,851
1,851
1,850
1,849
1,849
1,848
1,847
1,847
1,846
1,845
1,844
1,844
1,843
1,842
1,841
1,840
1,840
1,839

20
20
19
19
18
17
17
16
16
15
14
14
13
12
11
11
10
9
8
7
7
6
5
1,156

# Cuota
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
TOTAL
Comisin
Portes

Amortizacin
de Capital
3,571
8,714
11,328
14,726
19,144
57,484

57,484

Intereses
7,432
13,291
10,677
7,279
2,861
41,539
940
216
42,695
74%

Cuota

Comisin

Portes

Total Pago

11,003
22,005
22,005
22,005
22,005
99,023

168
301
242
165
65
940

24
48
48
48
48
216

11,195
22,354
22,295
22,218
22,118
100,179

100,179

PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIO

Monto a financiar (o prstamo)

S/.

Tasa de inters mensual

Periodo de financiamiento

meses

60

Periodo de gracia

meses

1
CONCEPTO
Prstamo

Mes 0

Mes 1

2
Mes 2

57,484
2.2%

3
Mes 3

4
Mes 4

5
Mes 5

6
Mes 6

7
Mes 7

8
Mes 8

9
Mes 9

10
Mes 10

11
Mes 11

12
Mes 12

57,484

Amortizacin

563

576

588

601

615

628

57,484

57,484

57,484

57,484

57,484

57,484

56,920

56,345

55,757

55,155

54,541

53,913

Inters

1,271

1,258

1,245

1,232

1,219

1,206

Gastos (comision y portes)

33

32

32

32

32

31

Escudo Fiscal

-391

-387

-383

-379

-375

-371

-1,475

-1,479

-1,483

-1,486

-1,490

-1,494

Saldo de deuda

Flujo de Financiamiento Neto

57,484

Instrucciones: Para el Flujo de Caja Financiero, la tabla se calcular automticamente. El pago de impuesto a la renta,
considera regimen general. Si se considera otro regimen tributario, habr que hacer los ajustes correspondientes.

Flujo de Caja Econmico - Plan de Negocio

SYSA Cultura Emprendedora
www.culturaemprendedora.com

DETERMINACION DE LA DEMANDA
Universo

= Poblacin distrito

Mercado Potencial = Poblacipn x % NSE

Mzas x lote x familias
Mzas x lote x personas

Es lo que da las estadist

Segn al estrato donde s

MERCADO DISPONIB= MP x % consumidores o compradores en el distrito

MP
= Ud consume pollo, pescado o mariscos?
Ud compra polos para su negocio?
Ud. Compra sus articulos de escritorio en l

MERCADO EFECTIVO= MD X % aceptacion( muy interesado)

ME
= Qu tan interesado estara en consumir mariscos en un n
Qu tan interesado estara en comprar un polo de algod
Qu tanto le interesara una nueva librera en la zona?
a)Muy interesado
(20%)
b) Medianamente interesado
(30%)
c)Poco interesado
(30%)
d) Nada interesado
(20%)

MERCADO OBJETIVO= ME X % DE PARTICIPACION DEL NEGOCIO (ENTRE 2 - 6%)

MO
ME X % DE PARTICIPACION DEL NEGOCIO (ENTRE 2O - 40%

ANDA

s lo que da las estadisticas de casas de investigacin o el

2.13%

Segn al estrato donde se dirigir el producto a ofertar, casas de estudio, Arellano Marketing

res en el distrito
SI (80%)
si (45%)
si (45%)

13.60%

Encuesta
NO (20%)
NO (55%)
NO (55%)

77.00%

Encuesta
nsumir mariscos en un nuevo restaurante zonal?
mprar un polo de algodn?
va librera en la zona?

