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65501864009 BANCO Banamex

270,000.00 $
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)
Fecha
25 de Dic 09 7,500.00 $
27 de Dic 09 2,500.00 $
29 de Dic 09 10,000.00 $
Total 20,000.00 $
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS 10,000.00 $
MAS:
COMISIONES BANCARIAS - $
DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Fecha
27 de Dic 09 1,500.00 $
29 de Dic 09 3,500.00 $
28 de Dic 09 5,000.00 $
Total 250,000.00 $
CONTRALOR (A)
Acapulco, Guerrero,
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.
A-2-1
CONCILIACIN BANCARIA
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
_____Beatriz Martinez Moreno____
Al 10 de Enero del 2010
Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009
Beneficiario
Guadalupe Perez Quevedo
Beneficiario
Jose Alfredo Rosales
Mirna Morales Martinez
Elizabeth Roque Acosta
Virginia Blanco Tacuba
Alejandro Castro Romero
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques 320,000.00 $
12/1/2009 Servicio de proteccin 4180 15,000.00 $ 305,000.00 $
12/2/2009 Asesora Juridica 4181 10,000.00 $ 295,000.00 $
12/3/2009 Pago de Recibo de Luz 4182 40,000.00 $ 255,000.00 $
12/4/2009 Programa de Television 4183 50,000.00 $ 305,000.00 $
12/5/2009 Factura Exp. A Grupo Modelo 4184 25,000.00 $ 330,000.00 $
12/16/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4185 20,000.00 $ 350,000.00 $
12/19/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4186 16,000.00 $ 366,000.00 $
12/24/2009 Telefonos de Mexico SAB de CV Pago de Servicio Telefonico 4187 40,000.00 $ 326,000.00 $
12/28/2009 Compra de Escritorios 4188 50,000.00 $ 276,000.00 $
12/29/2009 Seguridad blanca periodo de 24 hrs. 4189 26,000.00 $ 250,000.00 $
111,000.00 $ 181,000.00 $ 250,000.00 $ Suma de movimiento del mes
Radio y Televisin de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 65501864009
RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Ingreso de Anticipo de Clientes
Beneficiario Depositos Cheques Fecha
Cheque
Numero
Saldos Concepto
Oficce Depot S.A de C.V
Jobamex S.A de C.V
Proteccin SA de CV
Juan Perez lozcano
Comisin Federal de Electricidad
Contrato: 2015
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
No. De Cuenta 65501864009
No. De Cliente 25499403
R. F. C MOPN610109-M56
No. Cuenta Clave 13 261 011622753412
Comportamiento
260,000.00 $ Saldo Anterior 235,000.00 $
30 Depositos/Abonos (+) 10,000.00 $
0.20% Retiros/Cargos (-) 0
0 Saldo Final 270,000.00 $
0 Saldo Minimo Requerido - $
0 Total de Comisiones
Cargos Objetados - $
Abonos Objetados - $
Estado de Cuenta
I.S.R Retenido
Informacin Financiera
Rendimiento
Saldo Promedio
Das del Periodo
Tasa Brutal Anual
Saldo Promedio Gravale
Inteses a Favor
Radio y Televisin de Guerrero
Monte Blanco 155
Acapulco de Juarez
CP 39350
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 51908165520 BANCO Banamex
115,200.00 $
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)
Fecha
25 de Dic 09 3,000.00 $
27 de Dic 09 3,000.00 $
29 de Dic 09 2,200.00 $
Total 8,500.00 $
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS 7,000.00 $
MAS:
COMISIONES BANCARIAS 5,200.00 $
DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Fecha
27 de Dic 09 10,000.00 $
29 de Dic 09 20,000.00 $
28 de Dic 09 15,000.00 $
Total 150,200.00 $
CONTRALOR (A)
Acapulco, Guerrero,
A-2-2
CONCILIACIN BANCARIA
Al 10 de Enero del 2010
Guadalupe Perez Rios
Jose Alfredo Rosales
Mirna Morales Martinez
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
_____Beatriz Martinez Moreno____
Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009
Beneficiario
Elizabeth Roque Acosta
Virginia Blanco Tacuba
Alejandro Castro Romero
Beneficiario
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques 250,000.00 $
12/1/2009 Servicio de proteccin 4180 15,000.00 $ 235,000.00 $
12/2/2009 Asesora Juridica 4181 10,000.00 $ 225,000.00 $
