Manual de Ad Gubnernamental 1.capitulo 3.mcg-Colegios

CAPITULO III
COLEGIO NACIONAL "XYZ"

PRESUPUESTO INICIAL - 2005
PARTIDA PRESUPUESTARIA
INGRESOS: 1 140 5400 XXXXXX 000 0
GASTOS : 1 140 5400 I017 010 00 00 XXXXXX 000 0
CODIGO
DENOMINACIN
INGRESOS
GASTOS
130106
Especies Fiscales
140299
Otras Ventas de Productos y Materiales
150101
Del Gobierno Central
170202
Edificios, Locales y Residencias
1,440.00
180204
Del Sector Privado no Financiero
4,760.00
190499
Otros no Especificados
2,072.10
280204
510101
Sueldos
12,442.08
510105
Remuneraciones Unificadas
25,776.00
510230
Bonificacin por el Da del Maestro
510303
Compensacin por Costo de Vida
510304
Compensacin por Transporte
510307
Comisariato
510308
Compensacin Pedaggica
510510
Servicios Personales por Contrato
5,100.00
510601
Aporte Patronal
2,155.80
530101
Agua Potable
530104
Energa Elctrica
1,440.00
530105
Telecomunicaciones
1,020.00
530204
Edicin, Impres., Reproducc. y Publicaciones
530301
Pasajes al Interior
530303
Viticos y Subsistencias en el Interior
1,500.00
530404
Maquinarias y Equipos
2,160.00
530502
7,200.00
530804
Materiales de Oficina
6,000.00
530805
Materiales de Aseo
3,600.00
530807
Materiales Impres., Fotografa, Reproducc.
530812
Materiales Didcticos
570201
Seguros
570203
Comisiones Bancarias
631299
Otros Productos Terminados
710503
Jornales
730202
Fletes y Maniobras
730605
Estudio y Diseo de Proyectos
1,500.00
730811
Materiales Construcc., Elct., Plom. Carpint.
5,230.00
730899
Otros de Uso y Consumo de Inversin
750402
Lneas, Redes e Instalac. de Telecomunicac.
840103
Mobiliarios
10,350.00
840107
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
18,950.00
840109
Libros y Colecciones
900.00
1,050.00
117,089.26
35,000.00
7,680.00
787.20
384.00
7,680.00
384.00
600.00
12,036.00
321.00
150.00
8,400.00
263.28
72.00
12,500.00
1,560.00
TOTAL
150.00
240.00
4,500.00
180.00
162,311.36
162,311.36
98

CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CODIGO
1
11
111
11101
11103
11115
1111501
1111502
112
11201
1120101
1120102
11203
11205
11211
11213
1121301
1121302
113
11313
11314
11315
11317
11318
11319
11328
11381
1138101
1138102
11383
12
123
12301
1230111
124
12483
1248301
125
12503
1250302
12531
1253101
13
131
13101
1310104
CUENTA
DENOMINACION
ACTIVOS
OPERACIONALES
Disponibilidades
Cajas Recaudadoras
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal
Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos
Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos
Anticipos de Fondos
Anticipos a Servidores Pblicos
Anticipos de Sueldos
Anticipos de Viticos y Subsistencias
Anticipos a Contratistas
Anticipos a Proveedores
Garantas Entregadas
Fondos de Reposicin
Caja Chica
Fondos a Rendir Cuentas - Construcciones
CxC
C x C Tasas y Contribuciones
C x C Venta de Bienes y Servicios
C x C Aporte Fiscal Corriente
C x C Rentas de Inversiones y Multas
C x C Transferencias y Donaciones Corrientes
C x C Otros Ingresos
C x C Transferencias y Donaciones de Capital
C x C Impuesto al Valor Agregado
C x C Impuesto al Valor Agregado - SRI
C x C Impuesto al Valor Agregado - Terceros
C x C de Aos Anteriores
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones en Prstamos y Anticipos
Concesin de Prstamos y Anticipos
Deudores Financieros
C x C Aos Anteriores
C x C Aos Anteriores - Aporte Fiscal
Inversiones Diferidas
Prepagos por Arrendamientos de Bienes
Prepagos por Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
Prepagos de Seguros
INVERSIONES EN EXISTENCIAS
Existencias para Consumo Corriente e Inversin
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente
Existencias de Materiales de Oficina
99
1310105
Existencias de Materiales de Aseo

CODIGO
1310111
1310112
13103
1310311
132
13205
1320599
14
141
14101
1410103
1410107
14103
1410302
14199
1419902
1419903
1419907
15
151
15115
1511503
15132
1513202
15134
1513499
15136
1513605
15138
1513811
1513899
15141
1514107
15154
1515402
15192
15198
2
21
212
21203
21211
213
21351
2135101
CUENTA
DENOMINACION
Existencias de Materiales Construccin, Elctrico, Plomera y Carpintera
Existencias de Materiales Didcticos
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversin
Existencias de Materiales Construccin, Elctrico, Plomera y Carpintera
Existencias para Produccin y Ventas
Existencias de Productos Terminados
Existencias de Otros Productos Terminados
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION
Bienes de Administracin
Bienes Muebles
Mobiliarios
Bienes Inmuebles
Depreciacin Acumulada
Depreciacin Acumulada - Edific. Loc. y Residencias
Depreciacin Acumulada - Mobiliarios
Depreciacin Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informticos
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
Inversiones en Obras en Proceso
Remuneraciones Temporales
Jornales
Servicios Generales
Fletes y Maniobras
Instalacin, Mantenimiento y Reparaciones
Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
Contrataciones de Estudios e Investigaciones
Bienes de Uso y Consumo para Inversin
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera
Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversin
Bienes Muebles
Obras en Lneas, Redes e Instalaciones Elctricas y Telecomunicaciones
Lneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones
Acumulacin de Costos de Inversiones en Obras en Proceso
Aplicacin a Gastos de Gestin
PASIVOS
DEUDA FLOTANTE
Depsitos y Fondos de Terceros
Fondos de Terceros
Garantas Recibidas
CxP
C x P Gastos en Personal
C x P Gastos en Personal - Lquido
100
2135102
2135103
C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta

C x P Gastos en Personal - IESS

CODIGO
2135104
2135105
21353
2135301
2135302
21357
2135701
2135702
21363
2136301
2136302
21371
2137101
21373
2137301
2137302
21375
2137501
2137502
21381
2138101
2138102
2138103
2138104
2138105
2138106
2138107
21383
2138401
2138402
22
224
22483
2248301
225
22503
2250302
6
61
611
61101
61199
618
61801
CUENTA
DENOMINACION
C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales
C x P Gastos en Personal - Asociacin
C x P Bienes y Servicios de Consumo
C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor
C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta
C x P Otros Gastos
C x P Otros Gastos - Proveedor
C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta
C x P Bienes y Servicios para Produccin
C x P Bienes y Servicios para Produccin - Proveedor
C x P Bienes y Servicios para Produccin - Impuesto a la Renta
C x P Gastos en Personal para Inversin
C x P Gastos en Personal para Inversin - Proveedor
C x P Bienes y Servicios para Inversin
C x P Bienes y Serv. Inversin - Proveedor
C x P Bienes y Serv. Inversin - Impuesto a la Renta
C x P Obras Pblicas
C x P Obras Pblicas Proveedor
C x P Obras Pblicas - Impuesto a la Renta
C x P Impuesto al Valor Agregado
C x P IVA - Proveedor 100%
C x P IVA - Fisco 100%
C x P IVA - Cobrado 100%
C x P de Aos Anteriores
C x P Inver. Bienes de Larga Duracin - Proveedor
C x P Inver. Bienes de Larga Duracin - Impuesto a la Renta
DEUDA PUBLICA
Financieros
C x P Aos Anteriores
C x P Aos Anteriores - Proveedor
Crditos Diferidos
Rentas de Arrendamiento de Bienes
Rentas Anticipadas de Edificios, Locales y Residencias
PATRIMONIO
PATRIMONIO ACUMULADO
Patrimonio Pblico
Patrimonio Gobierno Central
Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles
Resultados de Ejercicios
Resultados Ejercicios Anteriores
101
619
61994
62
Disminucin Patrimonial
Disminucin de Bienes Larga Duracin
INGRESOS DE GESTION

CODIGO
623
62301
6230106
624
62402
6240299
625
62524
6252499
626
62602
6260204
62622
6262204
62631
6263101
629
62951
63
633
63301
6330101
6330105
63302
6330230
63303
6330303
6330304
6330307
6330308
63305
6330510
63306
6330601
634
63401
6340101
6340104
6340105
63402
6340204
63403
6340301
CUENTA
DENOMINACION
Tasas y Contribuciones
Tasas Generales
Especies Fiscales
Venta de Bienes y Servicios
Ventas de Productos y Materiales
Ventas de Productos y Materiales Varios
Rentas de Inversiones y Otros
Otros Ingresos no Clasificados
Transferencias Recibidas
Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno
Del sector Privado no Financiero
Donaciones de Capital del Sector Privado Interno
Aporte Fiscal Corriente
Del Gobierno Central
Actualizaciones y Ajustes
Actualizacin de Activos
GASTOS DE GESTION
Remuneraciones
Remuneraciones Bsicas
Sueldos
Remuneraciones Complementarias
Remuneraciones Compensatorias
Comisariato
Aportes Patronales a la Seguridad Social
Aporte Patronal
Bienes y Servicios de Consumo
Servicios Bsicos
Agua Potable
Energa Elctrica
Telecomunicaciones
Servicios Generales
Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones
Traslados, Instalaciones, Viticos y Subsistencias
Pasajes al Interior
102
6340303
63404
6340404
63405

Gastos en Maquinarias y Equipos
Arrendamientos de Bienes

CODIGO
6340502
63408
6340804
6340805
6340807
6340812
63445
6344509
63504
6350401
6350403
638
63802
63851
9
91
911
91107
92
921
92107
CUENTA
DENOMINACION
Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
Bienes de Uso y Consumo Corriente
Materiales de Aseo
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Bienes Muebles no Depreciables
Seguros, Comisiones Financieras y Otros
Seguros
Costo de Ventas y Otros
Costo de Ventas de Productos y Materiales
Depreciacin Bienes de Administracin
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Cuentas de Orden Deudoras
Especies Valoradas Emitidas
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Cuentas de Orden Acreedoras
Emisin de Especies Valoradas
NOTA: Segn el Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 326 del 19 de Septiembre de
2006, promulgado en el Registro Oficial No. 368 del 2 de Octubre de 2006, quedan
insubsistentes todos los asientos que se ejemplifican en este Manual, mediante los
cuales se registra la provisin de fondos a las cuentas rotativas de pagos en los
bancos privados (1111502) y la cancelacin de obligaciones y entrega de anticipos,
desde esa cuenta.
103
COLEGIO NACIONAL XYZ

ENERO
1. Enero 2. El colegio XYZ, registra el asiento de apertura, en base al Estado de Situacin Financiera
del ao anterior:
CODIGO
DENOMINACIN
11103
Banco Central
1121301
Caja Chica
1248301
Cuentas por Cobrar Aos Anteriores
1253101
Prepagos de Seguros
1310104
1310105
1310112
1410103
Mobiliarios
1419903
Depreciacin Acumulada Mobiliarios
1410107
1419907
Deprec. Acum... Equipos, Sist., y Paquetes Infor.
1410302
1419902
Deprec. Acum... Edificios, Locales y Residencias
TOTAL ACTIVOS
2248301
Cuentas por Pagar Aos Anteriores
TOTAL PASIVOS
61101
61801
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
VALOR
5,000.00
50.00
8,000.00
359.60
650.24
520.17
2,452.23
62,540.00
(22,514.40)
8,550.00
(6,156.00)
135,892.00
(9,784.24)
185,559.60
7,500.00
7,500.00
169,600.00
8,459.60
178,059.60
185,559.60
2. Enero 2. Se procede a transferir al Patrimonio, el resultado del ejercicio anterior.

3. Enero 5. En base a una de las clusulas del Contrato de Arrendamiento, solicitamos la transferencia al
Banco Central para el pago por adelantado de $ 600.00 en concepto de arriendo del Edificio.
4. Enero 8. El Rector autoriza se efecte la transferencia para la entrega de Anticipos de Sueldo, los
mismos que proceden y sern descontados de las remuneraciones del mes de Enero, a los siguientes
profesores:
Lcdo. Fernando Lpez
Dr. Jorge Castro
Lcda. Cristina Robles
Sra. Mariana Silva
$ 100.00
$ 150.00
$ 100.00
$ 50.00
5. Enero 9. Una vez efectuados los procedimientos legales, se da de baja Mobiliario por $ 6,500.00, los
mismos que de acuerdo a los clculos hasta el 31 de diciembre del ao anterior tienen una
Depreciacin Acumulada de $ 2,340.00.
6. Enero 10. Se recibe la transferencia por parte del Tesoro Nacional (Ministerio de Economa y
Finanzas), del aporte fiscal de $ 46,000.00, de los cuales $ 8,000.00 corresponden al presupuesto del
ao anterior.
7. Enero 11. Se renova la Pliza de Fidelidad (caucin); el valor de la prima corresponde a $ 17.74 y
otros gastos por $ 4.20 ms el IVA. Por resolucin de la Autoridad la institucin cancela el 60% de la
prima y el resto los caucionados.
104
8. Enero 12. Se recepta la planilla de agua por un valor $ 50.00.

9. Enero 15. El Instituto Geogrfico Militar IGM, entrega 1.000 especies valoradas a un costo de $
1,000.00 ms el IVA, las mismas constan con un precio de venta por unidad de $ 1.50.
10. Enero 20. Se solicita la transferencia al Banco Central para emitir los cheques y pagar a la compaa
aseguradora por la Pliza de Fidelidad, al Instituto Geogrfico Militar, a la empresa de agua potable,
para entregar un Anticipo de Viticos al seor Rector por $ 135.00 y $ 3,800.00 de obligaciones de
aos anteriores a proveedores.
11. Enero 22. Se recibe una donacin de 100 pupitres, por parte del Municipio, a un valor de $ 35.00 cada
uno.
12. Enero 25. Se procede al pago de la planilla de telfonos que asciende $ 85.00 y $ 8.00 de IVA.
13. Enero 26. Se efecta la liquidacin de la comisin de servicios del seor Rector, para lo cual adjunt
facturas emitidas por una empresa de transporte interprovincial, que suman $ 20.00; por viticos y
subsistencias se establece que le corresponde $ 125.00.
14. Enero 26. Los totales del rol de pagos del personal administrativo y docente por el mes de Enero, tiene
el siguiente detalle:
GASTOS INSTITUCIONALES
Sueldos
1,036.80
Remuneracin Unificada
2,148.00
Comisariato
640.00
Comp. por Transporte
32.00
Comp. Pedaggica
32.00
Comp. Costo de Vida
65.60
Bonificacin Maestro
640.00
Aporte Patronal
179.65
TOTAL
4,774.05
RETENCIONES Y DESCUENTOS
Aporte Personal
252.28
Prstamos Quirografarios
250.60
Retenciones Judiciales
75.25
Anticipo de Sueldos
400.00
Asociacin
36.00
SUBTOTAL
1,014.13
LIQUIDO A PAGAR
3,580.27
TOTAL
4,594.40
Aporte Patronal
179.65
15. Enero 27. El responsable de los inventarios, mediante comprobantes de ingreso a bodega N 0054,
0055 y 0056, comunica al rea de contabilidad que ha recibido materiales de oficina, materiales
didcticos y materiales de aseo.
Los comprobantes de ingreso a bodega recibidos, corresponden a la factura proporcionada por el
proveedor, segn el siguiente detalle:
Materiales de Aseo
$ 500.00 ms IVA $ 60.00

$ 300.00
$ 700.00
16. Enero 27. La imprenta en donde se elaboraron las especies fiscales, devuelve el cheque por mal
girado, por lo cual se solicita al banco corresponsal que transfiera ese valor a la cuenta T.
17. Enero 28. Se recibe la planilla de luz por un de valor de $ 120.00, en la cual consta el 12 del mes
siguiente como fecha mxima de pago.
18. Enero 29. Se comunica al Banco Corresponsal, para que a travs del Sistema de Pagos Interbancarios,
proceda a acreditar en las cuentas del personal de la Institucin los valores por concepto de
Remuneraciones.
105
Adems, se realiza la transferencia a la cuenta Rotativa de Pagos (P), para efectuar las cancelaciones
de la diferencia por la liquidacin de la comisin de servicios del seor Rector, los descuentos a favor
de terceros efectuados en el rol de pagos, los suministros adquiridos, el nuevo cheque para el Instituto
Geogrfico Militar IGM y el pago de la planilla de luz.
19. Enero 30. Se recibe una donacin de $ 35,000.00, de parte de un Organismo no Gubernamental, para
realizar, dentro del Proyecto de Modernizacin Informtica, varias obras de infraestructura en la
Institucin.
20. Enero 30. El Colector vende Especies Valoradas por $ 45.00; en esta misma fecha efecta el depsito
en la cuenta rotativa de ingresos y se registra la baja de las especies valoradas vendidas.
FEBRERO
21. Febrero 2. El responsable de los inventarios, entrega los comprobantes de egreso de bodega 0035 de
Materiales de Oficina, 0036 por Materiales Didcticos y 0037 de Materiales de Aseo, con los cuales
justifica la distribucin de existencias a los diferentes Departamentos de la Institucin.
El rea de Contabilidad, procede a valorar y determina su descargo de acuerdo al siguiente detalle:
Materiales de Aseo
$ 250.00
$ 130.00
$ 300.00
22. Febrero 3. El banco corresponsal comunica que ha transferido a la cuenta T del Banco Central el
valor depositado el 31 de Enero.
23. Febrero 4. Se recibe por parte del Banco Corresponsal, Notas de Dbito por comisiones por $ 6.00 y se
conoce que ha transferido al Banco Central el valor depositado en Enero 30.
24. Febrero 6. El Comit de Padres de Familia dona al plantel $ 4,760.00 para contratar un profesor de
Informtica.
25. Febrero 7. Se realiza el depsito en la cuenta Rotativa de Ingresos (I), del valor donado por el Comit
de Padres de familia.
26. Febrero 10. Se devenga el primer mes de la Pliza de Fidelidad, contratada en Enero 11.
27. Febrero 11. Se registra la transferencia de la cuenta Rotativa de Ingresos (I) a la cuenta T en el
Banco Central, el valor depositado en das anteriores.
28. Febrero 11. El Banco Central debita el monto para cancelar las obligaciones pendientes con el IESS.
29. Febrero 11. En el contexto del Proyecto de Modernizacin se contrata al Ing. Ricardo Gmez, para
que elabore los planos del laboratorio de Informtica. El valor del contrato es de $ 1,500.00 y se le
entrega el 40 % de anticipo, para lo cual se hace la respectiva transferencia y pago; en la transferencia
se suma $ 50.00 destinados a cubrir las comisiones bancarias que cobra el banco por manejo de la
cuenta y otros conceptos.
30. Febrero 12. Se cobra el arriendo del bar por adelantado, el mismo que asciende a $ 120.00.
31. Febrero 13. Se efecta el depsito de la recaudacin del da anterior.
106
32. Febrero 13. Por decisin del Consejo Directivo y una vez verificada la existencia de la disponibilidad
presupuestaria respectiva, se adquiri un computador a $ 950.00 ms IVA, para la Colectura, que se
recibe a satisfaccin; el proveedor es Contribuyente Especial.
33. Febrero 14. La seora Betty Arellano, encargada de la administracin de la Caja Chica, presenta el
resumen de gastos realizados debidamente documentados, segn el siguiente detalle:
Utilizacin de buses en las lneas urbanas
Compra de El Comercio
Pago por fotocopias
Adquisicin de la Ley de Rgimen Tributario Interno
$ 6.75
$ 15.00
$ 3.00
$ 15.00
34. Febrero 16. Se adquiere 500 uniformes: camiseta, pantaloneta y medias de educacin fsica para los
alumnos de la Institucin, por 12,500.00 ms el IVA; el proveedor lleva Contabilidad.
35. Febrero 17. Se registra el valor transferido de la cuenta rotativa de ingresos (I), a la cuenta T del
Banco Central, que fuera depositado el 13 de Febrero.
36. Febrero 18. Se elabora la planilla mensual de la remuneracin del Profesor que se contrat para que
dicte clases de Informtica por $ 425.00 ms el IVA.
37. Febrero 19. Se pide la transferencia de la cuenta T del Banco Central a la cuenta rotativa de pagos
(P), del valor necesario para cancelar: el computador adquirido, la reposicin del fondo de Caja Chica,
la adquisicin de uniformes de Educacin Fsica y los haberes del Profesor de Informtica y se
efectan los pagos de los valores transferidos por el Banco Central.
38. Febrero 21. El responsable (custodio) del computador recientemente adquirido, informa la
desaparicin del mismo, por lo que se presenta la denuncia correspondiente ante los tribunales
competentes.
39. Febrero 23. Por Colectura se venden 35 uniformes de Educacin Fsica a $ 30.00 cada uno.
40. Febrero 24. Se efecta el depsito de la recaudacin anterior.
41. Febrero 25. El Ing. Ricardo Gmez, entrega los planos conforme a lo previsto y solicita su
cancelacin, en la que habr que descontarle el valor del anticipo que le fuera entregado.
42. Febrero 27. Se solicita la transferencia al Banco Central para realizar los pagos al Ing. Ricardo Gmez
y los valores que constan en las declaraciones al Fisco (Servicio de Rentas Internas SRI).
43. Febrero 28. El Banco corresponsal donde se mantiene la Cuenta Rotativa de Ingresos, comunica que
ha transferido a la Cuenta T del Banco Central, los valores depositados.
DICIEMBRE
44. Diciembre 1. Dentro del Proyecto se inicia la construccin del laboratorio de informtica, para lo cual
se adquiere y se entrega para su utilizacin, los siguientes materiales:
Cemento
Hierro
Bloques
$ 260.00 + IVA
$ 400.00 + IVA
$ 250.00 + IVA
En esta misma fecha se recibe la factura por $ 150.00 por el transporte contratado para llevar al Plantel
los materiales adquiridos.
107
45. Diciembre 5. Se solicita la transferencia al Banco Central para pagar la adquisicin de los materiales
de construccin, el transporte de los materiales y la primera semana de trabajo de los obreros. El pago
de los jornales se har en efectivo al da siguiente, para lo cual se constituye un fondo a rendir cuentas
a cargo del Inspector General, de acuerdo al siguiente detalle:
Maestro Mayor
Albail
Pen
$ 180.00 x 1 = 180.00
$ 120.00 x 2 = 240.00
$ 80.00 x 5 = 400.00
46. Diciembre 6. El responsable del fondo a rendir cuentas efecta el pago de jornales a los trabajadores
que estn en la construccin del laboratorio y presenta los justificativos en la Unidad de Contabilidad.
47. Diciembre 7. Una vez realizadas las investigaciones por la prdida del computador, se determina que
existe responsabilidad por parte del custodio, razn por la cual deber entregar un bien de similares
caractersticas y a valor de reposicin.
48. Diciembre 8. Mediante autorizacin previa del seor Rector, se efectu la reparacin y mantenimiento
de la copiadora, por lo que una vez verificado el trabajo realizado, se recibe la factura por $ 180.00,
ms el IVA.
49. Diciembre 9. Se adquiere un escritorio para Colectura por un valor de $ 120.00, ms el IVA, el
proveedor lleva contabilidad.
50. Diciembre 9. El funcionario responsable del computador efecta la reposicin y adicionalmente
entrega la factura por $ 970.00 ms IVA.
51. Diciembre 10. Se enva la transferencia para el pago del mantenimiento de la copiadora, el escritorio
adquirido y la segunda semana de trabajo de los obreros a cancelarse en efectivo el da 13 de
Diciembre.
52. Diciembre 11. El Tesoro Nacional transfiere a la cuenta T, el valor que el Servicio de Rentas
Internas, mediante Resolucin ha devuelto por concepto de IVA y que asciende a $ 391.16.
53. Diciembre 13. Se efecta el pago de jornales a los trabajadores que estn en la construccin del
laboratorio; uno de los peones no trabaj en esta semana, por lo cual el saldo se deposita en la cuenta
rotativa de ingresos.
54. Diciembre 14. Para la construccin del laboratorio se adquiere y entrega al responsable de la obra lo
siguiente:
Pintura
Puertas y Ventanas
Materiales de acabado y otros
$ 120.00 + IVA
$ 200.00 + IVA
$ 4,000.00 + IVA
55. Diciembre 15. La empresa Compunet, entrega en base a lo contratado, la instalacin de la red para el
laboratorio, la misma que asciende a un valor de $ 4,500.00 ms IVA; el proveedor lleva contabilidad.
56. Diciembre 18. El banco privado transfiere al Banco Central el valor depositado el 13 de Diciembre.
57. Diciembre 21. Se solicita la transferencia de la Cuenta T para el pago a la empresa Compunet y
los materiales adquiridos.
58. Diciembre 22. Se adquiere como parte del Proyecto de Modernizacin Informtica, 20 computadores a
$ 900.00 ms IVA, segn factura del contribuyente que lleva contabilidad.
108
59. Diciembre 23. Se recibe rtulos mandados a elaborar y que van a ser colocados en el laboratorio, el
proveedor entrega la factura que asciende $ 240.00 ms IVA.
60. Diciembre 26. Se alimenta la cuenta de pagos con los fondos suficientes para cancelar la adquisicin
de computadores, la elaboracin de los rtulos y para entregar un anticipo de $ 200.00 a un proveedor
por la fabricacin de aros para la cancha de bsquet.
61. Diciembre 28. Mediante autorizacin escrita del seor Rector, ordena entregar 100 especies fiscales,
su recaudacin se efectuar los primeros das del mes siguiente.
62. Diciembre. 29. Se efecta la recepcin de la obra del Laboratorio de Informtica y se procede a
reclasificar al Activo Fijo la inversin realizada en computadores, al concluir el Proyecto.
63. Diciembre 30. Se devenga la parte proporcional del valor de los seguros.
64. Diciembre 31. Se procede a efectuar las depreciaciones de los Bienes de Larga Duracin que posee la
Institucin y su correspondiente registro contable.
65. Diciembre 31. Una vez generados los Estados Financieros, se procede al cierre de cuentas que
permitan trasladar saldos al siguiente ejercicio:
Ingresos y Gastos
Cuentas por Cobrar y por Pagar

