1

ATIVO

11

ATIVO CIRCULANTE

111

DISPONIVEL

11101

CAIXA GERAL

1110101

CAIXA

1110102

FUNDO - FIXO TESOURARIA

1110103

FUNDO - FIXO BILHETERIA

1110104

FUNDO - FIXO HOTEL RECEPCAO

1110105

FUNDO - FIXO COMPRAS EXTERNAS

1110106

FUNDO - FIXO CONTROLADORIA

1110107

FUNDO - FIXO MOEDA ESTRANGEIRA

1110108

FUNDO - FIXO TESOURARIA/SUPERVISAO

1110109

FUNDO - FIXO CDO LIVING

1110110

FUNDO - FIXO /PROJETOS

1110111

FUNDO - FIXO /SAO PAULO

1110112

FUNDO - FIXO /ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS

1110113

FUNDO-FIXO /JOAO PESSOA

1110114

CAIXA GARCOM

1110115

FUNDO FIXO/ADM FORTALEZA

1110116

OPERACAO FITA CAMBIO

1110117

DINHEIRO EM TRANSITO

1110118

FUNDO - FIXO MANAUS

1110119

FUNDO - FIXO VACATION CLUB

11102

BANCOS CONTAS CORRENTES

1110201

BRASIL AG 3474 CC 10022-6 BP

1110202

BANCO DO NORDESTE AG 016 CC 60180-2 BP

1110203

BRADESCO AG 2367-1 CC 10187 C CREDI

1110204

BRADESCO AG 2367 CC 13000-1 BP

1110205

BIC AG 006 CC 14052501-5 BP

1110206

UNIBANCO/ITAU AG 8789 CC 20161-9 BP

1110207

SAFRA

1110208

BIC AG 006 CC 14100063-3 SCP

1110209

SANTANDER AG 4526 CC 13000632-6 BP

1110210

REAL AG 1526 CC 6001854-3 SCP

1110211

REAL AG 1526 CC 8001805-6 COND

1110212

BRADESCO AG 2367 CC 10324-1 SCP

1110213

BRADESCO AG 2367 CC 10570-8 BC

1110214

BRADESCO AG 2367 CC 10571-6 VACATION

1110215

BRADESCO AG 2367-1 CC 10675-5 SCP-ACQUA

1110216

SAFRA

1110217

BRADESCO AG 452 CC 227282-2 ACQUA

1110218

BANCO SANTANDER AG 4526 CC- 29-000338-4 BP

1110219

BANCO BRAD AG 452-9 CC 231515-7 CDO-MARI

1110220

BANCO FIBRA

AG 0159 CC 233-1 BP

AG 0159 CC 002074-7 ACQUA

AG 0001 CC 6552595 BP

1110221

BANCO ITAU AG 3827 CC 11172-2 BP

1110222

BANCO BRAD AG 2367 CC 10681-0 SCP-MARIUB

1110223

BANCO BRAD AG 2367 CC 10656-9 BP-EMPREEN

1110224

BANCO CITIBANK AG CC BP

1110225

BANCO ITAU AG 3827 CC 11774-2 BP

1110226

BANCO FIBRA AG 0001 CC 6564423 BP

1110227

BANCO ITAU AG 3827 CC 11436-8 BP

1110228

SAFRA

1110229

BANCO REAL AG 1526 CC 9007305-9 BP - BCR

1110230

BANCO ITAU AG 3827 CC 12770-9 LIVING

1110231

SAFRA

1110232

BANCO SANTANDER AG 4526 CC 13-000655-3 CDO LIVING

1110233

SAFRA

1110234

BRASIL AG 1604-7 CC 6194-8 BP

1110235

BANCO BNB AG. 016 C/V 18826-3

1110236

BANCO SAFRA

AG 0159 CC 2427-1 SCP MARIU

1110237

BANCO SAFRA

AG 0159 CC 2428-9 SCP ACQUA

1110238

BANCO SANTANDER AG 4526 CC-29-000398-2

1110239

BANCO BRAD AG 2367 CC 11065-5 OPERADORA

1110240

BANCO VOTORATIM AG 0001 CC 255298401-8 B

1110241

BANCO BRAD AG 2214-4 CC 28002-0 CDO LIVI

1110242

BANCO SANTANDER AG 4526 CC 290026220 WEL

1110243

BANCO ITAU AG 0366 CC 85252-3 ASSOCIACAO

1110244

BANCO HSBC AG 0905 CC 22410-53 BP

1110245

BANCO ITAU AG 3827 CC 17477-6 SCP ACQUA

1110246

BANCO ITAU AG 3827 CC 17341-0 CDO ACQUA

1110247

BANCO ITAU AG 3827 CC 17510-4 SCP MARIUB

1110248

BANCO ITAU AG 3827 CC 17435-4 CDO LIVING

1110249

BANCO BRADESCO AG 2367 CC 11159-7 VC FORTALEZA - OCEANI

1110250

BANCO BRADESCO AG 2367 CC 11164-3 VC JOAO PESSOA

1110251

SAFRA AG 0159 C/C 2972-8 CDO WELLNESS

1110252

SAFRA AG 0159 C/C 2970-1 SCP WELLNESS

1110253

SAFRA AG 0159 C/C 2971-0 OCEANI

1110254

CITIBANK AG 0127 C/C29489199 SCP MARIUBA

1110255

CITIBANK AG 0127 C/C 29489172 SCP ACQUA

1110256

ITAU AG 3827 C/C 20584-4 OCEANI

1110257

ITAU AG 3827 C/C 20567-9 SCP WELLNESS

1110258

ITAU AG 3827 C/C 20683-4 CDO WELLNESS

1110259

ITAU AG 3827 C/C 20535-6 CDO WELLNESS

1110260

BANCO SANTANDER AG 4526 CC 29000338-4 BP

1110261

BANCO SANTANDER AG. 2136 C/C 29000248-9 BP

1110262

ITAU AG. 3827 C/C 23161-8

1110263

SANTANDER AG. 4526 C/C 13002641-0

11104

APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1110401

BRASIL AG 2474 CC

AG 0159 CC 200500-1 VC

AG 0159 CC 200677-6 BP

AG 0159 CC 200725-0 BP CV-VISA

BP

1110402

NORDESTE AG 016 CC

1110403

BRADESCO AG 2572 CC 13000-1

1110404

BRADESCO AG 2367-1 CP 13000-1

1110405

BIC AG 006 CC

1110406

UNIBANCO AG 0699 CC

1110407

SAFRA AG 0159 CC

1110408

BANCO REAL

1110409

BANCO ITAU

1110410

BANCO VOTORANTIM AG0001 CC 255298401-8 B

1110411

BANCO HSBC

112

CONTAS A RECEBER

11201

CLIENTES

1120101

CLIENTE EM COBRANCA - BEACH PARK

1120102

CLIENTE EM COBRANCA - SCP

1120103

CLIENTE EM COBRANCA - VACATION CLUB

1120104

CLIENTE EM COBRANCA - BEACH CARD

1120105

CHEQUES RECEBER CUSTODIA

1120106

CHEQUES RECEBER DEVOLVIDOS

1120107

CLIENTE EM COBRANCA - CDO

1120108

(-) RECEITA A REALIZAR - BEACH CARD

1120109

(-) RECEITA A REALIZAR - VACATION CLUB

1120110

ADIANTAMENTO CARGA CARTAO CONSUMO

1120111

INPAR

1120112

(-) AVP VACATION

1120113

(-) AVP BEACH CARD

1120114

CLIENTE EM COBRANCA - OPERADORA

1120115

CLIENTE EM COBRANCA JUDICIAL

1120116

CLIENTE EM COBRANCA - ASS.PORT DUNAS

1120117

CLIENTE EM COBRANCA - DECORACAO

1120118

CLIENTE EM COBRANCA - RADIO BEACH PARK

1120195

(-) DUPLICATAS DESCONTADAS

1120196

(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS - BC

1120197

(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS - VC

1120198

(-) DEPOSITOS A IDENTIFICAR

1120199

(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS

11202

CARTOES DE DEBITO / CREDITO

1120201

CC AMERICAN EXPRESS

1120202

CC MASTERCARD DINNERS

1120203

CC VISA

1120204

CC HIPERCARD

1120205

CC VISA ELETRON

1120206

CC REDE SHOP

1120207

CC MULT

1120299

CC OUTROS

11203

VALORES CONDOMINIAIS A RECEBER

1120301

COTAS CONDOM POOL RECEBER

1120302

COTAS CONDOM NAO-POOLISTA RECEBER

1120303

FUNDO RESERVA RECEBER

11204

CREDITOS TRANSITORIOS

1120401

CLIENTES A FATURAR

1120402

CONTA CORRENTE PARK

1120403

CONTA CORRENTE HOTEL

1120404

CONTAS CORRENTE LOJA AEROPORTO

1120405

CONTAS CORRENTE HOTEL - ACQUA

1120406

CLIENTES A FATURAR - VC

11205

EMPRESAS RELACIONADAS

1120501

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

1120502

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - SCP MA

1120503

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - SCP AC

1120504

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - SCP WE

1120505

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A-SCP LIVI

1120506

CONDOMINIO MARIUBA PARK RESORT

1120507

CONDOMINIO ACQUA RESORT

1120508

CONDOMINIO WELLNESS RESORT

1120509

CONDOMINIO BEACH PARK LIVING

1120510

BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

1120511

GARANTIA IMOVEIS LTDA

1120512

JOAO EDUARDO GUINLE GENTIL

1120513

INDEPENDENCIA PARTICIPACOES LTDA

1120514

EDNILTON GOMES DE SOAREZ

1120515

BEACH PARK OCEANI RESORTS

1120516

LOJA WELLNESS

1120517

BEACH PARK ESCRITORIO

113

DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

11301

ADIANTAMENTOS A COLABORADORES

1130101

ADIANTAMENTO DE SALARIO

1130102

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO

