DATOS GENERALES

TIPO CONTRIBUYENTE

GRAN CONTRIBUYENTE

CODIGO COMPAA

OTROS

FRACCIN AO GRAVABLE

001

NIT

JURIDICA

DIGITO VERIFICACION
ACTIVIDAD ECONOMICA

0010
0010

Asalariados

CODIGO ADMINISTRACION

11
11

Medelln

CLASE DE SOCIEDAD

01
01

ANONIMA O ASIMILADA NACIONAL

CLASE DE DECLARANTE

C1
C1

CONTRIBUYENTE

Sucesin Iliquida

SITUACION DEL DECLARANTE (Natural)

Extranjero no residente
FALSE

Extranjero residente

TELEFONO
RAZON SOCIAL
EXTRANJERO

Marque si es extranjero

DIRECCION
CODIGO DEPTO

11

SANTA FE DE BOGOTA
11

CODIGO MUNICIPIO

002

ABEJORRAL

002

BENEFICIO DE AUDITORIA

No

SISTEMA INVENTARIO

PERMANENTE

PERIODICO

NINGUNO

METODO DE VALORACION INVENTARIO

UEPS

PEPS

PP

ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

No

Otro Mtodo

REPRESENTANTE LEGAL O DECLARANTE

CEDULA
Revisor Fiscal

REVISOR FISCAL O CONTADOR

Contador Pblico

CONTADOR PUBLICO
CEDULA
TARJETA PROFESIONAL
BIMESTRE IVA

02

AO
MES DE RETENCION
AO

02
2003

06

06
2003

PATRIMONIO LIQUIDO AO ANTERIOR

ANTICIPO DE IMPUESTO POR AO ACTUAL

3 Ojo este es el mes inicial del iva

FRACCIN AO GRAVABLE

JURIDICA

Extranjero residente

Ninguno

1
1
Otro Mtodo

e es el mes inicial del iva

DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE

INGRESOS Y PATRIMONIO PARA PERSONAS JURIDICAS
AO GRAVABLE 2002
FRACCION AO GRAVABLE 2003

OTROS

GRANDES CONTRIBUYENTES

REPUBLICA DE COLOMBIA

DATOS GENERALES

NIT

CLASE
SOCIED 01
AD
RAZON SOCIAL

CLASE DE
DECLARANTE

DIRECCION

C1

0010
SITUACION DECLARANTE

11002

Pasivos no monetarios
Patrimonio liquido
Depreciacion, amortizacion, agotamiento
Amortizacion, coreecion monetaria diferida
Aumento de patrimonio liquido
CIFRA CONTROL 1 (Somatoria de AA hasta AE)
1. Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, inversiones mobiliarias.(m.n. Y m.e.)
2. Derechos fiduciarios.
3. Cuentas por cobrar clientes

PATRIMONIO

4. Otras Cuentas por cobrar

5. Cuentas por cobrar accionistas y socios y compaias vinculadas.
6. Acciones y aportes (sociedades anonimas, limitadas y asimiladas).
7. Inventarios
8. Semovientes
9. Activos fijos no depreciables
10. Activos fijos depreciables, amortizables, intangibles y agotables
11. Menos: Depreciacion, amortizacion y agotamiento acumulados
12. Otros activos
13. TOTAL PATRIMONIO BRUTO (Sume renglones 1 a 10 + 12 -11)
14. Cuentas por pagar proveedores

PASIVOS

15. Cuentas por pagar compaias vinculadas y accionistas o socios

16. Pasivo laboral
17. Cuentas por pagar sector financiero
18. Impuestos, gravamenes y tasas
19. Otros pasivos
20. TOTAL PASIVO (Sume rengs. 14 a 19)
21. TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO POSITIVO (Si renglon 13 mayor que reng. 20)
23

Ventas brutas

24.

Honorarios, comisiones y servicios

25

Rendimientos financieros

26.

Dividendos y participaciones

27.

Otros ingresos didtintos de los anteriores

28.

TOTAL INGRESOS BRUTOS (Sume renglones 23 a 27)

S OT URB S OSE R GNI

INGRESOS

22. TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO NEGATIVO (Si renglon 13 menor que reng. 20)

29. Menos: Devoluciones, descuentos y rebajas

30.
31.

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE Dividendos y participaciones

RENTA NI GANANCIA OCACIONAL

Otros ingresos

32. TOTAL INGRESOS NETOS (Rengs 28 - 29 - 30 -31)

33. Costo de venta (Para sistema permanente)
Inventario iniciales

SI S

COSTOS

34.