Como aclaracin al final de este ejercicio, cabe manifestar que los saldos de varias de sus cuentas, no
van a guardar la debida racionalidad, puesto que al proponerse ejemplos slo para los meses de Enero,
Febrero y Diciembre, no se han efectuado determinadas transacciones que normalmente se hubieran
realizado; como ejemplos vale mencionar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
el cobro de los anticipos de sueldos;

la recuperacin de las Cuentas por Cobrar IVA;
la amortizacin de los seguros;
los pagos de las Cuentas por Pagar;
los gastos de remuneraciones reflejan slo de un mes
la ejecucin presupuestaria es parcial, etc.
El beneficio est en que contiene una gran parte de las transacciones tipo que ocurren en este grupo de
entidades y fundamentalmente, se muestra las salidas contables que deben producirse mensualmente
para uso interno, que ayudan a la gestin institucional y en el proceso de toma de decisiones.
Dentro de estas salidas o informes financieros, a ms de ejemplificar todos los que son, se da especial
significado al Estado de Flujo del Efectivo, que constituye la prueba de fuego para establecer la
debida o indebida aplicacin de la normativa contable en todo el proceso.
109

Desde: 01/Ene/2005
DIARIO GENERAL INTEGRADO

FECHA
CUENTA
CDIGO
01 - 01
A
S
T
M
112.13.01
Fondos Reposicin - Caja Chica
124.83.01
Cuentas por Cobrar Aos Anteriores - Aporte Fiscal
125.31.01
Prepagos de Seguros
359.60
131.01.04
650.24

141.01.03
Mobiliarios
141.01.07
Equipos, Sistema y Paquetes Informticos
141.03.02
141.99.02
Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y

Residencias
141.99.03
141.99.07
224.83.01
Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y

Paquetes Informticos
Cuentas por Pagar Aos Anteriores - Proveedor
611.01
618.01
HABER
CDIGO
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso
131.01.05
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
111.03
131.01.12
Hasta:
DENOMINACIN
DEVENG.
5,000.00
50.00
8,000.00
520.17
2,452.23
62,540.00
8,550.00
135,892.00
9,784.24
22,514.40
6,156.00
7,500.00
169,600.00
8,459.60
-- P/R Estado de Situacin Final al 31-12-2004 -01 - 02
2
618.01
611.01
J
8,459.60
8,459.60
-- Capitalizacin de Resultados de Aos Anteriores

01 - 05
3
113.81.01
Ctas por Cobrar IVA SRI
634.05.02
213.53.01
C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores
F
72.00
600.00
5305020000
600.00
552.00
213.53.02
C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR
48.00
213.81.02
C x P IVA Fisco 100%
72.00
-- P/R arriendo prepagado --
110

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
01 - 05
111.15.02
111.03
A
S
T
M
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
552.00
552.00
-- P/R transferencia pago de arriendo por

adelantado -01 - 05
5
213.53.01
111.15.02
F
552.00
552.00
-- P/R pagos arriendos por adelantado segn

contrato -01 - 08
6
111.15.02
111.03
F
400.00
400.00
-- P/R transferencia entrega de anticipos de

01 - 08
7
112.01.01
111.15.02
F
400.00
400.00
-- P/R entrega anticipos a ser descontados este

01 - 09
141.99.03
2,340.00
611.01
4,160.00
141.01.03
Mobiliarios
6,500.00
-- P/R la baja de Mobiliario obsoleto segn informe

01 - 10
9
113.83
Ctas por Cobrar de Aos Anteriores
124.83.01
F
8,000.00
8,000.00
-- P/R reclasificacin valor a recaudar aos anterior

--
111

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
01 - 10
113.15
Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente
626.31.01
Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central
A
S
T
M
10
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
DEVENG.
38,000.00
38,000.00 1501010000
Gobierno Central
38,000.00
-- P/R Transferencia de Aos Anteriores y Enero -01 - 10
11
111.03
113.15
113.83
F
46,000.00
38,000.00
8,000.00
-- P/R transferencia de Aos Anteriores y Enero -01 - 11
12
113.19
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
625.24.99
Otros No Especificados
F
11.30
11.30 1904990000
11.30
5702010000
Seguros
21.94
5301010000
Agua Potable
50.00
-- P/R 40% aporte de empleados para la Pliza -01 - 11
13
113.81.01
125.31.01
Prepagos de Seguros
213.57.01
C x P Otros Gastos - Proveedores
F
2.63
21.94
21.92
213.57.02
C x P Otros Gastos - Fisco IR
0.02
213.81.01
C x P IVA Proveedores 100%
2.63
-- P/R renovacin caucin de funcionarios -01 - 11
14
112.01.01
113.19
F
11.30
11.30
-- P/R anticipo otorgado a los caucionados -15
01 - 12
634.01.01
Agua Potable
213.53.01
F
50.00
50.00
-- P/R recepcin de planilla de Diciembre --
112

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
01 - 15
113.81.01
634.02.04
213.53.01
213.81.01
A
S
T
M
16
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
120.00
1,000.00
5302040000
Impresin, Reproduccin y Publicacin
1,000.00
1,000.00
120.00
-- P/R adquisicin de Especies Valoradas -01 - 15
17
911.07
Especies valoradas emitidas
921.07
Emisin de especies valoradas
O
1,500.00
1,500.00
-- P/R en Control Administrativo Especies

Valoradas -01 - 20
18
224.83.01
213.83
F
3,800.00
3,800.00
-- P/R reclasificacin obligaciones aos anteriores 01 - 20
19
111.15.02
111.03
F
5,129.55
5,129.55
-- P/R transferencia # 87568 -01 - 20
20
112.01.02
Anticipos por Viticos
213.53.01
213.57.01
213.81.01
213.83
111.15.02
F
135.00
1,050.00
21.92
122.63
3,800.00
5,129.55
-- P/R pagos aseguradora,IGM,agua potable etc. -01 - 22
21
141.01.03
Mobiliarios
611.99
J
3,500.00
3,500.00
-- P/R donacin de 100 pupitres por Municipio --
113

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
01 - 25
113.81.01
634.01.05
Telecomunicaciones
213.53.01
A
S
T
M
22
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
8.00
5301050000
Telecomunicaciones
20.00
5303010000
Pasajes al Interior
125.00
5303030000
85.00
85.00
84.26
213.53.02
0.74
213.81.01
8.00
-- P/R consumo de servicio telefnico de Diciembre

-01 - 25
23
111.15.02
111.03
F
92.26
92.26
-- P/R transferencia # 23244 -24
01 - 25
213.53.01
213.81.01
111.15.02
F
84.26
8.00
92.26
-- P/R pago de planilla de telfonos -01 - 26
25
634.03.01
Pasajes al Interior
634.03.03
213.53.01
F
20.00
125.00
145.00
-- P/R liquidacin de viticos del Seor Rector -26
01 - 26
213.53.01
112.01.02
F
135.00
135.00
-- P/R compensacin de viticos con anticipo --
114

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
01 - 26
A
S
T
M
27
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
DEVENG.
633.01.01
Sueldos
1,036.80
5101010000
Sueldos
1,036.80
633.01.05
2,148.00
5101050000
2,148.00
633.02.30
640.00
5102300000
640.00
633.03.03
65.60
5103030000
65.60
633.03.04
32.00
5103040000
633.03.07
Comisariato
640.00
5103070000
Comisariato
32.00
5103080000
179.65
5106010000
Aporte Patronal
179.65
633.03.08
633.06.01
Aporte Patronal
213.51.01
C x P Gastos en Personal - Nmina
213.51.03
C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
213.51.04
C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias
75.25
213.51.05
36.00
32.00
640.00
32.00
3,980.27
682.53
-- P/R rol de pagos del mes de Enero -01 - 26
28
213.51.01
112.01.01
F
400.00
400.00
-- P/R compensacin anticipos entregados

funcionarios -01 - 27
29
113.81.01
131.01.04
500.00
60.00
5308040000
500.00
131.01.05
300.00
5308050000
Materiales de Aseo
300.00
131.01.12
700.00
5308120000
Materiales didcticos
700.00
213.53.01
1,485.00
213.53.02
15.00
213.81.03
C x P IVA Proveedor 70% Bs.
42.00
213.81.04
C x P IVA Fisco 30% Bs.
18.00
-- P/R recepc. materiales Comps #

054,055,056,Fact --
115

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
01 - 27
111.15.02
212.03
Fondos de Terceros
A
S
T
M
30
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
1,120.00
1,120.00
-- P/R devolucin de cheque mal girado al IGM -01 - 27
31
111.03
111.15.02
F
1,120.00
1,120.00
-- P/R reintegro de fondos a la cuenta "T" -01 - 28
32
634.01.04
Energa Elctrica
213.53.01
213.53.02
F
120.00
5301040000
Energa Elctrica
120.00
118.80
1.20
-- P/R planilla de consumo del mes anterior -01 - 29
33
111.15.02
2,887.05
213.51.01
3,580.27
111.03
6,467.32
-- P/R pagos a travs del SPI y transferenc.

cheques -01 - 29
34
212.03
Fondos de Terceros
213.51.04
1,120.00
75.25
213.51.05
36.00
213.53.01
213.81.03
111.15.02
1,613.80
42.00
2,887.05
-- P/R pagos diferenc. viticos, terceros, etc -01 - 30
35
113.28
Ctas por Cobrar Transferencias de Capital
626.22.04
F
35,000.00
35,000.00 2802040000
35,000.00
-- P/R donacin para obras de infraestructura --
116

Desde: 01/Ene/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
01 - 30
111.15.01
113.28
A
S
T
M
36
Hasta:
31/Ene/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
35,000.00
35,000.00
-- P/R transferencia por donacin -01 - 30
37
113.13
Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones
623.01.06
Especies Fiscales
F
45.00
45.00 1301060000
Especies Fiscales
45.00
-- P/R venta de 30 Especies Valoradas -01 - 30
38
111.01
Cajas Recaudadoras
113.13
F
45.00
45.00
-- P/R recaudacin por venta Especies Valoradas -01 - 30
39
921.07
911.07
O
45.00
45.00
-- P/R disminucin de 30 Especies valoradas de C.

A. -01 - 30
40
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
45.00
45.00
-- P/R depsito #64867 recaudacin del da

anterior --
TOTALES
443,012.05
443,012.05
117

MAYOR GENERAL
CUENTA :
Cajas Recaudadoras
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
111.01
HABER
SALDO
01 - 30
P/R recaudacin por venta Especies
38
45.00
0.00
45.00
01 - 30
P/R depsito #64867 recaudacin del da
40
0.00
45.00
0.00
Flujo de Enero
45.00
45.00
Acumulado a Enero
45.00
45.00
CUENTA :
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
FECHA
DETALLE
AS
TM
111.03
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 01
P/R Estado de Situacin Final al 31-12-
5,000.00
0.00
5,000.00
01 - 05
P/R transferencia pago de arriendo por
0.00
552.00
4,448.00
01 - 08
P/R transferencia entrega de anticipos de
0.00
400.00
4,048.00
01 - 10
P/R transferencia de Aos Anteriores y
11
46,000.00
0.00
50,048.00
01 - 20
P/R transferencia # 87568
19
0.00
5,129.55
44,918.45
01 - 25
23
0.00
92.26
44,826.19
01 - 27
P/R reintegro de fondos a la cuenta "T"
31
1,120.00
0.00
45,946.19
01 - 29
P/R pagos a travs del SPI y transferenc.
33
0.00
6,467.32
39,478.87
Flujo de Enero
52,120.00
12,641.13
Acumulado a Enero
52,120.00
12,641.13
CUENTA :
FECHA
DETALLE
111.15.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
39,478.87
HABER
SALDO
01 - 30
P/R transferencia por donacin
36
35,000.00
0.00
35,000.00
01 - 30
P/R depsito #64867 recaudacin del da
40
45.00
0.00
35,045.00
Flujo de Enero
35,045.00
0.00
Acumulado a Enero
35,045.00
0.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
35,045.00
111.15.02
HABER
SALDO
01 - 05
P/R transferencia pago de arriendo por
552.00
0.00
552.00
01 - 05
P/R pagos arriendos por adelantado segn
0.00
552.00
0.00
01 - 08
P/R transferencia entrega de anticipos de
400.00
0.00
400.00
118
01 - 08
P/R entrega anticipos a ser descontados
0.00
400.00
0.00
01 - 20
19
5,129.55
0.00
5,129.55
01 - 20
P/R pagos aseguradora,IGM,agua potable
20
0.00
5,129.55
0.00
01 - 25
23
92.26
0.00
92.26
01 - 25
P/R pago de planilla de telfonos
24
0.00
92.26
0.00
01 - 27
P/R devolucin de cheque malgirado al
30
1,120.00
0.00
1,120.00
01 - 27
P/R reintegro de fondos a la cuenta "T"
31
0.00
1,120.00
0.00
01 - 29
33
2,887.05
0.00
2,887.05
01 - 29
P/R pagos diferenc. viticos, terceros, etc
34
0.00
2,887.05
0.00
Flujo de Enero
10,180.86
10,180.86
Acumulado a Enero
10,180.86
10,180.86
CUENTA :
FECHA
DETALLE
112.01.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 08
P/R entrega anticipos a ser descontados
400.00
0.00
400.00
01 - 11
P/R anticipo otorgado a los caucionados
14
11.30
0.00
411.30
01 - 26
P/R compensacin anticipos entregados
28
0.00
400.00
11.30
Flujo de Enero
411.30
400.00
Acumulado a Enero
411.30
400.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
11.30
112.01.02
HABER
SALDO
01 - 20
20
135.00
0.00
135.00
01 - 26
P/R compensacin de viticos con anticipo
26
0.00
135.00
0.00
Flujo de Enero
135.00
135.00
Acumulado a Enero
135.00
135.00
CUENTA :
FECHA
01 - 01
DETALLE
01 - 30
TM
DEBE
HABER
SALDO
50.00
0.00
Flujo de Enero
50.00
0.00
Acumulado a Enero
50.00
0.00
CUENTA :
FECHA
112.13.01
CDIGO :
AS

DETALLE
P/R venta de 30 Especies Valoradas
37
TM
DEBE
45.00
50.00
50.00
113.13
CDIGO :
AS
0.00
HABER
0.00
SALDO
45.00
119
01 - 30
P/R recaudacin por venta Especies
0.00
45.00
Flujo de Enero
45.00
45.00
Acumulado a Enero
45.00
45.00
CUENTA :
38
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
0.00
113.15
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
01 - 10
P/R Transferencia de Aos Anteriores y
10
38,000.00
0.00
38,000.00
01 - 10
11
0.00
38,000.00
0.00
Flujo de Enero
38,000.00
38,000.00
Acumulado a Enero
38,000.00
38,000.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
113.19
HABER
SALDO
01 - 11
P/R 40% aporte de empleados para la
12
11.30
0.00
11.30
01 - 11
P/R anticipo otorgado a los caucionados
14
0.00
11.30
0.00
Flujo de Enero
11.30
11.30
Acumulado a Enero
11.30
11.30
CUENTA :
FECHA
DETALLE
113.28
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 30
P/R donacin para obras de infraestructura
35
35,000.00
0.00
35,000.00
01 - 30
P/R transferencia por donacin
36
0.00
35,000.00
0.00
Flujo de Enero
35,000.00
35,000.00
Acumulado a Enero
35,000.00
35,000.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 05
P/R arriendo prepagado
01 - 11
113.81.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
72.00
0.00
72.00
P/R renovacin caucin de funcionarios
13
2.63
0.00
74.63
01 - 15
P/R adquisicin de Especies Valoradas
16
120.00
0.00
194.63
01 - 25
P/R consumo de servicio telefnico de
22
8.00
0.00
202.63
01 - 27
P/R recepc. materiales Comps #
29
60.00
0.00
262.63
Flujo de Enero
262.63
0.00
Acumulado a Enero
262.63
0.00
262.63
120
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 10
P/R reclasificacin valor a recaudar aos
01 - 10
113.83
CDIGO :
AS
TM
11
DEBE
HABER
8,000.00
SALDO
0.00
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
Flujo de Enero
8,000.00
8,000.00
Acumulado a Enero
8,000.00
8,000.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
124.83.01
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 01
8,000.00
0.00
8,000.00
01 - 10
P/R reclasificacin valor a recaudar aos
0.00
8,000.00
0.00
Flujo de Enero
8,000.00
8,000.00
Acumulado a Enero
8,000.00
8,000.00
CUENTA :
Prepagos de Seguros
FECHA
DETALLE
125.31.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 01
359.60
0.00
359.60
01 - 11
13
21.94
0.00
381.54
Flujo de Enero
381.54
0.00
Acumulado a Enero
381.54
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 27
131.01.04
CDIGO :
AS
TM
DEBE
381.54
HABER
SALDO
650.24
0.00
650.24
29
500.00
0.00
1,150.24
Flujo de Enero
1,150.24
0.00
Acumulado a Enero
1,150.24
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 27
131.01.05
CDIGO :
AS
TM
DEBE
1,150.24
HABER
SALDO
520.17
0.00
520.17
29
300.00
0.00
820.17
Flujo de Enero
820.17
0.00
Acumulado a Enero
820.17
0.00
820.17
121
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 27
CDIGO :
AS
TM
DEBE
131.01.12
HABER
SALDO
2,452.23
0.00
2,452.23
29
700.00
0.00
3,152.23
Flujo de Enero
3,152.23
0.00
Acumulado a Enero
3,152.23
0.00
CUENTA :
Mobiliarios
FECHA
DETALLE
141.01.03
CDIGO :
AS
TM
DEBE
3,152.23
HABER
SALDO
01 - 01
62,540.00
0.00
62,540.00
01 - 09
P/R la baja de Mobiliario obsoleto segn
0.00
6,500.00
56,040.00
01 - 22
P/R donacin de 100 pupitres por
21
3,500.00
0.00
59,540.00
Flujo de Enero
66,040.00
6,500.00
Acumulado a Enero
66,040.00
6,500.00
CUENTA :
FECHA
01 - 01
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
0.00
Flujo de Enero
8,550.00
0.00
Acumulado a Enero
8,550.00
0.00
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
135,892.00
0.00
Acumulado a Enero
135,892.00
0.00
Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y Residencias
FECHA
DETALLE
AS
TM
CDIGO :
DEBE
HABER
9,784.24
Flujo de Enero
0.00
9,784.24
Acumulado a Enero
0.00
9,784.24
135,892.00
135,892.00
141.99.02
0.00
8,550.00
SALDO
0.00
8,550.00
141.03.02
135,892.00
CUENTA :
01 - 01
TM
8,550.00
CUENTA :
01 - 01
141.01.07
CDIGO :
AS
59,540.00
SALDO
9,784.24
9,784.24
122
CUENTA :
FECHA
DETALLE
141.99.03
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
22,514.40
22,514.40
01 - 09
2,340.00
0.00
20,174.40
Flujo de Enero
2,340.00
22,514.40
Acumulado a Enero
2,340.00
22,514.40
CUENTA :
Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y Paquetes

f
FECHA
01 - 01
DETALLE
AS
TM
141.99.07
CDIGO :
DEBE
HABER
SALDO
0.00
6,156.00
Flujo de Enero
0.00
6,156.00
Acumulado a Enero
0.00
6,156.00
CUENTA :
Fondos de Terceros
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
20,174.40
6,156.00
6,156.00
212.03
HABER
SALDO
01 - 27
P/R devolucin de cheque malgirado al
30
0.00
1,120.00
1,120.00
01 - 29
34
1,120.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
1,120.00
1,120.00
Acumulado a Enero
1,120.00
1,120.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
01 - 26
P/R rol de pagos del mes de Enero
27
01 - 26
P/R compensacin anticipos entregados
28
01 - 29
33
DEBE
HABER
SALDO
0.00
3,980.27
3,980.27
400.00
0.00
3,580.27
3,580.27
0.00
0.00
Flujo de Enero
3,980.27
3,980.27
Acumulado a Enero
3,980.27
3,980.27
CUENTA :
FECHA
01 - 26
213.51.01
CDIGO :
AS
0.00
DETALLE
AS
213.51.03
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
0.00
682.53
Flujo de Enero
0.00
682.53
Acumulado a Enero
0.00
682.53
27
0.00
SALDO
682.53
682.53
123
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
213.51.04
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
SALDO
01 - 26
27
0.00
75.25
75.25
01 - 29
34
75.25
0.00
0.00
Flujo de Enero
75.25
75.25
Acumulado a Enero
75.25
75.25
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.51.05
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 26
27
0.00
36.00
36.00
01 - 29
34
36.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
36.00
36.00
Acumulado a Enero
36.00
36.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
213.53.01
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 05
0.00
552.00
552.00
01 - 05
P/R pagos arriendos por adelantado segn
552.00
0.00
0.00
01 - 12
P/R recepcin de planilla de Diciembre
15
0.00
50.00
50.00
01 - 15
16
0.00
1,000.00
1,050.00
01 - 20
P/R pagos aseguradora,IGM, agua potable
20
1,050.00
0.00
0.00
01 - 25
22
0.00
84.26
84.26
01 - 25
24
84.26
0.00
0.00
01 - 26
P/R liquidacin de viticos del Seor
25
0.00
145.00
145.00
01 - 26
P/R compensacin de viticos con anticipo
26
135.00
0.00
10.00
01 - 27
29
0.00
1,485.00
1,495.00
01 - 28
P/R planilla de consumo del mes anterior
32
0.00
118.80
1,613.80
01 - 29
34
1,613.80
0.00
0.00
Flujo de Enero
3,435.06
3,435.06
Acumulado a Enero
3,435.06
3,435.06
CUENTA :
FECHA