1130103

ADIANTAMENTO DE FERIAS

1130104

ADIANTAMENTO VIAGENS REPRESENTACOES

1130105

ADTO OI

1130106

EMPRESTIMOS A COLABORADORES

11302

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

1130201

ADTO PARA COMPRAS DE MERCADORIAS E SERV

1130202

(-) COMPENSACAOADTO PARA COMPRAS DE MERCADORIAS E SERV

1130298

TRANSITORIA CAIXA X CONTAS A PAGAR

1130299

ADIANTAMENTOS OUTROS

11303

IMPOSTOS A RECUPERAR

1130301

ICMS A RECUPERAR

1130302

IRRF APLICACOES FINANCEIRAS

1130303

IRPJ A RECUPERAR

1130304

CSLL A RECUPERAR

1130305

COFINS A RECUPERAR

1130306

PIS A RECUPERAR

1130307

CONTRIBUICOES PIS COFINS CSL A RECUPERAR

1130308

INSS A RECUPERAR

1130309

IRRF A RECUPERAR

1130310

IRRF A RECUPERAR ORGAOS PUBLICOS

1130399

OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR

11304

ADIANTAMENTOS DE DIVIDENDOS

1130401

INDEPENDENCIA PARTICIPACOES LTDA

1130402

JOAO EDUARDO GUINLE GENTIL

1130403

GARANTIA IMOVEIS LTDA

114

ESTOQUE DE MERCADORIAS

11401

ESTOQUE CENTRAL

1140101

ESTOQUE ALIMENTOS

1140102

ESTOQUE BEBIDAS

1140103

ESTOQUE REVENDA

1140104

ESTOQUE DIVERSOS

1140105

ESTOQUE REPOSICAO

1140106

ESTOQUE MANUTENCAO

1140107

ESTOQUE MERCADORIAS CONSIGNACAO

1140108

ESTOQUE COMODATO

1140109

ESTOQUE REVENDA DECORACAO WELLNESS

1140110

ESTOQUE REVENDA SCP WELLNESS

1140111

ESTOQUE REVENDA CDO WELLNESS

1140198

(-) CREDITOS DE IMPOSTOS

1140199

ESTOQUE OUTROS

11402

ESTOQUE SECUNDARIOS

1140201

ESTOQUE ALIMENTOS

1140202

ESTOQUE BEBIDAS

1140203

ESTOQUE REVENDA

1140204

ESTOQUE DIVERSOS

1140205

ESTOQUE REPOSICAO

1140206

ESTOQUE MANUTENCAO

1140207

ESTOQUE MERCADORIAS CONSIGNACAO

1140208

ESTOQUE COMODATO

1140298

(-) CREDITOS DE IMPOSTOS

1140299

ESTOQUE OUTROS

11403

PRODUTOS ACABADOS

1140301

ESTOQUES ALIMENTOS

1140302

ESTOQUES BEBIDAS

11404

PRODUTOS EM ELABORACAO

1140401

ESTOQUES ALIMENTOS

1140402

ESTOQUES BEBIDAS

11405

TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS

1140501

TRANSFERENCIA ESTOQUES

1140502

(-) PROV CONSUMO/REQUISICAO DE ESTOQUE

115

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

11501

DESPESAS A APROPRIAR

1150101

PREMIOS SEGUROS APROPRIAR

1150102

DESPESAS FINANCEIRAS

1150103

VALE TRANSPORTE

1150198

OUTRAS DESPESAS APROPRIAR

1150199

OUTRAS DESPESAS APROPRIAR - MKT

11502

OPERACOES DE LEASING

1150201

LEASING - PRESTACAO

1150202

LEASING - JUROS

11503

CUSTOS/DESPESAS A REALIZAR

1150301

CUSTO/DESPESAS A REALIZAR BEACH /CARD

1150302

(-) APROPR CUSTO/DESP A REALI BEACH CARD

1150303

CUSTO/DESPESAS A REALIZAR VACATION CLUB

1150304

(-) APROPR CUSTO/DESP A REAL VACATION

1150305

CUSTO/DESPESAS A REALIZAR TRIAL

1150306

(-) APROPR CUSTO/DESP A REALIZAR TRIAL

1150307

CUSTO/DESPESAS A REALIZAR PRIME DESTINAT

1150308

(-) APROPR CUSTO/DESP A REALIZAR PRIME D

1150309

CUSTO/DESPESAS A REALIZAR OPERADORA

1150310

(-) APROPR CUSTO/DESP A REALIZAR OPERADO

1150311

CUSTO/DESPESAS A REALIZAR VACATION MINI

1150312

(-) APROPR CUSTO/DESP REALIZAR MINI VAC

1150313

CUSTO/DESPESAS A REALIZAR VACATION CLUB COLLECTION

1150314

(-) APROPR CUSTO/DESP A REALIZAR VACATION COLLECTION

1150315

CUSTO/DESPESAS A REALIZAR RADIO

1150316

(-) APROPR CUSTO/DESP A REALIZAR RADIO

1150317

CUSTO APROPRIAR SEMANAS NAO VINCULADAS

12

ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO

121

CONTAS CORRENTES

12101

EMPRESAS RELACIONADAS

1210101

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

1210102

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - AEROPO

1210103

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - SCP

1210104

CONDOMINIO MARIUBA PARK RESORT

1210105

GARANTIA IMOVEIS LTDA

1210106

JOAO EDUARDO GUINLE GENTIL

1210107

INDEPENDENCIA PARTICIPACOES LTDA

1210108

EDNILTON GOMES DE SOAREZ

1210109

CONDOMINIO ACQUA RESORT

1210110

CONDOMINIO BEACH PARK LIVING

1210111

BPHT S/A - SCP ACQUA

1210112

BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

1210113

BEACH PARK LIVING

1210114

BEACH PARK OCEANI RESORT

1210115

MONTE LIBANO HOTELARIA LTDA

1210116

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO SA - SCP WELLNESS

1210117

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO - CDO WELLNESS

12102

CLIENTES

1210201

CLIENTE EM COBRANCA - VACATION CLUB

1210202

CLIENTE EM COBRANCA - TRIAL

1210203

(-) AVP VACATION

1210204

(-) AVP BEACH CARD

1210205

INPAR

1210206

(-) PDD - VACATION CLUB

122

OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO

12201

IMPOSTOS DIFERIDOS

1220101

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DIFERID

1220102

CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA

12202

DESPESAS A APROPRIAR

1220201

PREMIOS SEGUROS APROPRIAR

1220202

DESPESAS FINANCEIRAS

1220203

CUSTO/DESPESAS A REALIZAR BEACH /CARD

1220204

CUSTO/DESPESAS A REALIZAR VACATION CLUB

1220205

CUSTO/DESPESAS A REALIZAR TRIAL

1220299

OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR

12203

OPERACOES DE LEASING

1220301

LEASING - PRESTACAO

1220302

LEASING - JUROS

12204

DEPOSITOS JUDICIAIS

1220401

DEPOSITOS CUSTAS JUDICIAIS

12205

DEPOSITO REINVESTIMENTO

1220501

DEP REINVESTIMENTO BNB AG016 C C17.372-0

1220502

BANCO SANTANDER S/A

1220503

BANCO BNB BANCO BNB AG. 016 C/C 18826-3

1220504

BANCO ITAU

13

ATIVO PERMANENTE

131

INVESTIMENTOS

13101

INVESTIMENTOS

1310101

IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO

1310102

BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

1310103

VACATION CLUB/OCEANI

1310199

OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES

132

IMOBILIZADO

13201

BENS EM OPERACAO

1320101

TERRENOS

1320102

EDIFICACOES

1320103

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1320104

EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

1320105

MOVEIS UTENSILIOS

1320106

UTILIDADES COZINHA

1320107

COMPUTADORES E PERIFERICOS

1320108

VEICULOS

1320109

MARCAS E PATENTES

1320110

SOFTWARES

1320111

DECORACAO EM FIBRA DE VIDRO

1320112

BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

1320113

INSTALACOES

13202

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA

1320201

TERRENOS

1320202

EDIFICACOES

1320203

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1320204

EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

1320205

MOVEIS UTENSILIOS

1320206

UTILIDADES COZINHA

1320207

COMPUTADORES E PERIFERICOS

1320208

VEICULOS

1320209

MARCAS E PATENTES

1320210

SOFTWARES

1320211

DECORACAO EM FIBRA DE VIDRO

1320212

BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

1320213

INSTALACOES

13203

BENS REAVALIADOS

1320301

TERRENOS

1320302

EDIFICACOES

1320303

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1320304

EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

1320305

