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  • Estado de Cuenta Bancos-SCOTIABANK

    Cargado por

    Roxana Condor Olortegui
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    CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL BANCO CREDITO

    MES DE FEBRERO DEL 2012


    FECHA
    1-Feb
    1-Feb
    1-Feb
    2-Feb
    2-Feb
    3-Feb
    4-Feb

    N CHEQUE

    631

    632
    633

    N DEPOSIT DESCRIPCION

    CARGO

    SALDO DEL MES ANTERIOR


    DEPOSITO EN EFECTIVO
    DEPOSITO EN EFECTIVO
    RECIPESA S.A
    S/.
    DEPOSITO EN EFECTIVO
    DEPOSITO EN EFECTIVO
    FUSION MECANICA
    S/.
    RECIPESA S.A
    S/.

    S/.

    ABONO
    S/.
    S/.

    47,500.00
    20,550.00

    S/.
    S/.

    57,500.00
    2,880.00

    52,455.35

    3,335.02
    52,016.98

    107,807.35 S/. 128,430.00

    SOLES

    SALDO
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.
    S/.

    23,434.64
    70,934.64
    91,484.64
    39,029.29
    96,529.29
    93,649.29
    90,314.27
    38,297.29

    S/.

    -20,622.65

    37115.2
    S/. -57,737.85

    CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL BANCO CREDITO


    MES DE MARZO DEL 2012
    FECHA
    2-Mar
    2-Mar
    1-Mar

    N CHEQUE

    N DEPOSIT DESCRIPCION

    CARGO

    SALDO DEL MES ANTERIOR


    SUDAMERICA RODAMIENTOS
    S/.
    TECNIFAJAS S.A
    S/.
    CARGO ESTADO DE CUENTAS/.

    S/.

    ABONO
    1,540.09
    1,432.92
    1.53

    2,974.54 S/.

    SOLES

    SALDO
    S/.

    23,434.64

    S/.

    2,974.54

    37115.2
    S/. -34,140.66

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