DETALLE
01 - 05
01 - 25
01 - 27
213.53.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
48.00
48.00
22
0.00
0.74
48.74
29
0.00
15.00
63.74
124
01 - 28
0.00
1.20
Flujo de Enero
0.00
64.94
Acumulado a Enero
0.00
64.94
CUENTA :
32
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
64.94
213.57.01
CDIGO :
AS
64.94
HABER
SALDO
01 - 11
13
0.00
21.92
21.92
01 - 20
20
21.92
0.00
0.00
Flujo de Enero
21.92
21.92
Acumulado a Enero
21.92
21.92
CUENTA :
FECHA
01 - 11
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
213.57.02
HABER
SALDO
0.00
0.02
Flujo de Enero
0.00
0.02
Acumulado a Enero
0.00
0.02
CUENTA :
13
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
0.02
0.02
213.81.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
01 - 11
13
0.00
2.63
2.63
01 - 15
16
0.00
120.00
122.63
01 - 20
20
122.63
0.00
0.00
01 - 25
22
0.00
8.00
8.00
01 - 25
24
8.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
130.63
130.63
Acumulado a Enero
130.63
130.63
CUENTA :
FECHA
01 - 05
DETALLE
213.81.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
72.00
Flujo de Enero
0.00
72.00
Acumulado a Enero
0.00
72.00
0.00
SALDO
72.00
72.00
125
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
01 - 27
29
01 - 29
34
DEBE
HABER
0.00
SALDO
42.00
42.00
0.00
42.00
0.00
Flujo de Enero
42.00
42.00
Acumulado a Enero
42.00
42.00
CUENTA :
FECHA
01 - 27
213.81.03
CDIGO :
DETALLE
213.81.04
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
18.00
Flujo de Enero
0.00
18.00
Acumulado a Enero
0.00
18.00
CUENTA :
29
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
18.00
18.00
213.83
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
01 - 20
P/R reclasificacin obligaciones aos
18
0.00
3,800.00
3,800.00
01 - 20
P/R pagos aseguradora,IGM, agua potable
20
3,800.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
3,800.00
3,800.00
Acumulado a Enero
3,800.00
3,800.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 20
P/R reclasificacin obligaciones aos
AS
224.83.01
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
7,500.00
7,500.00
18
3,800.00
0.00
3,700.00
Flujo de Enero
3,800.00
7,500.00
Acumulado a Enero
3,800.00
7,500.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
3,700.00
611.01
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
169,600.00
169,600.00
01 - 02
Capitalizacin de Resultados de Aos
0.00
8,459.60
178,059.60
01 - 09
4,160.00
0.00
173,899.60
Flujo de Enero
4,160.00
178,059.60
Acumulado a Enero
4,160.00
178,059.60
173,899.60
126
CUENTA :
FECHA
01 - 22
DETALLE
AS
CDIGO :
TM
DEBE
611.99
HABER
SALDO
0.00
3,500.00
Flujo de Enero
0.00
3,500.00
Acumulado a Enero
0.00
3,500.00
P/R donacin de 100 pupitres por
CUENTA :
21
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
3,500.00
618.01
CDIGO :
AS
3,500.00
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
8,459.60
8,459.60
01 - 02
Capitalizacin de Resultados de Aos
8,459.60
0.00
0.00
Flujo de Enero
8,459.60
8,459.60
Acumulado a Enero
8,459.60
8,459.60
CUENTA :
Especies Fiscales
FECHA
01 - 30
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
45.00
Flujo de Enero
0.00
45.00
Acumulado a Enero
0.00
45.00
37
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
0.00
11.30
Acumulado a Enero
0.00
11.30
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
35,000.00
Flujo de Enero
0.00
35,000.00
Acumulado a Enero
0.00
35,000.00
35
11.30
11.30
626.22.04
0.00
P/R donacin para obras de infraestructura
45.00
SALDO
11.30
12
45.00
625.24.99
0.00
P/R 40% aporte de empleados para la
CUENTA :
01 - 30
TM
0.00
P/R venta de 30 Especies Valoradas
CUENTA :
01 - 11
623.01.06
CDIGO :
AS
0.00
SALDO
35,000.00
35,000.00
127
CUENTA :
FECHA
01 - 10
DETALLE
38,000.00
Acumulado a Enero
0.00
38,000.00
10
Sueldos
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
1,036.80
0.00
Acumulado a Enero
1,036.80
0.00
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
2,148.00
0.00
Acumulado a Enero
2,148.00
0.00
27
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
640.00
0.00
Acumulado a Enero
640.00
0.00
CUENTA :
27
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
65.60
0.00
Acumulado a Enero
65.60
0.00
CUENTA :
27

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
640.00
SALDO
65.60
640.00
633.03.03
CDIGO :
AS
2,148.00
SALDO
640.00
2,148.00
633.02.30
CDIGO :
AS
1,036.80
SALDO
2,148.00
1,036.80
633.01.05
CDIGO :
AS
38,000.00
SALDO
0.00
27
38,000.00
633.01.01
1,036.80
CUENTA :
FECHA
SALDO
0.00
FECHA
01 - 26
HABER
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 26
DEBE
38,000.00
FECHA
01 - 26
TM
0.00
P/R Transferencia de Aos Anteriores y
CUENTA :
01 - 26
AS
626.31.01
CDIGO :
HABER
65.60
65.60
633.03.04
SALDO
128
01 - 26
32.00
0.00
Flujo de Enero
32.00
0.00
Acumulado a Enero
32.00
0.00
CUENTA :
DETALLE
HABER
0.00
Acumulado a Enero
640.00
0.00
27
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
32.00
0.00
Acumulado a Enero
32.00
0.00
Aporte Patronal
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
179.65
0.00
Acumulado a Enero
179.65
0.00
CUENTA :
27
Agua Potable
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
50.00
0.00
Acumulado a Enero
50.00
0.00
CUENTA :
15
Energa Elctrica
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
120.00
0.00
Flujo de Enero
120.00
0.00
Acumulado a Enero
120.00
0.00
32
50.00
50.00
634.01.04
CDIGO :
AS
179.65
SALDO
50.00
P/R recepcin de planilla de Diciembre
179.65
634.01.01
CDIGO :
AS
32.00
SALDO
179.65
32.00
633.06.01
CDIGO :
AS
640.00
SALDO
0.00
27
640.00
633.03.08
32.00
32.00
SALDO
640.00
FECHA
01 - 28
DEBE
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 12
TM
0.00
FECHA
01 - 26
AS
32.00
633.03.07
CDIGO :
640.00
CUENTA :
01 - 26
Comisariato
FECHA
01 - 26
27
SALDO
120.00
120.00
129
CUENTA :
Telecomunicaciones
FECHA
01 - 25
DETALLE
SALDO
0.00
Acumulado a Enero
85.00
0.00
22

DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
1,000.00
0.00
Acumulado a Enero
1,000.00
0.00
Pasajes al Interior
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
20.00
0.00
Acumulado a Enero
20.00
0.00
25
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
125.00
0.00
Acumulado a Enero
125.00
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
HABER
0.00
Flujo de Enero
600.00
0.00
Acumulado a Enero
600.00
0.00
CUENTA :

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
125.00
SALDO
600.00
125.00
634.05.02
CDIGO :
DEBE
20.00
SALDO
0.00
25
20.00
634.03.03
125.00
1,000.00
SALDO
20.00
1,000.00
634.03.01
CDIGO :
AS
85.00
SALDO
0.00
16
85.00
634.02.04
CDIGO :
1,000.00
CUENTA :
FECHA
HABER
85.00
FECHA
01 - 05
DEBE
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 26
TM
0.00
FECHA
01 - 26
AS
85.00
CUENTA :
01 - 15
634.01.05
CDIGO :
HABER
600.00
600.00
911.07
SALDO
130
01 - 15
P/R en Control Administrativo Especies
17
1,500.00
0.00
1,500.00
01 - 30
P/R disminucin de 30 Especies valoradas
39
0.00
45.00
1,455.00
Flujo de Enero
1,500.00
45.00
Acumulado a Enero
1,500.00
45.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
1,455.00
921.07
HABER
SALDO
01 - 15
P/R en Control Administrativo Especies
17
0.00
1,500.00
1,500.00
01 - 30
P/R disminucin de 30 Especies valoradas
39
45.00
0.00
1,455.00
Flujo de Enero
45.00
1,500.00
Acumulado a Enero
45.00
1,500.00
1,455.00
131

BALANCE DE COMPROBACION
Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
111
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
11115
1111501
31 de Enero del 2005
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,000.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
92,390.86
22,866.99
97,390.86
SALDOS FINALES
CRDITOS
22,866.99
DEUDOR
74,523.87
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
45.00
45.00
45.00
45.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
47,120.00
12,641.13
52,120.00
12,641.13
39,478.87
0.00
Bancos Comerciales M/N
0.00
0.00
45,225.86
10,180.86
45,225.86
10,180.86
35,045.00
0.00
0.00
0.00
35,045.00
0.00
35,045.00
0.00
35,045.00
0.00
0.00
0.00
10,180.86
10,180.86
10,180.86
10,180.86
0.00
0.00
50.00
0.00
546.30
535.00
596.30
535.00
61.30
0.00
Anticipo a Servidores Pblicos
0.00
0.00
546.30
535.00
546.30
535.00
11.30
0.00
0.00
0.00
411.30
400.00
411.30
400.00
11.30
0.00
0.00
0.00
135.00
135.00
135.00
135.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
0.00
81,056.30
262.63
0.00
45.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
0.00
11.30
0.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
262.63
0.00
0.00
262.63
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
381.54
0.00
381.54
0.00
1111502
112
ANTICIPO DE FONDOS
11201
1120101
1120102
11213
Fondos de Reposicin
1121301
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
113
CUENTAS POR COBRAR
0.00
0.00
81,318.93
81,056.30
81,318.93
11313
0.00
0.00
45.00
45.00
45.00
11315
0.00
0.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
11319
0.00
0.00
11.30
11.30
11.30
11328
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
11381
Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
0.00
0.00
262.63
0.00
262.63
1138101
0.00
0.00
262.63
0.00
262.63
11383
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
124
DEUDORES FINANCIEROS
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
12483
Cuentas por Cobrar Aos anteriores
8,000.00
0.00
0.00
1248301
8,000.00
0.00
0.00
125
Cargos Diferidos
359.60
0.00
21.94
132

Al
CUENTAS
CDIGO
12531
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
CRDITOS
359.60
0.00
21.94
0.00
381.54
0.00
381.54
0.00
0.00
1,500.00
0.00
5,122.64
0.00
5,122.64
0.00
3,622.64
0.00
1,500.00
0.00
5,122.64
0.00
5,122.64
0.00
650.24
0.00
500.00
0.00
1,150.24
0.00
1,150.24
0.00
1310112
0.00
ACREEDOR
3,622.64
1310105
381.54
DEUDOR
EXISTENCIAS PARA CONSUMO

0.00
CRDITOS
131
21.94
DBITOS
SALDOS FINALES
1253101
13101
0.00
DBITOS
SUMAS
Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y

O
Prepagos
de Seguros
1310104
359.60
FLUJOS
381.54
0.00
520.17
0.00
300.00
0.00
820.17
0.00
820.17
0.00
2,452.23
0.00
700.00
0.00
3,152.23
0.00
3,152.23
0.00
141
BIENES DE ADMINISTRACION
168,527.36
0.00
5,840.00
6,500.00
174,367.36
6,500.00
167,867.36
0.00
14101
Bienes Muebles
71,090.00
0.00
3,500.00
6,500.00
74,590.00
6,500.00
68,090.00
0.00
62,540.00
0.00
3,500.00
6,500.00
66,040.00
6,500.00
59,540.00
0.00
8,550.00
0.00
0.00
0.00
8,550.00
0.00
8,550.00
0.00
1410103
Mobiliarios
1410107
14103
Bienes Inmuebles
135,892.00
0.00
0.00
0.00
135,892.00
0.00
135,892.00
0.00
1410302
135,892.00
0.00
0.00
0.00
135,892.00
0.00
135,892.00
0.00
14199
0.00
38,454.64
2,340.00
0.00
2,340.00
38,454.64
0.00
36,114.64
1419902
0.00
9,784.24
0.00
0.00
0.00
9,784.24
0.00
9,784.24
1419903
0.00
22,514.40
2,340.00
0.00
2,340.00
22,514.40
0.00
20,174.40
1419907
0.00
6,156.00
0.00
0.00
0.00
6,156.00
0.00
6,156.00
212

f
Depsitos de Terceros
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
21203
Fondos de Terceros
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
213
CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
11,521.13
12,358.62
11,521.13
12,358.62
0.00
837.49
21351
Ctas por Pagar Gastos en Personal
0.00
0.00
4,091.52
4,774.05
4,091.52
4,774.05
0.00
682.53
2135101
0.00
0.00
3,980.27
3,980.27
3,980.27
3,980.27
0.00
0.00
2135103
0.00
0.00
0.00
682.53
0.00
682.53
0.00
682.53
2135104
0.00
0.00
75.25
75.25
75.25
75.25
0.00
0.00
133

Al
CUENTAS
CDIGO
2135105
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
36.00
SUMAS
CRDITOS
36.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
36.00
36.00
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
3,435.06
3,500.00
3,435.06
3,500.00
0.00
64.94
2135301
0.00
0.00
3,435.06
3,435.06
3,435.06
3,435.06
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
0.00
64.94
0.00
64.94
0.00
64.94
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
21.92
21.94
21.92
21.94
0.00
0.02
2135701
0.00
0.00
21.92
21.92
21.92
21.92
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
21381
C x P IVA
0.00
0.00
172.63
262.63
172.63
262.63
0.00
90.00
2138101
0.00
0.00
130.63
130.63
130.63
130.63
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
0.00
72.00
0.00
72.00
0.00
72.00
2138103
0.00
0.00
42.00
42.00
42.00
42.00
0.00
0.00
2138104
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
21383
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
224
Financieros
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
22483
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
2248301
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
169,600.0
4,160.00
11,959.60
4,160.00
181,559.60
0.00
177,399.60
61101
0.00
169,600.0
4,160.00
8,459.60
4,160.00
178,059.60
0.00
173,899.60
61199
0.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
618
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
61801
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
623
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
134

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
625
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
62524
Otros Ingresos No Clasificados
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
6252499
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
626
0.00
0.00
0.00
73,000.00
0.00
73,000.00
0.00
73,000.00
62622
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
62631
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
6263101
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
4,774.05
0.00
4,774.05
0.00
4,774.05
0.00
63301
REMUNERACIONES BASICAS
0.00
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
0.00
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
6330105
0.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
63302
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
6330230
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
63303
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
0.00
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
6330303
0.00
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
6330304
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
6330307
Comisariato
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
6330308
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
63306
Aporte Patronal a la Seguridad Social
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
634
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
135

Al
CUENTAS
CDIGO
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
6340104
Energa Elctrica
0.00
0.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
63402
Servicios Generales
0.00
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
120.00
0.00
0.00
85.00
0.00
1,000.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
120.00
0.00
0.00
85.00
0.00
1,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
120.00
0.00
0.00
85.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
6340204
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
63403
0.00
0.00
145.00
0.00
145.00
0.00
145.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
6340303
0.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
63405
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
6340502
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
911
0.00
0.00
1,500.00
45.00
1,500.00
45.00
1,455.00
0.00
91107
0.00
0.00
1,500.00
45.00
1,500.00
45.00
1,455.00
0.00
921
0.00
0.00
45.00
1,500.00
45.00
1,500.00
0.00
1,455.00
92107
0.00
0.00
45.00
1,500.00
45.00
1,500.00
0.00
1,455.00
224,014.24 224,014.24
218,997.81
218,997.81
443,012.05
443,012.05
292,563.03
292,563.03
TOTALES
Ing. Santiago Cisneros

RECTOR
Lcdo. Pedro Cifuentes

COLECTOR
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
136

ESTADO DE RESULTADOS
Al
CUENTAS
DENOMINACIN
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO DE OPERACION
Ao Vigente
0.00
Ao Anterior
0.00
-6,729.05
0.00
0.00
62301
Tasas Generales
45.00
6230106
Especies Fiscales
45.00
0.00
63301
-3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
-1,036.80
0.00
6330105
-2,148.00
0.00
63302
-640.00
0.00
-640.00
0.00
-769.60
0.00
6330230
63303
6330303
-65.60
0.00
6330304
-32.00
0.00
-640.00
0.00
-32.00
0.00
0.00
6330307
Comisariato
6330308
63306
-179.65
0.00
0.00
6330601
Aporte Patronal
-179.65
63401
Servicios Bsicos
-255.00
6340101
Agua Potable
6340104
Energa Elctrica
6340105
-50.00
0.00
-120.00
0.00
Telecomunicaciones
-85.00
0.00
63402
Servicios Generales
-1,000.00
0.00
6340204
-1,000.00
0.00
-145.00
0.00
63403
-20.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-125.00
0.00
63405
-600.00
0.00
-600.00
0.00
TRANSFERENCIAS NETAS
73,000.00
0.00
35,000.00
0.00
6262204
35,000.00
0.00
62631
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
6340502
62622
6263101
0.00
0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
66,282.25
0.00
RESULTADO FINANCIERO
62524
6252499
RESULTADO DEL EJERCICIO
137

Al

RECTOR

COLECTOR
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
138

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
248,219.34
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
74,523.87
0.00
11103
39,478.87
0.00
11115
35,045.00
0.00
1111501
35,045.00
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
61.30
0.00
11201
11.30
0.00
1120101
11.30
0.00
11213
Fondos de Reposicin
50.00
0.00
1121301
50.00
0.00
113
CUENTAS POR COBRAR
262.63
0.00
11381
262.63
0.00
1138101
262.63
0.00
167,867.36
0.00
FIJOS
141
14101
Bienes Muebles
68,090.00
0.00
1410103
Mobiliarios
59,540.00
0.00
1410107
8,550.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
135,892.00
0.00
1410302
135,892.00
0.00
14199
-36,114.64
0.00
1419902
-9,784.24
0.00
1419903
-20,174.40
0.00
1419907

f
OTROS
-6,156.00
0.00
125
Cargos Diferidos
381.54
0.00
12531
Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros
381.54
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
381.54
0.00
131
5,122.64
0.00
13101
5,122.64
0.00
1310104
1,150.24
0.00
1310105
820.17
0.00
1310112
3,152.23
0.00
139

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
PASIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
4,537.49
0.00
CORRIENTES
213
CUENTAS POR PAGAR
837.49
0.00
21351
682.53
0.00
2135103
682.53
0.00
21353
64.94
0.00
2135302
64.94
0.00
21357
C x P Otros Gastos
0.02
0.00
2135702
0.02
0.00
21381
C x P IVA
90.00
0.00
2138102
72.00
0.00
2138104
18.00
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
3,700.00
0.00
22483
3,700.00
0.00
2248301
3,700.00
0.00
243,681.85
0.00
PATRIMONIO
611
Patrimonio Pblico
177,399.60
0.00
61101
173,899.60
0.00
61199
3,500.00
0.00
618
66,282.25
0.00
61803
Resultado del Ejercicio Vigente
66,282.25
0.00
248,219.34

9
CUENTAS DE ORDEN
911
1,455.00
0.00
91107
1,455.00
0.00
921
1,455.00
0.00
92107
1,455.00
0.00

RECTOR

COLECTOR
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
140

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de Enero del 2005
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
38,056.30
0.00
11313
45.00
0.00
11315
38,000.00
0.00
11319
11.30
0.00
USOS CORRIENTES
7,548.50
0.00
21351
4,091.52
0.00
21353
3,435.06
0.00
21357
C x P Otros Gastos
21.92
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
30,507.80
0.00
FUENTES DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL
35,000.00
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
65,507.80
0.00
FUENTES CORRIENTES
11328
USOS DE CAPITAL
APLICACIN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DFICIT
CUENTAS
11383
21381
21383
11103
11115
11201
DENOMINACIN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
USOS DE FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
C x P IVA
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Bancos Comerciales

RECTOR

COLECTOR
Ao Vigente
0.00
0.00
0.00
4,027.37
8,000.00
172.63
3,800.00
-69,535.17
-34,478.87
-35,045.00
-11.30
-65,507.80
Ao Anterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
141

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al
PARTIDA
13
14
15
17
18
19
51
53
57
28
63
71
73
75
84
DENOMINACIN
Presupuesto
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
APORTE FISCAL CORRIENTE
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
O
OBRASS PUBLICAS
ACTIVOS DE LARGA DURACION
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

RECTOR

COLECTOR
900.00
1,050.00
117,089.26
1,440.00
4,760.00
2,072.10
62,389.08
44,427.00
335.28
20,160.00
35,000.00
12,500.00
1,560.00
7,120.00
4,500.00
29,480.00
-20,160.00
0.00
162,311.36
162,311.36
0.00
Ejecucin
Desviacin
45.00
0.00
38,000.00
0.00
0.00
11.30
4,774.05
3,500.00
21.94
29,760.31
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
64,760.31
855.00
1,050.00
79,089.26
1,440.00
4,760.00
2,060.80
57,615.03
40,927.00
313.34
-9,600.31
0.00
12,500.00
1,560.00
7,120.00
4,500.00
29,480.00
-55,160.00
-64,760.31
73,056.30
8,295.99
64,760.31
89,255.06
154,015.37
-64,760.31
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
142

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARTIDA
DENOMINACION
114011111
INGRESOS CORRIENTES
1140111113
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
127,311.36
0.00
127,311.36
38,056.30
89,255.06
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
114011111301
Tasas Generales
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
114011111301060000
Especies Fiscales
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
1140111114
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
114011111402
Venta de Productos y Materiales
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
114011111402990000
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
1140111115
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501010000
Gobierno Central
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
1140111117
1,440.00
0.00
1,440.00
0.00
1,440.00
114011111702
Rentas por Arrendamientos de Bienes
1,440.00
0.00
1,440.00
0.00
1,440.00
114011111702020000
1,440.00
0.00
1,440.00
0.00
1,440.00
1140111118
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
114011111802
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
114011111802040000
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
1140111119
OTROS INGRESOS
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904
Otros no Operacionales
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904990000
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011112
INGRESOS DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
143

PARTIDA
DENOMINACION
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
1140111128
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802040000
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
162,311.36
0.00
162,311.36
73,056.30
89,255.06
TOTALES:

RECTOR

COLECTOR
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
144

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115
GASTOS CORRIENTES
107,151.36
0.00
107,151.36
8,295.99
98,855.37
8,295.99
98,855.37
11401111I111111111151
GASTOS EN PERSONAL
62,389.08
0.00
62,389.08
4,774.05
57,615.03
4,774.05
57,615.03
11401111I11111111115101
38,218.08
0.00
38,218.08
3,184.80
35,033.28
3,184.80
35,033.28
11401111I11111111115101010000
Sueldos
12,442.08
0.00
12,442.08
1,036.80
11,405.28
1,036.80
11,405.28
11401111I11111111115101050000
25,776.00
0.00
25,776.00
2,148.00
23,628.00
2,148.00
23,628.00
11401111I11111111115102
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115102300000
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103
9,235.20
0.00
9,235.20
769.60
8,465.60
769.60
8,465.60
11401111I11111111115103030000
787.20
0.00
787.20
65.60
721.60
65.60
721.60
11401111I11111111115103040000
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115103070000
Comisariato
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103080000
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115105
5,100.00
0.00
5,100.00
0.00
5,100.00
0.00
5,100.00
11401111I11111111115105100000
5,100.00
0.00
5,100.00
0.00
5,100.00
0.00
5,100.00
11401111I11111111115106
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I11111111115106010000
Aporte Patronal
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I111111111153
44,427.00
0.00
44,427.00
3,500.00
40,927.00
3,500.00
40,927.00
11401111I11111111115301
Servicios Bsicos
3,060.00
0.00
3,060.00
255.00
2,805.00
255.00
2,805.00
11401111I11111111115301010000
Agua Potable
600.00
0.00
600.00
50.00
550.00
50.00
550.00
145

Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115301040000
Energa Elctrica
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
120.00
1,320.00
11401111I11111111115301050000
Telecomunicaciones
1,020.00
0.00
1,020.00
85.00
935.00
85.00
935.00
11401111I11111111115302
Servicios Generales
12,036.00
0.00
12,036.00
1,000.00
11,036.00
1,000.00
11,036.00
11401111I11111111115302040000
12,036.00
0.00
12,036.00
1,000.00
11,036.00
1,000.00
11,036.00
11401111I11111111115303
Traslados, Instalaciones, Viticos y
1,821.00
0.00
1,821.00
145.00
1,676.00
145.00
1,676.00
11401111I11111111115303010000
Pasajes al Interior
321.00
0.00
321.00
20.00
301.00
20.00
301.00
11401111I11111111115303030000
1,500.00
0.00
1,500.00
125.00
1,375.00
125.00
1,375.00
11401111I11111111115304
Instalacin, Mantenimiento y Reparacin
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
11401111I11111111115304040000
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
11401111I11111111115305
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115305020000
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115308
18,150.00
0.00
18,150.00
1,500.00
16,650.00
1,500.00
16,650.00
11401111I11111111115308040000
6,000.00
0.00
6,000.00
500.00
5,500.00
500.00
5,500.00
11401111I11111111115308050000
Materiales de Aseo
3,600.00
0.00
3,600.00
300.00
3,300.00
300.00
3,300.00
11401111I11111111115308070000
Materiales de Impresin, Fotografa,
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111115308120000
8,400.00
0.00
8,400.00
700.00
7,700.00
700.00
7,700.00
11401111I111111111157
OTROS GASTOS
335.28
0.00
335.28
21.94
313.34
21.94
313.34
11401111I11111111115702
Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
335.28
0.00
335.28
21.94
313.34
21.94
313.34
11401111I11111111115702010000
Seguros
263.28
0.00
263.28
21.94
241.34
21.94
241.34
146

Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111115702030000
11401111I11111111116
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
72.00
0.00
72.00
0.00
72.00
0.00
72.00
GASTOS DE PRODUCCION
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
11401111I111111111163
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
11401111I11111111116312
Adquisicin de Productos Terminados
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
11401111I11111111116312990000
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
11401111I11111111117
GASTOS DE INVERSION
13,180.00
0.00
13,180.00
0.00
13,180.00
0.00
13,180.00
11401111I111111111171
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I11111111117105
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I11111111117105030000
Jornales
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I111111111173
7,120.00
0.00
7,120.00
0.00
7,120.00
0.00
7,120.00
11401111I11111111117302
Servicios Generales
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117302020000
Fletes y Maniobras
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117306
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
11401111I11111111117306050000
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
11401111I11111111117308
Bienes de Uso y Consumo de Inversin
5,470.00
0.00
5,470.00
0.00
5,470.00
0.00
5,470.00
11401111I11111111117308110000
Materiales de Construccin, Elctricos,
5,230.00
0.00
5,230.00
0.00
5,230.00
0.00
5,230.00
11401111I11111111117308990000
240.00
0.00
240.00
0.00
240.00
0.00
240.00
11401111I111111111175
OBRAS PUBLICAS
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
11401111I11111111117504
Obras en Lneas, Redes e Instalaciones
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
147

Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111117504020000
Lneas, Redes e Instalaciones de
11401111I11111111118
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
GASTOS DE CAPITAL
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
11401111I111111111184
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
11401111I11111111118401
Bienes Muebles
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
11401111I11111111118401030000
Mobiliarios
10,350.00
0.00
10,350.00
0.00
10,350.00
0.00
10,350.00
11401111I11111111118401070000
18,950.00
0.00
18,950.00
0.00
18,950.00
0.00
18,950.00
11401111I11111111118401090000
180.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
180.00
TOTALES:

RECTOR
162,311.36
0.00

COLECTOR
162,311.36
8,295.99
154,015.37
8,295.99
154,015.37
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
148

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 02
A
S
T
M
41
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
634.08.04
250.00
634.08.05
Materiales de Aseo
130.00
634.08.12
300.00
131.01.04
250.00
131.01.05
130.00
131.01.12
300.00
DENOMINACIN
DEVENG.
-- P/R disminucin de Existencias -02 - 03
42
111.03
111.15.01
F
45.00
45.00
-- P/R transferencia # 2365 a la cuenta "T" -02 - 04
43
635.04.03
213.57.01
F
6.00
5702030000
6.00
6.00
-- P/R Notas de Dbito # 7465 -02 - 04
44
213.57.01
111.15.02
F
6.00
6.00
-- P/R Notas de Dbito # 7465 -02 - 04
45
111.03
111.15.01
F
35,000.00
35,000.00
46
113.18
Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes
626.02.04
F
4,760.00
4,760.00 1802040000
4,760.00
-- P/R donacin Comit de Padres de Familia --
149

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
02 - 06
111.01
Cajas Recaudadoras
113.18
A
S
T
M
47
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
4,760.00
4,760.00
-- P/R recaudacin donacin Comit Padres de

Familia -02 - 07
48
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
4,760.00
4,760.00
-- P/R depsito # 56347 -02 - 10
49
635.04.01
Seguros
125.31.01
Prepagos de Seguros
J
1.83
1.83
-- P/R amortizacin mes de Enero por Caucin -50
02 - 11
111.03
111.15.01
F
4,760.00
4,760.00
51
111.15.02
111.03
F
650.00
650.00
-- P/R pago de anticipo del 40% Ing. Gmez,

Comis. B. -02 - 11
52
112.03
Anticipo a Contratistas
111.15.02
F
600.00
600.00
-- P/R pago 40% Ing. Gmez -53
02 - 11
213.51.03
111.03
F
682.53
682.53
-- P/R pago aportes de Enero --
150

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 12
113.17
Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas
113.81.02
Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.
213.81.07
C x P IVA Cobrado -100%
225.03.02
Rentas Anticipad Edificios, Locales y Residencias
A
S
T
M
54
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
120.00
14.40
14.40
120.00 1702020000
120.00
950.00
-- P/R arriendo del bar por adelantado -02 - 12
55
111.01
Cajas Recaudadoras
113.17
113.81.02
F
134.40
120.00
14.40
-- P/R cobro del arriendo del bar por adelantado -02 - 13
56
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
134.40
134.40
-- P/R depsito # 6478 de recaudacin da anterior

57
02 - 13
113.81.01
114.00
141.01.07
950.00
213.81.01
114.00
213.84.01
C x P Inv. Bienes L/Duracin - Proveedores
940.50
213.84.02
C x P Inv. Bienes L/Duracin - Fisco IR
8401070000
9.50
-- P/R adquisicin de un computador -02 - 14
58
634.02.04
3.00
5302040000
3.00
634.03.01
Pasajes al Interior
6.75
5303010000
Pasajes al Interior
6.75
634.08.07
15.00
5308070000

Reproduccin y Publicaciones
634.45.09
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin

y Publicaciones
213.53.01
24.75
213.84.01
15.00
8401090000
15.00
15.00
15.00
-- P/R gastos realizados Fondo de Caja Chica --
151

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 16
113.81.01
132.05.99
213.63.01
C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores
213.63.02
C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR
213.81.03
213.81.04
A
S
T
M
59
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
1,500.00
12,500.00
6312990000
5105100000
12,500.00
12,375.00
125.00
1,050.00
450.00
-- P/R adquisicin de 500 uniformes -02 - 17
60
111.03
111.15.01
F
134.40
134.40
61
113.81.01
633.05.10
51.00
213.51.01
391.00
213.51.02
C x P Gastos en Personal - Fisco IR
34.00
213.81.02
51.00
425.00
425.00
-- P/R haberes del Profesor de Informtica -62
02 - 19
111.15.02
111.03
F
14,910.25
14,910.25
-- P/R transferencia # 6478 para pagos --
152

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 19
213.51.01
213.53.01
213.63.01
A
S
T
M
63
DEVENG.
24.75
12,375.00
114.00
1,050.00
DENOMINACIN
391.00

HABER
CDIGO
213.81.01
213.84.01
28/Feb/2005
DEBE
213.81.03
111.15.02
Hasta:
955.50
14,910.25
-- P/R pagos computadores, Caja Chica,

Uniformes,etc. -02 - 21
64
619.94
Disminucin Bienes Larga Duracin
141.01.07
J
950.00
950.00
-- P/R prdida computador adquirido el 13-02-05 -65
02 - 23
113.14
Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios
113.81.02
213.81.07
624.02.99
F
1,050.00
126.00
126.00
1,050.00 1402990000
1,050.00
-- P/R venta de 35 uniformes -02 - 23
66
111.01
Cajas Recaudadoras
113.14
113.81.02
F
1,176.00
1,050.00
126.00
-- P/R recaudacin por venta de 35 uniformes -02 - 23
67
638.02
132.05.99
J
875.00
875.00
-- P/R el costo de 35 uniformes a $ 25,00 --
153

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
02 - 24
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
A
S
T
M
68
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
1,176.00
1,176.00
-- P/R depsito # 5347 -02 - 25
69
113.81.01
151.36.05
180.00
213.73.01
C x P Bienes y Servicios Proveedores
213.73.02
C x P Bienes y Servicios de Consumo IR
120.00
213.81.02
180.00
1,500.00
7306050000
1,500.00
1,380.00
-- P/R recepcin de planos al Ing. Gmez -02 - 25
70
213.73.01
112.03
F
600.00
600.00
-- P/R compensacin del anticipo otorgado -71
02 - 27
111.15.02
111.03
F
934.96
934.96
-- P/R transferencia # 2367 para realizar pagos -72
02 - 27
213.53.02
213.57.02
213.73.01
F
64.94
0.02
780.00
213.81.02
72.00
213.81.04
18.00
111.15.02
934.96
-- P/R pagos al Ing. Gmez y al SRI -02 - 28
73
111.03
111.15.01
F
1,176.00
1,176.00
-- P/R transferencia # 8576 del depsito del da 24
154

Desde: 01/Feb/2005

FECHA
CDIGO
A
S
CUENTA
TOTALES
T
M
Hasta:
28/Feb/2005
DEBE
HABER
CDIGO
113,328.13
DENOMINACIN
DEVENG.
113,328.13
155

MAYOR GENERAL
CUENTA :
FECHA
Cajas Recaudadoras
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
111.01
HABER
SALDO
45.00
45.00
0.00
02 - 06
P/R recaudacin donacin Comite Padres
47
4,760.00
0.00
4,760.00
02 - 07
P/R depsito # 56347
48
0.00
4,760.00
0.00
02 - 12
P/R cobro del arriendo del bar por
55
134.40
0.00
134.40
02 - 13
P/R depsito # 6478 de recaudacin da
56
0.00
134.40
0.00
02 - 23
P/R recaudacin por venta de 35 uniformes
66
1,176.00
0.00
1,176.00
02 - 24
P/R depsito # 5347
68
0.00
1,176.00
0.00
Flujo de Febrero
6,070.40
6,070.40
Acumulado a Febrero
6,115.40
6,115.40
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
Acumulado a Enero
111.03
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
52,120.00
12,641.13
39,478.87
02 - 03
P/R transferencia # 2365 a la cuenta "T"
42
45.00
0.00
39,523.87
02 - 04
45
35,000.00
0.00
74,523.87
02 - 11
50
4,760.00
0.00
79,283.87
02 - 11
P/R pago de anticipo del 40% Ing. Gmez,
51
0.00
650.00
78,633.87
02 - 11
P/R pago aportes de Enero
53
0.00
682.53
77,951.34
02 - 17
60
134.40
0.00
78,085.74
02 - 19
P/R transferencia # 6478 para pagos
62
0.00
14,910.25
63,175.49
02 - 27
P/R transferencia # 2367 para realizar
71
0.00
934.96
62,240.53
02 - 28
P/R transferencia # 8576 del depsito del
73
1,176.00
0.00
63,416.53
Flujo de Febrero
41,115.40
17,177.74
Acumulado a Febrero
93,235.40
29,818.87
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
111.15.01
CDIGO :
TM
Acumulado a Enero
DEBE
63,416.53
HABER
SALDO
35,045.00
0.00
35,045.00
02 - 03
42
0.00
45.00
35,000.00
02 - 04
45
0.00
35,000.00
0.00
02 - 07
P/R depsito # 56347
48
4,760.00
0.00
4,760.00
02 - 11
50
0.00
4,760.00
0.00
02 - 13
P/R depsito # 6478 de recaudacin da
56
134.40
0.00
134.40
02 - 17
60
0.00
134.40
0.00
02 - 24
P/R depsito # 5347
68
1,176.00
0.00
1,176.00
156
02 - 28
P/R transferencia # 8576 del depsito del
73
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
0.00
1,176.00
6,070.40
41,115.40
41,115.40
41,115.40

DETALLE
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
111.15.02
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
10,180.86
10,180.86
0.00
02 - 04
P/R Notas de Dbito # 7465
44
0.00
6.00
6.00
02 - 11
P/R pago de anticipo del 40% Ing. Gmez,
51
650.00
0.00
644.00
02 - 11
P/R pago 40% Ing. Gmez
52
0.00
600.00
44.00
02 - 19
P/R transferencia # 6478 para pagos
62
14,910.25
0.00
14,954.25
02 - 19
P/R pagos computadores, Caja Chica,
63
0.00
14,910.25
44.00
02 - 27
P/R transferencia # 2367 para realizar
71
934.96
0.00
978.96
02 - 27
P/R pagos al Ing. Gmez y al SRI
72
0.00
934.96
44.00
Flujo de Febrero
16,495.21
16,451.21
Acumulado a Febrero
26,676.07
26,632.07
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE
DETALLE
TM
DEBE
SALDO
135.00
CDIGO :
AS
11.30
112.01.02
HABER
135.00
SALDO
400.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
112.01.01
HABER
411.30

DETALLE
CUENTA :
DEBE
44.00
0.00
112.03
HABER
SALDO
02 - 11
P/R pago 40% Ing. Gmez
52
600.00
0.00
600.00
02 - 25
P/R compensacin del anticipo otorgado
70
0.00
600.00
0.00
Flujo de Febrero
600.00
600.00
Acumulado a Febrero
600.00
600.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
Acumulado a Febrero
112.13.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
50.00
0.00
HABER
0.00
SALDO
50.00
157
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
HABER
45.00

DETALLE
113.13
CDIGO :
AS
45.00
DEBE
0.00
113.14
CDIGO :
TM
SALDO
HABER
SALDO
02 - 23
P/R venta de 35 uniformes
65
1,050.00
0.00
1,050.00
02 - 23
66
0.00
1,050.00
0.00
Flujo de Febrero
1,050.00
1,050.00
Acumulado a Febrero
1,050.00
1,050.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
38,000.00

DETALLE
AS
113.15
HABER
DEBE
SALDO
38,000.00
0.00
113.17
CDIGO :
TM
0.00
HABER
SALDO
02 - 12
P/R arriendo del bar por adelantado
54
120.00
0.00
120.00
02 - 12
55
0.00
120.00
0.00
Flujo de Febrero
120.00
120.00
Acumulado a Febrero
120.00
120.00
CUENTA :
0.00
113.18
CDIGO :
FECHA
DETALLE
02 - 06
P/R donacin Comit de Padres de Familia
46
4,760.00
0.00
4,760.00
02 - 06
P/R recaudacin donacin Comit Padres
47
0.00
4,760.00
0.00
Flujo de Febrero
4,760.00
4,760.00
Acumulado a Febrero
4,760.00
4,760.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE

DETALLE
Acumulado a Febrero
HABER
TM
DEBE
11.30
0.00
113.19
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
11.30
SALDO
0.00
158
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
35,000.00

DETALLE
113.28
CDIGO :
HABER
35,000.00
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
113.81.01
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
262.63
0.00
262.63
02 - 13
P/R adquisicin de un computador
57
114.00
0.00
376.63
02 - 16
P/R adquisicin de 500 uniformes
59
1,500.00
0.00
1,876.63
02 - 18
P/R haberes del Profesor de Informtica
61
51.00
0.00
1,927.63
02 - 25
P/R recepcin de planos al Ing. Gmez
69
180.00
0.00
2,107.63
Flujo de Febrero
1,845.00
0.00
Acumulado a Febrero
2,107.63
0.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
CDIGO :
DEBE
2,107.63
113.81.02
HABER
SALDO
02 - 12
54
14.40
0.00
14.40
02 - 12
55
0.00
14.40
0.00
02 - 23
65
126.00
0.00
126.00
02 - 23
66
0.00
126.00
0.00
Flujo de Febrero
140.40
140.40
Acumulado a Febrero
140.40
140.40
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
8,000.00
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
Prepagos de Seguros
DETALLE
P/R amortizacin mes de Enero por

Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
HABER
TM
49
DEBE
0.00
124.83.01
HABER
SALDO
8,000.00
0.00
125.31.01
CDIGO :
AS
SALDO
8,000.00
CDIGO :
8,000.00
Acumulado a Enero
02 - 10
DEBE

DETALLE
113.83
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
381.54
0.00
381.54
0.00
1.83
379.71
0.00
1.83
381.54
1.83
379.71
159
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
Acumulado a Enero
02 - 02
P/R disminucin de Existencias
41
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
41
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Enero
02 - 02
41
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
0.00
1,150.24
0.00
250.00
900.24
0.00
250.00
1,150.24
250.00
DEBE
HABER
AS
0.00
820.17
0.00
130.00
690.17
0.00
130.00
820.17
130.00
DEBE
690.17
131.01.12
HABER
SALDO
3,152.23
0.00
3,152.23
0.00
300.00
2,852.23
0.00
300.00
3,152.23
300.00
DEBE
2,852.23
132.05.99
CDIGO :
TM
SALDO
820.17

DETALLE
900.24
131.01.05
CDIGO :
AS
SALDO
1,150.24

DETALLE
HABER
CDIGO :
Acumulado a Enero
02 - 02
DEBE

DETALLE
131.01.04
CDIGO :
HABER
SALDO
02 - 16
59
12,500.00
0.00
12,500.00
02 - 23
P/R el costo de 35 uniformes a $ 25,00
67
0.00
875.00
11,625.00
Flujo de Febrero
12,500.00
875.00
Acumulado a Febrero
12,500.00
875.00
CUENTA :
FECHA
Mobiliarios
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
66,040.00
AS
57
HABER
TM
DEBE
SALDO
6,500.00
59,540.00
141.01.07
CDIGO :
Acumulado a Enero
02 - 13
DEBE

DETALLE
141.01.03
CDIGO :
AS
11,625.00
HABER
SALDO
8,550.00
0.00
8,550.00
950.00
0.00
9,500.00
160
02 - 21
P/R prdida computador adquirido el 13-
64
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
AS
TM
0.00
TM
2,340.00

f
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
02 - 25
DEBE
0.00
HABER
TM
DEBE
SALDO
9,784.24
HABER
SALDO
22,514.40
HABER
SALDO
6,156.00
HABER
SALDO
Flujo de Febrero
1,500.00
0.00
Acumulado a Febrero
1,500.00
0.00
FECHA
Fondos de Terceros
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
1,120.00

DETALLE
TM
Acumulado a Enero
DEBE
1,500.00
1,500.00
212.03
HABER
SALDO
1,120.00
0.00
213.51.01
CDIGO :
AS
6,156.00
151.36.05
0.00
69
20,174.40
141.99.07
1,500.00
9,784.24
141.99.03
CDIGO :
AS
135,892.00
141.99.02
CDIGO :

DETALLE
CUENTA :
FECHA
DEBE
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
8,550.00
141.03.02
CDIGO :
DEBE
8,550.00
HABER
135,892.00
Acumulado a Febrero
FECHA
950.00

DETALLE
CUENTA :
9,500.00
DEBE
Acumulado a Febrero
FECHA
950.00

DETALLE
CUENTA :
950.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
950.00

DETALLE
CUENTA :
0.00
HABER
SALDO
3,980.27
3,980.27
0.00
02 - 18
61
0.00
391.00
391.00
02 - 19
63
391.00
0.00
0.00
391.00
391.00
Flujo de Febrero
161
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
02 - 18
4,371.27

DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
34.00
Flujo de Febrero
0.00
34.00
Acumulado a Febrero
0.00
34.00
FECHA
61

DETALLE
AS
DEBE
34.00
34.00
213.51.03
CDIGO :
TM
0.00
213.51.02
CDIGO :
CUENTA :
HABER
SALDO
0.00
682.53
682.53
682.53
0.00
0.00
Flujo de Febrero
682.53
0.00
Acumulado a Febrero
682.53
682.53
Acumulado a Enero
02 - 11
4,371.27
P/R pago aportes de Enero
CUENTA :
FECHA
53

DETALLE
AS
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
DEBE
Acumulado a Enero
DEBE
SALDO
36.00
0.00
213.53.01
CDIGO :
TM
0.00
213.51.05
HABER
36.00
AS
SALDO
75.25
CDIGO :

DETALLE
HABER
75.25
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE

DETALLE
213.51.04
CDIGO :
TM
0.00
HABER
SALDO
3,435.06
3,435.06
0.00
02 - 14
P/R gastos realizados Fondo de Caja
58
0.00
24.75
24.75
02 - 19
63
24.75
0.00
0.00
24.75
24.75
3,459.81
3,459.81
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
64.94
64.94
64.94
0.00
0.00
Flujo de Febrero
64.94
0.00
Acumulado a Febrero
64.94
64.94
Acumulado a Enero
02 - 27
213.53.02
CDIGO :
AS
0.00
72
0.00
162
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.57.01
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
HABER
SALDO
21.92
21.92
0.00
02 - 04
43
0.00
6.00
6.00
02 - 04
44
6.00
0.00
0.00
6.00
6.00
27.92
27.92
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
Flujo de Febrero
0.02
0.00
Acumulado a Febrero
0.02
0.02
Acumulado a Enero
02 - 27
213.57.02
CDIGO :
AS
0.00
CUENTA :
FECHA
72

DETALLE
AS
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
213.63.01
HABER
SALDO
02 - 16
59
0.00
12,375.00
12,375.00
02 - 19
63
12,375.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
12,375.00
12,375.00
Acumulado a Febrero
12,375.00
12,375.00
CUENTA :
FECHA
02 - 16
DETALLE
213.63.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
125.00
Flujo de Febrero
0.00
125.00
Acumulado a Febrero
0.00
125.00
CUENTA :
FECHA
59

DETALLE
TM
DEBE
125.00
125.00
213.73.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
02 - 25
69
0.00
1,380.00
1,380.00
02 - 25
P/R compensacin del anticipo otorgado
70
600.00
0.00
780.00
02 - 27
72
780.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
1,380.00
1,380.00
Acumulado a Febrero
1,380.00
1,380.00
0.00
163
CUENTA :
FECHA
02 - 25

DETALLE
213.73.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
120.00
Flujo de Febrero
0.00
120.00
Acumulado a Febrero
0.00
120.00
CUENTA :
FECHA
69

