* Demanda:

AO DEMANDA
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

5.000.000
5.200.000
5.400.000
6.000.000
6.400.000
7.100.000
6.900.000
7.300.000
8.490.000
8.850.000
9.210.000
9.570.000
9.920.000

AO X
2006
2007
2008
2009
2010
2011

* Anlisis de la oferta y demanda.

* Oferta
* Demanda insatisfecha
X2 X*Y
AO DEMANDA INSATISFECHA

1
970000
2 1710000
3 3800000
4 3200000
5 3580000
6 3810000
21 17070000

1
4
9
16
25
36
91

970000
3420000
11400000
12800000
17900000
22860000
69350000

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

5030000
4690000
3300000
3700000
3720000
4680000
2850000
2310000
1970000
1520000
1170000

a insatisfecha

Proyeccin
Proyeccin
Proyeccin
Proyeccin
Proyeccin

RESUMEN DE INVERSIN TOTAL

INVERSION FIJA
Terreno
Equipo y maquinaria
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Instalaciones
Sub-total
Imprevistos (5% del sub-total)
TOTAL

Monto (U.S. Dlares)

INVERSION EN INTANGIBLES
Estudio de pre-inversin
Gastos de gestin
Gastos de organizacin y constitucin
Sub-total
Imprevistos (5% del sub-total)
TOTAL

Monto (U.S. Dlares)

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

Sueldos y salarios
Materia prima e insumos
Desembolsos diversos
Sub-total
Imprevistos (5% del sub-total)
TOTAL

Monto (U.S. Dlares)

INVERSIN TOTAL
Inversin Fija
Inversin en Intangibles
Inversin en Capital de Trabajo
TOTAL

Monto (U.S. Dlares)

50,000
2,150
1,575
55,000
176
108,900
5,445
114,345

1,500
4,000
412
5,912
296
6,208

56,840
61,152
44,490
162,482
8,124
170,606

114,345
6,208
170,606
291,159

CLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

AO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE
PRSTAMO INTERS
AMORTIZACIN
0
1

Cuota Total =
TET=

CUOTA
TOTAL

226,667
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

226,667
226,667
226,667
226,667
216,467
205,835
194,755
183,206
171,170
158,625
145,550
131,922
117,719
102,916
87,488
71,408
54,648
37,180
18,975
0
19,776.33
0.04224664

9,576
9,576
9,576
9,576
9,576
9,145
8,696
8,228
7,740
7,231
6,701
6,149
5,573
4,973
4,348
3,696
3,017
2,309
1,571
802

0
0
0
0
10200
10631
11080
11549
12036
12545
13075
13627
14203
14803
15428
16080
16760
17468
18206
18975

9576
9576
9576
9576
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776

PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIN DEL PRSTAMO

CONCEPTOS
1
2
3
4
2012
2013
2014
2015
Prtamo a inicio de ao
226,667
226,667
183,206
131,922
Amortizacin
0
43,461
51,284
60,515
Inters
38,304
35,644
27,822
18,590
Saldo final del prstamo
226,667
183,206
131,922
71,408

5
2016
71,408
71,408
7,698
0

Monto a pagar

79,105

38,304

79,105

79,105

79,105

Pago de amortizaciones constantes durante 5 aos, incluyendo 1 ao de gracia

Tasa de inters = 10.81% anual
Cuota total constante

FLUJO DE CAJA ECONMICO

DETALLE

0
-2011

Ingresos por Ventas

Otras ventas
Ingresos Totales
Costos variables
Costos fijos (*)
Depreciacin
Amortizacin Intang.
Egresos Totales
Utilidad antes Imp.
Impuestos
Utilidad neta
Depreciacin
Amortizacin Intang.
Inversin inicial (**)
Inversin de reemplazo
Inversin capital trabajo
Flujo de Caja
Otras Ventas =
Impuestos = 30% de la utilidad antes de impuestos
(*) No incluye la depreciacin
(**) No incluye capital de trabajo

120,553
170,606
-291,159
2%

INDICADORES ECONMICOS
VANE
TIRE
Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE = Costo de oportunidad del capital propio :
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
0
-2011
Ingresos por Ventas
Otras ventas

Ingresos Totales
Costos variables
Costos fijos (*)
Inters del prtamo
Depreciacin
Amortizacin Intang.
Egresos Totales
Utilidad antes Imp.
Impuestos
Utilidad neta
Depreciacin
Amortizacin Intang.
Inversin inicial (**)
Inversin de reemplazo
Inversin capital trabajo
Prstamo
Amortizacin de deuda
Valor residual
Flujo de Caja
Otras Ventas =
Impuestos = 30% de la utilidad antes de impuestos
(*) No incluye la depreciacin
(**) No incluye capital de trabajo
INDICADORES ECONMICOS
VANF
TIRF
Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital promedio ponderado:

