Procedimientos y normas para generar pago con cheque.

1. Se revisa la requisin de cheque que cuente con las 3 firmas solicitadas. (1.la persona que solita el pago al proveedor, 2. contralora 3.gerencia general.) 2. Se verifica que cuente con el soporte que avale el pago a proveedor o asociado (orden de compra, factura, finiquito). 3. Una vez revisado la requisin, se procese a contabilizar en el sistema SUN para generar el pago. 4. El cheque ya impreso se perfora con la fecha de elaboracin junto con los soportes. 5. Se le coloca el sello para abono en cuenta del beneficiario cuando hay factura que cuente con los datos fiscales (esto solo es para empresas de servicio Cancn y empresas de servicios Starwood). 6. Este procedimiento solo procede para las cheque que son de propina se le pone el sello.( que indica que ese dinero ser repartidos entre varios)

7. Se firma la pliza de cheque con el nombre quien elabora y fecha. 8. La hoja rosa o copia del cheque se le anexa el diario de contabilidad (cargo a proveedor, con abono a cuenta) nota: esta no lleva la perforacin del cheque. 9. Se imprime la lista de pago del sistema.(se le pone nombre y fecha de elaboracin) el cual va junto con los cheque para poder corroborar que los cheque impresos este en fsico. 10. Se lleva el control en la bitcora de cheque de Excel.(Esta estn por empresas) 11. Se llevan los cheques a contabilidad para que sean revisados. 12. Contabilidad pasa los cheque a la primera firma que es el contralor. 13. La segunda firma es la del director general. 14. Y el cheque por ultimo es entregado a cajero principal, quien es encargado de fondear los fondos para poder entregar el cheque al Proveedor o asociado.