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
120.00
120.00
213.81.01
HABER
SALDO
130.63
130.63
0.00
02 - 13
57
0.00
114.00
114.00
02 - 19
63
114.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
114.00
114.00
Acumulado a Febrero
244.63
244.63
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.81.02
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
72.00
72.00
02 - 18
61
0.00
51.00
123.00
02 - 25
69
0.00
180.00
303.00
02 - 27
72
72.00
0.00
231.00
Flujo de Febrero
72.00
231.00
Acumulado a Febrero
72.00
303.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.81.03
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
231.00
HABER
SALDO
42.00
42.00
0.00
02 - 16
59
0.00
1,050.00
1,050.00
02 - 19
63
1,050.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
1,050.00
1,050.00
Acumulado a Febrero
1,092.00
1,092.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.81.04
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
18.00
18.00
02 - 16
59
0.00
450.00
468.00
02 - 27
72
18.00
0.00
450.00
18.00
450.00
Flujo de Febrero
164
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
18.00

DETALLE
468.00
213.81.07
CDIGO :
AS
TM
DEBE
450.00
HABER
SALDO
02 - 12
54
0.00
14.40
14.40
02 - 23
65
0.00
126.00
140.40
Flujo de Febrero
0.00
140.40
Acumulado a Febrero
0.00
140.40
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
3,800.00

DETALLE
213.83
CDIGO :
AS
AS
HABER
DEBE
SALDO
3,800.00
CDIGO :
TM
140.40
0.00
213.84.01
HABER
SALDO
02 - 13
57
0.00
940.50
940.50
02 - 14
58
0.00
15.00
955.50
02 - 19
63
0.00
955.50
0.00
Flujo de Febrero
955.50
955.50
Acumulado a Febrero
955.50
955.50
CUENTA :
FECHA
02 - 13

DETALLE
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
9.50
Flujo de Febrero
0.00
9.50
Acumulado a Febrero
0.00
9.50
CUENTA :
FECHA
57

DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
213.84.02
CDIGO :
AS
CDIGO :
DEBE
3,800.00

DETALLE
Acumulado a Febrero
TM
DEBE
4,160.00
9.50
9.50
224.83.01
HABER
SALDO
7,500.00
CDIGO :
AS
0.00
3,700.00
611.01
HABER
178,059.60
SALDO
173,899.60
165
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
0.00
FECHA
AS
TM
02 - 21
8,459.60
AS
TM
SALDO
8,459.60
HABER
SALDO
950.00
0.00
Acumulado a Febrero
950.00
0.00
Especies Fiscales
DETALLE
TM
CUENTA :
FECHA
DEBE

DETALLE
HABER
0.00
TM
DEBE
SALDO
HABER
SALDO
1,050.00
Flujo de Febrero
0.00
1,050.00
Acumulado a Febrero
0.00
1,050.00
CUENTA :
FECHA
65
Rentas de Edificios, Locales y Residencias

DETALLE
AS
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
Flujo de Febrero
0.00
120.00
Acumulado a Febrero
0.00
120.00
CUENTA :
DETALLE
Acumulado a Febrero
TM
DEBE
0.00
120.00
120.00
625.24.99
CDIGO :
AS
1,050.00
SALDO
120.00
54
1,050.00
225.03.02
0.00
45.00
624.02.99
0.00
950.00
45.00
CDIGO :
AS
950.00
623.01.06
CDIGO :
AS
0.00
619.94
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
FECHA
HABER
0.00
64
3,500.00
618.01
950.00
FECHA
02 - 12
DEBE
SALDO
3,500.00
CDIGO :
P/R prdida computador adquirido el 13-
CUENTA :
02 - 23
DEBE

DETALLE
HABER
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE

DETALLE
611.99
CDIGO :
HABER
11.30
SALDO
11.30
166
CUENTA :
FECHA
DETALLE
02 - 06
P/R donacin Comit de Padres de Familia
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
4,760.00
Flujo de Febrero
0.00
4,760.00
Acumulado a Febrero
0.00
4,760.00
CUENTA :
46
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DETALLE
0.00
AS
TM
FECHA
0.00
Sueldos
AS
TM
Acumulado a Febrero
FECHA
TM
AS
TM
TM
Acumulado a Febrero
DEBE
DETALLE
Acumulado a Febrero
TM
DEBE
32.00
SALDO
0.00
2,148.00
633.02.30
HABER
SALDO
0.00
640.00
633.03.03
HABER
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
1,036.80
633.01.05
HABER
65.60
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
38,000.00
633.01.01
HABER
640.00

DETALLE
CUENTA :
DEBE
SALDO
38,000.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
HABER
2,148.00

DETALLE
CUENTA :
DEBE
35,000.00
626.31.01
CDIGO :
AS
4,760.00
SALDO
35,000.00
1,036.80
Acumulado a Febrero
FECHA
DEBE
DETALLE
CUENTA :
HABER
CDIGO :
DETALLE
CUENTA :
DEBE
4,760.00
626.22.04
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
FECHA
FECHA
626.02.04
CDIGO :
65.60
633.03.04
HABER
0.00
SALDO
32.00
167
CUENTA :
FECHA
Comisariato
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
02 - 18
0.00
TM
DEBE
HABER
SALDO
Flujo de Febrero
425.00
0.00
Acumulado a Febrero
425.00
0.00
61
Aporte Patronal
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Febrero
FECHA
TM
Acumulado a Febrero
FECHA
TM
Acumulado a Febrero
DEBE
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Enero
Flujo de Febrero
HABER
58
120.00
634.01.05
HABER
SALDO
0.00
CDIGO :
DEBE
SALDO
0.00
85.00
50.00
634.01.04
CDIGO :
AS
SALDO
0.00
120.00
Telecomunicaciones
DETALLE
CUENTA :
DEBE
179.65
634.01.01
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
50.00
Energa Elctrica
DETALLE
CUENTA :
DEBE
425.00
0.00
CDIGO :
AS
425.00
633.06.01
HABER
179.65
Agua Potable
DETALLE
CUENTA :
DEBE
32.00
633.05.10
CDIGO :
AS
SALDO
0.00
FECHA
02 - 14
HABER
32.00
640.00
633.03.08
425.00
CUENTA :
FECHA
DEBE
SALDO
0.00
CDIGO :

DETALLE
HABER
640.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
DETALLE
633.03.07
CDIGO :
85.00
634.02.04
HABER
SALDO
1,000.00
0.00
1,000.00
3.00
0.00
1,003.00
3.00
0.00
168
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
1,003.00
Pasajes al Interior
DETALLE
AS
TM
58
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
FECHA
02 - 02
6.75
0.00
26.75
0.00
DEBE
AS
TM
HABER
DEBE
SALDO
0.00
HABER
SALDO
Flujo de Febrero
250.00
0.00
Acumulado a Febrero
250.00
0.00
41
Materiales de Aseo
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Febrero
130.00
0.00
Acumulado a Febrero
130.00
0.00
41
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y

DETALLE
AS
TM
HABER
15.00
0.00
Flujo de Febrero
15.00
0.00
Acumulado a Febrero
15.00
0.00
58
130.00
130.00
634.08.07
CDIGO :
DEBE
250.00
SALDO
130.00
250.00
634.08.05
CDIGO :
AS
600.00
634.08.04
CDIGO :
TM
125.00
634.05.02
HABER
600.00
AS
SALDO
0.00
CDIGO :
DEBE
26.75
634.03.03
0.00
CUENTA :
02 - 14
26.75
250.00
FECHA
FECHA
0.00
DETALLE
CUENTA :
02 - 02
6.75
125.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
20.00

DETALLE
SALDO
0.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
HABER
20.00

DETALLE
CUENTA :
DEBE
1,003.00
634.03.01
CDIGO :
Acumulado a Enero
02 - 14
0.00
SALDO
15.00
15.00
169
CUENTA :
FECHA
02 - 02
DETALLE
SALDO
0.00
Acumulado a Febrero
300.00
0.00
41
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Febrero
15.00
0.00
Acumulado a Febrero
15.00
0.00
Seguros
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Febrero
1.83
0.00
Acumulado a Febrero
1.83
0.00
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Febrero
6.00
0.00
Acumulado a Febrero
6.00
0.00
CUENTA :
FECHA
43

DETALLE
AS
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Febrero
875.00
0.00
Acumulado a Febrero
875.00
0.00
CUENTA :
67

DETALLE
Acumulado a Febrero
TM
DEBE
1,500.00
875.00
875.00
911.07
CDIGO :
AS
6.00
SALDO
875.00
P/R el costo de 35 uniformes a $ 25,00
6.00
638.02
CDIGO :
TM
1.83
SALDO
6.00
1.83
635.04.03
CDIGO :
AS
15.00
SALDO
0.00
49
15.00
635.04.01
1.83
P/R amortizacin mes de Enero por
300.00
SALDO
0.00
58
300.00
634.45.09
CDIGO :
15.00
CUENTA :
FECHA
HABER
300.00
FECHA
02 - 23
DEBE
Flujo de Febrero
CUENTA :
02 - 04
TM
0.00
FECHA
02 - 10
AS
300.00
CUENTA :
02 - 14
634.08.12
CDIGO :
HABER
45.00
SALDO
1,455.00
170
CUENTA :
FECHA

DETALLE
Acumulado a Febrero
CDIGO :
AS
TM
DEBE
45.00
921.07
HABER
1,500.00
SALDO
1,455.00
NOTA: Segn lo establecido en el literal m) del Art. 3 del Acuerdo Ministerial No. 326 del
19 de Septiembre de 2006, publicado en el Registro Oficial No. 368 del 2 de Octubre de
2006, se reemplaza la cuenta 6250202 por la 2250302, en la resolucin de la transaccin #
30 del 12 de Febrero; falta corregir su incidencia por los ajustes pertinentes en los
reportes financieros contables y presupuestarios obtenidos.
171

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
111
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
11115
1111501
28 de Febrero del 2005
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,000.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
CRDITOS
DEUDOR
162,142.27
103,681.7
167,142.27
103,681.74
63,460.53
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
6,115.40
6,115.40
6,115.40
6,115.40
0.00
0.00
5,000.00
0.00
88,235.40
29,818.87
93,235.40
29,818.87
63,416.53
0.00
0.00
0.00
67,791.47
67,747.47
67,791.47
67,747.47
44.00
0.00
0.00
0.00
41,115.40
41,115.40
41,115.40
41,115.40
0.00
0.00
0.00
0.00
26,676.07
26,632.07
26,676.07
26,632.07
44.00
0.00
50.00
0.00
1,146.30
1,135.00
1,196.30
1,135.00
61.30
0.00
1111502
112
ANTICIPO DE FONDOS
11201
0.00
0.00
546.30
535.00
546.30
535.00
11.30
0.00
1120101
0.00
0.00
411.30
400.00
411.30
400.00
11.30
0.00
1120102
0.00
0.00
135.00
135.00
135.00
135.00
0.00
0.00
11203
0.00
0.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
1121301
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
113
CUENTAS POR COBRAR
0.00
0.00
89,234.33
87,126.70
89,234.33
87,126.70
2,107.63
0.00
11313
0.00
0.00
45.00
45.00
45.00
45.00
0.00
0.00
11314
0.00
0.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
0.00
0.00
11315
0.00
0.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
0.00
0.00
11317
0.00
0.00
120.00
120.00
120.00
120.00
0.00
0.00
11318
0.00
0.00
4,760.00
4,760.00
4,760.00
4,760.00
0.00
0.00
11319
0.00
0.00
11.30
11.30
11.30
11.30
0.00
0.00
11328
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
11381
0.00
0.00
2,248.03
140.40
2,248.03
140.40
2,107.63
0.00
1138101
0.00
0.00
2,107.63
0.00
2,107.63
0.00
2,107.63
0.00
1138102
0.00
0.00
140.40
140.40
140.40
140.40
0.00
0.00
172

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
11383
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
124
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
12483
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
1248301
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
125
Cargos Diferidos
359.60
0.00
21.94
1.83
381.54
1.83
379.71
0.00
12531

O
Prepagos
de Seguros
359.60
0.00
21.94
1.83
381.54
1.83
379.71
0.00
1253101
359.60
0.00
21.94
1.83
381.54
1.83
379.71
0.00
131
3,622.64
0.00
1,500.00
680.00
5,122.64
680.00
4,442.64
0.00
13101
3,622.64
0.00
1,500.00
680.00
5,122.64
680.00
4,442.64
0.00
1310104
650.24
0.00
500.00
250.00
1,150.24
250.00
900.24
0.00
1310105
520.17
0.00
300.00
130.00
820.17
130.00
690.17
0.00
1310112
2,452.23
0.00
700.00
300.00
3,152.23
300.00
2,852.23
0.00
132
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
13205
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
1320599
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
141
168,527.36
0.00
6,790.00
7,450.00
175,317.36
7,450.00
167,867.36
0.00
14101
Bienes Muebles
71,090.00
0.00
4,450.00
7,450.00
75,540.00
7,450.00
68,090.00
0.00
1410103
Mobiliarios
62,540.00
0.00
3,500.00
6,500.00
66,040.00
6,500.00
59,540.00
0.00
1410107
8,550.00
0.00
950.00
950.00
9,500.00
950.00
8,550.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
135,892.00
0.00
0.00
0.00
135,892.00
0.00
135,892.00
0.00
1410302
135,892.00
0.00
0.00
0.00
135,892.00
0.00
135,892.00
0.00
14199
0.00
38,454.64
2,340.00
0.00
2,340.00
38,454.64
0.00
36,114.64
1419902
0.00
9,784.24
0.00
0.00
0.00
9,784.24
0.00
9,784.24
1419903
0.00
22,514.40
2,340.00
0.00
2,340.00
22,514.40
0.00
20,174.40
173

Al
CUENTAS
CDIGO
1419907
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
6,156.00
0.00
0.00
0.00
6,156.00
0.00
6,156.00
151
Inversiones fen Obras

en Proceso
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
15136
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1513605
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
212
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
21203
Fondos de Terceros
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
213
CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
28,654.87
29,764.77
28,654.87
29,764.77
0.00
1,109.90
21351
0.00
0.00
5,165.05
5,199.05
5,165.05
5,199.05
0.00
34.00
2135101
0.00
0.00
4,371.27
4,371.27
4,371.27
4,371.27
0.00
0.00
2135102
0.00
0.00
0.00
34.00
0.00
34.00
0.00
34.00
2135103
0.00
0.00
682.53
682.53
682.53
682.53
0.00
0.00
2135104
0.00
0.00
75.25
75.25
75.25
75.25
0.00
0.00
2135105
0.00
0.00
36.00
36.00
36.00
36.00
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
3,524.75
3,524.75
3,524.75
3,524.75
0.00
0.00
2135301
0.00
0.00
3,459.81
3,459.81
3,459.81
3,459.81
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
64.94
64.94
64.94
64.94
0.00
0.00
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
27.94
27.94
27.94
27.94
0.00
0.00
2135701
0.00
0.00
27.92
27.92
27.92
27.92
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.02
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
21363
C x P Bienes y Servicios de Produccin
0.00
0.00
12,375.00
12,500.00
12,375.00
12,500.00
0.00
125.00
2136301
0.00
0.00
12,375.00
12,375.00
12,375.00
12,375.00
0.00
0.00
2136302
0.00
0.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
21373
C x P Bienes y Servicios de Inversin
0.00
0.00
1,380.00
1,500.00
1,380.00
1,500.00
0.00
120.00
2137301
0.00
0.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
0.00
0.00
174

Al
CUENTAS
CDIGO
2137302
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
120.00
21381
C x P IVA
0.00
0.00
1,426.63
2,248.03
1,426.63
2,248.03
0.00
821.40
2138101
0.00
0.00
244.63
244.63
244.63
244.63
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
72.00
303.00
72.00
303.00
0.00
231.00
2138103
0.00
0.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
0.00
0.00
2138104
0.00
0.00
18.00
468.00
18.00
468.00
0.00
450.00
2138107
0.00
0.00
0.00
140.40
0.00
140.40
0.00
140.40
21383
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
21384
C x P Inversiones en Bienes de Larga Duracin
0.00
0.00
955.50
965.00
955.50
965.00
0.00
9.50
2138401
0.00
0.00
955.50
955.50
955.50
955.50
0.00
0.00
2138402
0.00
0.00
0.00
9.50
0.00
9.50
0.00
9.50
224
Financieros
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
22483
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
2248301
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
169,600.0
4,160.00
11,959.60
4,160.00
181,559.60
0.00
177,399.60
61101
0.00
169,600.0
4,160.00
8,459.60
4,160.00
178,059.60
0.00
173,899.60
61199
0.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
618
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
61801
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
619
0.00
0.00
950.00
0.00
950.00
0.00
950.00
0.00
61994
0.00
0.00
950.00
0.00
950.00
0.00
950.00
0.00
623
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
175

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
624
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
62402
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
6240299
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
625
0.00
0.00
0.00
131.30
0.00
131.30
0.00
131.30
62502
Rentas de Arrendamientos de Bienes
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
6250202
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
62524
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
6252499
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
626
0.00
0.00
0.00
77,760.00
0.00
77,760.00
0.00
77,760.00
62602
Transferencias Corrientes del Sector Privado
0.00
0.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
6260204
0.00
0.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
62622
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
62631
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
6263101
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
5,199.05
0.00
5,199.05
0.00
5,199.05
0.00
63301
0.00
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
0.00
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
6330105
0.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
63302
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
6330230
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
63303
0.00
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
6330303
0.00
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
6330304
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
176

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
6330307
Comisariato
640.00
6330308
0.00
0.00
32.00
63305
0.00
0.00
425.00
6330510
0.00
0.00
425.00
63306
0.00
0.00
179.65
SUMAS
CRDITOS
0.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
640.00
ACREEDOR
640.00
0.00
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
0.00
425.00
0.00
425.00
0.00
0.00
425.00
0.00
425.00
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
634
0.00
0.00
2,719.75
0.00
2,719.75
0.00
2,719.75
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
6340104
Energa Elctrica
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
63402
Servicios Generales
0.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
6340204
0.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
63403
0.00
0.00
151.75
0.00
151.75
0.00
151.75
0.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
26.75
0.00
26.75
0.00
26.75
0.00
6340303
0.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
63405
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
6340502
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
63408
0.00
0.00
695.00
0.00
695.00
0.00
695.00
0.00
6340804
0.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
6340805
Materiales de Aseo
0.00
0.00
130.00
0.00
130.00
0.00
130.00
0.00
6340807
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
6340812
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
63445
Bienes Muebles No Depreciables
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
177

Al
CUENTAS
CDIGO
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
6344509
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
635
Gastos Financieros y Otros
0.00
0.00
7.83
0.00
7.83
0.00
7.83
0.00
63504
Seguros, Comisiones Financieras y otros
0.00
0.00
7.83
0.00
7.83
0.00
7.83
0.00
6350401
Seguros
0.00
0.00
1.83
0.00
1.83
0.00
1.83
0.00
6350403
0.00
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
638
COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS
0.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
63802
0.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
911
0.00
0.00
1,500.00
45.00
1,500.00
45.00
1,455.00
0.00
91107
0.00
0.00
1,500.00
45.00
1,500.00
45.00
1,455.00
0.00
921
0.00
0.00
45.00
1,500.00
45.00
1,500.00
0.00
1,455.00
92107
0.00
0.00
45.00
1,500.00
45.00
1,500.00
0.00
1,455.00
224,014.24 224,014.24
332,325.94
332,325.94
556,340.18
556,340.18
298,765.44
298,765.44
TOTALES

RECTOR

COLECTOR
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
178

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
175.00
0.00
62402
1,050.00
0.00
6240299
1,050.00
0.00
-875.00
0.00
-7,881.63
0.00
Tasas Generales
45.00
0.00
45.00
0.00
63802

62301
6230106
Especies Fiscales
63301
-3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
-1,036.80
0.00
6330105
-2,148.00
0.00
63302
-640.00
0.00
-640.00
0.00
-769.60
0.00
6330230
63303
6330303
-65.60
0.00
6330304
-32.00
0.00
-640.00
0.00
-32.00
0.00
6330307
Comisariato
6330308
63305
-425.00
0.00
6330510
-425.00
0.00
63306
-179.65
0.00
0.00
6330601
Aporte Patronal
-179.65
63401
Servicios Bsicos
-255.00
0.00
6340101
Agua Potable
-50.00
0.00
-120.00
0.00
6340104
Energa Elctrica
6340105
Telecomunicaciones
-85.00
0.00
Servicios Generales
-1,003.00
0.00
6340204
-1,003.00
0.00
63403
-151.75
0.00
-26.75
0.00
0.00
63402
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-125.00
63405
-600.00
0.00
-600.00
0.00
0.00
6340502
63408
-695.00
6340804
-250.00
0.00
6340805
Materiales de Aseo
-130.00
0.00
-15.00
0.00
-300.00
0.00
6340812

P bli
i
63445
-15.00
0.00
6344509
-15.00
0.00
63504
-7.83
0.00
6340807
179

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
6350401
Seguros
-1.83
0.00
6350403
-6.00
0.00
77,760.00
0.00
0.00
62602
Transferencias Corrientes del Sector Privado Interno
4,760.00
6260204
4,760.00
0.00
35,000.00
0.00
6262204
35,000.00
0.00
62631
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
62622
6263101
62502
6250202
11.30
62524
11.30
0.00
6252499
11.30
0.00
70,184.67
0.00

RECTOR

COLECTOR
0.00
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
180

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
251,444.17
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
63,460.53
0.00
11103
63,416.53
0.00
11115
44.00
0.00
1111502
44.00
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
61.30
0.00
11201
11.30
0.00
1120101
11.30
0.00
11213
Fondos de Reposicin
50.00
0.00
1121301
50.00
0.00
113
CUENTAS POR COBRAR
2,107.63
0.00
11381
2,107.63
0.00
1138101
2,107.63
0.00
132
11,625.00
0.00
13205
11,625.00
0.00
1320599
11,625.00
0.00
167,867.36
0.00
FIJOS
141
14101
Bienes Muebles
68,090.00
0.00
1410103
Mobiliarios
59,540.00
0.00
1410107
8,550.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
135,892.00
0.00
1410302
135,892.00
0.00
14199
-36,114.64
0.00
1419902
-9,784.24
0.00
1419903
-20,174.40
0.00
1419907

f
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
-6,156.00
0.00
151
Inversiones en Obras en Proceso
1,500.00
0.00
15136
1,500.00
0.00
1513605
1,500.00
0.00
379.71
0.00
OTROS
125
Cargos Diferidos
181

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
12531
379.71
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
379.71
0.00
131
4,442.64
0.00
13101
4,442.64
0.00
1310104
900.24
0.00
1310105
690.17
0.00
1310112
2,852.23
0.00
4,809.90
0.00
1,109.90
0.00
PASIVOS
CORRIENTES
213
CUENTAS POR PAGAR
21351
34.00
0.00
2135102
34.00
0.00
21363
125.00
0.00
2136302
125.00
0.00
21373
120.00
0.00
2137302
120.00
0.00
21381
C x P IVA
821.40
0.00
2138102
231.00
0.00
2138104
450.00
0.00
2138107
140.40
0.00
21384
9.50
0.00
2138402
9.50
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
3,700.00
0.00
22483
3,700.00
0.00
2248301
3,700.00
0.00
246,634.27
0.00
PATRIMONIO
611
Patrimonio Pblico
177,399.60
0.00
61101
173,899.60
0.00
61199
3,500.00
0.00
618
70,184.67
0.00
61803
70,184.67
0.00
619
-950.00
0.00
61994
-950.00
0.00
182

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Anterior
251,444.17

9
Ao Vigente
CUENTAS DE ORDEN
911
1,455.00
0.00
91107
1,455.00
0.00
921
1,455.00
0.00
92107
1,455.00
0.00

RECTOR

COLECTOR
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
183

Al 28 de Febrero del 2005
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
43,986.30
0.00
45.00
0.00
1,050.00
0.00
38,000.00
0.00
120.00
0.00
11318
4,760.00
0.00
11319
FUENTES CORRIENTES
11313
11314
11315
11317
21351
11.30
0.00
USOS CORRIENTES
8,717.74
0.00
5,165.05
0.00
3,524.75
0.00
27.94
0.00
21353
21357
C x P Otros Gastos
35,268.56
0.00
FUENTES DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
USOS DE CAPITAL
14,710.50
0.00
21363
12,375.00
0.00
21373
1,380.00
0.00
21384
955.50
0.00
20,289.50
0.00
55,558.06
0.00
11328
184