CODIGO ADMINISTRACION

E1

TELEFONO

CODIGO DEPTO-MPIO
AJUSTES POR INFLACION

ACTIVIDAD ECONOMICA

MARQUE X SI ACOGE BENEFICIO DE AUDITORIA

AA
AB
AC
AD
AE
SS
PA
PK
PM
PQ
EO
PB
PC
PV
PW
EU
PE
PF
PG
OA
OB
OW
OC
OX
OI
PH
PI
PL
IL
IS
IC
ID
IE
IV
IR
IU
LV
IG
CV
CA

CB
CC
36.
Mas mano de obra directa, salarios, prestaciones y otros pagos laborales (incluidos aportes parafiscales)
GE parafiscales
37.
Ms aportes al sistema de seguridad social(salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes
MW
38.
Mas Intereses y costos financieros
GL
39.
Mas: Costos directos de fabricacion
CH
40.
Menos: Inventarios finales
CG
41. Mas: Otros Costos
CT reng. 39)
42. TOTAL COSTOS (Sist. Permanente: rengs 33 + 40. Sist. Periodoco: Sume rengs 34 a 38 + 40 y reste
FIN
Declarante

FIRMAS

Mas: Compras

OCI D O
I REP A MET SI S

COSTOS

35.

Nombre
Cedula

Nombre
Cedula

0
0
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No:

0
0

Contador Publico
X

ARIOS O DE

S JURIDICAS

OTROS

2
2003

CODIGO ADMINISTRACION

11

TELEFONO

0
X
1
AI
Acciones y aportes
AJ
Activos fijos
AL
Otros activos no monetarios
AM
Disminucion patrimonio liquido
AN
Amortizacion coreccion monetario diferida
ST
CIFRA CONTROL 2 (Sumatoria AI hasta AN)
CE
43. Honorarios y comisiones
DC
44. Salarios y prestaciones y otros pagos laborales (Incluidos aportes parafiscales)
DM parafiscales
45. Ms aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes
DF
46. Intereses y demas gastos financieros nacionales
DH
47. Gastos efectuados en el exterior
DP
48. Depreciacion, amortizacion y agotamiento
CX
49. Otras deducciones (Servicios, Arrendamientos, etc.)
DT
50. TOTAL DEDUCCIONES (Sume renglones 43 a 49)
GJ0)
51. RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO (Si reng. 32-42-50 mayor que 0 escriba el resultado, de lo contrario anote
GK
52. Menos: Compensacion por perdidas
RA
53. RENTA LIQUIDA (Renglon 51 - 52)
RB
54. O PERDIDA LIQUIDA (Si renglon 42+50-32 mayor que 0 escriba el resultado, de lo contrtario anote 0)
RC
55. Renta presuntiva
EA
56.
Ley Pez
EE
57.
Eje cafetero
EC
58.
Otras rentas exentas
ED
59. TOTAL RENTA EXENTAS (Sume renglones 56 + 57 + 58)
RE
60. RENTA LIQUIDA GRAVABLE (Al mayor entre 53 y 55 reste el rengln 59)
GA
61. Ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional
LA
62. IMPUESTO SOBRE LA RENTA GRAVABLE (Rengln 60 por tarifa)
DI
63.
IVA por bienes de capital
LO
64.
Generacin de empleo
LR
65.
Donaciones
LB
66.
Otros descuentos tributarios
LC 0)
67. IMPUESTO NETO DE RENTA (Rengln 62-63-64-65-66, si el resultado es negativo escriba
LL
68. MAS: IMPUESTO RECUPERADO
LN
69. TOTAL IMPUESTO NETO DE RENTA (Rengln 67 + 68)
LD
70. Ms: Impuesto de ganancias ocasionales (Rengln 61 por tarifa)
LF
71. Ms: Impuesto de remesas
FU
72. TOTAL IMPUESTO A CARGO (Sume renglones 69 + 70 + 71)
MA
73. Remesas y pagos al exterior
MC
74. Rendimientos financieros
MY
75. Honorarios, comisiones y servicios
MG
76. Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
MARQUE "X" SI SE ACOGE A LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

