Esquema de Mayor

S)
11)
14)

S)

S)
6)

Caja
C$ 0.00
C$ 60,000.00 (6
C$ 10,000.00
C$ 30,000.00
C$ 40,000.00
C$ 60,000.00

S)

Clientes
C$ 0.00
C$ 30,000.00 (14

Deudores Diversos
C$ 0.00
C$ 10,000.00 (11
C$ 60,000.00
C$ 60,000.00
C$ 10,000.00

Edificio
S) C$ 800,000.00

Equip. Reparto - Transp.

S) C$ 360,000.00

Equipo de Oficina
S) C$ 350,000.00

Bancos
C$ 0.00
C$ 50,000.00
C$ 37,500.00
C$ 15,000.00
C$ 30,000.00
C$ 80,000.00
C$ 136,761.00
C$ 10,000.00
C$ 25,000.00
C$ 325,000.00
C$ 500,000.00
C$ 0.00 C$ 1,209,261.00

(2
(3
(4
(5
(7
(8
(9
(10
(12
(13

Inversiones y Valores
S)
C$ 0.00
13) C$ 500,000.00
C$ 500,000.00

S)
7)

Doc. Por Cobrar

C$ 0.00
C$ 80,000.00
C$ 80,000.00

Terrenos
S) C$ 200,000.00

S)
2)
3)

Almacn
C$ 0.00
C$ 50,000.00
C$ 37,500.00
C$ 87,500.00

Depre.Acum Eq. Rep y Transp.

C$ 90,000.00 (S

Depre. Acum. Eq. de Oficina

C$ 35,000.00 (S

Depre. Acum. Edificio

C$ 40,000.00 (S

S)
10)

Equipo de Computo
C$ 0.00
C$ 25,000.00
C$ 25,000.00
Depre. Acum. Eq. Compu.
C$ 30,000.00 (S

S)

S)

Gastos de Organizacin
C$ 10,000.00

Gastos de Instalacin
C$ 3,000.00

Amort.Acum. Gtos. Organiz.

C$ 500.00 (S

Proveedores
4) C$ 15,000.00
12) C$ 325,000.00
C$ 340,000.00

Amort. Acum. Gtos. Instalacin

C$ 150.00 (S
5)

Impuestos por Pagar

8) C$ 98,340.00
C$ 0.00 (S
8i) C$ 38,421.00
C$ 136,761.00
C$ 0.00

9)

Intereses por Pagar

C$ 10,000.00
C$ 0.00 (S

Prstamo x Pagar C/P

C$ 40,200.00 (S

Result. Ejercicio Anterior

C$ 595,689.00

C$ 0.00 (S
C$ 0.00

Acreedores Diversos
C$ 30,000.00
C$ 0.00 (S

Hipoteca x Pagar L/P

C$ 1,000,000.00 (S

Capital Social
C$ 12,000,000.00 (S

ALMACENES LAS 3 CRUCES

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2011
Saldo Inicial
No Cta

Nombre de la Cuenta

Debe

Movimientos del Mes

Haber

Debe

ACTIVOS

1.102
1.103
1.103.1
1.104
1.104.1
1.105
1.201
1.202
1.202.1.1
1.205
1.203
1.203.1.1.1
1.203.1.10
1.203.1.10.1
1.204
1.204.1
1.206
1.206.1.1.1
1.207
1.207.1.1.1
2.101
2.102
2.103
2.106
2.201
2.203

3.101
3.102

Caja
Bancos
Inversiones y Valores
Clientes
Documentos x Cobrar
Almacn
Terrenos
Edificio
Depreci. Acum. De Edificio
Deudores Diversos

Mobiliario y Equipo de Oficina

Dep.Acum.Mob. Y Equip. Ofic.
Equipo de Computo
Dep. Acum. Equip. de Computo
Equipo de Reparto - Transporte