MOVEIS UTENSILIOS

1320306

UTILIDADES COZINHA

1320307

COMPUTADORES E PERIFERICOS

1320308

VEICULOS

1320309

MARCAS E PATENTES

1320310

SOFTWARES

1320311

DECORACAO EM FIBRA DE VIDRO

1320312

BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

1320313

INSTALACOES

13204

(-) DEPRECIACAO ACUMUL BENS REAV

1320401

EDIFICACOES

1320402

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1320403

EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

1320404

MOVEIS UTENSILIOS

1320405

UTILIDADES COZINHA

1320406

COMPUTADORES E PERIFERICOS

1320407

VEICULOS

1320408

MARCAS E PATENTES

1320409

SOFTWARES

1320410

DECORACAO EM FIBRA DE VIDRO

1320411

BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

1320412

INSTALACOES

13205

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

1320501

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

1320502

PROJETO NOVO ERP

1320503

ADIANT. COMPRA ATIVO IMOBILIZADO

1320504

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO SCP/CDO WELLNESS

133

INTANGIVEL

13301

INTANGIVEL

1330101

MARCAS E PATENTES

1330102

SOFTWARES

1330103

PROJETO NOVO ERP

13302

(-) AMORTIZACAO ACUMULADA

1330201

MARCAS E PATENTES

1330202

SOFTWARES

134

INTANGIVEL

13401

GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OPERACIONAIS

1340101

GASTOS PRELIMINARES DE OPERACAO/SERVICO

1340102

GASTOS PRELIMINARES ADMINISTRACAO

1340103

GASTOS PRELIMINARES MARKETING

1340104

GASTOS PRELIMINARES VENDAS

1340105

COTAS CONDOMINIAIS

1340199

OUTROS GASTOS PRELIMINARES

13402

(-) AMORTIZACAO ACUMULADA

1340201

GASTOS PRELIMINARES DE OPERACAO/SERVICO

1340202

GASTOS PRELIMINARES ADMINISTRACAO

1340203

GASTOS PRELIMINARES MARKETING

1340204

GASTOS PRELIMINARES VENDAS

1340205

COTAS CONDOMINIAIS

1340299

OUTROS GASTOS PRELIMINARES

19

CONTAS DE COMPENSACAO

191

BENS/MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

1911

BENS/MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

191101

BENS/MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

PASSIVO

21

PASSIVO CIRCULANTE

211

EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS

21101

CONTAS GARANTIDAS

2110101

BIC BANCO S/A

2110102

BANCO SAFRA S/A

2110103

BANCO BRADESCO S/A

2110104

BANCO REAL S/A

2110105

BANCO FIBRA S/A

2110106

BANCO CITIBANK S/A

2110107

BANCO ITAU S/A

21102

CONTRATOS CAPITAL DE GIRO

2110201

BIC BANCO S/A

2110202

BANCO SAFRA S/A

2110203

BANCO BRADESCO S/A

2110204

BANCO REAL S/A

2110205

BANCO FIBRA S/A

2110206

BANCO ITAU S/A

2110207

CITIBANK S/A

2110208

VOTORANTIM CAPITAL DE GIRO

2110209

SANTANDER

2110210

CESSAO DE TITULOS - SANTANDER

21103

FINANCIAMENTOS

2110301

BNB BNDES

2110302

BNB BNDES OPER 9410000101 007

2110303

BNB BNDES OPER 9500021201 006

2110304

BNB BNDES OPER 9600011602 004

2110305

BNB BNDES OPER 9600065801 010

2110306

BNB BNDES OPER 9700173101 008

2110307

BNB BNDES OPER 9600065801 008

2110308

BNB BNDES OPER 9900009301 004

2110309

BNB BNDES OPER A400001901 002

2110310

BANCO BRADESCO S/A

2110311

BANCO REAL S/A - FINIMP

2110312

CARTAO BNDES BRADESCO

2110313

PEC - SAFRA

2110314

PEC - CITIBANK

2110315

LOAN 4131 - SANTANDER

2110316

LOAN 4131 - ITAU

2110317

FINAME VOTORANTIM

2110318

HSBC FINAME

2110319

SANTANDER PROSOFT

2110320

FINAME ITAU

2110321

BBM S.A

21104

OPERACOES LEASING

2110401

BANCO SAFRA S/A

2110402

BANCO BRADESCO S/A

2110403

BANCO SANTANDER S/A

2110404

BANCO IBM

21105

BANCO SALDO CREDOR

2110501

BANCO SALDO CREDOR

212

FORNECEDORES

21201

FORNECEDORES

2120101

FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS

2120102

FORNECEDORES EM/ES

2120103

(-) FORNECEDORES EM CONSIGNACAO/COMODATO

2120104

(-) FORNECEDOR A COMPENSAR

2120198

(-) PAGAMENTOS A IDENTIFICAR

2120199

(-) FORNECEDORES A RECLASSIFICAR

21202

EMPRESAS RELACIONADAS

2120201

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

2120202

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A-SCP MARI

2120203

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A-SCP ACQUA

2120204

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A-SCP WELL

2120205

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A-SCP LIVI

2120206

CONDOMINIO MARIUBA PARK RESORT

2120207

CONDOMINIO ACQUA RESORT

2120208

CONDOMINIO WELLNESS RESORT

2120209

CONDOMINIO BEACH PARK LIVING

2120210

BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

2120211

GARANTIA IMOVEIS LTDA

2120212

JOAO EDUARDO GUINLE GENTIL

2120213

INDEPENDENCIA PARTICIPACOES LTDA

2120214

EDNILTON GOMES DE SOAREZ

2120215

BEACH PARK OCEANI RESORT

2120216

LOJA WELLNESS

2120217

BEACH PARK ESCRITORIO

213

OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

21301

SALARIO A PAGAR

2130101

PROLABORE LIQUIDO

2130102

SALARIOS LIQUIDO

2130103

RECISCOES LIQUIDO

2130104

PLR A PAGAR

21302

ENCARGOS SOCIAIS

2130201

INSS A RECOLHER

2130202

FGTS A RECOLHER

2130203

CONTRIBUICAO SINDICAL E TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER

2130204

SALARIO EDUCACAO A RECOLHER

2130205

PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

21303

PROVISOES SOBRE A FOLHA

2130301

PROVISAO DE FERIAS

2130302

INSS S/FERIAS

2130303

FGTS S/FERIAS

2130304

PROVISAO DE 13 SALARIO

2130305

INSS S/13 SALARIO

2130306

FGTS S/13 SALARIO

21304

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER

2130401

INSS A RECOLHER

2130402

(-) SALARIO FAMILIA A COMPENSAR

2130403

(-) SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR

21305

VERBAS RESCISORIAS

2130501

RESCISOES LIQUIDO

2130502

(-) FERIAS GOZADAS

2130503

(-) ADICIONAL DE 1/3 FERIAS GOZADAS

2130504

(-) FERIAS INDENIZADAS

2130505

(-) ADICIONAL DE 1/3 FERIAS INDENIZADAS

2130506

(-) 13O A PAGAR

2130507

(-) 13O INDENIZADO

2130508

(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS

214

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

21401

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

2140101

ICMS A RECOLHER

2140102

PIS A RECOLHER

2140103

COFINS A RECOLHER

2140104

IRRF EMPREGADOS

2140105

IOF A RECOLHER

2140106

CPMF A RECOLHER

2140107

IRPJ A RECOLHER

2140108

CSLL A RECOLHER

2140109

PAES PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 10.833

2140110

PAEX PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303

2140111

IPTU A RECOLHER

2140112

ISS A RECOLHER

2140113

REFIS IV - LEI 11.941 DEMAIS DEBITOS RFB

2140114

PARCELAMENTO ORDINARIO PGFN

2140115

PARCELAMENTO ORDINARIO RFB

2140116

REFIS IV - LEI 11.941 DEBITOS PREVIDENCI

2140117

REFIS IV - LEI 11.941 SALDO REMANESCENTE

2140118

(-) JRS A INCORRER - REFIS IV DEB PREV

2140119

(-) JRS A INCORRER - REFIS IV SLDO PAES

2140120

(-) JRS A INCORRER - DEMAIS DEBITOS (CURTO PRAZO)