S OT NE UCSE D
S OI RAT UBI RT

S ONE M
S AT NE R
S AT NEXE

RENTA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEDUCCIONES

SISTEMA DE INVENTAIO

LIQUIDACION PRIVADA

E X SI ACOGE BENEFICIO DE AUDITORIA

METODO DE VALUACION DE INVENTARIO

LIQUIDACION PRIVADA
PAGOS

0
0
0
0
0
0
0
0

MH
MJ
78. Autorretenciones
MI
79. Otras retenciones
GR
80. TOTAL RETENCIONES AO GRAVABLE 2001 (Sume rengs. 73 a 79)
GN
81. Menos: Saldo a favor ao 2001 sin solicitud de devolucin o compensacin
GX
82. Menos: Anticipo por el ao gravable 2002 (Rengln 81 declaracin 2001)
FX
83. Ms: Anticipo por el ao gravable 2003
OZ
84. Ms anticipo sobretasa para el ao gravable 2003 (Ver Instruccin *)
VS
85. Ms Sanciones
HA
86. TOTAL SALDO A PAGAR (Si renglones 72+83+84+85-80-81-82, mayor que 0 escriba el resultado
obtenido, de lo contrario e
HBobtenido, de lo contrari
87. O TOTAL SALDO A FAVOR (Si renglones 80+81+82-72-83-84-85, mayor que 0 escriba el resultado
77. Ventas

88. VALOR PAGO IMPUESTO

VP

89. VALOR PAGO SANCION

90. VALOR PAGO INTERESES DE MORA
91. TOTAL A PAGAR (Reng. 88 + 89 + 90)

PS
IM
TP
FIN

VALOR ACTUALIZACION

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES ILIQUIDAS
AO GRAVABLE 2002
FRACCION AO GRAVABLE 2003

NIT

0010

ACTIVIDAD ECONOMICA

APELLIDO Y NOMBRES COMPLETOS

0
DIRECCION

TELEFONO

E1

SITUACCION DE DECLARANTE
MARQUE CON X SI ES
_____________________________ BENEFICIARIO DE AUDIT.

DATOS GENERALES

Pasivos no monetarios
Patrimonio lquido
Depreciacin, amortizacin, agotamiento
Amortizacin, correccin monetaria diferida
Aumento de patrimonio lquido

CIFRA CONTROL 1 (Sumatoria de AA hasta AE)

1. Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, inversiones mobiliarias (moneda nal. y ext.)
2. Acciones y aportes (en sociedades annimas, limitadas y asimiladas)
3. Derechos fiduciarios

PATRIMONIO

4. Cuentas por cobrar clientes.

5. Otras cuentas por cobrar
6. Inventarios
7. Semovientes
8. Activos fijos no depreciables
9. Activos fijos depreciables, amortizables, intangibles y agotables
10. Menos: Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulado
11. Otros activos
12. TOTAL PATRIMONIO BRUTO (Sume reng. 1 a 9 - 10 + 11)
13. Cuentas por pagar proveedores

PASIVOS

14. Cuentas por pagar sector financiero

15. Pasivo laboral
16. Impuestos, gravmenes y tasas
17. Otros pasivos
18. TOTAL PASIVO (Sume rengs. 13 a 17)
19. TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO POSITIVO (Si reng. 12 menos reng. 18 es mayor que 0)
20. TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO NEGATIVO (Si reng. 12 menos reng. 18 es menor que 0)
21. Salarios y dems ingresos laborales (Gravados y no gravados)
22. Honorarios, comisiones y servicios (Gravados y no gravados)
23. Intereses y rendimientos financieros (Gravados y no gravados)
24. Dividendos y participaciones (Gravados y no gravados)

INGRESOS

25. Ventas brutas (Gravadas y no gravadas)

26. Otros ingresos distintos de los anteriores (Gravados y no gravados)
27. TOTAL INGRESOS BRUTOS (Sume renglones 21 a 26)
28. Menos: Devoluciones, descuentos y rebajas (Gravados y no gravados)
29. TOTAL INGRESOS RECIBIDOS (Renglones 27 - 28)
30.
31.
32.
33.