C$ 5,000.00
C$ 3,005,000.00
C$ 100,000.00
C$ 150,000.00
C$ 3,000.00
C$ 18,000,000.00
C$ 200,000.00
C$ 800,000.00

C$ 80,000.00
C$ 87,500.00

C$ 40,000.00
C$ 60,000.00
C$ 35,000.00
C$ 100,000.00

C$ 25,000.00
C$ 30,000.00

C$ 360,000.00
C$ 90,000.00
C$ 10,000.00
C$ 500.00
C$ 3,000.00
C$ 150.00

Proveedores
Acreedores Diversos
Impuestos x Pagar
Intereses por Pagar

C$ 8,325,400.00
C$ 500,000.00
C$ 436,761.00
C$ 22,300.00
C$ 40,200.00
C$ 1,000,000.00

Prstamo Bancario x Pag. C/P

Hipotecas por Pagar L/P
CAPITAL
Capital Social
Resultado del Ejercicio Anterior
SALDOS TOTALES:

C$ 500,000.00

C$ 30,000.00
C$ 350,000.00

Depre. Acum. Eq. Reparto-Trans.

Gastos de Organizacin
Amorti.Acum. Gtos. Organiz.
Gastos de Instalacin
Amorti.Acum. Gtos. Instalacin
PASIVOS

C$ 40,000.00

C$ 340,000.00
C$ 30,000.00
C$ 136,761.00
C$ 10,000.00

C$ 12,000,000.00
C$ 595,689.00
C$ 23,116,000.00

C$ 23,116,000.00

C$ 1,309,261.00
Dif:

N
RE 2011

Movimientos del Mes

Saldo

Haber

Debe

(C$ 15,000.00)
C$ 1,795,739.00
C$ 600,000.00
C$ 30,000.00
C$ 120,000.00
C$ 83,000.00
C$ 18,087,500.00
C$ 200,000.00
C$ 800,000.00
C$ 0.00
C$ 10,000.00
C$ 80,000.00
C$ 350,000.00
C$ 0.00
C$ 125,000.00
C$ 0.00
C$ 360,000.00
C$ 0.00
C$ 10,000.00
C$ 0.00
C$ 3,000.00
C$ 0.00

Haber

C$ 60,000.00
C$ 1,209,261.00

C$ 40,000.00

C$ 35,000.00
C$ 30,000.00
C$ 90,000.00
C$ 500.00
C$ 150.00
C$ 7,985,400.00
C$ 470,000.00
C$ 300,000.00
C$ 12,300.00
C$ 40,200.00
C$ 1,000,000.00
C$ 0.00
C$ 12,000,000.00
C$ 595,689.00

C$ 1,309,261.00 C$ 22,599,239.00 C$ 22,599,239.00

-

Filtro

FAMSA, S. A.
BALANCE INICIAL
AL 31/12/2009
ACTIVO
Activo Circulante
Caja
Banco
Inversiones y Valores
Clientes
Docum. X Cobrar
Deudores Diversos
Almacn
Total Activos Circulante
Activo Fijo Tangible
Terrenos
Edificio
Depreci. De Edificio
Equipo de Reparto - Transporte
Depre. Acum. Eq. Reparto-Trans.
Mobil. Y Equipo de Ofic.
Dep.Acum.Mob. Y Equip. Ofic.
Equipo de Computo
Depreci. Acum. Equip. Computo
Total AF Tangible
Otros Activos
Gastos de Organizacin
Amortizacin Acum. Gtos. Org.
Gastos de Instalacin
Amortizacin Acum. Gtos. Insta.
Total Otros Activos

C$ 5,000.00
C$ 3,005,000.00
C$ 100,000.00
C$ 150,000.00
C$ 3,000.00
C$ 30,000.00
C$ 18,000,000.00
C$ 21,293,000.00

C$ 200,000.00
C$ 800,000.00
C$ 40,000.00
C$ 360,000.00
C$ 90,000.00
C$ 350,000.00
C$ 35,000.00
C$ 100,000.00
C$ 30,000.00

C$ 760,000.00
C$ 270,000.00
C$ 315,000.00
C$ 70,000.00
C$ 1,615,000.00

C$ 10,000.00
C$ 500.00
C$ 3,000.00
C$ 150.00

C$ 9,500.00
C$ 2,850.00
C$ 12,350.00

Total Activos

Elaborado por:
Contador

C$ 22,920,350.00

Revisado por:
Contador General

AMSA, S. A.