2140121

REFIS IV DEBITOS N PARC RFB

2140122

REFIS IV DEBITOS N PARC PGFN

2140123

REFIS IV DEBITOS JA PARC PGFN

2140199

OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER

21402

RETENCOES DE PJ / PF

2140201

PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE

2140202

IRRF S/SERVICOS

2140203

INSS S/SERVICOS

2140204

ISS S/SERVICOS

215

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

21501

RECEBIMENTO ANTECIPADO

2150101

ADIANTAMENTO DE CLIENTES - INTERNET

2150102

ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CARTAO CONSUM

2150103

ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PROJ ESPECIAI

2150104

ADIANTAMENTO DE CLIENTES - RESERVAS

2150105

ADIANTAMENTO DE CLIENTES - VC

2150106

ADIANTAMENTO DE CLIENTES - DECORACAO

2150107

OUTRAS RECEITAS A REALIZAR

2150199

ADIANTAMENTO DE CLIENTES - OUTROS

21502

BEACH CARD

2150201

RECEITA A REALIZAR

2150202

(-) APROPIACAO DA RECEITA

2150203

(-) CANCELAMENTOS

2150204

RECEITA A REALIZAR - TAXA MANUTENCAO

2150205

(-) AVP BEACH CARD

2150206

(-) PDD - BEACH CARD

21503

VACATION CLUB

2150301

RECEITA A REALIZAR

2150302

(-) APROPIACAO DA RECEITA

2150303

(-) CANCELAMENTOS

2150304

JUROS A REALIZAR

2150305

(-) PDD - VACATION CLUB

2150306

REEMBOLSO A CLIENTES VC POR CANCELAMENTO

2150307

(-) AVP VACATION

2150308

PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITO VACATION CLUB

21504

TRIAL MEMBERSHIP

2150401

RECEITA A REALIZAR

2150402

(-) APROPIACAO DA RECEITA

2150403

(-) CANCELAMENTOS

2150404

JUROS A REALIZAR

2150405

(-) PDD - TRIAL MEMBERSHIP

2150406

REEMBOLSO A CLIENTES TRIAL POR CANCELAME

2150407

PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITO TRIAL

21505

PRIME DESTINATION CLUB

2150501

RECEITA A REALIZAR

2150502

(-) APROPIACAO DA RECEITA

2150503

(-) CANCELAMENTOS

2150504

JUROS A REALIZAR

2150505

REEMBOLSO A CLIENTES PRIME DESTINATION C

2150506

PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITO PRIME DESTINATION

21506

OPERADORA

2150601

RECEITA A REALIZAR

2150602

(-) APROPIACAO DO RESULTADO

2150603

(-) CUSTO OPERACIONAL

2150604

(-) CANCELAMENTOS

2150605

REEMBOLSO A CLIENTES OPERADORA

21507

VACATION MINI VAC

2150701

RECEITA A REALIZAR

2150702

(-) APROPIACAO DA RECEITA

2150703

(-) CANCELAMENTOS

2150704

JUROS A REALIZAR

2150705

REEMBOLSO A CLIENTES MINI VAC POR CANCEL

2150706

PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITO VACATION MINI VAC

21508

VACATION COLLECTION

2150801

RECEITA A REALIZAR

2150802

(-) APROPIACAO DA RECEITA

2150803

(-) CANCELAMENTOS

2150804

JUROS A REALIZAR

2150805

REEMBOLSO A CLIENTES VACATION MINI VAC POR CANCELAMENTO

2150806

PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITO VACATION COLLECTION

21509

RADIO

2150901

RECEITA A REALIZAR

2150902

(-) APROPIACAO DA RECEITA

2150903

(-) CANCELAMENTOS

2150904

REEMBOLSO A CLIENTES RADIO

216

OUTRAS CONTAS A PAGAR

21601

DIVIDENDOS A PAGAR

2160101

INDEPENDENCIA PARTICIPACOES LTDA

2160102

JOAO EDUARDO GUINLE GENTIL

2160103

GARANTIA IMOVEIS LTDA

21602

OUTRAS CONTAS A PAGAR

2160201

COTAS CONDOMINIAIS A PAGAR

2160202

LOCACAO/UH'S/A PAGAR

2160203

APOLICES PREMIOS DE SEGUROS

2160204

TAXA DE SERVICOS SCP (10%)

2160205

COMISSOES DIVERSAS

2160206

CONVENIO CARTOES FUNCIONARIOS

2160207

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS

2160208

OI/FUNCIONARIOS

2160209

PERMUTAS

2160210

FUNDO DE RESERVA CDO

2160211

CONSORCIO A PAGAR

2160212

FUNDO DE REPOSICAO DE ATIVOS

2160213

(-) FUNDO DE REPOSICAO DE ATIVOS

2160214

FUNDO DE REPOSICAO DE MARKETING

2160215

(-) FUNDO DE REPOSICAO DE MARKETING

2160216

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO ITAU

2160217

FUNDO DE CAPITAL DE GIRO

2160298

OUTRAS CONTAS A PAGAR - MKT

2160299

OUTRAS CONTAS A PAGAR

217

IMPOSTOS DIFERIDOS

21701

IRPJ/CSL DIFERIDOS

2170101

IRPJ/CSL DIFERIDOS

22

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

221

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

22101

CONTRATOS CAPITAL DE GIRO

2210101

BIC BANCO S/A

2210102

BANCO SAFRA S/A

2210103

BANCO BRADESCO S/A

2210104

BANCO REAL S/A

2210105

BANCO ITAU S/A

2210106

CITIBANK S/A

2210107

VOTORANTIM

2210108

SANTANDER

2210109

SANTANDER

22102

FINANCIAMENTOS

2210201

BNB BNDES

2210202

BNB BNDES OPER 9410000101 007

2210203

BNB BNDES OPER 9500021201 006

2210204

BNB BNDES OPER 9600011602 004

2210205

BNB BNDES OPER 9600065801 010

2210206

BNB BNDES OPER 9700173101 008

2210207

BNB BNDES OPER 9600065801 008

2210208

BNB BNDES OPER 9900009301 004

2210209

BNB BNDES OPER A400001901 002

2210210

BANCO BRADESCO S/A

2210211

BANCO REAL S/A - FINIMP

2210212

CARTAO BNDES BRADESCO

2210213

PEC - SAFRA

2210214

PEC - CITIBANK

2210215

LOAN 4131 - SANTANDER

2210216

LOAN 4131 - ITAU

2210217

FINAME VOTORANTIM

2210218

HSBC FINAME

2210219

SANTANDER PROSOFT

2210220

FINAME ITAU

2210221

BBM S.A

22103

OPERACOES LEASING

2210301

BANCO SAFRA S/A

2210302

BANCO BRADESCO S/A

2210303

BANCO SANTANDER S/A

2210304

BANCO IBM

222

CONTAS CORRENTES

22201

EMPRESAS RELACIONADAS

2220101

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

2220102

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A-AEROPORT

2220103

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A-SCP

2220104

CONDOMINIO MARIUBA PARK RESORT

2220105

GARANTIA IMOVEIS LTDA

2220106

JOAO EDUARDO GUINLE GENTIL

2220107

INDEPENDENCIA PARTICIPACOES LTDA

2220108

EDNILTON GOMES DE SOAREZ

2220109

CONDOMINIO ACQUA RESORT

2220110

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A-SCP ACQU

2220111

CONDOMINIO BEACH PARK LIVING

2220112

BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

2220113

BEACH PARK LIVING

2220114

BEACH PARK OCEANI RESORT

2220115

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO-MONTE LIBANO

2220116

BEACH PARK HOT E TUR S/A-SCP WELLNESS

2220117

BEACH PARK HOT E TUR S/A - COND WELLNESS

223

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

22301

IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUICOES

2230101

PAES PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 10.833

2230102

PAEX PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303

2230103

ISS

2230104

REFIS IV - LEI 11.941 DEMAIS DEBITOS RFB

2230105

PARCELAMENTO ORDINARIO PGFN

2230106

PARCELAMENTO ORDINARIO RFB

2230107

REFIS IV - LEI 11.941 DEBITOS PREVID RFB

2230108

REFIS IV - LEI 11.941 SALDO REMAN PAES

2230109

(-) JRS A INCORRER - REFIS IV DEB PREV

2230110

(-) JRS A INCORRER - REFIS IV SLDO PAES

2230111

(-) JRS A INCORRER - DEMAIS DEBITOS (LONGO PRAZO)