Dividendos y participaciones

INGRESO NO
COSTITUTIVOS DE Rendimientos financieros
RENTA NI GANANCIA Terneros nacidos y enajenados en el ao
OCACIONAL

Otros distintos de los anteriores

X
AA
AB
AC
AD
AE
SS
PA
PB
PK
PM
PQ
PD
PV
PW
EU
EW
PF
PG
OA
OC
OW
OX
OI
EL
PI
PL
RB
RF
RG
RH
IL
RJ
IV
IR
RK
ID
EK
IW
IT

INGR
IG
CV
CA
36.
Inventarios iniciales
CB
37.
Ms: Compras
CC parafiscales)
38.
Ms: Mano de obra directa, salarios, prestaciones y otros pagos laborales (Incluidos aportes
GE parafiscales
39.
Ms Aportes al Sistema de Seguridad Social(Salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes
GL
40.
Mas: Costos indirectos de fabricacin
CH
41.
Menos: Inventarios finales
CG
42. Ms: Otros costos
CT
43. TOTAL COSTOS
Firma declarante
FIN
34. TOTAL INGRESOS NETOS (Rengln 29 - 30 - 31 -32 - 33)

FIRMAS

A MET SI S
ET NE NA MREP

COSTOS

35. Costos de Venta (Para sistema permanente)

Nombre
0
Cedula
0
Firma contador publico
Tarjeta profesional No

Nombre
Cedula

0
0

MENTARIOS
S ILIQUIDAS

003
2003
11

COD. ADMINISTRACION

SISTEMA DE INVENTARIO

Otros activos no monetarios

Disminucin patrimonio lquido
Amortizacin correccin monetaria diferida

X
AI
AJ
AL
AM
AN
ST

CE
DY
DM
46. Ms Aportes al Sistema de Seguridad Social(Salud, pensiones, riesgos profesionales
y aportes parafiscales
CX
47. Ms: Otras deducciones
DT
48. TOTAL DEDUCCIONES (Sume renglones 44 a 47)
RA
49. RENTA LIQUIDA
RO
50. O PERDIDA LIQUIDA
RC
51. Renta presuntiva
EP
52.
Laborales
EA
53.
Ley Pez
EE
54.
Eje cafetero
EC
55.
Otras rentas exentas
ES
56. TOTAL RENTA EXENTAS (Sume renglones 52 a 55)
57. RENTA LIQUIDA GRAVABLE (Reste rengln 56 al mayor entre 49 y 51) RE
GA
58. Ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional
GB
59. Menos: Costos y/o parte no gravada
GC
60. GANANCIA OCASIONAL GRAVABLE (Rengln 58 - 59)
GD
61. Ganancia ocasional neta por loteras, rifas, apuestas o similares.
LA
62. IMPUESTO SOBRE LA RENTA GRAVABLE
44. Honorarios, comisiones y servicios

45. Intereses y dems gastos financieros

S ONE M
SAT NE R
SAT NEXE

DEDUCCIONES

CIFRA CONTROL 2 (Sumatoria de AI hasta AN)

LO
LR
64.
Donaciones
LZ
65.
CERT y otros descuentos tributarios
LC
66. IMPUESTO NETO DE RENTA
LL
67. Ms: IMPUESTO RECUPERADO
LN
68. TOTAL IMPUESTO NETO DE RENTA (Rengln 66 + 67)
LD
69. Ms: Impuesto de ganancias ocasionales
LE
70. Impuesto de Ganancias Ocasionales por loteras, rifas, apuestas y similares (20%)
LF
71. Ms: Impuesto de remesas
FU
72. TOTAL IMPUESTO A CARGO (Sume renglones 68 a 71)
LG
73.
Salarios y dems ingresos laborales
MY
74.
Honorarios, comisiones y servicios
LJ
75.
Intereses y rendimientos financieros
LK
76.
Ventas
Generacin de empleo

S OT NE UCSE D
S OI RAT UBI RT

63.

S ONE M
SE N O
I CNET E R
EL E U Q
NE N ORA CI T CA RP
1002

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Activos fijos

GANANCIAS OCACIONALES
RENTA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acciones y aportes

LIQUIDACION PRIVADA

0
0
0
0
0
0

S ONE M
SE N O
I CNET E R
EL E U Q
NE N ORA CI T CA RP
1002

LIQUIDACION PRIV

77.