ANCE INICIAL
31/12/2009
PASIVOS
Proveedores
Acreedores Diversos
Impuestos por Pagar
Intereses por Pagar
Prstamo por Pagar C/P
Total Pasivo C/P

C$ 8,325,400.00
C$ 500,000.00
C$ 436,761.00
C$ 22,300.00
C$ 40,200.00

Obligaciones a Largo Plazo

Hipotecas por Pagar L/P
Total Pasivo L/P

C$ 1,000,000.00

C$ 9,324,661.00

C$ 1,000,000.00

Total Pasivo
Capital Contable
Capital Social
Resultado Ejercicio Anterior
Total Capital Contable
Total Pasivo + Capital

Autorizado por:
Director Financiero

C$ 10,324,661.00

C$ 12,000,000.00
C$ 595,689.00
C$ 12,595,689.00
C$ 22,920,350.00

FAMSA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2009
ACTIVO
Activo Circulante
Caja
Banco
Inversiones y Valores
Clientes
Docum. X Cobrar
Deudores Diversos
Almacn
Total Activos Circulante
Activo Fijo Tangible
Terrenos
Edificio
Depreci. De Edificio
Equipo de Reparto - Transporte
Depre. Acum. Eq. Reparto-Trans.
Mobil. Y Equipo de Ofic.
Dep.Acum.Mob. Y Equip. Ofic.
Equipo de Computo
Depreci. Acum. Equip. Computo
Total AF Tangible
Otros Activos
Gastos de Organizacin
Amortizacin Acum. Gtos. Org.
Gastos de Instalacin
Amortizacin Acum. Gtos. Insta.
Total Otros Activos

(C$ 15,000.00)
C$ 1,795,739.00
C$ 600,000.00
C$ 120,000.00
C$ 83,000.00
C$ 80,000.00
C$ 18,087,500.00
C$ 20,751,239.00

C$ 200,000.00
C$ 800,000.00
C$ 40,000.00
C$ 360,000.00
C$ 90,000.00
C$ 350,000.00
C$ 35,000.00
C$ 125,000.00
C$ 30,000.00

C$ 760,000.00
C$ 270,000.00
C$ 315,000.00
C$ 95,000.00
C$ 1,640,000.00

C$ 10,000.00
C$ 500.00
C$ 3,000.00
C$ 150.00

C$ 9,500.00
C$ 2,850.00
C$ 12,350.00

Total Activos

Elaborado por:
Contador

C$ 22,403,589.00

Revisado por:
Contador General

AMSA, S. A.

NCE GENERAL
31/12/2009
PASIVOS
Proveedores
Acreedores Diversos
Impuestos por Pagar
Intereses por Pagar
Prstamo por Pagar C/P
Total Pasivo C/P

C$ 7,985,400.00
C$ 470,000.00
C$ 300,000.00
C$ 12,300.00
C$ 40,200.00

Obligaciones a Largo Plazo

Hipotecas por Pagar L/P
Total Pasivo L/P

C$ 1,000,000.00

C$ 8,807,900.00

C$ 1,000,000.00

Total Pasivo
Capital Contable
Capital Social
Resultado Ejercicio Anterior
Total Capital Contable
Total Pasivo + Capital

Autorizado por:
Director Financiero

C$ 9,807,900.00

C$ 12,000,000.00
C$ 595,689.00
C$ 12,595,689.00
C$ 22,403,589.00