2230112

REFIS IV DEBITOS N PARC RFB

2230113

REFIS IV DEBITOS N PARC PGFN

2230114

REFIS IV DEBITOS JA PARC PGFN

2230198

PARCELAMENTOS DIVERSOS

2230199

IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS

224

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

22401

BEACH CARD

2240101

RECEITA A REALIZAR

2240102

(-) AVP BEACH CARD

2240103

(-) PDD - BEACH CARD

22402

VACATION CLUB

2240201

RECEITA A REALIZAR

2240202

(-) AVP VACATION

2240203

(-) PDD - VACATION CLUB

22403

TRIAL MEMBERSHIP

2240301

RECEITA A REALIZAR

225

IMPOSTOS DIFERIDOS

22501

IRPJ/CSL DIFERIDOS

226

OUTRAS CONTAS A PAGAR

22601

CONTINGENCIAS A PAGAR

2260101

PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVIL/TRABAL

2260199

OUTRAS CONTAS A PAGAR

23

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS

231

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS

23101

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS

2310101

USO DE MARCAS BEACH PARK

23102

REF - PLATINUM CARD

2310201

RECEITA A REALIZAR

2310202

CUSTO A REALIZAR

23103

REF - BEACH CARD

2310301

RECEITA A REALIZAR

2310302

CUSTO A REALIZAR

2310303

(-) APROPIACAO DA RECEITA/CUSTO A REALIZ

2310304

(-) CANCELAMENTOS

2310305

RECEITA A REALIZAR - TAXA MANUTENCAO

23104

REF - VACATION CLUB

2310401

RECEITA A REALIZAR

2310402

CUSTO A REALIZAR

2310403

(-) APROPIACAO DA RECEITA/CUSTO A REALIZ

2310404

(-) CANCELAMENTOS

23105

REF - TRIAL MEMBERSHIP

2310501

RECEITA A REALIZAR

2310502

CUSTO A REALIZAR

2310503

(-) APROPIACAO DA RECEITA/CUSTO A REALIZ

2310504

(-) CANCELAMENTOS

24

PATRIMONIO LIQUIDO

241

PATRIMONIO LIQUIDO

24101

CAPITAL SOCIAL

2410101

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

2410102

CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR

24102

RESERVAS DE CAPITAL

2410201

RESERVAS/CAPITAL

24103

RESERVAS DE REAVALIACAO

2410301

RESERVAS DE REAVALIACAO

24104

LUCRO / PREJUIZO

2410401

LUCRO/(PREJUIZO) ACUMULADO

2410402

LUCRO/(PREJUIZO) DO EXERCICIO

2410403

AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - CREDORES

2410404

AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - DEVEDORE

2410405

MIGRACAO DE SALDOS

2410406

INCORPORACAO

24105

IMPOSTOS DIFERIDOS

2410501

IRPJ/CSL DIFERIDOS

24106

RESERVAS DE LUCROS

2410601

RESERVA LEGAL

2410602

RESERVA PARA REINVESTIMENTO

2410603

RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS

2410604

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR

24107

COTA/PRE-OPERACIONAL

2410701

COTA/PRE-OPERACIONAL

24108

FUNDO SOCIAL

2410801

FUNDO SOCIAL

24109

SUPERAVIT/DEFICIT

2410901

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

2410902

SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO

29

CONTAS DE COMPENSACAO

291

BENS/MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

2911

BENS/MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

291101

BENS/MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

LUCRO BRUTO

31

RECEITA BRUTA

311

SERVICOS, VENDA, REVENDA E OUTRAS

31101

RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS

3110101

AP INGRESSOS

3110102

AP INGRESSOS INTERNET

3110103

AP PROJETO ESPECIAIS

3110104

AP ALUGUEL DE ARMARIOS

3110105

AP BEACH CARD AMORTIZACAO

3110106

BP ESTACIONAMENTO

3110107

BP TERCEIRIZADOS

3110108

HT POOL HOSPEDAGEM

3110109

HT POOL TELECOMUNICACOES

3110110

HT POOL LAVANDERIA

3110111

HT POOL CAFE DA MANHA

3110112

HT POOL JANTAR

3110113

HT POOL ISS-FATURADO

3110114

HT CONDOMINIO

3110115

ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS

3110116

VACATION CLUB AMORTIZACAO

3110117

VACATION CLUB TX UTILIZACAO

3110118

TRIALMEMBERSHIP

3110119

OUTROS SERVICOS

3110120

PRIME DESTINATION CLUB

3110121

AP INGRESSOS AUTO-ATENTIMENTO

3110122

OP- OPERADORA

3110123

BP DECORACAO

3110124

CONTRIBUICAO ASSOCIADOS

3110125

HT POOL NO SHOW

3110126

VACATION MINI VAC

3110127

AP ALUGUEL DE CABANAS

3110128

VACATION COLLECTION

3110129

RADIO MIDIA

3110130

VACATION CLUB TAXAS OPERACIONAIS

3110131

REVISTA

31102

RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS

3110201

VENDAS DE ALIMENTOS

3110202

VENDAS DE BEBIDAS

3110203

ITENS DE LOJA

3110204

HT POOL CAFE DA MANHA

3110205

HT POOL ALMOCO/JANTAR

3110299

ITENS DIVERSOS

31103

RECEITAS DE PATROCINIO

3110301

IND QUIM FARM COOPERTONE

3110302

NESTLE BRASIL

3110303

SCHINCARIOL

3110304

B&F TELECOMUNICACOES - OI

3110305

AMBEV - COMPANHIA DE BEB DAS AMERICAS

3110306

SEDA

3110307

OPCAO EVENTOS

3110308

OUTRAS RECEITAS PATROCINIO

31104

RECEITAS CONDOMINIAIS ADM POOL

3110401

TAXA BASICA ADMINISTRACAO

3110402

TAXA INCENTIVO ADMINISTRACAO

3110403

TAXA CONDOMINIAL APARTAMENTOS

3110404

TAXA CONDOMINIAL APTO FORA POOL

3110405

LOCACAO AREAS COMUNS CONDOMINIO

3110406

TAXA CONDOMINIAL COTAS EXTRAS

32

ABATIMENTOS

321

ABATIMENTO SERV, VENDA, REVENDA E OUTRAS

32101

ABATIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS

32102

ABATIMENTO DE VENDAS DE PRODUTOS

32103

ABATIMENTO DE PATROCINIO

32104

ABATIMENTO CONDOMINIAIS ADM POOL

33

DEVOLUCOES

331

DEVOLUCOES SERV, VENDA, REVENDA E OUTRAS

33101

DEVOLUCAO DE SERVICOS PRESTADO

33102

DEVOLUCAO DE VENDAS DE PRODUTOS

33103

DEVOLUCAO DE PATROCINIO

33104

DEVOLUCAO CONDOMINIAIS ADM POOL

34

IMPOSTO

341

IMPOSTO S/ SERVICOS PRESTADOS

34101

ISS

34102

PIS

34103

COFINS

34104

PIS - NAO CUMULATIVO

34105

COFINS - NAO CUMULATIVO

342

IMPOSTOS DE VENDAS DE PRODUTOS

34201

ISS

34202

PIS

34203

COFINS

34204

ICMS

34205

PIS - NAO CUMULATIVO

34206

COFINS - NAO CUMULATIVO

343

IMPOSTOS S/ RECEITAS DE PATROCINIO

34301

ISS

34302

PIS

34303

COFINS

34304

PIS - NAO CUMULATIVO

34305

COFINS - NAO CUMULATIVO

344

IMPOSTOS S/ CONDOMINIAIS ADM POOL

34401

ISS

34402

PIS

34403

COFINS

34404

PIS - NAO CUMULATIVO

34405

COFINS - NAO CUMULATIVO

35

CUSTO DOS PROD VENDIDOS E SERV PRESTADOS

351

CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS

35101

CUSTOS PLATINUM

35102

CUSTOS TELECOMUNICACOES

35103

CUSTOS LAVANDERIA HOSPEDES

35104

CUSTOS TRANSPORTE PROJETOS ESPECIAIS

35105

CUSTOS OUTROS SERVICOS

35106

CUSTOS RESSARC/HOSPEDAGEM/BP ADM

35107

CUSTOS DE UTILIZACAO - BEACH CARD

35108

CUSTOS DE UTILIZACAO - VACATION

35109

CUSTOS DE UTILIZACAO - TRIAL

35110

CUSTOS DE UTILIZACAO - PRIME DESTINATION

35111

CUSTOS DE UTILIZACAO - OPERADORA

35112

CUSTOS DE APROPRIACAO DE VENDA- MINI VAC

35113

CUSTOS DE APROPRIACAO DE VENDA - VACATION COLLECTION

35114

CUSTOS DE APROPRIACAO DE VENDA - RADIO

352

CUSTOS DE VENDAS DE PRODUTOS

35201

CUSTOS DE ALIMENTOS

35202

CUSTOS DE BEBIDAS

35203

CUSTOS DE ITENS DE LOJAS

35204

CUSTOS DE ITENS DIVERSOS

35205

CUSTOS DE PRODUTOS PARA REVENDA

35298

( - ) RESSARC/CUSTOS/ALIMENTOS

35299

( - ) RESSARC/CUSTOS/ALIMENTOS/PADARIA

353

CUSTOS RECEITAS DE PATROCINIO

35301

CUSTOS DE RECEITA DE PATROCINIOS

354

CUSTOS CONDOMINIAIS ADM POOL

35401

CUSTOS COTAS/CONDOMINIAIS/POOL/APTOS

35402

CUSTOS FUNDO/RESERVA/POOL/APTOS

35403

CUSTOS LOCACAO/AREAS/COMUNS

35404

CUSTOS LOCACAO/UH'S

35405

CUSTOS TRATAMENTO/HOSPEDES/VIP

35406

HONORARIOS TAXA BASICA

35407

HONORARIOS TAXA INCENTIVO

35408

FUNDO REPOSICAO DE ATIVOS

35409

FUNDO REPOSICAO DE MARKETING

35410

FUNDO DE CAPITAL DE GIRO

CUSTOS DE PRODUCAO / SERVICOS

41

CUSTOS DIRETOS

411

CONSUMO DE MAT PRIMAS E EMBALAGENS

41101

MATERIAS PRIMAS - ALIMENTOS

4110101

CARNES E AVES

4110102

FRUTOS DO MAR

4110103

PRODUTOS SECOS

4110104

SORVETES E SOBREMESAS

4110105

FRIOS E LACTICINIOS

4110106

OUTROS

41102

MATERIAS PRIMAS - BEBIDAS

4110201

REFRIGERANTES

4110202

AGUAS

4110203

CERVEJA

4110204

BEBIDAS QUENTES

4110205

VINHOS

4110206

SUCOS

4110207

OUTROS

41103

EMBALAGENS

4110301

DESCARTAVEIS

4110302

OUTROS

42

CUSTOS INDIRETOS

421

DESPESAS COM PESSOAL

42101

REMUNERACOES

4210101

HONORARIOS

4210102

SALARIOS

4210103

ADICIONAIS

4210104

HORAS EXTRAS

4210105

PRODUTIVIDADE

4210106

COMISSOES

4210107

13 SALARIO

4210108

FERIAS

4210109

ABONO SOBRE FERIAS

4210110

AJUDA DE CUSTO

4210111

GRATIFICACOES

4210112

PREMIOS

4210113

OUTROS PROVENTOS

42102

ENCARGOS SOCIAIS

4210201

INSS

4210202

FGTS

4210203

INDENIZACOES

4210204

ACORDOS TRABALHISTAS

4210205

CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

42103

BENEFICIOS

4210301

TRANSPORTES

4210302

VALE TRANSPORTE

4210303

ALIMENTACAO

4210304

ASSISTENCIA MEDICA

4210305

BOLSA EDUCACIONAL

4210306

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

4210307

CESTA BASICA

4210308

BENEFICIOS DE ACORDO COLETIVO

4210309

PREVIDENCIA PRIVADA

4210310

AUXILIO FUNERAL

4210399

OUTROS BENEFICIOS

42104

OUTROS GASTOS COM PESSOAL

4210401

UNIFORMES/EPI

4210402

RECRUTAMENTO E SELECAO

4210403

ESTAGIARIOS

4210404

TREINAMENTOS

4210405

MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA

42105

REPASSES RECEBIDOS (-)