12/3/2009 Pago de Recibo de Luz 4182 15,000.00 $ 210,000.00 $
12/4/2009 Programa de Television 4183 10,000.00 $ 220,000.00 $
12/5/2009 Factura Exp. A Grupo Modelo 4184 15,000.00 $ 235,000.00 $
12/16/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4185 5,000.00 $ 240,000.00 $
12/19/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4186 16,000.00 $ 256,000.00 $
12/24/2009 Telefonos de Mexico SAB de CV Pago de Servicio Telefonico 4187 40,000.00 $ 216,000.00 $
12/28/2009 Compra de Escritorios 4188 50,000.00 $ 166,000.00 $
12/29/2009 Seguridad blanca periodo de 24 hrs. 4189 15,800.00 $ 150,200.00 $
46,000.00 $ 145,800.00 $ 150,200.00 $
Radio y Televisin de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 51908165520
RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Fecha Beneficiario Concepto
Cheque
Numero
Depositos
Ingreso de Anticipo de Clientes
Oficce Depot S.A de C.V
Jobamex S.A de C.V
Suma de movimiento del mes
Cheques Saldos
Proteccin SA de CV
Juan Perez lozcano
Comisin Federal de Electricidad
Contrato: 2015
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
No. De Cuenta 51908165520
No. De Cliente 25499403
R. F. C MOPN610109-M56
No. Cuenta Clave 13 261 011622753412
Comportamiento
100,000.00 $ Saldo Anterior 100,000.00 $
30 Depositos/Abonos (+) 45,000.00 $
0.20% Retiros/Cargos (-) 8,000.00 $
0 Saldo Final 150,200.00 $
0 Saldo Minimo Requerido - $
0 Total de Comisiones
Cargos Objetados 5,200.00 $
Abonos Objetados - $
I.S.R Retenido
Rendimiento
Saldo Promedio
Das del Periodo
Tasa Brutal Anual
Saldo Promedio Gravale
Inteses a Favor
Estado de Cuenta
Radio y Televisin de Guerrero
Monte Blanco 155
Acapulco de Juarez
CP 39350
Informacin Financiera
65501617302 BANCO Banamex
40,000.00 $
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)
Fecha
13 de Dic 09 2,500.00 $
15 de Dic 09 2,500.00 $
Total 5,000.00 $
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS 8,000.00 $
MAS:
COMISIONES BANCARIAS 1,000.00 $
DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Fecha
18 de Dic 09 2,000.00 $
Total 30,000.00 $
CONTRALOR (A)
Acapulco, Guerrero,
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
_____Beatriz Martinez Moreno____
Beneficiario
Gerardo Aguas Miranda
Nativdad Moreno Portllo
Beneficiario
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.
A-2-3
CONCILIACIN BANCARIA
Al 10 de Enero del 2010
Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009
Elizabeth Rojas Luna
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques
12/1/2009 Servicio de proteccin 4180 7,000.00 $
12/2/2009 Asesora Juridica 4181 10,000.00 $
12/3/2009 Pago de Recibo de Luz 4182 20,000.00 $
12/4/2009 Programa de Television 4183 10,000.00 $
12/5/2009 Factura Exp. A Grupo Modelo 4184 10,000.00 $
12/16/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4185 10,000.00 $
12/19/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4186 10,000.00 $
12/24/2009 Telefonos de Mexico SAB de CV Pago de Servicio Telefonico 4187 40,000.00 $
12/29/2009 Seguridad blanca periodo de 24 hrs. 4189 10,000.00 $
40,000.00 $ 87,000.00 $
Ingreso de Anticipo de Clientes
Jobamex S.A de C.V
Suma de movimiento del mes
Cheques
Proteccin SA de CV
Juan Perez lozcano
Comisin Federal de Electricidad
Contrato: 2015
Radio y Televisin de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 51908165520
RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Fecha Beneficiario Concepto
Cheque Numero
Depositos
77,000.00 $
70,000.00 $
60,000.00 $
40,000.00 $
50,000.00 $
60,000.00 $
70,000.00 $
80,000.00 $
40,000.00 $
30,000.00 $
30,000.00 $
Saldos
Radio y Televisin de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 51908165520
RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
No. De Cuenta 65501617302
No. De Cliente 25499403
R. F. C MOPN610109-M56
No. Cuenta Clave 13 261 011622753412
Comportamiento
50,000.00 $ Saldo Anterior 55,000.00 $
30 Depositos/Abonos (+) 10,000.00 $
0.20% Retiros/Cargos (-) 5,000.00 $
