MODELAJE FINANCIERO

PROYECCIONES ANUALES

Propiedad de Fonade - Valora-CE. No es de Uso Obligatorio. Solo se pueden modificar las celdas amarillas.
Un. Variables Macroeconmicas Inflacin Devaluacin IPP Crecimiento PIB DTF T.A. Ventas, Costos y Gastos Precio Por Producto Precio Producto A Precio Producto B Precio Producto C Precio Producto D Precio Producto E Unidades Vendidas por Producto Unidades Producto A Unidades Producto B Unidades Producto C Unidades Producto D Unidades Producto E Total Ventas Precio Promedio Ventas Ventas Rebajas en Ventas Rebaja Pronto pago Costos Unitarios Materia Prima Costo Materia Prima Producto A Costo Materia Prima Producto B Costo Materia Prima Producto C Costo Materia Prima Producto D Costo Materia Prima Producto E Costos Unitarios Mano de Obra Costo Mano de Obra Producto A Costo Mano de Obra Producto B Costo Mano de Obra Producto C Costo Mano de Obra Producto D Costo Mano de Obra Producto E Costos Variables Unitarios Materia Prima (Costo Promedio) Mano de Obra (Costo Promedio) Materia Prima y M.O. Otros Costos de Fabricacin Otros Costos de Fabricacin Costos Produccin Inventariables Materia Prima Mano de Obra Materia Prima y M.O. Depreciacin Agotamiento 207093770.xlsx.ms_office Total % % % % % Ao 0 Ao 1 4.00% 8.00% 4.00% 5.00% 8.63% Ao 2 3.25% 2.28% 3.25% 5.00% 7.94% Ao 3 3.01% 4.55% 3.01% 5.00% 7.08% Ao 4 3.02% -2.74% 3.02% 5.00% 6.33% Ao 5 3.02% 0.87% 3.02% 5.00% 5.59%

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. unid. unid. unid. unid. unid. $ unid. $ % ventas $ $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ $ $ $ $ $ $

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Pgina 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

MODELAJE FINANCIERO
BASES ANUALES

PARAMETRO Nombre de los Productos Producto A Producto B Producto C Producto D Producto E Informacn del Proyecto Tasa de Descuento Duracin de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementacin).en meses Periodo en el cual se plantea la primera expansin del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansin del negocio ( Indique el mes ) Condiciones de la Deuda Gracia Plazo Tasa en pesos Depreciacin Activos Fijos Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo de Operacin

VALOR

EXPLICACION

18% 3 mes 13 mes 25 mes 0 5 10% 20 10

Tasa Efectiva Anual

Gracia a Capital (Aos) Plazo de la Deuda (Aos) Puntos por encima del DTF Vida til (aos) Vida til (aos)

207093770.xlsx.ms_office

Pgina 2

MODELAJE FINANCIERO
BALANCE GENERAL ANUAL

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

BALANCE GENERAL
Activo Efectivo Cuentas X Cobrar Provisin Cuentas por Cobrar Inventarios Materias Primas e Insumos Inventarios de Producto en Proceso Inventarios Producto Terminado Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Gastos Anticipados Total Activo Corriente: Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo de Operacin Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipo de Oficina Semovientes pie de cria Cultivos Permanentes Total Activos Fijos: Total Otros Activos Fijos ACTIVO Pasivo Cuentas X Pagar Proveedores Impuestos X Pagar Acreedores Varios Obligaciones Financieras Otros pasivos a LP Obligacion Fondo Emprender (Contingente) PASIVO Patrimonio Capital Social Reserva Legal Acumulada Utilidades Retenidas Utilidades del Ejercicio Revalorizacion patrimonio PATRIMONIO PASIVO + PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207093770.xlsx.ms_office

Pgina 3

MODELAJE FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL

Ao 1

Ao 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ao 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ao 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ao 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas Devoluciones y rebajas en ventas Materia Prima, Mano de Obra Depreciacin Agotamiento Otros Costos Utilidad Bruta Gasto de Ventas Gastos de Administracion Provisiones Amortizacin Gastos Utilidad Operativa Otros ingresos Intereses Otros ingresos y egresos Utilidad antes de impuestos Impuestos (35%) Utilidad Neta Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207093770.xlsx.ms_office

Pgina 4

MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo Utilidad Operacional Depreciaciones Amortizacin Gastos Agotamiento Provisiones Impuestos Neto Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Inversin Variacion Cuentas por Cobrar Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 Variacion Inv. Prod. En Proceso Variacion Inv. Prod. Terminados Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar Otros Activos Variacin Cuentas por Pagar Variacin Acreedores Varios Variacin Otros Pasivos Variacin del Capital de Trabajo Inversin en Terrenos Inversin en Construcciones Inversin en Maquinaria y Equipo Inversin en Muebles Inversin en Equipo de Transporte Inversin en Equipos de Oficina Inversin en Semovientes Inversin Cultivos Permanentes Inversin Otros Activos Inversin Activos Fijos Neto Flujo de Caja Inversin Flujo de Caja Financiamiento Desembolsos Fondo Emprender Desembolsos Pasivo Largo Plazo Amortizaciones Pasivos Largo Plazo Intereses Pagados Dividendos Pagados Capital Neto Flujo de Caja Financiamiento Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente
207093770.xlsx.ms_office

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pgina 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
Ao 0 Supuestos Macroeconmicos Variacin Anual IPC Devaluacin Variacin PIB DTF ATA Supuestos Operativos Variacin precios Variacin Cantidades vendidas Variacin costos de produccin Variacin Gastos Administrativos Rotacin Cartera (das) Rotacin Proveedores (das) Rotacin inventarios (das) Indicadores Financieros Proyectados Liquidez - Razn Corriente Prueba Acida Rotacion cartera (das), Rotacin Inventarios (das) Rotacion Proveedores (das) Nivel de Endeudamiento Total Concentracin Corto Plazo Ebitda / Gastos Financieros Ebitda / Servicio de Deuda Rentabilidad Operacional Rentabilidad Neta Rentabilidad Patrimonio Rentabilidad del Activo Flujo de Caja y Rentabilidad Flujo de Operacin Flujo de Inversin Flujo de Financiacin Flujo de caja para evaluacin Flujo de caja descontado Criterios de Decisin Tasa mnima de rendimiento a la que aspira el emprendedor TIR (Tasa Interna de Retorno) VAN (Valor actual neto) PRI (Periodo de recuperacin de la inversin) Duracin de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementacin).en meses Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT) Periodo en el cual se plantea la primera expansin del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansin del negocio ( Indique el mes ) 207093770.xlsx.ms_office Ao 1 4.00% 8.00% 5.00% 8.63% N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 0 0 0 Ao 2 3.25% 2.28% 5.00% 7.94% N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 0 0 0 Ao 3 3.01% 4.55% 5.00% 7.08% N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 0 0 0 Ao 4 3.02% -2.74% 5.00% 6.33% N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 0 0 0 Ao 5 3.02% 0.87% 5.00% 5.59% N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 0 0 0

0 0 0 0 18% N.A. 0 N.A. 3 mes N.A. 13 mes 25 mes

Pgina 6