Otras retenciones

78. TOTAL RETENCIONES AO GRAVABLE 2002 (Sume rengs. 73 a 77)

79. Menos: Saldo a favor ao 2001 sin solicitud de devolucin o compensacin
80. Menos: Anticipo por el ao gravable 2002 (Rengln 79 declaracin 2001)
81. Ms: Anticipo por el ao gravable 2003
82. Ms Anticipo sobretasa para el ao gravable 2003 (Ver Instruccin *)
83. Ms Sanciones
84. TOTAL SALDO A PAGAR
85. O TOTAL SALDO A FAVOR

PAGOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

86. VALOR PAGO IMPUESTO

87. VALOR PAGO SANCION
88. VALOR PAGO INTERESES DE MORA
89. TOTAL A PAGAR (Reng. 86 + 87 + 88)

LM
GR
GN
GX
FX
OZ
VS
HA
HB
VP
PS
IM
TP
FIN

Dpto - Mpio
11002
Valor Actualizacin

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIN

DECLARACION MENSUAL DE
RETENCIONES
EN LA FUENTE
( IMPUESTOS A LA RENTA, VENTAS
Y TIMBRE NACIONAL )
X GRANDES CONTRIBUYENTES
OTROS

DATOS GENERALES

AO
2003

Indique el codigo del bimestre COD. BIM NIT

al cual corresponde esta
declaracion: ( Ver instruccion )
06

DV
0

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:

0
DIRECCION:
0

RETENCIONES A TITULO DE IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

RS
RD
2. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
RF
3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RL
4. LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
RH
5. HONORARIOS
RC
6. COMISIONES
RJ
7. SERVICIOS
RM
8. PAGOS AL EXTERIOR - REMESAS
RE
9. PAGOS AL EXTERIOR RENTA (Pagos o abonos en cuenta a residentes en el exterior)
RK
10. COMPRAS
RA
11. ARRENDAMIENTOS (Muebles e inmuebles)
RN
12. ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS ANTE NOTARIOS Y AUTORIDADES DE TRANSITO
JE
13. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
JT
14. RETENCION SOBRE INGRESOS DE TARJETAS DEBITO Y CREDITO
RO
15. OTRAS RETENCIONES
RQ
16.
VENTAS
RI
17.
SERVICIOS
NJ
18.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RV
19.
OTROS CONCEPTOS
RR
20. TOTAL RETENCIONES A TITULO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (sume renglones 1 a 19)
- OT UA
SE N OI CNET E R

1. SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES

RETENCIONES A TITULO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ( I.V.A )

AR
21. A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN
RG
22. POR COMPRAS Y/O SERVICIOS A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
NR
23. PRACTICADAS POR SERVICIOS A NO RESIDENTES O NO DOMICILIADOS
RU
24. TOTAL RETENCIONES DEL IVA (Sume renglones 21 a 23)

25. A LA TARIFA GENERAL

26. OTRAS TARIFAS

RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL

RX
RZ

27. TOTAL RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL (Sume renglones 25 + 26)

IT

TOTAL RETENCIONES Y SANCIONES

KE
VS
RT

28. TOTAL RETENCIONES (Sume renglones 20 + 24 + 27)

29. MAS: SANCIONES
30. TOTAL RETENCIONES MAS SANCIONES (Sume renglones 28 + 29)

FIRMAS

Firma declarante

32. RETENCION IVA

33. RETENCION TIMBRE NACIONAL
34. SANCIONES
35. INTERESES MORATORIOS
36. TOTAL A PAGAR (Sume reng. 31 a 35)

o Contador Publico

Nombre
Cedula
T. Prof. No.

PAGOS

Nombre
Cedula
0
Firma revisor fiscal

31. RETENCION RENTA

0
0
0

PR
PV
PT
PS
IM
TP
FIN

CODIGO
ADMON
11

LEMENTARIOS

CODIGO
DPTO/MPIO
11002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TAS ( I.V.A )
0
0
0
0

BRE NACIONAL
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

DECLARACION BIMESTRAL DEL

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
I.V.A

Para entrar los datos generales,

dirijase a la hoja cuyo nombre es DG y editelos.

DATOS GENERALES

X GRANDES CONTRIBUYENTES
OTROS
AO
2003

Indique el codigo del bimestre

al cual corresponde esta
declaracion: ( Ver instruccion )

COD. BIM NIT

=DG!B30

DV
0

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:

0
DIRECCION:
0

INGRESOS

1. INGRESOS BRUTOS POR EXPORTACIONES

2. INGRESOS BRUTOS POR OPERACIONES EXENTAS (Territorio Nacional)
3. INGRESOS BRUTOS POR VENTAS A COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES
4. INGRESOS BRUTOS POR OPERACIONES EXCLUIDAS Y NO GRAVADAS
5. INGRESOS BRUTOS POR OPERACIONES GRAVADAS
6. MENOS: DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS, RESUELTAS
7. TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO (Sume renglones 1 a 5 - 6)