0 Saldo Final 40,000.00 $
0 Saldo Minimo Requerido - $
0 Total de Comisiones
Cargos Objetados - $
Abonos Objetados - $
I.S.R Retenido
Rendimiento
Saldo Promedio
Das del Periodo
Tasa Brutal Anual
Saldo Promedio Gravale
Inteses a Favor
Estado de Cuenta
Radio y Televisin de Guerrero
Monte Blanco 155
Acapulco de Juarez
CP 39350
Informacin Financiera
92001446025 BANCO Banamex
450,000.00 $
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)
Fecha
17 de Dic 09 27,000.00 $
04 de Dic 09 23,000.00 $
25 de Dic 09 24,500.00 $
23 de Dic 09 75,000.00 $
27 de Dic 09 135,000.00 $
Total 30,000.00 $
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS 10,000.00 $
MAS:
COMISIONES BANCARIAS 10,000.00 $
DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Fecha
27 de Dic 09 100,000.00 $
29 de Dic 09 54,500.00 $
28 de Dic 09 10,000.00 $
Total 350,000.00 $
CONTRALOR (A)
Acapulco, Guerrero,
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
_____Beatriz Martinez Moreno____
Miriam Cruz Arzate
Monica Cruz Arzate
Daniela Grajales Moreno
Virginia Blanco Tacuba
Beneficiario
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.
Guadalupe Perez Quevedo
Jose Alfredo Rosales
Mirna Morales Martinez
A-2-4
CONCILIACIN BANCARIA
Al 10 de Enero del 2010
Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009
Beneficiario
Elizabeth Roque Acosta
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
No. De Cuenta 92001446025
No. De Cliente 25499403
R. F. C MOPN610109-M56
No. Cuenta Clave 13 261 011622753412
Comportamiento
450,000.00 $ Saldo Anterior 450,000.00 $
30 Depositos/Abonos (+)
0.20% Retiros/Cargos (-) 5,000.00 $
0 Saldo Final 350,000.00 $
0 Saldo Minimo Requerido - $
0 Total de Comisiones
Cargos Objetados - $
Abonos Objetados - $
I.S.R Retenido
Rendimiento
Saldo Promedio
Das del Periodo
Tasa Brutal Anual
Saldo Promedio Gravale
Inteses a Favor
Estado de Cuenta
Radio y Televisin de Guerrero
Monte Blanco 155
Acapulco de Juarez
CP 39350
Informacin Financiera
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques
12/1/2009 Servicio de proteccin 4180 25,000.00 $
12/2/2009 Asesora Juridica 4181 20,000.00 $
12/3/2009 Pago de Recibo de Luz 4182 20,000.00 $
12/4/2009 Programa de Television 4183 5,000.00 $
12/5/2009 Factura Exp. A Grupo Modelo 4184 5,000.00 $
12/16/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4185 5,000.00 $
12/19/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4186 5,000.00 $
12/24/2009 Telefonos de Mexico SAB de CV Pago de Servicio Telefonico 4187 40,000.00 $
12/29/2009 4189 50,000.00 $
12/29/2009 Papeleria y utileria 4190 15,000.00 $
20,000.00 $ 170,000.00 $
Ingreso de Anticipo de Clientes
Office Depot
Suma de movimiento del mes
Pago de Nomina
Cheques
Proteccin SA de CV
Juan Perez lozcano
Comisin Federal de Electricidad
Ingreso de Anticipo de Clientes
Radio y Televisin de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 92001446025
RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Fecha Beneficiario Concepto
Cheque
Numero
Depositos
500,000.00 $
475,000.00 $
455,000.00 $
435,000.00 $
440,000.00 $
445,000.00 $
450,000.00 $
455,000.00 $
415,000.00 $
365,000.00 $
350,000.00 $
350,000.00 $
Saldos
Radio y Televisin de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 92001446025
RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
65502557815 BANCO Banamex
15,000.00 $
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)
Fecha
29 de Dic 09 6,500.00 $
Total 2,500.00 $
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS
MAS:
COMISIONES BANCARIAS 500.00 $
DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Fecha
27 de Dic 09 1,000.00 $
Total 10,000.00 $
CONTRALOR (A)
Acapulco, Guerrero,
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
_____Beatriz Martinez Moreno____
Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009
Beneficiario
Alejandro Castro Romero
Beneficiario
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.