CUENTAS
11381
11383
21381
21383
11103
11115
11201
DENOMINACIN
C x P IVA
Bancos Comerciales

RECTOR

COLECTOR
Ao Vigente
0.00
0.00
0.00
2,913.77
140.40
8,000.00
1,426.63
3,800.00
-58,471.83
-58,416.53
-44.00
-11.30
-55,558.06
Ao Anterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
185

Al
PARTIDA
13
14
15
17
18
19
51
53
57
28
63
71
73
75
84
DENOMINACIN
Presupuesto
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
OTROS GASTOS
O
OBRASS PUBLICAS
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

RECTOR

COLECTOR
900.00
1,050.00
117,089.26
1,440.00
4,760.00
2,072.10
62,389.08
44,427.00
335.28
20,160.00
35,000.00
12,500.00
1,560.00
7,120.00
4,500.00
29,480.00
-20,160.00
0.00
162,311.36
162,311.36
0.00
Ejecucin
Desviacin
45.00
1,050.00
38,000.00
120.00
4,760.00
11.30
5,199.05
3,524.75
27.94
35,234.56
35,000.00
12,500.00
0.00
1,500.00
0.00
965.00
20,035.00
55,269.56
855.00
0.00
79,089.26
1,320.00
0.00
2,060.80
57,190.03
40,902.25
307.34
-15,074.56
0.00
0.00
1,560.00
5,620.00
4,500.00
28,515.00
-40,195.00
-55,269.56
78,986.30
23,716.74
55,269.56
83,325.06
138,594.62
-55,269.56
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
186

PARTIDA
DENOMINACION
114011111
INGRESOS CORRIENTES
1140111113
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
127,311.36
0.00
127,311.36
43,986.30
83,325.06
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
114011111301
Tasas Generales
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
114011111301060000
Especies Fiscales
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
1140111114
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
114011111402
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
114011111402990000
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
1140111115
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501010000
Gobierno Central
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
1140111117
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
114011111702
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
114011111702020000
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
1140111118
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
114011111802
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
114011111802040000
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
1140111119
OTROS INGRESOS
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904990000
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011112
INGRESOS DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
187

PARTIDA
DENOMINACION
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
1140111128
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802040000
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
162,311.36
0.00
162,311.36
78,986.30
83,325.06
TOTALES:

RECTOR

COLECTOR
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
188

Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115
GASTOS CORRIENTES
107,151.36
0.00
107,151.36
8,751.74
98,399.62
8,751.74
98,399.62
11401111I111111111151
GASTOS EN PERSONAL
62,389.08
0.00
62,389.08
5,199.05
57,190.03
5,199.05
57,190.03
11401111I11111111115101
38,218.08
0.00
38,218.08
3,184.80
35,033.28
3,184.80
35,033.28
11401111I11111111115101010000
Sueldos
12,442.08
0.00
12,442.08
1,036.80
11,405.28
1,036.80
11,405.28
11401111I11111111115101050000
25,776.00
0.00
25,776.00
2,148.00
23,628.00
2,148.00
23,628.00
11401111I11111111115102
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115102300000
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103
9,235.20
0.00
9,235.20
769.60
8,465.60
769.60
8,465.60
11401111I11111111115103030000
787.20
0.00
787.20
65.60
721.60
65.60
721.60
11401111I11111111115103040000
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115103070000
Comisariato
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103080000
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115105
5,100.00
0.00
5,100.00
425.00
4,675.00
425.00
4,675.00
11401111I11111111115105100000
5,100.00
0.00
5,100.00
425.00
4,675.00
425.00
4,675.00
11401111I11111111115106
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I11111111115106010000
Aporte Patronal
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I111111111153
44,427.00
0.00
44,427.00
3,524.75
40,902.25
3,524.75
40,902.25
11401111I11111111115301
Servicios Bsicos
3,060.00
0.00
3,060.00
255.00
2,805.00
255.00
2,805.00
11401111I11111111115301010000
Agua Potable
600.00
0.00
600.00
50.00
550.00
50.00
550.00
189

Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115301040000
Energa Elctrica
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
120.00
1,320.00
11401111I11111111115301050000
Telecomunicaciones
1,020.00
0.00
1,020.00
85.00
935.00
85.00
935.00
11401111I11111111115302
Servicios Generales
12,036.00
0.00
12,036.00
1,003.00
11,033.00
1,003.00
11,033.00
11401111I11111111115302040000
12,036.00
0.00
12,036.00
1,003.00
11,033.00
1,003.00
11,033.00
11401111I11111111115303
1,821.00
0.00
1,821.00
151.75
1,669.25
151.75
1,669.25
11401111I11111111115303010000
Pasajes al Interior
321.00
0.00
321.00
26.75
294.25
26.75
294.25
11401111I11111111115303030000
1,500.00
0.00
1,500.00
125.00
1,375.00
125.00
1,375.00
11401111I11111111115304
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
11401111I11111111115304040000
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
11401111I11111111115305
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115305020000
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115308
18,150.00
0.00
18,150.00
1,515.00
16,635.00
1,515.00
16,635.00
11401111I11111111115308040000
6,000.00
0.00
6,000.00
500.00
5,500.00
500.00
5,500.00
11401111I11111111115308050000
Materiales de Aseo
3,600.00
0.00
3,600.00
300.00
3,300.00
300.00
3,300.00
11401111I11111111115308070000
150.00
0.00
150.00
15.00
135.00
15.00
135.00
11401111I11111111115308120000
8,400.00
0.00
8,400.00
700.00
7,700.00
700.00
7,700.00
11401111I111111111157
OTROS GASTOS
335.28
0.00
335.28
27.94
307.34
27.94
307.34
11401111I11111111115702
335.28
0.00
335.28
27.94
307.34
27.94
307.34
11401111I11111111115702010000
Seguros
263.28
0.00
263.28
21.94
241.34
21.94
241.34
190

Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111115702030000
11401111I11111111116
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
72.00
0.00
72.00
6.00
66.00
6.00
66.00
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I111111111163
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111116312
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111116312990000
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111117
GASTOS DE INVERSION
13,180.00
0.00
13,180.00
1,500.00
11,680.00
1,500.00
11,680.00
11401111I111111111171
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I11111111117105
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I11111111117105030000
Jornales
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I111111111173
7,120.00
0.00
7,120.00
1,500.00
5,620.00
1,500.00
5,620.00
11401111I11111111117302
Servicios Generales
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117302020000
Fletes y Maniobras
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117306
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
11401111I11111111117306050000
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
11401111I11111111117308
5,470.00
0.00
5,470.00
0.00
5,470.00
0.00
5,470.00
11401111I11111111117308110000
5,230.00
0.00
5,230.00
0.00
5,230.00
0.00
5,230.00
11401111I11111111117308990000
240.00
0.00
240.00
0.00
240.00
0.00
240.00
11401111I111111111175
OBRAS PUBLICAS
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
11401111I11111111117504
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
191

Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111117504020000
11401111I11111111118
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
GASTOS DE CAPITAL
29,480.00
0.00
29,480.00
965.00
28,515.00
965.00
28,515.00
11401111I111111111184
29,480.00
0.00
29,480.00
965.00
28,515.00
965.00
28,515.00
11401111I11111111118401
Bienes Muebles
29,480.00
0.00
29,480.00
965.00
28,515.00
965.00
28,515.00
11401111I11111111118401030000
Mobiliarios
10,350.00
0.00
10,350.00
0.00
10,350.00
0.00
10,350.00
11401111I11111111118401070000
18,950.00
0.00
18,950.00
950.00
18,000.00
950.00
18,000.00
11401111I11111111118401090000
180.00
0.00
180.00
15.00
165.00
15.00
165.00
TOTALES:

RECTOR
162,311.36
0.00

COLECTOR
162,311.36
23,716.74
138,594.62
23,716.74
138,594.62
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
192

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
12 - 01
A
S
T
M
74
31/Dic/2005
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
113.81.01
151.38.11
213.73.01
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y

Carpintera
213.73.02
213.81.03
76.44
32.76
213.81.04
Hasta:
DEVENG.
109.20
1,060.00
7308110000
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera

y Carpintera
7105030000
Jornales
1,060.00
1,050.90
9.10
-- P/R recepcin materiales Comprob. 023,024, y

025 -12 - 05
75
111.15.02
111.03
F
1,947.34
1,947.34
-- P/R transferencia # 67568 -12 - 05
76
112.13.02
213.73.01
213.81.03
111.15.02
F
820.00
1,050.90
76.44
1,947.34
-- P/R pagos materiales y Colectura pago obreros

12 - 06
77
151.15.03
Jornales
213.71.01
C x P Gastos en Personal para Inversin -
F
820.00
820.00
820.00
-- P/R obligaciones con Jornales -12 - 06
78
213.71.01
112.13.02
F
820.00
820.00
-- P/R liquidacin de Fondo a Rendir Cuentas --
193

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
12 - 07
123.01.11
619.94
A
S
T
M
79
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
DEVENG.
950.00
950.00
-- P/R responsabilidad funcionario prdida

computador -12 - 08
80
113.81.01
634.04.04
213.53.01
F
21.60
180.00
5304040000
180.00
8401030000
Mobiliarios
120.00
178.20
213.53.02
1.80
213.81.05
C x P IVA Proveedor 30% Sv.
6.48
213.81.06
C x P IVA Fisco 70% Sv.
15.12
-- P/R mantenimiento de copiadora Fact # 2319 -81
12 - 09
113.81.01
141.01.03
Mobiliarios
213.81.03
213.81.04
213.84.01
213.84.02
F
14.40
120.00
10.08
4.32
118.80
1.20
-- P/R adquisicin de escritorio para Colectura -12 - 09
82
141.01.07
123.01.11
629.51
J
970.00
950.00
20.00
-- P/R reposicin del computador -12 - 10
83
111.15.02
111.03
F
1,133.56
1,133.56
-- P/R transferencia # 8971 --
194

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
12 - 10
A
S
T
M
84
F
820.00
213.53.01
178.20

213.84.01
111.15.02
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
213.81.03
31/Dic/2005
DEBE
112.13.02
213.81.05
Hasta:
DEVENG.
10.08
6.48
118.80
1,133.56
-- P/R pagos copiadora, escritorio, 2da semana

obrero -12 - 11
85
111.03
113.81.01
F
391.16
391.16
-- P/R devolucin de IVA Resolucin 7658 -86
12 - 13
151.15.03
Jornales
213.71.01
F
740.00
7105030000
Jornales
740.00
740.00
-- P/R pago 2da semana a Obreros -87
12 - 13
213.71.01
112.13.02
F
740.00
740.00
-- P/R liquidacin Fondos a Rendir Cuentas -12 - 13
88
111.15.01
112.13.02
F
80.00
80.00
-- P/R devolucin saldo fondo a rendir cuentas --
195

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
12 - 14
A
S
T
M
89
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
113.81.01
151.38.11
213.73.01

Carpintera
213.73.02
213.81.03
362.88
155.52
213.81.04
Hasta:
DENOMINACIN
DEVENG.
518.40
4,320.00
7308110000
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera

y Carpintera
4,320.00
7504020000

Telecomunicaciones
4,500.00
4,276.80
43.20
-- P/R adquisicin de pintura, puertas, ventanas,

etc -12 - 15
90
113.81.01
151.54.02
Lneas, redes e Instalaciones de
213.75.01
C x P Obras Pblicas - Contratistas
213.75.02
C x P Obras Pblicas - Fisco IR
213.81.03
378.00
162.00
213.81.04
540.00
4,500.00
4,455.00
45.00
-- P/R recepcin instalacin de Red del laboratorio

12 - 18
91
111.03
111.15.01
F
80.00
80.00
-- P/R trasnferencia a la cuenta "T" -12 - 20
92
111.15.02
111.03
F
9,472.68
9,472.68
196

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
12 - 21
A
S
T
M
93
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
213.73.01
4,276.80
213.75.01
4,455.00
213.81.03
111.15.02
DENOMINACIN
DEVENG.
740.88
9,472.68
-- P/R pagos a Compunet y materiales adquiridos -12 - 22
94
113.81.01
151.41.07
213.81.03
213.81.04
213.84.01
213.84.02
F
2,160.00
18,000.00
8401070000
7308990000
Otors de Uso y Consumo de Inversin
18,000.00
1,512.00
648.00
17,820.00
180.00
-- P/R recepcin de computadores Fact. # 7898 -95
12 - 23
113.81.01
151.38.99
213.73.01
213.73.02
213.81.03
213.81.04
F
28.80
240.00
240.00
237.60
2.40
20.16
8.64
-- P/R instalacin de rtulos en el laboratorio -12 - 26
96
111.15.02
111.03
F
19,789.76
19,789.76
197

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
12 - 27
A
S
T
M
97
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
112.05
200.00
213.73.01
237.60
213.81.03
213.84.01
111.15.02
DENOMINACIN
DEVENG.
1,532.16
17,820.00
19,789.76
-- P/R pagos adquisicin de computadores y

rtulos -12 - 28
98
113.13
623.01.06
Especies Fiscales
F
150.00
150.00 1301060000
Especies Fiscales
150.00
-- P/R entrega de 100 Especies Valoradas -99
12 - 28
921.07
911.07
O
150.00
150.00
-- P/R disminucin de 100 Especies Valoradas -12 - 29
100
151.92
Acumulacin de Inversiones en Obras en Proceso
151.15.03
Jornales
13,180.00
1,560.00
151.36.05
1,500.00
151.38.11
5,380.00
151.38.99

Carpintera
151.54.02
4,500.00
240.00
-- P/R Acumulacin de Costos de la Obra -12 - 29
101
141.01.07
18,000.00
141.03.02
13,180.00
151.41.07
18,000.00
151.92
13,180.00
-- P/R reclasificacin como Activos Fijos --
198

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
12 - 30
635.04.01
Seguros
125.31.01
Prepagos de Seguros
A
S
T
M
102
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
1.83
1.83
-- P/R devengamiento parte proporcional del

seguro -12 - 31
103
638.51
Depreciacin de Bienes de Administracin
141.99.02

Residencias
141.99.03
141.99.07

Paquetes Informticos
-- P/R depreciacin de los Activos Fijos --
623.01.06
Especies Fiscales
624.02.99
12 - 31
J
9,640.17
3,057.57
5,043.60
1,539.00
104
C
195.00
1,050.00
625.02.02
625.24.99
120.00
626.02.04
4,760.00
11.30
626.22.04
35,000.00
626.31.01
38,000.00
629.51
618.03
20.00
79,156.30
-- P/R el traslado de saldos al siguiente ejercicio --
199

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CUENTA
CDIGO
12 - 31
A
S
T
M
105
HABER
CDIGO
633.01.01
Sueldos
1,036.80
633.01.05
2,148.00
633.02.30
633.03.03
65.60
633.03.04
32.00
633.03.07
Comisariato
633.03.08
633.05.10
425.00
633.06.01
Aporte Patronal
179.65
634.01.01
Agua Potable
634.01.04
Energa Elctrica
634.01.05
Telecomunicaciones
634.03.01
Pasajes al Interior
634.03.03
31/Dic/2005
DEBE
618.03
634.02.04
Hasta:
DENOMINACIN
DEVENG.
18,623.63
640.00
640.00
32.00
50.00
120.00
85.00
1,003.00
26.75
125.00
634.04.04
180.00
634.05.02
600.00
634.08.04
250.00
634.08.05
Materiales de Aseo
130.00
634.08.07
634.08.12
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin

y Publicaciones
634.45.09
635.04.01
Seguros
635.04.03
638.02
638.51
15.00
300.00
15.00
3.66
6.00
875.00
9,640.17
200

Desde: 01/Dic/2005

FECHA
CDIGO
CUENTA
12 - 31
124.83.02
124.83.03
Cuentas por Cobrar Aos Anteriores - Tasas y

Contribuciones
Cuentas por Cobrar Aos Anteriores - IVA
113.13
113.81.01
A
S
T
M
106
Hasta:
31/Dic/2005
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
150.00
5,108.87
150.00
5,108.87
-- P/R el traslado de saldos al siguiente ejercicio -12 - 31
107
213.51.02
213.53.02
34.00
213.63.02
125.00
174.70
1.80
213.73.02
213.75.02
213.81.02
213.81.04
213.81.06
213.81.07
140.40
213.84.02
190.70
224.83.02
Cuentas por Pagar Aos Anteriores - Fisco
45.00
231.00
1,461.24
15.12
2,418.96
TOTALES
261,850.00
261,850.00
201

MAYOR GENERAL
CUENTA :
FECHA
Cajas Recaudadoras
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
6,115.40

DETALLE
AS
TM
Acumulado a Noviembre
111.01
HABER
6,115.40
0.00
111.03
CDIGO :
DEBE
SALDO
HABER
SALDO
93,235.40
29,818.87
63,416.53
12 - 05
75
0.00
1,947.34
61,469.19
12 - 10
83
0.00
1,133.56
60,335.63
12 - 11
P/R devolucin de IVA Resolucin 7658
85
391.16
0.00
60,726.79
12 - 18
P/R transferencia a la cuenta "T"
91
80.00
0.00
60,806.79
12 - 20
92
0.00
9,472.68
51,334.11
12 - 26
96
0.00
19,789.76
31,544.35
471.16
32,343.34
93,706.56
62,162.21
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
111.15.01
CDIGO :
TM
DEBE
31,544.35
HABER
SALDO
41,115.40
41,115.40
0.00
12 - 13
P/R devolucin saldo fondo a rendir
88
80.00
0.00
80.00
12 - 18
P/R transferencia a la cuenta "T"
91
0.00
80.00
0.00
80.00
80.00
41,195.40
41,195.40
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA

DETALLE
111.15.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
26,676.07
26,632.07
44.00
12 - 05
75
1,947.34
0.00
1,991.34
12 - 05
P/R pagos materiales y Colectura pago
76
0.00
1,947.34
44.00
12 - 10
83
1,133.56
0.00
1,177.56
12 - 10
P/R pagos copiadora, escritorio, 2da
84
0.00
1,133.56
44.00
12 - 20
92
9,472.68
0.00
9,516.68
12 - 21
P/R pagos a Compunet y materiales
93
0.00
9,472.68
44.00
12 - 26
96
19,789.76
0.00
19,833.76
12 - 27
P/R pagos adquisicin de computadores y
97
0.00
19,789.76
44.00
Flujo de Diciembre
32,343.34
32,343.34
59,019.41
58,975.41
44.00
202
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
TM
FECHA
12 - 27
TM
DEBE
SALDO
600.00
HABER
SALDO
200.00
0.00
Flujo de Diciembre
200.00
0.00
200.00
0.00
FECHA
97

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
CUENTA :
FECHA
DEBE

DETALLE
AS
76
DEBE
200.00
SALDO
0.00
50.00
112.13.02
CDIGO :
TM
200.00
112.13.01
HABER
50.00
0.00
112.05
CDIGO :
AS
0.00
112.03
HABER
600.00
DETALLE
CUENTA :
12 - 05
DEBE
SALDO
135.00
CDIGO :
AS
11.30
112.01.02
HABER
135.00
CUENTA :
DEBE
SALDO
400.00
CDIGO :
DETALLE
HABER
411.30
CUENTA :
DEBE

DETALLE
112.01.01
CDIGO :
HABER
SALDO
820.00
0.00
820.00
12 - 06
P/R liquidacin de Fondo a Rendir Cuentas
78
0.00
820.00
0.00
12 - 10
84
820.00
0.00
820.00
12 - 13
P/R liquidacin Fondos a Rendir Cuentas
87
0.00
740.00
80.00
12 - 13
P/R devolucin saldo fondo a rendir
88
0.00
80.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,640.00
1,640.00
1,640.00
1,640.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
113.13
SALDO
203
12 - 28
P/R entrega de 100 Especies Valoradas
12 - 31
P/R el traslado de saldos al siguiente
45.00
0.00
98
150.00
0.00
150.00
106
0.00
150.00
0.00
Flujo de Diciembre
150.00
150.00
195.00
195.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
CDIGO :
TM
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CUENTA :
FECHA
AS
TM
38,000.00
AS
TM
AS
FECHA
4,760.00

DETALLE
FECHA
AS
TM
AS
DEBE
35,000.00

DETALLE
HABER
TM
DEBE
SALDO
120.00
0.00
113.18
HABER
SALDO
4,760.00
0.00
113.19
HABER
SALDO
11.30
0.00
113.28
HABER
SALDO
35,000.00
CDIGO :
AS
0.00
113.17
CDIGO :
TM
SALDO
38,000.00
11.30
CUENTA :
DEBE

DETALLE
HABER
CDIGO :
CUENTA :
DEBE
0.00
113.15
CDIGO :
TM
SALDO
1,050.00
120.00
CUENTA :
DEBE

DETALLE
HABER
CDIGO :
FECHA
DEBE
0.00
113.14
CDIGO :

DETALLE
CUENTA :
DEBE
1,050.00
FECHA
45.00
0.00
113.81.01
HABER
SALDO
2,107.63
0.00
2,107.63
12 - 01
P/R recepcin materiales Comprob.
74
109.20
0.00
2,216.83
12 - 08
P/R mantenimiento de copiadora Fact #
80
21.60
0.00
2,238.43
12 - 09
P/R adquisicin de escritorio para
81
14.40
0.00
2,252.83
12 - 11
P/R devolucin de IVA Resolucin 7658
85
0.00
391.16
1,861.67
204
12 - 14
P/R adquisicin de pintura, puertas,
89
518.40
0.00
2,380.07
12 - 15
P/R recepcin instalacin de Red del
90
540.00
0.00
2,920.07
12 - 22
P/R recepcin de computadores Fact. #
94
2,160.00
0.00
5,080.07
12 - 23
P/R instalacin de rtulos en el laboratorio
95
28.80
0.00
5,108.87
12 - 31
106
0.00
5,108.87
0.00
Flujo de Diciembre
3,392.40
5,500.03
5,500.03
5,500.03
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
AS
TM
FECHA
DEBE
8,000.00

DETALLE
TM
DEBE
0.00
113.83
HABER
SALDO
8,000.00
0.00
123.01.11
CDIGO :
AS
SALDO
140.40
CDIGO :
CUENTA :
HABER
140.40

DETALLE
113.81.02
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 07
P/R responsabilidad funcionario prdida
79
950.00
0.00
950.00
12 - 09
P/R reposicin del computador
82
0.00
950.00
0.00
Flujo de Diciembre
950.00
950.00
950.00
950.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
CUENTA :
FECHA
12 - 31
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
8,000.00
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
Flujo de Diciembre
150.00
0.00
150.00
0.00
106
Cuentas por Cobrar Aos Anteriores - IVA

DETALLE
AS
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
124.83.02
150.00
CUENTA :
FECHA
8,000.00
Cuentas por Cobrar Aos Anteriores - Tasas y Contribuciones

DETALLE
124.83.01
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
150.00
150.00
124.83.03
SALDO
205
12 - 31
5,108.87
0.00
Flujo de Diciembre
5,108.87
0.00
5,108.87
0.00
CUENTA :
FECHA
106
Prepagos de Seguros
DETALLE
TM
12 - 30
P/R devengamiento parte proporcional del
102
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
FECHA
AS
TM
AS
TM
DEBE
DEBE
DEBE
AS
DEBE
DEBE
66,040.00
81
AS
HABER
SALDO
300.00
HABER
SALDO
875.00
HABER
SALDO
6,500.00
59,540.00
59,660.00
0.00
0.00
66,160.00
6,500.00
9,500.00
11,625.00
141.01.03
120.00
DEBE
2,852.23
132.05.99
59,660.00
141.01.07
CDIGO :
TM
690.17
131.01.12
120.00