COMPRAS

8. IMPORTACIONES GRAVADAS
9. IMPORTACIONES GRAVADAS CON I.V.A. IMPLICITO
10. IMPORTACIONES NO GRAVADAS
11. COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADOS
12. COMPRAS Y SERVICIOS NO GRAVADOS
13. MENOS: DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIDAS, RESUELTAS
14. TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (Sume renglones 8 a 12 - 13)

LIQUIDACION PRIVADA

15. IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS

16. IMPUESTO DESCONTABLE POR OPERACIONES DE IMPORTACION
17. IMPUESTO DESCONTABLE POR OPERACIONES GRAVADAS (Diferentes de importaciones)
18. IMPUESTO DESCONTABLE POR SERVICIOS
19. TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES (Sume renglones 16 a 18)
20. SALDO A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL (Si rengln 15 es mayor que rengln 19)
21. SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL (Si rengln 19 es mayor que rengln 15)
22. SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL ANTERIOR
23. RETENCIONES POR I.V.A. QUE LE PRACTICARON
24. SANCIONES
25. SALDO A PAGAR POR ESTE PERIODO
26. SALDO A FAVOR POR ESTE PERIODO

Nombre
Cedula
0
Firma revisor fiscal

Nombre

PAGOS

Firma declarante

FIRMAS

0
o Contador Publico

27. VALOR PAGO IMPUESTO

28. VALOR PAGO SANCIONES
29. VALOR PAGO INTERESES DE MORA
30. TOTAL A PAGAR (Reng. 27 a 29)

BM
BB
BN
BC
BD
BZ
HD
BI
BV
BJ
BK
BL
GY
IZ
FU
GB
GS
GM
GR
FA
HC
GN
GT
VS
HA
HB
VP
PS
IM
TP
FIN

FIRMAS
Cedula

T. Profesional

erales,
mbre es DG y editelos.

CODIGO ACTIVIDAD
ADMON ECONOMICA
0010
11

DPTO/MPIO
11002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIN

Equivalencias para generar

Declaracion de Renta Juridica

CODIGO FACTOR Cuenta Inicial
AA
1 470535
AB
1 470540
AC
1 470550
AC
1 470555
AC
1 470560
AC
1 470545
AI
1 470505
AJ
1 470515
AL
1 470525
CB
1 6205
CB
1 71
CB
1 6225
CC
1 72
CE
1 511005
CE
1 513505
CE
1 513540
CE
1 513595
CE
1 519505
CE
1 521005
CE
1 523505
CE
1 523540
CE
1 523560
CE
1 529505
CG
1 73
CG
1 74
CV
1 610505
CX
1 511505
CX
1 513525
CX
1 513555
CX
1 514005
CX
1 519510
CX
1 521505
CX
1 523525
CX
1 523555
CX
1 524005
CX
1 529510
CX
1 531505
CX
1 531595
CX
1 531599
CX
1 539505
CX
1 531005
CX
1 531305
CX
1 5270

Cuenta Final
4705359999
4705409999
4705509999
4705559999
4705609999
4705459999
4705059999
4705209999
4705309999
6220999999
7199999999
6225999999
7299999999
5110999999
5135209999
5135509999
5135999999
5195059999
5210999999
5235209999
5235509999
5235999999
5295059999
7399999999
7499999999
6170999999
5130999999
5135359999
5135559999
5155999999
5195999999
5230999999
5235359999
5235559999
5255999999
5295999999
5315109999
5315959999
5315999999
5395999999
5310999999
5313109999
5270999999

Esta hoja de equivalencias son una herramienta que facilitan

la preparacin del formulario de Renta Juridica para la DIAN.

Ilimitada S.A. No se hace responsable por la codificacin de

estos rangos, ya que estos dependen en gran parte de las
contabilizaciones realizadas y de los criterios de seleccin.
Nuestro unico propsito es facilitarle el proceso.
La calidad de los datos es responsabilidad de quien los
elabora

Nota 1: Recuerde ingresar las equivalencias para los

renglones de retencion en la fuente por cobrar, MA,
MC,MY, MG, MH,MJ, MI, estos se encuentran en
la parte inferior en orden alfabetico, lo anterior es
porque estan cuentas no estan definidas en el PUC,
puede entrar cuantas equivalencias necesite, osea
varias por cada renglon en caso de usar varias cuentas.
Nota 2: Cambie las equivalencias segn sus gustos,
el campo de factor se toma para restar valores dentro
de un rango, es importante colocarlo para el calculo
interno del renglon.