4210501

REPASSES SALARIOS, ENCARGOS, BENEFICIOS

422

DESPESAS GERAIS

42201

VIAGENS

4220101

PASSAGEM, HOSPEDAGEM, ETC

4220102

AJUDA DE CUSTO P/ VIAGENS

42202

MATERIAIS DE USO / CONSUMO

4220201

MATERIAIS DE USO/CONSUMO

4220202

BENS DE PEQUENO VALOR

42203

FRETES E CARRETOS

4220301

FRETES E CARRETOS

42204

PROCESSAMENTO DE DADOS

4220401

MANUT EQUIPS DE INFORMATICA

4220402

MANUTENCAO DE SISTEMAS

4220403

MATERIAIS DE INFORMATICA

4220404

TELECOMUNICACOES

42205

MANUTENCAO E CONSERVACAO

4220501

TRATAMENTO DE AGUA

4220502

ENERGIA ELETRICA

4220503

GAS

4220504

SERVICO DE MANUTENCAO - TERCEIROS

4220505

MATERIAIS P/MANUTENCAO DE INSTALACOES

4220506

CONSERV DE MOVEIS E UTENSILIOS

4220507

MATERIAIS DE LIMPEZA

4220508

MATERIAIS AUXILIARES

4220509

PECAS E SOBRESSALENTES

4220510

FERRAMENTAS

4220511

SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO

4220512

SERVICO TERCEIRO DE ELEVADORES

42206

COMUNICACAO E INFORMACAO

4220601

TELEFONE

4220602

CORREIOS, TELEGRAMAS E MALOTES

4220603

ANUNCIOS E PUBLICACOES

4220604

JORNAIS LIVROS E REVISTAS

42207

SERVICOS DE TERCEIROS

4220701

AUDITORIA E CONSULTORIA

4220702

HONORARIOS ADVOCATICIOS

4220703

SERV TERCEIRO P JURIDICA

4220704

SERV TERCEIRO P FISICA

4220705

RATEIO SERV COMUM

4220706

SERV TERCEIRO LAVANDERIA

42208

ALUGUEIS

4220801

ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

4220802

ALUGUEIS DE MOVEIS E UTENSILIOS

4220803

ALUGUEIS DE IMOVEIS - PARCELA FIXA

4220804

ALUGUEIS DE VEICULOS

4220805

ALUGUEIIS DE PF

4220806

ALUGUEIS DE IMOVEIS - PARCELA VARIAVEL

42209

SEGUROS

4220901

SEGUROS C/INCENDIO E RISCOS

4220902

SEGUROS DE VEICULOS

4220903

SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

42210

VEICULOS

4221001

MANUTENCAO DE VEICULOS

4221002

COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTE

4221003

LICENCIAMENTO DE VEICULOS

42211

LEGAIS E JUDICIAIS

4221101

TAXAS CARTORIAIS

4221102

PROTESTO DE TITULOS

42212

DEPRECIACAO / AMORTIZACAO

4221201

DEPRECIACAO

4221202

AMORTIZACAO

42213

OUTRAS DESPESAS

4221301

FESTAS E COMEMORACOES

4221302

BRINDES

4221303

DOACOES/PATROCINIOS

4221304

DOACOES/PATROCINIOS - INCENTIVADAS

4221305

CONTRIBUICOES E ANUIDADES

4221306

MATERIAL DE EXPEDIENTE

4221307

COPIAS E REPRODUCOES

4221308

CONDUCAO E ESTACIONAMENTO

4221309

IDENIZACOES A CLIENTES

4221310

CONSUMO INTERNO

4221311

AVARIAS DE PRODUTOS

4221312

QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

4221313

PERDAS PROCESSO CIVIL/TRABALHISTA

4221314

REFEICAO GUIAS/MUSICOS

4221315

(-) CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULATIVO

4221316

COMISSOES

4221317

MATERIAL PROMOCIONAL

4221318

PDD

4221319

PERDA RECEBIVEIS TX UTILIZACAO - VC

4221399

OUTRAS DESPESAS

42299

REPASSES E RESSARCIMENTOS

4229901

(-) REPASSE SCP/CONDOMINIO

4229902

RESSARCIMENTO SCP/CONDOMINIO

4229903

TRANSFERENCIA VACATION CLUB/BEACH CARD

43

CUSTOS APROPRIADOS

431

CUSTOS APROPRIADOS

43101

CUSTOS APROPRIADOS

DESPESAS OPERACIONAIS

51

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

511

DESPESAS COM PESSOAL

51101

REMUNERACOES

5110101

HONORARIOS

5110102

SALARIOS

5110103

ADICIONAIS

5110104

HORAS EXTRAS

5110105

PRODUTIVIDADE

5110106

COMISSOES

5110107

13 SALARIO

5110108

FERIAS

5110109

ABONO SOBRE FERIAS

5110110

AJUDA DE CUSTO

5110111

GRATIFICACOES

5110112

PREMIOS

5110113

OUTROS PROVENTOS

51102

ENCARGOS SOCIAIS

5110201

INSS

5110202

FGTS

5110203

INDENIZACOES

5110204

ACORDOS TRABALHISTAS

5110205

CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

51103

BENEFICIOS

5110301

TRANSPORTES

5110302

VALE TRANSPORTE

5110303

ALIMENTACAO

5110304

ASSISTENCIA MEDICA

5110305

BOLSA EDUCACIONAL

5110306

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

5110307

CESTA BASICA

5110308

BENEFICIOS DE ACORDO COLETIVO

5110309

PREVIDENCIA PRIVADA

5110310

AUXILIO FUNERAL

5110399

OUTROS BENEFICIOS

51104

OUTROS GASTOS COM PESSOAL

5110401

UNIFORMES/EPI

5110402

RECRUTAMENTO E SELECAO

5110403

ESTAGIARIOS

5110404

TREINAMENTOS

5110405

MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA

512

DESPESAS GERAIS

51201

VIAGENS

5120101

PASSAGEM, HOSPEDAGEM, ETC

5120102

AJUDA DE CUSTO P/ VIAGENS

51202

MATERIAIS DE USO / CONSUMO

5120201

MAT DE USO / CONSUMO

5120202

BENS DE PEQUENO VALOR

51203

FRETES E CARRETOS

5120301

FRETES E CARRETOS

51204

PROCESSAMENTO DE DADOS

5120401

MANUT EQUIPS DE INFORMATICA

5120402

MANUTENCAO DE SISTEMAS

5120403

MATERIAIS DE INFORMATICA

5120404

TELECOMUNICACOES

51205

MANUTENCAO E CONSERVACAO

5120501

CONDOMINIO

5120502

TRATAMENTO DE AGUA

5120503

ENERGIA ELETRICA

5120504

SERVICO DE MANUTENCAO - TERCEIROS

5120505

MATERIAIS P/MANUTENCAO DE INSTALACOES

5120506

CONSERV DE MOVEIS E UTENSILIOS

5120507

MATERIAIS DE LIMPEZA

5120508

MATERIAIS AUXILIARES

5120509

PECAS E SOBRESSALENTES

5120510

FERRAMENTAS

51206

COMUNICACAO E INFORMACAO

5120601

TELEFONE

5120602

CORREIOS, TELEGRAMAS E MALOTE

5120603

ANUNCIOS E PUBLICACOES

5120604

JORNAIS LIVROS E REVISTAS

51207

SERVICOS DE TERCEIROS

5120701

AUDITORIA E CONSULTORIA

5120702

HONORARIOS ADVOCATICIOS

5120703

SERV TERCEIRO P JURIDICA

5120704

SERV TERCEIRO P FISICA

5120705

RATEIO SERV COMUM

51208

ALUGUEIS

5120801

ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

5120802

ALUGUEIS DE MOVEIS E UTENSILIOS

5120803

ALUGUEIS DE IMOVEIS

5120804

ALUGUEIS DE VEICULOS

5120805

ALUGUEIS DE PF

51209

SEGUROS

5120901

SEGUROS C/INCENDIO E RISCOS

5120902

SEGUROS DE VEICULOS

51210

VEICULOS

5121001

MANUTENCAO DE VEICULOS

5121002

COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES

5121003

LICENCIAMENTO DE VEICULOS

51211

LEGAIS E JUDICIAIS

5121101

TAXAS CARTORIAIS

5121102

PROTESTO DE TITULOS

51212

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

5121201

DEPRECIACAO

5121202

AMORTIZACAO

51213

OUTRAS DESPESAS

5121301

FESTAS E COMEMORACOES

5121302

BRINDES

5121303

DOACOES/PATROCINIOS

5121304

DOACOES/PATROCINIOS - INCENTIVADAS

5121305

CONTRIBUICOES E ANUIDADES

5121306

MATERIAL DE EXPEDIENTE

5121307

COPIAS E REPRODUCOES

5121308

CONDUCAO E ESTACIONAMENTO

5121309

IDENIZACOES A CLIENTES

5121310

CONSUMO INTERNO

5121311

AVARIAS DE PRODUTOS

5121312

QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

5121313

PERDAS PROCESSO CIVIL/TRABALHISTA

5121314

REFEICAO GUIAS

5121315

COMISSOES

5121316

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

5121317

PERDA RECEBIVEIS TX UTILIZACAO - VC

5121399

OUTRAS DESPESAS

51299

REPASSES E RESSARCIMENTOS

5129901

(-) REPASSE SCP/CONDOMINIO

5129902

RESSARCIMENTO SCP/CONDOMINIO

5129903

TRANSFERENCIA VACATION CLUB/BEACH CARD

52

DESPESAS COM MARKETING

521

DESPESAS COM PESSOAL

52101

REMUNERACOES

5210101

HONORARIOS

5210102

SALARIOS

5210103

ADICIONAIS

5210104

HORAS EXTRAS

5210105

PRODUTIVIDADE

5210106

COMISSOES

5210107

13 SALARIO

5210108

FERIAS

5210109

ABONO SOBRE FERIAS

5210110

AJUDA DE CUSTO

5210111

GRATIFICACOES

5210112

PREMIOS

5210113

OUTROS PROVENTOS

52102

ENCARGOS SOCIAIS

5210201

INSS

5210202

FGTS

5210203

INDENIZACOES

5210204

ACORDOS TRABALHISTAS

5210205

CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

52103

BENEFICIOS

5210301

TRANSPORTES

5210302

VALE TRANSPORTE

5210303

ALIMENTACAO

5210304

ASSISTENCIA MEDICA

5210305

BOLSA EDUCACIONAL

5210306

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

5210307

CESTA BASICA

5210308

BENEFICIOS DE ACORDO COLETIVO

5210309

PREVIDENCIA PRIVADA

5210310

AUXILIO FUNERAL

5210399

OUTROS BENEFICIOS

52104

OUTROS GASTOS COM PESSOAL

5210401

UNIFORMES/EPI

5210402

RECRUTAMENTO E SELECAO

5210403

ESTAGIARIOS

5210404

TREINAMENTOS

5210405

MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA

522

DESPESAS GERAIS

52201

VIAGENS

5220101

PASSAGEM, HOSPEDAGEM, ETC

5220102

AJUDA DE CUSTO P/VIAGENS

52202

MATERIAIS DE USO / CONSUMO

5220201

MAT DE USO/CONSUMO

5220202

BENS DE PEQUENO VALOR

52203

FRETES E CARRETOS

5220301

FRETES E CARRETOS

52204

PROCESSAMENTO DE DADOS

5220401

MANUT EQUIPS DE INFORMATICA

5220402

MANUTENCAO DE SISTEMAS

5220403

MATERIAIS DE INFORMATICA

5220404

TELECOMUNICACOES

52205

MANUTENCAO E CONSERVACAO

5220501

CONDOMINIO

5220502

TRATAMENTO DE AGUA

5220503

ENERGIA ELETRICA

5220504

SERVICO DE MANUTENCAO - TERCEIROS

5220505

MATERIAIS P/MANUTENCAO DE INSTALACOES

5220506

CONSERV DE MOVEIS E UTENSILIOS

5220507

MATERIAIS DE LIMPEZA

5220508

MATERIAIS AUXILIARES

5220509

PECAS E SOBRESSALENTES

52206

COMUNICACAO E INFORMACAO

5220601

TELEFONE

5220602

CORREIOS, TELEGRAMAS E MALOTES

5220603

ANUNCIOS E PUBLICACOES

5220604

JORNAIS LIVROS E REVISTAS

52207

SERVICOS DE TERCEIROS

5220701

AUDITORIA E CONSULTORIA

5220702

HONORARIOS ADVOCATICIOS

5220703

SERV TERCEIRO P JURIDICA

5220704

SERV TERCEIRO P FISICA

5220705

RATEIO SERV COMUM

52208

ALUGUEIS

5220801

ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

5220802

ALUGUEIS DE MOVEIS E UTENSILIOS

5220803

ALUGUEIS DE IMOVEIS

5220804

ALUGUEIS DE VEICULOS

5220805

ALUGUEIIS DE PF

52209

SEGUROS

5220901

SEGUROS C/INCENDIO E RISCOS

5220902

SEGUROS DE VEICULOS

5220903

SEGUROS DE CARGAS

52210

VEICULOS

5221001

MANUTENCAO DE VEICULOS

5221002

COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES

5221003

LICENCIAMENTO DE VEICULOS

52211

LEGAIS E JUDICIAIS

5221101

TAXA CARTORIAIS

5221102

PROTESTO DE TITULOS

52212

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

5221201

DEPRECIACAO

5221202

AMORTIZACAO

52213

OUTRAS DESPESAS

5221301

FESTAS E COMEMORACOES

5221302

BRINDES

5221303

DOACOES / PATROCINIOS

5221304

DOACOES/PATROCINIOS - INCENTIVADAS

5221305

CONTRIBUICOES E ANUIDADES

5221306

MATERIAL DE EXPEDIENTE

5221307

COPIAS E REPRODUCOES

5221308

CONDUCAO E ESTACIONAMENTO

5221309

INDENIZACOES A CLIENTES

5221310

CONSUMO INTERNO

5221311

AVARIAS DE PRODUTOS

5221312

QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

5221313

PERDAS PROCESSO CIVIL/TRABALHISTA

5221314

REFEICAO GUIAS

5221315

RP/ASSESSORIA/IMPRENSA

5221316

ANUNCIOS E PUBLICACOES

5221317

TELEVISAO/MIDIA

5221318

TELEVISAO/PRODUCAO

5221319

RADIO/MIDIA

5221320

RADIO/PRODUCAO

5221321

MIDIA/EXTERIOR/MIDIA

5221322

MIDIA/EXTERIOR/PRODUCAO

5221323

INTERNET/MIDIA

5221324

INTERNET/PRODUCAO

5221325

REVISTA/MIDIA

5221326

REVISTA/PRODUCAO

5221327

JORNAL/MIDIA

5221328

JORNAL/PRODUCAO

5221329

CINEMA/MIDIA

5221330

CINEMA/PRODUCAO

5221331

COMISSOES

5221332

EVENTOS

5221333

ACOES PROMOCIONAIS

5221334

MARKETING NA INTERNET

5221335

COMUNICACAO VISUAL

5221336

FLYER/FOLDER

5221397

TRANSFERENCIA RADIO

5221398

FUNDO DE MARKETING

5221399

OUTRAS DESPESAS

53

DESPESAS COMERCIAIS

531

DESPESAS COM PESSOAL

53101

REMUNERACOES

5310101

HONORARIOS

5310102

SALARIOS

5310103

ADICIONAIS

5310104

HORAS EXTRAS

5310105

PRODUTIVIDADE

5310106

COMISSOES

5310107

13 SALARIO

5310108

FERIAS

5310109

ABONO SOBRE FERIAS

5310110

AJUDA DE CUSTO

5310111

GRATIFICACOES

5310112

PREMIOS

5310113

OUTROS PROVENTOS

53102

ENCARGOS SOCIAIS

5310201

INSS

5310202

FGTS

5310203

INDENIZACOES

5310204

ACORDOS TRABALHISTAS

5310205

CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

53103

BENEFICIOS

5310301

TRANSPORTES

5310302

VALE TRANSPORTE

5310303

ALIMENTACAO

5310304

ASSISTENCIA MEDICA

5310305

BOLSA EDUCACIONAL

5310306

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

5310307

CESTA BASICA

5310308

BENEFICIOS DE ACORDO COLETIVO

5310309

PREVIDENCIA PRIVADA

5310310

AUXILIO FUNERAL

5310399

OUTROS BENEFICIOS

53104

OUTROS ENCARGOS COM PESSOAL

5310401

UNIFORMES/EPI

5310402

RECRUTAMENTO E SELECAO

5310403

ESTAGIARIOS

5310404

TREINAMENTOS

5310405

MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA

532

DESPESAS GERAIS

53201

VIAGENS

5320101

PASSAGEM, HOSPEDAGEM, ETC

5320102

AJUDA DE CUSTO P/VIAGENS

53202

MATERIAIS DE USO / CONSUMO

5320201

MAT DE USO/CONSUMO

5320202

BENS DE PEQUENO VALOR

53203

FRETES E CARRETOS

5320301

FRETES E CARRETOS

53204

PROCESSAMENTO DE DADOS

5320401

MANUT EQUIPS DE INFORMATICA

5320402

MANUTENCAO DE SISTEMAS

5320403

MATERIAIS DE INFORMATICA

5320404

TELECOMUNICACOES

53205

MANUTENCAO E CONSERVACAO

5320501

CONDOMINIO

5320502

TRATAMENTO DE AGUA

5320503

ENERGIA ELETRICA

5320504

SERVICO DE MANUTENCAO - TERCEIROS

5320505

MATERIAIS P/MANUTENCAO DE INSTALACOES

5320506

CONSERV DE MOVEIS E UTENSILIOS

5320507

MATERIAIS DE LIMPEZA

5320508

MATERIAIS AUXILIARES

5320509

PECAS E SOBRESSALENTES

53206

COMUNICACAO E INFORMACAO

