SOMBREROS DEL SINÚ LTDA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE 31 DE 2006/2007

Cuentas/Años 2006 2007

ACTIVOS
Activo Corriente
Caja y Banco 35,15 45,25
Cuentas Por Cobrar Clientes 42,00 44,00
Otras Cuentas Por Cobrar 4,00 7,00
Inversiones Temporales 20,00 40,00
Inventario De Materia Prima 12,00 25,00
Inventario De Productos En Proceso 16,00 30,00
Inventario De Productos Terminados 22,00 35,00
Materiales y Repuestos 6,00 8,00
Gastos Pagados Por Anticipado 4,00 7,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 161,15 241,25
Activo Fijo
Terreno 80,00 80,00
Edificio 210,00 210,00
Maquinaria y Equipo 80,00 100,00
Muebles y Enseres 20,00 34,00
Vehículo 12,00 50,00
(-): Depreciación Acumulada 105,00 125,00
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 297,00 349,00
TOTAL ACTIVOS 458,15 590,25

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Cuentas Por Pagar Proveedores 44,90 40,00
Obligaciones Bancarias 35,00 34,00
Ingresos Diferidos 5,00 15,00
Dividendos por Pagar 0,00 0,00
Impuestos por Pagar 0,00 15,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE 84,90 104,75
Pasivo de Largo Plazo
Obligaciones Bancarias Largo Plazo 63,00 60,00
Prestaciones Sociales 15,00 25,00
Préstamos a Socios 12,00 80,00
TOTAL PASIVO DE LARGO PLAZO 90,00 165,00
TOTAL PASIVO 174,90 269,75
PATRIMONI
O
Capital Pagado 230,00 230,00
Reserva Legal 24,00 30,05
Utilidad Del Ejercicio 29,25 60,45
TOTAL PATRIMONIO 283,25 320,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 458,15 590,25

SOMBREROS DEL SINÚ LTDA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2006/2007

Cuentas / Años 2006 2007

VENTAS NETAS 202 230
COSTO DE VENTA 104 79
Inventario Inicial de Materia Prima 10 12
(+): Compras de Materia Prima 32 36
(-): Inventario Final de Materia Prima 12 25
(=): Costo de la Materia Prima Utilizada 30 23
(+): Mano de Obra Directa 50 55
(+): Gastos de Fabricación 25 28
(+): Inventario Inicial de Productos en Proceso 14 16
(-): Inventario Final de Productos en proceso 16 30
(=): Costo de producción 103 92
(+): Inventario Inicial de Productos Terminados 23 22
(-): Inventario Final de Productos Terminados 22 35
(=): UTILIDAD BRUTA 98 151
(-): Gastos de Operación 55 59
(=): UTILIDAD 43 92
OPERACIONAL
(+): Otros Ingresos 4 5
(-): Otros Egresos 0 2
(=): UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E IMPUESTOS 47 95
(-): Gastos Financieros 2 2
(=): UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 45 93
(-): Impuestos 15,75 32,55
(=): UTILIDAD NETA 29,25 60,45