CX
CX
CX
DC
DC
DC
DC
DM
DM
DF
DP
DP
EO
EO
EO
EU
EU
EU
EU
IC
ID
IE
IE
IE
IE
IE
IL
IR
IS
MA
MC
MY
MG
MH
MJ
MI
OA
OB
OB
OB
OB
OC
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OW
OX
PA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

519910
529910
527505
510503
510581
520503
520581
510568
520568
530505
516005
526005
131005
131505
132505
151605
160505
162530
171505
421005
421505
420505
421805
424005
4275
429503
410505
4175
422505

5199109999
5299109999
5275109999
510566
5105999999
520566
5205999999
51057899
52057899
5305999999
5165999999
5265999999
1310159999
1320159999
1325109999
1588999999
1625109999
1635999999
1730989999
4210999999
4215999999
4205999999
4220999999
4265999999
4275999999
4295999999
4170999999
4175999999
4235999999

2205
2220
2310
235505
236005
210505
270505
2305
2320
2357
214505
236505
2501
2401
110505

2215989999
2225989999
2315989999
2355109999
2360109999
2140989999
2925159999
2305989999
2350989999
2357989999
2195959999
2399999999
2540989999
2499999999
1125309999

PA
PA
PB
PC
PC
PE
PE
PE
PF
PF
PK
PK
PM
PM
PM
PQ
PQ
PV
PW

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

121505
125005
120505
1405
145005
159205
169805
179805
170505
180505
124505
162515
130505
139905
131020
1323
1328
1445
150405

1240959999
1295999999
1210999999
1440999999
1465999999
1598999999
1698999999
1798999999
1710999999
1895999999
1245109999
1625259999
1305159999
1399059999
1310959999
1323989999
1390989999
1445999999
1512999999

Equivalencias para generar

Declaracion de Renta Natura

CODIGO FACTOR Cuenta Inicial
AA
1 470535
AB
1 470540
AC
1 470545
AC
1 470550
AC
1 470555
AC
1 470560
AI
1 470505
AJ
1 470515
AL
1 470525
AO
1 470575
CB
1 6205
CB
1 6225
CB
1 71
CC
1 72
CE
1 511005
CE
1 513505
CE
1 513540
CE
1 513595
CE
1 519505
CE
1 521005
CE
1 523505
CE
1 523540
CE
1 523560
CE
1 529505
CG
1 73
CG
1 74
CV
1 610505
CX
1 511505
CX
1 513525
CX
1 513555
CX
1 514005
CX
1 519510
CX
1 521505
CX
1 523525
CX
1 523555
CX
1 524005
CX
1 510503
CX
1 510581
CX
1 520503
CX
1 520581
CX
1 516005
CX
1 526005
CX
1 519910
CX
1 529910
CX
1 531005
CX
1 531595
CX
1 529510
DM
1 510568

Cuenta Final
4705359999
4705409999
4705459999
4705509999
4705559999
4705609999
4705059999
4705209999
4705309999
4705759999
6220999999
6225999999
7199999999
7299999999
5110999999
5135209999
5135509999
5135999999
5195059999
5210999999
5235209999
5235509999
5235999999
5295059999
7399999999
7499999999
6170999999
5130999999
5135359999
5135559999
5155999999
5195999999
5230999999
5235359999
5235559999
5255999999
510566
5105999999
520566
5205999999
5165999999
5270999999
5199109999
5299109999
5315109999
5395999999
5295999999
51057899

Esta hoja de equivalencias son una herramienta que facilitan

la preparacin del formulario de Renta Natural para la DIAN.
Ilimitada S.A. No se hace responsable por la codificacin de
estos rangos, ya que estos dependen en gran parte de las
contabilizaciones realizadas y de los criterios de seleccin.
Nuestro unico propsito es facilitarle el proceso.
La calidad de los datos es responsabilidad de quien los
elabora

Nota 1: Recuerde ingresar las equivalencias para los

renglones de retencion en la fuente por cobrar, LG,
MY,LJ,LK, LM, estos se encuentran en
la parte inferior en orden alfabetico, lo anterior es
porque estan cuentas no estan definidas en el PUC,
puede entrar cuantas equivalencias necesite, osea
varias por cada renglon en caso de usar varias cuentas.
Nota 2: Cambie las equivalencias segn sus gustos,
el campo de factor se toma para restar valores dentro
de un rango, es importante colocarlo para el calculo
interno del renglon.

