TECNOFACTOR S.A.

BALANCE GENERAL
Expresado en pesos
julio de 2011

%/ACT

Jul-10

%/ACT

ACTIVO

julio de 2011

Jul-10

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

253,450,637

89.40%

156,769,437

77.79%

PASIVO EXIGIBLE
Prestamos Bancarios

EFECTIVO

Deudores Comerciales
Anticipo (proveedores e
impuestos)

Deudores Diversos

55.54%

32,910,589

11,940,501

4.21%

4,839,638

Impuestos Por Pagar

12,814,978

4.52%

3,475,993

191,928,367

67.70%

80,019,159

39.71%

Retenciones y aportes de Nomina 2370

10

20,319,892

7.17%

17,025,580

87,274,337

30.78%

35,681,651

17.71%

Obligaciones Laborales 25

36,145,095

12.75%

14,255,412

279,202,704

98.48%

0.00%
115,700,810

57.41%

11

Acreedores Varios

12

29,513,846

10.41%

102,372

Provisiones 26

13

46,560,996

16.42%

39,966,076

Provision impuestos del exterior

Ingresos recibidos para terceros (AFC14
Comfenalco)

11,671,601

4.12%

8,916,850

3.15%

1,448,466

0.00%

TOTAL PASIVO

335,333,283

118.28%

114,024,126

PATRIMONIO

-51,834,374

-18.28%

87,504,408

33,200,000

11.71%

33,200,000

1,508,100

0.53%

1,508,100

y
4

OTROS ACTIVOS

22,912,422

8.08%

7,135,851

2.52%

26,322,256

13.06%

18,436,841

9.15%

Capital social autorizado 60.000 Accion

Intangibles

1,885,851

0.67%

3,734,247

1.85%

emitido y Pagado 33.200 acciones

Mejora a la propiedad ajena

5,250,000

1.85%

14,702,594

7.30%

de un valor nominal de $1000 c/una

Revalorizacin del patrimonio
Utilidades del Ejercicio Anterior
Utilidades del Ejercicio
Reserva Legal

283,498,910

100.00%

201,528,534

100.00%

68,080,829

24.01%

49,479,434

-216,157,070

-76.25%

-58,216,894

9,238,072

3.26%

9,238,072

83,142,652

29.33%

83,142,652

Dividendos Pagados

-30,846,956

-0.11

-30,846,956

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

283,498,909

100.00%

201,528,534

Reserva para Futuras Capitalizaciones

CUENTAS DE ORDEN

157,449,524

20.38%

PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS

114,024,126

41,068,627

ACTIVO FIJO
maquinaria

118.28%

-9.08%

0.00%

Proveedores

335,333,283

-25,752,067

TOTAL DEUDORES

Propiedades,
equipo (neto)

%/PAS + PATR

CUENTAS DE ORDEN

%/PAS +

ESTADO DE RESULTADOS

PATR

Expresado en pesos
56.58%

julio de 2011

16.33%

%/ING

Acumulado

%/ING

julio de 2011

2.40%

Acumulado

%/ING

Julio de 2010

1.72%
8.45%

VENTAS

7.07%
0.05%
19.83%

Ventas netas

15

Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS

98,522,603

100%

737,285,529

100%

608,461,568

100%

0%

0%

98,522,603

100%

737,285,529

100%

608,461,568

100%

-33,562,494

-34%

-233,468,187

-32%

-195,209,193

-32%

0%

0.72%

0.00%

56.58%

43.42%

GASTOS DE OPERACIN:

Total Gastos de Admon

16

Total gastos de Ventas

17

-92,810,720

-94%

-686,031,138

-93%

-401,897,175

-66%

-126,373,214

-128%

-919,499,325

-125%

-597,106,368

-98%

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL

-27,850,611

-28%

-182,213,796

-25%

11,355,200

2%

Gastos No operacionales

18

-2,162,763

-2%

-46,577,617

-6%

-75,142,346

-12%

Ingresos No Operacionales

19

0%

12,634,343

2%

8,752,740

1%

-30,013,374

-30%

-216,157,070

-29%

-55,034,406

-9%

0%

0%

-2,415,130

0%

-30,013,374

-30%

-216,157,070

-29%

-57,449,536

-9%

TOTAL GASTOS DE OPERACIN

16.47%
0.75%
24.55%
-28.89%
4.58%

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS

41.26%

IMPUESTOS POR PAGAR

100.00%

UTILIDAD O PERDIDA POR DISTRIBUIR

TECNOFACTOR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS JUNIO DE 2011
Expresado en pesos
LOS ADMON
1

FENIX

THE A - TEM

KOOL

VENTAS
Ventas netas

43,381,892

20,050,880

13,060,320

Otros Ingresos

1,040,000

TOTAL INGRESOS

1,040,000

43,381,892

20,050,880

13,060,320

Total Gastos de Admon

-30,644,810

Total gastos de Ventas

-20,944,328

-19,418,542

-14,745,491

-17,857,158

TOTAL GASTOS DE OPERACIN

-51,589,138

-19,418,542

-14,745,491

-17,857,158

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL

-50,549,138

23,963,350

5,305,389

-4,796,838

Gastos No operacionales

-11,400,408

-3,108,400

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS -61,949,546

23,963,350

2,196,989

-4,796,838

GASTOS DE OPERACIN:

Ingresos No operacionales

DISTRIBUCION CC ADMINISTRATIVO

-7,433,946

-14,867,891

-10,531,423

-10,531,423

UTILIDAD O PERDIDA POR DISTRIBUIR

-7,433,946

9,095,459

-8,334,434

-15,328,261

Cesar Andres Ahmedt Aristizabal

Gerente General

Diego Armando Silva G

Revisor Fiscal

Maria Eugenia Rios J

Contador Publico
TP. 60139-T

DE 2011
TOTAL MES
C&C

Jun-11

53,951,968

130,445,060

1,040,000

53,951,968

131,485,060
0
0
0

-1,813,600

-32,458,410

-24,838,481

-97,804,000

-26,652,081

-130,262,410
0

27,299,887

1,222,650

-778,438

-15,287,246

12,555

12,555
0

26,534,004

-14,052,041

-18,584,864

-61,949,546

7,949,140

-14,052,041

Maria Eugenia Rios Jaraba

Contador Publico
TP. 60139-T