120,553
170,606
226,667

-64,492
2%

43,254
-3%
0.17

1
2
-2012
-2013
254,700 267,435
5,094
5,349

3
4
5
-2014
-2015
-2016
280,807 294,847 309,589
5,616
5,897
6,192

259,794 272,784

286,423 300,744 315,781

95,080
75,527
1,973
1,242

99,834
75,527
1,973
1,242

104,825 110,067 115,570

75,527 75,527 75,527
1,973
1,973
1,973
1,242
1,242
1,242

173,821 178,575
85,973 94,209

183,566 188,808 194,311

102,856 111,936 121,470

25,792

28,263

30,857

33,581

36,441

60,181

65,946

72,000

78,355

85,029

1,973
1,242

1,973
1,242

1,973
1,242

1,973
1,242

1,973
1,242

1,470

153

63,396

69,161

75,214

80,100

88,091

256,019
9%
0.135

1
2
-2012
-2013
254,700 267,435
5,094
5,349

3
4
5
-2014
-2015
-2016
280,807 294,847 309,589
5,616
5,897
6,192

259,794 272,784

286,423 300,744 315,781

95,080 99,834
75,527 75,527
38,304 35,644
1,973
1,973
1,242
1,242
212,124 214,219
47,670 58,564

104,825 110,067 115,570

75,527 75,527 75,527
27,822 18,590
7,698
1,973
1,973
1,973
1,242
1,242
1,242
211,388 207,398 202,009
75,035 93,346 113,772

14,301

17,569

22,510

28,004

34,132

33,369

40,995

52,524

65,342

79,641

1,973
1,242

1,973
1,242

1,973
1,242

1,973
1,242

1,973
1,242

1,470

153

43,461

51,284

60,515

71,408

36,583

749

4,455

6,572

11,295

CALIFORNIA
Total
de
Poblacin
37,253,956
Personas 21+
aos
Personas 55+
aos
Personas 60+
aos

Mujeres
18,736,126
24,125,272
3,282,077
2,076,711

Hombres
18,517,830

CUADRO N1. 0603.10.7050 ESTADOS UNIDOS: Importaciones de Orqudeas

Dendrobium, frescas, aptas para ramos o para propsitos ornamentales.
Pas/ Origen
Unidades
Valor( $)
COLOMBIA
849390
246000
COSTA RICA
68820
18000
HOLANDA
33930
10000
PANAM
202859
92000
PER
12000
2000
SINGAPUR
116237
24000
TAILANDIA
37131838
1347000
TOTAL
38415074
1739000
CUADRO N2. 0603.10.7060 ESTADOS UNIDOS: Importaciones de Orqudeas
(Excepto Dendrobium), frescas, aptas para ramos o para propsitos ornamentales.
Pas/ Origen
Unidades
Valor( $)
COLOMBIA
29800
2000
COSTA RICA
15000
41000
HOLANDA
1093548
342000
PANAM
63991
124000
PER
6580
5000
SINGAPUR
103439
138000
TAILANDIA
1950
4000
TOTAL
1359938
396000

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SET
OCT
NOV
DIC

2003
0.52
0.3
0.36
0.68
0.4
0.54
0.32
0.28
0.38
0.26
0.31
0.65

TOTAL ANUAL

Fuente: Prompex Per.

Comportamiento Histrico de la Demanda:

Evolucin de las Exportaciones Per Orqudeas(Millones US$)
2004
2005
2006
2007
2008
0.52
0.54
0.56
0.47
0.49
0.37
0.47
0.61
0.36
0.52
0.24
0.8
0.28
0.41
0.67
0.27
0.28
0.36
0.36
0.52
0.48
0.34
0.49
0.44
0.41
0.59
0.37
0.44
0.72
0.69
0.52
0.36
0.54
0.61
0.43
0.49
0.47
0.47
0.48
0.49
0.62
0.97
0.68
0.8
0.82
0.34
0.28
0.68
0.7
0.62
0.48
0.17
0.52
0.42
0.74
0.28
0.35
0.37
0.63
0.7
5.2

5.4

6.4

7.1

2009
0.47
0.56
0.55
0.69
0.58
0.71
0.56
0.48
0.79
0.45
0.46
0.6

2010
0.51
0.54
0.49
0.72
0.57
0.69
0.62
0.56
0.77
0.64
0.61
0.58

6.9

7.3

G. Determinacin Del Precio

Anlisis Del Precio Orqudea
FORMA DE PAGO
CTA. BCO CE CREDITO :
CTA. BCO CE HSBC :
CONDICIONES DE VENTA: Los precios de los productos estan indicados en detalles, de cada especie o producto.
NOTA: Los gastos de envo corren por cuenta del cliente el cual se detalla a continuacin.
A) Gastos de envio (1)
Empaque y embalaje:

B) Gastos de envi (2)

Transporte:
1. Servicio courier: Lo recibe en la direccin que indique, recomendamos esta va para paquetes pequeos de hasta 5kg.

2. Transporte terrestre: Recomendamos Mvil Tour o Cial

Precio Orqudeas Precio A (Expresado En Nuevos Soles)

TRANSPORTE AREO
ORQUDEA 1 (SERVICIO DE COURIER) - Peso neto 1KG
DESCRIPCIN DEL PRECIO TOTAL
EMPAQUE Y EMBALAJE
TRANSPORTE
PRECIO FOB
PRECIO TOTAL
NOTA: Por kilo adicional se efectuara el cobro de 0.7 soles adicional.
TRANSPORTE TERRESTRE
Hasta 10 kg x caja S/. 15.00 (*)
DESCRIPCIN DEL PRECIO TOTAL
EMPAQUE Y EMBALAJE
TRANSPORTE(*)
PRECIO FOB

PRECIO TOTAL
de 11 a 20 kg x caja S/. 20.00 (*)
DESCRIPCIN DEL PRECIO TOTAL
EMPAQUE Y EMBALAJE
TRANSPORTE(*)
PRECIO FOB
PRECIO TOTAL
de 21 a 30 kg x caja S/. 25.00 (*)
DESCRIPCIN DEL PRECIO TOTAL
EMPAQUE Y EMBALAJE
TRANSPORTE(*)
PRECIO FOB
PRECIO TOTAL
de 31 a 50 kg x caja S/. 40.00 (*)
DESCRIPCIN DEL PRECIO TOTAL
EMPAQUE Y EMBALAJE
TRANSPORTE(*)
PRECIO FOB
PRECIO TOTAL

X
Y

s estan indicados en detalles, de cada especie o producto.

nte el cual se detalla a continuacin.

S/. 7.00 mnimo hasta S/. 100.00 de compra

Soles
5

El envo se puede realizar de dos formas:

ue, recomendamos esta va para paquetes pequeos de hasta 5kg.

Soles
S/. 12.00 por el primer kg.
12
S/. 07.00 por kg adicional.
0.7
Cial
Hasta 10 kg x caja S/. 15.00
de 11 a 20 kg x caja S/. 20.00
de 21 a 30 kg x caja S/. 25.00
de 31 a 50 kg x caja S/. 40.00

Producto 1
5
12
10
27
soles adicional.

Producto 1
5
15
10

Soles
15
20
25
40

Producto 2
5
12
20
37

Producto 3
5
12
35
52

Producto 2 Producto 3
5
5
15
15
20
35

30

40

55

Producto 1
5
20
10
35

Producto 2
5
20
20
45

Producto 3
5
20
35
60

Producto 1
5
25
10
40

Producto 2
5
25
20
50

Producto 3
5
25
35
65

Producto 1
5
40
10
55

Producto 2
5
40
20
65

Producto 3
5
40
35
80

RESUMEN DE INVERSIN TOTAL

INVERSION FIJA
Monto (U.S. Dlares)
Terreno
50,000
Equipo y maquinaria
2,150
Equipo de oficina
1,575
Equipo de transporte
55,000
Instalaciones
176
Sub-total
108,900
Imprevistos (5% del sub-total)
5,445
TOTAL
114,345
INVERSION EN INTANGIBLES
Estudio de pre-inversin
Gastos de gestin
Gastos de organizacin y constitucin
Sub-total
Imprevistos (5% del sub-total)
TOTAL

Monto (U.S. Dlares)

1,500
4,000
412
5,912
296
6,208

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

Sueldos y salarios
Materia prima e insumos
Desembolsos diversos
Sub-total
Imprevistos (5% del sub-total)
TOTAL

Monto (U.S. Dlares)

56,840
61,152
44,490
162,482
8,124
170,606

INVERSIN TOTAL
Inversin Fija
Inversin en Intangibles
Inversin en Capital de Trabajo
TOTAL

Monto (U.S. Dlares)

114,345
6,208
170,606
291,159

CLCULO DEL

AO TRIMESTRE
0
1
1
2
3
4
2
5

6
7
8
3
9
10
11
12
4
13
14
15
16
5
17
18
19
20
Cuota Total =
TET=

CLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

SALDO DEL
PRSTAMO
226,667
226,667
226,667
226,667
226,667
216,467

CUOTA DE CUOTA DE
CUOTA
INTERS
AMORTIZACIN TOTAL
9,576
9,576
9,576
9,576
9,576

0
0
0
0
10200

9576
9576
9576
9576
19776

205,835
194,755
183,206
171,170
158,625
145,550
131,922
117,719
102,916
87,488
71,408
54,648
37,180
18,975
0
19,776.33
0.042246635

9,145
8,696
8,228
7,740
7,231
6,701
6,149
5,573
4,973
4,348
3,696
3,017
2,309
1,571
802

10631
11080
11549
12036
12545
13075
13627
14203
14803
15428
16080
16760
17468
18206
18975

19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
19776
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PAGO DE INTERESES Y AMORTIZA

CONCEPTOS
Prtamo a inicio de ao
Amortizacin
Inters
Saldo final del prstamo
Monto a pagar

Pago de amortizaciones constantes durante

Tasa de inters = 10.81% anual
Cuota total constante

INTERESES Y AMORTIZACIN DEL PRSTAMO

1
2012
226,667
0
38,304
226,667
38,304

2
2013
226,667
43,461
35,644
183,206
79,105

3
2014
183,206
51,284
27,822
131,922
79,105

4
2015
131,922
60,515
18,590
71,408
79,105

5
2016
71,408
71,408
7,698
0
79,105

ciones constantes durante 5 aos, incluyendo 1 ao de gracia

10.81% anual
ante
FLUJO DE CAJA ECONMICO

DETALLE
Ingresos por Ventas
Otras ventas
Ingresos Totales
Costos variables
Costos fijos (*)
Depreciacin
Amortizacin Intang.

0
-2011

Egresos Totales
Utilidad antes Imp.
Impuestos
Utilidad neta
Depreciacin
Amortizacin Intang.
Inversin inicial (**)
Inversin de reemplazo
Inversin capital trabajo

120,553

Flujo de Caja

-291,159

170,606

Otras Ventas =
2%
Impuestos = 30% de la utilidad antes de impuestos
(*) No incluye la depreciacin
(**) No incluye capital de trabajo

INDICADORES ECONMICOS
VANE
TIRE

256,019
9%

Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE = Costo

1
-2012
254,700
5,094

2
-2013
267,435
5,349

3
-2014
280,807
5,616

4
-2015
294,847
5,897

5
-2016
309,589
6,192

259,794 272,784 286,423 300,744 315,781

95,080
75,527
1,973
1,242

99,834
75,527
1,973
1,242

104,825
75,527
1,973
1,242

110,067
75,527
1,973
1,242

115,570
75,527
1,973
1,242

173,821 178,575 183,566 188,808 194,311

85,973 94,209 102,856 111,936 121,470
25,792

28,263

30,857

33,581

36,441

60,181

65,946

72,000

78,355

85,029

1,973
1,242

1,973
1,242

1,973
1,242

1,973
1,242

1,973
1,242

1,470

153

63,396

69,161

75,214

80,100

88,091

s de impuestos

lcular el VANE = Costo de oportunidad del capital0.135

propio :

Ingresos por Ventas

Otras ventas

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

0
1
2011
2012
254,700
5,094

Ingresos Totales

259,794

Costos variables
Costos fijos (*)
Inters del prtamo
Depreciacin
Amortizacin Intang.
Egresos Totales
Utilidad antes Imp.

95,080
75,527
38,304
1,973
1,242
212,124
47,670

Impuestos

14,301

Utilidad neta

33,369

Depreciacin
Amortizacin Intang.
Inversin inicial (**)
Inversin de reemplazo
Inversin capital trabajo
Prstamo
Amortizacin de deuda
Valor residual

1,973
1,242

Flujo de Caja

120,553
0
170,606
226,667
0

-64,492 36,583

Otras Ventas =
2%
Impuestos = 30% de la utilidad antes de impuestos
(*) No incluye la depreciacin
(**) No incluye capital de trabajo
INDICADORES ECONMICOS
VANF
43,254
TIRF
-3%

Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo d

E CAJA FINANCIERO
2
3
2013
2014
267,435 280,807
5,349
5,616

4
2015
294,847
5,897

5
2016
309,589
6,192

272,784 286,423 300,744 315,781

99,834
75,527
35,644
1,973
1,242
214,219
58,564

104,825
75,527
27,822
1,973
1,242
211,388
75,035

110,067
75,527
18,590
1,973
1,242
207,398
93,346

115,570
75,527
7,698
1,973
1,242
202,009
113,772

17,569

22,510

28,004

34,132

40,995

52,524

65,342

79,641

1,973
1,242

1,973
1,242

1,973
1,242

1,973
1,242

1,470

153

43,461

51,284

60,515

71,408

749

4,455

6,572

11,295

es de impuestos

alcular el VANF=Costo del capital promedio ponderado: | 0.170 |