DM
DY
EU
EU
EU
EU
EW
EW
EW
IL
IR
LG
MY
LJ
LK
LM
OA
OC
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OW
OX
PA
PA
PA
PB
PD
PD
PF
PF
PK
PK
PM
PM
PM
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PV
PW
RF
RG
RH
RJ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

520568
530505
151605
160505
162530
171505
159205
169805
179805
410505
4175

52057899
5305999999
1588999999
1625109999
1635999999
1730989999
1598999999
1698999999
1798999999
4170999999
4175999999

2205
210505
214505
2305
2320
2357
270505
236505
2220
2310
235505
236005
2501
2401
110505
121505
125005
120505
1405
145005
170505
180505
124505
162515
130505
139905
131020
1323
1328
131005
131505
132505
1445
150405
422505
421005
421505
420505

2215989999
2140989999
2195959999
2305989999
2350989999
2357989999
2925159999
2399999999
2225989999
2315989999
2355109999
2360109999
2540989999
2499999999
1125309999
1240959999
1295999999
1210999999
1440999999
1465999999
1710999999
1895999999
1245109999
1625259999
1305159999
1399059999
1310959999
1323989999
1390989999
1310159999
1320159999
1325109999
1445999999
1512999999
4235999999
4210999999
4215999999
4205999999

RJ
RJ
RJ
RJ

1
1
1
1

421805
424005
4275
429503

4220999999
4265999999
4275999999
4295999999

ra

on una herramienta que facilitan

de Renta Natural para la DIAN.

sponsable por la codificacin de

ependen en gran parte de las
y de los criterios de seleccin.
acilitarle el proceso.

sponsabilidad de quien los

as equivalencias para los

fuente por cobrar, LG,
uentran en
betico, lo anterior es
an definidas en el PUC,
lencias necesite, osea
aso de usar varias cuentas.

ncias segn sus gustos,

para restar valores dentro
colocarlo para el calculo

Equivalencias para generar

IVA
CODIGO FACTOR Cuenta Inicial Cuenta Final
BM
1
24
24080501
BB
BN
BC
BD
BZ
BI
BV
BJ
BK
BL
GY
FU
GB
GS
GM
GT

Tipo Cuenta
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
DB
DB
DB
DB

Esta hoja de equivalencias son una herramienta que facilitan

la preparacin del formulario de IVA para la DIAN.
Ilimitada S.A. No se hace responsable por la codificacin de
estos rangos, ya que estos dependen en gran parte de las
contabilizaciones realizadas y de los criterios de seleccin.
Nuestro unico propsito es facilitarle el proceso.
La calidad de los datos es responsabilidad de quien los
elabora

En tipo de cuenta digite:

DB: Debito
CR: Credito
MO: Movimiento
SA: Saldo Anterior
SF: Saldo Final
Esto hace que la formula se complete asi
CTiEst + El tipo de cuenta que digito. Ejemplo
Si isted digita DB la formula quedara : CTiEstDB(parametros)

on una herramienta que facilitan

de IVA para la DIAN.

sponsable por la codificacin de

ependen en gran parte de las
y de los criterios de seleccin.
acilitarle el proceso.

sponsabilidad de quien los

complete asi
ue digito. Ejemplo
quedara : CTiEstDB(parametros)

Equivalencias para generar

RETENCION EN LA FUENTE
CODIGO FACTOR Cuenta Inicial Cuenta Final
RS
RD
RF
RL
RH
RC
RJ
RM
RE
RK
RA
RN
JE
JT
RO
RQ
RI
NJ
RV
RV
AR
RG
NR
RX
RZ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

236505
236510
236535
236545
236515
236520
236525
236550

2365059999
2365109999
2365359999
2365459999
2365159999
2365209999
2365259999
2365509999

236540
236530
236560
236555

2365409999 La calidad de los datos es responsabilidad de quien los

2365309999 elabora
2365609999
2365559999

236570 2365709999

236565 2365659999

Esta hoja de equivalencias son una herramienta que

facilitan la preparacin del formulario de Retencin en la
Fuente para la DIAN.
Ilimitada S.A. No se hace responsable por la codificacin de
estos rangos, ya que estos dependen en gran parte de las
contabilizaciones realizadas y de los criterios de seleccin.
Nuestro unico propsito es facilitarle el proceso.

Tabla de Impuestos del 2002

LimiteInf
0
1
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