DETALLE
SALDO
130.00
CDIGO :
TM
900.24
131.01.05
HABER
12,500.00
AS
SALDO
250.00
CDIGO :
TM
377.88
131.01.04
HABER
3,152.23
Flujo de Diciembre
FECHA
3.66
Mobiliarios
DETALLE
CUENTA :
381.54
CDIGO :
12 - 09
1.83
820.17
FECHA
0.00

DETALLE
CUENTA :
377.88
CDIGO :
FECHA
1.83

DETALLE
CUENTA :
0.00
1,150.24
CUENTA :
379.71

DETALLE
SALDO
1.83
CDIGO :
FECHA
HABER
381.54

DETALLE
CUENTA :
DEBE
5,108.87
125.31.01
CDIGO :
AS
5,108.87
HABER
950.00
SALDO
8,550.00
206
12 - 09
82
970.00
0.00
9,520.00
12 - 29
P/R reclasificacin como Activos Fijos
101
18,000.00
0.00
27,520.00
Flujo de Diciembre
18,970.00
0.00
28,470.00
950.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
12 - 29
101
DEBE
135,892.00
13,180.00
0.00
149,072.00
13,180.00
0.00
149,072.00
0.00
FECHA
DETALLE
AS
TM
0.00
3,057.57
12,841.81
Flujo de Diciembre
0.00
3,057.57
0.00
12,841.81
P/R depreciacin de los Activos Fijos
103

DETALLE
AS
TM
103
Flujo de Diciembre
CUENTA :
DEBE
DETALLE
AS
TM
HABER
SALDO
2,340.00
22,514.40
20,174.40
0.00
5,043.60
25,218.00
0.00
5,043.60
2,340.00
27,558.00

f
FECHA
12,841.81
141.99.03
CDIGO :
141.99.07
CDIGO :
DEBE
25,218.00
HABER
SALDO
0.00
6,156.00
6,156.00
0.00
1,539.00
7,695.00
Flujo de Diciembre
0.00
1,539.00
0.00
7,695.00
CUENTA :
FECHA
SALDO
9,784.24
FECHA
12 - 31
HABER
9,784.24
CUENTA :
12 - 31
141.99.02
CDIGO :
DEBE
149,072.00
0.00
12 - 31
SALDO
0.00
HABER
135,892.00
Flujo de Diciembre
CUENTA :
141.03.02
CDIGO :
AS
27,520.00
103
Jornales
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
DEBE
7,695.00
151.15.03
HABER
SALDO
12 - 06
P/R obligaciones con Jornales
77
820.00
0.00
820.00
12 - 13
P/R pago 2da semana a Obreros
86
740.00
0.00
1,560.00
12 - 29
P/R Acumulacin de Costos de la Obra
100
0.00
1,560.00
0.00
207
Flujo de Diciembre
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
12 - 29
100
DEBE
FECHA
AS
TM
SALDO
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera

DETALLE
HABER
0.00
Flujo de Diciembre
CUENTA :
151.36.05
1,500.00
J
0.00
151.38.11
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 01
74
1,060.00
0.00
1,060.00
12 - 14
89
4,320.00
0.00
5,380.00
12 - 29
100
0.00
5,380.00
0.00
Flujo de Diciembre
5,380.00
5,380.00
5,380.00
5,380.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
12 - 23
12 - 29
TM
DEBE
HABER
SALDO
240.00
0.00
240.00
100
0.00
240.00
0.00
Flujo de Diciembre
240.00
240.00
240.00
240.00
FECHA

DETALLE
12 - 22
12 - 29
AS
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
151.41.07
HABER
SALDO
94
18,000.00
0.00
18,000.00
101
0.00
18,000.00
0.00
Flujo de Diciembre
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
CUENTA :
12 - 15
151.38.99
CDIGO :
95
CUENTA :
FECHA
AS
0.00
Lneas, redes e Instalaciones de Telecomunicaciones

DETALLE
AS
90
TM
151.54.02
CDIGO :
DEBE
4,500.00
0.00
HABER
0.00
SALDO
4,500.00
208
12 - 29
0.00
4,500.00
Flujo de Diciembre
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
CUENTA :
FECHA
100

DETALLE
AS
TM
0.00
151.92
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 29
100
13,180.00
0.00
13,180.00
12 - 29
101
0.00
13,180.00
0.00
Flujo de Diciembre
13,180.00
13,180.00
13,180.00
13,180.00
CUENTA :
FECHA
Fondos de Terceros
DETALLE
TM
CUENTA :
FECHA
1,120.00
FECHA
AS
TM
4,371.27
AS
TM
0.00
213.51.01
HABER
SALDO
4,371.27
0.00
213.51.02
HABER
SALDO
0.00
34.00
34.00
34.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
34.00
0.00
34.00
34.00
CUENTA :
FECHA
107

DETALLE
AS
CDIGO :
TM
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CUENTA :
DEBE
AS
DEBE
DETALLE
TM
DEBE
SALDO
75.25
CDIGO :
AS
0.00
213.51.04
HABER
75.25
SALDO
682.53
CDIGO :
TM
0.00
213.51.03
HABER
682.53
FECHA
DEBE
SALDO
1,120.00
CDIGO :
12 - 31
DEBE

DETALLE
HABER
CDIGO :
CUENTA :
DEBE

DETALLE
212.03
CDIGO :
AS
0.00
HABER
0.00
213.51.05
SALDO
209
CUENTA :
FECHA
36.00

DETALLE
AS
36.00
213.53.01
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
3,459.81
3,459.81
0.00
12 - 08
80
0.00
178.20
178.20
12 - 10
84
178.20
0.00
0.00
178.20
178.20
3,638.01
3,638.01
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
12 - 08
12 - 31
FECHA
1.80
1.80
107
1.80
0.00
0.00
1.80
1.80
66.74
66.74
AS
TM
AS
TM
AS
DEBE
12,375.00

DETALLE
TM
DEBE
0.00
213.63.01
HABER
SALDO
12,375.00
CDIGO :
AS
SALDO
0.02
CDIGO :
TM
0.00
213.57.02
HABER
0.02
0.00
213.63.02
HABER
SALDO
0.00
125.00
125.00
125.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
125.00
0.00
125.00
125.00
12 - 31
DEBE
SALDO
27.92
CDIGO :
FECHA
HABER
27.92

DETALLE
CUENTA :
DEBE
0.00
213.57.01
CDIGO :
FECHA
0.00

DETALLE
CUENTA :
64.94
0.00
CUENTA :
SALDO
64.94

DETALLE
HABER
FECHA
DEBE
80
Flujo de Diciembre
CUENTA :
213.53.02
CDIGO :
AS
0.00
107
0.00
210
CUENTA :
FECHA
C x P Gastos en Personal para Inversin - Proveedor

DETALLE
AS
TM
213.71.01
CDIGO :
DEBE
12 - 06
P/R obligaciones con Jornales
77
0.00
HABER
SALDO
820.00
820.00
12 - 06
P/R liquidacin de Fondo a Rendir Cuentas
78
820.00
0.00
0.00
12 - 13
P/R pago 2da semana a Obreros
86
0.00
740.00
740.00
12 - 13
P/R liquidacin Fondos a Rendir Cuentas
87
740.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.73.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
1,380.00
1,380.00
0.00
12 - 01
74
0.00
1,050.90
1,050.90
12 - 05
76
1,050.90
0.00
0.00
12 - 14
89
0.00
4,276.80
4,276.80
12 - 21
93
4,276.80
0.00
0.00
12 - 23
95
0.00
237.60
237.60
12 - 27
97
237.60
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
5,565.30
5,565.30
6,945.30
6,945.30
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
74
DEBE
HABER
SALDO
0.00
120.00
120.00
0.00
9.10
129.10
12 - 01
213.73.02
CDIGO :
AS
0.00
12 - 14
89
0.00
43.20
172.30
12 - 23
95
0.00
2.40
174.70
12 - 31
107
174.70
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
174.70
54.70
174.70
174.70
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.75.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 15
90
0.00
4,455.00
4,455.00
12 - 21
93
4,455.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
4,455.00
4,455.00
4,455.00
4,455.00
0.00
211
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.75.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
12 - 15
90
0.00
45.00
45.00
12 - 31
107
45.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
45.00
45.00
45.00
45.00
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.81.01
HABER
244.63
AS
TM
DEBE
SALDO
244.63
0.00
213.81.02
CDIGO :
HABER
SALDO
72.00
303.00
231.00
231.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
231.00
0.00
303.00
303.00
12 - 31
DEBE
0.00
CUENTA :
FECHA
107

DETALLE
213.81.03
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
1,092.00
1,092.00
0.00
12 - 01
74
0.00
76.44
76.44
12 - 05
76
76.44
0.00
0.00
12 - 09
81
0.00
10.08
10.08
12 - 10
84
10.08
0.00
0.00
12 - 14
89
0.00
362.88
362.88
12 - 15
90
0.00
378.00
740.88
12 - 21
93
740.88
0.00
0.00
12 - 22
94
0.00
1,512.00
1,512.00
12 - 23
95
0.00
20.16
1,532.16
12 - 27
97
1,532.16
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
2,359.56
2,359.56
3,451.56
3,451.56
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
12 - 01
213.81.04
CDIGO :
AS
74
DEBE
0.00
HABER
SALDO
18.00
468.00
450.00
0.00
32.76
482.76
212
12 - 09
81
0.00
4.32
487.08
12 - 14
89
0.00
155.52
642.60
12 - 15
90
0.00
162.00
804.60
12 - 22
94
0.00
648.00
1,452.60
12 - 23
95
0.00
8.64
1,461.24
12 - 31
107
1,461.24
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,461.24
1,011.24
1,479.24
1,479.24
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.81.05
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 08
80
0.00
6.48
6.48
12 - 10
84
6.48
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
6.48
6.48
6.48
6.48
CUENTA :
FECHA

DETALLE
12 - 08
12 - 31
CDIGO :
AS
TM
HABER
SALDO
0.00
15.12
15.12
107
15.12
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
15.12
15.12
15.12
15.12
FECHA

DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
213.81.07
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
140.40
140.40
140.40
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
140.40
0.00
140.40
140.40
CUENTA :
FECHA
107
DETALLE
AS
TM
CUENTA :
DEBE
3,800.00

DETALLE
AS
HABER
DEBE
955.50
SALDO
3,800.00
0.00
213.84.01
CDIGO :
TM
0.00
213.83
CDIGO :
FECHA
213.81.06
80
CUENTA :
12 - 31
DEBE
0.00
HABER
955.50
SALDO
0.00
213
12 - 09
81
0.00
118.80
118.80
12 - 10
84
118.80
0.00
0.00
12 - 22
94
0.00
17,820.00
17,820.00
12 - 27
97
17,820.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
17,938.80
17,938.80
18,894.30
18,894.30
CUENTA :
FECHA

DETALLE
213.84.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
9.50
9.50
12 - 09
81
0.00
1.20
10.70
12 - 22
94
0.00
180.00
190.70
12 - 31
107
190.70
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
190.70
181.20
190.70
190.70
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
CDIGO :
TM
CUENTA :
FECHA
12 - 31
3,800.00
Cuentas por Pagar Aos Anteriores - Fisco

DETALLE
AS
HABER
DEBE
SALDO
7,500.00
CDIGO :
TM
224.83.01
HABER
SALDO
2,418.96
Flujo de Diciembre
0.00
2,418.96
0.00
2,418.96
FECHA
107

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
CUENTA :
FECHA
4,160.00

DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00

DETALLE
TM
DEBE
8,459.60
2,418.96
611.01
SALDO
178,059.60
173,899.60
611.99
HABER
SALDO
3,500.00
CDIGO :
AS
2,418.96
HABER
CDIGO :
CUENTA :
DEBE
3,700.00
224.83.02
0.00
CUENTA :
FECHA
DEBE
0.00
3,500.00
618.01
HABER
8,459.60
SALDO
0.00
214
CUENTA :
FECHA

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
618.03
HABER
SALDO
12 - 31
104
0.00
79,156.30
79,156.30
12 - 31
105
18,623.63
0.00
60,532.67
Flujo de Diciembre
18,623.63
79,156.30
18,623.63
79,156.30
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
12 - 07
P/R responsabilidad funcionario prdida
79
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
12 - 28
P/R entrega de 100 Especies Valoradas
12 - 31
AS
TM
950.00
0.00
950.00
0.00
950.00
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
DEBE
0.00
623.01.06
HABER
SALDO
0.00
45.00
45.00
0.00
150.00
195.00
104
195.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
195.00
150.00
195.00
195.00
FECHA

DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
624.02.99
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
CUENTA :
104

DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
625.02.02
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
120.00
120.00
120.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
120.00
0.00
120.00
120.00
12 - 31
SALDO
98
CUENTA :
FECHA
HABER
CDIGO :
12 - 31
DEBE
Especies Fiscales
DETALLE
619.94
CDIGO :
AS
60,532.67
104
0.00
215
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
11.30
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
11.30
0.00
11.30
11.30
104

DETALLE
CDIGO :
AS
TM
626.02.04
HABER
SALDO
4,760.00
4,760.00
4,760.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
CUENTA :
104
FECHA
DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
626.22.04
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
CUENTA :
104
FECHA
DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
626.31.01
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
38,000.00
0.00
38,000.00
38,000.00
CUENTA :
104
FECHA
DETALLE
12 - 09
12 - 31
629.51
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
82
0.00
20.00
20.00
104
20.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
20.00
20.00
20.00
20.00
CUENTA :
FECHA
DEBE
0.00
0.00
12 - 31
SALDO
11.30
FECHA
12 - 31
HABER
11.30
CUENTA :
12 - 31
DEBE
0.00
12 - 31
625.24.99
CDIGO :
Sueldos
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
633.01.01
SALDO
216
12 - 31
105
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
FECHA
1,036.80
DEBE
DETALLE

Flujo de Diciembre
633.01.05
HABER
TM
105
SALDO
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
0.00
2,148.00
2,148.00
2,148.00
DEBE
0.00
633.02.30
HABER
SALDO
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
0.00
640.00
640.00
640.00
DEBE
0.00
633.03.03
HABER
SALDO
65.60
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
0.00
65.60
65.60
65.60
DEBE
0.00
633.03.04
HABER
SALDO
32.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
0.00
32.00
32.00
32.00
DEBE
0.00
633.03.07
CDIGO :
AS
0.00
2,148.00
Comisariato
12 - 31
1,036.80
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
1,036.80
12 - 31
0.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
12 - 31
1,036.80
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
12 - 31
1,036.80
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
12 - 31
1,036.80
HABER
SALDO
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
0.00
640.00
640.00
640.00
0.00
217
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
12 - 31
105
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
FECHA
AS
TM
105
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
105
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
DETALLE

Flujo de Diciembre
633.05.10
HABER
TM
105
SALDO
0.00
425.00
0.00
425.00
0.00
0.00
425.00
425.00
425.00
DEBE
0.00
633.06.01
HABER
SALDO
179.65
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
0.00
179.65
179.65
179.65
DEBE
0.00
634.01.01
HABER
SALDO
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
50.00
50.00
DEBE
0.00
634.01.04
CDIGO :
AS
0.00
425.00
Energa Elctrica
12 - 31
32.00
CDIGO :
12 - 31
32.00
Agua Potable
DETALLE
0.00
32.00
32.00
CDIGO :
12 - 31
32.00
0.00
Aporte Patronal
DETALLE
SALDO
0.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
HABER
0.00
12 - 31
DEBE
32.00
Flujo de Diciembre
CUENTA :
633.03.08
CDIGO :
HABER
SALDO
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00
120.00
120.00
120.00
0.00
218
CUENTA :
FECHA
Telecomunicaciones
DETALLE
AS
TM
12 - 31
105
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
12 - 31
105
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
FECHA
AS
TM
105
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
85.00
0.00
0.00
85.00
85.00
85.00
CDIGO :
DEBE
DETALLE
12 - 31
634.02.04
HABER
TM
SALDO
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
1,003.00
DEBE
0.00
634.03.01
HABER
SALDO
26.75
0.00
26.75
0.00
26.75
0.00
0.00
26.75
26.75
26.75
DEBE
0.00
634.03.03
HABER
SALDO
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
0.00
125.00
125.00
125.00
DEBE
0.00
634.04.04
CDIGO :
AS
0.00
1,003.00
12 - 08
HABER
SALDO
80
180.00
0.00
180.00
105
0.00
180.00
0.00
Flujo de Diciembre
180.00
180.00
180.00
180.00
CUENTA :
FECHA
0.00
CDIGO :
12 - 31
85.00

DETALLE
SALDO
0.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
HABER
85.00
Pasajes al Interior
12 - 31
DEBE

DETALLE
634.01.05
CDIGO :

DETALLE
AS
TM
CDIGO :
DEBE
HABER
0.00
634.05.02
SALDO
219
12 - 31
105
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
FECHA
600.00
600.00
DEBE
DETALLE

Flujo de Diciembre
634.08.04
HABER
TM
105
SALDO
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
0.00
250.00
250.00
250.00
DEBE
0.00
634.08.05
HABER
SALDO
130.00
0.00
130.00
0.00
130.00
0.00
0.00
130.00
130.00
130.00
DEBE
0.00
634.08.07
CDIGO :
HABER
SALDO
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
15.00
15.00
DEBE
0.00
634.08.12
HABER
SALDO
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
300.00
300.00
DEBE
0.00
634.45.09
CDIGO :
AS
0.00
250.00
12 - 31
600.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
12 - 31
0.00
12 - 31
600.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
Materiales de Aseo
12 - 31
600.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
12 - 31
600.00
HABER
SALDO
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
15.00
15.00
0.00
220
CUENTA :
FECHA
Seguros
635.04.01
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
1.83
0.00
1.83
12 - 30
P/R devengamiento parte proporcional del
102
1.83
0.00
3.66
12 - 31
105
0.00
3.66
0.00
Flujo de Diciembre
1.83
3.66
3.66
3.66
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
HABER
SALDO
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
Flujo de Diciembre
0.00
6.00
6.00
6.00
CUENTA :
FECHA
105

DETALLE
AS
CDIGO :
TM
12 - 31
DEBE
6.00
12 - 31
635.04.03
CDIGO :
AS
0.00
105
Flujo de Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
AS
638.02
HABER
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
0.00
875.00
875.00
875.00
DEBE
0.00
638.51
CDIGO :
TM
SALDO
875.00

DETALLE
0.00
HABER
SALDO
12 - 31
103
9,640.17
0.00
9,640.17
12 - 31
105
0.00
9,640.17
0.00
Flujo de Diciembre
9,640.17
9,640.17
9,640.17
9,640.17
CUENTA :
FECHA

DETALLE
TM
12 - 28
P/R disminucin de 100 Especies

Flujo de Diciembre
911.07
CDIGO :
AS
99
DEBE
0.00
HABER
SALDO
1,500.00
45.00
1,455.00
0.00
150.00
1,305.00
0.00
150.00
1,500.00
195.00
1,305.00
221
CUENTA :
FECHA

DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
45.00
1,500.00
1,455.00
150.00
0.00
1,305.00
Flujo de Diciembre
150.00
0.00
195.00
1,500.00
12 - 28
921.07
CDIGO :
P/R disminucin de 100 Especies
99
1,305.00
222

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
111
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
11115
1111501
31 de Diciembre del 2005
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,000.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
CRDITOS
DEUDOR
195,036.77
168,448.4
200,036.77
168,448.42
31,588.35
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
6,115.40
6,115.40
6,115.40
6,115.40
0.00
0.00
5,000.00
0.00
88,706.56
62,162.21
93,706.56
62,162.21
31,544.35
0.00
0.00
0.00
100,214.81
100,170.8
100,214.81
100,170.81
44.00
0.00
0.00
0.00
41,195.40
41,195.40
41,195.40
41,195.40
0.00
0.00
0.00
0.00
59,019.41
58,975.41
59,019.41
58,975.41
44.00
0.00
50.00
0.00
2,986.30
2,775.00
3,036.30
2,775.00
261.30
0.00
1111502
112
ANTICIPO DE FONDOS
11201
0.00
0.00
546.30
535.00
546.30
535.00
11.30
0.00
1120101
0.00
0.00
411.30
400.00
411.30
400.00
11.30
0.00
1120102
0.00
0.00
135.00
135.00
135.00
135.00
0.00
0.00
11203
0.00
0.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
11205
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
50.00
0.00
1,640.00
1,640.00
1,690.00
1,640.00
50.00
0.00
1121301
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
1121302
0.00
0.00
1,640.00
1,640.00
1,640.00
1,640.00
0.00
0.00
113
CUENTAS POR COBRAR
0.00
0.00
92,776.73
87,517.86
92,776.73
87,517.86
5,258.87
0.00
11313
0.00
0.00
195.00
45.00
195.00
45.00
150.00
0.00
11314
0.00
0.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
0.00
0.00
11315
0.00
0.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
0.00
0.00
11317
0.00
0.00
120.00
120.00
120.00
120.00
0.00
0.00
11318
0.00
0.00
4,760.00
4,760.00
4,760.00
4,760.00
0.00
0.00
11319
0.00
0.00
11.30
11.30
11.30
11.30
0.00
0.00
11328
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
11381
0.00
0.00
5,640.43
531.56
5,640.43
531.56
5,108.87
0.00
223

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
5,500.03
SUMAS
CRDITOS
1138101
0.00
0.00
391.16
1138102
0.00
0.00
140.40
140.40
11383
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
DBITOS
5,500.03
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
391.16
5,108.87
0.00
140.40
140.40
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
123
Inversiones en Prstamos y Anticipos
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
950.00
0.00
0.00
12301
Concesin de Prstamos y Anticipos
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
950.00
0.00
0.00
1230111
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
950.00
0.00
0.00
124
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
12483
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
1248301
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
125
Cargos Diferidos
359.60
0.00
21.94
3.66
381.54
3.66
377.88
0.00
12531
359.60
0.00
21.94
3.66
381.54
3.66
377.88
0.00
1253101

O
Prepagos de Seguros
359.60
0.00
21.94
3.66
381.54
3.66
377.88
0.00
131
3,622.64
0.00
1,500.00
680.00
5,122.64
680.00
4,442.64
0.00
3,622.64
0.00
1,500.00
680.00
5,122.64
680.00
4,442.64
0.00
650.24
0.00
500.00
250.00
1,150.24
250.00
900.24
0.00
13101
1310104
1310105
1310112
132
13205
520.17
0.00
300.00
130.00
820.17
130.00
690.17
0.00
2,452.23
0.00
700.00
300.00
3,152.23
300.00
2,852.23
0.00
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
168,527.36
0.00
39,060.00
17,090.17
207,587.36
17,090.17
190,497.19
0.00
1320599
141
14101
Bienes Muebles
71,090.00
0.00
23,540.00
7,450.00
94,630.00
7,450.00
87,180.00
0.00
1410103
Mobiliarios
62,540.00
0.00
3,620.00
6,500.00
66,160.00
6,500.00
59,660.00
0.00
1410107
8,550.00
0.00
19,920.00
950.00
28,470.00
950.00
27,520.00
0.00
224