5320601

TELEFONE

5320602

CORREIOS, TELEGRAMAS E MALOTES

5320603

ANUNCIOS E PUBLICACOES

5320604

JORNAIS LIVROS E REVISTAS

53207

SERVICOS DE TERCEIROS

5320701

AUDITORIA E CONSULTORIA

5320702

HONORARIOS ADVOCATICIOS

5320703

SERV TERCEIROS P JURIDICA

5320704

SERV TERCEIROS P FISICA

5320705

RATEIO SERV COMUM

53208

ALUGUEIS

5320801

ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

5320802

ALUGUEIS DE MOVEIS E UTENSILIOS

5320803

ALUGUEIS DE IMOVEIS

5320804

ALUGUEIS DE VEICULOS

5320805

ALUGUEIIS DE PF

53209

SEGUROS

5320901

SEGUROS C/INCENDIO E RISCOS

5320902

SEGUROS DE VEICULOS

5320903

SEGUROS DE CARGAS

53210

VEICULOS

5321001

MANUTENCAO DE VEICULOS

5321002

COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES

5321003

LICENCIAMENTO DE VEICULOS

53211

LEGAIS E JUDICIAIS

5321101

TAXAS CARTORIAIS

5321102

PROTESTO DE TITULOS

53212

DEPRECIACAO / AMORTIZACAO

5321201

DEPRECIACAO

5321202

AMORTIZACAO

53213

OUTRAS DESPESAS

5321301

FESTAS E COMEMORACOES

5321302

BRINDES

5321303

DOACOES/PATROCINIOS

5321304

DOACOES/PATROCINIOS - INCENTIVADAS

5321305

CONTRIBUICOES E ANUIDADES

5321306

MATERIAL DE EXPEDIENTE

5321307

COPIAS E REPRODUCOES

5321308

CONDUCAO E ESTACIONAMENTO

5321309

INDENIZACOES A CLIENTES

5321310

CONSUMO INTERNO

5321311

AVARIAS DE PRODUTOS

5321312

QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

5321313

PDD

5321314

PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS

5321315

COMISSOES

5321316

PERDAS PROCESSO CIVIL/TRABALHISTA

5321317

REFEICAO GUIAS

5321398

TRANSFERENCIA OPERADORA

5321399

OUTRAS DESPESAS

57

DESPESAS TRIBUTARIAS

571

DESPESAS TRIBUTARIAS

57101

IMPOSTOS

5710101

IPTU

5710102

ICMS - OUTRAS SAIDAS

5710103

ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA

5710104

ICMS - ANTECIPADO

5710199

OUTROS IMPOSTOS

57102

TAXAS E CONTRIBUICOES

5710201

PIS OUTRAS RECEITAS

5710202

COFINS OUTRAS RECEITAS

5710203

CPMF

5710299

OUTRAS TAXAS E CONTRIBUICOES

57103

MULTAS

5710301

MULTAS DEDUTIVEIS

5710302

MULTAS INDEDUTIVEIS

5710303

MULTAS DE TRANSITO

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

61

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

611

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

61101

RECEITAS FINANCEIRAS

6110101

JUROS S/APLICACOES FINANCEIRAS

6110102

JUROS RECEBIDOS

6110103

DESCONTOS OBTIDOS

6110104

JUROS SOBRE CONTRATOS DE MUTUOS

6110105

REMUNERACAO DE COBRANCA

6110106

ENCARGOS VENDAS A PRAZO

6110107

VARIACAO MONETARIA ATIVA

6110108

VARIACAO CAMBIAL ATIVA

6110109

VARIACAO ATIVA SWAP

6110199

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

61102

DESPESAS FINANCEIRAS

6110201

TAXAS E COMISSOES BANCARIAS

6110202

DESCONTOS CONCEDIDOS

6110203

DECONTOS CONDICIONADOS

6110204

JUROS/MULTAS PASSIVOS

6110205

MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS

6110206

JUROS SOBRE EMPRESTIMOS/FINANCEIROS

6110207

JUROS SOBRE CONTRATO DE MUTUO

6110208

IOF

6110209

LEASING FINANCEIRO

6110210

VARIACAO MONETARIA PASSIVA

6110211

VARIACAO CAMBIAL PASSIVA

6110212

TAXAS ADMINISTRACAO - OPERADORAS

6110213

(-) BONIFICACOES DE ADIMPLENCIA S/ FINAN

6110214

VARIACAO PASSIVA SWAP

6110299

OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS

62

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

621

OUTRAS RECEITAS

62101

OUTRAS RECEITAS

6210101

RECUPERACAO DE DESPESAS

6210102

INCETIVOS FISCAIS

6210103

VENDAS DIVERSAS

6210104

INDENIZACAO DE SEGUROS

6210105

DIVIDENDOS RECEBIDOS

6210106

CREDITO C/ALUGUEIS

6210107

AJUSTE DE INVENTARIO CREDOR

6210108

CREDITO PIS LEI 10.637

6210109

SOBRA PRESTACAO DE CONTAS

6210110

VENDA MATERIAIS FORA DE USO/SUCATA

6210111

RECUPERACAO POR CANCELAMENTO - VC

6210112

RECUPERACAO POR CANCELAMENTO - PRIME DESTINATION CLUB

6210113

RECUPERACAO POR CANCELAMENTO - MINI VAC

6210114

RECUPERACAO POR CANCELAMENTO - OPERADORA

6210199

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

62102

OUTRAS DESPESAS

6210201

AJUSTE INVENTARIO DEVEDOR

6210202

DESPESAS INDEDUTIVEIS

6210203

PERDAS PRODUTOS POR AVARIAS

6210204

FALTA PRESTACAO DE CONTAS

6210205

CUSTO VENDA MATERIAIS FORA DE USO/SUCATA

6210299

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

63

PARTICIPACOES SOCIETARIAS

631

EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

632

EQUIVALENCIA CONTROLADAS

63201

BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

633

EQUIVALENCIA COLIGADAS

64

RESULTADO NAO OPERACIONAL

641

RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS

64101

GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVESTIM

6410101

ALIENACAO DE INVESTIMENTOS

6410102

PROVISAO P/PERDAS NOS INVESTIMENTOS

6410103

VARIACAO PERCENTUAL DE PARTICIPACAO

64102

GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD

6410201

ALIENACAO DE IMOBILIZADO

6410202

VALOR RESIDUAL DOS BENS BAIXADOS

6410203

IMPOSTOS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO

1130203

ADIANTAMENTO POOL

6410204

PROVISAO P/PERDAS NO IMOBILIZADO

64103

GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO DIFERIDO

6410301

BAIXA DO DIFERIDO

6410302

PROV P/PERDAS DIFERIDO

65

ITENS EXTRAORDINARIOS

651

ITENS EXTRAORDINARIOS

65101

ITENS EXTRAORDINARIOS

6510101

DEPRECIACAO-ITENS EXTRAORDINARIOS

6510102

OUTRAS DESPESAS-ITENS EXTRAORDINARIOS

66

PROVISAO P/ IRPJ E CONTRIBUICAO SOCIAL

661

PROVISAO P/ IRPJ E CONTRIBUICAO SOCIAL

66101

PROVISAO P/ IRPJ E CONTRIBUICAO SOCIAL

6610101

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA

6610102

CONTRIBUICAO SOCIAL

6610103

RECEITA DE INCENTIVOS FISCAIS

67

PROVISAO IMPOSTOS DIFERIDOS

671

PROVISAO IMPOSTOS DIFERIDOS

67101

PROVISAO IMPOSTOS DIFERIDOS

6710101

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DIFERID

6710102

CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA

6710103

RECEITA DE INCENTIVOS FISCAIS

68

PATICIPACOES NOS LUCROS / RESULTADOS

681

PATICIPACOES NOS LUCROS / RESULTADOS

68101

PATICIPACOES NOS LUCROS / RESULTADOS

6810101

ADMINISTRADORES

6810102

FUNCIONARIOS

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

91

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

911

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

91101

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO