CAP. 5 RESOLUCIN DE PREGUNTAS 1- Analice las variables determinantes, a su juicio, para seleccionar una tcnica de proyeccin.

A mi parecer para seleccionar una buena tcnica de proyeccin se deberan tener en cuenta los aspectos ms influyentes dentro de un determinado mercado, entre estos habr tanto variables cualitativas, como cuantitativas y podramos mencionar algunas: a- Capacidad adquisitiva de los consumidores b- Gustos y preferencias c- Niveles de precios de bienes relacionados d- Fluctuaciones de mercados 2- Explique de que depende el grado de validez. El grado de validez depende de los datos de entrada que sirvieron de base para el pronstico, dichas fuentes de informacin de uso ms frecuente son los datos histricos oficiales de organismos pblicos y privados, las opiniones de expertos y el resultado de encuestas. 3- Explique los conceptos de precisin, sensibilidad y objetividad del mtodo de pronstico. Precisin: se refiere a que cualquier error en un determinado pronostico tendr asociado un costo. Aunque no podr exigirse una certeza total a alguno de los mtodos, si podr exigrsele que se garantice una reduccin al mnimo del costo del error en su proyeccin. Sensibilidad: al situarse en un medio cambiante, este debe ser lo suficientemente estable para enfrentar una situacin de cambios lentos, as como dinmica para enfrentar cambios agudos. Objetividad: la informacin que se tome como base de la proyeccin debe garantizar su validez y oportunidad en una situacin histrica. 4- Explique las principales caractersticas y diferencias de los mtodos cualitativos, causales y de series de tiempo. - Los mtodos cualitativos se basan principalmente en opiniones de expertos. Su uso es frecuente cuando el tiempo para elaborar el pronstico es escaso, cuando no se dispone de todos los antecedentes mnimos necesarios o cuando los datos disponibles no son confiables para predecir algn comportamiento a futuro. - Los modelos causales parten del supuesto de que el grado de influencia de las variables que afectan al comportamiento del mercado permanece estable, para luego construir un modelo que relacione ese comportamiento con sus variables que se estima son las causantes de los cambios que se observan en el mercado. - Los modelos de series de tiempo se utilizan cuando el comportamiento que asuma el mercado a futuro puede determinarse en gran medida por lo sucedido en el pasado, y siempre que est disponible la informacin histrica en forma confiable y completa.

5- Qu validez tiene a su juicio, los resultados que se derivan de los mtodos Delphi y consenso de panel. A mi parecer el mtodo Delphi tendra relativamente ms certeza que el mtodo de consenso Panel porque en el caso de Delphi hay cierto nivel de neutralidad al momento de que los expertos den sus opiniones y sugerencias y se concluya un determinado resultado, en cambio en un consenso panel, las decisiones o resultados que se determinen por los especialistas podran estar influenciados en cierta medida por algunos de estos, siendo los resultados no siempre los ms apropiados. 6- Defina la lnea de tendencia del conjunto de observaciones de distancias, X, y tiempos, Y, en la distribucin de un producto que se sealan en el cuadro siguiente: EMBARQUE OBSERVADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DISTANCIA (KM) 146 1167 328 582 675 173 786 534 637 270 ENTEGA (DIAS) 1.0 6.5 2.0 3.5 4.0 1.0 4.5 3.0 3.5 1.5

LI E
7 6 5 4
3 2 1

E TE

Entrega (dias)
Linear (Entrega (dias))

0 0 500 1000 1500

Y=0.125+0.0055x

7- Con los datos del problema anterior calcule el error estndar de la estimacin. S=0.2614 vemos que este indicador es relativamente bajo, con lo cual es favorable para nuestro modelo, es decir nuestra ecuacin que expresa el comportamiento de la variable es bien aceptado. 8- Calcule, con los datos del problema 6, el coeficiente de correlacin y explique el significado del resultado. Calculando el coeficiente de correlacin tenemos que: R=0,998 ; con lo cual podemos decir que en este modelo, se tiene un buen coeficiente de correlacin ya que es muy cercano a uno, entonces eso indicar que es buena la relacin entre nuestras variables X (distancia en km) e Y ( entrega en das). 9- Explique las caractersticas y uso del modelo economtrico. Es un sistema de ecuaciones estadsticas que interrelacionan a las actividades de diferentes sectores de la economa y ayudan a evaluar la repercusin sobre la demanda de un producto o servicio. En este sentido, es una prolongacin del anlisis de regresin. 10- Analice en qu consisten y en qu se diferencian los componentes de tendencia, cclicos, estacionales y no sistemticos. Los componentes de tendencia se refiere al crecimiento o declinacin en el largo plazo del valor promedio de la variable estudiada; el componente cclico viene a ser la lnea la divergencia entre la lnea de tendencia proyectada y el valor real de la variable. Contrarios a los componentes cclicos existen otros componentes llamados estacionales, que exhiben fluctuaciones que se repiten en forma peridica y que normalmente dependen de factores como el clima y la tradicin. Una variable puede tener un comportamiento real distinto del previsible por su lnea de tendencia y por los factores cclicos y estacionales, a esta desviacin se le conoce como no sistemtica.