A-2-5
CONCILIACIN BANCARIA
Al 10 de Enero del 2010
Guadalupe Perez Quevedo
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques 16,000.00 $
12/1/2009 Servicio de proteccin 4180 500.00 $ 15,500.00 $
12/2/2009 Asesora Juridica 4181 2,500.00 $ 13,000.00 $
12/3/2009 Pago de Recibo de Luz 4182 2,500.00 $ 10,500.00 $
12/29/2009 Papeleria y utileria 4190 500.00 $ 10,000.00 $
6,000.00 $ 10,000.00 $
Office Depot
Suma de movimiento del mes
Cheques Saldos
Proteccin SA de CV
Juan Perez lozcano
Comisin Federal de Electricidad
Radio y Televisin de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 65502557815
RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Fecha Beneficiario Concepto
Cheque
Numero
Depositos
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
No. De Cuenta 65502557815
No. De Cliente 25499403
R. F. C MOPN610109-M56
No. Cuenta Clave 13 261 011622753412
Comportamiento
10,000.00 $ Saldo Anterior 16,000.00 $
30 Depositos/Abonos (+)
0.20% Retiros/Cargos (-) 1,000.00 $
0 Saldo Final 15,000.00 $
0 Saldo Minimo Requerido - $
0 Total de Comisiones
Cargos Objetados - $
Abonos Objetados - $
I.S.R Retenido
Rendimiento
Saldo Promedio
Das del Periodo
Tasa Brutal Anual
Saldo Promedio Gravale
Inteses a Favor
Estado de Cuenta
Radio y Televisin de Guerrero
Monte Blanco 155
Acapulco de Juarez
CP 39350
Informacin Financiera
65502557772 BANCO Banamex
10,000.00 $
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)
Fecha
Total - $
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS
MAS:
COMISIONES BANCARIAS 284.00 $
DEPSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Fecha
27 de Dic 09
Total 10,284.00 $
CONTRALOR (A)
Acapulco, Guerrero,
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.
A-2-6
CONCILIACIN BANCARIA
Al 10 de Enero del 2010
_____Beatriz Martinez Moreno____
Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009
Beneficiario
Beneficiario
Guadalupe Perez Quevedo
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, segn cuenta de Cheques 16,000.00 $
12/1/2009 Servicio de proteccin 4180 500.00 $ 15,500.00 $
12/2/2009 Asesora Juridica 4181 2,500.00 $ 13,000.00 $
12/3/2009 Pago de Recibo de Luz 4182 2,500.00 $ 10,500.00 $
12/29/2009 Papeleria y utileria 4190 250.00 $ 10,250.00 $
5,750.00 $ 10,250.00 $ Suma de movimiento del mes
Cheques Saldos
Proteccin SA de CV
Juan Perez lozcano
Comisin Federal de Electricidad
Office Depot
Radio y Televisin de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 65502557772
RELACIN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Fecha Beneficiario Concepto
Cheque
Numero
Depositos
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
No. De Cuenta 65502557772
No. De Cliente 25499403
R. F. C MOPN610109-M56
No. Cuenta Clave 13 261 011622753412
Comportamiento
10,000.00 $ Saldo Anterior 10,000.00 $
30 Depositos/Abonos (+)
0.20% Retiros/Cargos (-) - $
0 Saldo Final 10,250.00 $
0 Saldo Minimo Requerido - $
0 Total de Comisiones
Cargos Objetados 250.00 $
Abonos Objetados - $
I.S.R Retenido
Rendimiento
Saldo Promedio
Das del Periodo
Tasa Brutal Anual
Saldo Promedio Gravale
Inteses a Favor
Estado de Cuenta
Radio y Televisin de Guerrero
Monte Blanco 155
Acapulco de Juarez
CP 39350
Informacin Financiera