86.00%

GOCIO (ENTRE 2 - 6%)

GOCIO (ENTRE 2O - 40%)

lo determina el interesado

no Marketing

ESTUDIO DE MERCADO CON EL AJUSTE

FACTOR
2.13%
13.6%

Ao 1
47,699
6,507

Mercado Disponible

77.00%

5,010

Mercado Efectivo

86.00%

4,308

Universo
Mercado Potencial

19.27%
830

Mercado Objetivo por mes

Frecuencia

12

Pagos mensuales por la

carreras tcnicas a
estudiarse

9,960

INGRESOS POR VENTAS / AO

Nmero de Mensualidades
al ao
Polos (algodn)
Camisas
Casacas deportiva
Venta Total en Soles

9,960
S/. 50
S/. 70
S/. 90

3,600
3,000
3,360
S/. 692,400

L AJUSTE
Ao 2
48,715
6,646

Ao 3
49,753
6,787

Ao 4
50,812
6,932

Ao 5
51,895
7,079

2017
53,000
7,230

5,117

5,226

5,337

5,451

5,567

4,400

4,493

4,589

4,687

4,787

20.75%
913

22.35%
1004

24.07%
1105

25.93%
1215

25.39%
1215

12

12

12

12

12

10,956

12,052

13,257

14,582

14,582

10,956

12,052

13,257

14,582

14,582

3,960
3,300
3,696
S/. 761,640

4,356
3,630
4,066
S/. 837,804

4,792
3,993
4,472
S/. 921,584

5,271
4,392
4,919
S/. 1,013,743

5,271
4,392
4,919
S/. 1,013,743

AO

OBSERVACIONES
Alumnos que estudian la secundara
Alumnos que tienen capacidades manuales
Alumnos que segn encuesta estarin dispuestos a estudiar
en un IESTPE (ENCUESTA)
Alumnos que estn dispuestos a pagar por una carrera
IESTPE por encima de los 250 Nuevos Soles.( ENCUESTA)
Alumnos que desea captar el IESTPE a instalarse
Alumnos que estudian en el IESTPE "HPDP"

Mensualidades totales por ao

Mensualidades anuales por carrera

Mensualidades anuales por carrera
Mensualidades anuales por carrera
Ingreso Bruto Anual (Nuevos Soles).

TAMAO DE MUESTRA
Z 2 p*q* N
n 2
E ( N 1) Z 2 * p * q
Donde:
E= Error de muestreo expresado en porcentaje 8% ; (0.08)
Z=1.96, valor si se desea un 95% de confianza
n= Tamao de la muestra.
INGRESE LOS DATOS:
E
Z
p
q
N

n=

Z2p*q*N
E2(N-1)+Z2*p*q

=
=
=
=
=

0.050
1.65
0.5
0.5
101,170

68858.83125
248.56996725

INGRESE LA TASA DE NO RESPUESTA :

Z
1.65
1.28

E
0.050
0.100

277.0

Extraido de la Tabla de D

0.00

(con un 95% de con

MUESTRA

N
* p*q

xtraido de la Tabla de Distribucion Normal

Sin considerar la tasa de No respuesta

278

es

El Tamao de la
Muestra es

278

(con un 95% de confianza, y una tasa de no respuesta del 00%)

El tamao de muestra debe

redondear hacia arriba. Mas
an tratandose de personas

El tamao de muestra debe

redondear hacia arriba. Mas
an tratandose de personas

Encuestados 100%

Frecuencia

Ponderacin

31%
46%
15%
8%
Veces a la semana
Nmero de semanas /
meses / ao
Veces al ao
Consumo per cpita ao

1
2
3
4

0.31
0.92
0.45
0.32
2.00
52
104
104

DATO
DATO

poblacin fina, ltimo ao de referencial

poblacin inicial, primer ao de referencia
p. final / p. inicial

DATO
DATO

aos
potencia
Tasa de Crecimiento

6,507
5,982
1.09
4
0.25
1.02
2.1%

Anlisis y pronstico de ventas - Produ

Factor
Mercado
Universo
MP
MD
ME
MO

50%
60%

Frecuencia
Ventas (unidades)
Precio venta
Ventas (soles)

2013
10%
5000
2500
1500
20%
300
104
31,200
S/. 10.00
S/. 312,000.00

2014
10%
5500.00
2750.00
1650.00
20%
330
104
34,320
S/. 10.00
S/. 343,200.00

o de ventas - Producto Nmero 1

2015
10%
6050.00
3025.00
1815.00
20%
363
104
37,752
S/. 10.00
S/. 377,520.00

Observaciones
Tasa de crecimiento
Personas
NSE, segmento edades
personas - encuestas
personas - encuestas
% particpacin de mercado
personas
consumo en soles/persona al ao
Cant prods/por persona al ao
precio unitario
soles al ao