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
14103
Bienes Inmuebles
135,892.00
1410302
14199
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
0.00
13,180.00
135,892.00
0.00
0.00
38,454.64
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
0.00
149,072.00
13,180.00
0.00
2,340.00
9,640.17
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
149,072.00
0.00
149,072.00
0.00
149,072.00
0.00
2,340.00
48,094.81
0.00
45,754.81
1419902
0.00
9,784.24
0.00
3,057.57
0.00
12,841.81
0.00
12,841.81
1419903
0.00
22,514.40
2,340.00
5,043.60
2,340.00
27,558.00
0.00
25,218.00
1419907
Inversiones fen Obras

en Proceso
0.00
6,156.00
0.00
1,539.00
0.00
7,695.00
0.00
7,695.00
0.00
0.00
44,360.00
44,360.00
44,360.00
44,360.00
0.00
0.00
151
15115
0.00
0.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
0.00
0.00
1511503
Jornales
0.00
0.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
0.00
0.00
15136
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
1513605
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
15138
Bienes de Uso y Consumo para Inversin
0.00
0.00
5,620.00
5,620.00
5,620.00
5,620.00
0.00
0.00
1513811
0.00
0.00
5,380.00
5,380.00
5,380.00
5,380.00
0.00
0.00
1513899

C
Otros
Bienes
de Uso y Consumo de Inversin
0.00
0.00
240.00
240.00
240.00
240.00
0.00
0.00
15141
Bienes Muebles
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
1514107
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
15154
Obras en Lnea, Redes e Instalaciones Elctricas y
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
1515402
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
15192
0.00
0.00
13,180.00
13,180.00
13,180.00
13,180.00
0.00
0.00
212
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
21203
Fondos de Terceros
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
213
CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
60,718.21
63,137.17
60,718.21
63,137.17
0.00
2,418.96
21351
0.00
0.00
5,165.05
5,199.05
5,165.05
5,199.05
0.00
34.00
2135101
0.00
0.00
4,371.27
4,371.27
4,371.27
4,371.27
0.00
0.00
225

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
2135102
0.00
0.00
0.00
34.00
0.00
34.00
0.00
34.00
2135103
0.00
0.00
682.53
682.53
682.53
682.53
0.00
0.00
2135104
0.00
0.00
75.25
75.25
75.25
75.25
0.00
0.00
2135105
0.00
0.00
36.00
36.00
36.00
36.00
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
3,702.95
3,704.75
3,702.95
3,704.75
0.00
1.80
2135301
0.00
0.00
3,638.01
3,638.01
3,638.01
3,638.01
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
64.94
66.74
64.94
66.74
0.00
1.80
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
27.94
27.94
27.94
27.94
0.00
0.00
2135701
0.00
0.00
27.92
27.92
27.92
27.92
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.02
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
21363
0.00
0.00
12,375.00
12,500.00
12,375.00
12,500.00
0.00
125.00
2136301
0.00
0.00
12,375.00
12,375.00
12,375.00
12,375.00
0.00
0.00
2136302
0.00
0.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
21371
C x P Gastos en Personal de Inversin
0.00
0.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
0.00
0.00
2137101
0.00
0.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
0.00
0.00
21373
0.00
0.00
6,945.30
7,120.00
6,945.30
7,120.00
0.00
174.70
2137301
0.00
0.00
6,945.30
6,945.30
6,945.30
6,945.30
0.00
0.00
2137302
0.00
0.00
0.00
174.70
0.00
174.70
0.00
174.70
21375
C x P Obras Pblicas
0.00
0.00
4,455.00
4,500.00
4,455.00
4,500.00
0.00
45.00
2137501
0.00
0.00
4,455.00
4,455.00
4,455.00
4,455.00
0.00
0.00
2137502
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
21381
C x P IVA
0.00
0.00
3,792.67
5,640.43
3,792.67
5,640.43
0.00
1,847.76
2138101
0.00
0.00
244.63
244.63
244.63
244.63
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
72.00
303.00
72.00
303.00
0.00
231.00
226

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
2138103
0.00
2138104
2138105
2138106
2138107
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
0.00
3,451.56
3,451.56
3,451.56
3,451.56
0.00
0.00
18.00
1,479.24
18.00
0.00
0.00
6.48
6.48
6.48
0.00
0.00
0.00
15.12
0.00
0.00
0.00
140.40
21383
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
21384
0.00
0.00
18,894.30
19,085.00
2138401
0.00
0.00
18,894.30
18,894.30
2138402
0.00
0.00
0.00
190.70
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
1,479.24
0.00
1,461.24
6.48
0.00
0.00
0.00
15.12
0.00
15.12
0.00
140.40
0.00
140.40
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
18,894.30
19,085.00
0.00
190.70
18,894.30
18,894.30
0.00
0.00
0.00
190.70
0.00
190.70
224
Financieros
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
22483
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
2248301
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
169,600.0
4,160.00
11,959.60
4,160.00
181,559.60
0.00
177,399.60
61101
0.00
169,600.0
4,160.00
8,459.60
4,160.00
178,059.60
0.00
173,899.60
61199
0.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
618
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
61801
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
619
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
950.00
0.00
0.00
61994
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
950.00
0.00
0.00
623
0.00
0.00
0.00
195.00
0.00
195.00
0.00
195.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
195.00
0.00
195.00
0.00
195.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
195.00
0.00
195.00
0.00
195.00
624
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
62402
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
227

Al
CUENTAS
CDIGO
6240299
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
0.00
SUMAS
CRDITOS
1,050.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
0.00
1,050.00
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
1,050.00
625
0.00
0.00
0.00
131.30
0.00
131.30
0.00
131.30
62502
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
6250202
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
62524
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
6252499
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
626
0.00
0.00
0.00
77,760.00
0.00
77,760.00
0.00
77,760.00
62602
Transferencias Corrientes del Sector Privado
0.00
0.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
6260204
0.00
0.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
62622
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
62631
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
6263101
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
629
Actualizaciones y Ajustes
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
20.00
62951
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
20.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
5,199.05
0.00
5,199.05
0.00
5,199.05
0.00
63301
0.00
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
0.00
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
6330105
0.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
63302
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
6330230
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
63303
0.00
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
6330303
0.00
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
6330304
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
228

Al
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
6330307
Comisariato
640.00
6330308
0.00
0.00
32.00
63305
0.00
0.00
425.00
6330510
0.00
0.00
425.00
63306
0.00
0.00
179.65
SUMAS
CRDITOS
0.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
640.00
ACREEDOR
640.00
0.00
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
0.00
425.00
0.00
425.00
0.00
0.00
425.00
0.00
425.00
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
634
0.00
0.00
2,899.75
0.00
2,899.75
0.00
2,899.75
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
6340104
Energa Elctrica
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
63402
Servicios Generales
0.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
6340204
0.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
63403
0.00
0.00
151.75
0.00
151.75
0.00
151.75
0.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
26.75
0.00
26.75
0.00
26.75
0.00
6340303
0.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
63404
0.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
6340404
0.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
63405
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
6340502
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
63408
0.00
0.00
695.00
0.00
695.00
0.00
695.00
0.00
6340804
0.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
6340805
Materiales de Aseo
0.00
0.00
130.00
0.00
130.00
0.00
130.00
0.00
6340807
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
229

Al
CUENTAS
CDIGO
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
6340812
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
63445
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
6344509
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
635
Gastos Financieros y Otros
0.00
0.00
9.66
0.00
9.66
0.00
9.66
0.00
63504
0.00
0.00
9.66
0.00
9.66
0.00
9.66
0.00
6350401
Seguros
0.00
0.00
3.66
0.00
3.66
0.00
3.66
0.00
6350403
0.00
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
638
COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS
0.00
0.00
10,515.17
0.00
10,515.17
0.00
10,515.17
0.00
63802
0.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
63851
0.00
0.00
9,640.17
0.00
9,640.17
0.00
9,640.17
0.00
911
0.00
0.00
1,500.00
195.00
1,500.00
195.00
1,305.00
0.00
91107
0.00
0.00
1,500.00
195.00
1,500.00
195.00
1,305.00
0.00
921
0.00
0.00
195.00
1,500.00
195.00
1,500.00
0.00
1,305.00
92107
0.00
0.00
195.00
1,500.00
195.00
1,500.00
0.00
1,305.00
224,014.24 224,014.24
488,718.18
488,718.18
712,732.42
712,732.42
309,734.67
309,734.67
TOTALES

RECTOR

COLECTOR
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
230

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
175.00
0.00
62402
1,050.00
0.00
6240299
1,050.00
0.00
-875.00
0.00
-7,913.46
0.00
Tasas Generales
195.00
0.00
195.00
0.00
63802

62301
6230106
Especies Fiscales
63301
-3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
-1,036.80
0.00
6330105
-2,148.00
0.00
63302
-640.00
0.00
-640.00
0.00
-769.60
0.00
6330230
63303
6330303
-65.60
0.00
6330304
-32.00
0.00
-640.00
0.00
-32.00
0.00
6330307
Comisariato
6330308
63305
-425.00
0.00
6330510
-425.00
0.00
63306
-179.65
0.00
0.00
6330601
Aporte Patronal
-179.65
63401
Servicios Bsicos
-255.00
0.00
6340101
Agua Potable
-50.00
0.00
-120.00
0.00
6340104
Energa Elctrica
6340105
Telecomunicaciones
-85.00
0.00
Servicios Generales
-1,003.00
0.00
6340204
-1,003.00
0.00
63403
-151.75
0.00
-26.75
0.00
0.00
63402
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-125.00
63404
-180.00
0.00
-180.00
0.00
0.00
6340404
63405
-600.00
6340502
-600.00
0.00
63408
-695.00
0.00
0.00
0.00
6340804
-250.00
6340805
Materiales de Aseo
-130.00
6340807
6340812

P bli
i
63445
-15.00
0.00
-300.00
0.00
-15.00
0.00
231

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
-15.00
0.00
-9.66
0.00
Seguros
-3.66
0.00
-6.00
0.00
77,760.00
0.00
Transferencias Corrientes del Sector Privado Interno
4,760.00
0.00
6260204
4,760.00
0.00
62622
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
62631
38,000.00
0.00
6263101
38,000.00
0.00
120.00
0.00
62502
120.00
0.00
6250202
120.00
0.00
-9,608.87
0.00
0.00
0.00
6344509
63504
6350401
6350403
62602
6262204

62524
11.30
6252499
11.30
62951
20.00
0.00
63851
-9,640.17
0.00
60,532.67
0.00

RECTOR

COLECTOR
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
232

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
244,051.23
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
31,588.35
0.00
11103
31,544.35
0.00
11115
44.00
0.00
1111502
44.00
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
261.30
0.00
11201
11.30
0.00
1120101
11.30
0.00
11205
200.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
50.00
0.00
1121301
50.00
0.00
113
CUENTAS POR COBRAR
5,258.87
0.00
11313
150.00
0.00
11381
5,108.87
0.00
1138101
5,108.87
0.00
132
11,625.00
0.00
13205
11,625.00
0.00
1320599
11,625.00
0.00
190,497.19
0.00
FIJOS
141
14101
Bienes Muebles
87,180.00
0.00
1410103
Mobiliarios
59,660.00
0.00
1410107
27,520.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
149,072.00
0.00
1410302
149,072.00
0.00
14199
-45,754.81
0.00
1419902
-12,841.81
0.00
1419903
-25,218.00
0.00
1419907

f
OTROS
-7,695.00
0.00
125
Cargos Diferidos
377.88
0.00
12531
377.88
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
377.88
0.00
233

Al
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
131
4,442.64
0.00
13101
4,442.64
0.00
1310104
900.24
0.00
1310105
690.17
0.00
1310112
2,852.23
0.00
6,118.96
0.00
2,418.96
0.00
PASIVOS
CORRIENTES
213
CUENTAS POR PAGAR
21351
34.00
0.00
2135102
34.00
0.00
21353
1.80
0.00
2135302
1.80
0.00
21363
125.00
0.00
2136302
125.00
0.00
21373
174.70
0.00
2137302
174.70
0.00
21375
C x P Obras Pblicas
45.00
0.00
2137502
45.00
0.00
21381
C x P IVA
1,847.76
0.00
2138102
231.00
0.00
2138104
1,461.24
0.00
2138106
15.12
0.00
2138107
140.40
0.00
21384
190.70
0.00
2138402
190.70
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
3,700.00
0.00
22483
3,700.00
0.00
2248301
3,700.00
0.00
237,932.27
0.00
PATRIMONIO
611
Patrimonio Pblico
177,399.60
0.00
61101
173,899.60
0.00
61199
3,500.00
0.00
618
60,532.67
0.00
234

Al
CUENTAS
61803
DENOMINACIN
Ao Anterior
60,532.67
0.00
244,051.23

9
Ao Vigente
CUENTAS DE ORDEN
911
1,305.00
0.00
91107
1,305.00
0.00
921
1,305.00
0.00
92107
1,305.00
0.00

RECTOR

COLECTOR
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
235

Al 31 de Diciembre del 2005
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
43,986.30
0.00
45.00
0.00
1,050.00
0.00
38,000.00
0.00
120.00
0.00
11318
4,760.00
0.00
11319
FUENTES CORRIENTES
11313
11314
11315
11317
21351
11.30
0.00
USOS CORRIENTES
8,895.94
0.00
5,165.05
0.00
3,702.95
0.00
27.94
0.00
21353
21357
C x P Otros Gastos
35,090.36
0.00
FUENTES DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
USOS DE CAPITAL
44,229.60
0.00
21363
12,375.00
0.00
21371
C x P Gastos en Personal de Inversin
1,560.00
0.00
21373
6,945.30
0.00
21375
C x P Obras Pblicas
4,455.00
0.00
18,894.30
0.00
-9,229.60
0.00
25,860.76
11328
21384
236

APLICACIN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DFICIT
CUENTAS
11381
11383
21381
21383
11103
11115
11201
11205
DENOMINACIN
C x P IVA
Bancos Comerciales

RECTOR

COLECTOR
Ao Vigente
0.00
0.00
0.00
938.89
531.56
8,000.00
3,792.67
3,800.00
-26,799.65
-26,544.35
-44.00
-11.30
-200.00
-25,860.76
Ao Anterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
237

Al
PARTIDA
13
14
15
17
18
19
51
53
57
28
63
71
73
75
84
DENOMINACIN
Presupuesto
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
OTROS GASTOS
O
OBRASS PUBLICAS
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

RECTOR

COLECTOR
900.00
1,050.00
117,089.26
1,440.00
4,760.00
2,072.10
62,389.08
44,427.00
335.28
20,160.00
35,000.00
12,500.00
1,560.00
7,120.00
4,500.00
29,480.00
-20,160.00
0.00
162,311.36
162,311.36
0.00
Ejecucin
Desviacin
195.00
1,050.00
38,000.00
120.00
4,760.00
11.30
5,199.05
3,704.75
27.94
35,204.56
35,000.00
12,500.00
1,560.00
7,120.00
4,500.00
19,085.00
-9,765.00
25,439.56
705.00
0.00
79,089.26
1,320.00
0.00
2,060.80
57,190.03
40,722.25
307.34
-15,044.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,395.00
-10,395.00
-25,439.56
79,136.30
53,696.74
25,439.56
83,175.06
108,614.62
-25,439.56
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
238

PARTIDA
DENOMINACION
114011111
INGRESOS CORRIENTES
1140111113
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
127,311.36
0.00
127,311.36
44,136.30
83,175.06
900.00
0.00
900.00
195.00
705.00
114011111301
Tasas Generales
900.00
0.00
900.00
195.00
705.00
114011111301060000
Especies Fiscales
900.00
0.00
900.00
195.00
705.00
1140111114
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
114011111402
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
114011111402990000
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
1140111115
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501010000
Gobierno Central
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
1140111117
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
114011111702
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
114011111702020000
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
1140111118
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
114011111802
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
114011111802040000
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
1140111119
OTROS INGRESOS
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904990000
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011112
INGRESOS DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
239

PARTIDA
DENOMINACION
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
1140111128
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802040000
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
162,311.36
0.00
162,311.36
79,136.30
83,175.06
TOTALES:

RECTOR

COLECTOR
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
240

Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115
GASTOS CORRIENTES
107,151.36
0.00
107,151.36
8,931.74
98,219.62
8,931.74
98,219.62
11401111I111111111151
GASTOS EN PERSONAL
62,389.08
0.00
62,389.08
5,199.05
57,190.03
5,199.05
57,190.03
11401111I11111111115101
38,218.08
0.00
38,218.08
3,184.80
35,033.28
3,184.80
35,033.28
11401111I11111111115101010000
Sueldos
12,442.08
0.00
12,442.08
1,036.80
11,405.28
1,036.80
11,405.28
11401111I11111111115101050000
25,776.00
0.00
25,776.00
2,148.00
23,628.00
2,148.00
23,628.00
11401111I11111111115102
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115102300000
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103
9,235.20
0.00
9,235.20
769.60
8,465.60
769.60
8,465.60
11401111I11111111115103030000
787.20
0.00
787.20
65.60
721.60
65.60
721.60
11401111I11111111115103040000
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115103070000
Comisariato
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103080000
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115105
5,100.00
0.00
5,100.00
425.00
4,675.00
425.00
4,675.00
11401111I11111111115105100000
5,100.00
0.00
5,100.00
425.00
4,675.00
425.00
4,675.00
11401111I11111111115106
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I11111111115106010000
Aporte Patronal
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I111111111153
44,427.00
0.00
44,427.00
3,704.75
40,722.25
3,704.75
40,722.25
11401111I11111111115301
Servicios Bsicos
3,060.00
0.00
3,060.00
255.00
2,805.00
255.00
2,805.00
11401111I11111111115301010000
Agua Potable
600.00
0.00
600.00
50.00
550.00
50.00
550.00
241

Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115301040000
Energa Elctrica
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
120.00
1,320.00
11401111I11111111115301050000
Telecomunicaciones
1,020.00
0.00
1,020.00
85.00
935.00
85.00
935.00
11401111I11111111115302
Servicios Generales
12,036.00
0.00
12,036.00
1,003.00
11,033.00
1,003.00
11,033.00
11401111I11111111115302040000
12,036.00
0.00
12,036.00
1,003.00
11,033.00
1,003.00
11,033.00
11401111I11111111115303
1,821.00
0.00
1,821.00
151.75
1,669.25
151.75
1,669.25
11401111I11111111115303010000
Pasajes al Interior
321.00
0.00
321.00
26.75
294.25
26.75
294.25
11401111I11111111115303030000
1,500.00
0.00
1,500.00
125.00
1,375.00
125.00
1,375.00
11401111I11111111115304
2,160.00
0.00
2,160.00
180.00
1,980.00
180.00
1,980.00
11401111I11111111115304040000
2,160.00
0.00
2,160.00
180.00
1,980.00
180.00
1,980.00
11401111I11111111115305
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115305020000
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115308
18,150.00
0.00
18,150.00
1,515.00
16,635.00
1,515.00
16,635.00
11401111I11111111115308040000
6,000.00
0.00
6,000.00
500.00
5,500.00
500.00
5,500.00
11401111I11111111115308050000
Materiales de Aseo
3,600.00
0.00
3,600.00
300.00
3,300.00
300.00
3,300.00
11401111I11111111115308070000
150.00
0.00
150.00
15.00
135.00
15.00
135.00
11401111I11111111115308120000
8,400.00
0.00
8,400.00
700.00
7,700.00
700.00
7,700.00
11401111I111111111157
OTROS GASTOS
335.28
0.00
335.28
27.94
307.34
27.94
307.34
11401111I11111111115702
335.28
0.00
335.28
27.94
307.34
27.94
307.34
11401111I11111111115702010000
Seguros
263.28
0.00
263.28
21.94
241.34
21.94
241.34
242

Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111115702030000
11401111I11111111116
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
72.00
0.00
72.00
6.00
66.00
6.00
66.00
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I111111111163
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111116312
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111116312990000
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111117
GASTOS DE INVERSION
13,180.00
0.00
13,180.00
13,180.00
0.00
13,180.00
0.00
11401111I111111111171
1,560.00
0.00
1,560.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
11401111I11111111117105
1,560.00
0.00
1,560.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
11401111I11111111117105030000
Jornales
1,560.00
0.00
1,560.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
11401111I111111111173
7,120.00
0.00
7,120.00
7,120.00
0.00
7,120.00
0.00
11401111I11111111117302
Servicios Generales
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117302020000
Fletes y Maniobras
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117306
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
11401111I11111111117306050000
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
11401111I11111111117308
5,470.00
0.00
5,470.00
5,620.00
-150.00
5,620.00
-150.00
11401111I11111111117308110000
5,230.00
0.00
5,230.00
5,380.00
-150.00
5,380.00
-150.00
11401111I11111111117308990000
240.00
0.00
240.00
240.00
0.00
240.00
0.00
11401111I111111111175
OBRAS PUBLICAS
4,500.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
11401111I11111111117504
4,500.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
243

Al
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111117504020000
11401111I11111111118
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E = C -D
G=C-F
4,500.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
GASTOS DE CAPITAL
29,480.00
0.00
29,480.00
19,085.00
10,395.00
19,085.00
10,395.00
11401111I111111111184
29,480.00
0.00
29,480.00
19,085.00
10,395.00
19,085.00
10,395.00
11401111I11111111118401
Bienes Muebles
29,480.00
0.00
29,480.00
19,085.00
10,395.00
19,085.00
10,395.00
11401111I11111111118401030000
Mobiliarios
10,350.00
0.00
10,350.00
120.00
10,230.00
120.00
10,230.00
11401111I11111111118401070000
18,950.00
0.00
18,950.00
18,950.00
0.00
18,950.00
0.00
11401111I11111111118401090000
180.00
0.00
180.00
15.00
165.00
15.00
165.00
TOTALES:

RECTOR
162,311.36
0.00

COLECTOR
162,311.36
53,696.74
108,614.62
53,696.74
108,614.62
Lcda. Carmen Ramos

CONTADOR
244

Manual de Ad Gubnernamental 1.capitulo 3.mcg-Colegios

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CAPITULO III

COLEGIO NACIONAL "XYZ"

Otras Ventas de Productos y Materiales

Del Gobierno Central

Edificios, Locales y Residencias

Del Sector Privado no Financiero

Del Sector Privado no Financiero

Bonificacin por el Da del Maestro

Compensacin por Costo de Vida

Compensacin por Transporte

Servicios Personales por Contrato

Edicin, Impres., Reproducc. y Publicaciones

Viticos y Subsistencias en el Interior

Edificios, Locales y Residencias

Materiales Impres., Fotografa, Reproducc.

Otros Productos Terminados

Estudio y Diseo de Proyectos

Materiales Construcc., Elct., Plom. Carpint.

Otros de Uso y Consumo de Inversin

Lneas, Redes e Instalac. de Telecomunicac.

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos

COLEGIO NACIONAL "XYZ"

Existencias de Materiales de Aseo

COLEGIO NACIONAL "XYZ"

C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta

COLEGIO NACIONAL "XYZ"

COLEGIO NACIONAL "XYZ"

Viticos y Subsistencias en el Interior

COLEGIO NACIONAL "XYZ"

COLEGIO NACIONAL XYZ

2. Enero 2. Se procede a transferir al Patrimonio, el resultado del ejercicio anterior.

8. Enero 12. Se recepta la planilla de agua por un valor $ 50.00.

$ 500.00 ms IVA $ 60.00

Cuentas por Cobrar y por Pagar

el cobro de los anticipos de sueldos;

COLEGIO NACIONAL "XYZ"

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Fondos Reposicin - Caja Chica

Cuentas por Cobrar Aos Anteriores - Aporte Fiscal

Existencias de Materiales de Oficina

Existencias de Materiales de Aseo

Equipos, Sistema y Paquetes Informticos

Edificios, Locales y Residencias

Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y

Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y

Patrimonio Gobierno Central

Resultados Ejercicios Anteriores

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

-- P/R Estado de Situacin Final al 31-12-2004 -01 - 02

Resultados Ejercicios Anteriores

Patrimonio Gobierno Central

-- Capitalizacin de Resultados de Aos Anteriores

Ctas por Cobrar IVA SRI

Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias

C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

Edificios, Locales y Residencias

C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR

C x P IVA Fisco 100%

-- P/R arriendo prepagado --

COLEGIO NACIONAL "XYZ"

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso